证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：山东海龙 公告编号：２０１１－０２５

　　山东海龙股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１． 山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（通讯方式）通知于２０１１年６月２１日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。

　　２、会议于２０１１年６月２４日以通讯方式召开，本次会议应出席董事７人，实际出席董事６人，董事李月刚先生因身体不适未参加会议，未委托他人代为参加会议，部分监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长袁明哲先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议了以下议案：

　　１、审议《公司向建设银行寒亭支行申请提前归还续作借款９，９００万元人民币的议案》；

　　因目前资金面偏紧，公司在建设银行融资规模受限，为保证公司生产经营需要，公司决定将建设银行寒亭支行即将到期的９，９００万元人民币贷款提前归还并续贷。

　　表决结果：同意票５票，反对票１ 票，弃权票０ 票，该议案获得通过。

　　２、审议《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》；

　　公司于２０１１月５月２３日召开第八届董事会第二十四次会议（内容见公司２０１１年５月２６日公司公告），审议通过了《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请１００００万元银行贷款提供担保的议案》，因具体情况发生变化，公司董事会决定不再实施此项担保，同时拟以资产抵押方式（抵押物为公司土地、房产）为公司６，３６０万元人民币银行借款和全资子公司山东海龙进出口有限责任公司１９，４３０万元人民币（其中房产抵押担保１２，８００万元，土地抵押担保６，６３０万元）银行借款提供最高额担保，期限１年，全资子公司山东海龙进出口有限责任公司１９，４３０万元人民币银行借款包括可折合为等值的外币，具体担保的信贷业务品种及金额以签订的主合同为准。

　　详细情况见６月２５日相关公告。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票５票，反对票１ 票，弃权票０ 票，该议案获得通过。

　　３、审议《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信１２０００万元人民币提供担保的议案》；

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票５票，反对票１ 票，弃权票０ 票，该议案获得通过。

　　４、审议《公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度１，６５０万元人民币提供担保的议案》；

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票５票，反对票１ 票，弃权票０ 票，该议案获得通过。

　　５、审议《海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信１０，０００万元人民币提供担保的议案》。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票５票，反对票１ 票，弃权票０ 票，该议案获得通过。

　　三、备查文件

　　１．第八届董事会二十六次董事会决议；

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月二十四日

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：山东海龙 公告编号：２０１１－０２６

　　山东海龙股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东海龙股份有限公司于２０１１年６月２４日召开了第八届董事会第二十六次会议（通讯方式），会议应出席董事７人，实际出席６人，董事李月刚先生因身体不适未参加会议，未委托他人代为参加会议；部分监事、部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　１、公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案；

　　公司于２０１１月５月２３日召开第八届董事会第二十四次会议（内容见公司２０１１年５月２６日公司公告），审议通过了《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请１００００万元银行贷款提供担保的议案》，因具体情况发生变化，公司董事会决定不再实施此项担保，同时拟以资产抵押方式（抵押物为公司土地、房产）为公司６，３６０万元人民币银行借款和全资子公司山东海龙进出口有限责任公司１９，４３０万元人民币（其中房产抵押担保１２，８００万元，土地抵押担保６，６３０万元）银行借款提供最高额担保，期限１年，全资子公司山东海龙进出口有限责任公司１９，４３０万元人民币银行借款包括可折合为等值的外币，具体担保的信贷业务品种及金额以签订的主合同为准。

　　抵押物的详细情况如下：

　　（１）土地：土地落于海龙路以西、寒双路南，所有权人：山东海龙股份有限公司，房产证号：潍国用２０１０第Ｃ１１８号，土地用途：工业用地，使用权类型：出让，终止日期：２０６０年１０月２１日，使用权面积３９８３２１．０８平方米，评估土地价值１８０４３．９４万元。

　　（２）房产：房产位于寒亭区海龙路１８２５号，房产所有权人： 山东海龙股份有限公司。

　　以上房产总建筑面积为１４３，１０６平方米，评估总价为１５，７９２．７７万元。

　　（３）以上土地、房地产预估合计总价值为３３，８３６．７１万元。

　　２、公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信１２０００万元人民币提供担保的议案；

　　公司拟为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信１２，０００万元人民币提供担保，担保期限１年。

