证券时报多媒体数字报

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　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１１·6·20－２０１１·6·24）

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １９５．０８ ０．７２２ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ １．１２ －４．３７ －２７．８７

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 ２０６．１０ ０．８７６ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ ０．８１ －２．３４ －１３．８６

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 ２０５．５５ ０．６４０ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．４３ －５．４７ －３５．９４

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２２８．２６ ０．６４７ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．１５ －６．５０ －３５．６９

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １４．２２ ０．９５６ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ ４．７１ －４．５９ －４．０２

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．８３ １．０９２ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ ２．５４ －０．５５ ９．２０

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 １．１８ ０．９６１ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ －０．１０ －２．５４ －３．９０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 ２．００ １．４７１ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ ２．２９ ０．４８ ８０．３７

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 １．６９ １．４３２ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ １．０６ －７．５８ ５７．１１

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 １．４９ １．０３９ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ １．８６ －１．７０ ３．９０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 ２．００ １．１４３ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ １．２４ －６．２３ １４．３０

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球指数型 国泰 建行 崔涛 ３．０５ １．０７０ 纳斯达克１００指数×１００％ ２．６９ －１．２５ １０．７０

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．６１ １．０２０ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ ２．００ －４．６７ ２．００

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 ０．６６ ０．９５２ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ ０．９５ －７．３１ －０．２６

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 ０．７３ １．０１９ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ －０．２９ －６．１７ １．９０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 １．１４ １．０１１ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ ０．３０ －７．６０ ２．９４

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 ０．９０ ０．９７８ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ １．３５ －４．５９ －１．６４

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 潘永华 １．８１ ０．９６３ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．６３ －６．６０ －３．７０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 ４．９３ ０．９４７ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ １．０７ －３．７６ －５．３０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ３．５２ ０．９２２ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ ２．２２ －４．１６ －７．８０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 ２．３７ ０．８５３ 恒生中国企业指数×１００％ ０．８２ －５．２５ －１４．６９

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 １．９９ ０．９６０ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ ０．９５ －３．４２ －４．００

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 ３．６４ １．００７ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．２０ ０．７０ ０．７０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 １．１１ ０．９１８ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ ０．００ －８．６６ －８．２０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 周毅 ５．９２ ０．９６２ 标普高盛商品×１００％ －０．３１ －４．３７ －３．８０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 ３．６６ ０．９２７ 金砖四国指数×１００％ －０．４３ －５．６７ －５．４８

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 １．５０ ０．９５２ 标普金砖四国×１００％ ０．１１ －４．８０ －４．８０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 ２３．５２ １．０６３ 伦敦金价格×１００％ －１．１２ ７．８１ ７．８１

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．７３ ０．９５３ ＭＳＣＩ金龙×１００％ ２．０３ －４．７０ －４．７０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 １．４６ ０．９６３ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ ０．００ －３．７０ －３．７０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 １．８７ ０．９１０ 金砖四国４０×１００％ ０．７８ －９．００ －９．００

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 １０．６０ ０．９９６ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ ０．００ －０．４０ －０．４０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ５．６５ ０．９６９ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ ０．１０ －３．１０ －３．１０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国指数型 大成 中行 张英辉 ８．２３ ０．９６１ 标普５００等权重指数×１００％ １．２６ －３．９０ －３．９０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国指数型 长信 中行 薛天 ５．０８ １．００４ 标普１００等权重指数×１００％ ０．３０ ０．４０ ０．４０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 １９．４１ ０．９９４ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ －０．２０ －０．６０ －０．６０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 ４．３５ ０．９８４ ＭＳＣＩ金龙×１００％ １．８６ －１．６０ －１．６０

注：ＱＤＩＩ基金净值公布存在一定的时间延迟，该表为最新净值表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．９０ ３．０９ －１１．６８

