证券时报多媒体数字报

　　１公告基本信息

　　■

　　注：－

　　２ 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　３ 日常申购业务

　　３．１ 申购金额限制

　　１、代销网点和本公司网上交易系统每个基金账户单笔申购最低金额为１，０００元人民币。

　　２、直销中心每个基金账户首次最低申购金额为１００万元人民币，已在直销中心有申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为１，０００元人民币。

　　３、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　３．２ 申购费率

　　－

　　３．２．１ 前端收费

　　■

　　注：Ｍ为申购金额。

　　本基金的最高申购费率不超过５％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　　本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　　３．２．２ 后端收费

　　注：－

　　３．３ 其他与申购相关的事项

　　１、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施３个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

　　２、本基金参与以下销售机构的网上交易等电子渠道申购费率优惠活动：中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国都证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司等。

　　３、详细优惠规则以各销售机构的相关公告为准，各销售机构保留对其优惠活动的最终解释权。

　　４ 日常赎回业务

　　４．１ 赎回份额限制

　　１、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于１，０００份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足１，０００份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

　　２、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　４．２ 赎回费率

　　本基金的最高赎回费率不超过５％。赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示。

　　■

　　注：Ｎ为持有期限，１年指３６５天。

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于赎回费总额的２５％归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　４．３ 其他与赎回相关的事项

　　基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施３个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

　　５ 日常转换业务

　　５．１ 转换费率

　　１、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

　　２、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。目前，工银核心价值股票、工银精选平衡混合、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深３００指数、工银中小盘成长股票、工银双利债券Ａ、工银增强收益债券Ａ前端、工银添利债券Ａ、工银双利债券Ｂ、工银增强收益债券Ｂ、工银添利债券Ｂ、工银深证红利ＥＴＦ联接、工银消费服务股票均只采用前端收费模式，工银货币的收费模式目前也默认为前端收费模式。

　　３、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　４、转入基金时， 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。

　　５、本公司旗下基金的转换业务，最低转换申请份额均不得低于５００份基金份额。如果某笔转换申请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部分基金份额将被同时赎回。

