证券时报多媒体数字报

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（2011.7.4-2011.7.8）

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．９３ ２．４２ －１３．６４

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．９９ ２．０７ －１１．７４

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ １．１８ ０．２５ －６．１６

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．９６ ０．９５ －９．３４

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．９７ －０．４１ －１０．１３

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．９８ １．９８ －１０．０１

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ １．０４ ０．５８ －５．９０

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．９７ １．１５ －３．５４

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．９５ ０．３２ －５．９２

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．１４ ０．３５ －６．４０

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ １．０３ ０．６８ －７．０１

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ １．０１ ２．３４ －５．５６

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ １．０２ ０．６９ －６．２４

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．７３ １．６７ －１２．５６

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．９１ ０．５５ －１０．９０

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．９５ ６．０６ －９．６０

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ １．１１ ３．０６ －８．９９

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ １．１４ ０．１８ －９．７４

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．９１ １．２３ －１０．７２

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．９８ １．２５ －９．６５

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９７ ０．１０ －７．７４

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．１３ ３．０２ －６．９１

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．９７ ０．２１ －８．９７

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ １．０４ １．４６ －７．５０

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ １．０９ ０．３７ －５．６３

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ ０．９８ －１．３１ －３．１６

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．９２ －０．７５ －７．６２

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ ０．９６ －１．７４ －６．０７

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．９６ －１．６４ －５．８８

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．９２ －１．１８ －７．４５

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９７ －０．６２ －５．１１

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９８ －１．４１ －２．９８

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．９５ －０．７４ －５．６９

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９４ －１．０５ －６．１８

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ １．００ －０．３０ －１．９７

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９４ －０．７４ －５．９８

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８７ ２．７３ －７．４９

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．９８ １．５６ －５．３２

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 １．１０ １．１９ －１．２０

１６０１０６ 南方高增 １．５２ ２．１５ －１．２１

１６０１１９ 南方５００ １．１８ ３．４２ －０．３９

１６０２１１ 国泰小盘 １．０４ ３．１６ －１．２３

１６０２１５ 国泰价值 ０．９５ ２．１５ ０．１１

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．８８ ２．６７ －０．７９

１６０３１４ 华夏行业 ０．９５ ３．３８ －０．９４

１６０５０５ 博时主题 １．８１ ０．８３ －０．４９

１６０５１２ 博时卓越 １．０２ １．２９ －０．８７

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８６ ０．５９ －０．６９

１６０６１０ 鹏华动力 １．１６ １．８５ －０．６９

１６０６１１ 鹏华治理 ０．９９ １．３４ －１．３０

１６０６１３ 鹏华创新 １．４８ ２．４３ －０．５４

１６０６１５ 鹏华３００ １．０９ １．５９ －０．２７

１６０６１６ 鹏华５００ ０．９８ ２．７２ －０．９１

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．８０ ２．１６ －０．４５

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．７５ ０．５４ －０．８７

１６０８０５ 长盛同智 ０．９４ ２．１８ －１．０６

１６０８０７ 长盛３００ １．０１ ０．８０ ０．４０

１６０９１０ 大成创新 ０．９４ ３．１９ －０．８５

１６１００５ 富国天惠 １．５８ ３．００ －０．８１

１６１２１１ 国投金融 ０．８３ １．４７ －０．８４

１６１２１３ 国投消费 ０．９６ ２．２５ －１．１４

１６１６０７ 融通巨潮 ０．９１ ３．９０ －０．７７

１６１６１０ 融通领先 ０．９３ ３．２２ －１．２７

１６１７０６ 招商成长 １．２５ ４．０７ －０．６７

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１８１０ 银华内需 ０．９２ ２．５６ －０．６５

１６１８１１ 银华３００ ０．９４ －０．９５ －１．１６

１６１９０３ 万家公用 ０．７２ ０．９８ －０．１５

１６１９０７ 万家红利 １．０４ １．５６ －０．９５

１６２００６ 长城久富 １．１３ １．０７ －０．２２

１６２２０７ 泰达效率 ０．８１ ０．３７ －０．８８

１６２３０７ 海富１００ ０．８４ －１．１７ －１．０６

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．９７ １．７８ －１．２２

１６２６０７ 景顺资源 ０．８３ ２．２２ －０．８４

１６２７０３ 广发小盘 ２．１９ １．６２ －０．７１

１６２７１１ 广发５００ １．０５ ３．３５ －０．１９

１６３００１ 长信１００ １．００ ３．４１ ０．５０

１６３３０２ 大摩资源 ２．１３ ０．７１ －０．６３

１６３４０２ 兴全趋势 １．０３ ２．７１ －０．６９

１６３４０７ 兴全３００ ０．９７ ２．７７ －０．９６

１６３４０９ 兴全绿色 １．０１ －０．９８

１６３５０３ 天治核心 ０．５７ １．７８ －０．７３

１６３８０１ 中银中国 １．４５ １．４７ －０．７０

１６４２０５ 天弘深成 ０．９５ ２．４８ －１．２５

１６５３０９ 建信３００ ０．８８ ２．６８ －０．２３

１６５５０８ 信诚深度 ０．９８ ７．９６ ３．９４

１６６００１ 中欧趋势 ０．７８ ２．１０ －０．４１

１６６００６ 中欧小盘 ０．９５ ４．４１ ０．４０

１６６００７ 中欧３００ １．０１ ４．７６ １．５５

１６６００９ 中欧动力 １．０１ ３．１８ －０．７８

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 ２．６８ ０．２０ ０．２８

１５９９０２ 中 小 板 中小板Ｐ 华夏 ３．３７ ０．１４ －０．１３

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深圳证券交易所成份 南方 １．９４ ０．０７ ０．３１

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 １．４４ －０．０２ ０．３５

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长价格 大成 １．９７ ０．２２ ０．０５

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理 交银施罗德 ０．９３ －０．５２ ０．０８

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘 博时 １．４６ ０．００ －０．０７

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 １．３５ －０．０８ ０．０２

