(上接D28版)
2、列示于现金流量表的现金及现金等价物
年末其他货币资金中83,334,799.97元为期限超过三个月的银行保函,已在现金流量表中从现金及现金等价物中剔除。
现金及现金等价物 | 期末金额 |
货币资金 | 7,257,814,158.52 |
减:期限超过三个月的银行保函 | 83,334,799.97 |
现金及现金等价物 | 7,174,479,358.55 |
(二)应收票据
种 类 | 期末余额 | 年初余额 |
银行承兑汇票 | 3,000,000.00 | 670,000.00 |
商业承兑汇票 | | 1,087,811.25 |
合 计 | 3,000,000.00 | 1,757,811.25 |
(三)应收账款
类 别 | 期末余额 | 年初余额 |
金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
1.采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款 | 27,963,570.68 | 27,963,570.68 | 126,890,323.14 | 90,308,693.86 |
2.采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的其他应收款 | 3,055,941,695.90 | 378,330,263.88 | 1,996,916,022.17 | 225,775,514.30 |
合 计 | 3,083,905,266.58 | 406,293,834.56 | 2,123,806,345.31 | 316,084,208.16 |
1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
类 别 | 期末数 | 年初数 |
金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
1年以内(含1年) | 1,491,910,413.01 | 267,081,646.15 | 1,026,538,199.14 | 158,291,656.38 |
1-2年(含2年) | 795,849,857.22 | 72,839,546.43 | 381,435,440.43 | 38,036,738.80 |
2-3年(含3年) | 388,159,512.32 | 19,407,975.62 | 247,388,782.80 | 13,531,653.94 |
3年以上 | 380,021,913.35 | 19,001,095.68 | 341,553,599.80 | 15,915,465.18 |
合 计 | 3,055,941,695.90 | 378,330,263.88 | 1,996,916,022.17 | 225,775,514.30 |
2、采用单项认定法计提坏账准备的应收账款
债权单位 | 债务单位 | 账面金额 | 计提金额 | 账龄 | 依据与原因 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 上海常宁市政结构工程有限公司 | 1,212,241.90 | 1,212,241.90 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 上虞大桥 | 201,880.00 | 201,880.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 上海鸿馨堡娱乐有限公司 | 77,803.15 | 77,803.15 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 444,687.40 | 444,687.40 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 泰兴一建 | 290,895.00 | 290,895.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 太仓天达房地产开发有限公司 | 8,621,711.92 | 8,621,711.92 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 上海人工岛建筑装饰公司 | 4,938,710.00 | 4,938,710.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 上海东南郊环高速公路投资发展有限公司 | 1,475,775.00 | 1,475,775.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 上海敏陆市政工程配套有限公司 | 677,222.56 | 677,222.56 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 上海中源机施公司 | 1,257,591.00 | 1,257,591.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 昊昱市政建设有限公司 | 958,469.60 | 958,469.60 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 常宁市政工程有限公司 | 865,073.12 | 865,073.12 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 上海竹诚建筑工程有限公司 | 799,000.00 | 799,000.00 | 2-3年 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 吴江震泽污水处理厂 | 1,174,000.00 | 1,174,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市地下空间设计研究总院 | 典范置业 | 23,800.00 | 23,800.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市地下空间设计研究总院 | 隆盛房地产有限公司 | 12,000.00 | 12,000.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海新宏骏实业投资有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海宝盾化工建材有限公司 | 25,000.00 | 25,000.00 | 4-5年 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海朱家角城建开发有限公司 | 25,000.00 | 25,000.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海白鹤房地产开发
公司 | 78,000.00 | 78,000.00 | 4-5年 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 赵巷镇中路桥 | 24,000.00 | 24,000.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海信达药业有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 4-5年 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海信达药业公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4-5年 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海华檬服饰有限公司 | 16,000.00 | 16,000.00 | 4-5年 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海三立实业有限公司 | 29,400.00 | 29,400.00 | 4-5年 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 赵巷镇方夏社区管委会 | 75,750.00 | 75,750.00 | 4-5年 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海雷冠汽配有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海华铮纸业有限公司 | 7,600.00 | 7,600.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海鑫欧电力设备制造有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 浙江达达有限公司 | 27,000.00 | 27,000.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海和凡实业有限公司 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4-5年 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海恒一理化设备有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4-5年 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 上海奥嘉建筑工程公司 | 326,165.00 | 326,165.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 钢板桩租赁诉讼 | 280,915.21 | 280,915.21 | 5年以上 | 预计无法收回 |
