§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席会议的说明 | 被委托人姓名 |
熊海涛 | 董事 | 因公出差 | 袁志敏 |
聂德林 | 董事 | 因公出差 | 蔡彤旻 |
崔毅 | 独立董事 | 因教学任务 | 任剑涛 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管人员)何勇军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 金发科技 |
股票代码 | 600143 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 宁红涛 | 罗小兵 |
联系地址 | 广州市天河区柯木塱高唐工业区高普路38号 |
电话 | 020-87037616 | 020-87037333 |
传真 | 020-87072220或87071479 |
电子信箱 | ninght@kingfa.com.cn | luoxiaobing@kingfa.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 9,108,589,002.37 | 9,358,491,783.68 | -2.67 |
所有者权益(或股东权益) | 3,977,526,474.14 | 3,418,227,371.31 | 16.36 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.85 | 2.45 | 16.33 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 752,707,232.31 | 160,053,607.86 | 370.28 |
利润总额 | 787,246,130.80 | 201,923,000.85 | 289.87 |
归属于上市公司股东的净利润 | 699,396,904.04 | 193,889,835.52 | 260.72 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 470,711,838.09 | 155,706,491.08 | 202.31 |
基本每股收益(元) | 0.50 | 0.14 | 257.14 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.34 | 0.11 | 209.09 |
稀释每股收益(元) | 0.50 | 0.14 | 257.14 |
加权平均净资产收益率(%) | 18.56 | 6.28 | 增加12.28个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 389,695,463.12 | -116,631,647.24 | 434.12 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.28 | -0.08 | 450.00 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 214,946,813.48 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 34,392,064.78 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 172,589.55 |
所得税影响额 | -20,812,383.95 |
少数股东权益影响额(税后) | -14,017.91 |
合计 | 228,685,065.95 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 40,148户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
袁志敏 | 境内自然人 | 20.20 | 282,077,104 | 0 | 0 | 无 |
宋子明 | 境内自然人 | 11.84 | 165,306,052 | -2,425,460 | 0 | 无 |
熊海涛 | 境内自然人 | 7.11 | 99,284,600 | 0 | 0 | 无 |
夏世勇 | 境内自然人 | 4.32 | 60,274,138 | -801,791 | 0 | 无 |
李南京 | 境内自然人 | 4.04 | 56,356,096 | 0 | 0 | 无 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 3.27 | 45,628,602 | 9,840,732 | 0 | 无 |
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.92 | 26,818,165 | -4,164,444 | 0 | 无 |
熊玲瑶 | 境内自然人 | 1.60 | 22,277,462 | 0 | 0 | 无 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 1.37 | 19,200,000 | -6,143,888 | 0 | 无 |
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 其他 | 1.10 | 15,367,409 | -21,968,810 | 0 | 无 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
袁志敏 | 282,077,104 | 人民币普通股 |
宋子明 | 165,306,052 | 人民币普通股 |
熊海涛 | 99,284,600 | 人民币普通股 |
夏世勇 | 60,274,138 | 人民币普通股 |
李南京 | 56,356,096 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 45,628,602 | 人民币普通股 |
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 26,818,165 | 人民币普通股 |
熊玲瑶 | 22,277,462 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 19,200,000 | 人民币普通股 |
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 15,367,409 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初
持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末
持股数 | 变动原因 | 持有本公司的股票期权 |
袁志敏 | 董事长兼国家级企业技术中心主任 | 282,077,104 | 0 | 0 | 282,077,104 | | |
李南京 | 董事兼总经理 | 56,356,096 | 0 | 0 | 56,356,096 | | 2,100,000 |
熊海涛 | 董事 | 99,284,600 | 0 | 0 | 99,284,600 | | |
梁荣朗 | 董事兼副总经理 | 9,589,354 | 0 | 220,000 | 9,369,354 | 二级市场减持 | 1,900,000 |
蔡彤旻 | 董事兼副总经理 | 8,383,940 | 0 | 300,000 | 8,083,940 | 二级市场减持 | 1,900,000 |
陈义 | 董事 | 720,520 | 0 | 60,520 | 660,000 | 二级市场减持 | 1,900,000 |
聂德林 | 董事兼副总经理 | 4,061,500 | 0 | 180,000 | 3,881,500 | 二级市场减持 | 1,900,000 |
匡镜明 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
梁振锋 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
任剑涛 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
崔毅 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
蔡立志 | 监事会主席 | 1,547,777 | 0 | 280,000 | 1,267,777 | 二级市场减持 | |
陈国雄 | 监事 | 139,972 | 0 | 0 | 139,972 | | |
