§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人何勤、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 武汉健民 |
| 股票代码 | ６００９７６ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杜明德 | 周捷 |
| 联系地址 | 武汉市汉阳区鹦鹉大道４８４号 | 武汉市汉阳区鹦鹉大道４８４号 |
| 电话 | ０２７－８４５２３３５０ | ０２７－８４５２３３５０ |
| 传真 | ０２７－８４５２３３５０ | ０２７－８４５２３３５０ |
| 电子信箱 | ｍｉｎｇｄｅ．ｄｕ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ | ｚｈｏｕｊｉｅ２２１２＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １，１８３，９８７，９１４．４９ | １，０７７，５９４，２５６．３３ | ９．８７ |
| 所有者权益（或股东权益） | ８０８，２８０，４９９．２９ | ８２１，６５９，７３８．７６ | －１．６３ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．２６９２ | ５．３５６４ | －１．６３ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ４３，８１７，０７８．７２ | ３６，２０４，１２３．９８ | ２１．０３ |
| 利润总额 | ４３，８２６，２８４．８２ | ３５，５５１，２５３．１６ | ２３．２８ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ３６，１９６，２５４．０４ | ３０，０５４，８８２．８４ | ２０．４３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２５，２１６，７４８．８６ | ２４，９６２，６８７．０５ | １．０２ |
| 基本每股收益（元） | ０．２４ | ０．２ | ２０．００ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１６４４ | ０．１６２７ | １．０４ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２４ | ０．２ | ２０．００ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．６０ | ３．９２ | 增加０．６８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１０７，１１４，５０４．７１ | ６５，９９５，５７０．３２ | －２６２．３１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．６９８３ | ０．４３０２ | －２６２．３２ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －４１，８６４．５４ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２２６．５９ |
| 对外委托贷款取得的损益 | １３，０４４，１２２．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －９０，９７０．５０ |
| 所得税影响额 | －１，９２９，３０１．５７ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －２，７０６．８０ |
| 合计 | １０，９７９，５０５．１８ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | １４，８４９户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华方医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | ２３．２５ | ３５，６６９，３０１ | | 无０ |
| 河南羚锐制药股份有限公司 | 境内非国有法人 | ３．８９ | ５，９６２，９７５ | | 无０ |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 其他 | ２．６１ | ４，０００，５５２ | | 无０ |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | ２．３２ | ３，５６５，８３２ | | 无０ |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | 其他 | １．９７ | ３，０２１，４７５ | | 无０ |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 其他 | １．９４ | ２，９７５，５６１ | | 无０ |
| 国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 | 其他 | １．９０ | ２，９１７，８２４ | | 无０ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | １．８９ | ２，９０４，６８２ | | 无０ |
| 中国药材公司 | 其他 | １．８０ | ２，７６４，４４０ | | 无０ |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 其他 | １．６１ | ２，４７５，３００ | | 无０ |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 华方医药科技有限公司 | ３５，６６９，３０１ | 人民币普通股３５，６６９，３０１ |
| 河南羚锐制药股份有限公司 | ５，９６２，９７５ | 人民币普通股５，９６２，９７５ |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | ４，０００，５５２ | 人民币普通股４，０００，５５２ |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | ３，５６５，８３２ | 人民币普通股３，５６５，８３２ |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 | ３，０２１，４７５ | 人民币普通股３，０２１，４７５ |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | ２，９７５，５６１ | 人民币普通股２，９７５，５６１ |
| 国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 | ２，９１７，８２４ | 人民币普通股２，９１７，８２４ |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ２，９０４，６８２ | 人民币普通股２，９０４，６８２ |