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．９６ ３．００ －１０．６７

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ １．１８ ２．５２ －５．８７

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．９６ ３．０１ －６．７８

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．９６ ３．２３ －９．２４

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．９６ ３．２２ －９．１３

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ １．０５ ３．０６ －３．１７

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．９６ ２．４５ ０．１０

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．９５ １．５０ －３．５９

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．１４ ２．１５ －３．６３

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ １．０２ ３．２３ －４．９１

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．９６ ４．９０ －５．６６

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．９９ ３．１２ －５．２１

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．７１ ３．３４ －１１．２４

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．８８ ３．０５ －１１．０８

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．８８ ３．５５ －１２．８２

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ １．０７ ４．６８ －７．９７

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ １．１３ ４．２４ －８．４５

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．９０ ３．３２ －８．５９

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．９６ ２．８０ －９．８１

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９６ ２．５６ －６．７０

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．０９ ５．９５ －７．０９

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．９６ ２．８８ －６．８５

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ １．０４ ３．７０ －５．７３

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ １．０６ ２．１１ －４．９７

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ １．００ －０．２０ －１．５９

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．９２ －０．７５ －７．５２

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ ０．９８ －０．５１ －４．８８

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．９８ －１．３１ －４．３９

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．９３ －０．１１ －６．７５

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９７ －０．９２ －４．８１

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９９ ０．１０ －２．６６

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．９６ －０．３１ －４．４９

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９６ －０．９３ －４．３９

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ １．００ －０．１０ －１．０９

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９６ －０．５２ －４．８７

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８３ ２．５８ －７．４４

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．９６ ５．６２ －４．８７

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 １．０９ ３．８２ －０．１７

１６０１０６ 南方高增 １．４７ ３．２３ －０．３８

１６０１１９ 南方５００ １．１３ １．７１ －０．０４

１６０２１１ 国泰小盘 １．００ ２．７７ －０．７９

１６０２１５ 国泰价值 ０．９５ ２．６０ ２．８２

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．８５ ２．２９ －０．４７

１６０３１４ 华夏行业 ０．９１ ３．７８ －０．３３

１６０５０５ 博时主题 １．８０ ４．４１ －０．６１

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８６ ４．０１ －０．７０

１６０６１０ 鹏华动力 １．１３ ３．５７ －０．９６

１６０６１１ 鹏华治理 ０．９６ ４．４６ －０．５２

１６０６１３ 鹏华创新 １．４０ －１．６９ －１．３４

１６０６１５ 鹏华３００ １．０８ １．１２ １．４１

１６０６１６ 鹏华５００ ０．９４ １．９５ －０．３２

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．７９ ４．３９ ０．０３

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．７５ ３．１６ －０．４９

１６０８０５ 长盛同智 ０．９１ ３．４１ －０．２３

１６０８０７ 长盛３００ ０．９７ １．５８ －１．５３

１６０９１０ 大成创新 ０．９０ ２．３８ －０．４４

１６１００５ 富国天惠 １．５２ １．５４ －０．０７

１６１２１１ 国投金融 ０．８２ ４．０６ －１．２０

１６１２１３ 国投消费 ０．９２ ２．３３ －０．９７

１６１６０７ 融通巨潮 ０．８９ ３．２６ －１．０１

１６１６１０ 融通领先 ０．８９ ２．６６ －０．３４

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．２１ １．０９ ０．５４

１６１８１０ 银华内需 ０．８８ ０．１１ １．０３

１６１８１１ 银华３００ ０．９４ ２．８６ １．４１

１６１９０３ 万家公用 ０．７１ ４．２５ ２．２３

１６１９０７ 万家红利 １．０２ ４．３１ －１．０１

１６２００６ 长城久富 １．１１ ３．９４ ２．１０

１６２２０７ 泰达效率 ０．８０ ３．７６ －０．３４

１６２３０７ 海富１００ ０．８３ １．２２ －１．０７

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．９６ ５．０３ －０．７２

１６２６０７ 景顺资源 ０．８０ ３．０８ －０．３７

１６２７０３ 广发小盘 ２．１２ ５．３７ ０．０８

１６２７１１ 广发５００ １．００ １．９３ ０．１０

１６３００１ 长信１００ ０．９５ －７．０８ －２．９８

１６３３０２ 大摩资源 ２．１２ ２．６７ ０．８１

１６３４０２ 兴全趋势 ０．９９ １．５４ －０．８０

１６３４０７ 兴全３００ ０．９５ ４．５４ －０．６３

１６３５０３ 天治核心 ０．５５ ３．２０ －０．３６

１６３８０１ 中银中国 １．４３ ２．５９ ０．４１

１６４２０５ 天弘深成 ０．９３ ４．９９ －０．５４

１６５３０９ 建信３００ ０．８６ ３．８７ －０．３５

１６５５０８ 信诚深度 ０．９２ ５．１５ １．８８

１６６００１ 中欧趋势 ０．７６ ０．８０ －１．００

１６６００６ 中欧小盘 ０．９３ ６．５６ ２．４９

１６６００７ 中欧３００ ０．９６ ２．９１ －１．０２

１６６００９ 中欧动力 ０．９４ ４．０８ －１．４４

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 ５．３２ ０．１８ ０．０４

１５９９０２ 中 小 板 中小板Ｐ 华夏 ４．１１ ０．１９ －０．２９

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深成指 南方 ４．９９ ０．１９ －０．０１

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 ３．７０ ０．０９ ０．１６

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长价格 大成 ３．６０ －０．２２ －０．０２

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 ４．０２ －０．１３ ０．３４

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 ２．５１ －０．４９ ０．４４

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 ５．１３ ０．００ ０．３４

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０ 华夏 ４．３８ －０．１０ ０．１０

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 ３．４８ －０．０８ ０．００

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 ３．４４ ０．３３ －０．０２

