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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０股派发现金０．９元（含税），即扣税前每股现金红利０．０９元；扣税后每股现金红利０．０８１元

● 资本公积金每１０股转增股本１０股，即每股转增股本１股

● 股权登记日：２０１１年６月２８日（星期二）

● 除权除息日：２０１１年６月２９日（星期三）

● 新增可流通股份上市流通日：２０１１年６ 月３０日（星期四）

● 现金红利发放日：２０１１年７月６日（星期三）

鲁信创业投资集团股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案，经２０１１年５月２３日召开的２０１０年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在２０１１年５月２４日的上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。现将具体实施事项公告如下：

一、２０１０年度利润分配与转增股本方案

１、发放年度：２０１０年度

２、以２０１０年末公司总股本３７２，１７９，６４７股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派息０．０９元（含税），共计派发股利３３，４９６，１６８．２３元。扣税后每股派发现金红利０．０８１元。

３、资本公积金转增股本：以公司总股本３７２，１７９，６４７ 股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每１０股转增１０股，即每股转增１股。实施完成后公司总股本变更为７４４，３５９，２９４股，增加３７２，１７９，６４７股。

二、分红及转增股本实施日期

１、股权登记日：２０１１年６月２８日

２、除权除息日：２０１１年６月２９日

３、新增可流通股份上市流通日：２０１１年６月３０日

４、现金红利发放日：２０１１年７月６日

三、分派对象

截至２０１１年６月２８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

四、分红、转增股本的实施办法

１、派发现金红利实施办法

（１）除控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司所持股份的现金红利由公司自行直接发放外，公司股东所持股份的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位已办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。

（２）对持有公司股份的个人股东、证券投资基金，公司按照１０％的税率代扣个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币０．０８１元。

（３）对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的股东（含机构投资者），其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币０．０９元。

（４）对持有公司股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），根据国家有关规定，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照扣除１０％企业所得税后的金额派发，即每股实际派发现金红利人民币０．０８１元。

该类股东如能在本公告后的１０个工作日内向本公司提供相关合法证明文件如：（１）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（２）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（３）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的现金红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司审核同意后，则安排不代扣代缴１０％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股人民币０．００９元。

如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％税率代扣代缴该类股东的现金红利所得税。

（５）对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳现金红利所得税。

２、转增股本实施办法

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，本次转增的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按比例自动计入账户。

五、股权结构变动表

单位：股

六、实施转增股方案后，按新股本总额７４４，３５９，２９４股摊薄计算的２０１０年度基本每股收益为人民币０．５９元。

七、咨询办法

咨询机构：鲁信创投董事会秘书处

地址：济南市解放路１６６号鲁信大厦二楼

电话：０５３１－８６５６６７７０

传真：０５３１－８６９６９５９８

八、备查文件

公司２０１０年度股东大会决议及其公告。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

２０１１年６月２２日