| 其他小户往来 | 3,877,879.82 | 3,877,879.82 | 3年以上 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 27,963,570.68 | 27,963,570.68 | | |
3、单笔重大坏账准备转回的金额及其原因:
债务人名称 | 期末余额 | 坏账准备转回数 | 转回原因 |
绍兴甬金高速公路发展有限公司 | 102,031,533.00 | 66,320,496.45 | 期后已全额收款 |
祁晨实业 | | 958,475.00 | 全部收回 |
4、本年度实际冲销无法收回的货款:
债务人名称 | 关联关系 | 期末余额 | 核销金额 | 核销原因 |
苏州金澄实业有限公司 | 无 | 0.00 | 87,000.00 | 无法收回 |
上海同盛物流园区投资开发有限公司 | 无 | 0.00 | 61,205.00 | 无法收回 |
上海友放实业公司 | 无 | 0.00 | 160,000.00 | 无法收回 |
中交一航局 | 无 | 0.00 | 60,004.00 | 无法收回 |
合 计 | | 0.00 | 368,209.00 | |
(四)预付账款
账 龄 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
1年以内 | 2,070,717,510.77 | 1,314,066,683.65 |
1-2年 | 136,477,940.71 | 147,838,963.44 |
2-3年 | 48,631,686.00 | 27,214,244.99 |
3年以上 | 33,518,335.45 | 42,271,196.47 |
合 计 | 2,289,345,472.93 | 1,531,391,088.55 |
账龄超过1年的大额预付款项情况:
债权单位 | 债务单位 | 期末账面余额额 | 账龄 | 未结算的原因 |
| 小计 | 107,822,778.83 | | |
上海城建(集团)公司 | 上海住安建设发展有限公司 | 25,144,497.00 | 1-2年 | 工程虽已完工但尚未完成结算 |
上海城建(集团)公司 | 上海市安装工程有限公司 | 50,379,675.00 | 1-2年 | 工程虽已完工但尚未完成结算 |
上海城建(集团)公司 | 上海城建道理养护公司 | 5,900,000.00 | 1-2年 | 工程虽已完工但尚未完成结算 |
上海城建(集团)公司 | 上海园林工程公司 | 3,600,000.00 | 2-3年 | 工程虽已完工但尚未完成结算 |
上海城建(集团)公司 | 江苏天目建设集团有限公司 | 2,269,176.80 | 2-3年 | 工程虽已完工但尚未完成结算 |
上海市第一市政工程有限公司 | 中铁一十三局 | 14,437,678.62 | 2-3年 | 工程虽已完工但尚未完成结算 |
上海市第一市政工程有限公司 | 合六高速分包 | 6,091,751.41 | 1年至3年以上 | 工程虽已完工但尚未完成结算 |
(五)其他应收款
类 别 | 期末余额 | 年初余额 |
金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
1.采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款 | 84,933,259.01 | 84,933,259.01 | 70,375,769.56 | 70,016,517.85 |
2.采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的其他应收款 | 1,428,408,199.30 | 96,440,201.80 | 1,448,072,708.66 | 93,143,553.50 |
合 计 | 1,513,341,458.31 | 181,373,460.81 | 1,518,448,478.22 | 163,160,071.35 |
1、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
类 别 | 期末数 | 年初数 |
金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
1年以内(含1年) | 313,317,471.33 | 34,033,823.38 | 882,321,109.49 | 59,318,570.64 |
1-2年(含2年) | 849,935,690.13 | 49,151,925.97 | 273,211,282.96 | 20,167,476.36 |
2-3年(含3年) | 136,282,589.01 | 6,811,339.30 | 100,205,792.53 | 5,010,089.62 |
3年以上 | 128,872,448.83 | 6,443,113.15 | 192,334,523.68 | 8,647,416.88 |
合 计 | 1,428,408,199.30 | 96,440,201.80 | 1,448,072,708.66 | 93,143,553.50 |
2、采用单项认定法计提坏账准备的其他应收款
债权单位 | 债务单位 | 账面金额 | 计提金额 | 账龄 | 依据与原因 |
上海城建(集团)公司 | 中山发电厂 | 40,660,000.00 | 40,660,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 上海环中实业有限公司 | 299,688.54 | 299,688.54 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 上海枥靓实业有限公司 | 6,208,926.78 | 6,208,926.78 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | F1赛车场 | 4,339,880.00 | 4,339,880.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 莘奉金沥青摊铺 | 4,077,000.00 | 4,077,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 沪闵高架 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 甬金高速公路 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 同三国道沥青摊铺 | 500,000.00 | 500,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 布敦沥青沪嘉高速 | 132,000.00 | 132,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 余姚配套道路 | 35,054.69 | 35,054.69 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 上海港外三期道路堆场工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 其他零星往来 | 5,900.00 | 5,900.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 上海市益实业发展有限公司 | 704,896.97 | 704,896.97 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 滨海拌和场 | 176,394.20 | 176,394.20 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 市益工程队 | 431,670.63 | 431,670.63 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 住院借款 | 33,000.00 | 33,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 中建物资公司 | 1,740,000.00 | 1,740,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 锦华实业 | 530,404.86 | 530,404.86 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 金城模板厂 | 270,815.53 | 270,815.53 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市第一市政工程有限公司 | 其他零星往来 | 48,261.87 | 48,261.87 | 3年以上 | 预计部分无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 龙钢物贸公司 | 1,440,493.97 | 1,440,493.97 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 七宝砼构件厂 | 11,241,682.58 | 11,241,682.58 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 三年以上投标金 | 3,570,803.13 | 3,570,803.13 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 江阴市人民法院款项 | 2,096,216.00 | 2,096,216.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 上海新瑞基建筑工程有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海隧道工程股份有限公司 | 其他零星往来 | 11,700.00 | 11,700.00 | 3年以上 | 预计无法收回 |
