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招商基金管理有限公司公告(系列) 2011-06-24 来源:证券时报网 作者:
关于限制招商安泰债券证券投资基金大额 申购、定期定额申购和转入业务的公告 公告送出日期:2011年6月24日 1 公告基本信息
注:限制大额定期定额申购金额为:3,000,000.00元。 本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。 2 其他需要提示的事项 1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于300万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务;如单日单个基金账户单笔申请金额高于300万元的交易,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于300万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过300万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败; 2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于300万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于300万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于300万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过300万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败; 3、通过招商基金电子商务网上交易平台“基金易”进行的由招商现金增值开放式证券投资基金定期转换为招商安泰债券证券投资基金的转换业务适用第1条规定。 在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2011年6月24日
招商基金管理有限公司 关于限制招商安心收益债券型证券投资基金大额申购、定期定额申购和转入业务的公告 公告送出日期:2011年6月24日 1 公告基本信息
注:限制大额定期定额申购金额为:1,000,000.00元。 本基金恢复正常申购、定期定额申购、转换转入业务的具体时间将另行公告。 2 其他需要提示的事项 1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于100万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务;如单日单个基金账户单笔申请金额高于100万元的交易,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于100万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过100万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败; 2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于100万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于100万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于100万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过100万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败; 3、通过招商基金电子商务网上交易平台“基金易”进行的由招商现金增值开放式证券投资基金定期转换为招商安心收益债券型证券投资基金的转换业务适用第1条规定。 在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2011年6月24日
招商安泰债券投资基金 2011年度第一次分红公告 公告送出日期:2011年6月24日 1 公告基本信息
注:根据本基金基金合同规定,本基金每次收益比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。 2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年6月30日自基金托管帐户划出。 2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2011年6月30日直接计入其基金账户。2011年7月1日起投资者可以查询、赎回。 3) 权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 4) 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3.2 提示 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3 咨询办法 3.3.1 代销网点 1、代销机构:招商银行股份有限公司 客户服务电话:95555 网址: www.cmbchina.com 2、代销机构:中国光大银行股份有限公司 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com 3、代销机构:中国工商银行股份有限公司 客户服务电话: 95588 网址: www.icbc.com.cn 4、代销机构:中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com或www.95599.cn 5、代销机构:中国银行股份有限公司 客户服务电话:95566 网址: www.boc.cn 6、代销机构:中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 7、代销机构:交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网址: www.bankcomm.com 8、代销机构:深圳发展银行股份有限公司 客户服务电话:95501 网址:www.sdb.com.cn 9、代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 10、代销机构:中信银行股份有限公司 客户服务电话:95558 网址: www.ecitic.com 11、代销机构:中国民生银行股份有限公司 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 12、代销机构:北京银行股份有限公司 客户服务电话:010-96169 网址:www.bankofbeijing.com.cn 13、代销机构:招商证券股份有限公司 客户服务电话:95565@网址:www.newone.com.cn 14、代销机构:国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话:4008888666@网址:www.gtja.com 15、代销机构:华泰联合证券有限责任公司 客户服务电话:95513 网址www.lhzq.com 16、代销机构:海通证券股份有限公司 客户服务电话:95553 网址: www.htsec.com 17、代销机构:广发证券股份有限公司 客户服务电话:95575 网址: www.gf.com.cn 18、代销机构:申银万国证券股份有限公司 客户服务电话:95523或4008895523 网址: www.sywg.com 19、代销机构:平安证券有限责任公司 客户服务电话:4008816168 网址: www.pingan.com.cn 20、代销机构:光大证券股份有限公司 客户服务电话:4008888788 网址:www.ebscn.com 21、代销机构:长城证券有限责任公司 客户服务电话:4006666888 网址: www.cgws.com 22、代销机构:财富证券有限责任公司 客户服务电话:(0731)4403360 网址: www.cfzq.com 