宁凯军 | 监事 | 256,504 | 0 | 0 | 256,504 | | |
何勇军 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
王定华 | 监事 | 194,940 | 0 | 4,940 | 190,000 | 二级市场减持 | |
宁红涛 | 董事会秘书兼副总经理 | 871,400 | 0 | 0 | 871,400 | | 1,900,000 |
张俊 | 财务总监 | 879,650 | 0 | 0 | 879,650 | | 1,900,000 |
谭头文 | 报告期内卸任董事 | 7,980,704 | 0 | 0 | 7,980,704 | | |
陈雄溢 | 报告期内卸任独立董事 | 0 | 0 | 0 | | | |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
塑料行业 | 5,881,963,764.54 | 4,836,737,704.72 | 17.77 | 25.71 | 18.92 | 增加4.70个百分点 |
分产品 |
1、阻燃树脂 | 1,471,563,514.73 | 1,162,654,440.63 | 20.99 | 24.81 | 15.63 | 增加6.27个百分点 |
2、增韧树脂 | 1,204,614,525.96 | 974,078,789.33 | 19.14 | 32.79 | 21.94 | 增加7.20个百分点 |
3、增强树脂 | 950,825,343.11 | 778,970,679.93 | 18.07 | 30.12 | 23.89 | 增加4.12个百分点 |
4、塑料合金 | 317,589,557.32 | 233,258,850.83 | 26.55 | 25.64 | 13.26 | 增加8.03个百分点 |
5、其它产成品 | 847,558,293.85 | 656,430,202.39 | 22.55 | 34.08 | 28.46 | 增加3.39个百分点 |
6、材料贸易 | 1,089,812,529.57 | 1,031,344,741.61 | 5.36 | 11.55 | 12.45 | 减少0.75个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 5,375,686,161.11 | 22.36% |
国外销售 | 506,277,603.43 | 77.30% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目
(1)报告期内,公司利用自有资金5,000万元增资广州金发创业投资有限公司,公司占比100%;
(2)报告期内,公司利用自有资金1,000万元投资设立广州金淳光电新材料有限公司,公司占比100%;
(3)报告期内,公司利用自有资金51,104万元完成对江苏金发科技新材料有限公司第二期出资。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用√不适用
6.2 出售资产
√适用□不适用
2011年2月26日,公司与广州诚信投资管理有限公司(以下简称:诚信投资)在广州签署协议,公司将持有的长沙高鑫房地产开发有限公司(以下简称:高鑫地产)75%股权转让给诚信投资。该项资产的账面价值为34,542.32万元,经双方协商,本次交易以广东中联羊城资产评估有限公司对截止2010年12月31日的上述资产的评估值作价确定该部分资产转让价格为55,404.135万元。本次交易的出售日为2011年3月21日(股东大会批准日)。交易结算为股权转让协议生效之日起5个工作日内由诚信投资将转让价款支付给本公司。本年初至出售日该项资产为本公司贡献的净利润为-471.03万元;本次交易为公司贡献利润21,497.26万元,占本期公司利润总额的27.31%。截至报告期末,本次交易所涉及的资产产权和债权债务已全部过户和转移。
袁志敏先生为本公司控股股东、董事长,亦为诚信投资的控股股东;熊海涛女士为本公司持股5%以上股东、董事,亦为诚信投资的股东、执行董事,故本次出售资产构成关联交易。详见2011年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《金发科技股份有限公司出售资产暨关联交易公告》(公告编号:临2011-10)。
上述事项已经2011年3月21日召开的2010年年度股东大会审议通过。详见2011年3月22日、2011年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司2010年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2011-15)和《金发科技股份有限公司关于2011年第一季度业绩预告修正暨长沙高鑫房地产开发有限公司股权转让进展情况的公告》(公告编号:临2011-19)。
6.3 担保事项
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 428,018,528.96 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 372,684,041.92 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 372,684,041.92 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 9.37 |
6.4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见:财务报告未经审计。
7.2 财务报表(详见附录一:金发科技股份有限公司2011年半年度财务报表(未经审计))
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1、与上年相比本年新增合并单位1家,原因为本年新增了广州金淳光电新材料有限公司;
2、与上年相比本年减少合并单位1家,原因为本年出售了长沙高鑫房地产开发有限公司。
7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
资产负债表按照期末汇率:港币1元=人民币0.8316元。
利润表按照全年各月末平均汇率:港币1元=人民币0.8443元。
附录一:金发科技股份有限公司2011年半年度财务报表(未经审计)
金发科技股份有限公司
合并资产负债表
2011年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 1,350,477,603.04 | 1,332,261,136.37 |
交易性金融资产 | -101,250.00 | 497,600.00 |
应收票据 | 729,285,526.08 | 697,853,964.32 |
应收账款 | 2,487,036,368.85 | 1,890,491,344.33 |
预付款项 | 303,967,051.35 | 307,706,044.64 |
应收利息 | - | - |
其他应收款 | 69,626,215.62 | 53,191,025.11 |
存货 | 1,752,364,485.03 | 2,871,974,302.80 |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | - |
流动资产合计 | 6,692,655,999.97 | 7,153,975,417.57 |
非流动资产: | | |
可供出售金融资产 | - | - |
持有至到期投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 38,340,995.43 | 37,130,157.27 |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 1,317,989,304.55 | 1,315,727,336.60 |
在建工程 | 245,011,202.20 | 141,975,415.21 |
工程物资 | 10,658,754.66 | 5,329,875.82 |
固定资产清理 | - | - |
生产性生物资产 | - | - |
无形资产 | 735,764,154.45 | 598,221,709.38 |
开发支出 | - | - |
商誉 | 52,072,232.39 | 52,072,232.39 |
长期待摊费用 | 4,329,788.04 | 4,014,659.76 |
递延所得税资产 | 11,766,570.68 | 50,044,979.68 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 2,415,933,002.40 | 2,204,516,366.11 |
