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银华基金管理有限公司２０１１年６月３０日基金净值公告

2011-07-01 来源：证券时报网 作者：

单位：人民币元

基金代码基金名称基金托管银行资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）
１６１８１０银华内需精选股票（ＬＯＦ）中国农业银行股份有限公司２，１９８，１９３，４１５．１５０．９０５０．８６０
１６１８１１银华沪深３００指数（ＬＯＦ）中国建设银行股份有限公司５２４，３５９，２５１．６７０．９２８０．９２８
１６１８１２银华深证１００指数分级中国民生银行股份有限公司６，０６６，２６６，５６６．０４１．１３２１．１４９
１５００１８银华稳进中国民生银行股份有限公司－１．０２８１．０６２
１５００１９银华锐进中国民生银行股份有限公司－１．２３６１．２３６
１６１８１３银华信用债券封闭中国建设银行股份有限公司２，３４０，４９５，５３５．５７１．０１９１．０５６
１６１８１６银华中证等权９０指数分级中国建设银行股份有限公司２，７２３，３１８，７０４．６１０．９４１０．９４１
１５００３０银华金利中国建设银行股份有限公司－１．０１８１．０１８
１５００３１银华鑫利中国建设银行股份有限公司－０．８６４０．８６４
１８０００１银华优势企业混合中国银行股份有限公司３，２７８，０３６，２３６．８５１．１１６８２．７７６８
１８０００２银华保本增值混合中国建设银行股份有限公司３，７３５，７６５，５９３．８５１．０００８１．００８５
１８０００３银华－道琼斯８８指数中国建设银行股份有限公司９，２４７，６８６，８７７．０２０．８７７７２．６７７７

１８００１０银华优质增长股票中国银行股份有限公司７，２５５，７０９，２８９．５３１．５４０９３．１００９
１８００１２银华富裕主题股票中国建设银行股份有限公司９，７４３，２１０，８２８．５６１．１７６９２．１２９９
１８００１３银华领先策略股票中国银行股份有限公司１，５８６，１４０，２７６．４５１．４２７３１．８０７３
１８００１５银华增强收益债券中国建设银行股份有限公司１，０２５，０３６，６４６．７９１．０４８１．２１９
１８００１８银华和谐主题混合中国工商银行股份有限公司１，５０８，１１３，３６６．４６１．０９６１．１７６
１８００２０银华成长先锋混合中国工商银行股份有限公司２，１９７，８７４，６８４．６５０．８９６０．９２１
１８００２５银华信用双利债券Ａ中国建设银行股份有限公司９８０，８４３，０２５．８６１．００７１．００７
１８００２６银华信用双利债券Ｃ中国建设银行股份有限公司５０３，６８２，１７１．２６１．００５１．００５
１８００２８银华永祥保本混合中国银行股份有限公司１，４２９，５４７，９６７．３０１．０００１．０００
５１９００１银华价值优选股票中国建设银行股份有限公司１５，１７８，６６０，１６６．１５１．４５１３４．９１１５
　　　　　　
基金代码基金名称基金托管银行资产净值（元）每万份收益（元）七日年化收益率（％）
１８０００８银华货币Ａ交通银行股份有限公司４９０，２６４，２９６．８８０．７７０４３．０２３
１８０００９银华货币Ｂ交通银行股份有限公司４７４，１６０，５６０．４８０．８３６４３．２７６

银华基金管理有限公司

２０１１年７月１日

本版导读：

上海联合产权交易所交易信息 2011-07-01
证券投资基金资产净值报表 2011-07-01
精伦电子股份有限公司关于收到北京市朝阳区人民法院传票的公告 2011-07-01
福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2011年第六次临时会议决议公告 2011-07-01
哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于拟收购迪龙制药部分股权计划的进展公告 2011-07-01
荣信电力电子股份有限公司关于2011年度第一期短期融资券发行公告 2011-07-01
广发证券股份有限公司关于广发金管家理财·策略2号集合资产管理计划成立公告 2011-07-01
银华基金管理有限公司２０１１年６月３０日基金净值公告 2011-07-01
北京产权交易所挂牌项目信息 2011-07-01
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