　　６、工银消费服务股票与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。

　　１）工银货币转入工银消费服务股票

　　转换金额Ｍ 转换费率

　　申购补差费率 赎回费率

　　Ｍ＜１００万 １．５％ ０

　　１００万≤Ｍ＜３００万 １．０％ ０

　　３００万≤Ｍ＜５００万 ０．８％ ０

　　５００万≤Ｍ １０００元／笔 ０

　　２）工银消费服务股票转入工银货币

　　持有期限Ｎ 转换费率

　　赎回费率 申购补差费率

　　Ｎ＜１年 ０．５ ％ ０

　　１年≤Ｎ＜２年 ０．２５％ ０

　　２年≤Ｎ ０ ０

　　７、工银消费服务股票与本公司旗下偏股型基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。

　　１）工银消费服务股票与工银核心价值股票、工银精选平衡混和、工银稳健成长股票、工银红利股票、工银大盘蓝筹股票、工银沪深３００指数或工银中小盘成长股票之间的转换

　　持有期限Ｎ 转换费率

　　赎回费率 申购补差费率

　　Ｎ＜１年 ０．５０％ ０

　　１年≤Ｎ＜２年 ０．２５％ ０

　　２年≤Ｎ ０ ０

　　２）工银消费服务股票与工银深证红利ＥＴＦ联接之间转换适用于以下相对应的转换费率。

　　①工银深证红利ＥＴＦ转入工银消费服务股票

　　持有期限Ｎ 赎回费率

　　Ｎ＜１年 ０．５ ％

　　１年≤Ｎ＜２年 ０．２％

　　２年≤Ｎ ０

　　转换金额Ｍ 申购补差费率

　　Ｍ＜１００万＜ ０．２％

　　１００万≤Ｍ＜３００万 ０．１％

　　３００万≤Ｍ＜５００万 ０

　　５００万≤Ｍ ０

　　②工银消费服务股票转入工银深证红利ＥＴＦ联接

　　持有期限Ｎ 转换费率

　　赎回费率 申购补差费率

　　Ｎ＜１年 ０．５０％ ０

　　１年≤Ｎ＜２年 ０．２５％ ０

　　２年≤Ｎ ０ ０

　　８、工银消费服务股票与本公司旗下债券型基金之间的转换适用于以下相对应的转换费率。

　　１）工银消费服务股票转入工银增强收益债券Ａ前端、工银添利债券Ａ前端、工银增强收益债券Ｂ、工银添利债券Ｂ、工银双利债券Ａ、工银双利债券Ｂ

　　持有期限 转换费率

　　赎回费率 申购补差费率

　　Ｎ＜１年 ０．５％ ０

　　１年≤Ｎ＜２年 ＜０．２５％ ０

　　２年≤Ｎ ０ ０

　　２）工银增强收益债券Ａ前端或工银双利债券Ａ转入工银消费服务股票

　　转换费率

　　转换金额Ｍ 申购补差费率

　　Ｍ＜１００ ０．７％

　　１００万≤Ｍ＜３００ ０．５％

　　３００万≤Ｍ＜５００ ０．３％

　　５００万≤Ｍ ０

　　赎回费率：持有时间１年以内为０．１％，持有时间在１年以上（含１年）２年以内为０．０５％，２年以上（含２年）为０

　　３）工银添利债券Ａ转入工银消费服务股票

　　转换费率

　　转换金额Ｍ 申购补差费率

　　Ｍ＜１００ ０．７％

　　１００万≤Ｍ＜３００ ０．５％

　　３００万≤Ｍ＜５００ ０．３％

　　５００万≤Ｍ ０

　　赎回费率：持有时间在３０天（含３０天）以内为０．２％，持有时间３０天以上１年以内为０．１％，持有时间在１年以上（含１年）２年以内为０．０５％，２年以上（含两年）为０

　　４）工银增强收益债券Ｂ或工银双利债券Ｂ转入工银消费服务股票

　　转换费率

　　转换金额Ｍ 申购补差费率 赎回费率

　　Ｍ＜１００ １．５％ ０

　　１００万≤Ｍ＜３００ １．０％ ０

　　３００万≤Ｍ＜５００ ０．８％ ０

　　５００万≤Ｍ １０００元／笔 ０

　　５）工银添利债券Ｂ转入工银消费服务股票

　　转换费率

　　转换金额Ｍ 申购补差费率

　　Ｍ＜１００ １．５％

　　１００万≤Ｍ＜３００ １．０％

　　３００万≤Ｍ＜５００ ０．８％

　　５００万≤Ｍ １０００元／笔

　　赎回费率：持有时间在３０天（含３０天）以内为０．２％，持有时间３０天以上为０

　　９、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

　　１０、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

　　１１、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过代销机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将不适用优惠费率。

　　１２、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

　　１３、转换份额的计算公式

　　Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ） ／（１＋Ｇ）＋Ｆ］／Ｅ

　　其中，Ａ为转入的基金份额； Ｂ为转出的基金份额； Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率，Ｇ为对应的申购补差费率； Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；Ｆ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。

　　具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　例：某客户将１０，０００份工银货币转换成工银消费服务股票（假设工银消费服务股票当日份额净值为１．０５元）。工银货币份额净值为１元，无累计未付收益；赎回费为零，申购补差费率为１．５％。

