证券时报多媒体数字报

　　上海证券开放式基金评级与净值表现月报

截止日期：２０１１－０６－３０ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．８６１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －３．２６ －３．０４ －４．９５ －０．４９ ２３．９５ ２４．９８ －８．０５ －３．３７

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．３５２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －５．４５ －８．１７ －３．８４ ０．４３ １６．８１ ２５．９３ －９．０８ －７．４１

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．８８５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．８７ －５．６０ －６．５５ －２．２７ －３．９４ ５．１８ －９．２３ －７．５６

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ ０．９１９０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．８９ －６．１７ －６．３２ －０．７０ ５．３３ １９．７９ －８．０９ －６．５０

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ ０．９９５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －３．６９ －６．４２ －１．７８ ２．５０ ０．３３ ９．４５ －５．４０ －３．７３

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．１７５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．０２ －９．７４ －３．６１ ０．６７ １３．７０ ２２．８２ －１０．３７ －８．７１

０４０００１ 华安创新＃ ２００１－９－２１ ０．７２５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４６ －２．５０ －６．０９ －１．９８ ５．０９ １２．３７ －６．５２ －４．３７

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ２．４５６１ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －０．５５ －２．６５ －５．２５ －０．１７ －１．３０ ８．４３ －５．７７ －２．６８

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．１１２４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －７．３２ －６．２５ －４．５６ １．１５ １．６９ －５．８１ －１１．５５ －４．８３

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．６９４２ ★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 －６．１０ －８．２０ －８．２６ －３．８４ －２．８８ ５．１４ －１３．８６ －１１．４４

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．０３７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．４２ －８．１３ －８．２２ －３．９０ ３．１９ １２．３８ －１３．１９ －１１．４６

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．０５８８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．４７ －６．１１ －４．１７ ０．１８ １４．４６ ６．８１ －７．５０ －５．６８

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ １．０４１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －２．５９ －５．２３ －１．３３ ３．０２ －３．１１ ６．２５ －３．８８ －２．０６

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．６９６０ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１．１９ －３．８４ －６．８３ －２．４８ －６．４５ ２．９１ －７．９４ －６．１２

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．１９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．１０ １．４６ －２．９３ １．４１ １．９９ １１．３５ １．０５ ２．８６

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ －１．０３ －５．４２ ０．２８ １１．４０ －４．８０ －５．４２ －０．６９

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．８８１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．９０ －７．５４ －７．３６ －３．０１ ０．００ －０．２１ －１１．９０ －１０．０８

０５０２０１ 博价值贰＃ ２００６－９－２７ ０．７１３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２８ －２．１６ －２．１９ １．５５ －８．５５ －０．７３ －１．９３ －０．５２

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ １．４０６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．１８ －８．１５ －３．２３ ２．００ ９．０３ ２０．６９ －８．２５ －５．８２

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．０８００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．６４ －７．２８ －９．３２ －５．３６ ２．６０ １０．８９ －１３．５３ －１２．１１

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．８５ －６．８１ －６．３３ －１．１０ １８．７６ ４．９７ －９．９４ －７．５１

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ ０．８９５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．６７ －９．６４ －４．４８ ０．７６ ０．４０ ０．２４ －１０．８６ －８．４３

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ ０．９６３０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －５．８２ －８．７９ ０．９４ ６．１８ ２３．２４ ３４．８９ －４．９４ －２．５１

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ ０．９８００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．９０ －４．９５ －４．３０ ８．３３ ４．１７ １２．５９ －２．４８ ４．１６

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．０９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．６１ －４．２８ －３．５３ ０．７９ １２．０４ ２１．３９ －５．０８ －３．３２

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．０７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．５７ －９．２０ －６．６０ －２．３３ １３．８５ ２３．１１ －１２．７３ －１０．９９

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．８２ －６．３４ －６．３３ －２．３９ １０．００ －０．１３ －９．９１ －８．３９

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ ０．９３８４ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －６．００ －８．０５ ０．１３ ４．５７ ７．２４ １５．３６ －５．８８ －３．４０

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．４７ －１２．１１ －４．４２ －０．１０ １９．６０ １２．７１ －１３．４７ －１１．６８

１１０００９ 易基价值 ２００６－６－１３ １．１７８２ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１．８８ －４．６０ －４．１３ ０．１５ ０．０７ ９．１９ －５．９２ －４．２６

１１００１１ 易基中小盘 ２００８－６－１９ １．７２６４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．６９ －６．４５ －６．２０ －０．８４ １４．５７ １３．２６ －１０．６０ －６．９１

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．３０４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．１２ －７．９８ －３．８０ １．２１ １．６９ １１．７１ －７．７６ －６．４２

１１００１５ 易基行业 ２００９－３－２６ １．２４４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．４６ －９．１１ －７．０９ －２．７５ １１．６３ ２０．９８ －１３．１０ －１１．２８

１１００２２ 易基消费 ２０１０－８－２０ ０．９３９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．４９ －６．５２ １．０８ ２．９０ －１．７０ －６．８４ －４．４８ －３．６６

１１００２３ 易基医疗 ２０１１－１－２８ ０．９６４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．８０ －４．７５ －１．８３ ３．４１ 　 　 －３．６０ －１．１５

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ ０．６７３０ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 －６．６３ －９．２８ －６．９８ －２．６３ －３．５４ ５．８２ －１３．１５ －１１．３３

１１２００２ 易策二号＃ ２００６－８－１６ １．４０１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．２６ －６．７９ －３．７８ ０．２４ －３．３７ ６．５３ －６．９１ －６．２８

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．８７７３ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 －４．８５ －７．０３ －５．３０ ０．０８ －３．８１ ６．５９ －９．８９ －６．５８

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．７６４８ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －３．８４ －５．８９ －４．００ ０．４１ １．４５ ９．６２ －７．６９ －５．２３

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．７４４２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．４８ －３．５３ －５．０４ －０．６３ ３．２４ １１．４２ －６．４４ －３．９９

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．５０３３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －６．９４ －１０．９２ －４．１９ ０．８３ １２．３５ ２４．８５ －１０．８４ －９．６１

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．０１６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１８ －１．３７ －７．３８ －１．８７ ８．２０ ４．７８ －７．２１ －３．１６

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ ０．９２９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７２ －１．８８ －５．２０ －０．９６ －２．７０ －１１．２５ －４．５２ －２．７６

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ ０．９２２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －４．６０ －７．３２ －１．１８ ３．１０ －２．４０ ６．７３ －５．７３ －４．０６

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ １．８０８０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ７．２０ ５．３０ －２．８５ ２．３０ －１０．６０ －５．０６ ４．１５ ７．５０

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ ０．９１４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ０．４２ －１．６６ －５．１９ －０．８４ １１．３７ １２．４８ －４．７９ －２．４３

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ ０．８５９０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ７．８２ ５．７０ －１．１５ ３．１８ －１３．４３ －１２．４２ ６．５８ ８．８９

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．９７６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １．１４ －１．３８ －４．９７ －１．０２ －６．４７ １．９９ －３．８８ －２．３６

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．４５５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１９ －２．７２ －６．３７ －２．４３ －７．３８ １．０９ －６．５５ －５．０３

１６１６０５ 融通成长＃ ２００３－９－３０ １．１０７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．８４ －７．４１ －３．４０ ０．６０ －６．０１ －６．２５ －８．０８ －６．５４

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．１６６０ ★★★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 －６．８５ －８．６２ －５．５１ －０．５８ －３．８４ １．０１ －１１．９８ －８．７３

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．９０７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －４．５０ －７．１７ －４．７３ －０．４１ －３．９３ ５．４２ －９．０２ －７．２６

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．９３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．６９ －６．３６ －４．２９ ０．０３ －４．０６ ５．２８ －７．８２ －６．０６

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．２１２５ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ －７．２８ －１０．２０ －７．６９ －２．４３ －０．７１ １１．０６ －１４．４１ －１１．９１

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ ０．９０５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．８８ －１１．６１ －１２．６４ －８．３７ ５．９６ １５．０９ －２０．４０ －１８．７４

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．０９９１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －７．８８ －１０．４５ －３．９４ ０．０７ ２．８０ １１．３７ －１１．５１ －９．９７

１６２２０１ 泰达成长＃ ２００３－４－２５ １．０６０９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．８８ －２．０５ －６．４８ －０．３６ ２２．２６ １２．８１ －１１．９８ －２．２７

１６２２０２ 泰达周期＃ ２００３－４－２５ １．０２２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．０１ －４．５０ －５．５７ －１．３５ ９．４６ ８．２８ －６．５２ －５．６５

１６２２０３ 泰达稳定＃ ２００３－４－２５ ０．６４４６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．４７ －９．３５ －６．１４ －３．４０ ５．９９ １７．２３ －１２．２２ －１２．２７

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ４．８３４３ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －５．３６ －７．１４ －４．２９ －０．０８ １２．７３ １６．７５ －９．４２ －６．９２

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．１０６６ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －０．５７ －３．４６ －４．９２ －０．０６ －１０．３５ １．３２ －５．４７ －３．３５

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．７６６４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －４．９３ －７．５７ －４．６３ －０．６７ ６．８６ １５．１５ －９．３３ －７．９１

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．１２８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．３２ －４．９３ －３．８５ ３．２７ １９．３０ １５．９２ －５．１１ －１．３６

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ ０．９３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．１０ －７．５９ －９．０２ －２．９８ 　 　 －６．２０ －１０．２１

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ ０．９６６０ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．３０ －２．９２ －４．１７ ０．１２ －１０．８５ －０．６９ －４．４５ －２．６８

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．８１４０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ０．２５ －２．４７ －４．２４ ０．０２ －０．９５ ８．９９ －３．９９ －２．３５

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ２．１４８６ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ －０．７４ －１．５０ －３．７７ ４．０７ ４．０３ －３．４５ －４．４９ ２．６６

１６３４０６ 兴全合润 ２０１０－４－２２ １．００８６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．１１ －４．８５ －４．９８ －０．６６ ８．５５ １０．１１ －６．９９ －５．２８

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．５６１１ ★★★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 －０．０５ －２．２９ －６．７０ －１．６３ １．２８ ４．５５ －６．７５ －３．８０

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．７１４１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －４．２９ －６．３４ －５．５５ －０．６１ ２．４５ １１．２５ －９．６１ －６．６１

