§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负责人(会计主管人员)胡清娴声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 川大智胜 |
股票代码 | 002253 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 郑念新 | 胥加强 |
联系地址 | 成都市武科东一路七号 | 成都市武科东一路七号 |
电话 | 028-85372677 | 028-85372506 |
传真 | 028-85372506 | 028-85372506 |
电子信箱 | wisesoft@wisesoft.com.cn | wisesoft@wisesoft.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 473,923,599.00 | 493,867,122.24 | -4.04 |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 381,366,253.29 | 391,846,699.79 | -2.67 |
股本(股) | 74,880,000.00 | 74,880,000.00 | 0.00 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.09 | 5.23 | -2.68 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 47,251,635.76 | 33,537,252.88 | 40.89 |
营业利润(元) | 6,575,160.91 | 4,156,304.86 | 58.20 |
利润总额(元) | 13,100,222.85 | 5,917,461.66 | 121.38 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,983,553.50 | 5,302,198.97 | 126.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 9,494,240.80 | 7,121,260.11 | 33.32 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.07 | 128.57 |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.07 | 128.57 |
加权平均净资产收益率 (%) | 3.04% | 1.40% | 上升1.64个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.41% | 1.87% | 上升0.54个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,075,191.74 | -4,357,632.93 | 721.33 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.36 | -0.06 | 721.33 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注 |
非流动资产处置损益 | 3,048.84 | 注1 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,794,302.77 | 注2 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -31,000.00 | 注3 |
所得税影响额 | -276,610.16 | |
少数股东权益影响额 | -428.75 | |
合计 | 2,489,312.70 | - |
注1、本期处置固定资产取得收益3,048.84元。
注2、本期确认“CDZS系列空中交通管制中心系统产业化”项目政府补助收入2,026,602.77元,收到成都市经济和信息化委员会拨付上市奖励700,000.00元,收到其他奖励、扶持款、专利、专项补助等款67,700.00元。
注3、其中本期对外捐赠30,000元。
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行
新股 | 送股 | 公积金
转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 41,127,840 | 54.93% | | | | -31,660,108 | -31,660,108 | 9,467,732 | 12.64% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 6,552,000 | 8.75% | | | | -6,552,000 | -6,552,000 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 21,952,196 | 29.32% | | | | -21,952,196 | -21,952,196 | 0 | 0.00% |
其中:境内非国有法人持股 | 16,848,000 | 22.50% | | | | -16,848,000 | -16,848,000 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 5,104,196 | 6.82% | | | | -5,104,196 | -5,104,196 | 0 | 0.00% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 12,623,644 | 16.86% | | | | -3,155,912 | -3,155,912 | 9,467,732 | 12.64% |
二、无限售条件股份 | 33,752,160 | 45.08% | | | | 31,660,108 | 31,660,108 | 65,412,268 | 87.36% |
1、人民币普通股 | 33,752,160 | 45.08% | | | | 31,660,108 | 31,660,108 | 65,412,268 | 87.36% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 74,880,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 74,880,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 6,254 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件
股份数量 | 质押或冻结的
股份数量 |
游志胜 | 境内自然人 | 12.21% | 9,140,227 | 6,855,170 | 0 |
四川智胜视科投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 10.00% | 7,488,000 | 0 | 0 |
四川大学 | 国有法人 | 8.75% | 6,552,000 | 0 | 0 |
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.80% | 3,593,554 | 0 | 0 |
成都西南民航顺达企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 3,369,600 | 0 | 0 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 境内非国有法人 | 3.14% | 2,351,574 | 0 | 0 |
成都西南民航巨龙实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 2,246,400 | 0 | 0 |
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.00% | 2,243,636 | 0 | 0 |
深圳市汇杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88% | 2,157,470 | 0 | 0 |
四川力攀投资咨询有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.50% | 1,872,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
四川智胜视科投资咨询有限公司 | 7,488,000 | 人民币普通股 |
四川大学 | 6,552,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 3,593,554 | 人民币普通股 |
成都西南民航顺达企业发展有限公司 | 3,369,600 | 人民币普通股 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2,351,574 | 人民币普通股 |
游志胜 | 2,285,057 | 人民币普通股 |
成都西南民航巨龙实业有限公司 | 2,246,400 | 人民币普通股 |
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 2,243,636 | 人民币普通股 |
深圳市汇杰投资有限公司 | 2,157,470 | 人民币普通股 |
四川力攀投资咨询有限责任公司 | 1,872,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东及前10名无限售条件股东中:游志胜在四川大学处任教授,并分别持有四川智胜视科投资咨询有限公司(以下简称"视科投资")20.2%、四川力攀投资咨询有限责任公司(以下简称"力攀投资")25%的股权;同时游志胜为视科投资、力攀投资的控股股东及实际控制人,并担任视科投资的执行董事。成都西南民航顺达企业发展有限公司、成都西南民航巨龙实业有限公司分别与其余9名股东之间不存在关联关系和一致行动人等情形。公司未知除上述股东外其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年
同期增减(%) |
软件行业 | 4,725.16 | 2,969.88 | 37.15 | 40.89 | 42.08 | 下降0.52个百分点 |
主营业务分产品情况 |
空管产品 | 3,006.46 | 1,701.68 | 43.40 | -0.35 | -10.40 | 上升6.35个百分点 |
地面交通产品 | 1,167.07 | 912.86 | 21.78 | 1,213.86 | 1,348.25 | 下降7.26个百分点 |
