§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 青松建化 |
| 股票代码 | ６００４２５ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 尹华军 | 熊学华 |
| 联系地址 | 新疆阿克苏市林园 | 新疆阿克苏市林园 |
| 电话 | ０９９７－２８１１２８２ | ０９９７－２８１３７９３ |
| 传真 | ０９９７－２８１１６７５ | ０９９７－２８１１６７５ |
| 电子信箱 | ｙｈｊ０１８６＠１６３．ｃｏｍ | ｘｘｈ７２３＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ５，３５８，７６２，０５８．２９ | ４，４４３，８０３，４７３．６６ | ２０．５９ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２，４１７，４９５，８９２．５０ | ２，４１７，６０５，９２７．０２ | －０．００４ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．０５ | ５．０５ | ０ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １９１，４９９，３１４．９７ | １２７，０７２，３３４．７３ | ５０．７０ |
| 利润总额 | ２２６，９９７，０２２．１３ | １４３，１０３，５８３．５０ | ５８．６２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １９０，１８３，８２８．４０ | １２３，０９９，３２９．３４ | ５４．５０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １８８，１９８，８１９．１３ | １２２，６９７，４４１．３８ | ５３．３８ |
| 基本每股收益（元） | ０．３９７ | ０．２５７ | ５４．４７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．３９３ | ０．２５６ | ５３．５２ |
| 稀释每股收益（元） | ０．３９７ | ０．２５７ | ５４．４７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ７．８７ | ８．０５ | 减少０．１８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４４６，７６８，６１２．７０ | １７７，７０４，３５１．２９ | １５１．４１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．９３３ | ０．３７１ | １５１．４８ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －２４７，９０５．２０ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，１０８，９７１．３４ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ９９，６６２．７０ |
| 所得税影响额 | －２９４，１０９．３３ |
| 少数股东权益影响额（税后） | ３１８，３８９．７６ |
| 合计 | １，９８５，００９．２７ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ４２，８８５户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | ４１．３０ | １９７，６８３，７９４ | ０ | ０ | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 其他 | １．８８ | ９，０００，０００ | ９，０００，０００ | ０ | 无 |
| 光大证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．７９ | ８，５７８，０２２ | ８，５７８，０２２ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | １．５４ | ７，４００，３４６ | ７，４００，３４６ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | １．２５ | ６，０００，０００ | ５，２００，０００ | ０ | 无 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | １．２５ | ６，０００，０００ | －７，０３９，９７８ | ０ | 无 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 其他 | １．２２ | ５，８１６，７４３ | ５，８１６，７４３ | ０ | 无 |
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 其他 | １．２０ | ５，７２６，７６５ | ５，７２６，７６５ | ０ | 无 |
| 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 其他 | １．１３ | ５，３９０，９６７ | ５，３９０，９６７ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | 其他 | ０．９４ | ４，５００，０００ | ４，５００，０００ | ０ | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | １９７，６８３，７９４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | ９，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | ８，５７８，０２２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ７，４００，３４６ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | ６，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | ６，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | ５，８１６，７４３ | 人民币普通股 |
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | ５，７２６，７６５ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | ５，３９０，９６７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 | ４，５００，０００ | 人民币普通股 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 工业 | ８９３，５８３，８２７．０３ | ６０３，３７４，４８３．６２ | ３２．４８ | ３５．２１ | ３３．６４ | 增加０．７９个百分点 |
| 分产品 |
| 水泥 | ７６８，１７８，２０５．９０ | ５０５，６３１，１４３．４８ | ３４．１８ | ３７．１８ | ３５．３６ | 增加０．８９个百分点 |