上海市地下空间设计研究总院 | 久创建设管理有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市地下空间设计研究总院 | 委托贷款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市地下空间设计研究总院 | 其他零星往来 | 6,669.26 | 6,669.26 | 5年以上 | 预计无法收回 |
上海市民防地基勘察院 | 詹金林 | 1,800.00 | 1,800.00 | 4-5年 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 84,933,259.01 | 84,933,259.01 | | |
3、坏账准备转回的金额:无
4、本年度实际冲销的其他应收款:无
(六)存货
1、存货
项 目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 期末余额 |
原材料 | 289,756,627.12 | 8,455,073,876.72 | 8,430,854,017.73 | 313,976,486.11 |
自制半成品及在产品 | 16,770,456.71 | 173,762,259.57 | 179,624,735.68 | 10,907,980.60 |
库存商品 | 126,154,520.46 | 452,451,367.82 | 430,801,996.82 | 147,803,891.46 |
周转材料 | 42,006,724.73 | 59,243,866.11 | 77,313,431.29 | 23,937,159.55 |
消耗性生物资产 | | | | |
工程施工 | 1,326,170,615.85 | 29,196,503,983.65 | 28,937,486,671.05 | 1,585,187,928.45 |
其他 | 2,908,364,601.92 | 2,645,474,641.68 | 719,269,125.01 | 4,834,570,118.59 |
小 计 | 4,709,223,546.79 | 40,982,509,995.55 | 38,775,349,977.58 | 6,916,383,564.76 |
2、存货跌价准备
项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
工程施工 | 45,159,920.35 | | 14,484,720.35 | 30,675,200.00 |
小 计 | 45,159,920.35 | | 14,484,720.35 | 30,675,200.00 |
(七)其他流动资产
项 目 | 期末账面价值 | 年初账价值 |
应收股利 | | 11,532,835.31 |
委托贷款 | 40,000,000.00 | |
合 计 | 40,000,000.00 | 11,532,835.31 |
(八)可供出售金融资产
项 目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
1、可供出售债券 | | |
2、可供出售权益工具 | 277,528,699.36 | 261,965,317.48 |
3、其他 | | |
合 计 | 277,528,699.36 | 261,965,317.48 |
(九)持有至到期投资
项 目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
委托贷款 | | 609,000,000.00 |
合 计 | | 609,000,000.00 |
(十)长期应收款
类 别 | 期末余额 | 年初余额 |
金额 | 坏账准备 | 金额 | 坏账准备 |
分期收款销售商品 | | | | |
分期收款提供劳务 | | | | |
其他(BT/BOT项目) | 13,674,448,759.75 | | 8,405,720,806.67 | |
合 计 | 13,674,448,759.75 | | 8,405,720,806.67 | |
(十一)长期股权投资
1、长期股权投资分类情况
项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
对子公司投资 | 186,160,880.52 | 16,976,923.12 | 21,905,467.01 | 181,232,336.64 |
对合营企业投资 | 109,311,355.93 | 195,492,735.50 | 7,343,219.02 | 297,460,872.41 |
对联营企业投资 | 743,328,270.85 | 308,387,664.87 | 177,467,538.45 | 874,248,397.27 |
对其他企业投资 | 613,417,398.21 | 35,189,054.09 | 49,000,000.00 | 599,606,452.30 |
小 计 | 1,652,217,905.51 | 556,046,377.58 | 255,716,224.48 | 1,952,548,058.62 |
减:长期投资减值准备 | 35,115,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 30,115,000.00 |
合 计 | 1,617,102,905.51 | 556,046,377.58 | 250,716,224.48 | 1,922,433,058.62 |
2、对重大的合营企业投资
被投资单位名称 | 注册地 | 业务
性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 年末净资产总额 | 本期营业
收入总额 | 本期
净利润 |
上海城铭置业有限公司 | 共和路169号1301室 | 房地产开发 | 50.00 | 50.00 | 2,754,427.00 | | -4,192,570.97 |
上海宝盛房地产开发经营公司 | 上海市金山区金山卫镇第二工业区 | 房地产开发经营 | 50.00 | 50.00 | 575,506,132.91 | | -6,968,025.26 |
合营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计与公司不存在重大差异。
3、对重大的联营企业投资
被投资单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例
(%) | 表决权比例
(%) | 年末净资产总额 | 本期营业
收入总额 | 本期净利润 |
上海城建投资发展有限公司 | 上海市金山区山阳镇红旗东路518号 | 基础设施投资、实业投资 | 36.00 | 36.00 | 1,118,279,721.04 | 57,248,063.46 | 64,886,183.89 |
上海金诚保险代理有限公司 | 上海市太原路105弄达汇花园1号201室 | 代理销售保险产品 | 20.00 | 20.00 | 228,414.59 | 343,283.54 | -126,246.54 |
上海沪青平高速公路建设发
展公司 | 上海市青浦区城中北路393号3楼 | 沪青平高速公路的投资 | 25.00 | 25.00 | 605,997,201.33 | 32,975.08 | -11,482,272.67 |
上海同三高速公路有限公司 | 上海市杨浦区武东路32号2号楼114室 | 同三国道高速公路的投资 | 26.25 | 26.25 | 843,701,282.61 | 188,213,304.98 | 24,531,141.25 |
上海浦东混凝土制品有限公司 | 浦东江镇新共路1128号 | 商品砼及制品 | 44.00 | 44.00 | 34,251,171.26 | 68,095,899.53 | 556,567.45 |
联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计与公司不存在重大差异。
4、按成本法核算的重大股权投资
被投资单位名称 | 初始投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
上海金诚保险代理有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
上海浦东混凝土制品有限公司 | 2,048,087.89 | 2,048,087.89 | | | 2,048,087.89 |
上海明凯市政工程有限责任公司 | 6,182,023.98 | 6,182,023.98 | | | 6,182,023.98 |
上海沪青平高速公路建设发展公司 | 197,500,000.00 | 197,500,000.00 | | | 197,500,000.00 |
福来国际(上海)有限公司 | 16,620,000.00 | 16,620,000.00 | | 16,620,000.00 | |
上海同三高速公路有限公司 | 226,800,000.00 | 226,800,000.00 | | | 226,800,000.00 |
