证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 关联交易概述

　　大连港股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2010年12月30日公告，本公司拟与大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）合资设立大连港集团财务有限公司（以下简称"大连港财务公司"），并于2011年4月29日公告大连港集团有限公司收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于批准大连港集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复[2011]117号）。

　　本公司于2011年6月21日与大连港集团签署出资协议，将以现金出资人民币2亿元，占大连港财务公司注册资本的40%。特此对出资协议的具体情况予以公告。

　　二、 关联方介绍

　　企业名称：大连港集团有限公司

　　注册地址：大连市中山区港湾街1号

　　法人代表：邢良忠

　　注册资本：人民币40亿元

　　企业类型：有限责任公司（国有独资公司）

　　经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

　　三、 出资协议主要条款

　　1、大连港集团和本公司将共同出资设立大连港财务公司，公司注册资本为人民币5亿元。大连港集团出资人民币3亿元，股权比例60%；本公司出资人民币2亿元，股权比例40%。本公司将使用自有资金进行出资。

　　出资协议签署之后，大连港财务公司将开立临时账户。协议双方需在开设临时账户之日起10个工作日内将各自应缴注册资本金全额注入临时账户。临时账户预期将于2011年6月底左右开设。

　　2、公司经营范围为以下人民币及外币业务：

　　（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　　（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

　　（三）经批准的保险代理业务；

　　（四）对成员单位提供担保；

　　（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

　　（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

　　（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　　（八）吸收成员单位的存款；

　　（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

　　（十）从事同业拆借；

　　（十一）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　3、大连港财务公司设董事会，董事会由五名董事组成，大连港集团推荐3名，本公司推荐2名。大连港财务公司董事长由大连港集团推荐并经大连港财务公司董事会选举产生。大连港财务公司设总经理一名、副总经理若干名，均由该公司董事会聘任。

　　四、 其它

　　1、2011年，至本次关联交易止，本公司与大连港集团的关联交易总额为人民币21,844.9万元。

　　2、大连港财务公司设立后，成为本公司的一个关联人士，本公司合并报表范围内企业在财务公司存贷业务均构成关联交易。如果发生任何该等交易，本公司将遵守上市规则关于关联交易的所有适用规定。

　　五、 备查文件目录

　　1. 第二届董事会2010年第7次会议决议；

　　2. 出资协议。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司董事会

　　2011年6月22日