| 水泥制品 | ６４，２１４，９８２．５４ | ４６，４２９，４５９．７６ | ２７．７０ | ４２．２７ | ３４．７４ | 增加４．０４个百分点 |
| 化工 | ５０，０５６，４９１．１６ | ３６，６７５，３７５．８６ | ２６．７３ | －６．３３ | －１１．２１ | 增加４．０２个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额７２．７８万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 新疆 | ８９３，５８３，８２７．０３ | ３５．２０ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ６７，６４２．９９ | 本报告期已使用募集资金总额 | ３０，６５５．７６ |
| 已累计使用募集资金总额 | ６７，３４７．３５ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 |
| 克州２，５００ｔ／ｄ 新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目 | 否 | ３７，２３２ | ３７，２３２ | 是 | ２０５３．３３ |
| 巴州２，５００ｔ／ｄ 新型干法水泥生产线项目 | 否 | ２１，１３１ | ２１，１３１．５０ | 是 | １８４６．２９ |
| 巴州２，５００ｔ／ｄ 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 | 否 | ２，３７２ | ２，３７１．８５ | 是 | |
| 和田２０００ｔ／ｄ 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 | 否 | ３，７３７ | ３，７３７ | 是 | －２５１．１９ |
| 库车１，２００ｔ／ｄ 新型干法水泥生产线纯低温余热发电项目 | 否 | ２，８７５ | ２，８７５ | 是 | ６５．４０ |
| 合计 | ／ | ６７，３４７ | ６７，３４７．３５ | ／ | ／ |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中 |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
| 国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资 | ２，６７０ | 建设中 |
| 乌苏日产３０００吨熟料新型干法水泥生产线 | １１，０４０．５１ | 建设中 |
| ３０万吨／年烧碱及配套项目 | １０，７５２．９８ | 建设中 |
| 库车青松水泥有限责任公司年产３００ 万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目 | ９，０５４．４６ | 建设中 |
| 阿克苏水泥厂日产２５００吨特种水泥熟料生产线及余热发电 | ４，６３１．７５ | 建设中 |
| １００万ｔ／ａ水泥粉磨站项目 | ３，９９８．２２ | 建设中 |
| 窑磨改造 | ３，５２４．８０ | 建设中 |
| 巴州项目锟压机技改 | ２，５５２．０３ | 建设中 |
| 阿克苏日产３０００吨熟料新型干法水泥生产线技改 | ５６５．３２ | 建设中 |
| 乌鲁木齐２０００吨项目技术改造 | ２３５．７４ | 建设中 |
| 搅拌站建设 | １１１．００ | 建设中 |
| 克州青松水泥有限责任公司年产２６０ 万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目 | ５９．７７ | 建设中 |
| 合计 | ４９，１９６．５８ | ／ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．１．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．２ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １４，４００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ３７，５２５ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ３７，５２５ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | １５．５２ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | ０ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０ |
| 上述三项担保金额合计 | ０ |
６．３ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．２ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．５．３ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．５．４ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ６９３，５１８，１１８．４５ | ８４２，２０２，０５２．４５ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ６３，２６５，９２１．２５ | ４４，５４７，０７４．１０ |
| 应收账款 | | １３０，９０２，８６４．１４ | ７５，５６０，８８３．３７ |
| 预付款项 | | ５４５，１３６，１８０．３８ | ３２４，７７１，９５３．２４ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３８，７３４，９６８．２９ | １０，３０１，６２７．２９ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ５１２，５８９，８３５．１６ | ３５８，８９７，２６６．４２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，９８４，１４７，８８７．６７ | １，６５６，２８０，８５６．８７ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２７２，６７３，４４０．６１ | ２２０，７０７，１７８．５３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２，０８９，５４９，６４７．５５ | ２，１２７，１５９，９２４．３１ |
| 在建工程 | | ７８２，９５８，７３７．２０ | ３４７，９４０，５０６．２２ |
| 工程物资 | | ９０，１１６，５５７．４９ | ９，００４，５０６．８５ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １３２，７８５，１１１．７０ | ７６，２４７，７９３．８１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １５，５６１．６０ | ２５，５６１．６０ |
| 递延所得税资产 | | ５，９２９，１００．４７ | ５，４１１，６２０．９３ |
| 其他非流动资产 | | ５８６，０１４．００ | １，０２５，５２４．５４ |
| 非流动资产合计 | | ３，３７４，６１４，１７０．６２ | ２，７８７，５２２，６１６．７９ |
