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透视基金数据 把握投资机会 2011-07-18 来源:证券时报网 作者:
上海证券基金评价研究中心 QDII基金一周业绩表现(2011.7.11-2011.7.15) 代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率% 最近一周 今年以来 成立以来 202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 188.24 0.74 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -2.64 -2.12 -26.17 000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 杨昌桁 周全 198.26 0.90 MSCI资本国际全球指数×100% -2.39 0.33 -11.50 070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 江隆隆 198.15 0.66 MSCI中国指数×100% -2.67 -3.25 -34.43 377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 221.08 0.67 MSCI(不含日本)×100% -2.90 -3.32 -33.50 486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 12.38 1.00 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -1.77 -0.20 0.40 241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.81 1.14 MSCI中国自由指数×100% -1.21 3.92 14.10 183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 周毅 1.28 0.97 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -3.01 -1.83 -3.20 519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.99 1.52 MSCI中国指数×100% -3.00 3.89 86.50 519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 郑伟辉 1.55 1.47 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -3.03 -5.12 61.27 118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 李弋 张小刚 1.43 1.09 MSCI亚洲除日本指数×100% -2.60 2.65 8.50 217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 张国天 1.94 1.21 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -1.71 -1.15 20.50 160213 国泰纳指 2010-04-29 全球指数型 国泰 建行 崔涛 2.69 1.10 纳斯达克100指数×100% -3.25 1.52 13.80 486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.34 1.05 MSCI世界指数×100% -2.33 -2.15 4.70 080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 邓永健 吴达 0.66 0.98 MSCI世界大盘股指数×100% -2.20 -4.58 2.67 161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 路荣强 0.70 1.05 MSCI新兴市场指数×100% -3.05 -3.31 5.00 470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 0.94 1.03 MSCI中国指数×40%+MSCI太平洋(除日本)×60% -2.37 -5.77 4.97 050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 王政 杨锐 张溪冈 0.95 1.02 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -1.64 -0.40 2.69 270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 潘永华 1.75 1.00 MSCI(不含日本)×100% -1.57 -2.81 0.20 539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 高茜 赵英楷 3.64 0.97 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -2.81 -1.63 -3.20 040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.94 0.96 MSCI大中华指数×100% -2.15 -0.52 -4.30 160717 恒生H股 2010-09-30 香港指数型 嘉实 建行 张宏民 2.09 0.87 恒生中国企业指数×100% -3.43 -3.28 -12.91 206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 李海涛 裘韬 1.65 0.97 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -2.31 -2.01 -2.60 100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 2.60 1.01 Barclay全债指数×100% -0.10 1.20 1.20 460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 1.04 0.95 MSCI(不含日本)×100% -2.26 -5.17 -4.70 161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 周毅 4.89 0.97 标普高盛商品×100% -0.31 -3.58 -3.00 160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国指数型 南方 工行 黄亮 2.77 0.94 金砖四国指数×100% -3.39 -4.35 -4.16 165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 1.00 0.98 标普金砖四国×100% -2.00 -2.00 -2.00 320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 23.52 1.10 伦敦金价格×100% 2.51 11.87 11.87 519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 1.14 0.97 MSCI金龙×100% -3.00 -3.10 -3.10 378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 1.26 0.99 MSCI新兴市场-总回报×100% -1.20 -1.20 -1.20 161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国指数型 招商 中行 刘冬 1.77 0.93 金砖四国40×100% -3.13 -7.20 -7.20 163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 6.32 1.00 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -1.09 0.00 0.00 241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 5.65 0.98 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -1.31 -2.30 -2.30 096001 大成500 2011-03-23 美国指数型 大成 中行 张英辉 1.71 0.97 标普500等权重指数×100% -3.20 -3.10 -3.10 519981 长信标普 2011-03-30 美国指数型 长信 中行 薛天 0.60 1.01 标普100等权重指数×100% -1.27 0.80 0.80 050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 13.29 0.99 标普高盛贵金属×20%+标普高盛农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -0.10 -0.60 -0.60 161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 张小刚 26.57 1.00 伦敦国际现货黄金×100% 0.30 0.10 0.10 040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 2.27 1.01 MSCI金龙×100% -1.85 0.90 0.90 注:QDII基金净值公布存在一定的时间延迟,该表为最新净值表现 封闭式基金一周业绩表现 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 500058 基金银丰 30 2017-08-14 0.94 1.29 -14.12 500056 基金科瑞 30 2017-03-12 1.01 1.72 -12.12 500038 基金通乾 20 2016-08-28 1.19 0.42 -7.51 500018 基金兴和 30 2014-07-13 0.96 -0.10 -10.18 500015 基金汉兴 30 2014-12-30 