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 ３．０８ －１．１６ －０．０６

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期５０ 海富通 ５．００ ０．０８ ０．２４

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期 海富通 ３．９５ －０．１８ －０．１２

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 ４．７１ －０．０１ ０．０８

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 ３．８７ ０．００ ０．００

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 ３．２０ －０．０２ ０．１９

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 ３．９２ －０．０３ ０．１３

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０ 华安 ４．７４ －０．１６ ０．２１

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 ２．６４ －０．０８ ０．２５

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综合指数 富国 ４．０４ －０．１１ ０．２４

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘 华泰柏瑞 ３．８５ －０．４６ ０．０６

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 ５．３９ －０．２８ ０．２１

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 ４．５４ ０．２１ －０．０９

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利指 华泰柏瑞 ４．４５ ０．１４ ０．４５

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ １．０６ ０．６５ ５．６８ １．９３

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．８８ １．１０ －０．４６ ０．０４

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．８８ ０．９１ ６．１７ １．８１

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８９ ３．２４ ０．９２

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９８ ４．１４ １．０７

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．６３ １．０６ －０．４８ ０．１７

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．６３ ０．９６ ６．４３ ２．６２

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９４ －０．６４ ０．０３

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．１５ ７．７８ １．８０

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９５ ０．１０ ０．５９

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － １．０２ ５．０６ １．３８

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９１ －２．０５ ０．０１

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．３５ １０．２０ １．８９

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８８ －０．４６ ０．０３

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．８６ ９．９８ ２．６０

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．９２ －０．８７ ０．０５

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．８９ ６．３２ １．７８

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９２ －０．５４ ０．０９

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．９５ ９．４２ １．９３

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０６－２４

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ３月晨星评级（三年） 星级变动 ３月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ５月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０３３２ －－ 　 －－ 　 －２．６３ ４．９３ ２９．１０ －－ ４３／９９ ５．６７ 中 ０．９３ 偏低 １．０８ 高

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２０４ －－ 　 －－ 　 －２．８０ ４．５３ ２２．６４ －－ ４７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０２６０ ★★★ ↓ ★★ ↑ －３．４７ ２．１９ ２８．９７ －－ ８８／９９ ４．８２ 偏低 １．１３ 高 ０．４３ 偏低

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０４１０ ★★★ ↓２ －－ 　 －３．３３ ２．５６ ２５．４１ －－ ８３／９９ ４．７９ 偏低 １．０８ 中 ０．５１ 偏低

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０４９０ －－ 　 －－ 　 １．４４ ４．４３ １１．０１ －－ ４５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０４００ －－ 　 －－ 　 １．２６ ３．９６ １０．１０ －－ ４８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 ０．３０ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０７８０ －－ 　 －－ 　 －０．５９ １．４８ １８．４９ －－ ８２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９９２ －－ 　 －－ 　 －０．５４ １１．３２ ２７．００ －－ １／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１７７３ ★★ － ★★★★ ↑ －１．７７ ２．７７ １３６．３９ －－ ６０／９９ ６．０３ 高 １．４３ 高 ０．３２ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 －１．６６ ３．５４ １３．０５ －－ ５６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．０１７２ －－ 　 －－ 　 －１．５９ ５．６３ ２２．２３ －－ ２５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３２０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ １．９９ １０．１５ －－ ６５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９９７４ －－ 　 －－ 　 －５．１４ ０．２２ ０．９２ －－ ９３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９８９８ －－ 　 －－ 　 －５．２３ －０．０９ －１．９７ －－ ９４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０５１０ －－ 　 －－ 　 －２．８７ ７．９５ １１．６２ －－ ７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 －３．０７ ７．３８ １０．６０ －－ ９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２０９２ ★★★★ － ★★★★★ － －０．３１ ５．２１ １３３．９３ －－ ３７／９９ ４．９１ 偏低 １．０１ 中 ０．８７ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０８４３ ★★★★ － －－ 　 －０．５６ ４．３６ ３９．１８ －－ ３０／９９ ４．２３ 偏低 ０．６９ 低 １．１９ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０６３０ ★★★★ － －－ 　 －０．７５ ３．９２ ３６．８２ －－ ３５／９９ ４．２３ 偏低 ０．７３ 低 １．０９ 高

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 －２．０１ －０．３３ ２６．４３ －－ ８６／９９ ３．５４ 低 ０．５３ 低 １．５１ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．００８７ －－ 　 －－ 　 －２．２０ －０．７３ ２４．７９ －－ ８９／９９ ３．５４ 低 ０．５５ 低 １．４０ 高

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 －０．７０ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －０．８９ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 １．８９ ８．６４ １４．５１ －－ ４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 ２．３７ ９．４５ １６．０１ －－ ２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０２８０ ★★★ ＮＡ －－ 　 ０．４５ ４．９１ ２１．２６ －－ ３９／９９ ４．０４ 低 ０．６３ 低 ０．９５ 高