１６３８０５ 中银策略 ２００８－４－３ １．０９３８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．１１ －３．７４ －５．９３ －１．９１ ６．２１ １４．６０ －６．９８ －５．４８

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ ０．９１７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．５９ －１２．１８ －４．２８ ０．１０ ４．８０ ０．７１ －１２．５０ －１１．５５

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．７６７２ ★ ★ ★ ★ 　 　 　 　 －２．６６ －４．５７ －８．０９ －３．０９ －１６．３１ －１０．７６ －１０．５３ －７．３５

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５９ －２．１４ －２．５３ １．７５ ９．０６ １８．１８ －１．９６ －０．２９

１６６００６ 中欧小盘 ２００９－１２－３０ ０．９１４６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．４５ －５．１６ －６．８７ －１．４２ ６．６８ ４．４３ －１０．０９ －６．２５

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ ０．９７９３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７０ －４．１６ －２．７５ １．１７ 　 　 －２．０７ －１．２３

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．５４０９ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －６．７０ －９．３４ －７．３１ －２．９７ ６．８３ １６．６４ －１３．５２ －１１．７０

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．１７６９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －６．９５ －９．５９ －６．７２ －２．３７ １５．６６ ２５．４７ －１３．２０ －１１．３８

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．４２７３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．３６ １．８１ －６．６８ －３．０４ －９．６６ －２．２０ －２．６１ －１．４３

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８４１７ ★★ ★★★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 －５．８３ －７．８９ －１．６５ ２．７９ －８．０５ ０．０７ －７．３８ －４．９１

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ ０．７９６７ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 ８．６３ ６．７９ －４．２８ －０．１０ －１７．３４ －９．５８ ３．９８ ６．４０

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．０９０２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２８ －１．７１ －５．９０ －１．８０ －９．２４ －１．７８ －５．６４ －３．４５

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ ０．９２６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．２０ －１０．７１ －５．３２ ０．１７ 　 　 －７．４０ －９．９６

２０２００１ 南方稳健＃ ２００１－９－２８ ０．９４５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．３９ －７．０８ －４．０６ ０．３２ －７．２８ ３．４３ －７．３１ －６．４６

２０２００２ 南稳贰号＃ ２００６－７－２５ ０．５１９２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．５１ －７．２０ －４．１７ ０．２０ －５．８３ ４．８８ －７．５４ －６．６９

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．２８４９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －３．７０ －６．４２ －１．９９ ２．２８ ２．５５ １１．６７ －５．６２ －３．９５

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ ０．９６００ ★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 １．９２ －０．８０ －１．０７ ３．２０ －６．６１ ２．５１ ０．８３ ２．５０

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．７６００ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 １０．１３ ７．３２ －２．９４ １．６６ ０．５７ １０．５３ ６．８９ ８．８１

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ ０．９６７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．９６ －３．９５ －５．６３ ０．５０ －１．３７ １８．６０ －３．７８ －３．２０

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．１７００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．８７ －８．６０ －３．０７ １．２１ ２０．４７ ２９．５９ －８．７６ －７．０９

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．９０４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．６７ －０．０５ －７．５９ －３．３２ －２．９０ ２．６９ －５．１２ －３．４５

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ ０．９０１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．４３ －８．０７ －４．１５ ０．１２ －３．８７ ５．３９ －９．３６ －７．６１

２０６００７ 鹏华消费 ２０１０－１２－２８ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．８９ －３．５３ －０．８０ ３．４６ 　 　 －１．６９ ０．０６

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．０３２７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．８４ －５．４７ －１０．３２ －６．３１ １７．８７ ２６．２５ －１２．８７ －１１．３８

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ ０．９５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．７１ －５．３４ －８．１６ －４．１４ ２５．８８ ３１．０８ －１０．６４ －９．１５

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．８９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．７９ －４．４２ －９．０４ －５．０２ ０．６０ ２．０６ －１０．６７ －９．１７

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．４８７９ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ３．５４ －０．１４ －４．７１ －０．３７ －２４．０４ －１３．２１ －１．３３ －０．５２

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ ０．９１９８ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 －０．２３ －３．７５ －６．４６ －２．４５ －１２．９６ －２．９９ －６．６８ －６．０４

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．０１４５ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２１ －２．４３ －４．５４ －０．５９ －３．８４ ４．４４ －４．３５ －２．９２

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．４１７１ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －３．０６ －６．５１ －９．５０ －５．４１ －０．４７ １０．８０ －１２．２８ －１１．４８

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．１８８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．３５ －４．９８ －１１．０８ －７．０６ １０．３２ １８．７１ －１３．１７ －１１．６７

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．１２ －８．６９ －５．９８ －１．９７ ４．４４ １３．０１ －１１．７３ －１０．２０

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ ０．９７６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．３７ －９．０７ －２．９８ ２．４７ ８．０６ ５．８１ －１０．１３ －６．２９

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．１３６４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．２５ －１２．９０ －６．６１ －２．２８ ２１．９７ ３１．３０ －１６．１８ －１４．３９

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．０５２２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．２１ －３．８４ －３．８８ ０．３８ １０．８２ －１．０９ －５．０４ －３．３０

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ ０．８６９５ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －２．０８ －５．３７ －５．５７ －１．２９ －５．４６ ５．２１ －７．５４ －６．４０

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ １．９８１６ ★ ★★★ ★ ★★ 　 　 　 　 １．１９ －３．１５ －９．２０ －３．５８ －１４．５１ ０．０７ －８．１１ －６．５９

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ ０．９２４１ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －３．２１ －６．２５ －４．１８ １．３８ －９．０４ ３．４８ －７．２６ －４．５７

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．５２８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．１２ －１１．８４ －６．０４ －１．７６ －３．２５ ５．８７ －１４．６１ －１２．９４

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ ０．８７４１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．８６ －３．７４ －７．６９ －０．７７ －０．８３ ２．９２ －１２．１８ －４．２２

２５７０２０ 德盛精选 ２００５－１２－２８ ０．８３１０ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ －０．９５ －３．７６ －５．７８ －１．１９ －６．６２ ３．３４ －６．６８ －４．７６

２５７０３０ 德盛优势 ２００７－１－２４ ０．９６９０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －３．３１ －５．８６ －１．６２ ２．０１ －３．９４ ３．５２ －４．８８ －３．７０

２５７０４０ 德盛红利 ２００８－１０－２２ ０．９４５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１１ －２．８３ －６．９０ －２．６２ －１１．１０ －１．９８ －７．００ －５．３３

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ ０．９７９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．８４ ０．１１ －３．５５ ０．７３ －５．６４ ３．４８ －０．８１ ０．８６

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．１０２５ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ １．０１ －２．１７ －３．３０ １．２９ －１．０８ １１．６８ －２．３２ －０．７７

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ３．７１３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ －３．５４ －６．７２ －５．５７ －０．９９ １１．３６ ２４．１２ －８．９１ －７．３６

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．９０３０ ★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －１．９３ －１．６３ －６．６２ －２．０９ －１．６９ －０．２９ －８．４２ －３．６０

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．００４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －３．３８ －６．５６ －５．４６ －０．８８ １０．６３ ２３．３９ －８．６６ －７．１１

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ ０．８１７０ ★ ★ ★★ ★ 　 　 　 　 －０．１２ －２．７６ －５．１１ －０．７６ －１３．８０ －４．４５ －５．２２ －３．４０

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．２１３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．８２ －４．４１ －６．３３ －２．０９ １４．０５ ２３．２０ －８．０３ －６．２７

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．１９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ５．８７ ３．２７ －７．５３ －３．２８ １９．６１ ２８．７６ －２．１１ －０．３４

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ ０．９４７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．６８ ０．３３ 　 　 －５．６８ ２．３８

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．７８９１ ★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．９２ －３．６９ ０．３２ ５．２５ －１．２９ ３．５６ －１．６１ １．６４

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ １．５９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．８３ －１０．５５ －３．６９ ０．５９ １６．１３ ２５．２５ －１１．２３ －９．５６

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．１２８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．９３ －１１．５２ ２．３６ ６．６１ １２．６６ ２１．８１ －６．７８ －５．０１

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ ０．９２６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．０１ －５．６０ －４．２４ ０．０１ －０．３０ １．８７ －７．１２ －５．３６

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ２．４９１０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ３．３４ －０．２３ －３．００ ３．５１ －６．８３ －３．８２ ０．２４ ３．４１

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ ０．９３８２ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 －８．０８ －９．９６ －８．３６ －３．５０ ０．５７ ５．７３ －１５．７７ －１２．６９

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ ０．９１１５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．１２ －７．７６ －８．２０ －４．２４ ２１．２５ ２９．５３ －１２．９０ －１１．４８

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ ０．９５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９１ －３．３９ －２．１５ １．７７ －１．２０ １．１３ －３．０４ －１．５０

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．６９００ ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ －３．２２ －７．９５ －８．０７ －５．５５ －５．０１ ７．７４ －１１．０４ －１３．１２

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．４３３６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．７３ －３．４５ －７．３８ －３．０５ ３．６８ １２．８８ －８．０６ －６．３３

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．２９ －７．０１ －５．３９ －１．０６ １．２２ １０．４１ －９．４５ －７．７２

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．００７８ ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１．７０ －３．７２ －６．０７ －１．０７ －２．６８ ２．８６ －７．６７ －４．５９

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ ０．９１０８ ★★ ★★★★ ★ ★★★★ 　 　 　 　 －１．８７ －３．７７ －４．２８ ０．８７ ０．２８ ５．８３ －６．０６ －２．７２

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．９７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．９１ －０．３３ －４．７０ ０．２９ １５．７１ １７．４０ －２．８８ －０．０２

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．１８００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．５７ ２．８１ －６．２０ －１．０２ ２６．９２ ２３．１５ －１．９１ １．５９

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ ０．９４６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －２．３８ －５．６８ －１．７６ ０．２０ －３．５１ －５．５９ －４．０５

３４０００６ 兴全全球 ２００６－９－２０ ３．５６６３ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ０．２８ －１．７７ －３．７０ ０．７３ ３．９７ １２．０９ －３．４３ －０．９６

３４０００７ 兴全社会责任 ２００８－４－３０ １．３３４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．１８ －９．２８ －５．３２ －０．９０ ６．６０ １４．６３ －１２．１２ －９．７０

