证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１１·6·13－２０１１·6·17）

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １９５．０８ ０．７４ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ －１．７８ －４．９０ －２８．２０

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 ２０６．１０ ０．９１ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ －１．９０ －２．１２ －１２．２０

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 ２０５．５５ ０．６６ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －１．５３ －５．１７ －３５．８０

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２２８．２６ ０．６７ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －２．１１ －６．０７ －３５．００

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １４．２２ ０．９７ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ －４．６９ －８．７８ －８．６０

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．８３ １．１０ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ －１．１０ －１．６４ ８．００

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 １．１８ ０．９８ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ －０．８２ －２．４３ －３．８０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 ２．００ １．５０ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ －２．０８ －０．５４ ７８．９３

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 １．６９ １．４７ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ －１．６６ －８．１５ ５６．２５

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 １．４９ １．０５ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ －０．９６ －２．４６ ３．１０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 ２．００ １．１７ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ －２．０７ －６．９７ １３．４０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球指数型 国泰 建行 崔涛 ３．０５ １．０７ 纳斯达克１００指数×１００％ －１．０４ －３．３５ ８．３４

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．６１ １．０３ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ －２．０５ －６．４５ ０．１０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 ０．６６ ０．９８ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ －１．９６ －７．６６ －０．６４

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ０．７３ １．０６ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ －１．６２ －４．８８ ３．３０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 １．１４ １．０４ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ －１．９３ －７．４９ ３．０６

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 ０．９０ １．０１ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ －２．９９ －５．１８ －２．２４

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 潘永华 １．８１ ０．９８ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －０．９２ －６．５０ －３．６０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 ４．９３ ０．９６ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ －１．２６ －４．３７ －５．９０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ３．５２ ０．９５ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ －１．７２ －４．７８ －８．４０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 ２．３７ ０．８８ 恒生中国企业指数×１００％ －１．６２ －４．８２ －１４．３０

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 １．９９ ０．９７ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ －１．１４ －３．８２ －４．４０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 ３．６４ １．０１ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ －０．５９ ０．７０ ０．７０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 １．１１ ０．９５ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ －２．３４ －８．４６ －８．００

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 周毅 ５．９２ ０．９９ 标普高盛商品×１００％ －１．８３ －３．７８ －３．２０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 ３．６６ ０．９６ 金砖四国指数×１００％ －１．８８ －４．６６ －４．４７

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 １．５０ ０．９９ 标普金砖四国×１００％ －１．５４ －３．９０ －３．９０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 ２３．５２ １．０８ 伦敦金价格×１００％ －０．３８ ８．４１ ８．４１

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．７３ ０．９９ ＭＳＣＩ金龙×１００％ －２．７７ －５．４０ －５．４０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 １．４６ ０．９８ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ －１．２３ －３．６０ －３．６０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 １．８７ ０．９４ 金砖四国４０×１００％ －２．０４ －８．８０ －８．８０

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 １０．６０ １．００ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ －０．２０ －０．４０ －０．４０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ５．６５ ０．９８ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ －０．９２ －３．２０ －３．２０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国指数型 大成 中行 张英辉 ８．２３ ０．９６ 标普５００等权重指数×１００％ －０．３２ －５．３０ －５．３０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国指数型 长信 中行 薛天 ５．０８ １．００ 标普１００等权重指数×１００％ ０．００ ０．００ ０．００

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 １９．４１ １．００ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －０．１０ －０．３０ －０．３０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 张小刚 ２６．５７ １．００ 伦敦国际现货黄金×１００％ ０．００ －０．２０ －０．２０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 ４．３５ ０．９８ ＭＳＣＩ金龙×１００％ －０．９２ －２．６０ －２．６０