| 资产总计 | | ５，３５８，７６２，０５８．２９ | ４，４４３，８０３，４７３．６６ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ４３９，２００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ３，７２９，６３０．００ | ３９，４９６，６９０．００ |
| 应付账款 | | ４０９，８０７，６４８．６２ | ４１３，９０６，８７７．２８ |
| 预收款项 | | ２７３，１８７，４９７．４５ | ３５，０８３，４１６．７５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ３６，４７５，８８２．９３ | ４７，７９５，０３９．３８ |
| 应交税费 | | －１９，９１５，１１６．２８ | －３５，４３２，８２９．２３ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ８２，２９１，３０１．２０ | |
| 其他应付款 | | ８６，５４７，１１７．５６ | ６８，４６５，７４９．８６ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | １００，０００，０００．００ | １８７，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，４１１，３２３，９６１．４８ | ８７６，３１４，９４４．０４ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １，２０５，２５０，０００．００ | ９０３，７５０，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | １，０５０，０００．００ | ８５０，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ３８，１０８，５５８．６６ | ２７，６９７，５３０．００ |
| 非流动负债合计 | | １，２４４，４０８，５５８．６６ | ９３２，２９７，５３０．００ |
| 负债合计 | | ２，６５５，７３２，５２０．１４ | １，８０８，６１２，４７４．０４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４７８，６９５，０４３．００ | ４７８，６９５，０４３．００ |
| 资本公积 | | １，３０３，７７６，７２９．５１ | １，３０３，７７６，７２９．５１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | １２，１１９，８０７．１９ | １０，９３５，６５２．９１ |
| 盈余公积 | | ６５，２０２，１６７．７５ | ６５，２０２，１６７．７５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ５５７，７０２，１４５．０５ | ５５８，９９６，３３３．８５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２，４１７，４９５，８９２．５０ | ２，４１７，６０５，９２７．０２ |
| 少数股东权益 | | ２８５，５３３，６４５．６５ | ２１７，５８５，０７２．６０ |
| 所有者权益合计 | | ２，７０３，０２９，５３８．１５ | ２，６３５，１９０，９９９．６２ |
| 负债和所有者权益总计 | | ５，３５８，７６２，０５８．２９ | ４，４４３，８０３，４７３．６６ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３５９，６９２，９０３．３８ | ５９６，８３５，９０９．４１ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １０，５１２，９１７．２５ | ６，１２７，０７４．１０ |
| 应收账款 | | ６１，０８０，９３８．２６ | ３０，０４８，０３３．９２ |
| 预付款项 | | ２０８，３８２，４６４．８３ | ８８，５３３，８０７．６９ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １０６，４４０，１７６．２１ | １９３，７５６，０４８．４７ |
| 存货 | | １１５，０２９，００４．７３ | １０５，５１０，０１５．６８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ８６１，１３８，４０４．６６ | １，０２０，８１０，８８９．２７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２，０６４，８３５，８０１．６１ | １，４８８，４２５，４３９．５３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ６１７，７３５，５８０．０２ | ６４１，３４７，７１４．６６ |
| 在建工程 | | ８０，９７９，５６４．４５ | １４，３０８，７６７．４１ |
| 工程物资 | | １３，７１４，０１０．７１ | ３，３９３，０２３．５０ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １３，８５４，０５３．２５ | １３，７４４，８９２．５７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １５，５６１．６０ | ２５，５６１．６０ |
| 递延所得税资产 | | ５，８４２，３２４．１６ | ６，２２７，１２３．２９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２，７９６，９７６，８９５．８０ | ２，１６７，４７２，５２２．５６ |
| 资产总计 | | ３，６５８，１１５，３００．４６ | ３，１８８，２８３，４１１．８３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２７０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １０５，７１８，８７２．７２ | ６９，５９４，０１２．７９ |
| 预收款项 | | ３７，４４９，６０２．１７ | １３，５４９，７３８．１０ |
| 应付职工薪酬 | | ２９，８８６，６８４．７７ | ３８，９２８，８９１．７０ |
| 应交税费 | | １１，５４８，０５３．１８ | ５，３６９，６６８．２３ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ８０，３７１，２８５．２０ | |
| 其他应付款 | | ２７９，２６８，９１５．１４ | １４６，９５９，０３２．７６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２０，０００，０００．００ | １１７，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ８３４，２４３，４１３．１８ | ４３１，４０１，３４３．５８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ７６０，０００，０００．００ | ６８０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ２５０，０００．００ | ２５０，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １，６９８，５５９．３３ | ２，３４４，６１３．３３ |
| 非流动负债合计 | | ７６１，９４８，５５９．３３ | ６８２，５９４，６１３．３３ |
