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建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同生效公告

2011-06-22 来源:证券时报网 作者:

公告送出日期:2011年6月22日

1.公告基本信息

基金名称建信新兴市场优选股票型证券投资基金
基金简称建信新兴市场股票(QDII)
基金主代码539002
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2011年6月21日
基金管理人名称建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》、《建信新兴市场优选股票型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2011]316号
基金募集期间自2011年5月23日

至2011年6月17日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期2011年6月21日
募集有效认购总户数(单位:户 )12,285
募集期间净认购金额(单位:人民币元)426,628,617.18
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)18,457.95
募集份额(单位:份)有效认购份额426,628,617.18
利息结转的份额18,457.95
合计426,647,075.13

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)9,999,138.89
占基金总份额比例2.34%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)985,235.54
占基金总份额比例0.23%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2011年6月21日

3.其他需要提示的事项

本基金是契约型、开放式、股票型基金。本基金的管理人为建信基金管理有限责任公司,本基金的境外投资顾问为信安环球投资有限公司(Principal Global Investors LLC.),本基金的托管人为中国工商银行股份有限公司,本基金的境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman Co.)。

基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000查询交易确认情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

二〇一一年六月二十二日

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