注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．８７ －３．８５ －１２．００

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．９３ －１．８９ －１０．２６

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ １．１５ ０．１７ －５．２４

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．９３ －１．８０ －６．４２

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．９３ －２．６２ －８．３８

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．９３ －２．１０ －９．０２

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ １．０１ －１．２７ －１．８５

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．９４ －１．４７ ０．６１

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．９４ ０．８６ －２．７６

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．１２ －０．９８ －２．３６

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．９９ －１．３９ －３．６６

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．９２ －２．６５ －５．７７

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．９６ －２．９３ －４．８０

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．６９ －２．４１ －１０．８５

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．８５ －１．７３ －１１．３３

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．８５ －２．５４ －１２．３１

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ １．０２ －２．１９ －８．２４

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ １．０８ －１．１９ －８．６５

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．８７ －１．４７ －８．８２

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．９３ －１．９０ －８．７９

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９４ －１．５８ －６．０４

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．０３ －３．６６ －７．６４

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．９４ －１．８８ －７．１９

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ １．００ －２．１５ －６．２３

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ １．０４ －０．６７ －４．４４

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ １．００ －０．１０ －１．３８

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．９３ －０．５４ －６．８２

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ ０．９８ －０．８１ －３．６４

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．９９ －０．６０ －３．０３

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．９３ －０．６４ －５．９８

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９８ －０．７１ －３．８３

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９９ －０．８０ －２．０８

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．９６ ０．００ －４．０９

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９７ －０．７２ －３．４９

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ １．００ －１．０９ －０．６０

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９６ －０．４２ －４．２８

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８１ －３．５６ －６．４４

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．９１ －４．０２ －５．６２

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 １．０５ －０．６６ －０．５１

１６０１０６ 南方高增 １．４２ －１．１１ ０．２４

１６０１１９ 南方５００ １．１１ －１．６９ ２．０２

１６０２１１ 国泰小盘 ０．９８ －０．６１ ０．２１

１６０２１５ 国泰价值 ０．９２ ２．１０ ４．５３

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．８３ －０．９５ １．３４

１６０３１４ 华夏行业 ０．８７ －２．０２ ０．１１

１６０５０５ 博时主题 １．７２ －１．０３ －０．１２

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８２ －０．７２ －０．４８

１６０６１０ 鹏华动力 １．０９ －２．３３ －０．５５

１６０６１１ 鹏华治理 ０．９２ －１．６０ －０．５４

１６０６１３ 鹏华创新 １．４２ ２．０９ ３．８８

１６０６１５ 鹏华３００ １．０７ ０．６６ ４．９２

１６０６１６ 鹏华５００ ０．９２ －１．７１ １．４３

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．７５ －１．５７ ０．３１

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．７３ －１．２２ ０．００

１６０８０５ 长盛同智 ０．８８ －０．４５ －０．１２

１６０８０７ 长盛３００ ０．９５ ０．００ １．１７

１６０９１０ 大成创新 ０．８８ ０．９１ １．２６

１６１００５ 富国天惠 １．５０ －１．３８ １．６６

１６１２１１ 国投金融 ０．７９ －１．７４ ０．００

１６１２１３ 国投消费 ０．９０ －２．０７ ０．３３

１６１６０７ 融通巨潮 ０．８６ －１．１５ ０．２３

１６１６１０ 融通领先 ０．８７ －２．０４ －０．２３

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．１９ ０．６８ ３．５１

１６１８１０ 银华内需 ０．８８ ０．００ ４．１４

１６１８１１ 银华３００ ０．９１ －２．６７ ３．０６

１６１９０３ 万家公用 ０．６８ －２．２９ ０．９８

１６２００６ 长城久富 １．０７ －３．００ ０．８２

１６２２０７ 泰达效率 ０．７７ －１．０３ －０．４０

１６２３０７ 海富１００ ０．８２ －４．５４ ２．２４

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．９２ －２．５６ ０．００

１６２６０７ 景顺资源 ０．７８ －０．７６ １．１７

１６２７０３ 广发小盘 ２．０１ －１．２８ ０．５０

１６２７１１ 广发５００ ０．９８ －２．１９ １．８７

１６３００１ 长信１００ １．０２ ４．４１ ９．００

１６３３０２ 大摩资源 ２．０６ －１．０１ ０．４２

１６３４０２ 兴全趋势 ０．９７ －１．３２ ０．５４

１６３４０７ 兴全３００ ０．９０ －２．０６ －０．７１

１６３５０３ 天治核心 ０．５３ －１．４８ ０．７８

１６３８０１ 中银中国 １．３９ －０．５０ －０．１４

１６４２０５ 天弘深成 ０．８８ －０．１１ －０．６８

１６５３０９ 建信３００ ０．８３ －０．２４ ０．３６

１６５５０８ 信诚深度 ０．８７ －０．９１ －０．４６

１６６００１ 中欧趋势 ０．７５ ０．１３ ２．５０

１６６００６ 中欧小盘 ０．８７ －０．２３ ０．６７

１６６００７ 中欧３００ ０．９３ －６．８２ ０．５０

１６６００９ 中欧动力 ０．９１ －０．４４ －０．４９

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 －２．４０ －０．１０ ０．０２

１５９９０２ 中 小 板 中小板Ｐ 华夏 －２．４８ ０．２０ ０．０５

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深成指 南方 －１．２７ ０．３３ ０．０１

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －０．５４ ０．８３ －０．０１

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长价格 大成 －１．９３ ０．２３ ０．１０

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 －１．２３ ０．８４ ０．３７

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 －０．５０ ０．５１ ０．４０

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 －１．７４ ０．１６ ０．４８

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０ 华夏 －１．５４ ０．０５ ０．３９

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 －１．０２ ０．３４ ０．３８

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 －０．５１ １．３１ ０．０７

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 －１．５２ ０．７８ ０．２９

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期５０ 海富通 －１．６２ ０．２２ ０．５０

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 －２．３９ ０．０３ ０．１８

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 －３．５２ ０．６０ ０．０５

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 －１．６９ ０．３０ ０．１９