资产总计 | 9,108,589,002.37 | 9,358,491,783.68 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
合并资产负债表(续)
2011年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | |
短期借款 | 733,840,419.79 | 909,000,000.00 |
交易性金融负债 | - | - |
应付票据 | 367,668,332.24 | 671,374,379.54 |
应付账款 | 1,187,874,247.58 | 1,244,742,924.37 |
预收款项 | 208,804,088.91 | 412,695,914.64 |
应付职工薪酬 | 13,669,503.87 | 26,637,730.24 |
应交税费 | 77,388,234.20 | -22,463,733.70 |
应付利息 | 75,166,666.63 | 34,166,666.65 |
应付股利 | - | |
其他应付款 | 217,166,945.30 | 111,969,130.33 |
一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 140,000,000.00 |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 2,941,578,438.52 | 3,528,123,012.07 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 610,000,000.00 | 775,000,000.00 |
应付债券 | 995,739,555.71 | 994,830,523.73 |
长期应付款 | - | - |
专项应付款 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延所得税负债 | 4,128,948.58 | 4,128,948.58 |
其他非流动负债 | 339,007,215.34 | 295,490,390.12 |
非流动负债合计 | 1,948,875,719.63 | 2,069,449,862.43 |
负债合计 | 4,890,454,158.15 | 5,597,572,874.50 |
股东权益: | | |
实收资本(或股本) | 1,396,500,000.00 | 1,396,500,000.00 |
资本公积 | 477,198,133.96 | 477,198,133.96 |
减:库存股 | - | - |
盈余公积 | 205,593,029.10 | 205,593,029.10 |
未分配利润 | 1,899,077,869.15 | 1,339,330,965.11 |
外币报表折算差额 | -842,558.07 | -394,756.86 |
归属于母公司所有者权益 | 3,977,526,474.14 | 3,418,227,371.31 |
少数股东权益 | 240,608,370.08 | 342,691,537.87 |
股东权益合计 | 4,218,134,844.22 | 3,760,918,909.18 |
负债和股东权益总计 | 9,108,589,002.37 | 9,358,491,783.68 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
资产负债表
2011年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 800,062,024.05 | 566,549,621.25 |
交易性金融资产 | -122,250.00 | 497,600.00 |
应收票据 | 405,422,428.29 | 570,884,385.69 |
应收账款 | 1,830,454,133.15 | 1,289,444,330.30 |
预付款项 | 196,245,647.10 | 159,894,400.78 |
应收利息 | - | - |
其他应收款 | 90,128,526.88 | 669,562,370.23 |
存货 | 1,338,388,930.58 | 1,110,093,038.80 |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | - |
流动资产合计 | 4,660,579,440.05 | 4,366,925,747.05 |
非流动资产: | | |
可供出售金融资产 | - | - |
持有至到期投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 1,546,331,937.40 | 1,550,028,595.72 |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 949,151,147.43 | 963,277,051.17 |
在建工程 | 79,966,895.66 | 19,309,541.63 |
工程物资 | - | - |
固定资产清理 | - | - |
生产性生物资产 | - | - |
无形资产 | 109,740,658.63 | 111,016,331.10 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 9,228,604.10 | 12,394,376.52 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 2,694,419,243.22 | 2,656,025,896.14 |
资产总计 | 7,354,998,683.27 | 7,022,951,643.19 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
资产负债表(续)
2011年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | |
短期借款 | 596,677,869.07 | 620,000,000.00 |
交易性金融负债 | - | - |
应付票据 | 247,933,114.59 | 452,144,524.42 |
应付账款 | 928,107,994.18 | 814,392,706.81 |
预收款项 | 213,377,130.05 | 172,635,278.94 |
应付职工薪酬 | 6,920,813.01 | 20,032,857.12 |
应交税费 | 46,181,430.18 | -18,173,146.86 |
应付利息 | 75,166,666.63 | 34,166,666.65 |
应付股利 | - | |
其他应付款 | 626,062,335.44 | 155,785,736.15 |
一年内到期的非流动负债 | - | 80,000,000.00 |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 2,740,427,353.15 | 2,330,984,623.23 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 270,000,000.00 | 605,000,000.00 |
应付债券 | 995,739,555.71 | 994,830,523.73 |
长期应付款 | - | - |
专项应付款 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | 99,769,715.36 | 97,502,056.80 |
非流动负债合计 | 1,365,509,271.07 | 1,697,332,580.53 |
负债合计 | 4,105,936,624.22 | 4,028,317,203.76 |
股东权益: | | |
实收资本(或股本) | 1,396,500,000.00 | 1,396,500,000.00 |
资本公积 | 494,764,645.35 | 494,764,645.35 |
减:库存股 | - | - |
盈余公积 | 205,593,029.10 | 205,593,029.10 |
未分配利润 | 1,152,204,384.60 | 897,776,764.98 |
股东权益合计 | 3,249,062,059.05 | 2,994,634,439.43 |
负债和股东权益总计 | 7,354,998,683.27 | 7,022,951,643.19 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
