证券时报多媒体数字报

　　重要提示

　　１、嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可［２０１１］９０６号文批准。

　　２、本基金是契约型开放式、联接基金。

　　基金简称：嘉实深证基本面１２０联接，基金代码：０７００２３。

　　３、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），注册登记机构为本公司。

　　４、本基金募集对象是符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　５、本基金自２０１１年７月１日至２０１１年７月２６日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。

　　６、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币５，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币２０，０００元；追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元。投资者在认购期内可多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。

　　７、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者在本公司只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　　８、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

　　９、销售网点（包括直销中心和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记机构（即嘉实基金管理有限公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

　　１０、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 ２０１１年６月２８日《证券时报》“嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书”。

　　１１、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

　　１２、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

　　１３、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司的客户服务电话（０１０）８５７１２２６６，或者全国统一客户热线４００－６００－８８００（免长途话费）咨询购买事宜。

　　１４、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整。

　　１５、风险提示

　　证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

　　基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

　　基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证基本面１２０ＥＴＦ”）的联接基金，主要通过投资于深证基本面１２０ＥＴＦ来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证基本面１２０指数及深证基本面１２０ＥＴＦ的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

　　投资者应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

　　投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本公告。本基金在募集期内按１．００ 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按１．００元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破１．００ 元、从而遭受损失的风险。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

　　本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

　　一、本次基金募集基本情况

　　１、基金名称

　　嘉实深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

　　２、基金运作方式和类型

　　本基金是契约型开放式，ＥＴＦ联接基金。

　　３、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币５，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元；投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币２０，０００元，追加认购单笔最低限额为人民币１，０００元。

　　基金管理人可以与基金托管人协商一致后，调整认（申）购的最低金额限制，基金管理人必须在开始调整之日的２日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　４、基金存续期限

　　不定期。

　　５、基金份额初始面值

　　每份基金份额初始面值为１．００元人民币。

　　６、基金投资目标

　　紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

　　７、业绩比较基准

　　深证基本面１２０指数＊９５％ ＋ 银行同业存款利率＊５％。

　　８、募集规模上限

　　本基金不设募集规模上限，在本基金的募集达到备案条件的前提下，基金管理人可视募集情况提前结束募集。

　　９、发售对象

　　符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　１０、销售机构与销售地点

　　（１） 直销中心

　　嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心、深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京、广州分公司和嘉实网上交易。

　　（２） 代销银行

　　１）中国银行股份有限公司

　　在中国银行所有３４个一级分行、４００多个城市、１００００多个网点为投资者办理基金销售业务。

　　２）中国工商银行股份有限公司

　　中国工商银行在所有３６个一级（直属）分行的１６４７６家境内机构为投资者办理基金销售业务。

　　３）中国农业银行股份有限公司

　　中国农业银行在３７个一级分行的２２０００多个营业网点为投资者办理基金销售业务。

　　４）中国民生银行股份有限公司

　　中国民生银行在以下城市２７家分行的３００多个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门、汕头、郑州、长沙和长春。

　　５）深圳发展银行股份有限公司

　　深圳发展银行在以下２０个分行的近３００家指定营业网点为投资者办理基金销售业务：深圳、广州、北京、上海、天津、杭州、宁波、南京、温州、重庆、昆明、大连、济南、成都、青岛、珠海、佛山、海口、武汉、总行营业部。

　　６）宁波银行股份有限公司

　　宁波银行在宁波地区的２２个营业部、一级支行８０个理财网点、上海分行及其直属分行的６个理财网点、杭州分行及其直属分行的３个理财网点、南京分行及其直属分行的２个理财网点、深圳分行及其直属分行的１个理财网点，苏州分行及其直属分行的２个理财网点，温州分行及其直属分行的１个理财网点为投资者办理基金销售业务。