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 －３．２６ ０．１０ ０．２１

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０ 华安 －２．０８ －０．１６ ０．３８

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 ０．１２ １．５５ ０．４１

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综合指数 富国 －２．２９ ０．００ ０．０９

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘 华泰柏瑞 －２．４５ ０．０６ ０．１２

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 －１．６９ －０．０３ ０．６３

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利指 华泰柏瑞 －１．８１ ０．１９ ０．６５

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ １．０８ ０．６２ －２．８４ １．９４

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．９０ １．１０ －０．３７ ０．０３

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．９０ ０．８６ －２．３９ １．８６

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８６ －１．３７ ０．９５

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９４ －１．２６ １．０４

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．６５ １．０６ －０．５７ ０．１６

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．６５ ０．９０ －３．８４ ２．７７

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９４ －０．４３ ０．５６

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．０７ －１．６７ １．４２

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９５ －０．５３ ０．０４

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．９７ ０．６２ １．８６

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９３ －０．４３ ０．０１

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．２３ －２．４０ １．９７

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８９ －１．０１ ０．０５

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．７８ －１．１４ ２．７２

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．９３ －０．４４ ０．０７

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．８４ －２．９０ １．８０

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９３ －０．５４ ０．０９

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．８７ －２．５８ １．９９

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０6－１7

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ３月晨星评级（三年） 星级变动 ３月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ５月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０８４２ －－ 　 －－ 　 －３．８６ ３．０４ ２１．３１ －－ ４７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０９６８ －－ 　 －－ 　 －３．６９ ３．４４ ２７．６９ －－ ４３／９９ ５．６７ 中 ０．９３ 偏低 １．０８ 高

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０２４０ ★★★ ↓２ －－ 　 －４．９０ ０．６９ ２３．３６ －－ ８３／９９ ４．７９ 偏低 １．０８ 中 ０．５１ 偏低

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０１００ ★★★ ↓ ★★ ↑ －４．９７ ０．４１ ２６．９６ －－ ８８／９９ ４．８２ 偏低 １．１３ 高 ０．４３ 偏低

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０３５０ －－ 　 －－ 　 ０．０９ ２．８４ ９．５３ －－ ４５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０２７０ －－ 　 －－ 　 －０．０１ ２．４７ ８．７２ －－ ４８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －０．４０ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 －０．５０ －－ －１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０７３０ －－ 　 －－ 　 －１．０５ ０．９２ １７．９４ －－ ８２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９２５ －－ 　 －－ 　 －１．１５ １０．５１ ２６．２３ －－ １／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１７２３ ★★ － ★★★★ ↑ －２．１８ ２．１４ １３５．３８ －－ ６０／９９ ６．０３ 高 １．４３ 高 ０．３２ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．００５０ －－ 　 －－ 　 －２．０５ ２．８３ １２．６０ －－ ５６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．０１１３ －－ 　 －－ 　 －２．１６ ５．１８ ２１．５２ －－ ２５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３１０ －－ 　 －－ 　 ０．００ １．６１ １０．０４ －－ ６５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９８４４ －－ 　 －－ 　 －６．３７ －１．３４ －０．３９ －－ ９３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９７７０ －－ 　 －－ 　 －６．４５ －１．６５ －３．２４ －－ ９４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０３００ －－ 　 －－ 　 －４．１０ ６．２４ ９．４３ －－ ９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －３．９７ ６．６１ １０．３４ －－ ７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２０４４ ★★★★ － ★★★★★ － －０．７１ ４．５８ １３３．００ －－ ３７／９９ ４．９１ 偏低 １．０１ 中 ０．８７ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０５４６ ★★★★ － －－ 　 －１．５３ ３．１２ ３５．７４ －－ ３５／９９ ４．２３ 偏低 ０．７３ 低 １．０９ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０７５６ ★★★★ － －－ 　 －１．３６ ３．５４ ３８．０６ －－ ３０／９９ ４．２３ 偏低 ０．６９ 低 １．１９ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －２．８５ －１．２７ ２３．９６ －－ ８９／９９ ３．５４ 低 ０．５５ 低 １．４０ 高

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０１７１ －－ 　 －－ 　 －２．６７ －０．８７ ２５．５８ －－ ８６／９９ ３．５４ 低 ０．５３ 低 １．５１ 高

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ ０．９８９０ －－ 　 －－ 　 －１．６９ －－ －１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ ０．９９３０ －－ 　 －－ 　 －１．３９ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 １．９７ ９．１２ １５．５６ －－ ２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 １．５９ ８．４３ １４．１７ －－ ４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０２７０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ０．３５ ４．７１ ２１．１４ －－ ３９／９９ ４．０４ 低 ０．６３ 低 ０．９５ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０２８１ －－ 　 －－ 　 １．５８ ４．９６ １１．４６ －－ ３１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０２３５ －－ 　 －－ 　 １．４６ ４．７７ ７．６２ －－ ３３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０５１０ －－ 　 －－ 　 －２．０５ ５．７３ １７．６７ －－ ２０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０５５０ －－ 　 －－ 　 －２．２２ ５．１８ １６．５０ －－ ２３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１２００ －－ 　 －－ 　 －２．６１ ４．２０ １７．０１ －－ ３６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１０９０ －－ 　 －－ 　 －２．７２ ３．７７ １５．９０ －－ ４４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －１．２２ ５．０５ ２１．０６ －－ ３４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０３５０ ★★★★ － ★★★ ↑ －０．９３ ５．５３ ５５．２３ －－ ２６／９９ ４．６７ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．８０ 中