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上海证券交易所５０成份 华夏 １．６０ －０．０５ ０．１１

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证中央企业５０ 工银瑞信 ０．５３ －０．０８ －０．５０

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０ 鹏华 ３．８３ －０．０８ ０．００

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 ２．１１ －０．３１ －０．０３

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 ２．００ ０．０８ ０．０４

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００ 海富通 ２．１７ －０．２６ －０．０７

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 ２．０７ －０．３３ ０．０１

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 ３．４０ ０．０７ －０．０４

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 ０．７１ －０．０７ －０．１１

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票 国联安 ２．１８ ０．０３ ０．０１

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上海证券交易所１８０成份 华安 ２．０２ ０．１５ ０．０７

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 ０．９６ －０．２４ ０．０４

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上海证券交易所综合 富国 １．４８ －０．２５ ０．１９

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘 华泰柏瑞 ２．２２ －０．７６ －０．０４

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融股 国泰 １．６９ －０．０９ －０．０３

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 ２．７０ －０．２０ －０．０４

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上海证券交易所上证红利 华泰柏瑞 １．３７ ０．０９ －０．０６

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ １．０３ ０．６３ －１．４２ １．９０

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．８５ １．１０ －０．３７ ０．０４

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．８５ ０．９１ ０．８８ １．７６

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．９１ １．８９ ０．９２

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － １．００ ２．１４ １．０７

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．５９ １．０５ －０．１９ ０．１８

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．５９ １．０２ ４．５０ ２．５３

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９２ －１．２９ ０．６４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．２１ ５．０５ １．３２

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９６ ０．７３ ０．０３

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － １．１０ ５．３６ １．７９

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９１ －０．３３ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．４１ ４．１２ １．８２

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８９ －０．３４ ０．０２

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．９１ ５．４５ ２．４７

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．９０ －１．６４ ０．０３

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － １．００ ７．９０ １．７３

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９２ －０．３３ ０．０８

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．９９ ４．８７ １．８９

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０７－０８

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ６月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２６２ －－ 　 －－ 　 －２．２５ ５．９７ ２３．３３ １００／１１６ ３８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０３９３ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．０５ ６．３８ ２９．８６ ９４／１１６ ３２／９９ ５．７０ 中 ０．９９ 偏低 １．０４ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０５９０ ★★ ↓ －－ 　 －１．６５ ４．２３ ２７．５８ ９７／１１６ ６２／９９ ４．８１ 偏低 １．０８ 中 ０．６０ 偏低

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０４４０ ★★ ↓ ★★★ ↑ －１．７７ ３．９９ ３１．２３ １０２／１１６ ６７／９９ ４．８４ 偏低 １．１３ 高 ０．５２ 偏低

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０４２０ －－ 　 －－ 　 ０．７７ ３．５４ １０．２７ ９／１１６ ５５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０３４０ －－ 　 －－ 　 ０．６７ ３．１７ ９．４６ １０／１１６ ６０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．００００ －－ 　 －－ 　 ０．６０ －－ ０．００ １７／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ －０．４０ ２２／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０８００ －－ 　 －－ 　 －０．４１ １．４０ １８．７１ ３９／１１６ ８５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９８２ －－ 　 －－ 　 －０．６３ １２．３６ ２６．８９ ４７／１１６ １／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１７９６ ★★ － ★★★★ － －１．５７ ３．８３ １３６．８５ ６９／１１６ ５８／９９ ５．８４ 高 １．３４ 高 ０．４３ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２３０ －－ 　 －－ 　 －０．２９ ５．９８ １４．６２ ５５／１１６ ４０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．０１８８ －－ 　 －－ 　 －１．４３ ６．７３ ２２．４２ ７５／１１６ ２５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０３３０ －－ 　 －－ 　 ０．１９ １．９９ １０．２５ ２９／１１６ ７５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．００４３ －－ 　 －－ 　 －４．４８ １．４８ １．６２ １１４／１１６ ８９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９９６５ －－ 　 －－ 　 －４．５９ １．１６ －１．３１ １１５／１１６ ９１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０６００ －－ 　 －－ 　 －２．０３ ９．６１ １２．５７ ９８／１１６ ８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０４９０ －－ 　 －－ 　 －２．３３ ９．０５ １１．４５ １０３／１１６ １２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２０８８ ★★★★ － ★★★★★ － －０．３４ ５．６４ １３３．８５ ３５／１１６ ３３／９９ ４．６６ 偏低 ０．８８ 偏低 １．０６ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０７３１ ★★★ ↓ －－ 　 ０．２０ ５．０６ ３８．１２ ４２／１１６ ４９／９９ ４．２７ 偏低 ０．７８ 偏低 １．０４ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０９４７ ★★★★ － －－ 　 ０．３９ ５．４９ ４０．５１ ３７／１１６ ４６／９９ ４．２８ 偏低 ０．７５ 低 １．１４ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０１５６ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．５３ －０．１３ ２５．６４ ９０／１１６ ９７／９９ ３．６７ 低 ０．６４ 低 １．２５ 高