其他产品 | 551.63 | 355.35 | 35.58 | 122.45 | 177.56 | 下降12.79个百分点 |
说明:由于公司的业务性质是根据所签订的合同按进度实施,各合同项目行业不同、实施进度不同、软硬件构成比例不同,导致按产品分类的收入与毛利率在各期均有所不同。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北 | 1,377.26 | -36.25 |
华东 | 0.05 | 100.00 |
华南 | 1,222.53 | 1,268.59 |
华中 | 532.20 | 100.00 |
西北 | 305.13 | 100.00 |
西南 | 1,287.99 | 16.68 |
合计 | 4,725.16 | 40.89 |
说明:由于公司的业务性质是根据所签订的合同项目按进度实施,因而确认收入的地区构成在各期间具有不均衡性,由此导致报告期内营业收入的地区构成变动较大。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 17,465.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,141.46 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,988.07 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
空管自动化系统项目 | 否 | 12,049.00 | 12,049.00 | 1,652.11 | 6,582.27 | 54.63% | 2011年12月31日 | 1,196.99 | 注 | 否 |
塔台视景模拟机项目 | 否 | 6,001.00 | 6,001.00 | 2,170.69 | 3,289.36 | 54.81% | 2011年12月31日 | 1,283.04 | 注 | 否 |
智能化车辆识别系统项目 | 否 | 4,797.00 | 4,797.00 | 318.66 | 4,116.44 | 85.81% | 2011年12月31日 | 814.93 | 注 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 22,847.00 | 22,847.00 | 4,141.46 | 13,988.07 | 61.22% | - | 3,294.96 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 22,847.00 | 22,847.00 | 4,141.46 | 13,988.07 | - | - | 3,294.96 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | ②公司产品性质决定从签订合同到全部验收实现收入通常需要1-2年时间。2010年下半年至2011年上半年是二年建设期后的第一年,按公司已签订的合同情况,募投项目的收入进一步保持增长。
③前次募投项目进展由于受到成都地铁规划等因素影响有一定延迟,2010年4月公司召开股东大会对募集资金项目进度进行了调整,建设期由2年改为3.5年(调整后建设期从2008年7月至2011年12月)。由于建设进度的调整,前次募投项目的效益实现也受到一定程度的影响。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
截至2008年6月16日止,公司以自筹资金预先投入募投项目1,966.62万元,其中空管自动化系统项目1,399.86万元、塔台视景模拟机项目112.83万元、智能化车辆识别系统项目453.92万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 50.00% | ~~ | 80.00% |
公司预计2011年1-9月归属于母公司所有者权益的净利润比上年同期增长的幅度为50%-80% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 11,609,161.19 |
业绩变动的原因说明 | 公司业务继续保持持续增长的发展态势,预计2011年1-9月归属于母公司的所有者的净利润比上年同期增长的幅度为50-80%。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 四川大学、四川视科投资咨询有限公司 | 自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。 | 履行完毕 |
游志胜 | 在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司可转让股份总数的25%,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。此外,其将严格遵守《公司章程》中对董事、监事、高级管理人员转让所持有的公司股份做出的其他限制性规定。
如果公司2003-2005年享受的企业所得税优惠政策发生变化需补缴税款,则由其承担全部的应补缴税款。 | 履 约 |
其他承诺(含追加承诺) | 游志胜 | 3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序,确保关联交易程序合法,关联交易结果公平、合理;
4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。 | 履 约 |
四川视科投资咨询有限公司 | 3、严格遵守公司章程和监管部门相关规定,履行关联股东及关联董事回避表决程序及独立董事独立发表关联交易意见程序,确保关联交易程序合法,关联交易结果公平、合理;
4、严格遵守有关关联交易的信息披露规则。 | 履 约 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国海证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年01月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年01月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 人保资产调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年01月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上投摩根调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年01月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年01月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 大成基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年01月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 广发基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年01月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 融创传业投资调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年01月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 宏源证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银河证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 六禾投资调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 瑞天投资调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国投瑞银调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中投证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 易方达基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 重阳投资调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东方证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长城证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 宝盈基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 安信证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国联安基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国金证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 德邦证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申银万国证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中金投资调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银河证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长盛基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 融通基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年03月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 星石投资调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年06月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华宝证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年06月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国泰基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年06月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海富通基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年06月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年06月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 工银瑞信基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年06月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银华基金调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年06月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 凯石投资调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