0.97 -0.62 -11.92 500011 基金金鑫 30 2014-10-21 0.97 -0.92 -11.83 500009 基金安顺 30 2014-06-14 1.04 0.48 -6.92 500008 基金兴华 20 2013-04-28 0.97 0.00 -5.83 500006 基金裕阳 20 2013-07-25 0.94 -0.63 -6.84 500005 基金汉盛 20 2014-05-17 1.13 -0.44 -7.67 500003 基金安信 20 2013-06-22 1.05 1.16 -7.66 500002 基金泰和 20 2014-04-07 1.00 -0.40 -7.13 500001 基金金泰 20 2013-03-26 1.04 1.47 -6.70 184728 基金鸿阳 20 2016-12-09 0.73 -0.27 -14.00 184722 基金久嘉 20 2017-07-04 0.91 -0.22 -12.36 184721 基金丰和 30 2017-03-22 0.94 -0.95 -12.76 184701 基金景福 30 2014-12-30 1.12 0.90 -9.30 184699 基金同盛 30 2014-11-05 1.13 -0.88 -11.54 代码 名称 份额(亿份) 到期日 收盘价(元) 周涨幅% 折溢价率% 184698 基金天元 30 2014-08-25 0.90 -0.11 -11.16 184693 基金普丰 30 2014-07-14 0.97 -0.72 -11.25 184692 基金裕隆 30 2014-06-14 0.96 -1.04 -9.67 184691 基金景宏 20 2014-05-05 1.12 -0.89 -9.21 184690 基金同益 20 2014-04-08 0.96 -0.62 -9.85 184689 基金普惠 20 2014-01-06 1.05 0.38 -8.75 184688 基金开元 20 2013-03-27 1.09 0.18 -5.53 166008 中欧强债 23.74 2011-12-02 0.98 0.20 -2.72 165509 信诚强债 22.66 2013-09-29 0.92 -0.65 -8.04 164902 交银添利 18.95 2014-01-27 0.96 -0.52 -5.63 164808 工银四季 24.03 2014-02-09 0.95 -1.04 -4.81 164105 华富强债 19.99 2013-09-08 0.92 -0.22 -7.37 161813 银华信用 22.96 2013-06-29 0.95 -1.55 -6.22 161713 招商信用 21.17 2015-06-25 0.95 -2.97 -5.68 161216 双债A 12.38 2014-03-28 0.93 -1.90 -7.30 161115 易基岁丰 26.79 2013-11-09 0.94 -0.32 -6.39 161010 富国天丰 19.98 2011-10-24 1.00 0.40 -1.58 160617 鹏华丰润 13.36 2013-12-02 0.93 -1.06 -6.88 150003 建信优势 46.43 2013-03-18 0.87 0.35 -8.44 150002 大成优选 46.74 2012-08-01 0.98 0.20 -6.49 LOF基金一周业绩表现 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 160105 南方积配 1.11 1.00 -1.01 160106 南方高增 1.56 2.17 -0.77 160119 南方500 1.21 2.46 -0.73 160211 国泰小盘 1.08 3.45 -0.74 160215 国泰价值 0.94 -0.74 -1.46 160311 华夏蓝筹 0.90 2.04 -0.99 160314 华夏行业 0.97 2.53 -0.92 160505 博时主题 1.80 -0.72 -0.72 160512 博时卓越 1.03 0.78 -0.87 160607 鹏华价值 0.86 0.47 -0.46 160610 鹏华动力 1.18 1.38 -0.68 160611 鹏华治理 1.00 1.32 -0.99 160613 鹏华创新 1.49 0.61 -1.20 160615 鹏华300 1.09 0.09 -0.82 160616 鹏华500 1.01 2.96 -0.69 160706 嘉实 300 0.81 0.50 -0.59 160716 嘉实 50 0.75 -0.13 -0.49 160805 长盛同智 0.95 1.50 -0.76 160807 长盛300 0.99 -1.79 -1.88 160910 大成创新 0.96 2.35 -0.83 161005 富国天惠 1.60 1.65 -1.01 161211 国投金融 0.82 -1.08 -0.84 161213 国投消费 0.98 2.20 -1.51 161607 融通巨潮 0.91 0.00 -1.09 161610 融通领先 0.96 3.44 -1.23 161706 招商成长 1.27 1.76 -0.89 代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率% 161810 银华内需 0.94 1.52 -0.64 161811 银华300 0.94 0.32 -1.47 161903 万家公用 0.72 0.28 -1.07 161907 万家红利 1.04 0.10 -0.94 162006 长城久富 1.16 2.66 -1.05 162207 泰达效率 0.83 1.60 -0.52 162307 海富100 0.86 1.66 0.59 162605 景顺鼎益 0.99 1.75 -0.80 162607 景顺资源 0.84 1.45 -1.06 162703 广发小盘 2.21 0.87 -0.48 162711 广发500 1.08 2.38 -0.65 163001 长信100 0.98 -2.20 -1.51 163302 大摩资源 2.16 1.27 -0.65 163402 兴全趋势 1.03 0.78 -0.83 163407 兴全300 0.97 0.21 -1.09 163409 兴全绿色 1.02 1.09 -0.87 163503 天治核心 0.58 1.75 -1.02 163801 中银中国 1.47 1.45 -0.69 164205 天弘深成 0.95 0.11 -1.96 165309 建信300 0.88 -0.45 -1.24 165508 信诚深度 0.94 -3.69 -1.47 166001 中欧趋势 0.79 0.90 -0.72 166006 中欧小盘 0.96 1.16 -0.02 166007 中欧300 0.97 -3.95 -3.24 166009 中欧动力 1.03 2.58 -1.07 ETF基金一周业绩表现 代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差% 159901 深100ETF 深证100价格 易方达 0.99 0.01 0.08 159902 中 小 板 中小板P 华夏 1.98 -0.07 -0.10 159903 深成ETF 深成指 南方 0.71 -0.11 0.07 159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 0.10 -0.46 0.16 159906 深成长ETF 深证成长价格 大成 1.29 -0.53 0.17 510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 0.26 0.13 -0.01 510020 超大ETF 上证超级大盘 博时 0.00 -0.48 0.02 510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -0.61 0.00 -0.04 510050 华夏50ETF 上海证券交易所50成份 华夏 -0.30 -0.15 -0.06 510060 央企ETF 上证中央企业50 工银瑞信 -0.45 -0.25 0.32 510070 民企ETF 上证民营企业50 鹏华 2.89 -0.16 0.02 510090 责任ETF 上证社会责任 建信 0.41 0.10 0.07 510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -0.20 0.04 -0.08 510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 1.34 -0.34 -0.05 510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 1.17 -0.33 0.05 510150 消费ETF 上证消费80 招商 3.32 -0.26 0.02 510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 0.47 -0.28 0.01 510170 商品ETF 上证大宗商品股票 国联安 1.98 -0.06 -0.01 510180 华安180ETF 上证180成份 华安 0.15 0.00 -0.02 510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -0.48 -0.16 -0.11 510210 综指ETF 上证综指 富国 0.57 -0.53 0.05 510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 2.47 -0.49 0.10 510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 -0.92 -0.31 0.03 510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 2.23 0.00 -0.08 510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -0.27 -0.31 0.04 创新型基金一周业绩表现 代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆 150001 瑞福进取 2007-07-17 1.01 0.63 0.00 1.88 150006 长盛同庆A 2009-05-12 0.83 1.10 0.09 0.04 150007 长盛同庆B 2009-05-12 0.83 0.92 0.21 1.74 150008 