证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］722号文核准，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司）于2011年5月26日-6月1日向截至2011年5月25日股权登记日下午收市后的公司全体股东按照每10股配 2.0 股的比例配售股份，共计配售46,311,345股，募集资金总额为332,515,457.10元，扣除发行费用后实际募集资金净额317,250,520.50元。以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2011]0178号《验资报告》审验确认。

　　为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司及全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司分别在平安银行股份有限公司深圳分行各开立一个募集资金专项账户,公司和全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司募集资金专项账户的账号分别为6012100075792和6012100076136。

　　近日，公司与公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司与保荐机构红塔证券股份有限公司以及平安银行股份有限公司深圳分行共同签署了《配股发行并上市的募集资金四方监管协议》，协议主要条款如下：

　　一、公司（甲方）和公司全资子公司金坛市沃尔新材料有限公司（乙方）各在平安银行股份有限公司深圳分行（丙方）开设一个募集资金专项账户（以下简称"专户"），该两个专户仅用于甲方募集投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、保荐机构红塔证券股份有限公司（丁方）作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据深圳证券交易所的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人姚晨航、李守法可以随时到丙方查询、复印甲方和乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　五、丙方按月（每月5日前，遇节假日顺延）向甲方出具该两个专户对账单、向乙方出具乙方专户对账单，并将该两个专户对账单全部抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、甲方、乙方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%，甲方、乙方及丙方应及时通知丁方，并同时向丁方提供专户的支出清单。

　　七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时向甲方、乙方和丙方通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户资金支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方可以要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议任何一方违反其根据本协议所承担的义务和责任，即构成违约。违约方应当就其违约行为给其他方造成的损失（包括守约方就违约行为寻求司法救济而发生的律师、诉讼、仲裁费用）承担充分、足额、及时的赔偿责任。

　　十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至该两个专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方督导期结束之日（即 2012年 12 月 31 日）起失效。

　　特此公告！

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　2011年6月29日