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 －３．３８ －－ －２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９７５０ －－ 　 －－ 　 －３．１８ －－ －２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －２．１３ １．７５ １２．１３ －－ ７２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０３３０ －－ 　 －－ 　 －２．０３ １．８４ ８．７４ －－ ６８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２７７ －－ 　 －－ 　 －１．３０ ６．１６ ２０．７１ －－ １７／９９ ５．４１ 中 ０．９８ 偏低 ０．７３ 偏低

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０４２２ －－ 　 －－ 　 －１．１６ ６．４９ ２２．２２ －－ １５／９９ ５．４１ 中 ０．９４ 偏低 ０．８０ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０１００ －－ 　 －－ 　 －１．３７ ２．４１ １０．０６ －－ ６１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －１．５７ ２．０２ ９．１３ －－ ６７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０３１１ －－ 　 －－ 　 －１．１７ －１．３７ ５．１０ －－ ９５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０２１４ －－ 　 －－ 　 －１．３５ －１．７７ ４．１２ －－ ９７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１２０１ －－ 　 －－ 　 －５．５０ １．０８ ２９．６５ －－ ６４／９９ ５．６１ 中 １．０１ 中 １．１６ 高

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１２４８ －－ 　 －－ 　 －５．３３ １．４９ ３１．３１ －－ ５８／９９ ５．６２ 中 ０．９８ 偏低 １．２４ 高

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．１０６０ －－ 　 －－ 　 －１．６０ ５．４７ ２２．０８ －－ ２４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．１０２０ －－ 　 －－ 　 －１．８７ ４．９２ ２０．６７ －－ ２７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 －１．８４ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －１．７４ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０３４０ ★★ ↓ －－ 　 －１．４８ －３．２２ １９．９８ －－ ９８／９９ ５．１４ 中 １．００ 中 ０．３８ 低

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０２２５ ★★ ＮＡ －－ 　 －１．６２ －３．５２ １４．９０ －－ ９９／９９ ５．１５ 中 １．０２ 中 ０．３２ 低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０１６９ ★★★★★ － －－ 　 －１．２０ ３．４３ ６１．４０ －－ ５０／９９ ６．８２ 高 １．０６ 中 ０．９３ 中

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０７１０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．２８ ０．９５ ２２．５１ －－ ８１／９９ ５．７１ 高 １．０５ 中 ０．７３ 偏低

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０５９０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －２．４９ ０．５８ ２１．２３ －－ ８４／９９ ５．７２ 高 １．０９ 中 ０．６８ 偏低

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０６５０ －－ 　 －－ 　 －１．８３ ３．９７ ２４．４６ －－ ４６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０７４０ －－ 　 －－ 　 －１．６３ ４．２４ ２５．６８ －－ ４１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３２４０ ★★ － ★★★ － －１．３４ １．７５ ９２．６８ －－ ７８／９９ ７．５４ 高 １．４５ 高 ０．２４ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ －－ －１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９４５ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．５５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．９２４９ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －７．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０１１９ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．２３１０ －－ 　 －－ 　 －０．３３ ６．８８ ３３．６３ －－ １１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．０９５０ －－ 　 －－ 　 －２．８４ ４．１９ ９．５０ －－ ２２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１０４０ －－ 　 －－ 　 －２．６５ ４．６４ １０．４０ －－ １９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９８５９ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．１４ ４．１２ ２４．９５ －－ ４０／９９ ９．３２ 高 １．６３ 高 ０．５７ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９８７２ ★★★ ＮＡ －－ 　 －１．９７ ４．０５ ２３．６５ －－ ４２／９９ ９．２７ 高 １．６３ 高 ０．５３ 偏低

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９６１０ －－ 　 －－ 　 －５．７８ －１．９９ －１．８２ －－ ９６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０６００ －－ 　 －－ 　 －３．９９ ０．７８ ９．０４ －－ ６６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０５１０ －－ 　 －－ 　 －４．２８ ０．３０ ８．１３ －－ ７５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０３９３ －－ 　 －－ 　 －２．７１ ２．９６ ７．３７ －－ ４９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ ０．９９７４ ★ ↓ ★ ＮＡ －２．４３ －０．１８ ２１．５８ －－ ７７／９９ ４．２７ 偏低 １．１１ 高 ０．２２ 低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ ０．９９８３ －－ 　 －－ 　 －２．２８ ０．１５ ９．７８ －－ ７３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 －２．８０ －－ －２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９７５０ －－ 　 －－ 　 －２．６０ －－ －２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０５６８ －－ 　 －－ 　 －２．９９ ５．７４ １０．９６ －－ １８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０５４３ －－ 　 －－ 　 －３．１３ －－ －２．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１５４８ ★★★ － －－ 　 －０．４３ ４．６０ ２６．６５ －－ ３２／９９ ３．０１ 低 ０．５４ 低 ０．８２ 中