| 中国药材公司 | ２，７６４，４４０ | 人民币普通股２，７６４，４４０ |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | ２，４７５，３００ | 人民币普通股２，４７５，３００ |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| １．医药工业 | ２６９，００３，８７１．１２ | １２０，８２４，６５４．９８ | ５５．０８ | ９．０８ | ２５．２７ | 减少５．８１个百分点 |
| ２．商业 | ４６８，３９５，３１３．４２ | ４５３，０３８，６９１．４４ | ３．２８ | －１８．２７ | －１９．２２ | 减少１．１４个百分点 |
| 分产品 |
| 颗粒剂 | １７３，０３１，１７４．８２ | ６６，１６６，５２４．４９ | ６１．７６ | １３．６４ | ３６．９ | 减少６．５个百分点 |
| 片剂 | １８，５２９，５３９．１６ | １２，６６０，５１７．５８ | ３１．６７ | １９．９ | ７４．３ | 减少２１．３３个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额４８５万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东 | ４６，９９６，６２０．０８ | －４０．４４ |
| 华南 | ３０８，８２０，５８８．９８ | １１８．３５ |
| 华中 | ２２５，２４９，２９５．４７ | １．８５ |
| 华北 | ７２，７７０，２３２．７２ | ４３．２８ |
| 西北 | ２８，４２９，６１９．４５ | －３３．７９ |
| 西南 | ２８，０３８，４８３．７２ | －８９．７６ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ３９，０７３ | 本报告期已使用募集资金总额 | ０ |
| 已累计使用募集资金总额 | ２３，５８８．０５ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 武汉健民颗粒剂生产线技术改造 | 否 | ４，４７５ | ４，４７５ | 是 | | 是 |
| 武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造（国家经贸委双高一优项目） | 否 | ５，０１５ | ３，７９７．４２ | 是 | | 是 |
| 武汉健民中药外用药开发生产基地建设 | 否 | ３，８１５ | ０ | 是 | | 否 |
| 武汉健民液体制剂生产线技术改造 | 否 | ２，４３１ | ２，４３１ | 是 | | 是 |
| 武汉健民前处理车间及仓贮技术改造 | 否 | １，７００ | ０ | 是 | | 否 |
| 武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化 | 否 | ４，１９７ | ４，０００ | 是 | | 是 |
| 武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化 | 否 | ３，６９７ | ３，０００ | 是 | | 是 |
| 武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业 | 否 | ４，４２０ | ０ | 是 | | 否 |
| 武汉健民英山中药材茯芩规范化种植基地建设 | 否 | ３，４０２ | ５００ | 是 | | 是 |
| 武汉市中药现代化工程研究中心建设 | 否 | ４，９００ | ３５０．６３ | 是 | | 是 |
| 健民大药房连锁店 | 是 | ５，０３４ | ５，０３４ | 是 | | 否 |
| 合计 | ／ | ４３，０８６ | ２３，５８８．０５ | ／ | | ／ |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 该项目立项于２０００年，但公司直至２００４年才成功发行上市，此时市场环境已发生重大变化，该项目盈利前景不佳，本着对投资者负责原则，公司股东大会通过变更该项目决议，将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。经２００４年度股东大会审议通过。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金存放于银行募集资金专用帐户 |
５．６．２ 变更项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 武汉健民大鹏药业有限公司 | 健民大药房连锁店 | ５，８５０ | ５，８５０ | 是 | | |
| 合计 | ／ | ５，８５０ | ５，８５０ | ／ | | ／ |
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 委托贷款 | １５，０００ | 已委托银行完成贷款的提供，目前尚处于约定贷款期限内。 | 符合进度 |
| 委托贷款 | １０，０００ | 本息已收回 | 符合进度 |
| 合计 | ２５，０００ | ／ | ／ |
１、公司五届二十三次董事会审议通过对武汉市浙金都房地产开发有限公司提供行１亿元委托贷款，该笔贷款一年期满后，本息已全部收回。
２、公司六届四次董事会审议通过了对中青旅集团武汉汉口饭店有限公司提供１．５亿元委托贷款，该笔委托贷款通过银行已提供，贷款利息支付正常。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ２，０００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ２，０００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ２，０００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ２．４７ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：武汉健民药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 六（１） | ２０３，０６５，０６８．８４ | ３３５，８０１，７７４．７７ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六（２） | １１７，１００，６５８．５７ | ４４，９４１，７９４．２９ |
| 应收账款 | 六（４） | １９０，１６１，２０５．２５ | ９３，６１２，３９３．２２ |
| 预付款项 | 六（６） | ４８，３７３，１５８．５９ | １４，３４０，５９８．０１ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 六（３） | ２，３３８，９９０．８３ | １，１５９，４６０．４０ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 六（５） | ２７，３７３，５９６．０９ | ３６，３８２，９７２．７３ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 六（７） | １１５，７１２，２３６．４２ | １２１，７６１，１６０．０６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | ９５，４６４．９２ |
