证券时报多媒体数字报

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１１·6·27－２０１１·7·1）

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．９１ １．００ －１２．６０

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．９７ ０．７３ －１１．７９

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ １．１８ ０．１７ －６．０７

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．９５ －０．６３ －８．２７

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．９８ １．７７ －７．９８

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．９６ －０．２１ －９．８７

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ １．０３ －１．１５ －４．６３

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．９６ －０．３１ －２．０７

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．９４ －０．６３ －５．１８

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．１３ －０．７０ －５．４１

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ １．０３ ０．２９ －５．５８

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．９８ ２．１８ －５．９６

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ １．０１ ２．２２ －４．５５

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．７２ ０．８４ －１１．８０

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．９１ ３．０８ －９．６９

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．８９ １．８３ －１２．８７

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ １．０８ ０．４７ －８．９３

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ １．１４ ０．７１ －８．７７

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．８９ －０．８９ －１０．１５

　　封闭式基金一周业绩表现

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．９６ ０．８４ －９．７３

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９７ ０．５２ －６．９２

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．０９ ０．５５ －７．６５

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．９６ －０．１０ －８．１６

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ １．０３ －０．７７ －７．１６

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ １．０９ ２．２６ －３．９７

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ ０．９９ －０．３０ －１．９２

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．９３ ０．６５ －６．８３

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ ０．９８ ０．２１ －４．５９

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．９８ －０．３１ －４．６９

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．９３ ０．４３ －６．３４

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９７ ０．１０ －４．８０

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９９ ０．８１ －２．２７

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．９５ －０．６３ －５．１８

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９５ －０．８３ －５．１８

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ １．００ ０．４０ －１．５７

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９５ －０．６３ －５．６５

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８４ ０．９６ －７．７８

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．９６ ０．５２ －４．４６

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 １．０９ ０．２８ －０．８０

１６０１０６ 南方高增 １．４９ １．４３ －１．０３

１６０１１９ 南方５００ １．１４ １．３３ －０．６８

１６０２１１ 国泰小盘 １．０１ ０．９０ －０．８８

１６０２１５ 国泰价值 ０．９３ －１．９０ －０．１１

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．８６ １．４１ －０．８１

１６０３１４ 华夏行业 ０．９２ １．１０ －０．９７

１６０５０５ 博时主题 １．８０ －０．１１ －０．７２

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８５ －０．２３ －０．５８

１６０６１０ 鹏华动力 １．１４ ０．６２ －１．１３

１６０６１１ 鹏华治理 ０．９７ １．２５ －０．８２

１６０６１３ 鹏华创新 １．４４ ３．３０ －０．５５

１６０６１５ 鹏华３００ １．０７ －０．６５ ０．００

１６０６１６ 鹏华５００ ０．９６ １．６０ －０．６２

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．７９ ０．１３ －０．７１

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．７５ －０．８０ －０．４５

１６０８０５ 长盛同智 ０．９２ ０．６６ －０．９５

１６０８０７ 长盛３００ １．００ ３．６３ １．４２

１６０９１０ 大成创新 ０．９１ ０．５５ －０．６６

１６１００５ 富国天惠 １．５３ ０．７９ －０．７８

１６１２１１ 国投金融 ０．８２ －０．２４ －０．４９

１６１２１３ 国投消费 ０．９３ １．３０ －０．８５

１６１６０７ 融通巨潮 ０．８７ －１．６９ －２．７９

１６１６１０ 融通领先 ０．９０ １．５８ －１．１０

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．２０ －０．２５ －１．００

１６１８１０ 银华内需 ０．９０ ２．１６ －０．３３

１６１８１１ 银华３００ ０．９５ １．０７ １．７２

１６１９０３ 万家公用 ０．７１ ０．００ －０．４１

１６２００６ 长城久富 １．１２ ０．７２ １．３７

１６２２０７ 泰达效率 ０．８１ １．２５ －０．４２

１６２３０７ 海富１００ ０．８５ ２．８９ １．６７

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．９６ －０．５２ －１．３４

１６２６０７ 景顺资源 ０．８１ １．００ －０．６１

１６２７０３ 广发小盘 ２．１６ １．７５ －０．６５

１６２７１１ 广发５００ １．０２ １．４０ －０．４９

１６３００１ 长信１００ ０．９７ ２．４３ －１．２２

１６３３０２ 大摩资源 ２．１２ －０．０５ ０．０１

１６３４０２ 兴全趋势 １．００ １．２２ －０．８６

１６３４０７ 兴全３００ ０．９４ －０．５３ －２．０５

１６３５０３ 天治核心 ０．５６ ２．１９ －０．５３

１６３８０１ 中银中国 １．４３ ０．２１ －０．８１

１６４２０５ 天弘深成 ０．９３ ０．２２ －１．６９

１６５３０９ 建信３００ ０．８６ ０．１２ －０．９２

１６５５０８ 信诚深度 ０．９０ －１．６３ －２．０６

１６６００１ 中欧趋势 ０．７６ ０．９３ －０．８６

１６６００６ 中欧小盘 ０．９１ －１．９４ －１．３２

１６６００７ 中欧３００ ０．９７ １．１５ －０．８８

１６６００９ 中欧动力 ０．９８ ３．５０ －０．９０

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 １．６８ ０．２３ －０．０１

１５９９０２ 中 小 板 中小板Ｐ 华夏 ２．５５ ０．０７ －０．１４

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深成指 南方 １．４７ ０．３０ －０．１５

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 １．８９ ０．０３ －０．２９

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长价格 大成 ２．１３ ０．３３ －０．２４