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０３１２ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．３２ ０．２８ ２７．３２ ８６／１１６ ９５／９９ ３．６７ 低 ０．６２ 低 １．３６ 高

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 ０．４０ －－ １．１０ ４３／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．００７０ －－ 　 －－ 　 ０．１０ －－ ０．７０ ５１／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０２７０ －－ 　 －－ 　 ２．９７ １０．７２ １６．６９ １／１１６ ４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２３０ －－ 　 －－ 　 ２．４９ ９．９１ １５．１９ ５／１１６ ５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０２９０ ★★★ － －－ 　 ０．５５ ４．７３ ２１．３７ １３／１１６ ４５／９９ ４．０６ 低 ０．６６ 低 ０．９２ 中

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０３６１ －－ 　 －－ 　 ２．３７ ５．５５ １２．３３ ２／１１６ ３９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０３１２ －－ 　 －－ 　 ２．２２ ５．３４ ８．４３ ３／１１６ ４３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 －１．５８ ６．６３ １８．２４ ７６／１１６ ２３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０４００ －－ 　 －－ 　 －１．７５ ６．１７ １７．０６ ８３／１１６ ３０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１４６０ －－ 　 －－ 　 －０．３５ ６．７２ １９．７３ ６３／１１６ ２８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１３３０ －－ 　 －－ 　 －０．６１ ６．２１ １８．４１ ６７／１１６ ３６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０３９０ ★★★ ↓ ★★★ － －０．５５ ８．０４ ５５．８３ ４０／１１６ １６／９９ ４．６９ 偏低 １．０１ 偏低 ０．７７ 偏低

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０３６０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －０．７４ ７．６６ ２１．６５ ４４／１１６ １９／９９ ４．６８ 偏低 １．０４ 中 ０．６８ 偏低

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 －２．０９ －－ －１．４０ ９３／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －２．２９ －－ －１．７０ ９６／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －２．２２ ２．４０ ８．５３ ８７／１１６ ７３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０２８０ －－ 　 －－ 　 －２．４１ ２．１１ １１．８０ ８９／１１６ ７７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０１００ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ １．００ １９／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０４１４ ★★★ ＮＡ －－ 　 ０．０２ ８．５２ ２２．３２ ４１／１１６ １７／９９ ５．４２ 中 １．０２ 中 ０．７１ 偏低

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０５６３ ★★★ ＮＡ －－ 　 ０．１８ ８．８４ ２３．８８ ３８／１１６ １５／９９ ５．４２ 中 ０．９８ 偏低 ０．７８ 中

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 －１．１７ ３．８０ １０．２８ ５０／１１６ ５４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －１．３８ ３．４２ ９．３５ ６０／１１６ ６１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０３６３ －－ 　 －－ 　 －０．６７ ０．７３ ５．６３ ４６／１１６ ９２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０２６３ －－ 　 －－ 　 －０．８７ ０．３２ ４．６２ ５３／１１６ ９３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１４７８ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －３．１６ ４．４９ ３２．８６ １１３／１１６ ５９／９９ ５．６１ 中 １．０１ 中 １．１８ 高

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１５２９ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．９６ ４．９１ ３４．６０ １１１／１１６ ５３／９９ ５．６１ 中 ０．９８ 偏低 １．２５ 高

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０３６０ －－ 　 －－ 　 －１．８８ ５．６５ ２１．７４ ７２／１１６ ２７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０３６０ －－ 　 －－ 　 －２．１５ ５．１９ ２０．３２ ８０／１１６ ３５／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．０２００ －－ 　 －－ 　 －１．２６ －－ ２．００ ５９／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０２４０ －－ 　 －－ 　 －１．０６ －－ ２．４０ ５４／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０３９１ ★★ － ★★ ＮＡ －０．９９ －３．１１ ２０．５８ ５２／１１６ ９８／９９ ５．１５ 中 １．０２ 中 ０．３８ 低