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０２９２ －－ 　 －－ 　 ２．０２ ５．４５ ８．２２ －－ ３３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０３４０ －－ 　 －－ 　 ２．１６ ５．６５ １２．１０ －－ ３１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０５４０ －－ 　 －－ 　 －１．７７ ５．８４ １８．０１ －－ ２０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０５８０ －－ 　 －－ 　 －１．９５ ５．３８ １６．８３ －－ ２３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１１９０ －－ 　 －－ 　 －１．８４ ４．６１ １６．９５ －－ ４４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１３１０ －－ 　 －－ 　 －１．６５ ５．１３ １８．１６ －－ ３６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 －０．６４ ５．８７ ２１．７６ －－ ３４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０４００ ★★★★ － ★★★ ↑ －０．４５ ６．２４ ５５．９８ －－ ２６／９９ ４．６７ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．８０ 中

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 －２．７８ －－ －２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －２．５８ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －２．１３ １．９４ １２．１３ －－ ７２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －１．９４ ２．２２ ８．８５ －－ ６８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０４７８ －－ 　 －－ 　 －０．６３ ７．４０ ２２．８８ －－ １５／９９ ５．４１ 中 ０．９４ 偏低 ０．８０ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０３３２ －－ 　 －－ 　 －０．７７ ７．０７ ２１．３６ －－ １７／９９ ５．４１ 中 ０．９８ 偏低 ０．７３ 偏低

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －１．０７ ３．１１ １０．３９ －－ ６１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －１．３８ ２．６２ ９．３５ －－ ６７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０３６０ －－ 　 －－ 　 －０．７０ －０．７０ ５．６０ －－ ９５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０２６２ －－ 　 －－ 　 －０．８８ －１．０９ ４．６１ －－ ９７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１４０３ －－ 　 －－ 　 －４．０２ ２．９３ ３３．１２ －－ ５８／９９ ５．６２ 中 ０．９８ 偏低 １．２４ 高

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１３５４ －－ 　 －－ 　 －４．２１ ２．５１ ３１．４２ －－ ６４／９９ ５．６１ 中 １．０１ 中 １．１６ 高

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０３８０ －－ 　 －－ 　 －１．６９ ５．４７ ２１．９７ －－ ２４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －１．８７ ５．０２ ２０．６７ －－ ２７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 －１．０６ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．０２００ －－ 　 －－ 　 －１．２６ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０２９９ ★★ ＮＡ －－ 　 －０．９０ －２．５５ １５．７４ －－ ９９／９９ ５．１５ 中 １．０２ 中 ０．３２ 低

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０４１５ ★★ ↓ －－ 　 －０．７６ －２．２６ ２０．８５ －－ ９８／９９ ５．１４ 中 １．００ 中 ０．３８ 低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０２０６ ★★★★★ － －－ 　 －０．８４ ３．９９ ６１．９９ －－ ５０／９９ ６．８２ 高 １．０６ 中 ０．９３ 中

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０７６０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．８２ １．６０ ２３．０８ －－ ８１／９９ ５．７１ 高 １．０５ 中 ０．７３ 偏低

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０６５０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －１．９３ １．３４ ２１．９１ －－ ８４／９９ ５．７２ 高 １．０９ 中 ０．６８ 偏低

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 －１．１８ ４．９２ ２６．２６ －－ ４１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０７００ －－ 　 －－ 　 －１．３７ ４．５５ ２５．０５ －－ ４６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３２８０ ★★ － ★★★ － －１．０４ １．９８ ９３．２６ －－ ７８／９９ ７．５４ 高 １．４５ 高 ０．２４ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 ０．００ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９５６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０１２９ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．９２６４ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －７．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１３７０ －－ 　 －－ 　 ０．１９ ７．５３ ３４．３２ －－ １１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１１１０ －－ 　 －－ 　 －２．０３ ５．４１ １１．１０ －－ １９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１０２０ －－ 　 －－ 　 －２．２２ ５．０５ １０．２０ －－ ２２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９９０６ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．６８ ４．９３ ２５．５５ －－ ４０／９９ ９．３２ 高 １．６３ 高 ０．５７ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９９１９ ★★★ ＮＡ －－ 　 －１．５０ ４．８６ ２４．２４ －－ ４２／９９ ９．２７ 高 １．６３ 高 ０．５３ 偏低

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 －５．２０ －１．０８ －１．２１ －－ ９６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０７２０ －－ 　 －－ 　 －２．９０ ２．４９ １０．２７ －－ ６６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０６３０ －－ 　 －－ 　 －３．１９ ２．０２ ９．３６ －－ ７５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０４３９ －－ 　 －－ 　 －２．２８ ３．２７ ７．８４ －－ ４９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．００６７ －－ 　 －－ 　 －１．４５ １．００ １０．７０ －－ ７３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．００５８ ★ ↓ ★ ＮＡ －１．６１ ０．６７ ２２．６１ －－ ７７／９９ ４．２７ 偏低 １．１１ 高 ０．２２ 低

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 －１．５０ －－ －１．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －１．７０ －－ －１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０５９６ －－ 　 －－ 　 －２．６５ －－ －１．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０６２１ －－ 　 －－ 　 －２．５１ ６．５３ １１．５２ －－ １８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１６１０ ★★★ － －－ 　 ０．１０ ５．４９ ２７．３３ －－ ３２／９９ ３．０１ 低 ０．５４ 低 ０．８２ 中

