证券时报多媒体数字报

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公司２０１０年度股东大会审议通过《关于确定公司２０１１年银行授信总额度的议案》以及《关于公司及下属子公司银行授信业务担保事项的议案》，公告编号：２０１１－０１５。现就公司截至２０１１年６月２０日，银行授信及担保事项的进展情况说明如下：

一、公司及子公司银行授信情况介绍

截至２０１１年６月２０日公司及子公司共计取得银行授信额度１９０，４００万元，公司及子公司年度内共计使用新授信额度６３，９５９．７３万元，占新授信总额１９０，４００万元的３３．５９％。（明细如下）

二、公司及子公司间银行授信业务互保事项介绍

基于上述银行授信，公司对子公司担保合同总额共计５０，４００万元，实际发生２０，１５５．２４万元，无子公司间互保业务。担保业务合同总额占２０１０年公司经审计净资产２０７，３７３．７５万元的２４．３０％；实际发生担保总额占２０１０年公司经审计净资产２０７，３７３．７５万元的９．７２％。（明细如下）

三、发生担保的子公司情况介绍

（一）东北制药集团销售有限公司

公司持有东北制药集团销售有限公司１００％股权。东北制药集团销售有限公司成立于１９９９年６月２１日，注册资本５，０００万元，法定代表人：汲涌，注册地址：沈阳市铁西区兴华南街５６号，经营范围：许可经营项目：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品制剂批复；一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。２０１０年１２月３１日，总资产３１５，５１６，３１０．７０元，净资产３４，１３０，１４４．３０元，营业收入１，１６６，６９０，７５７．８８元，净利润－１５，２２３，１６９．９９元。２０１１年３月３１日，总资产４９１，０８９，９１３．３４元，负债４５４，４２７，４３８．３８元，净资产３６，６６２，４７４．９６元，收入４５３，２５１，７２９．９０元，净利润１，２６４，８２５．１５元。

（二）东北制药集团供销有限公司

公司持有东北制药集团供销有限公司１００％股权。东北制药集团供销有限公司原名为东北制药集团公司供销公司，成立于１９８５年６月１８日，２００９年１２月经沈阳市国资委沈国资发（２００９）１２５号《关于调整东北制药集团股份有限公司组织结构的批复》批准，并经发行人第五届董事会第六次、第八次会议决议及发行人２００９年第二次临时股东大会决议通过，以原东北制药集团公司供销公司２００９年８月３１日经审计的净资产－４，３００．２６万元和现金１４，３００．２６万元出资，改制为有限责任公司，注册资本：１０，０００万元，法定代表人：汲涌，注册地址：沈阳市铁西区兴华南街５６号，经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂批发（有效期至２０１４年１２月２９日）；原料器械经营范围以《原料器械经营企业许可证》核定的经营范围和许可期限为准；预包装食品、保健食品销售（有效期至２０１２年１月１日止）；消毒用品、保健用品、日用百货、化妆品销售；房屋租赁；企业管理咨询服务。２０１０年１２月３１日，总资产６３０，４５７，４６０．３８元，净资产９７，３０２，４９３．４３元，２０１０年营业收入１，３３０，４３０，９５１．４６元，净利润－１，６８１，８１７．７１元。。２０１１年３月３１日，总资产６５１，７５１，０９８．７０ 元，负债５５７，４０５，０３５．４１ 元，净资产９４，３４６，０６３．２９ 元，收入４０１，２９２，７８４．４６ 元，净利润５１０，６２９．０３元。

（三）东北制药集团沈阳第一制药有限公司

公司持有东北制药集团沈阳第一制药有限公司１００％股权。东北制药集团沈阳第一制药有限公司原名为东北制药集团公司沈阳第一制药厂，成立于１９８９年１月２５日，２００９年１２月经沈阳市国资委沈国资发（２００９）１２５号《关于调整东北制药集团股份有限公司组织结构的批复》批准，并经发行人第五届董事会第六次、第八次会议决议及发行人２００９年第二次临时股东大会决议通过，以２００９年８月３１日原沈阳第一制药厂经审计的净资产３，４５９．６９万元和现金４，５４０．３１万元出资，改制为有限责任公司，法定代表人：刘琰，注册资本：８，０００万元，实收资本８，０００万元。注册地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街８号，经营范围：大、小容量注射剂［含麻醉药品（盐酸吗啡注射液、磷酸可待因注射液、盐酸哌替啶注射液、盐酸布桂嗪注射液、吗啡阿托品注射液）、含药品类易制毒化学品（盐酸麻黄碱注射液）］、粉针剂、冻干粉针剂（含青霉素类、含头孢菌素类）生产（按药品生产许可证范围经营）；医药新产品研制及技术咨询服务；机械设备及房屋租赁；经营进出口业务（国家限定或禁止公司经营的业务除外）。２０１０年１２月３１日，总资产６２８，２４４，１０７．８８元，净资产９２，７７１，７４３．７６元，２０１０年营业收入５７０，８６４，９１２．２１元，净利润１８，４５３，０３８．９２元。２０１１年３月３１日，总资产６１１，９１８，２１２．３０元，负债５０２，０７５，６７８．３７元，净资产１０９，８４２，５３３．９３元，收入２４２，９３３，４７８．０２元，净利润１０，３７４，８２６．９８元。

（四）沈阳东北制药进出口贸易有限公司

公司持有沈阳东北制药进出口贸易有限公司１００％股权。沈阳东北制药进出口贸易有限公司成立于２００８年４月１０日，注册资本：１，０００万元，法定代表人：刘震，注册地址：沈阳市沈河区青年大街３５号，经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。２０１０年１２月３１日，总资产５４，４５５，０２６．９６元，净资产７６０，４６９．００元，２０１０年营业收入１０８，６４０，２５５．２７元，净利润－１，５３８，２２３．９４元。２０１１年３月３１日，总资产５１，４２６，７５２．１６元，负债４２，１０２，４７５．６５元，净资产９，３２４，２７６．５１元， 收入１１，５０１，６６１．２０元，净利润１５６，５４２．６１元。

四、担保协议的主要内容

公司以自身信用为子公司提供连带责任保证。担保期间为主债务履行期限届满之日起二年。担保范围包括本金、利息（含复息、罚息）、印花税、手续费等全部余额之总和。还包括债券人实现债权的有关费用，包括但不限于：法院依法收取的全部诉讼费用；律师代理费、差旅费、调查费；有关部门收取的评估费、拍卖费、过户费、查询费等。以及因债务人违约而支付债权人的违约金、赔偿金和其他费用等。

五、董事会意见

公司为上述四家全资子公司提供贷款担保，能够保证其生产经营资金需求，目前上述四家全资子公司生产经营正常，为其提供担保不存在风险。

六、累计担保金额及逾期担保金额

截至２０１１年６月２０日，公司对子公司的累计担保金额４５，５８５．２４万元，占２０１０年公司经审计净资产２１．９８％，无逾期担保，无对外担保。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司

董事会

二０一一年六月二十三日