(上接D29版)
(三十九)未分配利润
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
本年年初余额 | 1,574,343,787.07 | 1,290,239,386.52 |
本期增加数 | 531,610,846.00 | 324,850,377.92 |
其中:本年净利润转入 | 531,610,846.00 | 324,850,377.92 |
其他调整因素 | | |
本期减少数 | 50,309,677.18 | 40,745,977.37 |
其中:本年提取盈余公积数 | 18,648,907.04 | 18,550,962.74 |
本年提取一般风险准备 | | |
本年分配现金股利数 | 31,557,489.60 | 22,105,882.69 |
转赠资本 | | |
其他减少 | 103,280.54 | 89,131.94 |
本期期末余额 | 2,055,644,955.89 | 1,574,343,787.07 |
其中:董事会已批准的现金股利数 | | |
(四十)营业收入
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
1.主营业务小计 | 25,656,720,642.38 | 22,442,600,069.14 | 19,207,743,573.98 | 16,686,588,454.49 |
工程施工 | 23,483,948,102.07 | 21,189,621,327.61 | 16,155,799,505.83 | 14,535,430,629.15 |
机械加工及制造 | 213,773,774.52 | 198,973,561.23 | 198,629,209.40 | 168,559,862.20 |
房地产开发 | 786,201,287.82 | 299,781,873.46 | 1,760,626,733.17 | 1,281,901,171.87 |
设计服务 | 689,119,589.25 | 410,241,546.47 | 615,541,811.16 | 393,942,718.98 |
旅游饮食服务业 | 25,779,066.52 | 15,903,930.02 | 21,661,354.36 | 16,273,076.43 |
BOT项目运营 | 294,957,986.96 | 162,650,199.48 | 368,593,387.41 | 236,850,319.19 |
工业收入 | 156,577,428.24 | 159,471,883.77 | 86,891,572.65 | 53,630,676.67 |
商业收入 | 6,363,407.00 | 5,955,747.10 | | |
2.其他业务小计 | 121,802,222.44 | 62,798,378.06 | 95,518,316.65 | 29,534,202.20 |
材料销售 | 2,160,067.30 | | 1,188,789.52 | 1,650,972.62 |
租赁服务 | 77,323,514.38 | 55,778,314.04 | 50,121,383.10 | 20,194,444.95 |
咨询服务 | 29,825,104.28 | 2,515,061.42 | 20,355,419.00 | 4,253,800.36 |
劳务收入 | 1,332,175.75 | 893,872.42 | 1,407,861.74 | 3,332,561.27 |
其他收入 | 11,161,360.73 | 3,611,130.18 | 22,444,863.29 | 102,423.00 |
合 计 | 25,778,522,864.82 | 22,505,398,447.20 | 19,303,261,890.63 | 16,716,122,656.69 |
建造合同本期确认收入金额最大的10项(单位:万元)
项 目 | 收 入 |
常州高架二期 | 208,650.44 |
常州奔牛机场 | 72,209.00 |
青草沙项目 | 39,605.51 |
长江隧桥 | 39,070.23 |
无锡轨道交通 | 33,596.15 |
崇启1标 | 25,591.14 |
虹桥枢纽项目 | 20,179.17 |
顾村项目(二公司) | 14,778.23 |
吴淞路150号地块 | 13,158.00 |
北翟路三标 | 12,254.18 |
(四十一)资产减值损失
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | 108,785,482.82 | 16,893,661.24 |
二、存货跌价损失 | | 4,708,152.40 |
合 计 | 108,785,482.82 | 21,601,813.64 |
(四十二)公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1、交易性金融资产 | | |
2、交易性金融负债 | | |
3、投资性房地产 | 71,352,745.00 | 2,355,130.00 |
4、衍生金融工具 | | |
5、其他 | | |
合 计 | 71,352,745.00 | 2,355,130.00 |
(四十三)投资收益
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产收益 | | |
可供出售权益工具投资 | 36,031,045.61 | 6,001,240.57 |
长期股权投资收益 | 279,367,431.52 | 278,469,603.23 |
其中:权益法核算确认的投资收益 | -12,277,172.16 | 70,643,445.29 |
成本法核算单位分回的股利 | 53,034,522.63 | 51,442,011.21 |
股权转让收益 | 238,610,081.05 | 156,384,146.73 |
委托贷款收益 | 2,243,648.49 | 65,255,254.37 |
BOT/BT项目收益 | 474,217,626.99 | 291,678,856.21 |
其他投资收益 | -19,070,261.18 | -16,560,000.00 |
合 计 | 772,789,491.43 | 624,844,954.38 |
(四十四)营业外收入
1、明细情况
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
非流动资产处置利得 | 9,636,926.79 | 7,686,888.80 |
其中:固定资产处置利得 | 9,636,926.79 | 7,686,888.80 |
政府补助利得 | 200,407,934.60 | 166,290,554.22 |
盘盈利得 | 424,424.00 | 65,500.00 |
违约赔偿收入 | 1,221,958.26 | 4,280,917.74 |
其他利得 | 34,401,090.97 | 18,484,578.20 |
合 计 | 246,092,334.62 | 196,808,438.96 |
2.政府补助
项 目 | 金额 |
本期数 | 上期数 |
扶持基金 | 123,468,886.24 | 113,262,144.17 |
产业专项财政补贴 | | 1,171,100.00 |
境外承包工程投标补贴 | 1,481,000.00 | 7,513,586.00 |
财政补贴 | 69,483,146.54 | 18,937,922.80 |
税收奖励 | 4,770,373.03 | 22,546,348.70 |
贴息补贴 | | 1,332,200.00 |
海外建设财政补贴 | | 519,312.44 |
其他 | 1,204,528.79 | 1,007,940.11 |
合 计 | 200,407,934.60 | 166,290,554.22 |
(四十五)营业外支出
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
非流动资产处置损失 | 8,282,210.22 | 6,414,019.06 |
其中:固定资产处置损失 | 8,282,210.22 | 6,414,019.06 |
无形资产处置损失 | | |