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０４２０ －－ 　 －－ 　 －１．３３ ２．８４ ５．７２ －－ ５７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０５１０ －－ 　 －－ 　 －１．１３ ３．２１ ６．６２ －－ ５２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －２．１９ ３．２５ ５．５２ －－ ６９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０４３０ －－ 　 －－ 　 ２．１１ ２．４７ ２７．４９ －－ ７１／９９ ４．１２ 偏低 ０．６１ 低 １．３７ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 １．２０ １．６０ １．６０ －－ ７９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．１０ １．２０ １．２０ －－ ８５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０４６０ －－ 　 －－ 　 －３．６８ ３．６４ １２．１２ －－ ５１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 －３．８０ ３．２７ １１．２０ －－ ５４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．００５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３６１ ★ ↓２ －－ 　 －２．７０ １．８０ ２１．７４ －－ ７４／９９ ９．１５ 高 １．７３ 高 ０．２５ 低

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０１０３ －－ 　 －－ 　 ０．５４ ７．９５ ６．０６ －－ １４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．００６４ －－ 　 －－ 　 ０．３４ ７．５３ ５．２６ －－ １６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０３０７ －－ 　 －－ 　 －１．７４ －０．２２ ３．０７ －－ ９２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．１２５１ ★★★ － ★★★ － －２．０５ １．９１ ７６．１２ －－ ６２／９９ ４．６５ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．７２ 偏低

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０４１８ －－ 　 －－ 　 －０．３３ ８．７１ １１．１４ －－ ８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０３３８ －－ 　 －－ 　 －０．５３ ８．２９ １０．３３ －－ １２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －２．５２ ２．５９ １２．９６ －－ ７０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －２．７２ ２．１４ １１．４３ －－ ７６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －１．１０ ６．０７ １０．２２ －－ ２１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．００７０ －－ 　 －－ 　 －１．３４ ５．５８ ８．８５ －－ ２９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０９７０ －－ 　 －－ 　 ０．１８ ７．２３ ９．７０ －－ １０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０８７０ －－ 　 －－ 　 ０．０９ ６．７８ ８．７０ －－ １３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０３４４ ★★★ ↓ ★★ ↑ －２．９３ ２．６７ ２４．６３ －－ ５９／９９ ４．０９ 低 ０．９９ 偏低 ０．７２ 偏低

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０３７２ ★★★ ↓ ★★ ↑ －２．７８ ２．９８ ２６．２２ －－ ５３／９９ ４．０９ 低 ０．９６ 偏低 ０．８０ 中

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０８１０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．０６ ９．５４ ３３．２７ －－ ３／９９ ５．５８ 中 ０．８１ 偏低 １．２１ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０７５０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －０．１１ ９．１８ ３１．４３ －－ ５／９９ ５．５６ 中 ０．８４ 偏低 １．１３ 高

５６０００５ 益民多利债券 １．００１６ －－ 　 －－ 　 －０．３２ １．５０ １０．４７ －－ ９１／９９ ２．４７ 低 ０．６０ 低 ０．２４ 低

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９８１０ ★★★ ↑ －－ 　 －２．０１ ０．５９ ２７．６９ －－ ９０／９９ ３．９７ 低 ０．９９ 中 ０．４３ 偏低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －１．８１ １．０４ １４．７５ －－ ８７／９９ ３．９６ 低 ０．９５ 偏低 ０．５４ 偏低

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０６－２４

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ３月晨星评级（三年） 星级变动 ３月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ５月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

１５１００２ 银河收益债券 １．５４４２ ★★ ↑ ★★★★ － －０．１９ ５．７７ １３５．９６ －－ ２８／９９ ５．６５ 中 １．２６ 高 ０．６０ 偏低

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０４８０ －－ 　 －－ 　 －０．４０ １．２４ ２２．１６ －－ ８０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．１００８ ★★★★ ↑ －－ 　 １．３４ ７．６２ ４９．１６ －－ ６／９９ ５．９５ 高 １．１６ 高 ０．７８ 中

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．１８６０ －－ 　 －－ 　 －３．５８ ４．５９ １８．６０ －－ ３８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１７１３ 招商信用添利债券 １．０１６０ －－ 　 －－ 　 １．６０ －－ ４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０３６６ －－ 　 －－ 　 ０．４３ ３．１４ １４．２０ －－ ５５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０２８７ －－ 　 －－ 　 ０．１８ ２．６５ １３．０８ －－ ６３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．００８０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０２４９ －－ 　 －－ 　 １．７３ －－ ２．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９９７６ ★★★★ － －－ 　 ０．４９ ３．８５ ３４．６２ －－ ８／２５ ２．８５ 低 ０．６７ 低 １．１６ 高