23、代销机构:湘财证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-1551 网址: www.xcsc.com 24、代销机构:安信证券股份有限公司 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 25、代销机构:中信万通证券有限责任公司 客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 26、代销机构:国信证券股份有限公司 客户服务电话:95536 网址: www.guosen.com.cn 27、代销机构:兴业证券股份有限公司 客户服务电话:4008888123 网址: www.xyzq.com.cn 28、代销机构:长江证券股份有限公司 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 29、代销机构:中银国际证券有限责任公司 客户服务电话:400-620-8888 网址: www.bocichina.com 30、代销机构:广发华福证券有限责任公司 客户服务电话:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn 31、代销机构:国海证券有限责任公司 客户服务电话:4008888100 网址:www.ghzq.com.cn 32、代销机构:华泰证券股份有限公司 客户服务电话:95597 网址: www.htsc.com.cn 33、代销机构:大通证券股份有限公司 客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 34、代销机构:中航证券有限公司 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 35、代销机构:华宝证券有限责任公司 客户服务电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 36、代销机构:方正证券有限责任公司 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 37、代销机构:华安证券有限责任公司 客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com 38、代销机构:齐鲁证券有限公司 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 39、代销机构:中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 40、代销机构:中信建投证券有限责任公司 客户服务电话:4008888108 网址:www.csc108.com 41、代销机构:信达证券股份有限公司 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 42、代销机构:宏源证券股份有限公司 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com@43、代销机构:中信证券股份有限公司 客户服务电话:95558 @网址: www.citics.com 44、代销机构 :华融证券股份有限公司 客户服务电话: 010-58568118 网址: www.hrsec.com.cn 45、代销机构:天相投资顾问有限公司 客户服务电话:(010)66045678 网址:www.txsec.com @46、代销机构:国元证券股份有限公司 客户服务电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn 47、代销机构:东兴证券股份有限公司 客户服务电话:4008888993 网址:www.dxzq.net 48、代销机构:山西证券股份有限公司 客户服务电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 49、代销机构:西藏同信证券有限责任公司 客户服务电话:40088-11177 网址:http://www.xzsec.com/ 50、代销机构:中山证券有限责任公司 客户服务电话:4001022011 网址: www.zszq.com 51、代销机构:广州证券有限责任公司 客户服务电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn 52、代销机构:东海证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-8588 网址:http://www.longone.com.cn 53、代销机构:华龙证券有限责任公司 客户服务电话:4006-89-8888 网址:www.hlzqgs.com 54、代销机构:恒泰证券股份有限公司 客户服务电话:恒泰证券各营业网点电话 网址:www.cnht.com.cn@ 3.3.2 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费) 招商基金电子商务网上交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 交易电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83195018 传真:(0755)83199059 联系人:李涛 招商基金华东机构理财中心 地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元 电话:(021)58796636 联系人: 王雷 招商基金华南机构理财中心 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83196377 联系人:苏菁 招商基金华北机构理财中心 地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室 电话:(010)66290590 联系人:仇小彬 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:贺军莉 刘航达 招商基金管理有限公司 2011年6月24日
招商安心收益债券型证券投资基金 2011年度第一次分红公告 公告送出日期:2011年6月24日 1 公告基本信息
注:根据本基金合同规定,本基金每次收益分配比例不低于当期可供分配收益的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。 2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 3.1收益发放办法 1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年6月30日自基金托管帐户划出。 2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2011年6月30日直接计入其基金账户。2011年7月1日起投资者可以查询、赎回。 3) 权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 4) 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3.2 提示 1) 权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3咨询办法 3.3.1 代销网点 1、代销机构:中国工商银行股份有限公司 客户服务电话: 95588 网址:www.icbc.com.cn 2、代销机构:中国光大银行股份有限公司 客户服务电话:95595 网址:www.cebbank.com 3、代销机构:招商银行股份有限公司 客户服务电话:95555 网址: www.cmbchina.com 4、代销机构:中国农业银行股份有限公司 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com或www.95599.cn 5、代销机构:中国银行股份有限公司 客户服务电话:95566 网址: www.boc.cn 6、代销机构:中国建设银行股份有限公司 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 