2011年06月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 天相投顾调研员 | 谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 124,342,724.11 | 112,884,857.74 | 157,342,387.83 | 143,007,344.25 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 73,983,473.86 | 70,261,887.54 | 107,758,638.56 | 105,727,531.06 |
预付款项 | 22,902,575.90 | 23,212,688.57 | 9,583,713.32 | 8,991,242.74 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 8,041,069.79 | 6,670,913.28 | 6,575,082.97 | 5,485,067.06 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 77,151,142.90 | 63,010,708.82 | 65,444,081.02 | 59,492,425.49 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 306,420,986.56 | 276,041,055.95 | 346,703,903.70 | 322,703,610.60 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 2,000,000.00 | 20,725,000.00 | 2,168,651.68 | 20,893,651.68 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 56,142,037.48 | 53,332,387.78 | 58,798,212.28 | 55,939,496.62 |
在建工程 | 25,344,084.14 | 25,344,084.14 | 8,723,449.86 | 8,723,449.86 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 44,374,222.60 | 44,499,849.48 | 43,802,296.96 | 43,897,158.97 |
开发支出 | 35,163,492.64 | 31,644,638.64 | 29,388,794.05 | 26,648,168.37 |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 205,000.00 | | | |
递延所得税资产 | 4,273,775.58 | 3,807,888.44 | 4,281,813.71 | 3,815,926.57 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 167,502,612.44 | 179,353,848.48 | 147,163,218.54 | 159,917,852.07 |
资产总计 | 473,923,599.00 | 455,394,904.43 | 493,867,122.24 | 482,621,462.67 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | 55,100.00 | 55,100.00 |
应付账款 | 27,694,709.10 | 33,391,438.91 | 31,059,824.35 | 36,402,323.91 |
预收款项 | 37,841,434.61 | 24,504,388.52 | 29,114,855.27 | 25,798,961.12 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 1,911,517.21 | 1,881,799.44 | 4,723,666.47 | 3,355,214.15 |
应交税费 | -3,537,940.73 | -2,222,079.11 | 5,261,563.09 | 4,550,422.91 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 1,195,464.44 | 1,195,464.44 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
其他应付款 | 3,518,878.17 | 2,758,422.21 | 3,926,756.63 | 3,257,006.10 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 68,624,062.80 | 61,509,434.41 | 75,891,765.81 | 75,169,028.19 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 5,534,967.18 | 4,459,985.42 | 6,409,227.53 | 5,093,639.80 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 6,454,133.71 | 6,454,133.71 | 8,480,736.48 | 8,480,736.48 |
非流动负债合计 | 11,989,100.89 | 10,914,119.13 | 14,889,964.01 | 13,574,376.28 |
负债合计 | 80,613,163.69 | 72,423,553.54 | 90,781,729.82 | 88,743,404.47 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 74,880,000.00 | 74,880,000.00 | 74,880,000.00 | 74,880,000.00 |
资本公积 | 179,060,077.96 | 179,055,232.96 | 179,060,077.96 | 179,055,232.96 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 27,154,981.33 | 27,196,422.45 | 27,154,981.33 | 27,196,422.45 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 100,271,194.00 | 101,839,695.48 | 110,751,640.50 | 112,746,402.79 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 381,366,253.29 | 382,971,350.89 | 391,846,699.79 | 393,878,058.20 |
少数股东权益 | 11,944,182.02 | | 11,238,692.63 | |
所有者权益合计 | 393,310,435.31 | 382,971,350.89 | 403,085,392.42 | 393,878,058.20 |
负债和所有者权益总计 | 473,923,599.00 | 455,394,904.43 | 493,867,122.24 | 482,621,462.67 |
7.2.2 利润表
编制单位:四川川大智胜软件股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 47,251,635.76 | 42,078,157.52 | 33,537,252.88 | 32,436,423.94 |
其中:营业收入 | 47,251,635.76 | 42,078,157.52 | 33,537,252.88 | 32,436,423.94 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 40,704,076.92 | 36,099,183.63 | 29,380,948.02 | 28,798,780.95 |
其中:营业成本 | 29,698,831.21 | 27,533,213.38 | 20,902,596.40 | 21,750,759.43 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 641,611.99 | 500,866.63 | 287,761.01 | 287,443.35 |
销售费用 | 2,690,602.67 | 2,033,156.88 | 2,690,118.25 | 1,865,327.16 |
管理费用 | 7,469,041.53 | 6,022,817.29 | 6,538,367.44 | 5,371,910.02 |
财务费用 | -738,906.42 | -711,218.42 | -1,365,648.41 | -1,334,740.75 |
资产减值损失 | 942,895.94 | 720,347.87 | 327,753.33 | 858,081.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 27,602.07 | 27,602.07 | | |
(下转D15版)