　　７）青岛银行股份有限公司

　　青岛银行在青岛地区及济南地区共４４个网点为投资者办理基金销售业务。

　　８）东莞银行股份有限公司

　　东莞银行可在东莞市、广州市和深圳市的所有网点为投资者办理基金销售业务。

　　９）徽商银行股份有限公司

　　徽商银行在安徽合肥、安庆、铜陵、马鞍山、六安、滁州、蚌埠、芜湖、淮南、池州、亳州、巢湖、宜城、宿州的１４家分行及直属支行、５０家网点为投资者办理基金销售业务。

　　１０）临商银行股份有限公司

　　临商银行在山东临沂、浙江宁波两个城市共６４个网点为投资者办理基金销售业务。

　　１１）杭州银行股份有限公司

　　杭州银行在杭州、宁波、舟山、上海、北京、深圳的８１家营业网点为投资者办理基金销售业务。

　　１２）温州银行股份有限公司

　　温州银行在温州、上海、杭州、宁波、衢州、乐清的６４家营业网点为投资者办理基金销售业务。

　　１３）上海农村商业银行股份有限公司

　　上海农村商业银行在上海市的２８８个网点为投资者办理基金销售业务。

　　１４）乌鲁木齐商业银行股份有限公司

　　乌鲁木齐市商业银行可在乌鲁木齐市有７１家网点、昌吉市１家网点、伊宁市１家网点、阿克苏市１家网点为投资者办理基金销售业务。

　　１５）渤海银行股份有限公司

　　渤海银行在天津、滨海、唐山、北京、杭州、太原、济南、上海、深圳、南京、成都、大连、广州、长沙等１４个城市的４３家营业网点为投资者办理基金销售业务。

　　１６）洛阳银行股份有限公司

　　洛阳银行可在洛阳和郑州的５９家网点为投资者办理基金销售业务。

　　１７）深圳农村商业银行股份有限公司

　　深圳农村商业银行可在深圳市２００个网点及广西临桂市、柳江２个网点为投资者办理基金销售业务。

　　１８）北京农村商业银行股份有限公司

　　北京农村商业银行可在北京市指定的３１３个网点为投资者办理基金销售业务。

　　１９）烟台银行股份有限公司

　　烟台银行现在烟台市范围内６３家网点为投资者提供基金业务服务。

　　２０）浙江稠州商业银行股份有限公司

　　浙江稠州商业银行可在３１个网点为投资者办理基金销售业务。

　　（３） 代销券商

　　１）中信证券股份有限公司

　　中信证券股份有限公司在以下城市的５４个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖。

　　２） 广发证券股份有限公司

　　广发证券股份有限公司在７８个城市的１８９家营业网点为投资者办理基金销售业务：广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、泉州等。

　　３）中信建投证券有限责任公司

　　中信建投证券有限责任公司在以下２０个省、市的６７个主要城市的１２０家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌、万州、綦江、开县。

　　４）申银万国证券股份有限公司

　　申银万国证券股份有限公司在以下２０个省、４个直辖市、２个自治区的４９个城市１４３家营业网点为投资者办理基金销售业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐、长春、郑州、石家庄、呼和浩特、贵阳。

　　５）国泰君安证券股份有限公司

　　国泰君安证券股份有限公司在以下２８个省、市、自治区１００个主要城市的１６３家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

　　６）中国银河证券股份有限公司

　　中国银河证券股份有限公司在以下城市的２１４家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。

　　７）兴业证券股份有限公司

　　兴业证券股份有限公司在以下３０个城市的５５家营业部为投资者办理基金销售业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、青岛、武汉、成都、重庆、广州、长沙、合肥、南昌、南宁、石家庄、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安、宁德、莆田、昆明、太原、郑州。

　　８）招商证券股份有限公司

　　招商证券股份有限公司在以下３１个主要城市的７１家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。

　　９）华泰联合证券有限责任公司

　　华泰联合证券在以下 ３３个主要城市的７２个分支机构办理对所有投资者的开户和认购业务：成都、德阳、重庆、当阳、恩施、汉川、黄冈、荆州、麻城、十堰、石首、武汉、武穴、孝感、宜都、应城、枝江、安陆、恩施、长沙、岳阳、南昌、广州、中山、深圳、南宁、梧州、贵阳、昆明、福州、泉州、厦门、海口。

　　１０）长城证券有限责任公司

　　长城证券有限责任公司在以下２１个省、市、自治区２２个主要城市的３０家营业网点为投资者办理基金销售业务：深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武汉、仙桃、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州、唐山。