7、代销机构:交通银行股份有限公司 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 8、代销机构:中国邮政储蓄银行有限责任公司 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com 9、上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn 10、代销机构:中信银行股份有限公司 客户服务电话:95558 网址:www.ecitic.com 11、代销机构:中国民生银行股份有限公司 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 12、代销机构:北京银行股份有限公司 客户服务电话:010-96169 网址:www.bankofbeijing.com.cn 13、代销机构:招商证券股份有限公司 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn 14、代销机构:国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话:4008888666 网址:www.gtja.com 15、代销机构:华泰联合证券有限责任公司 客服电话:95513 公司网址:www.lhzq.com 16、代销机构:海通证券股份有限公司 客户服务电话:95553 网址:www.htsec.com 17、代销机构:广发证券股份有限公司 客户服务电话:95575 网址:www.gf.com.cn 18、代销机构:申银万国证券股份有限公司 联系人:曹晔 客户服务电话:95523或4008895523 19、代销机构:平安证券有限责任公司 客户服务电话:4008816168 网址:www.pingan.com.cn 20、代销机构:光大证券股份有限公司 客户服务热线:4008888788 网址:www.ebscn.com 21、代销机构:长城证券有限责任公司 客户服务电话:4006666888 网址:www.cgws.com 22、代销机构:财富证券有限责任公司 客户服务电话:(0731)4403360 网址:www.cfzq.com 23、代销机构:湘财证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com 24、代销机构:安信证券股份有限公司 统一客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn 25、代销机构:中信万通证券有限责任公司 客户服务电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn 26、代销机构:国信证券股份有限公司 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 27、代销机构:兴业证券股份有限公司 客户服务电话:4008888123 网址:www.xyzq.com.cn 28、代销机构:长江证券股份有限公司 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 29、代销机构:中银国际证券有限责任公司 客户服务电话:400-620-8888 网址:www.bocichina.com 30、代销机构:广发华福证券有限责任公司 客户服务电话:0591-96326 网址:www.gfhfzq.com.cn 31、代销机构:国海证券有限责任公司 客户服务电话:4008888100 网址:www.ghzq.com.cn 32、代销机构:华泰证券股份有限公司 客户服务电话:95597 网址: www.htsc.com.cn 33、代销机构:大通证券股份有限公司 客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 34、代销机构:中航证券有限公司 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com 35、代销机构:华宝证券有限责任公司 客户服务电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 36、代销机构:方正证券有限责任公司 客户服务电话:95571 网址:www.foundersc.com 37、代销机构:华安证券有限责任公司 客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com 38、代销机构:齐鲁证券有限公司 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 39、代销机构:中国银河证券股份有限公司 客户服务电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 40、代销机构:中信建投证券有限责任公司 客户服务电话:4008888108 网址:www.csc108.com 41、代销机构:信达证券股份有限公司 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com 42、代销机构:宏源证券股份有限公司 客户服务电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com 43、代销机构:中信证券股份有限公司 客户服务电话:95558 网址:www.citics.com 44、代销机构 :华融证券股份有限公司 客户服务电话: 010-58568118 网址:www.hrsec.com.cn 45、代销机构:天相投资顾问有限公司 客户服务电话:(010)66045678 网址:www.txsec.com 46、代销机构:国元证券股份有限公司 客服电话:95578 网址:www.gyzq.com.cn 47、代销机构:东兴证券股份有限公司 客户服务热线:4008888993 网址:www.dxzq.net 48、代销机构:山西证券股份有限公司 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 49、代销机构:西藏同信证券有限责任公司 客户服务热线:40088-11177 网址:http://www.xzsec.com/ 50、代销机构公司名称:中山证券有限责任公司 统一客服电话:4001022011 网址: www.zszq.com 51、代销机构:广州证券有限责任公司 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn 52、代销机构:东海证券有限责任公司 客户服务电话:400-888-8588 网址:http://www.longone.com.cn 53、公司名称:华龙证券有限责任公司 统一客服电话:4006-89-8888 网址:www.hlzqgs.com 54、恒泰证券股份有限公司 客服电话:恒泰证券各营业网点电话 网址:www.cnht.com.cn 3.3.2 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费) 招商基金电子商务网上交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 交易电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83195018 传真:(0755)83199059 联系人:李涛 招商基金华东机构理财中心 地址:上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元 电话:(021)58796636 联系人:王雷 招商基金华南机构理财中心 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83196377 联系人:苏菁 招商基金华北机构理财中心 地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室 电话:(010)66290590 联系人:仇小彬 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:贺军莉 刘航达 招商基金管理有限公司 2011年6月24日 本版导读:
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