捐赠支出 | 2,270,000.00 | 1,254,190.00 |
非常损失 | 55,600.00 | 354,024.51 |
赔偿金、违约金及罚款支出 | 2,274,162.40 | 309,016.53 |
其他支出 | 1,934,487.74 | 17,573,442.23 |
合 计 | 14,816,460.36 | 25,904,692.33 |
(四十六)所得税费用
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税 | 345,498,035.12 | 240,190,010.71 |
递延所得税费用 | 12,019,059.28 | 6,758,682.65 |
合 计 | 357,517,094.40 | 246,948,693.36 |
所得税费用与会计利润的关系
项 目 | 本期发生额 |
利润总额 | 1,479,068,565.56 |
纳税调整 | -97,076,425.08 |
应纳税所得额 | 1,381,992,140.48 |
税率(%) | 25 |
当期所得税费用 | 345,498,035.12 |
(四十七)其他综合收益
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 128,447,958.47 | 112,631,949.26 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 112,631,949.26 | 321,503.79 |
小计 | 15,816,009.21 | 112,310,445.47 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 259,824,347.44 | 65,309,847.03 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 259,824,347.44 | 65,309,847.03 |
3.外币财务报表折算差额 | -2,046,277.93 | -2,240,054.26 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -2,046,277.93 | -2,240,054.26 |
合 计 | 273,594,078.72 | 175,380,238.24 |
(四十八)借款费用
公司名称 | 资本化项目 | 当期资本化的借款费用金额 | 资本化率 |
上海博远置业有限公司 | 存货 | 36,880,966.67 | 6.79% |
上海益恒置业有限公司 | 存货 | 35,749,041.12 | 4.76% |
上海隧道工程股份有限公司 | 在建工程 | 22,130,336.40 | 5.31% |
(四十九)合并现金流量情况
1、净利润调节为经营活动现金流量的信息:
项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
1、将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
净利润 | 1,121,551,471.16 | 643,658,789.35 |
加:资产减值准备 | 108,785,482.82 | 21,601,813.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 338,968,628.85 | 640,090,861.18 |
无形资产摊销 | 58,055,894.55 | 47,530,698.47 |
长期待摊费用摊销 | 5,558,632.64 | 4,059,032.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -1,354,716.57 | -1,272,869.74 |
固定资产报废损失 | | |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -71,352,745.00 | -2,355,130.00 |
财务费用 | 734,886,591.58 | 505,363,075.21 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -772,789,491.43 | -624,844,954.38 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -40,033,795.61 | -9,256,996.92 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 45,432,517.42 | 16,907,254.73 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,221,644,738.32 | -956,088,863.71 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -6,437,341,285.08 | -2,105,833,544.63 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 6,388,716,523.48 | 4,952,139,091.04 |
其 他 | -2,046,277.93 | -1,858,044.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -744,607,307.44 | 3,129,840,211.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
债务转为资本 | | |
一年内到期的可转换公司债券 | | |
融资租入固定资产 | | |
3、现金及现金等价物净变动情况: | | |
现金的年末余额 | 7,174,479,358.55 | 8,693,250,406.10 |
减:现金的期初余额 | 8,693,250,406.10 | 5,264,903,630.19 |
减:现金等价物的年末余额 | | |
加:现金等价物的期初余额 | | |
现金及现金等价物净增加额 | -1,518,771,047.55 | 3,428,346,775.91 |
2、当期取得或处置子公司及其他营业单位息:
项 目 | 本期金额 |
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | |
1.取得子公司及其他营业单位的价格 | 54,685,200.00 |
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | |
减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 461,359,091.29 |
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -461,359,091.29 |
4.取得子公司的净资产 | 262,480,766.07 |
流动资产 | 2,546,431,728.12 |
非流动资产 | 262,486,021.98 |
流动负债 | 2,542,033,593.10 |
非流动负债 | 4,403,390.93 |
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | |
1.处置子公司及其他营业单位的价格 | 323,258,305.75 |
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 323,258,305.75 |
减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 285,891,200.80 |
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,367,104.95 |
4.处置子公司的净资产 | 385,040,656.72 |
流动资产 | 382,634,750.12 |
非流动资产 | 919,226,829.37 |