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０２７４ ★★ － －－ 　 －１．１５ －３．４０ １５．４６ ５８／１１６ ９９／９９ ５．１５ 中 １．０５ 中 ０．３２ 低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０１２６ ★★★★ ↓ －－ 　 －０．３５ ４．８３ ６２．７９ ４５／１１６ ４７／９９ ６．７８ 高 １．０４ 中 ０．９７ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０３８０ ★★★ － －－ 　 －１．６６ １．６９ ２２．２５ ７８／１１６ ８２／９９ ５．７３ 高 １．１３ 高 ０．６７ 偏低

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０５００ ★★★ ↓ －－ 　 －１．４６ ２．０６ ２３．５４ ７１／１１６ ７９／９９ ５．７１ 高 １．０９ 中 ０．７３ 偏低

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０７９０ －－ 　 －－ 　 －０．５４ ５．７３ ２６．１０ ５６／１１６ ４４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０８８０ －－ 　 －－ 　 －０．３５ ５．９９ ２７．３２ ４８／１１６ ３７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３２９０ ★★ － ★★★★ ↑ －０．９６ ２．２９ ９３．４１ ４９／１１６ ７６／９９ ７．２６ 高 １．２５ 高 ０．３９ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９９００ －－ 　 －－ 　 ０．２０ －－ －１．００ ２８／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 １．０００６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．９４３８ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －５．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０１４８ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．４８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１３９０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．３６ ８．５６ ３４．５６ ３１／１１６ １１／９９ ５．１１ 中 ０．６１ 低 １．４２ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１０３０ －－ 　 －－ 　 －２．１３ ５．７５ １０．３０ ８８／１１６ ２９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１１３０ －－ 　 －－ 　 －１．８５ ６．２０ １１．３０ ８２／１１６ ２４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９８７６ ★★★ ↓ －－ 　 －１．９７ ５．０３ ２５．１７ ７９／１１６ ４１／９９ ９．３５ 高 １．７２ 高 ０．５４ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９８８７ ★★★ － －－ 　 －１．８２ ４．９５ ２３．８４ ７３／１１６ ４２／９９ ９．３１ 高 １．７３ 高 ０．５１ 低

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９７２０ －－ 　 －－ 　 －４．７１ ０．５５ －０．７０ １１６／１１６ ９４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０６８０ －－ 　 －－ 　 －２．７３ ３．０９ ９．８７ １０８／１１６ ７１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０７７０ －－ 　 －－ 　 －２．４５ ３．５６ １０．７９ １０６／１１６ ６４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０５１７ －－ 　 －－ 　 －１．５５ ４．５２ ８．６５ ８５／１１６ ５１／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．０２５２ ★ － ★★ ↑ ０．２９ ３．３５ ２４．９７ ６５／１１６ ８１／９９ ４．２１ 偏低 １．０９ 中 ０．２７ 低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．０２６２ －－ 　 －－ 　 ０．４５ ３．６９ １２．８５ ６１／１１６ ７８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 －１．２０ －－ －１．２０ ７０／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９９１０ －－ 　 －－ 　 －１．００ －－ －０．９０ ６８／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０６４９ －－ 　 －－ 　 －２．２５ ７．２５ １１．８１ １０５／１１６ ２０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０６２２ －－ 　 －－ 　 －２．４１ －－ －１．４０ １０７／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１６７９ ★★★ － －－ 　 ０．７０ ６．２９ ２８．０９ ２５／１１６ ３１／９９ ２．８６ 低 ０．４６ 低 １．０１ 中

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０４２０ －－ 　 －－ 　 －１．３３ ２．４４ ５．７２ ６４／１１６ ７２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０５１０ －－ 　 －－ 　 －１．１３ ２．８２ ６．６２ ５７／１１６ ６６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０３４０ －－ 　 －－ 　 －１．６２ ４．８８ ６．１４ ８１／１１６ ５０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０４１０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 １．９１ ２．６４ ２７．２５ ４／１１６ ６５／９９ ４．１８ 低 ０．６８ 低 １．３０ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０１２０ －－ 　 －－ 　 １．１０ ０．９０ １．２０ ８／１１６ ９０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 １．２９ １．４０ １．７０ ７／１１６ ８７／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０５６０ －－ 　 －－ 　 －２．７６ ５．４１ １３．１９ １１０／１１６ ４８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０４６０ －－ 　 －－ 　 －２．９７ ４．９６ １２．１７ １１２／１１６ ５６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．００５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３７０ ★ － ★ ＮＡ －２．６２ ２．８９ ２１．８４ ９９／１１６ ７０／９９ ９．１３ 高 １．７２ 高 ０．２７ 低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．００３８ －－ 　 －－ 　 ０．０８ ８．００ ４．９９ ２６／１１６ １４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．００７９ －－ 　 －－ 　 ０．３０ ８．４３ ５．８１ ２０／１１６ １０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０３３４ －－ 　 －－ 　 －１．４９ －０．１２ ３．３４ ７７／１１６ ９６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０３０５ ★★ ↓ ★★★ － －１．５４ ３．３１ ７７．０５ ７４／１１６ ６８／９９ ４．７０ 偏低 １．０５ 中 ０．６５ 偏低

