工银瑞信四季收益债券型证券投资基金第一次分红公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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2011-07-11 来源：证券时报网作者：

公告送出日期：２０１１年７月１１日

１公告基本信息

基金名称		工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
基金简称		工银四季收益债券
基金主代码		１６４８０８
基金合同生效日		２０１１年２月１０日
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日		２０１１年７月４日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	１．０２４
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	３６，５２６，６３６．３９
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	３３，６７０，０００．００
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）		０．１４０
有关年度分红次数的说明		本次分红为第一次分红，２０１１年第一次分红

注：本次收益分配为本基金成立以来第一次分红，２０１１年度第一次分红。以截至２０１１年７月４日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每１０份基金份额派发红利０．１４元。

２与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１１年７月１５日
除息日	２０１１年７月１８日（场内）	２０１１年７月１５日（场外）
现金红利发放日	２０１１年７月１８日（场内）	２０１１年７月１９日（场外）
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

３其他需要提示的事项

１、权益分派期间（２０１１年７月１１日至２０１１年７月１５日）暂停本基金跨系统转托管业务。

２、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

３、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

４、因分红导致基金净值调整至１元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

５、咨询办法

①本基金管理人客户服务电话：４００－８１１－９９９９、０１０－５８６９８９１８。

②本基金管理人网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。

工银瑞信基金管理有限公司

2011年7月11日

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