瑞和小康 2009-10-14 - 0.92 0.43 0.92 150009 瑞和远见 2009-10-14 - 1.01 0.39 1.07 150010 国泰优先 2010-02-10 1.58 1.06 0.28 0.19 150011 国泰进取 2010-02-10 1.58 1.06 4.11 2.39 150012 双禧A 2010-04-16 - 0.92 0.21 0.03 150013 双禧B 2010-04-16 - 1.18 -1.83 1.79 150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.96 0.41 0.65 150017 兴全合润B 2010-04-22 - 1.14 3.90 1.31 150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.91 0.10 0.00 150019 银华锐进 2010-05-07 - 1.43 1.13 1.81 150022 申万收益 2010-10-22 - 0.88 -0.34 0.02 150023 申万进取 2010-10-22 - 0.93 1.87 2.44 150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.90 0.00 0.02 150029 信诚500B 2011-02-11 - 1.03 3.21 1.71 150030 银华金利 2011-03-17 - 0.92 0.21 0.08 150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.99 -0.21 1.89 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-07-15 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 6月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 激进债券型基金 213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0363 ★★★★ NA -- -2.33 5.98 29.49 94/116 32/99 5.70 中 0.99 偏低 1.04 中 213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0232 -- -- -2.54 5.57 22.97 100/116 38/99 -- -- -- -- -- -- 050006 博时稳定价值债券 - B 1.0530 ★★ ↓ ★★★ ↑ -0.93 4.59 32.36 102/116 67/99 4.84 偏低 1.13 高 0.52 偏低 050106 博时稳定价值债券 - A 1.0680 ★★ ↓ -- -0.82 4.93 28.66 97/116 62/99 4.81 偏低 1.08 中 0.60 偏低 050011 博时信用债券 - A/B 1.0340 -- -- -0.01 2.36 9.42 9/116 55/99 -- -- -- -- -- -- 050111 博时信用债券 - C 1.0260 -- -- -0.11 1.99 8.62 10/116 60/99 -- -- -- -- -- -- 050016 博时宏观回报债券 - A/B 0.9980 -- -- 0.40 -- -0.20 17/116 -- -- -- -- -- -- -- 050116 博时宏观回报债券 - C 0.9940 -- -- 0.20 -- -0.60 22/116 -- -- -- -- -- -- -- 200009 长城稳健增利债券 1.0730 -- -- -1.05 0.65 17.94 39/116 85/99 -- -- -- -- -- -- 080003 长盛积极配置债券 1.0987 -- -- -0.59 12.26 26.95 47/116 1/99 -- -- -- -- -- -- 510080 长盛全债指数增强债券 1.1801 ★★ - ★★★★ - -1.53 3.73 136.95 69/116 58/99 5.84 高 1.34 高 0.43 低 519989 长信利丰债券 1.0290 -- -- 0.29 6.60 15.29 55/116 40/99 -- -- -- -- -- -- 090008 大成强化收益债券 1.0172 -- -- -1.59 6.04 22.23 75/116 25/99 -- -- -- -- -- -- 400009 东方稳健回报债券 1.0360 -- -- 0.48 2.10 10.57 29/116 75/99 -- -- -- -- -- -- 582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0028 -- -- -4.62 1.24 1.47 114/116 89/99 -- -- -- -- -- -- 582201 东吴优信稳健债券 - C 0.9949 -- -- -4.74 0.92 -1.47 115/116 91/99 -- -- -- -- -- -- 100035 富国优化增强债券 - A/B 1.0630 -- -- -1.76 9.50 12.89 98/116 8/99 -- -- -- -- -- -- 100037 富国优化增强债券 - C 1.0530 -- -- -1.96 9.04 11.87 103/116 12/99 -- -- -- -- -- -- 100018 富国天利增长债券 1.1873 ★★★★ - ★★★★★ - -0.47 5.21 133.55 35/116 33/99 4.66 偏低 0.88 偏低 1.06 高 485105 工银增强收益债券 - A 1.1064 ★★★★ - -- 1.47 6.61 42.01 37/116 46/99 4.28 偏低 0.75 低 1.14 高 485005 工银增强收益债券 - B 1.0845 ★★★ ↓ -- 1.26 6.18 39.58 42/116 49/99 4.27 偏低 0.78 偏低 1.04 高 485107 工银添利债券 - A 1.0398 ★★★★ NA -- -0.50 0.94 28.38 86/116 95/99 3.67 低 0.62 低 1.36 高 485007 工银添利债券 - B 1.0240 ★★★★ NA -- -0.72 0.53 26.68 90/116 97/99 3.67 低 0.64 低 1.25 高 485111 工银瑞信双利债券-A 1.0230 -- -- 1.59 -- 2.30 43/116 -- -- -- -- -- -- -- 485011 工银瑞信双利债券-B 1.0190 -- -- 1.29 -- 1.90 51/116 -- -- -- -- -- -- -- 360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0250 -- -- 2.69 10.13 15.41 5/116 5/99 -- -- -- -- -- -- 360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0290 -- -- 3.17 10.83 16.92 1/116 4/99 -- -- -- -- -- -- 360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 270009 广发增强债券 1.0290 ★★★ - -- 0.55 4.54 21.37 13/116 45/99 4.06 低 0.66 低 0.92 中 450005 国富强化收益债券 - A 1.0405 -- -- 2.81 5.73 12.80 2/116 39/99 -- -- -- -- -- -- 450006 国富强化收益债券 - C 1.0355 -- -- 2.65 5.50 8.88 3/116 43/99 -- -- -- -- -- -- 253020 国联安增利债券 - A 1.0560 -- -- 0.03 8.17 20.17 76/116 23/99 -- -- -- -- -- -- 253021 国联安增利债券 - B 1.0570 -- -- -0.15 7.80 18.98 83/116 30/99 -- -- -- -- -- -- 020020 国泰双利债券 - C 1.1390 -- -- -0.09 6.19 19.04 67/116 36/99 -- -- -- -- -- -- 020019 国泰双利债券 - A 1.1510 -- -- 0.09 6.61 20.25 63/116 28/99 -- -- -- -- -- -- 020002 国泰金龙债券 - A 1.0420 ★★★ ↓ ★★★ - -0.26 8.35 56.28 40/116 16/99 4.69 偏低 1.01 偏低 0.77 偏低 020012 国泰金龙债券 - C 1.0390 ★★★ NA -- -0.45 7.98 22.00 44/116 19/99 4.68 偏低 1.04 中 0.68 偏低 128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9860 -- -- -1.99 -- -1.40 96/116 -- -- -- -- -- -- -- 121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9890 -- -- -1.79 -- -1.10 93/116 -- -- -- -- -- -- -- 519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0260 -- -- -2.60 1.82 11.58 89/116 77/99 -- -- -- -- -- -- 519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0300 -- -- -2.32 2.21 8.43 87/116 73/99 -- -- -- -- -- -- 519030 海富通稳固收益债券 1.0100 -- -- 0.50 -- 1.00 19/116 -- -- -- -- -- -- -- 040009 华安稳定收益债券 - A 1.0845 ★★★ NA -- 2.85 11.60 27.18 38/116 15/99 5.42 中 0.98 偏低 0.78 中 040010 华安稳定收益债券 - B 1.0692 ★★★ NA -- 2.69 11.27 