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０１４３ ★★★★ ↓ ★★★ － ０．６５ ４．２０ ６５．１５ －－ ７／２５ ２．８５ 低 ０．６０ 低 １．３１ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０４１２ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．２５ ６．７１ ２５．０２ －－ １／２５ ３．７７ 中 ０．８１ 偏低 １．１８ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０２２０ －－ 　 －－ 　 ２．１０ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１４９９ ★★ ↑ ★★★★★ － －１．０４ ０．６５ ７９．８５ －－ ２４／２５ ２．５９ 低 １．０２ 偏低 ０．１４ 低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０４１０ ★★★ ↓ ★★★★ － －１．６９ １．７８ ７０．１７ －－ １６／２５ ４．６７ 高 １．０８ 中 ０．６４ 偏低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０２００ ★★★ ↓ －－ 　 －１．８２ １．４２ ４５．５３ －－ １８／２５ ４．５９ 高 １．１０ 高 ０．５８ 偏低

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９９７１ －－ 　 －－ 　 ０．６９ －０．０８ ０．２２ －－ ２５／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０２８０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．９２ ４．８８ ２０．６３ －－ ５／２５ ２．９９ 偏低 ０．７４ 低 １．１４ 高

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 ０．７４ ４．５２ １４．３４ －－ ６／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１０４０ ★★ ↓ －－ 　 ０．３２ １．７８ ３０．０２ －－ １５／２５ ２．８９ 偏低 ０．８５ 偏低 ０．６９ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１４９０ ★★★ － ★★ ↓ ０．４８ ２．２３ ４８．１４ －－ １４／２５ ２．９０ 偏低 ０．７８ 偏低 ０．９０ 中

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０４７０ －－ 　 －－ 　 ０．４８ ５．０８ ５．７１ －－ ３／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０４００ －－ 　 －－ 　 ０．３９ ４．５９ ５．０１ －－ ４／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０４２０ ★ ↓ ★ ↓ －０．７６ １．０２ ５５．０５ －－ ２３／２５ ２．８７ 偏低 １．０６ 中 ０．２１ 低

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０４６０ －－ 　 －－ 　 ０．９７ １．６５ ４．６０ －－ １７／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 ０．７８ １．２７ ３．７０ －－ ２１／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０３９２ －－ 　 －－ 　 －０．０２ ２．４５ ８．３６ －－ １９／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０２５６ －－ 　 －－ 　 －０．３３ １．８７ ６．９７ －－ ２２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９９７９ －－ 　 －－ 　 －０．５４ ３．２３ １２．７６ －－ １３／２５ ４．３３ 中 １．２１ 高 ０．３０ 偏低

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０００３ －－ 　 －－ 　 －０．３３ ３．６６ １４．３１ －－ １１／２５ ４．３３ 中 １．１５ 高 ０．４０ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．２１ １．４０ ４．４９ －－ ２０／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１１８７ ★★★ ↑ ★★★ － １．９９ ３．６２ ６５．８５ －－ ９／２５ ４．９２ 高 １．３９ 高 ０．５７ 偏低

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１３１６ ★★ － －－ 　 １．８１ ３．１５ ４４．０６ －－ １２／２５ ４．９２ 高 １．４６ 高 ０．４８ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 －２．７６ ３．０５ ２５．７４ －－ １０／２５ ４．６８ 高 １．０９ 高 １．０２ 中