| 其他流动资产 | 六（８） | １５３，１５５，３４１．５１ | |
| 流动资产合计 | | ８５７，２８０，２５６．１０ | ６４８，０９５，６１８．４０ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | 六（９） | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六（１１） | ６７，５７５，４８６．３４ | ６５，８９１，６６４．７４ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 六（１２） | ２２９，４０２，０８１．８９ | ２３４，２５８，８０６．８９ |
| 在建工程 | 六（１３） | １，７４６，１１５．２２ | １，０１５，０００．００ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六（１４） | ２３，６４９，８１３．６４ | ２４，０４３，８９６．１０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 六（１５） | ２１４，０３５．４９ | ２１４，０３５．４９ |
| 长期待摊费用 | 六（１６） | １６２，６００．００ | １１７，７０８．９０ |
| 递延所得税资产 | 六（１７） | ３，９５７，５２５．８１ | ３，９５７，５２５．８１ |
| 其他非流动资产 | 六（１９） | | １００，０００，０００．００ |
| 非流动资产合计 | | ３２６，７０７，６５８．３９ | ４２９，４９８，６３７．９３ |
| 资产总计 | | １，１８３，９８７，９１４．４９ | １，０７７，５９４，２５６．３３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 六（２０） | ５０，０００，０００．００ | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 六（２１） | ２７，７９９，２５８．３３ | |
| 应付账款 | 六（２２） | １６４，９８８，２６４．５５ | １１１，８０９，７３６．８４ |
| 预收款项 | 六（２３） | ６，５５２，４６９．７４ | ２３，６６０，６７８．７０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六（２４） | ９，９１０，３５０．３６ | １２，３３０，５２３．０４ |
| 应交税费 | 六（２５） | １６，０６６，９９７．０７ | ９，４５１，５９２．１５ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | 六（２６） | ７４６，２０１．１９ | ５５１，０８１．１９ |
| 其他应付款 | 六（２７） | ３８，６７７，８１２．４５ | ４３，２１１，８０５．８５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 六（２８） | ３３，９６１，５１４．７１ | ２７，４６９，５４５．９９ |
| 流动负债合计 | | ３４８，７０２，８６８．４０ | ２２８，４８４，９６３．７６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 六（２９） | １２５，０００．００ | ３００，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １２５，０００．００ | ３００，０００．００ |
| 负债合计 | | ３４８，８２７，８６８．４０ | ２２８，７８４，９６３．７６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 六（３０） | １５３，３９８，６００．００ | １５３，３９８，６００．００ |
| 资本公积 | 六（３２） | ３２２，７１８，７９６．７３ | ３１９，１３４，４９６．７３ |
| 减：库存股 | 六（３１） | ７，１４０，２１３．５１ | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 六（３３） | ９８，９６１，４２２．０８ | ９８，９６１，４２２．０８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六（３４） | ２４０，３４１，８９３．９９ | ２５０，１６５，２１９．９５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ８０８，２８０，４９９．２９ | ８２１，６５９，７３８．７６ |
| 少数股东权益 | | ２６，８７９，５４６．８０ | ２７，１４９，５５３．８１ |
| 所有者权益合计 | | ８３５，１６０，０４６．０９ | ８４８，８０９，２９２．５７ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，１８３，９８７，９１４．４９ | １，０７７，５９４，２５６．３３ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：武汉健民药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １７９，２３９，１４７．９９ | ３１２，４７３，１９１．６５ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ９９，４９２，９５１．３０ | １６，６９０，３１７．９２ |
| 应收账款 | 十一（１） | １５，７４２，４２５．４０ | ４，６４１，２４３．６７ |
| 预付款项 | | ２０，６７８，５５６．９２ | ８２７，１８８．８２ |
| 应收利息 | | ６，１８０，９７２．４４ | １，３４１，０８０．９８ |
| 应收股利 | | ７７６，０５３．４３ | ７７６，０５３．４３ |
| 其他应收款 | 十一（２） | １１１，０１８，８７８．７２ | １３９，１１８，６８７．８２ |
| 存货 | | １３，９０６，０２７．３９ | ３０，９２２，２３１．３２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １５３，１５５，３４１．５１ | |
| 流动资产合计 | | ６００，１９０，３５５．１０ | ５０６，７８９，９９５．６１ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一（３） | ２７３，６０７，７９０．４７ | ２６２，６６０，７０３．８７ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １１０，４５９，５５５．４３ | １１３，２３９，５３２．８６ |
| 在建工程 | | １，７４６，１１５．２２ | １，０１５，０００．００ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２２，６０３，０４４．６６ | ２２，９９７，１２７．１２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １，７５７，４２２．２４ | １，７５７，４２２．２４ |