| 负债合计 | | １，５９６，１９１，９７２．５１ | １，１１３，９９５，９５６．９１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４７８，６９５，０４３．００ | ４７８，６９５，０４３．００ |
| 资本公积 | | １，２９６，３０４，９５０．８６ | １，２９６，３０４，９５０．８６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ５，５１４，７３６．９４ | ４，８９８，５４２．１５ |
| 盈余公积 | | ６５，２０２，１６７．７５ | ６５，２０２，１６７．７５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２１６，２０６，４２９．４０ | ２２９，１８６，７５１．１６ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，０６１，９２３，３２７．９５ | ２，０７４，２８７，４５４．９２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，６５８，１１５，３００．４６ | ３，１８８，２８３，４１１．８３ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并利润表
２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ９１５，１８４，４５２．０８ | ７０２，２５２，２２９．０５ |
| 其中：营业收入 | | ９１５，１８４，４５２．０８ | ７０２，２５２，２２９．０５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ７３１，３３４，６１６．５３ | ５８３，７２２，２２６．９５ |
| 其中：营业成本 | | ６１９，４４１，０２５．６６ | ４８３，６０５，６９５．５５ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ５，９３０，５００．３２ | ５，５６４，３５５．５７ |
| 销售费用 | | １８，０７６，９１５．９２ | １４，７７２，６３０．６８ |
| 管理费用 | | ５４，２０２，８２９．３５ | ５４，０５７，４９８．７３ |
| 财务费用 | | ２８，５６１，０４７．２６ | １８，７６６，１２６．０１ |
| 资产减值损失 | | ５，１２２，２９８．０２ | ６，９５５，９２０．４１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ７，６４９，４７９．４２ | ８，５４２，３３２．６３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ８，１１６，２６２．０８ | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １９１，４９９，３１４．９７ | １２７，０７２，３３４．７３ |
| 加：营业外收入 | | ３７，０４６，０２１．７１ | １６，６８１，７１９．８９ |
| 减：营业外支出 | | １，５４８，３１４．５５ | ６５０，４７１．１２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２９５，７３１．９７ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２２６，９９７，０２２．１３ | １４３，１０３，５８３．５０ |
| 减：所得税费用 | | ２９，４０９，７８１．７５ | １５，１１４，６１４．０６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １９７，５８７，２４０．３８ | １２７，９８８，９６９．４４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １９０，１８３，８２８．４０ | １２３，０９９，３２９．３４ |
| 少数股东损益 | | ７，４０３，４１１．９８ | ４，８８９，６４０．１０ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元／股） | | ０．３９７ | ０．２５７ |
| （二）稀释每股收益（元／股） | | ０．３９７ | ０．２５７ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | １９７，５８７，２４０．３８ | １２７，９８８，９６９．４４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １９０，１８３，８２８．４０ | １２３，０９９，３２９．３４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ７，４０３，４１１．９８ | ４，８８９，６４０．１０ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司利润表
２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３１９，６４２，０６５．９９ | ３０１，９１５，８３４．６４ |
| 减：营业成本 | | ２０９，５３１，４８７．１０ | １９４，５９５，１９８．９７ |
| 营业税金及附加 | | ３，０１０，０００．２１ | ２，７４７，３２８．４９ |
| 销售费用 | | ７，７８８，４１４．１１ | ６，１１０，１６９．４８ |
| 管理费用 | | ２３，３８０，７８３．２０ | ２９，５２５，２１１．２９ |
| 财务费用 | | １８，４６５，０４７．５０ | １２，２０３，３９７．６２ |
| 资产减值损失 | | －３，５６０，８９４．５３ | １２，７１７，８９２．０８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １１２，２３３，１０３．４３ | １０１，５９５，０６７．９１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ８，１１６，２６２．０８ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １７３，２６０，３３１．８３ | １４５，６１１，７０４．６２ |
| 加：营业外收入 | | １３，２８９，２６９．９８ | ３，８５８，３０５．３１ |
| 减：营业外支出 | | ４７７，７８８．０３ | １４２，０１１．２４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ４９１．９３ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １８６，０７１，８１３．７８ | １４９，３２７，９９８．６９ |
| 减：所得税费用 | | ７，５７４，１１８．３４ | ６，３６８，４８５．５９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １７８，４９７，６９５．４４ | １４２，９５９，５１３．１０ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元／股） | | ０．３７ | ０．３８８ |