　　１１）国都证券有限责任公司

　　国都证券有限责任公司在以下城市的２３家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春、洛阳。

　　１２）广发华福证券有限责任公司

　　广发华福证券有限责任公司在以下２７个城市的４２家营业网点办理对所有投资者的开放式基金业务：上海、福州、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、平潭、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、厦门、漳州、龙海、龙岩、上杭、漳平、永安、三明、南平、田安。

　　１３）光大证券股份有限公司

　　光大证券股份有限公司在以下５１个城市１０８个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南昌、海门、江门、泉州、慈溪、珠海。

　　１４）渤海证券股份有限公司

　　渤海证券股份有限公司在以下城市的４５家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、天津、上海、重庆、西安、太原、济南、郑州、苏州、福州、深圳、广州等。

　　１５）国信证券股份有限公司

　　国信证券股份有限公司在以下４３个城市的５９个营业网点为投资者办理基金销售业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、东莞、天津、成都、绵阳、宜宾、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、青岛、长沙、武汉、宜昌、西安、南京、杭州、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州、南宁、南昌、石家庄、济南、温州、海口、兰州、呼和浩特。

　　１６）安信证券股份有限公司

　　安信证券股份有限公司在以下４５个城市的１１２个网点为投资者办理基金销售业务：哈尔滨、大连、沈阳、长春、北京、天津、上海、重庆、青岛、苏州、南京、镇江、常熟、成都、绵阳、内江、宜宾、杭州、嘉兴、宁波、武汉、合肥、娄底、南昌、厦门、昆明、海口、广州、深圳、佛山、汕头、汕尾、潮州、梅州、韶关、茂名、河源、肇庆、东莞、揭阳、清远、四会、阳江、中山、江门。

　　１７）平安证券有限责任公司

　　平安证券有限责任公司在以下２４个主要城市的３３家营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、长沙、成都、大连、福州、广州、海口、杭州、合肥、南京、南宁、青岛、上海、深圳、石家庄、太原、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、银川、郑州、重庆、珠海。

　　１８）中国建银投资证券有限责任公司

　　中国建银投资证券有限责任公司在以下５３个城市的１０５个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、重庆、河北（承德）、山西（太原）、广东（广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、阳江）、福建（福州、晋江）、湖南（长沙）、江西（南昌）、江苏（南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、宿迁）、浙江（杭州）、安徽（合肥、马鞍山）、四川（成都、绵阳、遂宁、自贡）、陕西（西安）、贵州（贵阳）、甘肃（敦煌）、青海（西宁）、湖北（武汉、潜江）、山东（济南、青岛、威海）、河南（郑州、登封、洛阳）、辽宁（沈阳、鞍山、铁岭、大连）、吉林（长春）、黑龙江（哈尔滨）、海南（海口）。

　　１９）财富证券有限责任公司

　　财富证券有限责任公司在以下１４个城市的２４个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、天津、温州、长沙、株洲、湘潭、郴州、邵阳、吉首、张家界、常德、娄底。

　　２０）中信万通证券有限责任公司

　　中信万通证券有限责任公司在以下１７个城市的３６家营业网点为投资者办理基金销售业务：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、郑州。

　　２１）国联证券股份有限公司

　　国联证券股份有限公司在以下１３个城市的２８个营业网点为投资者办理基金销售业务：无锡、宜兴、江阴、上海、杭州、南京、广州、北京、镇江、常州、南通、苏州、泰州。

　　２２）东吴证券股份有限公司

　　东吴证券股份有限公司在以下１６个城市的３８家营业网点为投资者办理基金销售业务：苏州、上海、北京、沈阳、杭州、福州、东莞、南京、常州、泰州、盐城、昆明、深圳、三亚、济南和嘉善。

　　２３）南京证券有限责任公司

　　南京证券有限公司在以下２０个城市的４８个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、深圳、广州、南京、杭州、银川、重庆、福州、宁波、苏州、无锡、常州、泰州、连云港、昆明、吴忠、石嘴山、固原、中卫。

　　２４）恒泰证券股份有限公司

　　恒泰证券股份有限公司在北京、济南、上海、南京、杭州、深圳和内蒙古自治区内各大中城市的３６家证券营业部为投资者办理基金销售业务。

　　２５）东海证券有限责任公司

　　（下转D12版）