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０治理 交银施罗德 ０．４０ ０．２７ ０．１８

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超大盘 博时 ０．４９ ０．００ ０．１５

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 －０．６５ ０．００ ０．１３

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０ 华夏 －０．３０ －０．１０ ０．２６

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 ０．１５ －０．１０ ０．１８

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 －０．２５ －０．２５ －０．０５

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 １．０７ －０．２１ ０．０１

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期５０ 海富通 －０．６６ －０．２１ ０．１０

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 １．５９ ０．０２ －０．２８

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 １．０７ －０．３９ ０．０７

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 ０．７２ ０．２４ －０．０４

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 ３．０８ ０．１０ ０．０１

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０ 华安 ０．４７ ０．００ ０．０１

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 ０．３２ －０．１２ ０．０６

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综合指数 富国 ０．５４ －０．１４ ０．１０

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘 华泰柏瑞 ２．０２ －０．３３ －０．０３

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 －１．７３ －０．０９ －０．０５

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利指 华泰柏瑞 －０．３６ －０．０９ ０．３１

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ １．０４ ０．６４ －２．００ １．９１

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．８６ １．１０ ０．１８ ０．０４

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．８６ ０．９１ －０．５５ １．７９

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９０ ０．５６ ０．９２

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９８ ０．１０ １．０７

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．６１ １．０５ －０．３８ ０．１８

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．６１ ０．９８ １．７７ ２．６１

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９３ －０．４３ ０．０３

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．１５ －０．０９ １．８１

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９５ ０．００ ０．６

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － １．０４ ２．６５ １．３６

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９１ ０．１１ ０．０４

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．３６ ０．５９ １．８６

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８９ ０．５７ ０．０３

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．８６ ０．３５ ２．５３

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．９２ ０．１１ ０．０４

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．９２ ３．５９ １．７６

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９３ ０．１１ ０．０８

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．９４ －０．８４ １．９１

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０7－01

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ６月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０３３７ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．５８ ６．１３ ２９．１６ ９４／１１６ ３２／９９ ５．７０ 中 ０．９９ 偏低 １．０４ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２０８ －－ 　 －－ 　 －２．７６ ５．７１ ２２．６８ １００／１１６ ３８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０５２０ ★★ ↓ －－ 　 －２．３０ ３．９３ ２６．７３ ９７／１１６ ６２／９９ ４．８１ 偏低 １．０８ 中 ０．６０ 偏低

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０３７０ ★★ ↓ ★★★ ↑ －２．４３ ３．５８ ３０．３５ １０２／１１６ ６７／９９ ４．８４ 偏低 １．１３ 高 ０．５２ 偏低

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 ０．８６ ４．２３ １０．３８ ９／１１６ ５５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０３５０ －－ 　 －－ 　 ０．７７ ３．８６ ９．５７ １０／１１６ ６０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ０．１０ １７／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ －０．２０ ２２／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０７８０ －－ 　 －－ 　 －０．５９ １．５８ １８．４９ ３９／１１６ ８５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９６０ －－ 　 －－ 　 －０．８３ １２．２３ ２６．６３ ４７／１１６ １／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１７７６ ★★ － ★★★★ － －１．７４ ４．０９ １３６．４５ ６９／１１６ ５８／９９ ５．８４ 高 １．３４ 高 ０．４３ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －０．８８ ５．９７ １３．９４ ５５／１１６ ４０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．０１５９ －－ 　 －－ 　 －１．７１ ７．１７ ２２．０８ ７５／１１６ ２５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３３０ －－ 　 －－ 　 ０．１９ ２．５６ １０．２５ ２９／１１６ ７５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０００２ －－ 　 －－ 　 －４．８７ １．５１ １．２１ １１４／１１６ ８９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９９２５ －－ 　 －－ 　 －４．９７ １．１９ －１．７１ １１５／１１６ ９１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 －２．７０ ８．９５ １１．０２ １０３／１１６ １２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０５５０ －－ 　 －－ 　 －２．５０ ９．４２ １２．０４ ９８／１１６ ８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２０９５ ★★★★ － ★★★★★ － －０．２９ ６．１１ １３３．９８ ３５／１１６ ３３／９９ ４．６６ 偏低 ０．８８ 偏低 １．０６ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０６６０ ★★★ ↓ －－ 　 －０．４７ ４．７７ ３７．２０ ４２／１１６ ４９／９９ ４．２７ 偏低 ０．７８ 偏低 １．０４ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０８７４ ★★★★ － －－ 　 －０．２８ ５．１９ ３９．５７ ３７／１１６ ４６／９９ ４．２８ 偏低 ０．７５ 低 １．１４ 高

