证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１１－０２９

泰亚鞋业股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１１年６月２５日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１６１４号核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股２，２１０万股，每股发行价为人民币２０元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币４４，２００万元，扣除发行费用３，３７４．９８万元，实际募集资金净额为人民币４０，８２５．０２万元。以上募集资金已经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（２０１０）验字Ｘ－００３号《验资报告》审验确认。

二、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况

（一）募集资金投资项目的资金支付计划

公司首次公开发行股票计划募集资金为人民币１５，０２４．９８万元，计划投入以下两个具体项目，截至２０１１年６月２０日，公司募集资金的投入情况以及后续的支付安排如下：

单位：万元

（二）超额募集资金使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为４０，８２５．０２万元，超额募集资金人民币２５，８００．０４万元。

公司于２０１０年１２月１４日召开的第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金１１，８００万元偿还银行贷款及使用超募资金４，０００万元永久性补充流动资金，具体详见２０１０年１２月１５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《证券时报》上的相关公告。

公司于２０１１年２月１３日召开的２０１１年第二次临时股东大会上审议通过了《关于使用超募资金投资安踏工业园“２０００万双运动鞋鞋底项目”的议案》，公司使用剩余的超募资金１０，０００．０４万元投资安踏工业园“２０００万双运动鞋鞋底项目”，具体详见２０１１年２月１５日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司投资户外运动品牌项目、募投项目之一“年产２０００万双运动鞋鞋底项目”建设用地因置换新增土地出让金导致流动资金不足，公司拟将募投项目“年产２０００万双运动鞋鞋底项目”的部分闲置募集资金人民币４，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用５６万元（按半年期贷款利率与半年期定期存款利率计算），到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途。

公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金保证符合下列条件：

（一）不会改变或变相改变募集资金用途；

（二）不影响募集资金投资项目的正常进行；

（三）单次补充流动资金时间不得超过六个月；

（四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的５０％；

（五）过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资； 公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

四、公司独立董事意见

公司使用闲置募集资金４，０００万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金补充流动资金期限为不超过６个月（自董事会审议批准之日起开始计算），公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元的风险投资，并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金４，０００万元暂时补充流动资金内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用４，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、公司监事会意见

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金４，０００万元暂时补充流动资金，符合深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合全体股东的利益。同意公司使用４，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司和保荐代表人欧阳刚、樊长江审慎核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同时公司承诺：闲置募集资金补充流动资金到期前，公司将及时归还募集资金专户；如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户；且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过１０００万元的风险投资。保荐机构对公司使用４０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

七、备查文件

１、公司第一届董事会第十五次会议决议；

２、公司第一届监事会第八次会议决议；

３、公司独立董事发表的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》

４、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于泰亚鞋业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

董事会

２０１１年６月２８日

证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１１－０３０

泰亚鞋业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于２０１１年６月２０日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于２０１１年６月２５日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

同意公司使用４０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，保荐机构、独立董事、监事会均出具明确同意意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：ＴＹ－２０１１－０２９），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于规范财务会计基础工作的自查报告和整改计划》的议案。

《关于规范财务会计基础工作的自查报告和整改计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于重大信息内部保密制度》的议案。

《关于重大内部保密制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

四、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于媒体信息排查制度》的议案。

《关于媒体信息排查制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

五、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于外部信息使用人管理制度》的议案。

《关于外部信息使用人管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

六、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于敏感信息排查管理制度》的议案。

《关于敏感信息排查管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

七、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会秘书履职保障制度》的议案。

《关于董事会秘书履职保障制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

八、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事年报工作制度》的议案。

《关于独立董事年报工作制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

九、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司董事会

２０１１年６月２８日

证券代码：００２５１７ 证券简称：泰亚股份 公告编号：ＴＹ－２０１１－０３１

泰亚鞋业股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司” ）第一届监事会第八次会议通知于２０１１年６月２０日以当面送达的方式发出，并于２０１１年６月２５日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席林祥伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金》的议案。

并发表如下意见：公司使用闲置募集资金４，０００万元暂时补充流动资金，符合深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合全体股东的利益。同意公司使用４，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

泰亚鞋业股份有限公司

监事会

２０１１年６月２８日