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 －１．２３ ２．７４ ５．８２ －－ ５７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０５２０ －－ 　 －－ 　 －１．０３ ３．１１ ６．７２ －－ ５２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０１８０ －－ 　 －－ 　 －３．１４ １．７５ ４．４９ －－ ６９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０４１０ －－ 　 －－ 　 １．９１ ２．１９ ２７．２５ －－ ７１／９９ ４．１２ 偏低 ０．６１ 低 １．３７ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ ０．６０ ０．７０ －－ ８５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ １．１０ １．２０ －－ ７９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０４２０ －－ 　 －－ 　 －４．０５ ３．０５ １１．６９ －－ ５１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０３２０ －－ 　 －－ 　 －４．２７ ２．５８ １０．６７ －－ ５４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．００４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３３３ ★ ↓２ －－ 　 －２．９７ １．６３ ２１．４１ －－ ７４／９９ ９．１５ 高 １．７３ 高 ０．２５ 低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．００７２ －－ 　 －－ 　 ０．４２ ７．２９ ５．３４ －－ １６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．６１ ７．７２ ６．１３ －－ １４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０２０７ －－ 　 －－ 　 －２．７０ －１．３５ ２．０７ －－ ９２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．１２２９ ★★★ － ★★★ － －２．２５ １．９２ ７５．７７ －－ ６２／９９ ４．６５ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．７２ 偏低

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０３３３ －－ 　 －－ 　 －０．５８ ８．０７ １０．２８ －－ １２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０４１２ －－ 　 －－ 　 －０．３９ ８．４９ １１．０８ －－ ８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －２．６２ ２．１４ １１．５４ －－ ７６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 －２．４２ ２．５９ １３．０７ －－ ７０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －１．１０ ６．２８ １０．２２ －－ ２１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －１．４４ ５．５８ ８．７４ －－ ２９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０８９０ －－ 　 －－ 　 －０．５５ ６．１４ ８．９０ －－ １０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 －０．６４ ５．６８ ７．９０ －－ １３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０３７９ ★★★ ↓ ★★ ↑ －２．７２ ２．８４ ２６．３０ －－ ５３／９９ ４．０９ 低 ０．９６ 偏低 ０．８０ 中

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０３５２ ★★★ ↓ ★★ ↑ －２．８５ ２．５４ ２４．７３ －－ ５９／９９ ４．０９ 低 ０．９９ 偏低 ０．７２ 偏低

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０８８０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －０．７６ ８．０８ ３０．５８ －－ ５／９９ ５．５６ 中 ０．８４ 偏低 １．１３ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０９４０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －０．５８ ８．４４ ３２．４１ －－ ３／９９ ５．５８ 中 ０．８１ 偏低 １．２１ 高

５６０００５ 益民多利债券 ０．９９６１ －－ 　 －－ 　 －０．８６ ０．７２ ９．８６ －－ ９１／９９ ２．４７ 低 ０．６０ 低 ０．２４ 低

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９７９６ ★★★ ↑ －－ 　 －２．１５ ０．２２ ２７．５１ －－ ９０／９９ ３．９７ 低 ０．９９ 中 ０．４３ 偏低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９８３５ －－ 　 －－ 　 －１．９６ ０．６６ １４．５７ －－ ８７／９９ ３．９６ 低 ０．９５ 偏低 ０．５４ 偏低

１５１００２ 银河收益债券 １．５３７４ ★★ ↑ ★★★★ － －０．６３ ５．１４ １３４．９２ －－ ２８／９９ ５．６５ 中 １．２６ 高 ０．６０ 偏低

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０４６０ －－ 　 －－ 　 －０．５９ １．０５ ２１．９３ －－ ８０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．００２０ －－ 　 －－ 　 ０．３０ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０８７５ ★★★★ ↑ －－ 　 ０．１２ ６．２９ ４７．３５ －－ ６／９９ ５．９５ 高 １．１６ 高 ０．７８ 中

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．１７６０ －－ 　 －－ 　 －４．３９ ２．９８ １７．６０ －－ ３８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１７１３ 招商信用添利债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．９０ －－ ４．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９７７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０6－１7

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ３月晨星评级（三年） 星级变动 ３月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ５月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０２７１ －－ 　 －－ 　 ０．０２ ２．３０ １２．９０ －－ ６３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０３４４ －－ 　 －－ 　 ０．２１ ２．７４ １３．９６ －－ ５５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －０．２０ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －０．１０ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０２４７ －－ 　 －－ 　 １．７１ －－ ２．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０１１７ ★★★★ ↓ ★★★ － ０．３９ ３．７５ ６４．７３ －－ ７／２５ ２．８５ 低 ０．６０ 低 １．３１ 高