25.59 41/116 17/99 5.42 中 1.02 中 0.71 偏低 040012 华安强化收益债券-A 1.0170 -- -- -0.68 4.22 10.82 50/116 54/99 -- -- -- -- -- -- 040013 华安强化收益债券-B 1.0070 -- -- -0.98 3.83 9.79 60/116 61/99 -- -- -- -- -- -- 240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0358 -- -- -0.71 0.61 5.58 46/116 92/99 -- -- -- -- -- -- 240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0257 -- -- -0.93 0.21 4.56 53/116 93/99 -- -- -- -- -- -- 410004 华富收益增强债券 - A 1.1575 ★★★★★ NA -- -2.58 5.36 35.13 111/116 53/99 5.61 中 0.98 偏低 1.25 高 410005 华富收益增强债券 - B 1.1523 ★★★★★ NA -- -2.78 4.93 33.38 113/116 59/99 5.61 中 1.01 中 1.18 高 630003 华商收益增强债券 - A 1.0300 -- -- -2.45 4.75 21.03 72/116 27/99 -- -- -- -- -- -- 630103 华商收益增强债券 - B 1.0300 -- -- -2.72 4.20 19.63 80/116 35/99 -- -- -- -- -- -- 630007 华商稳健双利债券-A 1.0150 -- -- -1.93 -- 1.50 54/116 -- -- -- -- -- -- -- 630107 华商稳健双利债券-B 1.0110 -- -- -2.13 -- 1.10 59/116 -- -- -- -- -- -- -- 630009 华商稳定增利债券 - A 0.9990 -- -- -- -- -0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- 630109 华商稳定增利债券 - C 0.9980 -- -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0277 ★★ - -- -1.12 -3.61 15.49 58/116 99/99 5.15 中 1.05 中 0.32 低 519519 华泰柏瑞稳本增利债券 - A 1.0394 ★★ - ★★ NA -0.96 -3.32 20.61 52/116 98/99 5.15 中 1.02 中 0.38 低 288102 中信稳定双利债券 1.0096 ★★★★ ↓ -- -0.64 4.32 62.30 45/116 47/99 6.78 高 1.04 中 0.97 中 001011 华夏希望债券 - A 1.0640 ★★★ ↓ -- -0.15 3.04 25.18 71/116 79/99 5.71 高 1.09 中 0.73 偏低 001013 华夏希望债券 - C 1.0520 ★★★ - -- -0.34 2.69 23.90 78/116 82/99 5.73 高 1.13 高 0.67 偏低 070015 嘉实多元债券 - A 1.0880 -- -- -0.35 5.79 27.32 48/116 37/99 -- -- -- -- -- -- 070016 嘉实多元债券 - B 1.0790 -- -- -0.54 5.53 26.10 56/116 44/99 -- -- -- -- -- -- 070005 嘉实债券 1.3360 ★★ - ★★★★ ↑ -0.44 2.67 94.43 49/116 76/99 7.26 高 1.25 高 0.39 低 070020 嘉实稳固收益债券 0.9900 -- -- 0.20 -- -1.00 28/116 -- -- -- -- -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券 1.0009 -- -- -- -- 0.09 -- -- -- -- -- -- -- -- 150032 嘉实多利优先 1.0158 -- -- -- -- 1.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 150033 嘉实多利进取 0.9413 -- -- -- -- -5.87 -- -- -- -- -- -- -- -- 530008 建信稳定增利债券 1.1390 ★★★★★ NA -- 0.36 8.65 34.56 31/116 11/99 5.11 中 0.61 低 1.42 高 530009 建信收益增强债券 - A 1.1100 -- -- -2.12 5.71 11.00 82/116 24/99 -- -- -- -- -- -- 531009 建信收益增强债券 - C 1.1010 -- -- -2.31 5.36 10.10 88/116 29/99 -- -- -- -- -- -- 519680 交银增利债券- A/B 0.9837 ★★★ ↓ -- -2.36 4.32 24.67 79/116 41/99 9.35 高 1.72 高 0.54 偏低 519682 交银增利债券 - C 0.9848 ★★★ - -- -2.21 4.26 23.35 73/116 42/99 9.31 高 1.73 高 0.51 低 620003 金元比联丰利债券 0.9760 -- -- -4.31 0.96 -0.29 116/116 94/99 -- -- -- -- -- -- 690002 民生加银增强收益债券 - A 1.0800 -- -- -2.17 3.35 11.10 106/116 64/99 -- -- -- -- -- -- 690202 民生加银增强收益债券 - C 1.0710 -- -- -2.46 2.88 10.18 108/116 71/99 -- -- -- -- -- -- 233005 大摩强收益债券 1.0508 -- -- -1.64 4.14 8.56 85/116 51/99 -- -- -- -- -- -- 202103 南方多利债券 - A 1.0270 -- -- 0.53 3.73 12.94 61/116 78/99 -- -- -- -- -- -- 202102 南方多利债券 - C 1.0260 ★ - ★★ ↑ 0.37 3.40 25.07 65/116 81/99 4.21 偏低 1.09 中 0.27 低 202105 南方广利回报债券- A/B 0.9940 -- -- -0.70 -- -0.60 68/116 -- -- -- -- -- -- -- 202107 南方广利回报债券- C 0.9910 -- -- -0.90 -- -0.90 70/116 -- -- -- -- -- -- -- 660102 农银恒久增利债券 - C 1.0635 -- -- -2.29 -- -1.28 107/116 -- -- -- -- -- -- -- 660002 农银恒久增利债券 - A 1.0662 -- -- -2.13 7.22 11.95 105/116 20/99 -- -- -- -- -- -- 320004 诺安优化收益债券 1.1708 ★★★ - -- 0.95 6.30 28.41 25/116 31/99 2.86 低 0.46 低 1.01 中 320009 诺安增利债券 - B 1.0390 -- -- -1.61 1.95 5.41 64/116 72/99 -- -- -- -- -- -- 320008 诺安增利债券 - A 1.0480 -- -- -1.41 2.33 6.32 57/116 66/99 -- -- -- -- -- -- 573003 诺德增强收益债券 1.0330 -- -- -1.71 4.78 6.03 81/116 50/99 -- -- -- -- -- -- 160612 鹏华丰收债券 1.0420 ★★★★ NA -- 2.01 2.56 27.37 4/116 65/99 4.18 低 0.68 低 1.30 高 206003 鹏华信用增利债券 -A 1.0150 -- -- 1.10 1.00 1.50 7/116 87/99 -- -- -- -- -- -- 206004 鹏华信用增利债券 -B 1.0100 -- -- 0.90 0.50 1.00 8/116 90/99 -- -- -- -- -- -- 206008 鹏华丰盛债券 0.9950 -- -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 310378 申万菱信添益宝债券 - A 1.0550 -- -- -2.85 5.31 13.08 110/116 48/99 -- -- -- -- -- -- 310379 申万菱信添益宝债券 - B 1.0450 -- -- -3.06 4.85 12.06 112/116 56/99 -- -- -- -- -- -- 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0050 -- -- -- -- 0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 290003 泰信双息双利债券 1.0392 ★ - ★ NA -2.41 3.20 22.10 99/116 70/99 9.13 高 1.72 高 0.27 低 290007 泰信增强收益债券 - A 1.0133 -- -- 0.84 8.89 6.37 20/116 10/99 -- -- -- -- -- -- 291007 泰信增强收益债券 - C 1.0091 -- -- 0.61 8.46 5.54 26/116 14/99 -- -- -- -- -- -- 350006 天治稳健双盈债券 1.0363 -- -- -1.21 -0.18 3.63 77/116 96/99 -- -- -- -- -- -- 161902 万家增强收益债券 1.0340 ★★ ↓ ★★★ - -1.20 3.20 77.65 74/116 68/99 4.70 偏低 1.05 中 0.65 偏低 519186 万家稳健增利债券 - A 1.0584 -- -- 1.25 9.88 12.92 32/116 6/99 -- -- -- -- -- -- 519187 万家稳健增利债券 - C 1.0508 -- -- 1.11 9.54 12.14 34/116 9/99 -- -- -- -- -- -- 