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．３３８１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．１６ －８．１５ －６．７７ －２．９７ ２３．９０ ３０．４４ －１２．５１ －１０．６３

３６０００１ 量化核心 ２００４－８－２７ ０．８９８５ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ２．１６ －０．７３ －４．１４ ０．７２ －３．１７ ８．４９ －２．０７ ０．０５

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ２．３９９４ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －０．４４ －５．４７ －２．２０ ２．８６ －４．８２ １１．７３ －２．６３ －２．３５

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．２２３８ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１．３８ －２．５１ －５．９６ －２．７３ －１．７８ ４．１６ －７．２６ －５．１２

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ ０．７３９３ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －０．２７ －２．８４ －４．６４ －０．６３ －７．４６ １．０６ －４．９０ －３．３５

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．０７１７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．３１ －４．８７ －６．１６ －２．１５ －４．９１ ３．６１ －８．３３ －６．７８

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ ０．９９４７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１２．１７ －１３．１５ －８．６３ －３．０６ ２７．６５ ２６．２６ －１９．７６ －１５．１０

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ ０．９３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．８９ －４．７０ －４．６７ －０．０８ ０．６０ ２．２０ －６．４８ －４．５６

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．８８６２ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．５２ －２．５９ －７．９４ －２．７２ －６．９９ －３．７９ －８．４１ －５．１６

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ １．００３８ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －６．８５ －９．５７ －３．７４ ０．５４ １．８３ １０．９５ －１０．３３ －８．６７

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ ０．９２３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．３５ －６．０７ －６．０１ －１．７３ １．６０ ２．３１ －９．１５ －７．４９

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．３７１４ ★★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 －８．１９ －３．０３ －５．３６ ２．４２ －９．８４ －１９．７６ －１３．１１ －０．５７

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．３７２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．４７ －７．２３ －６．５４ －１．１３ ４．５２ ２．０２ －１１．６５ －７．９１

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．１５ －０．４９ －５．２２ －０．８７ ６．４３ １５．７９ －３．１７ －１．３５

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ １．４３２７ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．３７ ０．４４ －０．５９ ３．２０ －１．６６ ５．１１ １．７６ ３．６９

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ ０．８８８６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．５６ －５．１６ －５．３０ －１．０５ －６．３５ ２．８０ －７．７３ －５．９６

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．６６０７ ★★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －５．７３ －７．７８ －１１．８１ －７．４０ ７．５２ １５．７０ －１６．８６ －１４．４１

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ ０．９６６７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．７８ －６．５０ －８．４９ －４．２２ １１．４７ ２０．５９ －１１．９５ －１０．２８

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．０５２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１８ －２．２２ －８．０４ －３．７８ １７．６２ ２６．８４ －７．８８ －５．９１

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．３７６２ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 　 　 　 　 －０．５５ －２．２４ －２．２７ １．９４ ４．８６ １０．７６ －２．８０ －０．２１

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．０７１７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －２．７２ －４．６５ －２．９８ ２．０９ ４．７３ １１．９０ －５．６２ －２．３８

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．４８１５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．２４ －４．９３ －４．８５ －０．１０ １０．５６ ２１．１７ －６．９８ －４．７９

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．０２５９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２１ －２．４５ －７．０４ －２．３０ ５．１６ １５．５８ －６．８５ －４．６４

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ ０．９７５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．２１ －４．１９ －２．０１ ４．９４ ２．７０ ７．０７ －５．１６ ０．８８

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．６２０５ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －７．１８ －９．１７ －４．６３ －０．８３ ６．６２ １３．１６ －１１．４７ －９．５９

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．２３２５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．５８ －８．３０ －４．１２ ０．１５ ２２．１８ ３１．３０ －９．４７ －７．８０

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ ０．８３２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．３３ －１０．０１ －４．５９ －０．２９ １２．８３ ２２．０６ －１１．５８ －９．８５

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ ０．９７２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．８１ －３．５３ －５．３６ －１．０８ ５．６０ －５．４６ －６．１２ －４．４５

４７０００６ 添富医药 ２０１０－９－２１ ０．８８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．９０ －１．８６ －２．６４ ２．８４ １．００ －３．０１ －１２．２８ ０．８０

４７０００８ 添富策略 ２００９－１２－２２ １．０７３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．７５ －１１．４７ －２．９０ １．３８ ２１．６０ ３０．７２ －１１．３９ －９．７２

４７０００９ 添富民营 ２０１０－５－５ １．０６４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．８７ －４．６３ －２．７４ ３．４１ １５．００ －０．２２ －７．４８ －１．１１

４７００２８ 添富责任 ２０１１－３－２９ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４０ ３．８５ 　 　 －０．４０ ３．８５

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．３３７５ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．３８ －３．３７ －５．４４ －１．３４ ５．５９ １３．０５ －６．７４ －４．５５

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．３５９６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －５．５９ －８．３２ －４．４８ －０．２０ ９．３７ １８．４９ －９．８２ －８．１５

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．９９９４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 ０．６６ －３．３９ ０．４０ ８．３７ －５．９０ －１．８１ １．０６ ５．３１

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ ０．９５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．０２ －１０．７５ －５．５４ －１．２７ －１０．３２ －１．２０ －１３．１２ －１１．４５

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ ０．９６１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．５９ －３．７０ －８．８２ －２．７９ ８．２０ －２．０９ －１１．１８ －６．１９

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．４５１３ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １．５８ －１．０７ －８．０６ －３．７２ －２．７２ ７．０９ －６．６１ －４．８０

５１９００５ 海富股票 ２００５－７－２９ ０．６８７０ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ －４．３７ －６．３８ －７．６６ －３．０６ ６．７２ １２．６５ －１１．７０ －９．０１

５１９０１３ 海富优势 ２００６－１０－１９ ０．９７３０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －３．１０ －５．０７ －５．５３ －１．２７ ７．７６ １３．０４ －８．４７ －６．０９

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．０４２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１．７２ －４．３６ －３．９６ ０．３０ １２．８６ ２２．１２ －５．６２ －３．８８

５１９０１８ 添富均衡 ２００６－８－７ ０．７００２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －７．１４ －９．８６ －４．７５ －０．４７ ４．９９ １４．１１ －１１．５５ －９．８８

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．８１００ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －４．０１ －６．６８ －５．５９ －１．２８ ２０．４０ ２９．７５ －９．３８ －７．６２

５１９０２５ 海富领先 ２００９－４－３０ １．１１５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．８４ －５．８４ －６．３５ －１．７５ １２．２８ １８．２１ －９．９４ －７．２６

５１９０２６ 海富小盘 ２０１０－４－１４ １．０３２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．５０ －８．６１ －１１．０３ －５．００ ２５．６５ ２４．１８ －１７．７０ －１２．７１

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ ０．９３５７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －０．４５ －２．５１ －２．８１ １．６２ ６．０５ １４．１７ －３．２６ －０．７８

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ ０．９４３３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －２．５２ －５．２４ －３．２９ ０．９８ ４．３４ １３．４６ －５．７３ －４．０６

５１９０６８ 添富焦点 ２００７－３－１２ １．１４６９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －６．８６ －９．５８ －４．１６ ０．１１ ７．５３ １６．６６ －１０．７３ －９．０７

５１９０６９ 添富价值 ２００９－１－２３ １．５１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．０６ －６．７８ －２．８３ １．４４ １０．２４ １９．３６ －６．７７ －５．１１

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．７１３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３６ －３．０８ －０．８６ ３．４２ ３．１３ １２．２５ －１．２１ ０．４６

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ ０．９９４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．６７ －１．０６ －４．２４ ０．０４ ２．４１ ３．６８ －２．６４ －０．９８

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ １．１０４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．１４ －３．８６ －２．３９ １．８９ １４．４０ ４．２８ －３．５０ －１．８３

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ ０．９５３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －７．４０ －４．８０ １．２４ 　 　 －４．７０ －５．７１

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ ０．８６３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．９７ －４．６０ －８．６８ －４．６６ １．０５ ９．４３ －１０．４８ －８．９８

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ ０．８７８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －５．８５ －６．７０ －２．０５ －４．５７ ４．４６ －８．６４ －７．５９

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ ０．９４２３ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．０９ －２．６３ －３．７３ ０．５５ －８．２５ ０．８７ －３．６４ －１．９７

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．０５３８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．７９ －７．５２ －５．９５ －１．６８ ９．２３ １８．３５ －１０．４６ －８．７９

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ １．０５５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．４０ －７．１３ －８．０２ －３．７５ ３０．５９ ３９．７１ －１２．０７ －１０．４０

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６８ －５．７９ －４．６６ －０．７１ ３．６０ －２６．４５ －５．３１ －６．２６

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ ０．９５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４５ －１．８０ －４．４７ １．６３ ０．００ －３．２６ －４．９０ －０．０６

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．８３４１ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －０．６３ －３．２０ －８．５６ －４．５６ －１４．３３ －５．７６ －９．１４ －７．６０

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ２．６７７１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －２．５０ －２．５１ －１．０６ ３．３７ １．０７ ２．６５ －３．５３ ０．８９

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．７７２７ ★★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 －３．３８ －６．９７ －４．４２ －１．０７ －９．７８ ４．１４ －７．６５ －７．７７

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．１７７３ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．３１ －４．３８ －３．６８ １．９８ ６．１３ ０．２１ －６．８７ －２．２２

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ ０．９５８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．９９ －４．５７ －２．５４ １．４６ ０．３０ １．７３ －４．４９ －２．９５

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ ０．９７２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．０３ －０．５０ －３．３８ ０．５６ －１．４０ －１．０１ －１．４２ ０．１０

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ ０．８５２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．７３ －６．２８ －２．９６ ０．６８ －６．７５ ０．７１ －６．５８ －５．４０

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．７８０６ ★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 －１．１０ －３．６５ －５．４６ －１．８２ －６．８４ ０．６２ －６．５０ －５．３２

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．７７８６ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １．１９ －２．１７ －０．１４ ３．６３ －３．４０ ５．７４ １．０５ １．５８

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．７９４２ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ －０．１１ －２．９８ －４．７７ －１．３４ ０．４３ １４．３７ －４．８７ －４．２２

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．７５０７ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．９０ －３．８０ －４．１９ ０．１１ ８．２２ １３．７７ －６．００ －３．５２