上海沪洋高速公路发展有限公司 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | | | 27,500,000.00 |
中国上海外经(集团)有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | 0.00 |
上海驰园物业管理有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | 300,000.00 |
岱山申城建筑材料有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
上海锦兴市政设计咨询公司 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 | | 3,480,000.00 | |
上海嘉建混凝土有限公司 | 6,764,667.98 | 6,764,667.98 | | | 6,764,667.98 |
苏州万川旅游股份有限公司 | 540,000.00 | 540,000.00 | | | 540,000.00 |
上海市政水泥制品股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
上海大成市政建设有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | 150,000.00 |
上海城建石油有限公司 | 684,528.52 | 684,528.52 | | | 684,528.52 |
申通轨道交通研究咨询有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | 1,600,000.00 | |
上海建泰有限公司 | 396,750,000.00 | 396,750,000.00 | | | 396,750,000.00 |
上海伟盟建筑材料公司 | 2,290,000.00 | 2,290,000.00 | | | 2,290,000.00 |
上海东南郊环高速公路有限公司 | 55,200,000.00 | 55,200,000.00 | | | 55,200,000.00 |
中咨设计顾问有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 |
浙江国裕隧道管片制造有限公司 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 800,000.00 | | 2,400,000.00 |
上海神工环保工程有限公司 | 6,219,760.98 | 6,219,760.98 | | | 6,219,760.98 |
上海杭信投资管理有限公司 | 49,908,328.86 | 49,908,328.86 | | | 49,908,328.86 |
上海耐特高速公路结算网有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
北京市煤气工程有限公司 | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
上海城建竹园污水建设发展有限公司 | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 |
北京市煤气工程有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
上海燃气设备安装工程有限公司 | 340,324.77 | | 340,324.77 | | 340,324.77 |
上海汇众煤气钢结构工程有限公司 | 161,100.12 | | 161,100.12 | | 161,100.12 |
大众保险股份有限公司 | 20,160,000.00 | | 20,160,000.00 | | 20,160,000.00 |
5、按权益法核算的重大股权投资
被投资单位名称 | 初始金额 | 年初余额 | 投资成本变动 | 损益调整变动 | 其他所有者权益变动 | 期末余额 |
应计损益 | 本年实收红利 |
上海市政水泥制品股份有限公司 | 50,816,301.72 | 1,764,275.94 | -50,816,301.72 | 46,327,578.24 | | 2,724,447.54 | |
上海煤气第一管线工程有限公司 | 18,014,600.00 | 34,418,823.47 | -18,014,600.00 | -14,163,105.68 | | -2,241,117.79 | |
上海煤气第二管线工程有限公司 | 11,250,000.00 | 27,113,515.85 | -11,250,000.00 | -9,210,106.25 | | -6,653,409.60 | |
上海城建投资发展有限公司 | 540,000,000.00 | 119,060,527.59 | 180,000,000.00 | 33,352,715.73 | | 70,167,456.25 | 402,580,699.57 |
上海水泥成品有限公司 | 31,879,067.78 | 9,008,521.12 | | -1,768,147.08 | | | 7,240,374.04 |
上海城建重庆市建设发展有限公司 | 20,000,000.00 | 20,977,281.52 | -20,000,000.00 | -977,281.52 | | | |
上海城建新路建设有限公司 | 20,400,000.00 | 18,210,634.49 | | 269,511.81 | | | 18,480,146.30 |
上海城建常州建设发展有限公司 | 40,000,000.00 | 41,523,804.62 | -40,000,000.00 | -1,523,804.62 | | | |
上海市地下空间开发实业总公司 | 158,418,545.48 | 134,424,821.86 | | 9,198,967.33 | | -15,528,783.32 | 128,095,005.87 |
海门晟隆建设发展有限公司 | 20,000,000.00 | 19,487,113.92 | -20,000,000.00 | 512,886.08 | | | |
上海城建物资有限公司 | 12,841,292.76 | 32,706,685.41 | | 7,777,955.79 | 2,844,260.67 | | 37,640,380.53 |
上海宝盛房地产开发经营公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 193,000,000.00 | -5,246,933.54 | | | 287,753,066.46 |
上海城铭置业有限公司 | 5,000,000.00 | 3,473,498.98 | | -2,096,285.48 | | | 1,377,213.50 |
上海瑞起投资管理有限公司 | 940,000.00 | 759,163.06 | | 580,398.46 | | | 1,339,561.52 |
海南绅星房地产公司 | 8,100,000.00 | 3,256,576.20 | | | | | 3,256,576.20 |
上海诚力机械施工有限公司 | 8,750,000.00 | 1,570,759.38 | -8,750,000.00 | 7,179,240.62 | | | |
上海万通营造公司 | 7,713,858.00 | 5,837,856.95 | | 229,304.12 | | | 6,067,161.07 |
上海辉固岩土工程技术有限公司 | 1,200,000.00 | 2,636,416.66 | | 58,056.71 | | | 2,694,473.37 |
上海浦东混凝土制品有限公司 | 12,470,358.19 | 15,345,622.68 | | -275,107.33 | | | 15,070,515.35 |
上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司 | 1,040,000.00 | 1,304,607.61 | -1,040,000.00 | -264,607.61 | | | |
上海锦兴市政设计咨询公司 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 | | 527,629.20 | | | 4,007,629.20 |
上海百达城汽车修理有限公司 | 3,020,634.75 | | 3,020,634.75 | -757,203.37 | | | 2,263,431.38 |
南京燃气输配工程有限公司 | 5,400,000.00 | | 5,400,000.00 | 4,383,001.16 | | | 9,783,001.16 |
6、长期股权投资减值准备
项 目 | 年初余额 | 本期
增加 | 本期减少 | 期末余额 |
减少数 | 减少原因 |
上海沪青平高速公路建设发展公司 | 29,625,000.00 | | | | 29,625,000.00 |
苏州万川旅游股份有限公司 | 340,000.00 | | | | 340,000.00 |
上海市政水泥制品股份有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 发生事实
损失冲销 | |
上海大成市政建设有限公司 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 |
合 计 | 35,115,000.00 | | 5,000,000.00 | | 30,115,000.00 |
(十二)投资性房地产
项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