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０２６１ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．８１ ０．１３ ２６．６９ ８６／１１６ ９５／９９ ３．６７ 低 ０．６２ 低 １．３６ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０１０７ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．０１ －０．２６ ２５．０３ ９０／１１６ ９７／９９ ３．６７ 低 ０．６４ 低 １．２５ 高

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －０．８０ －－ －０．２０ ５１／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －０．５０ －－ ０．２０ ４３／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 ２．６７ １０．５０ １６．３５ １／１１６ ４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 ２．２９ ９．８０ １４．９６ ５／１１６ ５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０３１０ ★★★ － －－ 　 ０．７４ ５．３１ ２１．６１ １３／１１６ ４５／９９ ４．０６ 低 ０．６６ 低 ０．９２ 中

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０３４３ －－ 　 －－ 　 ２．１９ ５．６１ １２．１３ ２／１１６ ３９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０２９５ －－ 　 －－ 　 ２．０５ ５．４３ ８．２５ ３／１１６ ４３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０３８０ －－ 　 －－ 　 －１．６７ ６．９２ １８．１２ ７６／１１６ ２３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －１．８５ ６．４６ １６．９５ ８３／１１６ ３０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１３６０ －－ 　 －－ 　 －１．２２ ６．７５ １８．６９ ６３／１１６ ２８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１２４０ －－ 　 －－ 　 －１．４０ ６．３３ １７．４７ ６７／１１６ ３６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３６０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －０．７４ ８．２０ ２１．６５ ４４／１１６ １９／９９ ４．６８ 偏低 １．０４ 中 ０．６８ 偏低

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０３９０ ★★★ ↓ ★★★ － －０．５５ ８．５７ ５５．８３ ４０／１１６ １６／９９ ４．６９ 偏低 １．０１ 偏低 ０．７７ 偏低

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －２．４９ －－ －１．９０ ９６／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 －２．２８ －－ －１．６０ ９３／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 －２．３２ ２．４０ １１．９１ ８９／１１６ ７７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０３２０ －－ 　 －－ 　 －２．１３ ２．６９ ８．６４ ８７／１１６ ７３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ ０．９０ １９／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０３６３ ★★★ ＮＡ －－ 　 －０．４７ ８．４６ ２１．７２ ４１／１１６ １７／９９ ５．４２ 中 １．０２ 中 ０．７１ 偏低

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０５１１ ★★★ ＮＡ －－ 　 －０．３１ ８．７９ ２３．２７ ３８／１１６ １５／９９ ５．４２ 中 ０．９８ 偏低 ０．７８ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 －０．９８ ４．５２ １０．５０ ５０／１１６ ５４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．００４０ －－ 　 －－ 　 －１．２８ ４．０３ ９．４６ ６０／１１６ ６１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０３５７ －－ 　 －－ 　 －０．７２ ０．９２ ５．５７ ４６／１１６ ９２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０２５８ －－ 　 －－ 　 －０．９２ ０．５２ ４．５７ ５３／１１６ ９３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１３８８ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －３．９２ ４．２１ ３１．８２ １１３／１１６ ５９／９９ ５．６１ 中 １．０１ 中 １．１８ 高

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１４３８ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －３．７３ ４．６４ ３３．５３ １１１／１１６ ５３／９９ ５．６１ 中 ０．９８ 偏低 １．２５ 高

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 －１．７９ ６．３３ ２１．８５ ７２／１１６ ２７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０３８０ －－ 　 －－ 　 －１．９６ ５．８８ ２０．５６ ８０／１１６ ３５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．０１９０ －－ 　 －－ 　 －１．３６ －－ １．９０ ５９／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０２３０ －－ 　 －－ 　 －１．１６ －－ ２．３０ ５４／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０３９０ ★★ － ★★ ＮＡ －１．００ －２．８９ ２０．５６ ５２／１１６ ９８／９９ ５．１５ 中 １．０２ 中 ０．３８ 低