| （二）稀释每股收益（元／股） | | ０．３７ | ０．３８８ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １７８，４９７，６９５．４４ | １４２，９５９，５１３．１０ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并现金流量表
２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，２４８，９４６，９７５．４０ | ７９７，３５８，７８７．４６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ２５，３１３，０８４．０８ | １６，０５８，００５．６７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６０，２０８，０９７．５９ | ３０１，４１２，２８５．６６ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，３３４，４６８，１５７．０７ | １，１１４，８２９，０７８．７９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５９５，９１７，３８２．３３ | ５１５，５１０，５１５．１８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １２１，３４６，６９０．６８ | １０２，０３８，８９８．２９ |
| 支付的各项税费 | | ６３，９７９，６７８．７９ | ６８，１６２，４９５．７６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １０６，４５５，７９２．５７ | ２５１，４１２，８１８．２７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ８８７，６９９，５４４．３７ | ９３７，１２４，７２７．５０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ４４６，７６８，６１２．７０ | １７７，７０４，３５１．２９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １０，２４０，３１６．１９ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １８，２００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ２８，４４０，３１６．１９ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １，０２８，７９４，８６７．９７ | ３３４，０８９，３２３．２９ |
| 投资支付的现金 | | ４５，７３６，５００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，０７４，５３１，３６７．９７ | ３３４，０８９，３２３．２９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，０４６，０９１，０５１．７８ | －３３４，０８９，３２３．２９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ７１，００６，５００．００ | ２６，５００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ７１，００６，５００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | | ７７３，２００，０００．００ | ３６２，０６６，０１１．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ２９，０１３，７７１．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ８７３，２２０，２７１．００ | ３８８，５６６，０１１．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ２３９，５００，０００．００ | ８２，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １５４，２６７，９９４．９２ | １０６，５４５，１３０．９９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ６，７１８，００４．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １１，９９０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３９３，７６７，９９４．９２ | ２０１，０３５，１３０．９９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ４７９，４５２，２７６．０８ | １８７，５３０，８８０．０１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１１９，８７０，１６３．００ | ３１，１４５，９０８．０１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ８１３，３８８，２８１．４５ | ２３７，６６９，９７７．６９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６９３，５１８，１１８．４５ | ２６８，８１５，８８５．７０ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司现金流量表
２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３４９，３０５，６７８．８５ | ３１５，９３４，０１２．０１ |
| 收到的税费返还 | | １１，３９７，９５２．８９ | ３，３４７，６４８．０２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １８９，０１５，１５７．３８ | ３０１，０２６，３０７．６１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ５４９，７１８，７８９．１２ | ６２０，３０７，９６７．６４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １６０，４５５，２５１．３６ | ２３１，２５１，４６４．８５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５５，９２５，５１４．４５ | ５２，７０１，６２２．２５ |
| 支付的各项税费 | | ２７，３１２，６６８．４８ | ２７，７７６，１５１．１２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １０６，７０３，３０９．５３ | ２３５，８０１，９１８．１４ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３５０，３９６，７４３．８２ | ５４７，５３１，１５６．３６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １９９，３２２，０４５．３０ | ７２，７７６，８１１．２８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １０４，１１６，８４１．３５ | ９２，８３２，９８０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ６５５，３１９．７０ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ２０８，０１３，１９８．６５ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３１２，７８５，３５９．７０ | ９２，８３２，９８０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８３，８５９，６１３．１３ | ５７，４６９，６０５．８０ |