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０５０３ －－ 　 －－ 　 ０．４８ ９．２４ １２．０５ ３２／１１６ ６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０４２１ －－ 　 －－ 　 ０．２７ ８．８２ １１．２２ ３４／１１６ ９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 －２．５２ ２．５９ １２．９６ １０１／１１６ ７４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －２．７２ ２．１４ １１．４３ １０４／１１６ ８０／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －１．３０ ６．０７ １０．００ ６２／１１６ ２６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．００４０ －－ 　 －－ 　 －１．６４ ５．４７ ８．５３ ６６／１１６ ３４／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０９４０ －－ 　 －－ 　 －０．０９ ７．４７ ９．４０ ２４／１１６ １３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０８３０ －－ 　 －－ 　 －０．２８ ７．０２ ８．３０ ２７／１１６ １８／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０５２３ ★★★ － ★★ － －１．３７ ５．１２ ２８．０６ ９２／１１６ ５２／９９ ４．０９ 低 ０．９７ 偏低 ０．８１ 中

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０４９４ ★★★ － ★★ － －１．５２ ４．８１ ２６．４４ ９５／１１６ ５７／９９ ４．０９ 低 １．００ 偏低 ０．７４ 偏低

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０９００ ★★★★★ － －－ 　 ０．８９ １０．４５ ３４．３８ １４／１１６ ２／９９ ５．５４ 中 ０．７７ 低 １．２７ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０８３０ ★★★★★ － －－ 　 ０．６３ ９．９９ ３２．４１ ２１／１１６ ３／９９ ５．５２ 中 ０．８０ 偏低 １．２１ 高

５６０００５ 益民多利债券 １．００４７ ★ ＮＡ －－ 　 －０．０１ １．８０ １０．８１ ３３／１１６ ８４／９９ ２．４７ 低 ０．６０ 低 ０．２６ 低

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９８３４ ★★ ↓ －－ 　 －１．７７ １．３３ ２８．０１ ９１／１１６ ８８／９９ ４．０１ 低 １．０５ 中 ０．４０ 低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９８７５ ★★ ＮＡ －－ 　 －１．５６ １．７８ １５．０４ ８４／１１６ ８３／９９ ４．００ 低 １．００ 偏低 ０．５１ 偏低

１５１００２ 银河收益债券 １．５５３４ ★★★ ↑ ★★★★ － ０．４１ ７．０９ １３７．３７ ３０／１１６ ２１／９９ ５．３６ 中 １．１１ 高 ０．７８ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０４６０ －－ 　 －－ 　 －０．５９ ０．９６ ２１．９３ ３６／１１６ ８６／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．００６０ －－ 　 －－ 　 ０．７０ －－ ０．６０ １１／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．００４０ －－ 　 －－ 　 ０．５０ －－ ０．４０ １５／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０４７０ ★★★★ － －－ 　 １．９７ １０．３４ ５０．０８ ６／１１６ ７／９９ ５．９３ 高 １．１７ 高 ０．８０ 中

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０７１０ －－ 　 －－ 　 －３．１２ ６．９７ １９．１７ １０９／１１６ ２２／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９９９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０２９５ －－ 　 －－ 　 ０．２５ ２．０７ １３．１７ １６／１１６ ６９／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０７－０８

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ６月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０３７５ －－ 　 －－ 　 ０．５１ ２．５５ １４．３０ １２／１１６ ６３／９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 １．２９ －－ １．７０ １８／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 １．１０ －－ １．４０ ２３／１１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０２４３ －－ 　 －－ 　 １．６７ ２．４３ ２．４３ ４／２７ １６／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０１２０ ★★★★ － ★★★ － ０．４２ ３．６８ ６４．７８ １２／２７ ７／２６ ２．９４ 偏低 ０．６６ 低 １．１８ 高

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９９５２ ★★★ ↓ ★★ ＮＡ ０．２５ ３．３３ ３４．２９ １４／２７ ９／２６ ２．９３ 偏低 ０．７２ 低 １．０４ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０４５１ ★★★★ ↓ －－ 　 ０．６３ ７．１８ ２５．４９ １５／２７ １／２６ ３．７９ 中 ０．８０ 偏低 １．１６ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０２３０ －－ 　 －－ 　 ２．２０ －－ ２．３０ ２／２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１５２９ ★ ↓ ★★★★★ － －０．７８ １．１５ ８０．３２ ２３／２７ ２４／２６ ２．５１ 低 ０．９３ 偏低 ０．２３ 低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０２２０ ★★★ － ★★★ ＮＡ －１．６３ １．５２ ４５．８２ ２６／２７ ２１／２６ ４．６３ 高 １．１１ 高 ０．５４ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０４３０ ★★★ － ★★★★ － －１．５０ １．７８ ７０．５０ ２５／２７ １８／２６ ４．７１ 高 １．１０ 高 ０．５９ 偏低