| 其他非流动资产 | | ２２，０００，０００．００ | １２２，０００，０００．００ |
| 非流动资产合计 | | ４３２，１７３，９２８．０２ | ５２３，６６９，７８６．０９ |
| 资产总计 | | １，０３２，３６４，２８３．１２ | １，０３０，４５９，７８１．７０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３０，０００，０００．００ | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６，１３５，７３８．２１ | １７，９９９，６８７．２９ |
| 预收款项 | | ６，５１２，４６９．７４ | １８，５２２，６３３．２７ |
| 应付职工薪酬 | | ７，０４９，４７９．５６ | ９，８９４，００４．９７ |
| 应交税费 | | １１，３９４，５２０．９８ | １２，８０９，９３１．８１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ６１２，６３９．１４ | ４１７，５１９．１４ |
| 其他应付款 | | １２５，７９１，２５６．７２ | １２６，９２３，０４０．０３ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | ３３，８６５，２２５．９６ | ２２，２１８，７９５．６６ |
| 流动负债合计 | | ２２１，３６１，３３０．３１ | ２０８，７８５，６１２．１７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ２２１，３６１，３３０．３１ | ２０８，７８５，６１２．１７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １５３，３９８，６００．００ | １５３，３９８，６００．００ |
| 资本公积 | | ３１９，５３７，３６９．８２ | ３１５，９５３，０６９．８２ |
| 减：库存股 | | ７，１４０，２１３．５１ | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ９８，９６１，４２２．０８ | ９８，９６１，４２２．０８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２４６，２４５，７７４．４２ | ２５３，３６１，０７７．６３ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ８１１，００２，９５２．８１ | ８２１，６７４，１６９．５３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，０３２，３６４，２８３．１２ | １，０３０，４５９，７８１．７０ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ７４２，２７５，０７９．３２ | ８０９，４１５，６７３．１０ |
| 其中：营业收入 | 六（３５） | ７４２，２７５，０７９．３２ | ８０９，４１５，６７３．１０ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ７００，１４２，０４８．７９ | ７７９，６９９，１４４．０７ |
| 其中：营业成本 | 六（３５） | ５６４，４１５，６３１．１２ | ６４１，３３６，７０３．５８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 六（３６） | ４，７２６，６２７．６２ | ４，４５２，２２３．３３ |
| 销售费用 | | ９５，６７４，６３２．７１ | １０３，４８９，６０８．０２ |
| 管理费用 | | ３６，０４３，３３７．６５ | ３１，４０１，０８１．８１ |
| 财务费用 | | －７１８，１８０．３１ | －９８０，４７２．６７ |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六（３７） | １，６８４，０４８．１９ | ６，４８７，５９４．９５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，６８３，８２１．６０ | ２，１１６，９１７．８５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４３，８１７，０７８．７２ | ３６，２０４，１２３．９８ |
| 加：营业外收入 | | ９１，２７７．０６ | １，３１５，４４３．２５ |
| 减：营业外支出 | 六（３８） | ８２，０７０．９６ | １，９６８，３１４．０７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４３，８２６，２８４．８２ | ３５，５５１，２５３．１６ |
| 减：所得税费用 | 六（３９） | ７，５１５，７７０．２９ | ５，２２９，８６５．６７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３６，３１０，５１４．５３ | ３０，３２１，３８７．４９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３６，１９６，２５４．０４ | ３０，０５４，８８２．８４ |
| 少数股东损益 | | １１４，２６０．４９ | ２６６，５０４．６５ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 六（４０） | ０．２４ | ０．２ |
| （二）稀释每股收益 | 六（４０） | ０．２４ | ０．２ |
| 七、其他综合收益 | | | －２，４０９，２１０．００ |
| 八、综合收益总额 | | ３６，３１０，５１４．５３ | ２７，９１２，１７７．４９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３６，１９６，２５４．０４ | ２７，６４５，６７２．８４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １１４，２６０．４９ | ２６６，５０４．６５ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一（４） | ２０５，０６３，２１６．０６ | １７８，０２８，１４０．６９ |
| 减：营业成本 | 十一（４） | ６６，１９５，５１２．９５ | ５０，４８９，９４０．５１ |
| 营业税金及附加 | | ４，０４６，３６８．７１ | ３，５７４，１９５．７２ |
| 销售费用 | | ７０，７３１，０５０．８５ | ７９，８１８，０２１．９６ |
| 管理费用 | | ２４，８５６，９３２．６８ | １９，２２５，５１１．８１ |
| 财务费用 | | －４，５１３，７７３．７３ | －２，５００，２３２．２４ |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一（５） | １，７８４，０４８．１９ | ５，８７２，４０３．９１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，６８３，８２１．６０ | ２，１１６，９１７．８５ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４５，５３１，１７２．７９ | ３３，２９３，１０６．８４ |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | ５８，５８０．３８ | １，８０９，８７３．２４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４５，４７２，５９２．４１ | ３１，４８３，２３３．６０ |