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ ０．９５７０ ★★ ★★ ★★ ★★ 　 　 　 　 －４．２７ －４．１４ －５．８４ －１．６８ ４．４９ ５．３３ －９．８６ －５．５８

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．１０３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．９３ －４．４７ －４．２５ －０．２１ １２．４９ ２１．０８ －６．１１ －４．５０

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ ０．９６４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －２．９４ －３．５０ ０．５４ ０．３０ ０．７１ －３．８９ －２．２８

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．３９２３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －５．２０ －５．０９ －５．８１ －１．７４ ７．５８ ８．３４ －１０．７２ －６．５３

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．１０４３ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．２８ －７．０７ －３．６５ １．３２ ８．１７ １９．１９ －７．７７ －５．４６

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ ０．９１６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．３７ －８．３４ －８．９２ －１．９７ ８．６１ ２．５７ －１５．６３ －９．５９

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．４５ －８．２４ －４．６４ ０．３２ ２１．９２ ７．３６ －９．８４ －７．５３

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９３３９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．３５ －６．１５ －２．７８ ２．１９ －０．６６ －０．８２ －６．０４ －３．７３

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．９１６６ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －１０．５３ －１２．５９ －３．２９ １．１５ ９．７８ １７．９０ －１３．４８ －１１．００

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．８１４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．１１ －１３．２０ －４．８３ －１．９６ ２０．７９ ３９．６８ －１３．５０ －１４．６０

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ ０．９９００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．７９ －１３．９７ －２．７５ ２．２８ ７．０５ ８．９８ －１４．２１ －１１．２６

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ ０．８１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．７１ －１０．４２ －９．０９ －３．６４ １０．２８ １．８６ －１７．０１ －１３．１７

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ ０．９４４４ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 ２．１３ －０．５９ －６．９８ －２．７１ －２．０４ ７．０８ －５．００ －３．３３

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．１０１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．９４ －１．７８ －６．６９ －２．４２ ４．５６ １３．６８ －５．８２ －４．１５

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ ０．９４２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．３７ －８．１３ －７．１９ －１．７８ １１．４６ －１２．３５ －１３．１０ －９．３５

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．２４７８ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －８．７３ －１０．５０ －３．７４ ０．８４ ２３．００ ２７．４６ －１２．１５ －９．２５

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ １．０９３４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７０ －１．８７ －６．８４ －２．８４ １９．０３ ２７．６０ －６．１９ －４．６５

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．０８５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．２２ －３．７９ －４．５７ －０．５７ １４．９９ ２３．５５ －５．７３ －４．２０

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．０３５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．４１ －４．２５ －１．８０ ４．１８ １３．９４ －１１．２９ －４．１７ ０．０８

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．３３４２ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －０．１５ －２．８７ －９．４５ －５．２０ －７．０６ ２．８８ －９．５９ －７．９４

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．６５４１ ★★★ ★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 －１．６９ －４．３３ －７．０６ －２．７１ －１０．９０ －１．５５ －８．６３ －６．８１

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ ０．９５４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．６０ －８．３３ －４．６０ －０．３２ ２２．２６ １０．１０ －９．９４ －８．２８

６１０００１ 澳银领先 ２００７－３－８ １．２１０２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ３．６２ ０．９８ －３．４５ ０．９０ ２．８９ １２．２５ ０．０５ １．８７

６１０００４ 澳银小盘 ２００９－１２－１ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．４８ －５．０３ －９．３８ －３．６８ ２３．７０ １９．９５ －１２．５３ －８．２９

６１０００５ 澳银红利 ２０１０－７－２８ ０．９５００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．７１ －８．５７ －８．５７ －３．５５ １１．１０ １．５５ －１２．８７ －１１．５３

６２０００４ 比联价值增长 ２００９－９－１１ ０．８７１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１１．４３ －１４．１７ －５．５３ －１．２０ －３．４３ ５．９２ －１６．３３ －１４．６２

６２０００５ 比联核心动力 ２０１０－２－１１ ０．９３４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．０２ －５．７５ －３．６１ ０．０４ －１．１０ ５．４８ －５．５６ －５．５１

６２０００６ 比联消费主题 ２０１０－９－１５ ０．８６１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．５６ －１２．２０ －４．２３ ０．１２ －０．６０ －４．６９ －１３．３８ －１１．５６

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．１５５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．７２ －７．５４ －２．３６ １．４２ ３７．７７ ４１．８１ －８．９２ －５．９３

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ ０．９３００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．５９ －１０．６４ －７．００ －２．８９ ９．４０ －１．６３ －１４．９９ －１２．８４

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．１９０２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．５４ －４．１２ －５．２４ －１．２３ １７．８５ ２６．４２ －６．７０ －５．１６

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．０８４５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．２４ －８．８１ －３．４５ ０．５５ １４．５０ ２３．０７ －９．４７ －７．９４

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．１１３７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．７５ －７．４５ －３．２３ １．５６ ２２．１１ １８．３４ －８．８０ －５．６２

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ ０．９２２６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．７１ －５．１９ －３．７７ ０．１５ －１．４６ －６．３３ －６．３７ －４．８３

６７１０１０ 纽银策略 ２０１１－１－２５ ０．９２８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．２０ －５．１０ －８．３０ －４．０３ 　 　 －７．２０ －８．９５

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．８４３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．４４ －１１．１６ －８．５７ －４．２９ １．００ ２．２８ －１６．２９ －１４．６２

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ ０．８７４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．４０ －６．１３ －９．４３ －５．１５ －０．１０ －１２．４６ －１２．５１ －１０．８４

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ ０．９５００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９０ －８．１５ －４．１４ ０．１４ 　 　 －５．００ －５．８８

混合型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

６１０００２ 澳银精华 ２００８－７－３０ １．３２１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．４０ －５．６１ －５．０３ －１．８８ ８．４３ １４．７５ －８．２６ －７．２５

２４０００２ 宝康配置 ２００３－７－１５ １．３６８７ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．２５ －２．１８ －４．３９ －２．８２ －７．１６ －３．７６ －４．６３ －４．９６

２４０００１ 宝康消费 ２００３－７－１５ １．３９２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －５．４９ －８．７１ －２．３５ １．９７ －０．７６ １０．１２ －７．７１ －６．４８

２１３００６ 宝盈核心 ２００９－３－１７ ０．８７５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９２ －３．３８ －６．８１ －３．４９ －５．１９ １．４５ －７．６７ －６．７３

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．５７７０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ２．４８ ０．２４ －３．８２ １．１７ １．１１ ２．８０ －１．４３ １．４２

６２０００１ 比联宝石动力 ２０１０－８－１７ ０．８８８２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．１６ －９．９２ －６．２２ －３．６６ ５．４３ １．８５ －１３．８７ －１３．０３

６２０００２ 比联成长动力 ２００８－９－３ ０．９１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．７２ －１０．５４ －６．５７ －３．７０ －６．４６ －２．０８ －１４．７１ －１３．６２

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ ０．９７４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．５１ －４．７２ －５．５３ －２．３８ －１．０１ ５．３０ －７．９０ －６．８９

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．７７１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ０．５１ －１．９２ －１．７８ １．９６ －５．５６ ２．２６ －１．２８ ０．１３

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．３５７８ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －３．８１ －５．６３ －２．７０ ２．１２ －７．２９ －２．１９ －６．４０ －３．３１

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ ０．９８９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －３．４６ －４．８１ －５．４５ －２．８３ ３．０９ ４．７２ －８．７２ －７．４２

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．６８１１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 －８．５６ －９．９８ －２．９４ －４．５３ ９．９９ ５．３３ －１１．２５ －１４．２６

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．２９９０ ★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ －２．６１ －４．７２ －３．３５ ０．９９ －６．２７ －５．２７ －５．８７ －３．５６

２０００１１ 长城行业 ２００９－６－３０ １．１０３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．３１ －５．４１ －５．８２ －２．９６ １１．５３ １７．１１ －８．９４ －８．１２

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ ０．９４２０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －２．６３ －４．８６ －４．６６ ０．３８ １５．４１ １７．１８ －７．１６ －４．２４

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．０７６４ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ０．２２ －２．１２ －４．１９ １．９１ ６．０２ ９．１５ －３．９８ －０．０８

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ ０．９２０７ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 －２．９４ －５．３９ －５．１３ －１．８２ ０．５４ ７．２３ －７．９２ －６．９７

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．０６００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．０３ －４．４９ －２．６９ ０．６３ １０．６１ １７．２５ －４．６７ －３．７３

５１００８０ 长盛债券 ２００３－１０－２５ １．１７８２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．０２ －０．９４ －１．７１ －１．７０ ４．６３ ２．８６ －１．６９ －２．６４

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ ０．７９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１０．４０ －１２．４９ －３．５１ －０．０４ －４．１５ －１．６４ －１３．５４ －１２．０９

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．９１６０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －２．９４ －５．３７ －４．３８ －０．６４ ４．４４ １２．２６ －７．１９ －５．７９

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．８４８２ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★ ★★★ －１．００ －３．７１ －５．０９ －０．７７ ６．９５ １６．１５ －６．０４ －４．３１

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．９９３５ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ －０．２３ －２．７７ －４．５３ －０．４８ ２．０６ ７．２２ －４．７４ －３．１３

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．８００３ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －３．０１ －５．７２ －３．９９ －０．１７ ５．７８ １４．５３ －６．８９ －５．６７

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．４９７４ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★ ★ －６．１９ －８．９４ －８．３５ －３．７４ －０．８９ ８．４２ －１４．０２ －１２．０４

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ ０．９０５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．９８ －５．０５ －６．１６ －３．４９ －０．５６ －０．８２ －８．９５ －８．３０

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．１１４０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．４２ －１．５１ －４．７９ －１．００ １８．４４ ２５．２１ －４．３９ －２．４６

２５３０１０ 德盛安心 ２００５－７－１３ ０．７５４０ ★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ －３．４７ －４．１６ ０．４０ －０．３７ －２０．７７ －２３．０４ －３．０８ －４．５４

２５５０１０ 德盛稳健 ２００３－８－８ ０．９８１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．５８ －３．０４ －５．０３ －１．７１ －６．８９ －３．７０ －５．５８ －４．６４