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 ０．６８ －０．２７ ０．２１ ９／２７ ２６／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３５０ ★★★★ － －－ 　 １．６１ ５．５９ ２１．４５ ７／２７ ３／２６ ３．０３ 偏低 ０．７６ 低 １．０９ 高

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 １．５３ ５．３２ １５．２４ １０／２７ ４／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９９８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１４８０ ★★★ － ★★★ ↑ ０．３９ ２．６５ ４８．０１ １１／２７ １３／２６ ２．９６ 偏低 ０．８１ 偏低 ０．８２ 中

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１０３０ ★★★ ↑ ★★ ＮＡ ０．２３ ２．２２ ２９．９０ １３／２７ １５／２６ ２．９３ 偏低 ０．８７ 偏低 ０．６２ 中

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０３９０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ ３．７７ ４．９１ １６／２７ ６／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０４５０ －－ 　 －－ 　 ０．２９ ４．０５ ５．５１ １７／２７ ５／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０３７０ ★★ ↑ ★ － －１．２４ ０．０６ ５４．３０ ２４／２７ ２５／２６ ２．８８ 低 １．０２ 中 ０．２１ 低

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 ０．６８ １．２６ ４．３０ ６／２７ ２０／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０３３０ －－ 　 －－ 　 ０．３９ ０．７８ ３．３０ ８／２７ ２３／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 ０．００ ２．０５ ７．３２ ２１／２７ １９／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０４３０ －－ 　 －－ 　 ０．３４ ２．６６ ８．７５ １９／２７ １７／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ ０．９９９２ ★★ ＮＡ －－ 　 －０．４４ ３．２０ １４．１９ ２０／２７ １０／２６ ４．３５ 中 １．１５ 高 ０．３８ 偏低

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９９６７ ★★ ＮＡ －－ 　 －０．６６ ２．７６ １２．６２ ２２／２７ １２／２６ ４．３４ 中 １．２０ 高 ０．２８ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．００３５ －－ 　 －－ 　 ０．０６ ０．９６ ４．３４ １８／２７ ２２／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１０８３ ★★★ ↑ ★★★ ＮＡ １．５１ ２．４５ ４３．６３ ５／２７ １４／２６ ４．９４ 高 １．４４ 高 ０．４６ 偏低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．０８５５ ★★★ － ★★★★ ↑ １．６９ ２．９０ ６５．３７ ３／２７ １１／２６ ４．９４ 高 １．３７ 高 ０．５６ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０１２０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．４７ ３．３５ ２６．１１ ２７／２７ ８／２６ ４．６８ 高 １．０６ 中 １．０２ 中

１６３８０６ 中银增利债券 １．０６５０ －－ 　 －－ 　 ３．４２ ６．４５ １８．８６ １／２７ ２／２６ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０００５ －－ － －－ － １．５８ ２．１４ １５．２２ －－ －－ ０．９３ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０９００１３ 大成保本混合 １．００１０ －－ － －－ － －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．００１０ －－ － －－ － －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．００１０ －－ － －－ － －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００４０ －－ － －－ － －０．５９ ０．４０ ６３．９９ －－ －－ ２．１７ －－ ０．５９ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．００３０ －－ － －－ － －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．００７０ －－ － －－ － －－ －－ ０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．００８０ －－ － －－ － －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０７９０ －－ － －－ － －０．１９ ５．６７ １１．９４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．２５６０ －－ － －－ － １．４３ ２５．００ ３１．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４８２４ －－ － －－ － １．４３ １６．１５ ２７０．１６ －－ －－ ７．６９ －－ １．７２ －－ ０．５２ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．００１２ －－ － －－ － ０．２２ ０．６３ ７６．８４ －－ －－ ５．４８ －－ ０．６９ －－ ０．８７ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５３ ２．２５ ３．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６６ ２．５０ ３．９９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．６４ ２．９９ ２０．９９ －－ －－ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － １．７４ ２．８１ １５．２２ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － １．４０ ２．４７ １４．９２ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７８ ２．９６ ２０．８１ －－ －－ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９１ －－ ２．２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８４ ３．０４ １７．５２ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７２ ２．７９ １５．８０ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － １．８０ ２．８１ １３．１４ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８２ ２．７１ ２．９１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６９ ２．４７ ２．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６８ ２．６７ １２．４５ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５６ ２．４２ １２．２２ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － １．５５ ２．４７ １４．４０ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － １．４３ ２．１６ １４．３７ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８８ ２．９７ １５．３６ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．０１ ３．２２ ５．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．２９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － １．６８ ２．７３ １４．７１ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５３ ２．５１ ４．２３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６６ ２．７５ ４．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８２ ２．９０ １８．６１ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９５ ３．１５ １５．８９ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７０ ２．７６ ２０．１７ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８３ ３．０１ ４．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８７ ２．９１ １６．７０ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７４ ２．６７ １４．９５ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － １．８８ ３．０６ １４．６２ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．００ １．５８ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．１１ １．８１ ２．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － １．９８ ３．２１ ２１．５９ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － １．９６ ３．１４ １９．０４ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７２ ２．６８ １３．７７ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８４ ２．９３ １２．３３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － １．８４ ２．９３ １８．６７ －－ －－ ０．５３ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － １．７１ ２．６７ １４．７１ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．５３ ２．４３ １３．２９ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６５ ２．６８ １１．２２ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．０６ １．７５ １３．３７ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．２２ ２．０２ ２．２７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．３２ ２．４６ １３．７５ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８７ ３．１４ ２１．１２ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．００ ３．３９ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银汇理货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９７ －－ ２．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银汇理货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８５ －－ ２．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － １．７２ ２．７６ １６．３１ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８５ ２．９９ １４．２９ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．７２ ２．７４ １６．１１ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － １．７１ ２．８１ １４．５４ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．１８ １．８７ １１．７９ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．３０ ２．１１ １３．３８ －－ －－ ０．２３ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － １．２５ ２．２１ １０．５６ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － １．４５ ２．４４ １３．３６ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．４９ ２．４１ １８．７７ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － １．８７ ２．９９ １３．５１ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － １．８８ ３．０４ １６．２１ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．８６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ ０．９２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － １．５３ ２．１５ １１．９１ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８１ ２．８２ １６．９４ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９３ ３．０７ １４．７７ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － ０．８８ １．２６ １０．７０ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９５ ３．０１ １３．７０ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８３ ２．７５ １７．００ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．４８ ２．８９ １７．１５ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．３５ ２．６４ １５．２８ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．８１ ３．１０ ４．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６９ ２．８５ １８．７７ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６５ －－ ２．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７７ －－ ２．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － １．９２ ３．１０ １６．５５ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０７－０８