一、原价合计 | 499,463,737.91 | 305,418,071.61 | | 804,881,809.52 |
1.房屋、建筑物 | 499,463,737.91 | 305,418,071.61 | | 804,881,809.52 |
2.土地使用权 | | | | |
二、公允价值变动合计 | 633,045,562.09 | 393,832,788.24 | | 1,026,878,350.33 |
1.房屋、建筑物 | 633,045,562.09 | 393,832,788.24 | | 1,026,878,350.33 |
2.土地使用权 | | | | |
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 | | | | |
1.房屋、建筑物 | | | | |
2.土地使用权 | | | | |
四、投资性房地产账面价值合计 | 1,132,509,300.00 | 699,250,859.85 | | 1,831,760,159.85 |
1.房屋、建筑物 | 1,132,509,300.00 | 699,250,859.85 | | 1,831,760,159.85 |
2.土地使用权 | | | | |
注:1、根据上海科华资产评估有限公司出具的《上海黄山合城置业有限公司部分资产评估报告》[沪科华评报字(2011)第008-1号],在评估基准日2010年2月28日,上海黄山合城置业有限公司部分资产—金桥瑞士花园12幢17-18号和16幢27-28号公寓(建筑面积为:22,923.57平方米,包含相应的土地使用权面积)的评估价值为618,936,390.00元。
2、根据上海科华资产评估有限公司出具的《上海黄山合城置业有限公司部分资产评估报告》[沪科华评报字(2011)第008-2号],在评估基准日2010年12月31日,上海黄山合城置业有限公司部分资产—金桥瑞士花园12幢17-18号和16幢27-28号公寓的评估价值为669,368,244.00元。
3、根据上海城建置业发展有限公司投资部的《投资性房地产估价说明》,截止2010年12月31日,上海利德房地产发展有限公司位于上海市浦东新区福山路500号的城建国际中心大厦,市场估价为人民币1,134,958,391.00元;上海城建置业发展有限公司位于临沂路213-215号房屋及其所属地块浦东新区南码头街道461街坊18邱市场估价为10,400,600元;浦三路1300弄1号(现浦三路12弄1号)市场估价为8,071,200,合计1,153,430,191.00。
(十三)固定资产
1、明细情况
项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
一、原价合计 | 4,490,918,659.52 | 1,135,641,631.12 | 340,022,156.69 | 5,286,538,133.95 |
其中:房屋、建筑物 | 877,186,128.97 | 508,718,769.45 | 148,785,380.28 | 1,237,119,518.14 |
机器设备 | 3,177,764,237.11 | 455,258,028.31 | 136,958,384.47 | 3,496,063,880.95 |
运输设备 | 230,878,970.04 | 62,409,628.89 | 36,222,934.10 | 257,065,664.83 |
电子设备 | 5,250,951.76 | 1,396,726.07 | 118,851.25 | 6,528,826.58 |
办公设备 | 111,331,939.33 | 78,281,916.72 | 10,865,280.36 | 178,748,575.69 |
酒店业家具 | 2,744,533.50 | 4,756,131.23 | | 7,500,664.73 |
其他 | 85,761,898.81 | 24,820,430.45 | 7,071,326.23 | 103,511,003.03 |
二、累计折旧合计 | 2,666,800,985.49 | 424,942,931.43 | 174,856,549.88 | 2,916,887,367.04 |
其中:房屋、建筑物 | 249,810,489.73 | 85,984,073.21 | 40,189,968.95 | 295,604,593.99 |
机器设备 | 2,130,115,354.75 | 246,877,243.32 | 95,870,674.53 | 2,281,121,923.54 |
运输设备 | 141,261,327.30 | 49,581,786.81 | 24,487,188.33 | 166,355,925.78 |
电子设备 | 3,035,331.65 | 903,236.63 | 81,799.55 | 3,856,768.73 |
办公设备 | 77,171,778.14 | 26,618,614.96 | 10,073,815.54 | 93,716,577.56 |
酒店业家具 | | 1,425,126.52 | | 1,425,126.52 |
其他 | 65,406,703.92 | 13,552,849.98 | 4,153,102.98 | 74,806,450.92 |
三、固定资产减值准备金额合计 | 50,780,770.13 | 989,147.16 | 6,594,314.26 | 45,175,603.03 |
其中:房屋、建筑物 | 13,752,020.86 | | | 13,752,020.86 |
机器设备 | 36,195,771.23 | 861,702.86 | 6,594,314.26 | 30,463,159.83 |
运输设备 | 812,239.01 | 26,876.25 | | 839,115.26 |
电子设备 | | | | |
办公设备 | 20,739.03 | 100,568.05 | | 121,307.08 |
酒店业家具 | | | | |
其他 | | | | |
四、固定资产账面价值合计 | 1,773,336,903.90 | | | 2,324,475,163.88 |
其中:房屋、建筑物 | 613,623,618.38 | | | 927,762,903.29 |
机器设备 | 1,011,453,111.13 | | | 1,184,478,797.58 |
运输设备 | 88,805,403.73 | | | 89,870,623.79 |
电子设备 | 2,215,620.11 | | | 2,672,057.85 |
办公设备 | 34,139,422.16 | | | 84,910,691.05 |
酒店业家具 | 2,744,533.50 | | | 6,075,538.21 |
其他 | 20,355,194.89 | | | 28,704,552.11 |
项 目 | 金额 | 备注 |
1、本年增加固定资产中,由在建工程转入的金额 | 413,242,850.78 | |
2、期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 | 113,118,923.52 | |
3、期末暂时闲置的固定资产原值 | | |
4、本年处置、报废固定资产情况 | | |
(1)本年处置、报废固定资产原值 | 139,445,249.14 | |
(2)本年处置、报废固定资产净值 | 29,903,182.91 | |
(3)本年处置、报废固定资产处置收益 | 1,354,716.57 | |
5、本年增加的累计折旧中,本年计提的折旧费用 | 338,968,628.85 | |
(十四)在建工程
工程名称 | 年初账面余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末账面余额 | 资金来源 |
余额 | 利息资本化金额 | 减值准备 | 金额 | 利息资本化金额 | 金额 | 转增固定资产 | 余额 | 利息资本化金额 | 减值准备 |
合 计 | 1,937,159,857.05 | 20,792,992.00 | 2,521,771.03 | 1,423,560,003.10 | 22,130,336.40 | 2,112,152,608.53 | 413,242,850.78 | 1,248,567,251.62 | 23,961,341.40 | 2,521,771.03 | 自筹 |
其中: | | | | | | | | | | | |
1、杭州钱江隧道及接线工程 | 220,741,410.31 | 1,831,005.00 | | 794,939,732.27 | 22,130,336.40 | | | 1,015,681,142.58 | 23,961,341.40 | | 自筹 |
2、盾构维修保养及改造 | | | | 44,657,600.00 | | | | 44,657,600.00 | | | 自筹 |
3、土压平衡式盾构研制 | 24,332,286.84 | | | 11,819,960.05 | | | | 36,152,246.89 | | | 自筹 |
4、嘉浏高速并板段匝道 | 28,796,728.95 | | | 269,529.00 | | | | 29,066,257.95 | | | 自筹 |
5、常州市中吴大道工程 | 716,078,108.86 | | | 395,897,628.06 | | 1,084,293,114.20 | | 27,682,622.72 | | | 自筹 |
6、市政二机械厂基地建造 | 9,218,704.10 | | | 7,240,619.43 | | | | 16,459,323.53 | | | 自筹 |
7、quy250履带吊 | | | | 9,500,000.00 | | | | 9,500,000.00 | | | 自筹 |