　　转出金额＝转出基金申请份额×转出基金份额净值＝１０，０００×１＝１０，０００元

　　转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回费率＝１０，０００×０％＝０元

　　转出净金额＝转出金额／（１＋转入基金申购补差费率）＝１００００／（１＋１．５％）＝９，８５２．２２元

　　申购补差费（外扣）＝转出金额－转出净金额＝１０，０００－９，８５２．２２＝１４７．７８元

　　转换费用＝转出基金赎回手续费＋申购补差费＝０＋１４７．７８＝１４７．７８元

　　转入金额＝转出金额－申购补差费＝１０，０００－１４７．７８＝９，８５２．２２元

　　转入份额＝转入金额／转入基金份额净值＝９８５２．２２／１．０５＝９，３８３．０７份

　　５．２ 其他与转换相关的事项

　　１、本基金转换业务适用于工银瑞信消费服务股票型证券投资基金（简称“工银消费服务股票”）与本公司旗下管理的工银瑞信核心价值债券型证券投资基金（以下简称“工银核心价值股票”）、工银瑞信货币市场基金（以下简称“工银货币”）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银精选平衡混合”）、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银稳健成长股票”）、工银瑞信红利股票型证券投资基金（以下简称“工银红利股票”）、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金Ａ类基金份额前端收费模式（以下简称“工银增强收益债券Ａ前端”）、Ｂ类基金份额（以下简称“工银增强收益债券Ｂ”）、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金Ａ类基金份额（以下简称“工银添利债券Ａ”）、Ｂ类基金份额（以下简称“工银添利债券Ｂ”）、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金（以下简称“工银大盘蓝筹股票”）、工银瑞信沪深３００指数证券投资基金（以下简称“工银沪深３００指数”）、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金（以下简称“工银中小盘成长股票”）、工银瑞信双利债券型证券投资基金Ａ类基金份额（以下简称“工银双利债券Ａ”）、Ｂ类基金份额（以下简称“工银双利债券Ｂ”）和工银瑞信深圳红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“工银深证红利ＥＴＦ联接”）之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。

　　２、投资者可以通过中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京农村商业银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国都证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、长江证券股份有限公司的相关营业网点办理。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。

　　３、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为准。

　　６ 定期定额投资业务

　　１、本基金通过工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京农村商业银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、国信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司等销售机构，办理定期定额投资业务。

　　２、自２０１１年７月２０日起，投资者可到上述销售机构的相关业务网点办理工银消费服务股票的基金定投业务申请。其中，通过交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华融证券股份有限公司办理工银消费服务股票基金的定投业务，每月最低申购额为１００元人民币；通过中国工商银行股份有限公司、北京农村商业银行、广州证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、本公司网上交易办理工银消费服务股票基金定投业务，每月最低申购额为２００元人民币；通过中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司办理工银消费服务股票基金的定投业务，每月最低申购额为３００元人民币；通过国信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司办理工银消费服务股票基金的定投业务，每月最低申购额为５００元人民币；投资者在各销售机构办理定投业务应遵循各销售机构相关的具体规定。

　　３、工银消费服务股票基金参与以下销售机构的定投申购费率优惠活动：

　　中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司等。

　　７ 基金销售机构

　　７．１ 场外销售机构

　　７．１．１ 直销机构

　　名 称：工银瑞信基金管理有限公司

　　办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦８层

　　注册地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦

　　法定代表人：李晓鹏

　　客户服务电话：０１０－５８６９８９１８，４００－８１１－９９９９

　　传真：０１０－６６５８３１１１、０１０－６６５８３１１０

　　联系人：柳剑

　　公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　投资者还可通过本公司网上交易系统开户并认购本基金。

　　７．１．２ 场外代销机构

　　１、中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：中国北京复兴门内大街５５号

　　办公地址：中国北京复兴门内大街５５号

　　法定代表人：姜建清

　　客户服务电话：９５５８８（全国）

　　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２、中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　　法定代表人：项俊波

　　客户服务电话：９５５９９

　　网址： ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

　　３、交通银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　法定代表人：胡怀邦

　　电话：（０２１）５８７８１２３４

　　传真：（０２１）５８４０８４８３

　　联系人：曹榕

　　客户服务电话：９５５５９

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　４、中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　　总行地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　　法定代表人：董文标

　　客服电话：９５５６８

　　联系人：董云巍

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　５、上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