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０２７３ ★★ － －－ 　 －１．１５ －３．１９ １５．４４ ５８／１１６ ９９／９９ ５．１５ 中 １．０５ 中 ０．３２ 低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．００９７ ★★★★ ↓ －－ 　 －０．６３ ５．１６ ６２．３２ ４５／１１６ ４７／９９ ６．７８ 高 １．０４ 中 ０．９７ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０６６０ ★★★ － －－ 　 －１．８４ １．９８ ２２．０３ ７８／１１６ ８２／９９ ５．７３ 高 １．１３ 高 ０．６７ 偏低

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０７７０ ★★★ ↓ －－ 　 －１．７３ ２．２５ ２３．２０ ７１／１１６ ７９／９９ ５．７１ 高 １．０９ 中 ０．７３ 偏低

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０７４０ －－ 　 －－ 　 －１．００ ５．５３ ２５．５１ ５６／１１６ ４４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 －０．８１ ５．７９ ２６．７３ ４８／１１６ ３７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３３００ ★★ － ★★★★ ↑ －０．８９ ２．５２ ９３．５６ ４９／１１６ ７６／９９ ７．２６ 高 １．２５ 高 ０．３９ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９８９０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ －１．１０ ２８／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０１３８ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．３８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．９３４８ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －６．５２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１３６０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．１０ ８．８４ ３４．２０ ３１／１１６ １１／９９ ５．１１ 中 ０．６１ 低 １．４２ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１０３０ －－ 　 －－ 　 －２．１３ ６．３６ １０．３０ ８８／１１６ ２９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１１２０ －－ 　 －－ 　 －１．９４ ６．８２ １１．２０ ８２／１１６ ２４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９８９０ ★★★ － －－ 　 －１．７９ ５．５６ ２３．８８ ７３／１１６ ４２／９９ ９．３１ 高 １．７３ 高 ０．５１ 低

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９８７７ ★★★ ↓ －－ 　 －１．９７ ５．６２ ２５．１８ ７９／１１６ ４１／９９ ９．３５ 高 １．７２ 高 ０．５４ 偏低

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９６４０ －－ 　 －－ 　 －５．４９ ０．２３ －１．５１ １１６／１１６ ９４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０６５０ －－ 　 －－ 　 －３．０１ ３．３０ ９．５７ １０８／１１６ ７１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０７３０ －－ 　 －－ 　 －２．８１ ３．６７ １０．３８ １０６／１１６ ６４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０４７８ －－ 　 －－ 　 －１．９２ ４．８６ ８．２５ ８５／１１６ ５１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．００８１ ★ － ★★ ↑ －１．３８ ２．０３ ２２．８９ ６５／１１６ ８１／９９ ４．２１ 偏低 １．０９ 中 ０．２７ 低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．００９０ －－ 　 －－ 　 －１．２３ ２．３６ １０．９６ ６１／１１６ ７８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 －１．５０ －－ －１．４０ ６８／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９８４０ －－ 　 －－ 　 －１．６０ －－ －１．６０ ７０／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０５９０ －－ 　 －－ 　 －２．７９ ７．３０ １１．１９ １０５／１１６ ２０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０５６４ －－ 　 －－ 　 －２．９４ －－ －１．９４ １０７／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１６４９ ★★★ － －－ 　 ０．４４ ６．２６ ２７．７６ ２５／１１６ ３１／９９ ２．８６ 低 ０．４６ 低 １．０１ 中

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０４１０ －－ 　 －－ 　 －１．４２ ２．６４ ５．６１ ６４／１１６ ７２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 －１．２２ ３．０２ ６．５２ ５７／１１６ ６６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０３００ －－ 　 －－ 　 －２．００ ４．６８ ５．７３ ８１／１１６ ５０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０４３０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ２．１１ ３．３１ ２７．４９ ４／１１６ ６５／９９ ４．１８ 低 ０．６８ 低 １．３０ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 １．００ １．００ １．１０ ８／１１６ ９０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 １．２０ １．４０ １．６０ ７／１１６ ８７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －３．６２ ４．６５ １１．４２ １１２／１１６ ５６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０４８０ －－ 　 －－ 　 －３．５０ ５．０１ １２．３３ １１０／１１６ ４８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．００５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３６５ ★ － ★ ＮＡ －２．６７ ２．９９ ２１．７９ ９９／１１６ ７０／９９ ９．１３ 高 １．７２ 高 ０．２７ 低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．００５８ －－ 　 －－ 　 ０．２８ ８．５０ ５．１９ ２６／１１６ １４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．００９８ －－ 　 －－ 　 ０．４９ ８．９４ ６．０１ ２０／１１６ １０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －１．７２ －０．２５ ３．１０ ７７／１１６ ９６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０２８４ ★★ ↓ ★★★ － －１．７４ ３．２３ ７６．６８ ７４／１１６ ６８／９９ ４．７０ 偏低 １．０５ 中 ０．６５ 偏低