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９９５１ ★★★★ － －－ 　 ０．２４ ３．４０ ３４．２８ －－ ８／２５ ２．８５ 低 ０．６７ 低 １．１６ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０３７１ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －０．１４ ６．１５ ２４．５３ －－ １／２５ ３．７７ 中 ０．８１ 偏低 １．１８ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０２１０ －－ 　 －－ 　 ２．００ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１４８３ ★★ ↑ ★★★★★ － －１．１８ ０．３６ ７９．６０ －－ ２４／２５ ２．５９ 低 １．０２ 偏低 ０．１４ 低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０１７０ ★★★ ↓ －－ 　 －２．１１ ０．９４ ４５．１０ －－ １８／２５ ４．５９ 高 １．１０ 高 ０．５８ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０３８０ ★★★ ↓ ★★★★ － －１．９８ １．３０ ６９．６８ －－ １６／２５ ４．６７ 高 １．０８ 中 ０．６４ 偏低

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９９８２ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －０．０３ ０．３３ －－ ２５／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０９６０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．７４ ４．６０ ２０．４１ －－ ５／２５ ２．９９ 偏低 ０．７４ 低 １．１４ 高

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０８９０ －－ 　 －－ 　 ０．５５ ４．２３ １４．１３ －－ ６／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１４８０ ★★★ － ★★ ↓ ０．３９ ２．２３ ４８．０１ －－ １４／２５ ２．９０ 偏低 ０．７８ 偏低 ０．９０ 中

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１０４０ ★★ ↓ －－ 　 ０．３２ １．８７ ３０．０２ －－ １５／２５ ２．８９ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．６９ 中

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０４２０ －－ 　 －－ 　 ０．５８ ４．６９ ５．２１ －－ ４／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０４８０ －－ 　 －－ 　 ０．５８ ４．９７ ５．８１ －－ ３／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０４２０ ★ ↓ ★ ↓ －０．７６ １．０２ ５５．０５ －－ ２３／２５ ２．８７ 偏低 １．０６ 中 ０．２１ 低

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０４４０ －－ 　 －－ 　 ０．７７ １．４６ ４．４０ －－ １７／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０３５０ －－ 　 －－ 　 ０．５８ ０．９８ ３．５０ －－ ２１／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０１５５ －－ 　 －－ 　 －１．３１ ０．５５ ５．９１ －－ ２２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０２８９ －－ 　 －－ 　 －１．０１ １．１３ ７．２８ －－ １９／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９９８１ －－ 　 －－ 　 －０．５２ ３．０４ １２．７８ －－ １３／２５ ４．３３ 中 １．２１ 高 ０．３０ 偏低

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０００４ －－ 　 －－ 　 －０．３２ ３．４８ １４．３２ －－ １１／２５ ４．３３ 中 １．１５ 高 ０．４０ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００３７ －－ 　 －－ 　 ０．０８ １．１３ ４．３６ －－ ２０／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１２５８ ★★ － －－ 　 １．２９ ２．４３ ４３．３２ －－ １２／２５ ４．９２ 高 １．４６ 高 ０．４８ 偏低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１１２９ ★★★ ↑ ★★★ － １．４６ ２．９０ ６４．９９ －－ ９／２５ ４．９２ 高 １．３９ 高 ０．５７ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．００２０ －－ 　 －－ 　 －３．４３ ２．２３ ２４．８６ －－ １０／２５ ４．６８ 高 １．０９ 高 １．０２ 中