　　办公地址：上海市中山东一路１２号

　　法定代表人：吉晓辉

　　电话：（０２１）６１６１８８８８

　　传真：（０２１）６３６０４１９９

　　联系人：徐伟

　　客户服务热线：９５５２８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　６、北京农村商业银行

　　注册地址：北京市西城区阜成门内大街４１０号

　　办公地址：北京市西城区金融大街９号金融街中心Ｂ座

　　法人：乔瑞

　　联系人：王薇娜

　　联系电话：６３２２９４７５

　　客服电话：９６１９８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ

　　７、光大证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市静安区新闸路１５０８号

　　办公地址： 上海市静安区新闸路１５０８号

　　法定代表人：徐浩明

　　联系人：刘晨、李芳芳

　　电话：０２１－２２１６９９９９

　　客户服务电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８

　　公司网址： ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　８、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

　　法定代表人：万建华

　　客户服务热线：４００－８８８８－６６６

　　９、国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　基金业务联系人：齐晓燕

　　联系电话：０７５５－８２１３０８３３

　　传真：０７５５－８２１３３３０２

　　全国统一客户服务电话：９５５３６

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１０、海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路９８号

　　办公地址：上海市广东路６８９号

　　法定代表人：王开国

　　电话：０２１－２３２１９０００

　　传真：０２１－２３２１９１００

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　客服电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　１１、申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路１７１号

　　办公地址：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：０２１－５４０３３８８８

　　传真：０２１－５４０３５３３３

　　客服电话：０２１－９６２５０５

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１２、招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：０７５５－８２９４３６６６

　　传真：０７５５－８２９４３６３６

　　客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１３、中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：顾伟国

　　联系人：李洋

　　电话：０１０－６６５６８０４７

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１４、中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　　办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号

　　法定代表人：张佑君

　　开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１０８

　　开放式基金业务传真：０１０－６５１８２２６１

　　联系人：魏明

　　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　１５、中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

　　办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层

　　法定代表人：王东明

　　电话：０１０－８４６８３８９３

　　联系人：陈忠

　　公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　１６、德邦证券有限责任公司

　　注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

　　办公地址：上海市福山路５００号城建大厦２６楼

　　法定代表人：方加春

　　电话：０２１－６８７６１６１６

　　传真：０２１－６８７６７９８１

　　客户服务电话：４００８８８８１２８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１７、齐鲁证券有限公司

　　注册地址：济南市经十路１２８号

　　法定代表人：李玮

　　联系人：吴阳

　　电话：０５３１－８１２８３９０６

　　传真：０５３１－８１２８３９００

　　客户服务热线： ９５５３８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１８、广发华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

　　办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层

　　法定代表人：黄金琳

　　电话：０５９１－８７８４１１６０

　　传真：０５９１－８７８４１１５０

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　１９、国都证券有限责任公司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