１６３８０６ 中银增利债券 １．０５７０ －－ 　 －－ 　 ２．６４ ５．７５ １７．９７ －－ ２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 ０．９９８９ －－ － －－ － １．４２ ２．１２ １５．０４ －－ －－ ０．９１ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０９００１３ 大成保本混合 ０．９９９０ －－ － －－ － －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 ０．９９８０ －－ － －－ － －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 ０．９９９０ －－ － －－ － －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００１０ －－ － －－ － －０．８９ ０．１２ ６３．５０ －－ －－ ２．１８ －－ ０．５２ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．００１０ －－ － －－ － －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．００６０ －－ － －－ － －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．００８０ －－ － －－ － －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０６５０ －－ － －－ － －１．４８ ３．１１ １０．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．２２２０ －－ － －－ － －１．３２ １７．１９ ２７．９８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４４５６ －－ － －－ － －０．０７ １３．４６ ２６４．６７ －－ －－ ８．５７ －－ １．８５ －－ ０．２０ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０００５ －－ － －－ － ０．１５ ０．６３ ７６．７１ －－ －－ ５．５４ －－ ０．６３ －－ ０．８２ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４１ ２．１５ ３．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５２ ２．４０ ３．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．４３ ２．８８ ２０．７４ －－ －－ ０．４８ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － １．５９ ２．７３ １５．０５ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － １．２７ ２．４０ １４．７７ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７７ －－ ２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６５ ２．９０ ２０．６５ －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５６ ２．７０ １５．６３ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６８ ２．９４ １７．３３ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － １．６４ ２．７０ １２．９６ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５７ ２．３９ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６９ ２．６３ ２．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５０ ２．５５ １２．２５ －－ －－ ０．２２ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．３８ ２．３１ １２．０２ －－ －－ ０．２２ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － １．４３ ２．４４ １４．２６ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － １．２８ ２．０７ １４．２１ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７１ ２．８６ １５．１６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８３ ３．１１ ４．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．３１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － １．５８ ２．７０ １４．５９ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４１ ２．４８ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５２ ２．７２ ４．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６８ ２．８４ １８．４４ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８０ ３．０９ １５．７２ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５７ ２．６９ ２０．０２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６９ ２．９４ ３．８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５８ ２．５６ １４．７７ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７０ ２．８１ １６．５１ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － １．７０ ２．９６ １４．４３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．８３ １．４７ ２．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ０．９５ １．７１ ２．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － １．８５ ３．１６ ２１．４４ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － １．８３ ３．０７ １８．８８ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５５ ２．５８ １３．５８ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６６ ２．８２ １２．１３ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － １．７０ ２．８８ １８．５２ －－ －－ ０．５３ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － １．５６ ２．５９ １４．５４ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４２ ２．３８ １３．１７ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５３ ２．６３ １１．０９ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１２ ２．００ ２．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９８ １．７３ １３．２７ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．２０ ２．３８ １３．６１ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７１ ３．０６ ２０．９２ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８２ ３．３０ ５．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银汇理货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６８ －－ １．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银汇理货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８０ －－ ２．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － １．５８ ２．６９ １６．１４ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５９ ２．６９ １５．９５ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７０ ２．９４ １４．１３ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － １．５５ ２．７５ １４．３６ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０４ １．７８ １１．６３ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１５ ２．０２ １３．２０ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － １．１２ ２．１４ １０．４１ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － １．３０ ２．３５ １３．１９ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．３２ ２．３０ １８．５８ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － １．７０ ２．９４ １３．３２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － １．６９ ２．９５ １５．９９ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．７４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － １．３４ ２．０１ １１．７１ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６８ ２．７６ １６．７９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８０ ３．００ １４．６２ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．７９ １．２０ １０．６０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６６ ２．６４ １６．８１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７７ ２．９０ １３．５０ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．２６ ２．６３ １５．１７ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．３７ ２．８８ １７．０３ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６７ ３．０４ ３．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５６ ２．７９ １８．６２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５０ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６２ －－ ２．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － １．７４ ３．０１ １６．３３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０６－２４

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ５月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（４７）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８０１０ －４．５１ １１．１３ ０．２９ ３．３０ １２１．２３ －－ １２ ２７ ２７ ２５．２２ 中 １．０４ 高 －－ －－ －１１．２４

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．０２８９ ０．４０ １２．３２ ７．０２ １１．１３ ５３２．０３ －－ ５ １７ ８ ２３．３２ 偏低 ０．８６ 低 ０．２１ 中 －６．７０

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．９８４３ －６．０１ ８．１６ ５．５２ ９．４７ ７２２．８８ －－ １９ １８ １４ ２７．００ 高 １．０４ 高 ０．１６ 中 －３．５９

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．９８７４ －５．３１ ９．７０ ４．８０ ６．０１ ３４４．７９ －－ １０ ２０ １７ ２６．２４ 高 ０．９７ 中 ０．０８ 偏低 －１１．０８

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．９３９０ －１０．１４ ５．５１ －４．２９ －－ －６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．９８

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１１９０ ２．４７ ５．２７ ５．４１ －－ １１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．７９

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．０３４９ －７．９３ ８．６０ ４．２１ ６．８４ ５４８．９７ －－ １５ １９ ２０ ２５．５９ 中 １．０５ 高 ０．０５ 偏低 －６．８５

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．２３４３ －１．７７ ２４．９８ １３．４５ １１．５５ ３３６．５５ －－ ２ ４ ９ ２５．４０ 中 ０．９７ 中 ０．２０ 中 －８．４５

１５０００２ 大成优选封闭 １．００７０ －５．８０ １４．９０ １５．８１ １４．７５ ６．０２ －－ １ １ ２ ２９．５８ 高 １．０９ 高 ０．３３ 高 －４．８７

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．１７００ －４．４８ １４．３０ ７．７９ ８．９４ ３８２．０２ －－ １４ １６ １９ ２５．９９ 高 １．０３ 中 ０．０６ 偏低 －７．０９

１８４７０１ 大成景福封闭 １．１６５９ －９．１５ １６．８０ １１．７４ １２．６６ ２７５．１９ －－ ４ ６ ５ ２５．８８ 中 ０．９７ 偏低 ０．２６ 高 －７．９７

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０２８０ １．８８ －－ －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．９９

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．９０１０ －７．３０ －－ －－ －－ －９．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．４４

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 １．００７０ １．３０ ７．８７ １０．１８ －－ ３１．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．０９

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１８２９ －４．６６ １３．６８ ８．９０ ８．７８ ３６９．３２ －－ ６ ７ １６ ２３．０７ 低 ０．８８ 低 ０．０９ 偏低 －３．６３