| 投资支付的现金 | | ６６８，２９４，１００．００ | ２６，１００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ８０，０００，０００．００ | ２０３，７５３，６３１．６８ |
| 投资活动现金流出小计 | | ８３２，１５３，７１３．１３ | ２８７，３２３，２３７．４８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５１９，３６８，３５３．４３ | －１９４，４９０，２５７．４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３５０，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３５０，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １３７，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １３０，０９６，６９７．９０ | ９３，１７２，７３３．４８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ２６７，０９６，６９７．９０ | １０３，１７２，７３３．４８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ８２，９０３，３０２．１０ | １３６，８２７，２６６．５２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２３７，１４３，００６．０３ | １５，１１３，８２０．３２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５９６，８３５，９０９．４１ | ５０，５７０，７４９．９６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３５９，６９２，９０３．３８ | ６５，６８４，５７０．２８ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，３０３，７７６，７２９．５１ | | １０，９３５，６５２．９１ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ５５８，９９６，３３３．８５ | | ２１７，５８５，０７２．６０ | ２，６３５，１９０，９９９．６２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，３０３，７７６，７２９．５１ | | １０，９３５，６５２．９１ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ５５８，９９６，３３３．８５ | | ２１７，５８５，０７２．６０ | ２，６３５，１９０，９９９．６２ |
| 三、本期增减变动金额 | | | | １，１８４，１５４．２８ | | | －１，２９４，１８８．８０ | | ６７，９４８，５７３．０５ | ６７，８３８，５３８．５３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １９０，１８３，８２８．４０ | | ７，４０３，４１１．９８ | １９７，５８７，２４０．３８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １９０，１８３，８２８．４０ | | ７，４０３，４１１．９８ | １９７，５８７，２４０．３８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ６９，１２０，０００．００ | ６９，１２０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ６９，１２０，０００．００ | ６９，１２０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１９１，４７８，０１７．２０ | | －８，６３８，０２０．００ | －２００，１１６，０３７．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１９１，４７８，０１７．２０ | | －８，６３８，０２０．００ | －２００，１１６，０３７．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，１８４，１５４．２８ | | | | | | １，１８４，１５４．２８ |
| １．本期提取 | | | | １，２６４，９１１．３３ | | | | | | １，２６４，９１１．３３ |
| ２．本期使用 | | | | ８０，７５７．０５ | | | | | | ８０，７５７．０５ |
| （七）其他 | | | | | | | | | ６３，１８１．０７ | ６３，１８１．０７ |
| 四、本期期末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，３０３，７７６，７２９．５１ | | １２，１１９，８０７．１９ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ５５７，７０２，１４５．０５ | | ２８５，５３３，６４５．６５ | ２，７０３，０２９，５３８．１５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ７，６７１，９９８．９８ | ４３，３９２，５９３．２１ | | ３４９，７７４，１６５．２９ | | １００，５４３，９２９．５５ | １，６０５，２３９，３４４．８０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ７，６７１，９９８．９８ | ４３，３９２，５９３．２１ | | ３４９，７７４，１６５．２９ | | １００，５４３，９２９．５５ | １，６０５，２３９，３４４．８０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | １，４２６，４６３．０４ | | | ４９，３２１，０７９．３４ | | ２４，７２２，６２０．１０ | ７５，４７０，１６２．４８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２３，０９９，３２９．３４ | | ４，８８９，６４０．１０ | １２７，９８８，９６９．４４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２３，０９９，３２９．３４ | | ４，８８９，６４０．１０ | １２７，９８８，９６９．４４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ２６，５００，０００．００ | ２６，５００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２６，５００，０００．００ | ２６，５００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | | －６，６６７，０２０．００ | －８０，４４５，２７０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | | －６，６６７，０２０．００ | －８０，４４５，２７０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，４２６，４６３．０４ | | | | | | １，４２６，４６３．０４ |