２５７０１０ 德盛小盘 ２００４－４－１２ ０．８４６０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ２．３６ ０．８１ －７．０３ －３．０２ ３．９８ －０．２７ －４．８４ －２．３１

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．６８９５ ★★ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ３．１０ ０．７８ －０．３８ ３．７７ ２．３０ １０．３９ ２．７１ ４．６４

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．０４１８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ０．７１ －０．１１ －２．０７ ０．８２ －０．９９ １．７４ －１．３７ ０．７２

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．８２３１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ －６．５１ －８．８２ －３．５７ －０．２５ １７．８８ ２３．９２ －９．８５ －８．７６

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．０４１４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －９．２２ －１１．５８ －５．２８ －１．８９ ２１．２４ ２８．２８ －１４．０１ －１２．９１

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．３１１６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．３２ －３．１４ －２．６４ ０．２３ １２．３５ １６．７３ －３．９２ －２．８２

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．５３６２ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －６．２５ －８．２１ －０．７０ ３．１１ １９．３１ ２５．９４ －６．９１ －４．９８

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．８０７２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ３．５５ ０．２２ ０．１２ ３．８５ －９．３０ －０．１６ ３．６８ ４．１９

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ ０．９９６６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －１．１０ －３．３３ －０．６４ ４．７３ ５．８９ １６．２０ －１．７４ １．５２

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ ０．９９０６ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★ ★★ ★★ －２．９９ －４．８９ －１．９１ １．５９ １８．０５ ２３．９６ －４．８４ －３．１７

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．６１９５ ★ ★★ ★ ★★ 　 　 　 　 －２．７２ －４．９０ －２．１０ １．００ －２．３０ ３．７３ －４．７７ －３．７８

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ ０．９７９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．６６ －５．９１ －２．２０ ０．６０ １２．７１ １７．９２ －５．７７ －５．１６

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．８６４２ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －０．８４ －３．４８ －１０．５８ －６．６３ ３．６６ １１．９５ －１１．３４ －９．９２

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．２１９１ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ －２．９５ －５．００ －２．６８ １．７３ －０．９４ ７．２３ －５．５５ －３．１０

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ １．０１９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．１８ ２．２０ －２．５８ ０．０４ ９．８７ １０．８９ １．４９ ２．１８

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．４７７７ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．４８ －３．４２ －４．２４ －０．７５ ６．５８ １２．３９ －５．６６ －４．０５

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．４１２７ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －８．１８ －９．８９ －１．６２ ２．９８ １８．２９ ２２．５８ －９．６６ －６．７１

４５０００１ 国富收益＊ ２００５－６－１ ０．５６３２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．０８ －３．６２ －３．２１ －０．９１ ５．５２ １１．２０ －５．２２ －４．４２

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．８８６０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －７．１１ －１０．３３ －４．０１ －０．６０ １０．１１ １８．１３ －１０．８３ －１０．５４

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．８６７０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．６１ －１．１４ －１．７０ １．４６ －４．７２ ４．０２ －０．１２ ０．３８

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ ０．９９６０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ０．５８ －２．０８ －４．９６ －２．４４ －３．００ ８．００ －４．４１ －４．４７

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．５５３０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －５．３７ －８．５０ －５．９５ －１．８０ １０．０３ ２１．７８ －１１．００ －９．８６

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ ０．９３５１ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．２８ －４．６２ －４．４２ ５．９９ ３．２６ １３．８２ －５．６４ １．７８

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．１９０６ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．２９ －１．４６ －２．１３ －１．４５ ７．１２ ７．４０ －２．４２ －２．８９

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．０３４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３．４３ １．６３ －２．０８ １．０８ １４．２２ １９．６１ １．２７ ２．６９

５１９００７ 海富回报 ２００６－５－２５ ０．７７００ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 　 　 　 　 －１．６４ －２．７１ －１．２８ －２．４６ １２．３２ ８．８５ －２．９０ －５．１５

截止日期：２０１１－０６－３０ 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

５１９０１１ 海富精选 ２００３－８－２２ ０．７９８２ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．３２ －０．５６ －１．７１ １．８８ ８．７２ １２．７１ －０．４１ １．３６

５１９００３ 海富收益 ２００４－３－１２ ０．８１２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ －２．２６ －３．８７ －１．３４ ０．５７ ７．５４ ８．５２ －３．５６ －３．２４

５１９０１５ 海精选贰 ２００７－４－９ ０．７３７０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 １．０８ －０．８０ －１．４７ ２．１１ ５．２６ ９．２６ －０．４１ １．３７

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．１６３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．８６ １．２８ ０．２６ ２．１６ ７．５３ １４．２８ ２．１２ ３．４６

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．０５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．０９ －０．１２ －１．５８ １．５７ ４．８９ １１．２０ ０．４８ １．４９

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．５６９８ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －６．００ －９．２９ －５．９４ －１．６７ －９．２６ １．４１ －１１．５９ －１０．４６

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ２．８２６６ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －８．４５ －１３．０６ －４．８７ －０．６５ －６．４０ ７．３４ －１２．９１ －１３．１１

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ ０．９３０２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．５８ －８．９５ －１１．４１ －８．４１ ６．０８ １１．９１ －１７．２４ －１６．５４

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ ０．８２２９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．０５ －７．１６ －５．５０ －２．５６ －７．３３ －１．４４ －１０．２７ －９．３８

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．６４２３ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ －６．３３ －８．０９ －１２．１９ －９．０２ －５．７５ －０．３０ －１７．７５ －１６．２８

００２０２１ 华回报二＃ ２００６－８－１４ １．１３５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．７３ －１．４５ －１．７３ －２．５４ ４．３８ ２．０５ －２．４５ －３．９７

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ ０．８９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．８８ －９．１５ －２．３９ ０．２９ －０．７０ ５．１５ －９．１１ －８．６３

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．０１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．４４ －９．２７ －９．６５ －６．７８ ２４．６４ ２９．０２ －１６．３８ －１５．２８

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．１４４４ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －６．０９ －８．０９ －３．６１ ０．２０ １７．６２ ２４．１６ －９．４８ －７．６０

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ ０．９３４５ ★ ★★ ★ ★★ 　 　 　 　 －８．６０ －１０．９５ －４．８１ －１．７０ ７．００ １２．９９ －１２．９９ －１２．１７

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．５３４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ４．５１ ２．２４ －１．５５ １．１３ ２９．５０ ３４．５３ ２．８８ ３．３６

０００００１ 华夏成长＊ ２００１－１２－１８ １．１２１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１７ 　 －５．６４ 　 ３．４５ 　 －５．４８ 　

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ １２．４７３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ４．３３ １．４９ －１．８８ ２．５６ ２４．２４ ３４．７０ ２．３７ ４．１０

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ １．８６９０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．９７ －４．０２ －３．２１ １．８３ ２．３８ ４．５５ －４．１５ －２．００

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．３２７０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －０．８２ －１．５４ －１．５６ －２．３７ ４．３９ ２．０６ －２．３７ －３．８９

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．０４４０ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ －１．１８ －２．９６ －３．９６ －０．８５ ４．８１ １０．１４ －５．０９ －３．７１

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ ０．８６５０ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －２．８９ －５．２５ －４．７４ －１．７３ －０．８２ ５．０１ －７．４９ －６．７８

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．５６９０ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －０．４８ －３．２８ －６．３３ －３．１５ ３．７６ ８．０１ －６．７７ －６．３１

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．１４６８ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －５．４３ －７．０３ －５．０７ －２．４０ １２．５５ １５．３０ －１０．２３ －９．１１

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．１１７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 －８．７５ －１１．３９ －４．５３ －０．５７ ２０．１９ ２８．４７ －１２．８８ －１１．４６

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．８８７７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ －５．２９ －９．５７ １．１９ ６．８１ １．３４ １５．８１ －４．１７ －２．５８

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ４．０４２０ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ －３．８７ －６．１０ －５．５２ －０．４８ １７．９１ １９．６９ －９．１７ －６．２６

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －８．１９ －８．９０ －５．４７ －６．２７ １１．２３ ８．９０ －１３．２０ －１４．７２

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．８５４０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★★ －０．４５ －３．９５ －４．２６ －０．３９ －５．５４ ７．８１ －４．６９ －４．１９

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ４．７９００ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ －６．３６ －１０．６７ －４．６４ ３．１３ ２４．９２ １３．６２ －１０．７０ －６．９１

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．３４３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 －６．５４ －９．４６ －１．５４ ３．７２ １９．１１ ３０．８７ －７．９８ －５．４８

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ ０．８９１６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ０．３８ －１．１９ －４．６８ －１．０７ －２．８９ ０．０８ －４．３２ －２．２２

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．３５１８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －７．４０ －９．１１ －４．４５ －０．７８ －３．７８ ０．３９ －１１．５１ －９．５０

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．９１ －６．１７ －２．９１ ０．１８ １２．６０ ０．６３ －６．７１ －５．８１

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．０６５５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．７３ －５．６９ －８．６５ －４．１５ ９．１３ ９．６５ －１１．１４ －９．４７

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ ０．９３９１ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★ ★★ ★★ １．１２ －０．７８ －８．３２ －２．３２ １７．８５ １２．６９ －７．２９ －３．０８

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．７２６２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ １．２０ －１．９５ －５．２１ －１．１９ ４．２４ １４．０９ －４．０７ －３．０８

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．７０６４ ★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －０．２７ －２．２２ －４．５８ －２．０１ －７．２５ －７．２３ －４．８４ －４．１７

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．４７ －５．８４ －５．８１ －２．８０ －６．８８ －１．０４ －９．０７ －８．３７

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．１７９６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．３８ －０．５３ －０．６６ －０．１９ ４．８９ ５．５６ －０．２８ －０．７２

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ ０．９６４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．５０ －５．０８ －３．１２ －０．１１ 　 　 －３．６０ －３．７３

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．０９５３ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －５．２０ －９．０３ －４．２３ ０．４７ ７．０５ １８．６６ －９．２１ －８．１７

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．０８６６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．３８ －３．５４ －８．０９ －５．３１ １１．９０ １７．４５ －９．３６ －８．６７

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．０６４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．０９ －２．４６ －１．６６ １．３４ １６．２１ ２２．０４ －１．７５ －１．０５

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．７３３２ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －２．１２ －４．１８ －５．６７ －１．７８ －３．４１ －２．９１ －７．６７ －５．７６