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ６月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（４８）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８３３７ －０．６１ ２２．２１ １．０７ ２．９０ １３０．２６ ４ １０ ２５ ２７ ２３．５８ 中 １．０４ 高 ０．１２ 低 －１２．５６

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．０４７０ ２．１７ １９．２９ ４．０９ １２．３１ ５４３．１５ ２ ９ １６ ８ ２１．７１ 低 ０．８４ 低 ０．５０ 中 －７．７４

５００００６ 博时裕阳封闭 １．００５５ －３．９８ ２１．０３ ３．９８ １０．６３ ７４０．６０ １１ １３ １８ １３ ２５．４１ 高 １．０４ 高 ０．４１ 偏低 －５．９２

１８４７２２ 长城久嘉封闭 １．０２１３ －２．０６ １８．４３ ２．４０ ８．３１ ３６０．０６ ７ １８ ２０ １９ ２４．７７ 高 ０．９７ 偏低 ０．３０ 偏低 －１０．９０

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．９８３０ －５．９３ ２５．７０ －３．８８ －－ －１．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０２

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１２１０ ２．６６ ５．２６ ５．４０ －－ １２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．１４

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．０６０１ －５．６９ １６．６４ ２．８２ ７．７４ ５６４．７７ １６ １７ ２１ ２０ ２３．８７ 中 １．０５ 高 ０．３０ 偏低 －８．９７

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．２６３０ ０．５１ ３５．１２ １１．８８ １３．３７ ３４６．７０ ３ １ ３ ６ ２３．８０ 中 ０．９７ 偏低 ０．４９ 中 －９．７４

１５０００２ 大成优选封闭 １．０３３０ －３．３７ ２５．００ １３．３０ １５．５６ ８．７６ １２ ４ １ １ ２７．５８ 高 １．０８ 高 ０．５８ 高 －５．３２

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．２０９６ －１．２５ ２６．３９ ６．２９ １１．１３ ３９８．３３ ５ ６ １２ １６ ２４．３２ 中 １．０２ 高 ０．３９ 偏低 －６．９１

１８４７０１ 大成景福封闭 １．２２０８ －４．８８ ３１．５５ １０．６１ １５．２２ ２９２．８６ ２１ ３ ６ ２ ２４．６２ 高 ０．９８ 中 ０．５２ 高 －８．９９

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８９６０ －７．８２ －－ －－ －－ －１０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．９０

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０２９０ １．９８ －－ －－ －－ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３７

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 １．０１７０ ２．３１ ８．６３ １０．４１ －－ ３２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．９７

５００００５ 富国汉盛封闭 １．２１３７ －２．１７ ２１．１１ ８．０９ １０．８５ ３８１．５４ ６ １１ ９ １５ ２０．５８ 低 ０．８３ 低 ０．４４ 中 －６．４０

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．０８０５ －３．２５ ７．２５ １３．７５ １２．７８ ２８０．７５ １０ ２７ ２ ９ ２１．３３ 低 ０．８０ 低 ０．５０ 高 －１０．１３

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０３２０ １．９８ －－ －－ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．５５

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９９５０ ３．７５ －－ －－ －－ －０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．６２

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０２００ －－ －－ －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．８８