| １．本期提取 | | | | １，４９７，２６５．４４ | | | | | | １，４９７，２６５．４４ |
| ２．本期使用 | | | | ７０，８０２．４０ | | | | | | ７０，８０２．４０ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ９，０９８，４６２．０２ | ４３，３９２，５９３．２１ | | ３９９，０９５，２４４．６３ | | １２５，２６６，５４９．６５ | １，６８０，７０９，５０７．２８ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，２９６，３０４，９５０．８６ | | ４，８９８，５４２．１５ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ２２９，１８６，７５１．１６ | ２，０７４，２８７，４５４．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，２９６，３０４，９５０．８６ | | ４，８９８，５４２．１５ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ２２９，１８６，７５１．１６ | ２，０７４，２８７，４５４．９２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ６１６，１９４．７９ | | | －１２，９８０，３２１．７６ | －１２，３６４，１２６．９７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７８，４９７，６９５．４４ | １７８，４９７，６９５．４４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７８，４９７，６９５．４４ | １７８，４９７，６９５．４４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１９１，４７８，０１７．２０ | －１９１，４７８，０１７．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１９１，４７８，０１７．２０ | －１９１，４７８，０１７．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ６１６，１９４．７９ | | | | ６１６，１９４．７９ |
| １．本期提取 | | | | ６９６，９５１．８４ | | | | ６９６，９５１．８４ |
| ２．本期使用 | | | | ８０，７５７．０５ | | | | ８０，７５７．０５ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，２９６，３０４，９５０．８６ | | ５，５１４，７３６．９４ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ２１６，２０６，４２９．４０ | ２，０６１，９２３，３２７．９５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７２９，６７８，８０７．７７ | | ３，１５２，７８２．５３ | ４３，３９２，５９３．２１ | | １０６，６７８，８３０．３３ | １，２５１，７９４，２６３．８４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７２９，６７８，８０７．７７ | | ３，１５２，７８２．５３ | ４３，３９２，５９３．２１ | | １０６，６７８，８３０．３３ | １，２５１，７９４，２６３．８４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １０９，８０３，７９３．００ | ５６６，６２６，１４３．０９ | | １，７４５，７５９．６２ | ２１，８０９，５７４．５４ | | １２２，５０７，９２０．８３ | ８２２，４９３，１９１．０８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２１８，０９５，７４５．３７ | ２１８，０９５，７４５．３７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２１８，０９５，７４５．３７ | ２１８，０９５，７４５．３７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １０９，８０３，７９３．００ | ５６６，６２６，１４３．０９ | | | | | | ６７６，４２９，９３６．０９ |
| １．所有者投入资本 | １０９，８０３，７９３．００ | ５６６，６２６，１４３．０９ | | | | | | ６７６，４２９，９３６．０９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２１，８０９，５７４．５４ | | －９５，５８７，８２４．５４ | －７３，７７８，２５０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２１，８０９，５７４．５４ | | －２１，８０９，５７４．５４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | －７３，７７８，２５０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，７４５，７５９．６２ | | | | １，７４５，７５９．６２ |
| １．本期提取 | | | | １，８４５，２３５．９１ | | | | １，８４５，２３５．９１ |
| ２．本期使用 | | | | ９９，４７６．２９ | | | | ９９，４７６．２９ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，２９６，３０４，９５０．８６ | | ４，８９８，５４２．１５ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ２２９，１８６，７５１．１６ | ２，０７４，２８７，４５４．９２ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
７．３ 报表附注
７．３．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．３．２ 本报告期无前期会计差错更正。
７．３．３ 企业合并及合并财务报表
与上年相比本年新增合并单位１家，原因为：
| 本年新增合并单位 | 投资比例（％） | 备 注 |
| 乌鲁木齐青松德源商贸有限公司 | ５５．００ | 本年新设 |
与上年相比本年无减少合并单位。
董事长：甘军
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
２０１１年７月１４日
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