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简 讯 2011-07-04 来源：证券时报网 作者：
富国天成 今年第三次收益分配 富国天成红利混合基金7月1日公告，将实施2011年度的第三次分红，分红方案为每10分基金份额分配现金红利0.1元，权益登记日为7月1日，现金红利发放日为7月6日。本次分红方案的收益分配基准日为6月30日，基准日基金可供分配的利润为9760.49万元。(刘明)
泰达宏利聚利A 调整约定收益率 泰达宏利聚利分级的优先份额聚利A7月1日公告，2011年第3季度聚利A的约定基准收益率为4.63203%。依照合同，聚利A的约定基准收益率（单利）＝1.3×5年期国债到期收益率，根据中央国债登记结算公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的今年2季度末最后5个交易日的5年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3。2季度最后5个交易日的5年期国债到期收益率的算术平均值为3.5631％；因此聚利A今年年第3季度约定基准收益率为4.63203%(=1.3×3.5631％)。据了解，此前聚利A的约定收益率为4.56586％。 (刘明) 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年7月4日
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