１６３８０６ 中银增利债券 １．１２５０ －－ 　 －－ 　 ２．４６ ５．４７ １７．７６ －－ ２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 ０．９９８８ －－ － －－ － １．４１ ２．０４ １５．０３ －－ －－ ０．９１ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０９００１３ 大成保本混合 ０．９９９０ －－ － －－ － －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 ０．９９８０ －－ － －－ － －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 ０．９９９０ －－ － －－ － －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００００ －－ － －－ － －０．９９ ０．２２ ６３．３４ －－ －－ ２．１８ －－ ０．５２ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．００５０ －－ － －－ － －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．００５０ －－ － －－ － －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０５４０ －－ － －－ － －２．５０ １．６６ ９．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．１７８０ －－ － －－ － －４．８７ １１．９３ ２３．３７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４１３８ －－ － －－ － －１．３７ １１．４５ ２５９．９３ －－ －－ ８．５７ －－ １．８５ －－ ０．２０ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 ０．９９９３ －－ － －－ － ０．０３ ０．４０ ７６．５０ －－ －－ ５．５４ －－ ０．６３ －－ ０．８２ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．３２ ２．０８ ３．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．４４ ２．３３ ３．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．３５ ２．８４ ２０．６５ －－ －－ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － １．５２ ２．６９ １４．９７ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － １．２２ ２．４１ １４．７１ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６２ ２．９２ ２０．６２ －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７４ －－ ２．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４９ ２．６５ １５．５４ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６０ ２．８９ １７．２４ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － １．５５ ２．６５ １２．８６ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６２ ２．５９ ２．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５１ ２．３４ ２．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．３１ ２．２６ １１．９４ －－ －－ ０．２２ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．４２ ２．５０ １２．１６ －－ －－ ０．２２ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － １．３７ ２．４１ １４．２０ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － １．２１ ２．０３ １４．１３ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６６ ２．８５ １５．１１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７８ ３．０９ ４．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － １．５２ ２．６８ １４．５２ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．４７ ２．７０ ４．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．３６ ２．４６ ４．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７３ ３．０６ １５．６５ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６２ ２．８１ １８．３７ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５０ ２．６６ １９．９４ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６２ ２．９０ ３．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６３ ２．７７ １６．４２ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５１ ２．５２ １４．７０ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － １．６４ ２．９３ １４．３５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．７５ １．４１ １．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．８６ １．６５ ２．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － １．８０ ３．１４ ２１．３７ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － １．７６ ３．０４ １８．８１ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４８ ２．５６ １３．５０ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５９ ２．８０ １２．０６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － １．６３ ２．８３ １８．４４ －－ －－ ０．５３ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － １．５１ ２．５８ １４．４９ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．３６ ２．３６ １３．１１ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．４８ ２．６０ １１．０３ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９４ １．７１ １３．２３ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０８ １．９９ ２．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．１３ ２．３６ １３．５３ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７４ ３．２５ ５．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６３ ３．０１ ２０．８３ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银汇理货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５９ －－ １．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银汇理货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７０ －－ １．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － １．５１ ２．６７ １６．０７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６１ ２．８８ １４．０２ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４９ ２．６３ １５．８５ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － １．４６ ２．６９ １４．２６ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９７ １．７４ １１．５６ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０８ １．９８ １３．１３ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － １．０６ ２．１０ １０．３５ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － １．２４ ２．３２ １３．１３ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．２４ ２．２８ １８．４９ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － １．６２ ２．９７ １３．２３ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － １．６１ ２．９１ １５．９０ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．６６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － １．２６ １．９５ １１．６２ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６３ ２．７２ １６．７３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７４ ２．９６ １４．５５ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７３ １．１７ １０．５４ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７０ ２．８６ １３．４２ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５９ ２．６０ １６．７３ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．２０ ２．６０ １５．１１ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．３１ ２．８４ １６．９６ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６０ ３．００ ３．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４９ ２．７６ １８．５４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５５ －－ ２．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４４ －－ ２．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － １．６８ ２．９８ １６．２７ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０6－１7

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ５月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（４７）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．７７１７ －８．００ ３．４３ －０．７９ ０．６４ １１３．１３ －－ １２ ２７ ２７ ２５．２２ 中 １．０４ 高 －－ －－ －１０．８５

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９９６２ －２．７９ ９．５３ ５．８２ ８．５７ ５１１．９４ －－ ５ １７ ８ ２３．３２ 偏低 ０．８６ 低 ０．２１ 中 －６．０４

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．９６１５ －８．１９ ３．１８ ６．３７ ７．６９ ７０３．８２ －－ １９ １８ １４ ２７．００ 高 １．０４ 高 ０．１６ 中 －２．７６

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．９６０９ －７．８５ ２．３２ ４．３２ ４．３６ ３３２．８５ －－ １０ ２０ １７ ２６．２４ 高 ０．９７ 中 ０．０８ 偏低 －１１．３３

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．９０１０ －１３．７８ ０．７８ －５．５０ －－ －９．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．７７

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１１８０ ２．３８ ５．２７ ５．４２ －－ １１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．２５

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．００９６ －１０．１８ ３．０５ ４．７０ ５．００ ５３３．１０ －－ １５ １９ ２０ ２５．５９ 中 １．０５ 高 ０．０５ 偏低 －７．１９

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．１８６６ －５．５７ １６．３８ １２．７３ ９．２０ ３１９．６８ －－ ２ ４ ９ ２５．４０ 中 ０．９７ 中 ０．２０ 中 －８．６５

１５０００２ 大成优选封闭 ０．９６１０ －１０．１０ １０．３９ １３．９６ １２．４８ １．１８ －－ １ １ ２ ２９．５８ 高 １．０９ 高 ０．３３ 高 －５．６２

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．１１０９ －９．３１ ４．１９ ７．４８ ５．６５ ３５７．６７ －－ １４ １６ １９ ２５．９９ 高 １．０３ 中 ０．０６ 偏低 －７．６４

１８４７０１ 大成景福封闭 １．１１７１ －１２．９６ ６．９４ １１．２０ １０．０３ ２５９．４９ －－ ４ ６ ５ ２５．８８ 中 ０．９７ 偏低 ０．２６ 高 －８．２４

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８７７０ －９．７７ －－ －－ －－ －１２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．６２

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０２７０ １．７８ －－ －－ －－ ２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．１２

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 １．００３０ ０．９０ ７．４４ ９．７５ －－ ３１．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．６０

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１４３０ －７．８７ ６．６３ ９．２６ ６．４５ ３５３．４９ －－ ６ ７ １６ ２３．０７ 低 ０．８８ 低 ０．０９ 偏低 －２．３６