流动负债 | 635,350,291.31 |
非流动负债 | 281,470,631.46 |
企业现金和现金等价物的有关信息:
项 目 | 年期余额 | 年期余额 |
一、现 金 | 7,174,479,358.55 | 8,693,250,406.10 |
其中:库存现金 | 3,880,833.68 | 3,449,099.38 |
可随时用于支付的银行存款 | 6,874,680,715.09 | 8,520,380,930.06 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 295,917,809.78 | 169,420,376.66 |
二、现金等价物 | | |
其中:三个月内到期的债券投资 | | |
三、年末现金及现金等价物余额 | 7,174,479,358.55 | 8,693,250,406.10 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |
五、审计情况及审计意见说明
立信会计对城建集团2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了信会师报字[2010]第200010号审计报告,审计意见如下:
“我们认为,城建集团财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了城建集团2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量情况”
第十节 其他重大事项
一、信息披露义务人不存在《公司法》第一百四十七条和《收购办法》第六条规定的情形,并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
二、截止本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
信息披露义务人声明
本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人名称:上海城建(集团)公司
法定代表人(或授权代表):
日期: 年 月 日
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对详式权益变动报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。
财务顾问法定代表人或其授权代表人:
林义相
内核机构负责人:
林义相
部 门 负 责 人:
刘 丽
财务顾问主办人:
陈 伟 张俊果
财务顾问协办人:
王沁宇
天相投资顾问有限公司(盖章)
日期: 年 月 日
法律顾问声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对详式权益变动报告书的内容进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。
国浩律师集团(上海)事务所(盖章)
负 责 人:___________
倪俊骥
经办律师: __________
岳永平
__________
林 静
日 期: 年 月 日
第十一节 备查文件
一、上海城建(集团)公司法人营业执照、税务登记证;
二、上海城建(集团)公司董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明;
三、上海城建(集团)公司关于本次权益变动的相关决定;
四、与本次权益变动有关的法律文件;
五、涉及收购资金来源的协议(不适用);
六、上海城建(集团)公司最近24个月内与上海隧道工程股份有限公司之间重大交易的情况说明;
七、上海城建(集团)公司及其控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明;
八、上海城建(集团)公司的自查报告及登记公司出具的证明文件;
九、上海城建(集团)公司聘请的中介机构的自查报告及登记公司出具的证明文件;
十、上海城建(集团)公司就本次权益变动应履行的义务所做出的承诺;
十一、上海城建(集团)公司符合《上市公司收购管理办法》有关规定的说明;
十二、上海城建(集团)公司2008年至2010年的财务会计报告和审计报告;
上述备查文件备置于上海隧道工程股份有限公司董事会办公室。
信息披露义务人名称:上海城建(集团)公司
法定代表人(或授权代表):
日期: 年 月 日
附表
详式权益变动报告书
基本情况 |
上市公司名称 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上市公司所在地 | 上海市大连路118号 |
股票简称 | 隧道股份 | 股票代码 | 600820 |
信息披露义务人名称 | 上海城建(集团)公司 | 信息披露义务人注册地 | 上海市卢湾区蒙自路654号 |
拥有权益的股份数量变化 | 增加 √
不变,但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 √ |
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 √ 否 □ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √
注:实际控制人为上海市国资委 |
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 □ 否 √
回答“是”,请注明公司家数 | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 □ 否 √
回答“是”,请注明公司家数 |
权益变动方式(可多选) | 继承 □ 赠与 □
其他 □ (请注明) |
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量: 270,301,785股 持股比例: 36.85% |
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 变动数量: 424,101,831股 变动比例: 16.27% |
与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 √ 否 □
注:本次交易前隧道股份的关联交易主要是与城建集团及其部分下属企业之间以市场价格相互分包工程。通过本次交易,城建集团将下属市政工程设计施工板块的相关企业注入隧道股份,从而大幅度减少与上市公司的关联交易。 |
与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 √ 否 □
注:本次交易前上市公司与城建集团下属基础设施建设投资和市政工程设计施工两大核心业务板块的相关企业存在同业竞争。通过本次交易,城建集团将该两大业务板块的相关企业注入隧道股份,从而从根本上消除同业竞争。 |
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ |
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ |
是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √ |
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ |
是否已充分披露资金来源 | 是 √ 否 □ |
是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ |
是否聘请财务顾问 | 是 √ 否 □ |
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 √ 否 □
注:本次重组尚需上海市国资委批准、隧道股份股东大会审议通过以及中国证监会核准。同时,城建集团就本次认购隧道股份非公开发行股份而提出的豁免要约收购义务的申请尚需中国证监会核准。 |
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ |
填表说明:
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人名称:上海城建(集团)公司
法定代表人(或授权代表):
日期: 年 月 日