550004 信诚三得益债券 - A 1.0070 -- -- -2.42 2.59 13.07 101/116 74/99 -- -- -- -- -- -- 550005 信诚三得益债券 - B 1.0020 -- -- -2.62 2.14 11.54 104/116 80/99 -- -- -- -- -- -- 550006 信诚经典优债债券 - A 0.9960 -- -- -1.79 5.44 9.45 62/116 26/99 -- -- -- -- -- -- 550007 信诚经典优债债券 - B 1.0000 -- -- -2.03 4.95 8.10 66/116 34/99 -- -- -- -- -- -- 610003 信达澳银稳定价值债券 - A 1.0920 -- -- -0.27 6.95 9.20 24/116 13/99 -- -- -- -- -- -- 610103 信达澳银稳定价值债券 - B 1.0810 -- -- -0.46 6.50 8.10 27/116 18/99 -- -- -- -- -- -- 110007 易方达稳健收益债券 - A 1.0490 ★★★ - ★★ - -1.56 4.63 26.39 95/116 57/99 4.09 低 1.00 偏低 0.74 偏低 110008 易方达稳健收益债券 - B 1.0520 ★★★ - ★★ - -1.40 4.94 28.02 92/116 52/99 4.09 低 0.97 偏低 0.81 中 110017 易方达增强回报债券 - A 1.0910 ★★★★★ - -- 0.99 10.15 34.50 14/116 2/99 5.54 中 0.77 低 1.27 高 110018 易方达增强回报债券 - B 1.0840 ★★★★★ - -- 0.72 9.69 32.53 21/116 3/99 5.52 中 0.80 偏低 1.21 高 560005 益民多利债券 1.0054 ★ NA -- 0.06 1.70 10.89 33/116 84/99 2.47 低 0.60 低 0.26 低 519666 银河银信添利债券 - B 0.9813 ★★ ↓ -- -1.98 1.11 27.73 91/116 88/99 4.01 低 1.05 中 0.40 低 519667 银河银信添利债券 - A 0.9855 ★★ NA -- -1.76 1.57 14.80 84/116 83/99 4.00 低 1.00 偏低 0.51 偏低 151002 银河收益债券 1.5594 ★★★ ↑ ★★★★ - 0.80 7.23 138.28 30/116 21/99 5.36 中 1.11 高 0.78 中 180015 银华增强收益债券 1.0440 -- -- -0.78 0.58 21.69 36/116 86/99 -- -- -- -- -- -- 180025 银华信用双利债券 - A 1.0040 -- -- 0.50 -- 0.40 11/116 -- -- -- -- -- -- -- 180026 银华信用双利债券 - C 1.0010 -- -- 0.20 -- 0.10 15/116 -- -- -- -- -- -- -- 217008 招商安本增利债券 1.0467 ★★★★ - -- 1.94 9.53 50.03 6/116 7/99 5.93 高 1.17 高 0.80 中 217011 招商安心收益债券 1.0730 -- -- -2.93 6.88 19.39 109/116 22/99 -- -- -- -- -- -- 217018 招商安瑞进取债券 0.9980 -- -- -- -- -0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 395011 中海增强收益债券 - A 1.0020 -- -- -- -- 0.20 -- -- -- -- -- -- -- -- 395012 中海增强收益债券 - C 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 166003 中欧稳健收益债券 - A 1.0314 -- -- -0.08 1.63 13.63 12/116 63/99 -- -- -- -- -- -- 晨星开放式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-07-15 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 6月晨星评级(三年) 星级变动 6月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 6月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率 总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 166004 中欧稳健收益债券 - C 1.0234 -- -- -0.34 1.16 12.49 16/116 69/99 -- -- -- -- -- -- 163811 中银稳健双利债券 - A 1.0260 -- -- 2.19 -- 2.60 18/116 -- -- -- -- -- -- -- 163812 中银稳健双利债券 - B 1.0230 -- -- 1.99 -- 2.30 23/116 -- -- -- -- -- -- -- 普通债券型基金 200013 长城积极增利债券 - A 0.9950 -- -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- 200113 长城积极增利债券 - C 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 519985 长信中短债债券 1.0230 -- -- 1.54 2.20 2.30 4/27 16/26 -- -- -- -- -- -- 092002 大成债券 - C 0.9939 ★★★ ↓ ★★ NA 0.12 2.94 34.12 14/27 9/26 2.93 偏低 0.72 低 1.04 高 090002 大成债券 - A/B 1.0107 ★★★★ - ★★★ - 0.29 3.28 64.57 12/27 7/26 2.94 偏低 0.66 低 1.18 高 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0444 ★★★★ ↓ -- 0.56 6.97 25.41 15/27 1/26 3.79 中 0.80 偏低 1.16 高 040019 华安稳固收益债券 1.0210 -- -- 2.00 -- 2.10 2/27 -- -- -- -- -- -- -- 240003 华宝兴业宝康债券 1.1521 ★ ↓ ★★★★★ - -0.85 1.01 80.19 23/27 24/26 2.51 低 0.93 偏低 0.23 低 001001 华夏债券 - A/B 1.0430 ★★★ - ★★★★ - -1.50 1.50 70.50 25/27 18/26 4.71 高 1.10 高 0.59 偏低 001003 华夏债券 - C 1.0220 ★★★ - ★★★ NA -1.63 1.24 45.82 26/27 21/26 4.63 高 1.11 高 0.54 偏低 540005 汇丰晋信平稳增利债券 - A 0.9966 -- -- 0.64 -0.42 0.17 9/27 26/26 -- -- -- -- -- -- 519078 汇添富增强收益债券 - A 1.0350 ★★★★ - -- 1.61 5.38 21.45 7/27 3/26 3.03 偏低 0.76 低 1.09 高 470078 汇添富增强收益债券 - C 1.0290 -- -- 1.53 5.22 15.24 10/27 4/26 -- -- -- -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益债券 - A 0.9960 -- -- -- -- -0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益债券 - C 0.9940 -- -- -- -- -0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 160608 鹏华普天债券 - B 1.1030 ★★★ ↑ ★★ NA 0.23 2.13 29.90 13/27 15/26 2.93 偏低 0.87 偏低 0.62 中 160602 鹏华普天债券 - A 1.1480 ★★★ - ★★★ ↑ 0.39 2.57 48.01 11/27 13/26 2.96 偏低 0.81 偏低 0.82 中 519111 浦银安盛优化收益债券 - A 1.0420 -- -- 0.00 3.25 5.21 17/27 5/26 -- -- -- -- -- -- 519112 浦银安盛优化收益债券 - C 1.0350 -- -- -0.10 2.96 4.50 16/27 6/26 -- -- -- -- -- -- 161603 融通债券 1.0330 ★★ ↑ ★ - -1.62 -0.61 53.71 24/27 25/26 2.88 低 1.02 中 0.21 低 371020 上投摩根纯债债券 - A 1.0390 -- -- 0.29 0.68 3.90 6/27 20/26 -- -- -- -- -- -- 371120 上投摩根纯债债券 - B 1.0300 -- -- 0.10 0.29 3.00 8/27 23/26 -- -- -- -- -- -- 162210 泰达宏利集利债券 - A 1.0444 -- -- 0.48 2.50 8.90 19/27 17/26 -- -- -- -- -- -- 162299 泰达宏利集利债券 - C 1.0302 -- -- 0.11 1.89 7.45 21/27 19/26 -- -- -- -- -- -- 420002 天弘永利债券 - A 0.9944 ★★ NA -- -0.89 2.22 12.36 22/27 12/26 4.34 中 1.20 高 0.28 偏低 420102 天弘永利债券 - B 0.9969 ★★ NA -- -0.67 2.65 13.92 20/27 10/26 4.35 中 1.15 高 0.38 偏低 340009 兴全磐稳增利债券 1.0047 -- -- 0.18 0.88 4.46 18/27 22/26 -- -- -- -- -- -- 217203 招商安泰债券 - B 1.1040 ★★★ ↑ ★★★ NA 1.12 1.32 43.08 5/27 