　　３、公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度１６５０万元人民币提供担保的议案；

　　公司拟为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度１，６５０万元人民币提供担保，担保期限为１年。

　　４、海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信１００００万元人民币提供担保的议案；

　　公司全资子公司海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信１０，０００万元人民币提供担保，担保期限为１年。

　　以上议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　１、山东海龙股份有限公司基本情况

　　住 所：山东省潍坊市寒亭区海龙路

　　法定代表人：袁明哲

　　注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

　　经营范围：前置许可经营项目：许可证范围内普通货运；（以下限分支机构凭许可证经营）餐饮、客房服务。

　　一般经营项目：化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产７，９６９，４７５，２２６．６３元，负债６，８１３，４８０，６１９．９８元，净资产９６２，２５２，３３５．０４元，营业收入４，７２０，４０６，７５０．７２元，利润总额－４６８，５１２，６１９．７９元，净利润－３７１，６２５，８４１．１１元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产８，５８８，１７８，１０２．１３元，负债净资产７，４８６，２８４，２１１．０７元，营业收入１，２４０，２６９，７０３．４１元，利润总额－５１，０１５，０９６．７２元，净利润－５６，１５０，４４１．００元。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　２、山东海龙进出口有限责任公司基本情况

　　住 所：寒亭区潍县北路５１８号

　　法定代表人：李娇

　　注册资本：陆仟万元

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售粘胶纤维，帘帆布，针织服装。

　　关联关系：公司全资子公司

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１，３６０，０２９，９８５．９２元，负债１，２６５，７２２，２６１．０７ 元，净资产９４，３０７，７２４．８５元，营业收入１，９５４，７１８，４６４．６９元，利润总额１７，７３１，６６１．７３ 元，净利润１３，２３４，３３０．９７元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产１，１３５，５９８，０８７．６９元，负债１，０３８，３１７，５１７．９５ 元，净资产９７２８０５６９．７４元，营业收入６７４，５０７，４５２．１５ 元，利润总额 ３，６７３，３２４．７０ 元，净利润２，９７２，８４４．８９ 元。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　３、潍坊特钢集团有限公司基本情况

　　公司名称：潍坊特钢集团有限公司

　　住所：潍坊市钢厂工业园潍钢路中段

　　法定代表人：武际宝

　　注册资本：１９，５５０万元

　　经营范围：黑色金属钢铁冶炼、钢材轧制；炼焦化产品及炼钢厂副产品、工业氧气、液氧的生产、销售；煤气发供电、余热循环利用、铁矿石及类似矿石经营进出口业务；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。

　　关联关系：与本公司不存在关联关系

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５，９８４，７７５，９４０．５２元，负债１，８６５，２７１，３２８．４８元，净资产４，１１９，５０４，６１２．０４元，营业收入９，３６１，４３２，２９２．１６元，利润总额３６４，０１９，９３８．６５元，净利润２７３，０１４，９５３．９９元。２０１１年３月３１日（未经审计），该公司总资产６，３８３，６４７，９３６．１４元，负债２，２１２，５８９，８７８．０７元，净资产４，１７１，０５８，０５８．０７元，营业收入３，０４７，６７９，５７９．７４元，利润总额６８，７３７，９２８．０４，净利润５１，５５３，４４６．０３元。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　三、担保协议的主要内容

　　本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　山东海龙进出口有限责任公司为公司全资子公司，本次为其担保是生产经营所需，符合公司发展的需求；

　　潍坊特钢集团有限公司负债率较低，盈利能力稳定，财务状况良好，目前，潍坊特钢集团有限公司为公司提供担保７８，０４５万元，公司为潍坊特钢集团有限公司提供担保余额累积分别为５８，０００万元。公司同其建立互保关系有利于满足公司融资需求。

　　综上，上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币３０３６４３．５万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保），占最近一期经审计净资产的３１５．５５％。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　２０１１年６月２４日