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．２７９２ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．０１ －２．３６ －４．２９ －１．２９ ７．０６ １２．８９ －４．２９ －３．５８

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．５９００ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －４．２５ －７．３４ －７．０７ －１．８７ ３．７０ １５．１０ －１１．０２ －８．７４

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．０４４４ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －０．３１ －２．５４ －４．５７ ０．４７ １０．８０ １２．５８ －４．８６ －１．９５

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．１４７０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －２．１１ －４．５３ －６．２１ －２．５９ －３．４０ ４．２７ －８．１９ －６．９０

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ ０．９５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．２５ －７．０７ －５．８４ －２．５７ ７．８６ ８．１７ －１０．７９ －９．２８

１６１６０１ 融通新蓝筹＊ ２００２－９－１３ ０．７７７９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．５９ －８．１６ －５．７７ －１．７６ －１．２５ －１．４９ －１１．０４ －９．５０

１６１６０６ 融通行业＊ ２００４－４－２９ ０．９４３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７０ －１．７７ －５．９８ －２．２８ －５．６８ －６．０９ －５．３２ －４．００

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．１２９１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －４．０２ －６．１９ －４．６９ －２．３２ ４．６９ ８．９３ －８．５２ －８．２７

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ ０．８４６５ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 －４．６１ －７．１３ －５．５０ －１．６４ －２．５３ －１．０１ －９．８６ －８．４１

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ ２．３０６９ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ６．４５ ４．７０ －４．９４ －０．７４ －３．４５ ０．２６ １．２０ ３．７２

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．６５９３ ★ ★ ★★ ★ 　 　 　 　 －６．３５ －９．１１ －５．２５ －０．６７ －４．１０ ６．８０ －１１．２７ －９．３２

３１０３０８ 盛利精选 ２００４－４－９ ０．８８４０ ★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －６．４６ －８．５０ －５．５９ －１．２０ ８．７２ １８．７１ －１１．６８ －９．２５

３１０３１８ 盛利配置 ２００４－１１－２９ ０．９７９５ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －１．０９ －１．８１ －０．７５ －１．５６ －２．７１ －５．０３ －１．８３ －３．３５

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．２５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．２５ －４．６１ －４．１４ －１．１４ １２．３７ １８．２１ －６．２９ －５．５９

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ ０．８１２４ ★★ ★★ ★ ★★★ 　 　 　 　 －８．２９ －９．８８ －４．２２ －０．７０ １６．２７ １９．４７ －１２．１６ －１０．１７

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．０６０３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．１２ －２．３４ １．９８ ２．４９ －４．７０ －４．４１ ０．８４ ０．１４

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．５９８０ ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★★ ★ －５．４４ －７．２７ －８．９２ －４．６３ －４．４４ －０．０１ －１３．８８ －１１．３４

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ ０．９２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．４７ －８．４５ －６．２１ －３．５９ １０．６６ １５．７４ －１２．２７ －１１．５９

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５６７９ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ －７．８０ －１０．７０ －７．５７ －４．８４ ６．８５ １４．０２ －１４．７８ －１４．８６

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ ０．７２８７ ★★ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ －４．２０ －５．７０ －５．７７ －３．８５ ６．４９ ９．２５ －９．７２ －９．２８

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ １．００８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －５．３１ －７．２９ －４．１８ －１．５６ １０．４４ １５．５３ －９．２７ －８．５８

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．９３０１ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．４４ －６．４４ －６．５９ －２．７９ １８．３６ ２４．９０ －１０．７４ －８．８６

５１９０６６ 添富蓝筹 ２００８－７－８ １．２６５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．５１ －５．８８ －４．３１ －１．３１ ８．１０ １３．９３ －７．６７ －６．９６

５１９００８ 添富优势 ２００５－８－２５ ２．２９１０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －６．５８ －９．１３ －４．４３ －０．８０ ７．９５ １５．４１ －１０．７２ －９．５４

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．５８３０ ★★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 －５．３９ －７．６２ －５．３３ －２．０２ －５．５２ １．２８ －１０．４３ －９．２８

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ ０．９１８９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．６２ －８．９９ －３．３４ －０．３４ －２．９８ ２．８５ －９．７４ －９．０４

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ ０．８２７８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １．３５ －０．４４ －４．６２ －１．４６ －２．１８ ３．２１ －３．３３ －１．９１

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．００ －１．３７ －０．４９ ２．５１ －２．１４ ３．６９ ０．５０ １．２０

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ ０．９３１７ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －７．９３ －９．９１ －６．９１ －２．９８ １４．４５ １５．８３ －１４．２９ －１２．２７

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．０００５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －２．９５ －４．６８ －３．０４ －０．４７ －２．８８ ０．８９ －５．９１ －５．０１

３４０００８ 兴全有机增长 ２００９－３－２５ １．１８５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．８２ －５．５４ －７．６１ －５．０３ １４．４２ １８．１９ －１１．１３ －１０．２３

３４０００１ 兴全转基 ２００４－５－１１ １．１３６１ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －２．０２ －０．７５ －２．０８ －０．３９ ７．６７ １７．１６ －４．０６ －１．１２

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．５１６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．１４ －８．３５ －５．９６ －２．８０ １６．８３ ２３．１４ －１１．７３ －１０．７２

１１０００２ 易基策略 ２００３－１２－９ ３．７６００ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．３６ －６．８９ －３．９６ ０．０６ －３．９７ ５．９６ －７．１８ －６．５６

１１００１０ 易基成长 ２００７－４－２ １．４２０８ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －０．３７ －２．９２ －６．６５ －３．０１ ２．９１ １０．３７ －７．００ －５．８２

１１０００５ 易基积极 ２００４－９－９ ０．９２１１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ －８．００ －１２．２７ －４．７５ ０．８８ ５．４８ １９．９５ －１２．３６ －１０．７７

１１０００１ 易基平稳 ２００２－８－２３ １．３３７０ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★★ ★ －４．４１ －８．６９ －５．０４ ０．５８ －３．３１ １１．１５ －９．２３ －７．６４

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ ０．８９９８ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －３．２５ －５．７２ －３．８６ ０．０６ １．２０ ９．５２ －６．９８ －５．４４

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．５８５０ ★★ ★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －３．０５ －５．２８ －３．２３ ０．０４ －１４．２８ －７．５９ －６．１７ －５．０７

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．５４８２ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ０．４５ －１．０９ －０．３７ －０．０４ ６．０７ ６．４５ ０．０７ －１．１２

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ ０．９３３１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －５．５０ －９．０２ －５．７０ －１．６２ ６．７８ １６．８０ －１０．８９ －１０．１９

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ ０．９８３６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －８．３７ －１０．６０ －２．２２ －０．２９ １８．５１ ２２．９５ －１０．４０ －１０．６７

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ ０．８９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －７．５３ －９．７４ －５．２９ －２．１３ ４．４７ ６．８９ －１２．４１ －１１．４０

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．０９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．１０ －０．９９ －７．９８ －５．１２ ２．０８ ７．６５ －６．９６ －６．１４

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．１１６８ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －１．２５ －３．１２ －１．９１ １．９１ ４．１１ １０．９９ －３．１４ －１．１１

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．９４１５ ★★ ★ ★★★★★ ★ 　 　 　 　 －５．２９ －７．７３ －６．７１ －３．３０ －０．７８ ６．００ －１１．６４ －１０．６０

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．１３９０ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ０．４３ －２．０８ －８．８５ －６．６０ －０．４７ ５．０９ －８．４６ －８．６６

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．６５９０ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★ －７．７３ －１０．９１ －７．７０ －４．２４ －１．３９ ７．８７ －１４．８４ －１４．４５

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．５７７８ ★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１０．０５ －１２．６９ －４．０４ －０．０８ １７．９９ ２６．２８ －１３．６８ －１２．２６

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．８０４２ ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ ０．３３ －４．５３ －５．５３ －０．９４ ３．８３ １８．８７ －５．２２ －５．２６

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ ０．９７３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．０１ －５．３５ －３．６３ －０．５９ ８．６４ １５．０４ －６．５３ －５．７６

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．８６６３ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －３．０３ －５．４９ －６．７４ －３．４２ ０．４９ ７．１４ －９．５６ －８．６２

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．８５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －６．１６ －８．３７ －７．７５ －４．６０ －１．００ －１．２５ －１３．４３ －１２．４２

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ ０．９１９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．９６ －４．３１ －３．７９ －０．７９ ４．１１ ９．９９ －５．６８ －４．９６

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ ０．９７００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．７８ －３．１５ －４．１５ －１．１５ ３．９５ －１．９８ －４．９０ －４．２０

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ ０．９６５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．８２ －５．１９ －３．３１ －０．３０ ４．６２ ４．８０ －６．０４ －５．３３

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ ０．９１７４ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 －７．６９ －１０．５６ －３．６６ ０．９７ １２．３８ １３．２６ －１１．０７ －９．１８

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．０４３３ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３１ －４．７８ －４．１７ －０．１５ ４．４０ １０．９４ －４．４７ －４．７４

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．４３３５ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －４．９９ －６．９６ －５．８１ －２．０４ １２．９０ １９．４９ －１０．５１ －８．６３

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ ０．９７９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．５７ －５．９４ －６．８５ －３．８５ １７．７３ ２３．５６ －１０．１８ －９．４７

债券型 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

６１０００３ 澳银稳定Ａ ２００９－４－８ １．０９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３７ －１．０３ ０．７３ ０．３８ ８．５２ ６．６０ ０．３７ －０．６６

６１０１０３ 澳银稳定Ｂ ２００９－４－８ １．０８８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３７ －１．０４ ０．５５ ０．２０ ８．０６ ６．１４ ０．１８ －０．８４

２４０００３ 宝康债券＃ ２００３－７－１５ １．１４７９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１５ －０．９４ －１．０６ －１．６０ ３．６２ １．６１ －１．２１ －２．５４

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．０３４６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．７６ －２．５５ －０．７５ －１．２９ １２．０９ １０．０９ －２．４９ －３．８２

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．０２１６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．８４ －２．６３ －０．８７ －１．４０ １１．６５ ９．６５ －２．６９ －４．０２

６２０００３ 比联丰利债券 ２００９－３－２３ ０．９６４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．５５ －３．３４ －３．０２ －３．５５ ３．１９ １．１９ －５．４９ －６．８２