　　法定代表人：常喆

　　客户服务电话：４００－８１８－８１１８

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　２０、中航证券有限公司

　　注册地址：南昌市抚河北路２９１号

　　办公地址：南昌市抚河北路２９１号

　　法定代表人：杜航

　　联系人：余雅娜

　　联系电话：０７９１－６７６８７６３

　　联系传真：０７９１－６７８９４１４

　　公司网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

　　客服电话：４００－８８６６－５６７

　　２１、华泰联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

　　办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层

　　法定代表人：马昭明

　　联系人：盛宗凌

　　电话：０７５５－８２４９２０００

　　传真：０７５５－８２４９２９６２

　　公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　客服电话：９５５１３，４００－８８８８－５５５

　　２２、长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

　　联系人：李良

　　电话：０２７－６５７９９９９９

　　传真：０２７－８５４８１９００

　　长江证券客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

　　２３、渤海证券股份有限公司

　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

　　办公地址：天津市南开区宾水西道８号

　　法定代表人：杜庆平

　　联系人：王兆权

　　联系电话：０２２－２８４５１８６１

　　传真：０２２－２８４５１８９２

　　客户服务电话： ４００－６５１５－９８８

　　网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

　　２４、方正证券有限责任公司

　　注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

　　办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

　　法定代表人：雷杰

　　联系人：彭博

　　联系电话：０７３１－８５８３２３４３

　　客服电话：９５５７１

　　公司网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

　　２５、安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　法定代表人：牛冠兴

　　开放式基金咨询电话：４００８００１００１

　　开放式基金业务传真：０７５５－８２５５８３５５

　　联系人：陈剑虹

　　联系电话：０７５５－８２５５８３０５

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２６、西藏同信证券有限责任公司

　　客户服务电话：４００－８８１－１１７７

　　网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ

　　２７、宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路２３３号宏源大厦

　　办公地址：北京海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座

　　法定代表人：汤世生

　　联系人：李巍

　　联系电话：０１０－８８０８５３３８

　　传真：０１０－８８０８５２４０

　　公司网站：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　　客服电话：４００８－０００－５６２

　　２８、广州证券有限责任公司

　　办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼

　　法定代表人：吴志明

　　电话：０２０－８７３２２６６８

　　传真：０２０－８７３２５０３６

　　联系人：林洁茹

　　客户服务电话： ０２０－９６１３０３

　　网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２９、中信万通证券有限责任公司

　　办公地址：青岛市东海西路２８号

　　法定代表人：史洁民

　　联系电话：０５３２－８５０２２２７３

　　传真：０５３２－８５０２２６０５

　　联系人：刘光明

　　公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客户咨询电话：０５３２－９６５７７

　　３０、中原证券股份有限公司

　　办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

　　法定代表人：石保上

　　联系人：程月艳、耿铭

　　联系电话：０３７１—６５５８５６７０

　　联系传真：０３７１－－６５５８５６６５

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

　　客服电话：９６７２１８ ４００－８１３－９６６６

　　３１、华融证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街８号

　　办公地址：北京市西城区金融大街８号

　　法定代表人：丁之锁

　　联系人： 梁宇

　　联系电话：０１０－５８５６８００７

　　联系传真：０１０－５８５６８０６２

　　公司网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客服电话：０１０－５８５６８１１８

　　３２、新时代证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

　　办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

　　法人代表：马金声

　　联络人：孙恺

　　客服电话：４００－６９８－９８９８

　　联系电话：０１０－８３５６１１４９

　　传真：０１０－８３５６１０９４

　　网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

　　３３、平安证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼（５１８０４８）

　　法定代表人：杨宇翔

　　全国免费业务咨询电话：４００－８８１－６１６８

　　开放式基金业务传真：０７５５－８２４００８６２

　　全国统一总机：４００－８８６－６３３８

　　联系人：郑舒丽

　　联系电话：０７５５－２２６２６３９１

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　３４、信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　　法定代表人：张志刚

　　联系人：唐静

　　联系电话：０１０－６３０８１０００

　　传真：０１０－６３０８０９７８

　　客服电话：４００－８００－８８９９

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

　　７．２ 场内销售机构

　　－

　　８ 基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排

　　本基金管理人在开始办理基金份额申购和赎回之后，在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　９ 其他需要提示的事项

　　１、申购申请和赎回申请的的确认

　　基金管理人应以基金开放日当天作为Ｔ日，并在Ｔ＋１个工作日对申购申请和赎回申请的有效性进行确认，投资者可在Ｔ＋２个工作日后（包括该日）到销售网点或以销售机构规定的其他方式查询申购申请的确认情况。否则，如因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。

　　投资者赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起Ｔ＋１０工作日内划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。

　　２、如有任何疑问，欢迎与我们联系：

　　客户服务中心电话：４００－８１１－９９９９，０１０－５８６９８９１８

　　电子邮件地址：ｃｕｓｔｏｍｅｒｓｅｒｖｉｃｅ＠ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　工银瑞信基金管理有限公司

　　２０１１年７月１５日