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０３６１ －－ 　 －－ 　 －０．３１ ８．８９ １０．５８ ３４／１１６ ９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０４４２ －－ 　 －－ 　 －０．１１ ９．３１ １１．４０ ３２／１１６ ６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 －２．７１ ２．４８ １２．７３ １０１／１１６ ７４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －２．９２ ２．１３ １１．２０ １０４／１１６ ８０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．００４０ －－ 　 －－ 　 －１．６４ ５．８９ ８．５３ ６６／１１６ ３４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －１．３０ ６．４９ １０．００ ６２／１１６ ２６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０９８０ －－ 　 －－ 　 ０．２７ ８．３９ ９．８０ ２４／１１６ １３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０８７０ －－ 　 －－ 　 ０．０９ ７．９４ ８．７０ ２７／１１６ １８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０４０２ ★★★ － ★★ － －２．５０ ４．３５ ２６．５８ ９２／１１６ ５２／９９ ４．０９ 低 ０．９７ 偏低 ０．８１ 中

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０３７４ ★★★ － ★★ － －２．６５ ４．０４ ２４．９９ ９５／１１６ ５７／９９ ４．０９ 低 １．００ 偏低 ０．７４ 偏低

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０８８０ ★★★★★ － －－ 　 ０．７１ １０．９６ ３４．１３ １４／１１６ ２／９９ ５．５４ 中 ０．７７ 低 １．２７ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０８１０ ★★★★★ － －－ 　 ０．４４ １０．３９ ３２．１６ ２１／１１６ ３／９９ ５．５２ 中 ０．８０ 偏低 １．２１ 高

５６０００５ 益民多利债券 １．００２２ ★ ＮＡ －－ 　 －０．２６ １．８２ １０．５４ ３３／１１６ ８４／９９ ２．４７ 低 ０．６０ 低 ０．２６ 低

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９８０２ ★★ ↓ －－ 　 －２．０９ １．５０ ２７．５９ ９１／１１６ ８８／９９ ４．０１ 低 １．０５ 中 ０．４０ 低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９８４２ ★★ ＮＡ －－ 　 －１．８９ １．９５ １４．６５ ８４／１１６ ８３／９９ ４．００ 低 １．００ 偏低 ０．５１ 偏低

１５１００２ 银河收益债券 １．５４７３ ★★★ ↑ ★★★★ － ０．０１ ７．０１ １３６．４３ ３０／１１６ ２１／９９ ５．３６ 中 １．１１ 高 ０．７８ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０４８０ －－ 　 －－ 　 －０．４０ １．４３ ２２．１６ ３６／１１６ ８６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．００５０ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ ０．５０ １５／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．８０ －－ ０．７０ １１／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０４２５ ★★★★ － －－ 　 １．５３ ９．９８ ４９．４３ ６／１１６ ７／９９ ５．９３ 高 １．１７ 高 ０．８０ 中

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０６９０ －－ 　 －－ 　 －３．３０ ７．４５ １８．９５ １０９／１１６ ２２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０３１８ －－ 　 －－ 　 ０．４８ ２．８３ １３．４２ １６／１１６ ６９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０7－01

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ６月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０３９７ －－ 　 －－ 　 ０．７３ ３．３１ １４．５４ １２／１１６ ６３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．００９０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．９０ １８／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ ０．７０ ２３／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０２５７ －－ 　 －－ 　 １．８１ ２．５７ ２．５７ ４／２７ １６／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９９５８ ★★★ ↓ ★★ ＮＡ ０．３１ ３．７９ ３４．３７ １４／２７ ９／２６ ２．９３ 偏低 ０．７２ 低 １．０４ 高

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０１２５ ★★★★ － ★★★ － ０．４７ ４．１４ ６４．８６ １２／２７ ７／２６ ２．９４ 偏低 ０．６６ 低 １．１８ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０４２２ ★★★★ ↓ －－ 　 ０．３５ ７．３０ ２５．１４ １５／２７ １／２６ ３．７９ 中 ０．８０ 偏低 １．１６ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０２１０ －－ 　 －－ 　 ２．００ －－ ２．１０ ２／２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１５００ ★ ↓ ★★★★★ － －１．０３ １．１４ ７９．８７ ２３／２７ ２４／２６ ２．５１ 低 ０．９３ 偏低 ０．２３ 低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０２００ ★★★ － ★★★ ＮＡ －１．８２ １．６１ ４５．５３ ２６／２７ ２１／２６ ４．６３ 高 １．１１ 高 ０．５４ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０４１０ ★★★ － ★★★★ － －１．６９ １．８７ ７０．１７ ２５／２７ １８／２６ ４．７１ 高 １．１０ 高 ０．５９ 偏低

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９９７１ －－ 　 －－ 　 ０．６９ －０．１５ ０．２２ ９／２７ ２６／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０２７０ ★★★★ － －－ 　 ０．８２ ５．０７ ２０．５１ ７／２７ ３／２６ ３．０３ 偏低 ０．７６ 低 １．０９ 高

