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申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金２０１１半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

2011-07-01 来源：证券时报网作者：

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十二只开放式基金２０１１半年度最后一个市场交易日（２０１１年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
３１０３０８	申万菱信盛利精选混合型证券投资基金	中国工商银行	１，６８１，５７４，４３９．９９	０．８８４０	２．５３６０
３１０３１８	申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金	中国工商银行	４９，７１６，２１７．３２	０．９７９５	１．７７０５
３１０３２８	申万菱信新动力股票型证券投资基金	中国工商银行	２，９３３，７２４，５７９．４７	０．６９００	２．５３３２
３１０３５８	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	３，６７７，６５７，８５４．９８	０．６５９３	１．９９１２
３１０３６８	申万菱信竞争优势股票型证券投资基金	中国农业银行	１５１，４９３，６５０．１５	１．４３３６	１．６３３６
３１０３７８	申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ａ类	中国工商银行	７９，９５８，５９２．４６	１．０４６	１．１２３
３１０３７９	申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ｂ类	中国工商银行	１３８，８８５，２６６．１６	１．０３６	１．１１３
３１０３８８	申万菱信消费增长股票型证券投资基金	中国工商银行	４６０，０３２，６１２．３８	１．００１	１．０８６
３１０３９８	申万菱信沪深３００价值指数型证券投资基金	中国工商银行	７５９，４２６，２４８．８１	０．８５０	０．８５０
１６３１０９	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	１，７５０，９６７，２８８．６９	０．８７９	０．８８４
１５００２２	申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额	中国工商银行		１．０２９	１．０３９
１５００２３	申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额	中国工商银行		０．７２９	０．７２９
３１０５０８	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	３１４，０１０，１９１．５３	１．００５	１．００５
１６３１１０	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	中国工商银行	５１３，５７８，４６２．０４	１．００１	１．００１

基金

代码

基金名称

基金托管银行

基金资产净值

每万份基

金净收益

七日年化收益率（％）

３１０３３８

申万菱信收益宝货币市场基金

中国工商银行

５４，４３７，７７０．３９

０．８１８９

３．０７１

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

２０１１年７月１日

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