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．２２ ０．３０ －０．６０ －０．６０ １．１１ ０．５０ －０．８３

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．２２ ０．２０ －０．７０ －０．８０ ０．９１ ０．４０ －０．９３

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．０４８０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１．９３ －２．７２ －０．７６ －１．２９ １０．２１ ８．２０ －２．６８ －４．００

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．０３３０ ★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ －２．０６ －２．８５ －０．７７ －１．３０ ９．８１ ７．８１ －２．８１ －４．１４

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．１５ ０．２０ －０．１９ ０．０３ ９．２１ ８．５６ ０．９６ ０．２３

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．１６ ０．２１ －０．２９ －０．０７ ８．７３ ８．０８ ０．８７ ０．１４

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ ０．９９１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５０ －０．１１ －０．８０ －１．６０ －０．６０ －１．１４ －０．３０ －１．７２

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．４０ －０．２１ －０．９０ －１．７０ －０．６０ －１．１４ －０．５０ －１．９２

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．０７９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６２ －０．０４ －１．１２ －１．４７ ４．１７ ２．２５ －０．５０ －１．５３

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．０９５６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４１ －１．１４ －０．４６ －０．７３ １５．５７ １３．８８ －０．８７ －１．８７

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．０１５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３９ －１．０７ －０．６８ －０．８７ １０．８２ ８．５３ －１．０７ －１．９５

５１９９８５ 长信中短债 ２０１０－６－２８ １．０２５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．１１ ０．０４ ０．６２ －０．５６ ０．７５ －１．０４ １．７４ －０．５１

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．０１４４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９０ －１．５７ －０．９７ －１．４６ ５．７６ ３．７１ －１．８６ －３．０２

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ ０．９９５８ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 　 　 　 　 ０．２６ －０．４１ ０．０５ －０．３１ ６．１８ ４．２６ ０．３１ －０．７２

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．０１２５ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．３３ －０．３４ ０．１４ －０．２２ ６．５５ ４．６３ ０．４７ －０．５６

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．０４６４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６６ －１．３３ －１．３９ －１．８９ １０．３７ ８．３２ －２．０５ －３．２１

２５３０２０ 德盛增利Ａ ２００９－３－１１ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．５６ －１．３５ －１．３２ －１．８５ １２．８３ １０．８３ －１．８７ －３．２０

２５３０２１ 德盛增利Ｂ ２００９－３－１１ １．０３７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６５ －１．４４ －１．４０ －１．９４ １２．３３ １０．３３ －２．０４ －３．３７

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０３２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１９ －０．４７ －０．１０ －０．４５ １１．０４ ９．１２ ０．１０ －０．９３

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ ０．９９７１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．５９ －３．３８ －２．６５ －３．１８ ３．５８ １．５７ －５．１６ －６．４９

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ ０．９８９４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．６４ －３．４３ －２．６９ －３．２３ ３．１４ １．１４ －５．２７ －６．６０

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ ０．９８６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７０ １．１５ －１．７９ －０．１６ －０．３０ －０．０４ －１．１０ ０．９７

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２０８７ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．１４ －０．８０ －０．２２ －０．５７ ７．９８ ６．０６ －０．３５ －１．３８

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．０５３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．７６ －２．７０ －０．９４ －０．８４ １４．６８ １３．９１ －２．６８ －３．５３

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．０４３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．８６ －２．８１ －１．０４ －０．９５ １４．１１ １３．３４ －２．８９ －３．７４

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．０８５５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ０．８６ ０．２８ －１．３０ －１．７９ ８．４２ ５．７１ －０．４５ －１．５２

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．０６４１ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ 　 　 　 　 ０．７７ ０．２０ －１．４１ －１．９０ ７．９７ ５．２６ －０．６４ －１．７１

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．００ －０．６７ －０．７０ －１．１９ ０．７０ ２．３６ －０．７０ －１．８６

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．２０ －０．８６ －０．８０ －１．２９ ０．６０ ２．２６ －０．９９ －２．１６

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．０２３６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －０．６０ －１．６５ －２．６９ ７．０９ ３．０１ －２．０５ －３．２９

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．００８３ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４９ －０．６９ －１．７５ －２．８０ ６．６７ ２．５９ －２．２４ －３．４８

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．６７ ０．８８ ０．７９ ０．２５ ９．０７ ７．０７ ２．４７ １．１４

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．０１８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．２８ ０．４９ ０．６９ ０．１６ ８．５８ ６．５８ １．９８ ０．６５

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．２２ ０．４４ －０．４５ ６．３７ ３．２７ ０．６５ －０．６８

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．０３４２ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．９２ １．８３ ０．２６ ０．７８ ３．９６ ４．８３ ２．１８ ２．６２

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．０２９４ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．８４ １．７６ ０．１９ ０．７１ ３．８４ ４．７２ ２．０４ ２．４８

２５３０３０ 国联安债券 ２０１０－６－２２ ０．９９８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９５ －１．６１ －０．０４ －０．５３ ５．３０ ５．８４ －０．９９ －２．１５

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１３４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．７８ －１．８３ －０．６１ －０．７４ ９．０６ ８．６１ －１．３９ －２．５６

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１２２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．８８ －１．９２ －０．７１ －０．８３ ８．４４ ７．９９ －１．５８ －２．７５

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０３９０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ０．７０ －０．０９ －１．２４ －１．７７ ８．４９ ６．４９ －０．５５ －１．８８

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６０ －０．１９ －１．３３ －１．８７ ８．００ ６．００ －０．７４ －２．０７

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０４１６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６５ －０．１４ －０．３６ －０．９０ ９．２２ ７．２２ ０．２９ －１．０４

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．２９ －２．２４ －１．１１ －０．８９ ０．７０ ２．０５ －２．３８ －３．１１

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ ０．９８００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．３９ －２．３４ －１．２１ －０．９９ ０．６０ １．９５ －２．５８ －３．３１

５１９０３０ 海富稳固 ２０１０－１１－２３ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６０ －０．４７ －０．１０ －１．２７ ０．５０ ０．１２ ０．５０ －１．７５

５１９０２４ 海富债券Ａ ２００９－３－１８ １．０３２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．６６ －２．０８ －０．４８ －１．３８ ６．４７ ３．３７ －２．１３ －３．４６

５１９０２３ 海富债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．７５ －２．１８ －０．４８ －１．３８ ６．２８ ３．１８ －２．２２ －３．５５

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．０１４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．２９ －１．３９ －０．６９ －０．５０ ５．８４ ５．１８ －０．９８ －１．８９

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３９ －１．４９ －０．８９ －０．７１ ５．４７ ４．８１ －１．２８ －２．１９

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．０４９５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．２４ －０．９０ －０．２３ －０．５８ ８．７５ ６．８３ －０．４６ －１．４９

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．０３４７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．２９ －０．９６ －０．３４ －０．６９ ８．３６ ６．４４ －０．６２ －１．６５

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．３０ －０．１８ ０．９９ －０．６０ ０．１０ －０．０２ ２．３０ －０．７７

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．０３４５ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．２５ －１．９２ ０．４２ ０．０６ ０．５１ －１．４１ －０．８４ －１．８７

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．０２４６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．３５ －２．０２ ０．３１ －０．０４ ０．１１ －１．８１ －１．０４ －２．０７

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．１４３１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．５１ －２．３０ －２．３２ －２．８５ １４．７４ １２．７３ －３．７９ －５．１２

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．１３８１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．６０ －２．３９ －２．４２ －２．９５ １４．２５ １２．２５ －３．９８ －５．３１

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．００００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．０４ －０．１０ －１．７６ 　 　 ０．００ －１．９１

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．０４ －０．２０ －１．８６ 　 　 －０．１０ －２．０１

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．０２４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．６４ －２．４３ ０．５９ ０．０５ ３．５０ ５．０１ －１．０６ －２．３９

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．７４ －２．５３ ０．４９ －０．０４ ３．３０ ４．８１ －１．２６ －２．５９

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．０３７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．４２ －２．２１ －０．３６ －０．９０ １３．０５ １１．０５ －１．７８ －３．１１

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．５１ －２．３０ －０．４５ －０．９８ １２．５７ １０．５７ －１．９５ －３．２８

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．０３９０ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 －０．７３ －１．５１ －０．２７ －０．８６ １．５２ －０．５５ －１．００ －２．３７

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０２７３ ★★ ★ ★★★★★ ★★ 　 　 　 　 －０．８１ －１．５８ －０．３５ －０．９４ １．２１ －０．８５ －１．１５ －２．５２

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．０７７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．８２ －１．６１ －０．９２ －１．４５ ３．４９ １．４９ －１．７３ －３．０６

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０６５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．８３ －１．６２ －１．１１ －１．６５ ３．１５ １．１５ －１．９３ －３．２６

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０４００ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ －０．５６ －１．５５ －１．２４ －１．８３ ５．８１ ３．８７ －１．７９ －３．３８

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０１９０ ★★ ★★ ★★★ ★★★ 　 　 　 　 －０．５７ －１．５６ －１．３６ －１．９５ ５．５２ ３．５８ －１．９２ －３．５１

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１９ －０．７２ ０．４８ －０．０５ ０．０２ －０．６０ ０．６８ －０．７７

０７０００９ 嘉实短债＃ ２００６－４－２６ ０．９９９４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．９３ ０．２２ ０．５３ －０．２８ １．５７ －０．７６ １．４７ －０．０５

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．０８２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１７ －０．８４ －０．７３ －１．０９ １０．３０ ８．３８ －０．９０ －１．９３

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．０７３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．２６ －０．９３ －０．８３ －１．１９ ９．９５ ８．０３ －１．０９ －２．１２

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －１．２５ －０．１０ －１．６６ －１．２０ －２．９５ ０．１０ －２．９２

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．３２９０ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．２２ －０．３０ －０．７５ －０．２３ ７．０５ ７．９２ －０．９６ －０．５３

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．１１１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．８８ －１．５８ －１．１６ －１．９４ ９．６７ ７．１１ －２．０３ －３．５２

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．１０２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９８ －１．６７ －１．２５ －２．０４ ９．２１ ６．６４ －２．２２ －３．７１