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２００ －－ 　 －－ 　 ０．６４ ４．８０ １４．２３ １０／２７ ４／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１５１０ ★★★ － ★★★ ↑ ０．６５ ３．４４ ４８．４０ １１／２７ １３／２６ ２．９６ 偏低 ０．８１ 偏低 ０．８２ 中

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１０６０ ★★★ ↑ ★★ ＮＡ ０．５０ ３．０３ ３０．２５ １３／２７ １５／２６ ２．９３ 偏低 ０．８７ 偏低 ０．６２ 中

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０３８０ －－ 　 －－ 　 ０．１９ ４．２９ ４．８１ １６／２７ ６／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ ４．６７ ５．５１ １７／２７ ５／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０３７０ ★★ ↑ ★ － －１．２４ ０．４４ ５４．３０ ２４／２７ ２５／２６ ２．８８ 低 １．０２ 中 ０．２１ 低

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０３６０ －－ 　 －－ 　 ０．６８ １．１７ ３．６０ ８／２７ ２３／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０４６０ －－ 　 －－ 　 ０．９７ １．６５ ４．６０ ６／２７ ２０／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０２６２ －－ 　 －－ 　 －０．２７ １．９２ ７．０３ ２１／２７ １９／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０４００ －－ 　 －－ 　 ０．０５ ２．５２ ８．４４ １９／２７ １７／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９９８５ ★★ ＮＡ －－ 　 －０．４８ ３．２６ １２．８３ ２２／２７ １２／２６ ４．３４ 中 １．２０ 高 ０．２８ 偏低

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０００９ ★★ ＮＡ －－ 　 －０．２７ ３．６９ １４．３８ ２０／２７ １０／２６ ４．３５ 中 １．１５ 高 ０．３８ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００３５ －－ 　 －－ 　 ０．０６ １．１９ ４．３４ １８／２７ ２２／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１１０２ ★★★ ↑ ★★★ ＮＡ １．６９ ３．０６ ４３．８８ ５／２７ １４／２６ ４．９４ 高 １．４４ 高 ０．４６ 偏低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．０８７４ ★★★ － ★★★★ ↑ １．８７ ３．５２ ６５．６６ ３／２７ １１／２６ ４．９４ 高 １．３７ 高 ０．５６ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０１００ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．６６ ３．８６ ２５．８６ ２７／２７ ８／２６ ４．６８ 高 １．０６ 中 １．０２ 中

１６３８０６ 中银增利债券 １．０５９０ －－ 　 －－ 　 ２．８４ ６．２４ １８．１９ １／２７ ２／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 ０．９９９８ －－ － －－ － １．５１ ２．１７ １５．１４ －－ －－ ０．９３ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０９００１３ 大成保本混合 １．００１０ －－ － －－ － －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．００１０ －－ － －－ － －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００２０ －－ － －－ － －０．７９ ０．２０ ６３．６７ －－ －－ ２．１７ －－ ０．５９ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．００２０ －－ － －－ － －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．００７０ －－ － －－ － －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．００７０ －－ － －－ － －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０７００ －－ － －－ － －１．０２ ５．０９ １１．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．２３１０ －－ － －－ － －０．５９ ２４．１９ ２８．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４４８６ －－ － －－ － ０．０５ １５．４５ ２６５．１２ －－ －－ ７．６９ －－ １．７２ －－ ０．５２ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．００１４ －－ － －－ － ０．２４ ０．７８ ７６．８７ －－ －－ ５．４８ －－ ０．６９ －－ ０．８７ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５９ ２．４４ ３．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４７ ２．２０ ３．４４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．５６ ２．９８ ２０．９０ －－ －－ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － １．６６ ２．７７ １５．１３ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － １．３３ ２．４３ １４．８４ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７０ ２．９２ ２０．７１ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８２ －－ ２．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６５ ２．７５ １５．７２ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７７ ３．００ １７．４３ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － １．７１ ２．７４ １３．０４ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６３ ２．４３ ２．５６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７５ ２．６８ ２．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４７ ２．３６ １２．１２ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５９ ２．６１ １２．３５ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － １．４７ ２．４３ １４．３１ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － １．３５ ２．１１ １４．２９ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７８ ２．９０ １５．２４ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９０ ３．１５ ５．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － １．６３ ２．７３ １４．６５ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５８ ２．７１ ４．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４６ ２．４７ ４．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７４ ２．８６ １８．５１ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８６ ３．１１ １５．７９ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６４ ２．７３ ２０．０９ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７６ ２．９７ ３．９３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７８ ２．８６ １６．６０ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６６ ２．６２ １４．８６ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － １．７９ ３．０１ １４．５３ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ０．９２ １．５３ ２．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．０３ １．７６ ２．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － １．９１ ３．１８ ２１．５１ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － １．８９ ３．１１ １８．９６ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６３ ２．６２ １３．６７ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７５ ２．８７ １２．２３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － １．７６ ２．８９ １８．５８ －－ －－ ０．５３ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － １．６４ ２．６４ １４．６４ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４６ ２．４０ １３．２２ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５９ ２．６４ １１．１５ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１７ ２．０２ ２．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０３ １．７５ １３．３２ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．２６ ２．４２ １３．６８ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７９ ３．１０ ２１．０２ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９２ ３．３５ ５．４２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银汇理货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８９ －－ ２．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银汇理货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７７ －－ ２．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － １．６５ ２．７２ １６．２３ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７７ ２．９５ １４．２１ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６５ ２．７１ １６．０２ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － １．６３ ２．７９ １４．４５ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１１ １．８３ １１．７１ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２３ ２．０７ １３．２９ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － １．１８ ２．１７ １０．４８ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － １．３６ ２．３８ １３．２７ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．４１ ２．３６ １８．６８ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － １．７９ ２．９８ １３．４２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － １．８０ ３．０３ １６．１２ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － １．４５ ２．１０ １１．８３ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７４ ２．８０ １６．８６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８６ ３．０４ １４．６９ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８３ １．２３ １０．６５ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７４ ２．７０ １６．９１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８７ ２．９６ １３．６０ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．３１ ２．６６ １５．２４ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．４４ ２．９１ １７．１０ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７４ ３．０７ ３．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６２ ２．８２ １８．６９ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７０ －－ ２．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５８ －－ ２．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － １．８５ ３．０８ １６．４６ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：２０１１－０7－01