| 减：所得税费用 | | ６，５６８，３１５．６２ | ４，４０４，９４７．３６ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３８，９０４，２７６．７９ | ２７，０７８，２８６．２４ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２５ | ０．１８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２５ | ０．１８ |
| 六、其他综合收益 | | | －２，４３３，２１０．００ |
| 七、综合收益总额 | | ３８，９０４，２７６．７９ | ２４，６４５，０７６．２４ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ４０５，７７９，９９７．３１ | ７９３，８６５，２１８．８６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六（４１） | １６，１７３，８９６．５６ | ３１，０３５，４１８．９３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４２１，９５３，８９３．８７ | ８２４，９００，６３７．７９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３２４，４２５，０２５．０６ | ５８８，１７５，１８７．１６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３４，６２３，３６７．２９ | ２８，７０６，１９２．３６ |
| 支付的各项税费 | | ５１，０６０，５５３．３９ | ５０，３５１，５５０．２７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六（４１） | １１８，９５９，４５２．８４ | ９１，６７２，１３７．６８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５２９，０６８，３９８．５８ | ７５８，９０５，０６７．４７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１０７，１１４，５０４．７１ | ６５，９９５，５７０．３２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９，５００，０００．００ | ２１，５００，７４８．４７ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １３，５９９，４０８．０３ | ６，８９９，０４９．７８ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４８，８００．００ | ６１８，６００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六（４１） | １００，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １２３，１４８，２０８．０３ | ２９，０１８，３９８．２５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３，２２９，８１１．１９ | ４，２７８，９１８．０５ |
| 投资支付的现金 | | | １０７，５７３，１００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六（４１） | １５０，２００，５４１．５１ | ９１，２８６，５４２．８４ |
| 投资活动现金流出小计 | | １５３，４３０，３５２．７０ | ２０３，１３８，５６０．８９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３０，２８２，１４４．６７ | －１７４，１２０，１６２．６４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ５０，０００，０００．００ | ３２，０６６，８３６．９５ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ７２，８９５．８６ | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５０，０７２，８９５．８６ | ３２，０６６，８３６．９５ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ４７，１０９，５０１．０５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４５，３０６，４３５．２４ | ２１，９９６，２８８．７３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １０６，５１７．１７ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４５，４１２，９５２．４１ | ６９，１０５，７８９．７８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ４，６５９，９４３．４５ | －３７，０３８，９５２．８３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１３２，７３６，７０５．９３ | －１４５，１６３，５４５．１５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３３５，８０１，７７４．７７ | ３９１，１６６，５１０．６３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２０３，０６５，０６８．８４ | ２４６，００２，９６５．４８ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ７３，５７６，２１９．１１ | ２１４，７９６，８８１．２２ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １４，０７９，３６４．１０ | ３８，６１５，３７６．５１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ８７，６５５，５８３．２１ | ２５３，４１２，２５７．７３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４８，７２５，０８７．３４ | ２１，０６５，１２２．４１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２２，００３，３９０．５５ | １６，８３７，７１６．９６ |