14/26 4.94 高 1.44 高 0.46 偏低 217003 招商安泰债券 - A 1.0815 ★★★ - ★★★★ ↑ 1.31 1.78 64.76 3/27 11/26 4.94 高 1.37 高 0.56 偏低 395001 中海稳健收益债券 1.0130 ★★★★★ NA -- -2.37 3.25 26.23 27/27 8/26 4.68 高 1.06 中 1.02 中 163806 中银增利债券 1.0670 -- -- 3.61 6.46 19.08 1/27 2/26 -- -- -- -- -- -- 短债基金 070009 嘉实超短债债券 0.9991 -- - -- - 1.44 1.93 15.06 -- -- 0.93 -- 1.00 -- -- -- 保本基金 080007 长盛同鑫保本混合 1.0040 -- - -- - -- -- 0.40 -- -- -- -- -- -- -- -- 090013 大成保本混合 1.0000 -- - -- - -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 400013 东方保本混合型基金 1.0000 -- - -- - -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 270024 广发聚祥保本混合 1.0000 -- - -- - -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 020018 国泰金鹿保本混合 1.0040 -- - -- - -0.59 0.30 63.99 -- -- 2.17 -- 0.59 -- -- -- 020022 国泰保本混合 1.0030 -- - -- - -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 470018 汇添富保本混合 1.0090 -- - -- - -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- -- 530012 建信保本混合 1.0060 -- - -- - -- -- 0.60 -- -- -- -- -- -- -- -- 519697 交银保本混合 1.0860 -- - -- - 0.46 6.25 12.67 -- -- -- -- -- -- -- -- 202211 南方恒元保本混合 1.2790 -- - -- - 3.28 25.70 33.95 -- -- -- -- -- -- -- -- 202202 南方避险增值混合 2.5088 -- - -- - 2.51 16.65 274.09 -- -- 7.69 -- 1.72 -- 0.52 -- 180002 银华保本增值混合 1.0001 -- - -- - 0.11 0.42 76.64 -- -- 5.48 -- 0.69 -- 0.87 -- 货币市场基金 213009 宝盈货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.59 2.29 3.57 -- -- -- -- -- -- -- -- 213909 宝盈货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.73 2.54 4.06 -- -- -- -- -- -- -- -- 050003 博时现金收益货币 1.0000 -- - -- - 1.73 3.04 21.09 -- -- 0.49 -- -- -- -- -- 200003 长城货币 1.0000 -- - -- - 1.82 2.85 15.31 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 080011 长盛货币 1.0000 -- - -- - 1.46 2.50 14.99 -- -- 0.27 -- -- -- -- -- 519998 长信利息收益货币-B 1.0000 -- - -- - 1.99 -- 2.32 -- -- -- -- -- -- -- -- 519999 长信利息收益货币-A 1.0000 -- - -- - 1.85 2.99 20.89 -- -- 0.50 -- -- -- -- -- 090005 大成货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.79 2.84 15.88 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 091005 大成货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.92 3.08 17.60 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 400005 东方金账簿货币 1.0000 -- - -- - 1.89 2.86 13.24 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 583001 东吴货币基金 -A 1.0000 -- - -- - 1.75 2.50 2.68 -- -- -- -- -- -- -- -- 583101 东吴货币基金 -B 1.0000 -- - -- - 1.88 2.75 2.97 -- -- -- -- -- -- -- -- 100028 富国天时货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.77 2.73 12.55 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 100025 富国天时货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.64 2.48 12.31 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 482002 工银货币 1.0000 -- - -- - 1.62 2.51 14.48 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 360003 光大保德信货币 1.0000 -- - -- - 1.50 2.22 14.46 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 270004 广发货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.97 3.03 15.46 -- -- 0.37 -- -- -- -- -- 270014 广发货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.10 3.27 5.27 -- -- -- -- -- -- -- -- 253050 国联安货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.34 -- -- -- -- -- -- -- -- 253051 国联安货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.46 -- -- -- -- -- -- -- -- 020007 国泰货币 1.0000 -- - -- - 1.73 2.74 14.76 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 121011 国投瑞银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.59 2.54 4.29 -- -- -- -- -- -- -- -- 128011 国投瑞银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.73 2.78 4.89 -- -- -- -- -- -- -- -- 519505 海富通货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.90 2.94 18.70 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 519506 海富通货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.03 3.19 15.99 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 040003 华安现金富利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.77 2.79 20.25 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 041003 华安现金富利货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.90 3.04 4.08 -- -- -- -- -- -- -- -- 240006 华宝兴业现金宝货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.82 2.71 15.04 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 240007 华宝兴业现金宝货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.95 2.96 16.79 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 410002 华富货币 1.0000 -- - -- - 1.96 3.11 14.72 -- -- 0.36 -- -- -- -- -- 460006 华泰柏瑞货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.07 1.63 2.27 -- -- -- -- -- -- -- -- 460106 华泰柏瑞货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.19 1.86 2.81 -- -- -- -- -- -- -- -- 003003 华夏现金增利货币 1.0000 -- - -- - 2.05 3.25 21.68 -- -- 0.44 -- -- -- -- -- 288101 中信现金优势货币 1.0000 -- - -- - 2.03 