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ６月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（４８）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８１２９ －３．０９ １７．３０ １．０７ ２．８４ １２４．５１ ４ １０ ２５ ２７ ２３．５８ 中 １．０４ 高 ０．１２ 低 －１１．８０

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．０３６７ １．１６ １８．６７ ５．６３ １１．４４ ５３６．８２ ２ ９ １６ ８ ２１．７１ 低 ０．８４ 低 ０．５０ 中 －６．９２

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．９９４５ －５．０３ １６．８１ ５．４９ １０．４８ ７３１．４１ １１ １３ １８ １３ ２５．４１ 高 １．０４ 高 ０．４１ 偏低 －５．１８

１８４７２２ 长城久嘉封闭 １．００２１ －３．９０ １３．８４ ４．１３ ７．５６ ３５１．４１ ７ １８ ２０ １９ ２４．７７ 高 ０．９７ 偏低 ０．３０ 偏低 －９．６９

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．９５５０ －８．６１ ２４．５１ －４．２２ －－ －４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１３

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１２００ ２．５６ ５．２６ ５．４１ －－ １２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．７０

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．０４８６ －６．７１ １３．６２ ３．８３ ７．３５ ５５７．５６ １６ １７ ２１ ２０ ２３．８７ 中 １．０５ 高 ０．３０ 偏低 －８．１６

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．２４７４ －０．７３ ３１．２３ １３．０８ １２．４２ ３４１．１９ ３ １ ３ ６ ２３．８０ 中 ０．９７ 偏低 ０．４９ 中 －８．７７

１５０００２ 大成优选封闭 １．００８０ －５．７１ ２４．８０ １３．０２ １６．９６ ６．１２ １２ ４ １ １ ２７．５８ 高 １．０８ 高 ０．５８ 高 －４．４６

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．１８３６ －３．３７ ２１．３４ ７．７２ ９．７３ ３８７．６２ ５ ６ １２ １６ ２４．３２ 中 １．０２ 高 ０．３９ 偏低 －７．６５

１８４７０１ 大成景福封闭 １．１８３７ －７．７７ ２３．４８ １１．４４ １３．５２ ２８０．９２ ２１ ３ ６ ２ ２４．６２ 高 ０．９８ 中 ０．５２ 高 －８．９３

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８９６０ －７．８２ －－ －－ －－ －１０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．５６

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０２９０ １．９８ －－ －－ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．０８

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 １．０１６０ ２．２１ ９．１４ １０．４６ －－ ３２．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．５７

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１９６８ －３．５４ １７．４７ ８．５７ １０．１１ ３７４．８４ ６ １１ ９ １５ ２０．５８ 低 ０．８３ 低 ０．４４ 中 －５．４１

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．０５９５ －５．１３ ４．１９ １３．６３ １１．７７ ２７３．３５ １０ ２７ ２ ９ ２１．３３ 低 ０．８０ 低 ０．５０ 高 －７．９８

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０３１０ １．８８ －－ －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３６

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．０１１０ ５．４２ －－ －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ５．６４

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０２４０ －－ －－ －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．６９

１５００１０ ＊国泰优先 １．０７９０ ２．６６ ５．５８ －－ －－ ７．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．３２