| 支付的各项税费 | | ４０，２７５，８４９．８０ | ３６，１１０，８７２．３０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ５６，１１１，３１５．２６ | ６４，８７６，７２７．５７ |
| 经营活动现金流出小计 | | １６７，１１５，６４２．９５ | １３８，８９０，４３９．２４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －７９，４６０，０５９．７４ | １１４，５２１，８１８．４９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９，５００，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １３，６９９，４０８．０３ | ５，８７５，０８６．４２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １５，０００．００ | ６１８，６００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | １００，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １２３，２１４，４０８．０３ | ６，４９３，６８６．４２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２，４７０，０４９．４５ | ３，８５８，７４２．７２ |
| 投资支付的现金 | | １０，２６３，２６５．００ | １０７，５７３，１００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １５０，２００，０００．００ | ８，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １６２，９３３，３１４．４５ | １１１，４３９，８４２．７２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３９，７１８，９０６．４２ | －１０４，９４６，１５６．３０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３０，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３０，０００，０００．００ | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４４，０５５，０７７．５０ | ２１，４４６，４９０．１１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４４，０５５，０７７．５０ | ２１，４４６，４９０．１１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１４，０５５，０７７．５０ | －２１，４４６，４９０．１１ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１３３，２３４，０４３．６６ | －１１，８７０，８２７．９２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３１２，４７３，１９１．６５ | ２１４，８９８，７６７．８５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １７９，２３９，１４７．９９ | ２０３，０２７，９３９．９３ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１９，１３４，４９６．７３ | | | ９８，９６１，４２２．０８ | | ２５０，１６５，２１９．９５ | | ２７，１４９，５５３．８１ | ８４８，８０９，２９２．５７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１９，１３４，４９６．７３ | | | ９８，９６１，４２２．０８ | | ２５０，１６５，２１９．９５ | | ２７，１４９，５５３．８１ | ８４８，８０９，２９２．５７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３，５８４，３００．００ | ７，１４０，２１３．５１ | | | | －９，８２３，３２５．９６ | | －２７０，００７．０１ | －１３，６４９，２４６．４８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３６，１９６，２５４．０４ | | １１４，２６０．４９ | ３６，３１０，５１４．５３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３６，１９６，２５４．０４ | | １１４，２６０．４９ | ３６，３１０，５１４．５３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ３，５８４，３００．００ | ７，１４０，２１３．５１ | | | | | | | －３，５５５，９１３．５１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ３，５８４，３００．００ | ７，１４０，２１３．５１ | | | | | | | －３，５５５，９１３．５１ |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４６，０１９，５８０．００ | | －３８４，２６７．５０ | －４６，４０３，８４７．５０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４６，０１９，５８０．００ | | －３８４，２６７．５０ | －４６，４０３，８４７．５０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３２２，７１８，７９６．７３ | ７，１４０，２１３．５１ | | ９８，９６１，４２２．０８ | | ２４０，３４１，８９３．９９ | | ２６，８７９，５４６．８０ | ８３５，１６０，０４６．０９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３２１，８０６，９７６．９６ | | | ９０，６５２，８５８．０２ | | ２１０，５２６，２３１．７１ | | ４３，９３０，４１６．１３ | ８２０，３１５，０８２．８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３２１，８０６，９７６．９６ | | | ９０，６５２，８５８．０２ | | ２１０，５２６，２３１．７１ | | ４３，９３０，４１６．１３ | ８２０，３１５，０８２．８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２，６７２，４８０．２３ | | | ８，３０８，５６４．０６ | | ３９，６３８，９８８．２４ | | －１６，７８０，８６２．３２ | ２８，４９４，２０９．７５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７１，６８６，２２２．０７ | | －３，１８５，５７９．７５ | ６８，５００，６４２．３２ |