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．０１２９ －９．３０ －４．２０ １５．８８ ８．６９ ２５６．９３ －－ ２５ ２ ６ ２２．９９ 低 ０．８２ 低 ０．２３ 高 －８．３８

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０３００ １．７８ －－ －－ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．７９

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９９７０ ３．９６ －－ －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ７．５２

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０２３０ －－ －－ －－ －－ ２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．０３

１５００１１ ＊国泰进取 ０．９１９０ －２５．２２ ２．５７ －－ －－ －８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．８５

１５００１０ ＊国泰优先 １．０７７０ ２．４７ ５．５９ －－ －－ ７．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．３０

５００００１ 国泰金泰封闭 １．００９５ －１１．６８ ５．７３ ８．９４ ８．３０ ５０５．７２ －－ ８ ８ １０ ２２．６６ 低 ０．８８ 低 ０．１８ 中 －４．８０

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．０２４４ －１２．４１ １．４４ ４．５２ ７．５０ ２６２．４８ －－ ２０ ２１ １３ ２５．４２ 中 ０．９９ 中 ０．１５ 中 －９．０２

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．５２５０ －３０．０９ ０．００ ０．９７ ４．５８ －３７．９１ －－ －－ －－ －－ ６２．８６ －－ ２．３６ －－ ０．１８ －－ １７．３３

１６１２１６ 国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．００２０ －－ －－ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．０９

５００００３ 华安安信封闭 １．０２８６ －１５．１４ －５．４０ ３．７９ ３．９９ ７６７．７６ －－ ２６ ２３ １８ ２２．１３ 低 ０．９２ 偏低 ０．０３ 偏低 －３．６６

５００００９ 华安安顺封闭 １．０３３１ －１１．２１ １．３２ ７．９７ ９．８７ ６７４．６８ －－ １６ １４ ３ ２３．２１ 低 ０．８６ 低 ０．２９ 高 －１．８５

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９８６０ －１．１０ －－ －－ －－ －１．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．９８

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９３１３ －１２．６９ －８．６５ ７．６５ １０．３４ １０７６．８８ －－ ２７ １０ １ ２２．６４ 低 ０．８１ 低 ０．３７ 高 ０．６１

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９９３８ －８．７１ －１．５３ １．７８ ２．９３ ３２０．１１ －－ ２３ ２４ ２２ ２４．５９ 偏低 ０．９７ 偏低 ０．０２ 低 －６．４２

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９６３６ －１９．９３ －１．１０ ８．７２ ８．３４ ３５１．５０ －－ ２１ １２ ７ ２３．８８ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．２１ 高 －１２．３１

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９７４２ －１２．６８ ７．３３ １２．０１ ８．６８ ６７５．２８ －－ ７ ５ １２ ２６．５２ 高 ０．９８ 中 ０．１７ 中 －５．７７

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．８６９０ －１０．５０ ０．９３ ５．４２ ４．３９ －１３．１０ －－ １３ １１ ２６ ２８．６１ 高 １．０９ 高 －－ －－ －６．４４

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０１７０ －－ －－ －－ －－ １．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．６４

１８４６８８ 南方开元封闭 １．０９０４ １．９８ １５．３９ １１．６０ ４．９６ ６４０．４０ －－ ３ ９ ２３ ２５．４３ 中 ０．８９ 偏低 －－ －－ －４．４４

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．９５７４ －９．３０ ２．６９ １．９５ ２．６２ ２９７．２５ －－ １７ ２５ ２４ ２４．７０ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－ －８．８２

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．０６５４ －１０．９７ ５．４７ ７．７８ ５．２８ ４１０．４６ －－ ９ １３ ２１ ２４．９８ 偏低 １．０３ 高 ０．０４ 偏低 －６．２３

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．０１８５ －８．３３ ３．２７ ２．１６ ２．８８ ３１６．６７ －－ １８ ２６ ２５ ２４．１４ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －８．７９

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．００５０ １．５９ －－ －－ －－ １．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．２８

５０００３８ 融通通乾封闭 １．２１２５ －１３．６３ －１．３０ １３．４４ １０．３３ ３２４．８５ －－ ２２ ３ ４ ２５．８８ 中 ０．９５ 偏低 ０．２７ 高 －５．２４

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９８６０ －１．６９ －－ －－ －－ －１．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．４０

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９９７０ －０．２０ －－ －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．８２

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．０３９７ －１２．１３ ４．５１ ５．８１ ７．９７ ３７３．１５ －－ １１ １５ １５ ２７．３４ 高 １．０８ 高 ０．１５ 偏低 －１０．２６

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．００３０ ０．７９ －－ －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．４９

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．９９２０ －１７．７０ －５．０１ ２．５９ ６．８５ ２７１．０３ －－ ２４ ２２ １１ ２４．０６ 偏低 ０．９７ 偏低 ０．１８ 中 －１２．００

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０１８０ －１．０６ －－ －－ －－ ５．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８３

１６６００８ ＊中欧增强回报债券 １．０１１０ １．１４ －－ －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．３８

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供