１５００１１ ＊国泰进取 １．０３７０ －１５．６２ ３０．２８ －－ －－ ３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．７９

５００００１ 国泰金泰封闭 １．０６１３ －７．１５ １７．０５ ８．３１ １１．２２ ５３６．８０ １８ １２ １０ １０ ２０．７９ 低 ０．８６ 低 ０．４８ 中 －４．５５

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．０６５１ －８．９３ １２．９４ ３．２９ １０．３３ ２７６．８８ ２３ １９ ２２ １４ ２３．５８ 中 ０．９９ 中 ０．４２ 中 －９．８７

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．５９１０ －２１．３０ ３３．４１ －２．２９ １０．９３ －３０．１１ －－ －－ －－ －－ ５９．１９ －－ ２．３７ －－ ０．４０ －－ ７．９５

１６１２１６ 国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．００４０ －－ －－ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１８

５００００３ 华安安信封闭 １．０８６６ －１０．３６ ９．６３ ４．６７ ６．７４ ８１６．６９ ２４ ２２ １９ ２１ ２１．１２ 低 ０．９５ 偏低 ０．２８ 偏低 －５．５８

５００００９ 华安安顺封闭 １．０８３２ －６．９１ １５．５９ ７．８１ １２．１２ ７１２．２５ １７ １４ １１ ７ ２２．４１ 偏低 ０．８９ 偏低 ０．５０ 高 －４．６３

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９９３０ －０．４０ －－ －－ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．３４

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９７７２ －８．３８ ４．７４ ５．９９ １２．５５ １１３４．８９ ２２ ２６ １５ ５ ２２．０９ 低 ０．８６ 低 ０．５２ 高 －２．０７

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．０３７８ －４．６７ ９．１５ ０．６２ ５．２２ ３３８．７１ ９ ２４ ２６ ２６ ２３．５３ 偏低 ０．９９ 中 ０．２１ 低 －８．２７

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．０２２６ －１５．０３ １１．９３ ９．００ １１．０５ ３７９．１５ ２７ ２０ ８ １１ ２２．８３ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．４５ 中 －１２．８７

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．０４６４ －６．２０ ２２．１９ １２．３５ １３．０１ ７３２．７４ １５ ５ ５ ４ ２４．９７ 高 ０．９６ 偏低 ０．５０ 高 －５．９６

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９１３０ －５．９７ １３．００ ４．９４ ６．６８ －８．７０ １４ ２１ １４ ２３ ２６．４３ 高 １．０７ 高 ０．２５ 低 －７．７８

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０２４０ －－ －－ －－ －－ ２．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．５９

１８４６８８ 南方开元封闭 １．１３３０ ５．９６ ２５．６５ １０．１８ ６．３２ ６６９．３３ １ ２ ７ ２２ ２４．０４ 中 ０．８８ 低 ０．２７ 低 －３．９７

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．９９５０ －５．７４ １３．８０ ０．４３ ５．４９ ３１２．８５ １３ １６ ２７ ２５ ２２．９６ 偏低 ０．９７ 中 ０．２３ 低 －１０．１５

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．１０７３ －７．４７ １８．８５ ６．１０ ８．３４ ４３０．５４ １９ ８ １３ １８ ２２．７９ 偏低 １．０１ 中 ０．３４ 偏低 －７．１６

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．０６６８ －３．９８ １５．４６ １．８１ ５．９４ ３３６．４３ ８ １５ ２４ ２４ ２２．４０ 偏低 ０．９９ 中 ０．２４ 低 －９．７３

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．００８０ １．８９ －－ －－ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．６５

５０００３８ 融通通乾封闭 １．２５６３ －１０．５１ ９．４２ １２．３６ １３．１８ ３４０．２０ ２５ ２３ ４ ３ ２４．１１ 中 ０．９４ 偏低 ０．５２ 高 －６．０７

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９８９０ －１．４０ －－ －－ －－ －１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．９０

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９９６０ －０．３０ －－ －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．８３

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．０９７４ －７．２６ ２０．５２ ５．８９ １０．６２ ３９９．４１ ２０ ７ １７ １２ ２５．７６ 高 １．０８ 高 ０．４１ 中 －１１．７９

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．００３０ ０．７９ －－ －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１８

５０００５８ 银河银丰封闭 １．０４００ －１３．７２ ８．６８ ２．４０ ９．７８ ２８８．９８ ２６ ２５ ２３ １７ ２２．５８ 偏低 ０．９８ 中 ０．３９ 偏低 －１２．６０

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０２００ －０．８６ ５．７８ －－ －－ ５．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．８０

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０１３０ ２．００ ５．２２ －－ －－ ５．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００８ ＊中欧增强回报债券 １．０１１４ １．１８ －－ －－ －－ １．１４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．９２