8、杭州萧山拌站 | 5,599,898.14 | | | 2,303,887.97 | | | | 7,903,786.11 | | | 自筹 |
9、盾构设计与制造 | 58,548,679.05 | | | 62,794,306.41 | | 112,365,726.50 | 112,365,726.50 | 8,977,258.96 | | | 自筹 |
10、隧道构件分公司嘉定基地 | | | | 7,015,000.00 | | | | 7,015,000.00 | | | 自筹 |
(十五)无形资产
项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
一、原价合计 | 1,682,275,996.62 | 383,836,909.51 | 62,485,852.88 | 2,003,627,053.25 |
其中:软件 | | 828,710.00 | | 828,710.00 |
土地使用权 | 355,617,296.23 | 383,008,199.51 | 62,485,852.88 | 676,139,642.86 |
特许权 | 1,326,658,700.39 | | | 1,326,658,700.39 |
二、累计摊销额合计 | 452,668,357.07 | 58,055,894.55 | 3,727,168.83 | 506,997,082.79 |
其中:软件 | | 359,077.98 | | 359,077.98 |
土地使用权 | 23,847,973.79 | 13,924,238.37 | 3,727,168.83 | 34,045,043.33 |
特许权 | 428,820,383.28 | 43,772,578.20 | | 472,592,961.48 |
三、无形资产减值准备金额合计 | | | | |
其中:软件 | | | | |
土地使用权 | | | | |
特许权 | | | | |
四、无形资产账面价值合计 | 1,229,607,639.55 | | | 1,496,629,970.46 |
其中:软件 | | | | 469,632.02 |
土地使用权 | 331,769,322.44 | | | 642,094,599.53 |
特许权 | 897,838,317.11 | | | 854,065,738.91 |
(十六)商誉
被投资单位 | 形成来源 | 初始金额 | 年初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
上海隧道工程股份有限公司 | 股权分置流通权 | 286,312,201.18 | 286,312,201.18 | | | 286,312,201.18 |
上海青浦第二污水处理厂有限公司 | 购买形成 | 10,059,889.57 | 10,059,889.57 | | 10,059,889.57 | |
上海建设机场道路工程有限公司 | 购买形成 | 4,763,619.80 | 4,763,619.80 | | | 4,763,619.80 |
合肥市市政设计院有限公司(注) | 购买形成 | 43,978,409.03 | | 43,978,409.03 | | 43,978,409.03 |
合 计 | | 345,114,119.58 | 301,135,710.55 | 43,978,409.03 | 10,059,889.57 | 335,054,230.01 |
注:合肥市市政设计院有限公司是公司下属控股子公司上海隧道工程股份有限公司于2010年购入的非同一控制的全资子公司。
(十七)长期待摊费用
种类 | 原始成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 其中:
本期摊销 | 期末余额 | 剩余摊销
年限 |
合计 | 36,025,028.17 | 9,565,040.11 | 13,431,997.99 | 5,594,210.64 | 5,558,632.64 | 17,402,827.46 | |
其中: | | | | | | | |
1、租赁费 | 2,930,000.00 | 1,056,000.00 | | 288,000.00 | 288,000.00 | 768,000.00 | 2~4年 |
2、租入固定资产装修 | 31,035,008.15 | 7,245,460.36 | 13,431,997.99 | 5,198,968.56 | 5,163,390.56 | 15,478,489.79 | 10个月~5年 |
3、收费结算入网费 | 2,000,000.00 | 1,238,571.28 | | 95,238.12 | 95,238.12 | 1,143,333.16 | 13年 |
4、房屋装修费 | 60,020.02 | 25,008.47 | | 12,003.96 | 12,003.96 | 13,004.51 | 13个月 |
(十八)递延所得税资产
项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
坏账准备 | 49,104,008.17 | 292,590,404.89 | 57,700,673.80 | 492,207,496.01 |
折旧或摊销差 | 5,697,124.43 | 33,125,683.69 | 4,908,252.14 | 28,215,769.87 |
工资及福利 | 19,630,301.53 | 92,031,048.03 | 5,357,046.81 | 35,713,645.40 |
合 计 | 74,431,434.13 | 417,747,136.61 | 67,965,972.75 | 556,136,911.28 |
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:
年 度 | 期末余额 |
2011年 | 9,406,610.96 |
2012年 | 7,154,040.60 |
2013年 | 59,479,656.37 |
2014年 | 13,159,234.36 |
2015年 | 16,206,256.40 |
合 计 | 105,405,798.69 |
(十九)其他非流动资产
种 类 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
临时设施 | 5,920,385.97 | 4,571,527.66 | 5,589,250.63 | 4,902,663.00 |
合 计 | 5,920,385.97 | 4,571,527.66 | 5,589,250.63 | 4,902,663.00 |
(二十)短期借款
借款类别 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
信用借款 | 3,932,232,540.00 | 2,145,453,840.00 |
保证借款 | 1,991,000,000.00 | 1,071,000,000.00 |
抵押借款 | | |
质押借款 | 50,000,000.00 | 1,290,000,000.00 |
商业承兑汇票贴现 | 123,820,679.00 | |
合 计 | 6,097,053,219.00 | 4,506,453,840.00 |
(二十一)应付票据
种 类 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
银行承兑汇票 | 7,000,000.00 | 945,875,555.63 |
商业承兑汇票 | 76,557,565.00 | 241,837,237.80 |
合 计 | 83,557,565.00 | 1,187,712,793.43 |
(二十二)应付账款
账 龄 | 期末余额 | 年初余额 |
金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
1年以内 | 2,375,937,292.66 | 43.21 | 3,462,774,587.27 | 70.20 |
1-2年 | 1,947,275,740.24 | 35.41 | 498,374,433.09 | 10.10 |
2-3年 | 452,076,928.78 | 8.22 | 347,129,880.60 | 7.04 |
3年以上 | 723,376,247.49 | 13.16 | 624,275,602.00 | 12.66 |
合 计 | 5,498,666,209.17 | 100.00 | 4,932,554,502.96 | 100.00 |
账龄超过3年的大额应付账款:
债权单位名称 | 所欠金额 | 未偿还原因 |
香港建设(控股)建设有限公司 | 51,349,722.13 | 尚未完成结算的工程款 |
上海航道局 | 18,685,764.00 | 尚未完成结算的工程款 |
上海建科建设发展有限公司交大校区工程款 | 10,131,334.32 | 尚未完成结算的工程款 |
湖州鹿山坞矿业有限公司 | 9,075,785.32 | 尚未支付的石料款 |
镇口市茅迪实业有限公司 | 4,210,657.56 | 尚未支付的石料款 |
(二十三)预收款项
账 龄 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
1年以内 | 2,082,294,423.62 | 89.97 | 1,430,209,078.10 | 92.23 |
1-2年 | 161,816,605.68 | 6.99 | 40,998,209.52 | 2.64 |
2-3年 | 51,638,221.01 | 2.23 | 72,181,679.70 | 4.65 |
3年以上 | 18,619,294.06 | 0.80 | 7,507,667.14 | 0.48 |