合并利润表
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 5,888,384,941.50 | 4,684,080,448.95 |
其中:营业收入 | 5,888,384,941.50 | 4,684,080,448.95 |
二、营业总成本 | 5,352,656,152.67 | 4,523,790,862.09 |
其中:营业成本 | 4,840,253,566.43 | 4,069,908,600.74 |
营业税金及附加 | 5,583,761.28 | 1,460,969.78 |
销售费用 | 140,549,357.97 | 140,510,581.72 |
管理费用 | 263,232,700.63 | 204,203,616.73 |
财务费用 | 94,617,935.27 | 92,459,590.88 |
资产减值损失 | 8,418,831.09 | 15,247,502.24 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -101,250.00 | -268,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 217,079,693.48 | 32,021.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 752,707,232.31 | 160,053,607.86 |
加:营业外收入 | 35,135,433.23 | 43,148,870.49 |
减:营业外支出 | 596,534.74 | 1,279,477.50 |
其中:非流动资产处置损失 | 56,952.96 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 787,246,130.80 | 201,923,000.85 |
减:所得税费用 | 94,200,945.35 | 12,714,915.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 693,045,185.45 | 189,208,085.17 |
归属于母公司所有者的净利润 | 699,396,904.04 | 193,889,835.52 |
少数股东损益 | -6,351,718.59 | -4,681,750.35 |
六、每股收益: | | |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.14 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.50 | 0.14 |
七、其他综合收益 | -447,801.21 | -68,537.33 |
八、综合收益总额 | 692,597,384.24 | 189,139,547.84 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 698,949,102.83 | 193,821,298.19 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -6,351,718.59 | -4,681,750.35 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
利润表
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4,155,775,279.92 | 3,268,875,665.53 |
减:营业成本 | 3,442,485,150.84 | 2,832,406,528.73 |
营业税金及附加 | 3,301,097.27 | 1,194,330.43 |
销售费用 | 96,529,924.94 | 90,704,886.57 |
管理费用 | 165,700,545.47 | 141,723,648.65 |
财务费用 | 76,063,212.53 | 73,336,341.93 |
资产减值损失 | 8,667,532.32 | 13,729,053.65 |
加:公允价值变动收益 | -122,250.00 | -268,000.00 |
投资收益 | 90,837,539.68 | 32,021.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
二、营业利润 | 453,743,106.23 | 115,544,896.57 |
加:营业外收入 | 12,479,129.62 | 13,313,764.77 |
减:营业外支出 | 102,980.69 | 672,085.00 |
其中:非流动资产处置损失 | - | - |
三、利润总额 | 466,119,255.16 | 128,186,576.34 |
减:所得税费用 | 72,041,635.54 | 5,076,653.32 |
四、净利润 | 394,077,619.62 | 123,109,923.02 |
五、每股收益: | | |
(一)基本每股收益(元/股) | | |
(二)稀释每股收益(元/股) | | |
六、其他综合收益 | | |
七、综合收益总额 | 394,077,619.62 | 123,109,923.02 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司
合并现金流量表
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量 | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,779,816,239.19 | 4,730,308,671.28 |
收到的税费返还 | 5,242,004.20 | 14,435,647.86 |
收到的其它与经营活动有关的现金 | 799,574,050.75 | 82,275,162.13 |
经营活动现金流入小计 | 5,584,632,294.14 | 4,827,019,481.27 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 4,751,808,872.24 | 4,465,873,115.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,465,968.83 | 122,190,495.92 |
支付的各项税费 | 142,725,613.45 | 65,882,609.65 |
支付的其它与经营活动有关的现金 | 168,936,376.50 | 289,704,907.89 |
经营活动现金流出小计 | 5,194,936,831.02 | 4,943,651,128.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 389,695,463.12 | -116,631,647.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | | |
收回投资所收到的现金 | 24,000,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 679,266.28 | |
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 | 255,000.00 | 367,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 212,743,112.94 | - |
收到的其它与投资活动有关的现金 | - | 205,570,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 237,677,379.22 | 205,937,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | 354,680,776.31 | 261,822,623.03 |
投资所支付的现金 | 24,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付的其它与投资活动有关的现金 | - | 7,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 378,680,776.31 | 288,822,623.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,003,397.09 | -82,885,623.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | | |
吸收投资所收到的现金 | 24,500,000.00 | |
借款所收到的现金 | 1,573,768,842.13 | 1,111,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | - | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 1,598,268,842.13 | 1,111,000,000.00 |
偿还债务所支付的现金 | 1,623,758,454.36 | 486,138,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,046,681.91 | 175,055,586.97 |
支付的其它与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,805,805,136.27 | 661,194,186.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -207,536,294.14 | 449,805,813.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | -3,288,361.33 | -2,389,357.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,867,410.56 | 247,899,185.42 |
加: 期初现金及现金等价物余额 | 1,250,917,217.55 | 1,173,967,429.96 |
六、 期末现金及现金等价物余额 | 1,288,784,628.11 | 1,421,866,615.38 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司 现金流量表
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,205,756,181.35 | 3,092,255,431.27 |
收到的税费返还 | 214,993.00 | 6,923,246.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,197,651,778.27 | 186,199,881.55 |
经营活动现金流入小计 | 4,403,622,952.62 | 3,285,378,559.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,186,505,247.16 | 2,949,604,828.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,985,091.40 | 82,268,430.10 |
支付的各项税费 | 90,996,703.68 | 28,765,384.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,120,676.11 | 281,530,964.30 |
经营活动现金流出小计 | 3,552,607,718.35 | 3,342,169,607.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 851,015,234.27 | -56,791,047.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | - |
取得投资收益收到的现金 | 135,918.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000.00 | 49,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 554,041,350.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | | - |
投资活动现金流入小计 | 554,307,268.00 | 49,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,736,484.44 | 67,658,066.52 |
投资支付的现金 | 459,936,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | | - |
投资活动现金流出小计 | 557,672,484.44 | 87,658,066.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,365,216.44 | -87,609,066.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | - |
取得借款收到的现金 | 883,736,323.43 | 849,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | - |
筹资活动现金流入小计 | 883,736,323.43 | 849,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,322,058,454.36 | 360,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,659,673.46 | 161,644,826.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,480,718,127.82 | 521,644,826.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -596,981,804.39 | 327,355,173.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,681,175.04 | -2,421,969.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 246,987,038.40 | 180,533,090.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 501,644,023.83 | 601,098,859.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 748,631,062.23 | 781,631,950.07 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司合并所有者权益变动表
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,396,500,000.00 | 477,198,133.96 | - | - | 205,593,029.10 | - | 1,339,330,965.11 | -394,756.86 | 342,691,537.87 | 3,760,918,909.18 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 1,396,500,000.00 | 477,198,133.96 | - | - | 205,593,029.10 | - | 1,339,330,965.11 | -394,756.86 | 342,691,537.87 | 3,760,918,909.18 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | 559,746,904.04 | -447,801.21 | -102,083,167.79 | 457,215,935.04 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 699,396,904.04 | - | -6,351,718.59 | 693,045,185.45 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | -447,801.21 | - | -447,801.21 |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 699,396,904.04 | -447,801.21 | -6,351,718.59 | 692,597,384.24 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | -95,731,449.20 | -95,731,449.20 |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,231,449.20 | -120,231,449.20 |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | - | - | -139,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | - | - | -139,650,000.