证券时报多媒体数字报

　　根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2011年6月22日起，调整旗下部分基金之间转换业务费用计算方法。

　　一、适用基金

　　本公司旗下以中国证券登记结算公司作为注册登记机构的开放式基金，包括：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）（以下简称"大摩资源优选混合(LOF)"，基金代码：163302）和摩根士丹利华鑫货币市场基金（以下简称"大摩货币"，基金代码：163303）。

　　二、转换费用

　　调整后的转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体计算公式为：

　　（1）大摩资源优选混合（LOF）转出至大摩货币

　　转出金额＝转出份额×转换申请日转出基金份额净值

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

　　转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

　　转入金额＝转出金额－转换费用

　　转入份额＝转入金额/转换申请日转入基金份额净值

　　注：大摩资源优选混合（LOF）转换至大摩货币的申购补差费率为0。

　　（2）大摩货币转出至大摩资源优选混合（LOF）

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　申购补差费＝（转出金额－转出基金赎回费）×申购补差费率/（1＋申购补差费率）

　　转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

　　转入金额＝转出金额－转换费用＋转出份额的待支付收益

　　转入份额＝转入金额/转换申请日转入基金份额净值

　　注：大摩货币赎回费率为0；

　　大摩货币转换至大摩资源优选混合（LOF）的申购补差费率为转入金额对应的大摩资源优选混合（LOF）申购费率。

　　（3）转入份额以四舍五入的方法保留至小数点后两位。

　　三、其他事项

　　投资者可拨打本公司客户服务电话：400－8888－668（免长途费），或登陆本公司网站http://www.msfunds.com.cn咨询相关信息。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　2011年6月17日

　　关于摩根士丹利华鑫消费领航混合型

　　证券投资基金在中国工商银行开通

　　定期定额投资业务及参与定期定额

　　申购费率优惠的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"）相关业务准备情况，自2011年6月20日起，本公司旗下摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金（基金代码：233008）在中国工商银行开通定期定额投资业务（以下简称"基金定投业务"），并自2011年6月20日起至2011年12月31日，参与定期定额申购费率（以下简称"定投申购费率"）优惠活动。现将有关事项公告如下：

　　一、定投申购费率

　　投资者通过中国工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率高于0.6％的，基金定投申购费率按8折优惠，但优惠后费率不低于0.6％；原申购费率等于和低于0.6％的，则按原费率执行。

　　原费率指本公司基金招募说明书规定的相应申购费率。

　　二、基金定投业务类型、扣款金额和扣款日期

　　1、投资者可与中国工商银行约定基金定投业务的类型，包括普通基金定投业务和基智定投业务两种。具体定投业务类型请遵循中国工商银行的有关规则。

　　2、上述基金每期最低扣款金额不得低于人民币100元，具体最低扣款金额还须遵循中国工商银行的规定。投资者可以与中国工商银行约定每期扣款金额。

　　3、投资者可与中国工商银行约定每期扣款日期，若扣款日为非基金交易日，则顺延到下一交易日。

　　三、业务办理

　　具体办理程序请遵循中国工商银行的有关规定，具体扣款方式以中国工商银行的相关业务规则为准。本公司可能因故暂停各基金的申购业务，基金定投业务也可能同时暂停，届时具体开放时间以本公司公告为准。

　　四、业务咨询

　　1、中国工商银行股份有限公司

　　客户服务电话：95588

　　网站：www.icbc.com.cn

　　2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　客户服务电话：400-8888-668（免长途费）

　　网站：www.msfunds.com.cn

　　特此公告。

　　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　二○一一年六月十七日