合 计 | 2,314,368,544.37 | 100.00 | 1,550,896,634.46 | 100.00 |
账龄超过1年的大额预收账款
债权单位名称 | 所欠金额 | 未偿还原因 |
海门晟隆建设发展有限公司 | 9,456,429.00 | 工程尚未完成结算 |
上海隧道工程轨道交通设计研究院 | 120,000,000.00 | 尚未办出产证,无法结转收入 |
(二十四)应付职工薪酬
项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末账面余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 78,076,997.96 | 784,521,598.24 | 831,177,408.49 | 31,421,187.71 |
二、职工福利费 | 8,055,392.96 | 22,177,327.09 | 23,807,592.78 | 6,425,127.27 |
三、社会保险费 | 30,246,962.37 | 321,320,584.22 | 320,143,571.53 | 31,423,975.06 |
其中:1、医疗保险费 | 5,214,053.17 | 95,067,990.87 | 93,241,398.33 | 7,040,645.71 |
2、基本养老保险费 | 17,645,690.94 | 195,039,240.99 | 196,044,585.81 | 16,640,346.12 |
3、年金缴费(补充养老保险) | 5,268,804.62 | 5,907,308.65 | 5,835,091.36 | 5,341,021.91 |
4、失业保险费 | 1,585,060.56 | 18,070,841.05 | 18,057,764.21 | 1,598,137.40 |
5、工伤保险费 | 209,883.25 | 3,230,860.54 | 3,127,514.21 | 313,229.58 |
6、生育保险费 | 323,469.83 | 4,004,342.12 | 3,837,217.61 | 490,594.34 |
四、住房公积金 | -775,934.26 | 83,445,112.90 | 82,420,944.49 | 248,234.15 |
五、工会经费和职工教育经费 | 18,348,146.45 | 30,167,545.20 | 37,220,991.60 | 11,294,700.05 |
六、非货币性福利 | 43,857.94 | 56,949.19 | 94,591.80 | 6,215.33 |
七、辞退福利及内退补偿 | 46,563,682.08 | 4,487,094.20 | 3,478,369.80 | 47,572,406.48 |
其中:(一)因解除劳动关系给予的补偿 | 46,563,682.08 | 4,487,094.20 | 3,478,369.80 | 47,572,406.48 |
(二)预计内退人员支出 | | | | |
八、其他 | 8,200,028.63 | 2,465,256.03 | 4,623,003.31 | 6,042,281.35 |
合 计 | 188,759,134.13 | 1,248,641,467.07 | 1,302,966,473.80 | 134,434,127.40 |
(二十五)应交税费
项 目 | 年初账面余额 | 本年应交 | 本年已交 | 期末账面余额 |
增值税 | -35,732,025.89 | 102,821,987.15 | 59,867,063.78 | 7,222,897.48 |
消费税 | | | | |
营业税 | 221,473,094.40 | 799,513,351.20 | 814,472,207.34 | 206,514,238.26 |
资源税 | 409,992.73 | 1,325,394.51 | 409,374.14 | 1,326,013.10 |
企业所得税 | 115,888,094.45 | 329,442,091.95 | 272,515,590.01 | 172,814,596.39 |
城市维护建设税 | 17,948,757.87 | 53,233,365.61 | 58,299,379.57 | 12,882,743.91 |
房产税 | 2,746,046.42 | 12,738,353.13 | 9,339,035.95 | 6,145,363.60 |
土地使用税 | 882,613.04 | 2,288,315.26 | 3,088,797.78 | 82,130.52 |
个人所得税 | 6,110,204.16 | 37,643,475.70 | 34,290,017.55 | 9,463,662.31 |
教育费附加 | 8,204,354.48 | 26,042,712.10 | 27,252,952.40 | 6,994,114.18 |
其他税费 | 186,763,929.28 | 54,018,337.03 | 31,310,604.47 | 209,471,661.84 |
合 计 | 524,695,060.94 | 1,419,067,383.64 | 1,310,845,022.99 | 632,917,421.59 |
(二十六)其他应付款
账 龄 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
金 额 | 比例(%) | 金 额 | 比例(%) |
1年以内 | 1,722,295,008.94 | 50.31 | 2,133,914,744.22 | 62.99 |
1-2年 | 930,041,184.23 | 27.16 | 695,110,413.33 | 20.52 |
2-3年 | 320,485,981.74 | 9.36 | 93,572,829.98 | 2.76 |
3年以上 | 451,058,991.09 | 13.17 | 465,308,827.03 | 13.73 |
合 计 | 3,423,881,166.00 | 100.00 | 3,387,906,814.56 | 100.00 |
1、三年以上大额的其他应付款
债权人名称 | 金额 | 未付原因 |
先锋土地款 | 33,162,243.23 | 人员协解费用未确定,尚不符合结转条件 |
康桥土地转让金 | 3,800,000.00 | 人员协解费用未确定,尚不符合结转条件 |
三废治理补偿 | 5,260,000.00 | 治理未达到要求,暂不符合支付条件 |
华桓达(香港)船务有限公司 | 2,480,000.00 | 尚不具备结转条件 |
市政工程质监站 | 3,000,000.00 | 尚不具备结转条件 |
宜山路艾家宅基地 | 36,960,000.00 | 尚不具备结转条件 |
市政工程管理局 | 2,650,000.00 | 洋泾基地拨款, 尚不具备结转条件 |
PS碱性沥青基金 | 4,500,000.00 | 碱性沥青基金 |
2、单项金额较大的其他应付款
债权单位名称 | 所欠金额 | 款项性质或内容 |
上海城建投资发展公司 | 2,044,543,075.20 | 资金往来 |
工程押金 | 41,853,602.84 | 押金 |
工程投标保证金 | 14,605,432.35 | 保证金 |
(二十七)一年内到期的非流动负债
项 目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
一年内到期的长期借款 | 51,000,000.00 | 250,000,000.00 |
其中:保证借款 | | 250,000,000.00 |
信用借款 | 51,000,000.00 | |
合 计 | 51,000,000.00 | 250,000,000.00 |
(二十八)其他流动负债
项 目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
应付股利 | 4,494,521.11 | 4,304,223.53 |
短期融资券 | | 1,200,000,000.00 |
合 计 | 4,494,521.11 | 1,204,304,223.53 |
(二十九)长期借款
借款类别 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
信用借款 | 2,532,000,000.00 | 791,000,000.00 |
保证借款 | 1,748,000,000.00 | 815,000,000.00 |
抵押借款 | 942,500,000.00 | 550,000,000.00 |
质押借款 | 7,205,610,000.00 | 3,699,000,000.00 |
合 计 | 12,428,110,000.00 | 5,855,000,000.00 |
年末无已到期未偿还的借款。
(三十)应付债券
项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
09隧道债 | 1,377,489,556.44 | 2,950,280.76 | | 1,380,439,837.20 |
合 计 | 1,377,489,556.44 | 2,950,280.76 | | 1,380,439,837.20 |
上海隧道工程股份有限公司于2009年10月21日发行票面总额14亿元人民币,期限为7年的2009年上海隧道工程股份有限公司公司债券,简称“09隧道债”。债券票面利率5.55%,实际利率5.85%,采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为2009年10月21日,付息日为自2010年起每年10月21日为上一个计息年度的付息日,兑付日为2016年10月21日。本次发行费用2,306.10万元。债券由上海城建(集团)公司为本期公司债券本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
