证券时报多媒体数字报

　　(上接D14版)

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　７．２．３ 现金流量表

　　编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

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　　7．２．４ 合并所有者权益变动表

　　(表附后)

　　７．２．５ 母公司所有者权益变动表

　　(表附后)

　　７．３ 报表附注

　　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

　　法定代表人（签名）：

　　游志胜

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年七月十三日

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ７４，８８０，０００．００ １７９，０５５，２３２．９６ ２７，１９６，４２２．４５ １１２，７４６，４０２．７９ ３９３，８７８，０５８．２０ ６２，４００，０００．００ １９１，５３５，２３２．９６ ２３，２３３，６５７．５３ １０８，２８１，５１８．５２ ３８５，４５０，４０９．０１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７４，８８０，０００．００ １７９，０５５，２３２．９６ ２７，１９６，４２２．４５ １１２，７４６，４０２．７９ ３９３，８７８，０５８．２０ ６２，４００，０００．００ １９１，５３５，２３２．９６ ２３，２３３，６５７．５３ １０８，２８１，５１８．５２ ３８５，４５０，４０９．０１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１０，９０６，７０７．３１ －１０，９０６，７０７．３１ １２，４８０，０００．００ －１２，４８０，０００．００ ３，９６２，７６４．９２ ４，４６４，８８４．２７ ８，４２７，６４９．１９

（一）净利润 １１，５５７，２９２．６９ １１，５５７，２９２．６９ ３９，６２７，６４９．１９ ３９，６２７，６４９．１９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １１，５５７，２９２．６９ １１，５５７，２９２．６９ ３９，６２７，６４９．１９ ３９，６２７，６４９．１９

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －２２，４６４，０００．００ －２２，４６４，０００．００ ３，９６２，７６４．９２ －３５，１６２，７６４．９２ －３１，２００，０００．００

１．提取盈余公积 ３，９６２，７６４．９２ －３，９６２，７６４．９２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２２，４６４，０００．００ －２２，４６４，０００．００ －３１，２００，０００．００ －３１，２００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １２，４８０，０００．００ －１２，４８０，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） １２，４８０，０００．００ －１２，４８０，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７４，８８０，０００．００ １７９，０５５，２３２．９６ ２７，１９６，４２２．４５ １０１，８３９，６９５．４８ ３８２，９７１，３５０．８９ ７４，８８０，０００．００ １７９，０５５，２３２．９６ ２７，１９６，４２２．４５ １１２，７４６，４０２．７９ ３９３，８７８，０５８．２０

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ７４，８８０，０００．００ １７９，０６０，０７７．９６ ２７，１５４，９８１．３３ １１０，７５１，６４０．５０ １１，２３８，６９２．６３ ４０３，０８５，３９２．４２ ６２，４００，０００．００ １９１，５３５，２３２．９６ ２３，１９２，２１６．４１ １０５，３４４，１１６．９４ ４，４５５，３４９．１６ ３８６，９２６，９１５．４７

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７４，８８０，０００．００ １７９，０６０，０７７．９６ ２７，１５４，９８１．３３ １１０，７５１，６４０．５０ １１，２３８，６９２．６３ ４０３，０８５，３９２．４２ ６２，４００，０００．００ １９１，５３５，２３２．９６ ２３，１９２，２１６．４１ １０５，３４４，１１６．９４ ４，４５５，３４９．１６ ３８６，９２６，９１５．４７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１０，４８０，４４６．５０ ７０５，４８９．３９ －９，７７４，９５７．１１ １２，４８０，０００．００ －１２，４７５，１５５．００ ３，９６２，７６４．９２ ５，４０７，５２３．５６ ６，７８３，３４３．４７ １６，１５８，４７６．９５

（一）净利润 １１，９８３，５５３．５０ ７０５，４８９．３９ １２，６８９，０４２．８９ ４０，５７０，２８８．４８ ２，７６５，８５２．０８ ４３，３３６，１４０．５６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １１，９８３，５５３．５０ ７０５，４８９．３９ １２，６８９，０４２．８９ ４０，５７０，２８８．４８ ２，７６５，８５２．０８ ４３，３３６，１４０．５６

（三）所有者投入和减少资本 ４，８４５．００ ４，０１７，４９１．３９ ４，０２２，３３６．３９

１．所有者投入资本 ４，３００，０００．００ ４，３００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ４，８４５．００ －２８２，５０８．６１ －２７７，６６３．６１

（四）利润分配 －２２，４６４，０００．００ －２２，４６４，０００．００ ３，９６２，７６４．９２ －３５，１６２，７６４．９２ －３１，２００，０００．００

１．提取盈余公积 ３，９６２，７６４．９２ －３，９６２，７６４．９２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２２，４６４，０００．００ －２２，４６４，０００．００ －３１，２００，０００．００ －３１，２００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １２，４８０，０００．００ －１２，４８０，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） １２，４８０，０００．００ －１２，４８０，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ７４，８８０，０００．００ １７９，０６０，０７７．９６ ２７，１５４，９８１．３３ １００，２７１，１９４．００ １１，９４４，１８２．０２ ３９３，３１０，４３５．３１ ７４，８８０，０００．００ １７９，０６０，０７７．９６ ２７，１５４，９８１．３３ １１０，７５１，６４０．５０ １１，２３８，６９２．６３ ４０３，０８５，３９２．４２