3.17 19.12 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 519517 汇添富货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.93 2.96 12.43 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 519518 汇添富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.80 2.72 13.86 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 070008 嘉实货币 1.0000 -- - -- - 1.92 2.97 18.77 -- -- 0.53 -- -- -- -- -- 530002 建信货币 1.0000 -- - -- - 1.79 2.72 14.80 -- -- 0.40 -- -- -- -- -- 519589 交银货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.72 2.71 11.29 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519588 交银货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.59 2.47 13.36 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 260202 景顺长城货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.30 2.08 2.35 -- -- -- -- -- -- -- -- 260102 景顺长城货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.14 1.81 13.45 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 163303 大摩货币 1.0000 -- - -- - 1.35 2.47 13.79 -- -- 0.30 -- -- -- -- -- 202301 南方现金增利货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.95 3.19 21.21 -- -- 0.43 -- -- -- -- -- 202302 南方现金增利货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.09 3.43 5.59 -- -- -- -- -- -- -- -- 660007 农银汇理货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.93 -- 2.18 -- -- -- -- -- -- -- -- 660107 农银汇理货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.07 -- 2.34 -- -- -- -- -- -- -- -- 320002 诺安货币 1.0000 -- - -- - 1.84 2.77 16.44 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 160606 鹏华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.80 2.79 16.20 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 160609 鹏华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.93 3.04 14.38 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 519509 浦银安盛货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 1.23 -- -- -- -- -- -- -- -- 519510 浦银安盛货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.33 -- -- -- -- -- -- -- -- 161608 融通易支付货币 1.0000 -- - -- - 1.78 2.85 14.62 -- -- 0.31 -- -- -- -- -- 370011 上投摩根货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.37 2.15 13.45 -- -- 0.23 -- -- -- -- -- 370010 上投摩根货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.24 1.91 11.86 -- -- 0.24 -- -- -- -- -- 310338 申万菱信收益宝货币 1.0000 -- - -- - 1.32 2.25 10.63 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 162206 泰达宏利货币 1.0000 -- - -- - 1.50 2.47 13.43 -- -- 0.26 -- -- -- -- -- 290001 泰信天天收益货币 1.0000 -- - -- - 1.56 2.46 18.86 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 350004 天治天得利货币 1.0000 -- - -- - 1.94 3.02 13.59 -- -- 0.29 -- -- -- -- -- 519508 万家货币 1.0000 -- - -- - 1.97 3.09 16.30 -- -- 0.46 -- -- -- -- -- 550010 信诚货币 - A 1.0000 -- - -- - -- -- 0.94 -- -- -- -- -- -- -- -- 550011 信诚货币 - B 1.0000 -- - -- - -- -- 1.01 -- -- -- -- -- -- -- -- 340005 兴全货币 1.0000 -- - -- - 1.60 2.20 11.99 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 110006 易方达货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.88 2.85 17.02 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 110016 易方达货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.01 3.10 14.85 -- -- 0.35 -- -- -- -- -- 560001 益民货币 1.0000 -- - -- - 0.92 1.28 10.74 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 150005 银河银富货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.92 2.81 17.11 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 150015 银河银富货币 - B 1.0000 -- - -- - 2.05 3.07 13.81 -- -- 0.41 -- -- -- -- -- 180008 银华货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.41 2.64 15.34 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 180009 银华货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.54 2.89 17.22 -- -- 0.28 -- -- -- -- -- 217014 招商现金增值货币 - B 1.0000 -- - -- - 1.89 3.13 4.13 -- -- -- -- -- -- -- -- 217004 招商现金增值货币 - A 1.0000 -- - -- - 1.75 2.88 18.85 -- -- 0.33 -- -- -- -- -- 392001 中海货币市场-A 1.0000 -- - -- - 1.73 -- 2.43 -- -- -- -- -- -- -- -- 392002 中海货币市场-B 1.0000 -- - -- - 1.86 -- 2.67 -- -- -- -- -- -- -- -- 163802 中银货币 1.0000 -- - -- - 2.00 3.14 16.64 -- -- 0.38 -- -- -- -- -- 晨星封闭式基金业绩排行榜 计算截止日期:2011-07-15 数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com 基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 6月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 (%) 总回报率(%) 总回报率(%) 年化回报率(%) 年化回报率(%) 总回报率(%) 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价 封闭式基金(53) 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8453 0.77 19.16 0.81 1.88 133.46 4 10 25 27 23.58 中 1.04 高 0.12 低 -14.00 184692 博时裕隆封闭 1.0583 3.27 17.28 3.80 12.43 550.09 2 9 16 8 21.71 低 0.84 低 0.50 中 -9.67 500006 博时裕阳封闭 1.0090 -3.65 17.67 3.32 9.33 743.53 11 13 18 13 25.41 高 1.04 高 0.41 偏低 -6.84 184722 长城久嘉封闭 1.0360 -0.65 16.51 1.93 7.42 366.68 7 18 20 19 24.77 高 0.97 偏低 0.30 偏低 -12.36 150007 *长盛同庆封闭 - B 1.0120 -3.16 27.94 -4.73 -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -9.49 150006 *长盛同庆封闭 - A 1.1220 2.75 5.25 5.40 -- 12.