５３０００８ 建信稳定增利 ２００８－６－２５ １．１３５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５６ －０．１１ －０．５５ －０．９１ １０．０３ ８．１１ ０．０１ －１．０２

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ ０．９８７８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．４１ －１．４０ －０．１８ －１．３３ ５．５８ ０．８９ －１．５９ －２．７３

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ ０．９８９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．５１ －１．５１ －０．２８ －１．４３ ５．１１ ０．４２ －１．７９ －２．９３

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ ０．９９７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３０ －１．１０ 　 　 －０．３０ －１．２３

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ ０．９９６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４０ －１．２０ 　 　 －０．４０ －１．３３

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．０７１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．９０ －２．５７ －１．１１ －１．６０ ９．８３ ７．７８ －２．９９ －４．１５

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．０６２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．０９ －２．７６ －１．２１ －１．７０ ９．４６ ７．４１ －３．２８ －４．４４

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．００８４ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．７９ ０．７１ －２．０６ －１．５５ ４．４５ ５．３２ －１．２９ －０．８５

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．００７５ ★ ★ ★★★ ★ 　 　 　 　 ０．７０ ０．６２ －２．１３ －１．６１ ４．１１ ４．９８ －１．４４ －１．０１

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ ０．９８５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２０ －０．２３ －１．７９ －２．６９ ０．１０ ０．９４ －１．６０ －２．９３

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ ０．９８３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．３３ －１．８０ －２．７０ ０．００ ０．８４ －１．７０ －３．０３

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．０５７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．１５ －１．７０ －１．８５ －２．４０ １１．５７ ９．１１ －２．９７ －４．０９

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．０５４４ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．２２ －１．７８ －１．９３ －２．４８ １．０３ ２．４１ －３．１２ －４．２４

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．１６３６ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ０．６１ －０．１８ －０．２８ －０．８１ １０．７８ ８．７８ ０．３３ －１．００

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．０５１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１９ －０．６０ －１．３１ －１．８５ ６．２４ ４．２４ －１．１３ －２．４６

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．０４１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．０９ －０．７０ －１．５１ －２．０５ ５．７６ ３．７６ －１．４２ －２．７５

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．０３００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．１４ －１．５６ －０．８７ ０．１３ ４．１４ ５．９７ －２．００ －１．４２

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０４２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．５７ ０．９１ ０．３９ ０．０３ ３．１４ １．２２ １．９７ ０．９４

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．０１７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．４９ ０．８３ －０．２０ －０．５５ ０．４０ １．８６ １．２９ ０．２７

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．０１２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．４０ ０．７３ －０．３０ －０．６５ ０．１０ １．５６ １．１０ ０．０７

１６０６０８ 鹏华债Ｂ ２００６－５－１５ １．１０４０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 　 　 　 　 ０．５９ －０．３４ －０．２７ －０．７２ ５．４５ ２．８８ ０．３２ －１．０６

１６０６０２ 鹏华债券 ２００３－７－１２ １．１４９０ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ０．６５ －０．２８ －０．１７ －０．６２ ５．９７ ３．４１ ０．４８ －０．９０

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．０４４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ －０．６９ ０．１０ －０．４４ ４．７９ ２．７９ ０．１９ －１．１４

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．０３８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１９ －０．６０ ０．００ －０．５３ ４．１９ ２．１９ ０．１９ －１．１４

１６１６０３ 融通债券 ２００３－９－３０ １．０３７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．０５ －１．８４ －０．１９ －０．７３ ２．２７ １．００ －１．２４ －２．５７

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．０４６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５８ －０．０９ ０．３８ ０．０３ ２．３７ ０．４５ ０．９７ －０．０６

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．４９ －０．１８ ０．１９ －０．１６ １．９８ ０．０６ ０．６８ －０．３５

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．０３７９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ２．２１ ０．７７ －２．３１ －２．３５ ３．９４ ２．２５ －０．１５ －１．６３

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．０２４１ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．９９ ０．５５ －２．４２ －２．４６ ３．４７ １．７８ －０．４８ －１．９６

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．００９６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．２７ －０．６０ ０．２０ －０．６７ ６．７０ ０．１３ ０．４７ －１．２７

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．００５６ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１７ －０．７０ ０．０９ －０．７８ ６．２９ －０．２７ ０．２６ －１．４８

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０３６３ ★★ ★★ ★★★★ ★ 　 　 　 　 －３．００ －４．０５ ０．３３ －０．４１ ５．７７ ２．５６ －２．６９ －４．４８

４２０００２ 天弘债券Ａ ２００８－４－１８ ０．９９７９ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６９ －１．４８ ０．１５ －０．３８ ５．００ ３．００ －０．５４ －１．８７

４２０１０２ 天弘债券Ｂ ２００８－４－１８ １．０００２ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．５８ －１．３７ ０．２４ －０．２９ ５．４３ ３．４３ －０．３４ －１．６７

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．０２８９ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３９ －０．０３ －２．３０ －３．２０ ２．５２ －０．５８ －１．９２ －３．２４

５１９０７８ 添富增收Ａ ２００８－３－６ １．０２６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．１０ ０．４４ －０．３８ －０．７３ ７．１５ ５．２３ ０．７２ －０．３０

４７００７８ 添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．０２００ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．０２ ０．３５ －０．３７ －０．７３ ６．７７ ４．８６ ０．６４ －０．３９

３１０３７８ 添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０４６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．９２ －１．００ －２．７９ －２．２７ １３．６８ １４．５５ －３．６８ －３．２５

３１０３７９ 添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．０３６０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．０２ －１．１０ －２．９１ －２．３９ １３．２２ １４．１０ －３．９０ －３．４６

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．０４３８ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．６７ －１．３４ ０．５３ ０．１７ ９．３２ ７．４０ －０．１４ －１．１７

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．０３５７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．７７ －１．４４ ０．４３ ０．０７ ８．９０ ６．９８ －０．３５ －１．３７

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．０２７６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 －１．４７ －１．９０ －０．３５ －１．２５ ２．３２ －０．７８ －１．８２ －３．１４

３１０５０８ 稳 益 宝 ２０１１－２－１１ １．００５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ －０．４５ ０．２０ ０．７２ 　 　 ０．５０ ０．３３

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．０１ －１．７３ －０．３０ －０．７９ ８．５２ ６．６８ －１．３０ －２．５２

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．００５０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．１５ －１．８７ －０．４０ －０．８９ ７．９６ ６．１２ －１．５４ －２．７５

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．００４０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．０３ －２．８１ －０．６９ －１．２８ ７．７７ ５．７０ －２．７１ －４．０８

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ ０．９９９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －２．１４ －２．９１ －０．７９ －１．３８ ７．３３ ５．２６ －２．９２ －４．２８

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．００３７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．０８ －０．８４ ０．１６ －０．３６ ３．１９ １．２５ ０．０８ －１．２０

１１００１７ 易基回报Ａ ２００８－３－１９ １．０８７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．６０ ０．５１ ０．０２ ０．５４ １２．３７ １３．２４ ０．６２ １．０５

１１００１８ 易基回报Ｂ ２００８－３－１９ １．０８１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．５２ ０．４３ －０．０７ ０．４４ １１．８８ １２．７５ ０．４４ ０．８８

１１０００７ 易基收益Ａ ２００５－９－１９ １．０３８７ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★ －１．３９ －１．４７ －１．１５ －０．６３ ８．６１ ９．４８ －２．５２ －２．０９

１１０００８ 易基收益Ｂ ２００５－９－１９ １．０４１５ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －１．３２ －１．４１ －１．０７ －０．５６ ８．９３ ９．８０ －２．３８ －１．９５

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ １．００２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４７ －１．７５ ０．２０ ０．８８ ２．６０ ３．２８ －０．２７ －０．８７

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ ０．９８２７ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．０４ －０．６４ －２．０１ －２．５６ ２．１４ －０．５０ －２．０４ －３．２０

５１９６６６ 银河银信Ｂ＊ ２００７－３－１４ ０．９７８６ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．１３ －０．７４ －２．１２ －２．６７ １．６８ －０．９５ －２．２５ －３．４１

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．０４８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４９ －１．１６ ０．１０ －０．２６ ２．８１ ０．８９ －０．４０ －１．４２

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．０４１４ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 　 　 　 　 ２．８４ １．７２ －１．３７ －２．６０ ９．７１ ６．０３ １．４２ －０．９２

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ ０．９８８０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．４０ ０．０１ －１．５９ －１．１７ 　 　 －１．２０ －１．１６

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．０６７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 －３．５８ －４．３７ ０．１０ －０．４３ ８．８５ ６．８５ －３．４８ －４．８１

２１７２０３ 招商债Ｂ ２００６－４－１２ １．１１０７ ★★ ★★ ★★★ ★★ 　 　 　 　 １．０２ ０．０５ ０．７０ ０．２４ ４．８７ ２．２０ １．７３ ０．３０

２１７００３ 招商债券 ２００３－４－２８ １．０８７９ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．１１ ０．１４ ０．８０ ０．３３ ５．４２ ２．７５ １．９１ ０．４８

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．００３０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ ０．６６ 　 　 ０．３０ ０．６４

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．００１０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．１０ ０．４６ 　 　 ０．１０ ０．４４

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．０１００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －１．２２ －１．８８ －１．４６ －１．８２ ８．５５ ６．６３ －２．６６ －３．６９

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．０４００ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．３７ －１．１６ １．１３ ０．５９ ８．８１ ６．８１ ０．７６ －０．５７

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０３２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 －０．４８ －１．２７ ０．９９ ０．４５ ８．３６ ６．３５ ０．５１ －０．８２

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．００８３ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 　 　 　 　 ０．２８ －０．５０ －１．０５ －１．６４ ６．６０ ４．５４ －０．７７ －２．１４

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．００９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ ０．２２ ０．２０ ０．７２ ０．４０ －０．０２ ０．５０ ０．９３

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．００７０ 　 　 　 　 　 　 　 　 ０．３０ ０．２２ ０．１０ ０．６２ ０．３０ －０．１２ ０．４０ ０．８３

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．０５９０ 　 　 　 　 　 　 　 　 １．８２ １．１５ １．００ ０．６４ ７．０７ ５．１５ ２．８４ １．８１

　　注：1、标*的基金，因无基准数据或缺失历史基准数据，暂不公布评级结果

　　2、标#的基金，因涉及二次分类暂不公布评级结果