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(七)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 477,198,133.96 | - | - | 205,593,029.10 | - | 1,899,077,869.15 | -842,558.07 | 240,608,370.08 | 4,218,134,844.22 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司合并所有者权益变动表(续)
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,396,500,000.00 | 485,659,759.07 | - | - | 169,809,876.68 | - | 936,473,379.10 | -13,971.07 | 342,901,229.50 | 3,331,330,273.28 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 1,396,500,000.00 | 485,659,759.07 | - | - | 169,809,876.68 | - | 936,473,379.10 | -13,971.07 | 342,901,229.50 | 3,331,330,273.28 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | 54,239,835.52 | -68,537.33 | -4,081,750.35 | 50,089,547.84 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 193,889,835.52 | - | -4,681,750.35 | 189,208,085.17 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | -68,537.33 | - | -68,537.33 |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 193,889,835.52 | -68,537.33 | -4,681,750.35 | 189,139,547.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,000.00 | 600,000.00 |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,000.00 | 600,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | - | - | -139,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | - | - | -139,650,000.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(七)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 485,659,759.07 | - | - | 169,809,876.68 | - | 990,713,214.62 | -82,508.40 | 338,819,479.15 | 3,381,419,821.12 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司所有者权益变动表
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 205,593,029.10 | - | 897,776,764.98 | 2,994,634,439.43 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 205,593,029.10 | - | 897,776,764.98 | 2,994,634,439.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | 254,427,619.62 | 254,427,619.62 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 394,077,619.62 | 394,077,619.62 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 394,077,619.62 | 394,077,619.62 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | -139,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | -139,650,000.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(七)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 205,593,029.10 | - | 1,152,204,384.60 | 3,249,062,059.05 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军
金发科技股份有限公司所有者权益变动表(续)
2011年1—6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 169,809,876.68 | - | 715,378,393.22 | 2,776,452,915.25 |
加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二、本年年初余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 169,809,876.68 | - | 715,378,393.22 | 2,776,452,915.25 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | -16,540,076.98 | -16,540,076.98 |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 123,109,923.02 | 123,109,923.02 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 123,109,923.02 | 123,109,923.02 |
(三)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | -139,650,000.00 |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | -139,650,000.00 | -139,650,000.00 |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(六)专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(七)其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
四、本期期末余额 | 1,396,500,000.00 | 494,764,645.35 | - | - | 169,809,876.68 | - | 698,838,316.24 | 2,759,912,838.27 |
法定代表人:袁志敏 主管会计工作负责人:张俊 会计机构负责人:何勇军