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.14 184690 长盛同益封闭 1.0638 -5.36 13.31 1.60 6.31 567.09 16 17 21 20 23.87 中 1.05 高 0.30 偏低 -9.85 184699 长盛同盛封闭 1.2774 1.66 31.46 11.27 12.14 351.80 3 1 3 6 23.80 中 0.97 偏低 0.49 中 -11.54 150002 大成优选封闭 1.0480 -1.96 25.63 12.68 16.69 10.34 12 4 1 1 27.58 高 1.08 高 0.58 高 -6.49 184691 大成景宏封闭 1.2292 0.35 22.50 6.54 9.33 406.41 5 6 12 16 24.32 中 1.02 高 0.39 偏低 -9.21 184701 大成景福封闭 1.2360 -3.69 26.50 10.49 14.02 297.75 21 3 6 2 24.62 高 0.98 中 0.52 高 -9.30 150025 *大成景丰 - A 1.0300 2.08 -- -- -- 3.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.66 150026 *大成景丰 - B 0.8970 -7.72 -- -- -- -10.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.80 161010 *富国天丰强化债券封闭 1.0120 2.31 8.23 10.62 -- 32.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -1.58 500005 富国汉盛封闭 1.2250 -1.26 17.96 7.25 8.71 386.03 6 11 9 15 20.58 低 0.83 低 0.44 中 -7.67 500015 富国汉兴封闭 1.0956 -1.90 5.46 14.03 11.57 286.07 10 27 2 9 21.33 低 0.80 低 0.50 高 -11.92 150020 *富国汇利分级债券 - A 1.0330 2.08 -- -- -- 3.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.84 150021 *富国汇利分级债券 - B 0.9800 2.19 -- -- -- -2.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.45 161015 富国天盈分级债券 1.0030 -- -- -- -- 0.30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 161016 富国天盈分级债券 - A 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 164808 *工银四季收益债券 0.9980 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -4.81 150011 *国泰进取 1.1470 -6.67 36.22 -- -- 14.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.32 150010 *国泰优先 1.0810 2.85 5.57 -- -- 8.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.41 500001 国泰金泰封闭 1.1093 -2.95 19.13 8.24 11.30 565.61 18 12 10 10 20.79 低 0.86 低 0.48 中 -6.70 500011 国泰金鑫封闭 1.1001 -5.94 14.02 2.60 9.98 289.26 23 19 22 14 23.58 中 0.99 中 0.42 中 -11.83 150001 *瑞福进取 0.6370 -15.18 39.39 -7.66 11.06 -24.66 -- -- -- -- 59.19 -- 2.37 -- 0.40 -- -- 161216 国投瑞银双债债券封闭 - A 1.0000 -- -- -- -- 0.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.30 500003 华安安信封闭 1.1317 -6.64 13.28 4.06 7.14 854.74 24 22 19 21 21.12 低 0.95 偏低 0.28 偏低 -7.66 500009 华安安顺封闭 1.1216 -3.61 17.15 7.41 12.18 741.05 17 14 11 7 22.41 偏低 0.89 偏低 0.50 高 -6.92 164105 *华富强债 0.9900 -0.70 -- -- -- -1.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -7.37 500008 华夏兴华封闭 1.0279 -3.63 8.39 4.68 13.79 1198.96 22 26 15 5 22.09 低 0.86 低 0.52 高 -5.83 500018 华夏兴和封闭 1.0688 -1.82 9.65 -0.88 5.29 351.81 9 24 26 26 23.53 偏低 0.99 中 0.21 低 -10.18 184721 嘉实丰和价值封闭 1.0729 -10.85 16.12 8.83 11.52 402.72 27 20 8 11 22.83 偏低 0.94 偏低 0.45 中 -12.76 500002 嘉实泰和封闭 1.0800 -3.19 22.85 10.89 12.42 759.48 15 5 5 4 24.97 高 0.96 偏低 0.50 高 -7.13 150003 建信优势动力封闭 0.9480 -2.37 15.19 2.75 5.91 -5.20 14 21 14 23 26.43 高 1.07 高 0.25 低 -8.44 164902 *交银信用添利债券 1.0120 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.63 184688 南方开元封闭 1.1581 8.31 26.00 10.02 5.95 686.37 1 2 7 22 24.04 中 0.88 低 0.27 低 -5.53 184698 南方天元封闭 1.0176 -3.60 13.13 -1.10 5.16 322.23 13 16 27 25 22.96 偏低 0.97 中 0.23 低 -11.16 184689 鹏华普惠封闭 1.1474 -4.11 20.42 5.23 7.70 449.75 19 8 13 18 22.79 偏低 1.01 中 0.34 偏低 -8.75 184693 鹏华普丰封闭 1.0907 -1.83 13.73 0.18 5.06 346.21 8 15 24 24 22.40 偏低 0.99 中 0.24 低 -11.25 160617 *鹏华丰润债券封闭 1.0030 1.39 -- -- -- 1.69 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.88 500038 融通通乾封闭 1.2845 -8.50 9.62 10.79 12.33 350.08 25 23 4 3 24.11 中 0.94 偏低 0.52 高 -7.51 162215 泰达聚利债券 1.0010 -- -- -- -- 0.10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 150034 泰达宏利聚利 - A 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -13.10 150035 泰达宏利聚利 - B 0.9850 -- -- -- -- -1.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -11.07 150027 *天弘添利分级债券 - B 0.9700 -3.29 -- -- -- -3.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.97 165509 *信诚增强收益债券 0.9950 -0.40 -- -- -- -0.50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -8.04 500056 易方达科瑞封闭 1.1436 -3.35 22.88 4.06 10.36 420.44 20 7 17 12 25.76 高 1.08 高 0.41 中 -12.12 161115 *易方达岁丰添利债券 1.0020 0.69 -- -- -- 1.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.39 500058 银河银丰封闭 1.0980 -8.91 13.10 2.19 9.99 310.67 26 25 23 17 22.58 偏低 0.98 中 0.39 偏低 -14.12 161813 *银华信用债券封闭 1.0130 -1.54 4.74 -- -- 5.05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -6.22 161713 *招商信用添利债券 1.0040 1.09 4.07 -- -- 4.28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5.68 166008 *中欧增强回报债券 1.0084 0.88 -- -- -- 0.84 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -2.72 本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供 本版导读:
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