| （二）其他综合收益 | | －３，４０１，３６０．００ | | | | | | | | －３，４０１，３６０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３，４０１，３６０．００ | | | | | ７１，６８６，２２２．０７ | | －３，１８５，５７９．７５ | ６５，０９９，２８２．３２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ７２８，８７９．７７ | | | | | | | －１３，４８５，２８２．５７ | －１２，７５６，４０２．８０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | －１３，４８５，２８２．５７ | －１３，４８５，２８２．５７ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ７２８，８７９．７７ | | | | | | | | ７２８，８７９．７７ |
| （四）利润分配 | | | | | ８，３０８，５６４．０６ | | －３１，３１８，３５４．０６ | | －１１０，０００．００ | －２３，１１９，７９０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ８，３０８，５６４．０６ | | －８，３０８，５６４．０６ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３，００９，７９０．００ | | －１１０，０００．００ | －２３，１１９，７９０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | －７２８，８７９．７７ | | | －７２８，８７９．７７ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | －７２８，８７９．７７ | | | －７２８，８７９．７７ |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１９，１３４，４９６．７３ | | | ９８，９６１，４２２．０８ | | ２５０，１６５，２１９．９５ | | ２７，１４９，５５３．８１ | ８４８，８０９，２９２．５７ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１５，９５３，０６９．８２ | | | ９８，９６１，４２２．０８ | | ２５３，３６１，０７７．６３ | ８２１，６７４，１６９．５３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１５，９５３，０６９．８２ | | | ９８，９６１，４２２．０８ | | ２５３，３６１，０７７．６３ | ８２１，６７４，１６９．５３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３，５８４，３００．００ | ７，１４０，２１３．５１ | | | | －７，１１５，３０３．２１ | －１０，６７１，２１６．７２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３８，９０４，２７６．７９ | ３８，９０４，２７６．７９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３８，９０４，２７６．７９ | ３８，９０４，２７６．７９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ３，５８４，３００．００ | ７，１４０，２１３．５１ | | | | | －３，５５５，９１３．５１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | ３，５８４，３００．００ | ７，１４０，２１３．５１ | | | | | －３，５５５，９１３．５１ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４６，０１９，５８０．００ | －４６，０１９，５８０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４６，０１９，５８０．００ | －４６，０１９，５８０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１９，５３７，３６９．８２ | ７，１４０，２１３．５１ | | ９８，９６１，４２２．０８ | | ２４６，２４５，７７４．４２ | ８１１，００２，９５２．８１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１９，３５４，４２９．８２ | | | ９０，６５２，８５８．０２ | | ２０１，５９３，７９１．０５ | ７６４，９９９，６７８．８９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１９，３５４，４２９．８２ | | | ９０，６５２，８５８．０２ | | ２０１，５９３，７９１．０５ | ７６４，９９９，６７８．８９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３，４０１，３６０．００ | | | ８，３０８，５６４．０６ | | ５１，７６７，２８６．５８ | ５６，６７４，４９０．６４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８３，０８５，６４０．６４ | ８３，０８５，６４０．６４ |
| （二）其他综合收益 | | －３，４０１，３６０．００ | | | | | | －３，４０１，３６０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －３，４０１，３６０．００ | | | | | ８３，０８５，６４０．６４ | ７９，６８４，２８０．６４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ８，３０８，５６４．０６ | | －３１，３１８，３５４．０６ | －２３，００９，７９０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ８，３０８，５６４．０６ | | －８，３０８，５６４．０６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２３，００９，７９０．００ | －２３，００９，７９０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １５３，３９８，６００．００ | ３１５，９５３，０６９．８２ | | | ９８，９６１，４２２．０８ | | ２５３，３６１，０７７．６３ | ８２１，６７４，１６９．５３ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：周鹂 会计机构负责人：王小娥
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：何勤
武汉健民药业集团股份有限公司
２０１１年７月１８日
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