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．０５５５ －５．４９ ２．１６ １４．３９ １１．１３ ２７１．９４ －－ ２５ ２ ６ ２２．９９ 低 ０．８２ 低 ０．２３ 高 －９．２４

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０３１０ １．８８ －－ －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３６

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．００１０ ４．３８ －－ －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ６．３９

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０２４０ －－ －－ －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３９

１５００１１ ＊国泰进取 １．００４０ －１８．３１ １２．１８ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３８

１５００１０ ＊国泰优先 １．０７８０ ２．５７ ５．５８ －－ －－ ７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．８６

５００００１ 国泰金泰封闭 １．０４５５ －８．５３ １１．９４ ８．６１ １０．６０ ５２７．３２ －－ ８ ８ １０ ２２．６６ 低 ０．８８ 低 ０．１８ 中 －５．２１

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．０５８６ －９．４８ ７．５８ ３．９７ ９．９０ ２７４．５８ －－ ２０ ２１ １３ ２５．４２ 中 ０．９９ 中 ０．１５ 中 －９．１３

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．５７５０ －２３．４４ １４．３１ １．７９ ７．６４ －３２．００ －－ －－ －－ －－ ６２．８６ －－ ２．３６ －－ ０．１８ －－ １３．２２

１６１２１６ 国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．００３０ －－ －－ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．４９

５００００３ 华安安信封闭 １．０７５８ －１１．２５ ４．６２ ４．６５ ６．４９ ８０７．５８ －－ ２６ ２３ １８ ２２．１３ 低 ０．９２ 偏低 ０．０３ 偏低 －４．９１

５００００９ 华安安顺封闭 １．０７９２ －７．２５ １０．１０ ９．０７ １２．３０ ７０９．２５ －－ １６ １４ ３ ２３．２１ 低 ０．８６ 低 ０．２９ 高 －３．１７

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９９３０ －０．４０ －－ －－ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．７５

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９５９０ －１０．０９ －０．８９ ７．２１ １１．８４ １１１１．８９ －－ ２７ １０ １ ２２．６４ 低 ０．８１ 低 ０．３７ 高 ０．１０

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．０２７７ －５．５９ ４．６８ １．５３ ４．７２ ３３４．４４ －－ ２３ ２４ ２２ ２４．５９ 偏低 ０．９７ 偏低 ０．０２ 低 －６．７８

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．００３７ －１６．６０ ７．２０ ９．４６ １０．８９ ３７０．２９ －－ ２１ １２ ７ ２３．８８ 偏低 ０．９１ 偏低 ０．２１ 高 －１２．８２

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．０２０８ －８．５０ １６．１４ １２．５８ １２．２４ ７１２．３６ －－ ７ ５ １２ ２６．５２ 高 ０．９８ 中 ０．１７ 中 －５．６６

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９０１０ －７．２１ ４．０４ ６．３９ ５．４２ －９．９０ －－ １３ １１ ２６ ２８．６１ 高 １．０９ 高 －－ －－ －７．４４

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０２５０ －－ －－ －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８８

１８４６８８ 南方开元封闭 １．１１９７ ４．７２ １９．２１ ９．９５ ６．８４ ６６０．２９ －－ ３ ９ ２３ ２５．４３ 中 ０．８９ 偏低 －－ －－ －４．９７

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．９８６８ －６．５２ ８．９２ ０．９９ ４．６８ ３０９．４５ －－ １７ ２５ ２４ ２４．７０ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－ －８．５９

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．０９９０ －８．１６ １３．２５ ７．０９ ７．６３ ４２６．５６ －－ ９ １３ ２１ ２４．９８ 偏低 １．０３ 高 ０．０４ 偏低 －５．７３

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．０５８９ －４．６９ １０．４８ ２．４７ ５．２９ ３３３．２０ －－ １８ ２６ ２５ ２４．１４ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －９．８１

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．００６０ １．６９ －－ －－ －－ １．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８７

５０００３８ 融通通乾封闭 １．２５１５ －１０．８５ ７．６７ １３．１０ １２．７８ ３３８．５２ －－ ２２ ３ ４ ２５．８８ 中 ０．９５ 偏低 ０．２７ 高 －５．８７

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９８６０ －１．６９ －－ －－ －－ －１．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．０１

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９９７０ －０．２０ －－ －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．５２

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．０７５８ －９．０８ １２．７７ ６．５０ １０．０７ ３８９．５８ －－ １１ １５ １５ ２７．３４ 高 １．０８ 高 ０．１５ 偏低 －１０．６７

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．００３０ ０．７９ －－ －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３９

５０００５８ 银河银丰封闭 １．０１９０ －１５．４６ ２．７５ ２．０６ ９．１２ ２８１．１３ －－ ２４ ２２ １１ ２４．０６ 偏低 ０．９７ 偏低 ０．１８ 中 －１１．６８

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０１９０ －０．９６ －－ －－ －－ ５．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８１

１６６００８ ＊中欧增强回报债券 １．０１１１ １．１５ －－ －－ －－ １．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．５９