１５００１０ ＊国泰优先 １．０８００ ２．７６ ５．５７ －－ －－ ８．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．５９

１５００１１ ＊国泰进取 １．０９８０ －１０．６６ ３３．０９ －－ －－ ９．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０１

５００００１ 国泰金泰封闭 １．０８７９ －４．８２ ２１．９３ ７．７１ １２．１０ ５５２．７６ １８ １２ １０ １０ ２０．７９ 低 ０．８６ 低 ０．４８ 中 －６．２４

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．０８７９ －６．９８ １７．１６ ２．６６ １１．２７ ２８４．９４ ２３ １９ ２２ １４ ２３．５８ 中 ０．９９ 中 ０．４２ 中 －１０．０１

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．６１１０ －１８．６４ ３４．８８ －４．７２ ８．８３ －２７．７４ －－ －－ －－ －－ ５９．１９ －－ ２．３７ －－ ０．４０ －－ ２．９５

１６１２１６ 国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．００２０ －－ －－ －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．６９

５００００３ 华安安信封闭 １．１１０９ －８．３５ １５．０８ ３．７８ ７．６３ ８３７．１９ ２４ ２２ １９ ２１ ２１．１２ 低 ０．９５ 偏低 ０．２８ 偏低 －７．０１

５００００９ 华安安顺封闭 １．１０４２ －５．１０ ２０．００ ７．３６ １２．６９ ７２８．００ １７ １４ １１ ７ ２２．４１ 偏低 ０．８９ 偏低 ０．５０ 高 －５．９０

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９９３０ －０．４０ －－ －－ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．４５

５００００８ 华夏兴华封闭 １．００３５ －５．９２ １０．５０ ４．５２ １３．８３ １１６８．１２ ２２ ２６ １５ ５ ２２．０９ 低 ０．８６ 低 ０．５２ 高 －３．５４

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．０６００ －２．６３ １２．８６ －０．４５ ６．３７ ３４８．０９ ９ ２４ ２６ ２６ ２３．５３ 偏低 ０．９９ 中 ０．２１ 低 －９．３４

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．０４５４ －１３．１４ １７．２７ ７．６９ １１．８９ ３８９．８３ ２７ ２０ ８ １１ ２２．８３ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．４５ 中 －９．６０

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．０６６３ －４．４２ ２６．３６ １０．８３ １３．５１ ７４８．５７ １５ ５ ５ ４ ２４．９７ 高 ０．９６ 偏低 ０．５０ 高 －５．５６

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９３５０ －３．７１ １３．８９ ３．９１ ５．２０ －６．５０ １４ ２１ １４ ２３ ２６．４３ 高 １．０７ 高 ０．２５ 低 －７．４９

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０２２０ －－ －－ －－ －－ ２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．０７

１８４６８８ 南方开元封闭 １．１５７２ ８．２３ ２８．４８ １０．５１ ６．３１ ６８５．７６ １ ２ ７ ２２ ２４．０４ 中 ０．８８ 低 ０．２７ 低 －５．６３

１８４６９８ 南方天元封闭 １．０１３７ －３．９７ １７．４３ －０．６３ ６．４０ ３２０．６１ １３ １６ ２７ ２５ ２２．９６ 偏低 ０．９７ 中 ０．２３ 低 －１０．７２

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．１２７６ －５．７７ ２２．９３ ４．９９ ８．７６ ４４０．２６ １９ ８ １３ １８ ２２．７９ 偏低 １．０１ 中 ０．３４ 偏低 －７．５０

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．０７９１ －２．８７ １７．６９ ０．５４ ６．４０ ３４１．４６ ８ １５ ２４ ２４ ２２．４０ 偏低 ０．９９ 中 ０．２４ 低 －９．６５

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．００４０ １．４９ －－ －－ －－ １．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．９８

５０００３８ 融通通乾封闭 １．２６０６ －１０．２０ １３．１４ １０．４３ １２．９４ ３４１．７０ ２５ ２３ ４ ３ ２４．１１ 中 ０．９４ 偏低 ０．５２ 高 －６．１６

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９８１０ －２．１９ －－ －－ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．３８

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９９７０ －０．２０ －－ －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．６２

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．１１９４ －５．４０ ２５．６３ ４．３７ １１．３４ ４０９．４２ ２０ ７ １７ １２ ２５．７６ 高 １．０８ 高 ０．４１ 中 －１１．７４

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．００３０ ０．７９ －－ －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．１８

５０００５８ 银河银丰封闭 １．０７８０ －１０．５６ １５．５３ ２．６８ １１．１８ ３０３．１９ ２６ ２５ ２３ １７ ２２．５８ 偏低 ０．９８ 中 ０．３９ 偏低 －１３．６４

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０１７０ －１．１６ ５．３６ －－ －－ ５．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１１

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．００６０ １．２９ ４．４９ －－ －－ ４．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．９８

１６６００８ ＊中欧增强回报债券 １．０１０９ １．１３ －－ －－ －－ １．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．１６