(三十一)长期应付款
项 目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
1、市政局拨入洋泾基地款 | 4,194,626.65 | 4,194,626.65 |
2、上海市市政工程动迁用房建设处 | | 17,000,000.00 |
3、嵊泗洋山代垫投资款 | 14,563,753.60 | 14,563,753.60 |
4、集团再就业经费 | 19,692,652.67 | 19,692,652.67 |
5、暂收利润 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
6、上海市城乡建设和交通委员会 | 222,900,000.00 | 280,000,000.00 |
合 计 | 321,351,032.92 | 395,451,032.92 |
(三十二)专项应付款
项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
合 计 | 61,387,673.00 | 2,077,863.00 | 32,499,849.09 | 30,965,686.91 |
其中: | | | | |
1、真北路大临拆迁 | 6,018,944.00 | | | 6,018,944.00 |
2、科研经费 | 31,077,636.89 | 1,990,000.00 | 32,499,849.09 | 567,787.80 |
3、设备研制费 | 6,277,000.00 | | | 6,277,000.00 |
4、净房款 | 644,688.00 | 87,863.00 | | 732,551.00 |
5、中山西路土地动迁 | 17,369,404.11 | | | 17,369,404.11 |
(三十三)递延所得税负债
项 目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
递延所得税
负债 | 应纳税暂时性
差异 | 递延所得税
负债 | 应纳税暂时性
差异 |
公允价值变动 | 260,152,550.36 | 1,060,123,188.13 | 160,048,673.67 | 643,011,912.64 |
常州高架一期项目收入确认时间性差异 | 57,388,676.43 | 229,554,705.72 | 29,290,026.72 | 117,160,106.49 |
合 计 | 317,541,226.79 | 1,289,677,893.85 | 189,338,700.39 | 760,172,019.13 |
(三十四)其他非流动负债
项 目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
拆迁补偿 | 1,075,433,983.03 | 925,483,682.64 |
资产补贴 | 1,620,000.00 | |
合 计 | 1,077,053,983.03 | 925,483,682.64 |
动迁补偿:
项 目 | 合同价 | 累计收款 | 累计支用 | 累计转销 | 期末余额 |
龙华东路660号及浦东白莲泾六里村 | 1,080,730,967.00 | 1,096,357,967.00 | 43,717,485.27 | 5,835,594.60 | 1,046,804,887.13 |
南翔金家园 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | 1,043,384.80 | | 10,756,615.20 |
九星路140号三块地块 | 32,000,000.00 | 29,760,000.00 | 10,430,430.23 | 1,457,089.07 | 17,872,480.70 |
老沪闵路130弄4号 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | 2,836,141.52 | 24,663,858.48 | |
合 计 | 1,152,030,967.00 | 1,165,417,967.00 | 58,027,441.82 | 31,956,542.15 | 1,075,433,983.03 |
注1:上海市卢湾区龙华东路660号动迁合同价90,073.10万元,上海市浦东新区六里村楼底下136号/151号合同价18,000.00万元。
注2:累计转销均为转入营业外收入,本期转入21,042,683.67元。
(三十五)实收资本
投资者名称 | 年初账面余额 | 本年
增加 | 本年
减少 | 期末账面余额 |
投资金额 | 所占比例 | 投资金额 | 所占比例 |
上海市国有资产监督管理委员会 | 1,343,970,247.67 | 100% | | | 1,343,970,247.67 | 100% |
(三十六)资本公积
项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
1、资本溢价 | 39,146,013.69 | | | 39,146,013.69 |
2、其他资本公积 | 1,758,871,085.27 | 477,380,558.84 | 283,519,745.13 | 1,952,731,898.98 |
(1)被投资单位其他权益变动 | 248,705,761.90 | 259,824,347.44 | | 508,530,109.34 |
(2)未行权的股份支付 | | | | |
(3)可供出售金融资产公允价值变动 | 112,631,949.26 | 15,816,009.21 | | 128,447,958.47 |
(4)投资性房地产转换公允价值变动差额 | | | | |
(5)现金流量套期利得或损失 | | | | |
(6)境外经营净投资套期利得或损失 | | | | |
(7)与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | |
(8)其 他 | 1,397,533,374.11 | 201,740,202.19 | 283,519,745.13 | 1,315,753,831.17 |
合 计 | 1,798,017,098.96 | 477,380,558.84 | 283,519,745.13 | 1,991,877,912.67 |
1、被投资单位其他权益变动影响公司资本公积变动如下:
公司名称 | 金 额 |
上海煤气第一管线工程有限公司 | 30,000.00 |
上海煤气第二管线工程有限公司 | 1,058,018.78 |
上海城建投资发展有限公司 | 70,167,456.25 |
上海市地下空间开发实业总公司 | -15,528,783.32 |
上海水泥制品股份有限公司 | 2,724,447.54 |
上海隧道工程股份有限公司 | -2,068,713.86 |
上海市市政工程材料公司 | 18,000.00 |
上海燃气工程设计研究有限公司 | -389,082.90 |
上海新寓建筑工程有限公司 | 2,801,397.23 |
上海基础设施建设发展有限公司 | 14,805,804.18 |
上海城建置业发展有限公司 | 186,957,139.49 |
上海市地下建筑设计研究院 | -751,335.95 |
合 计 | 259,824,347.44 |
2、根据上海市国资委《关于印<上海市企业国有产权无偿划转暂行办法>的通知》(沪国资委产【2006】362号)的相关规定,公司于2010年进行了部分资产划转,影响如下:
公司名称 | 金 额 |
中国上海外经(集团)有限公司 | -40,000,000.00 |
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司 | -49,707,801.53 |
上海青浦第二污水处理厂有限公司 | -101,598,243.54 |
上海城建常州建设发展有限公司 | -41,523,804.62 |
上海城建重庆市建设发展有限公司 | -20,977,281.52 |
海门晟隆建设发展有限公司 | -19,487,113.92 |
上海建设机场道路工程有限公司 | 25,155,016.75 |
上海煤气第一管线工程有限公司 | 53,460,357.63 |
上海煤气第二管线工程有限公司 | 91,023,781.30 |
上海市地下空间设计研究总院 | 32,101,046.51 |
合 计 | -71,554,042.94 |
3、划拨土地转让增值收益-10,225,500.00元。
(三十七)专项储备
项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
安全生产费 | 218,336,565.24 | 285,516,734.26 | 144,507,925.44 | 359,345,374.06 |
维简费 | | | | |
合 计 | 218,336,565.24 | 141,008,808.82 | 144,507,925.44 | 359,345,374.06 |
(三十八)盈余公积
项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | 变动原因、依据 |
法定盈余公积金 | 47,780,052.23 | 9,324,453.52 | | 57,104,505.75 | 母公司净利润的10% |
任意盈余公积金 | 34,418,143.19 | 9,324,453.52 | | 43,742,596.71 | 母公司净利润的10% |
合 计 | 82,198,195.42 | 18,648,907.04 | | 100,847,102.46 | |
(下转D30版)