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证券代码:601678 股票简称:滨化股份TitlePh

滨化集团股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-20 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

1.6 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人(会计主管人员)袁春军声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称滨化股份
股票代码601678
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名于江刘宝刚
联系地址山东省滨州市黄河五路560号山东省滨州市黄河五路560号
电话0543-21185710543-2118571
传真0543-21185920543-2118592
电子信箱befar@befar.combefar@befar.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产4,303,661,686.964,140,317,165.233.95
所有者权益(或股东权益)3,408,926,469.603,096,651,290.0510.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.16504.6910.13
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润481,723,734.22207,949,074.31131.65
利润总额482,667,280.39208,522,026.70131.47
归属于上市公司股东的净利润353,202,312.10155,646,058.25126.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润352,108,680.43155,293,348.68126.74
基本每股收益(元)0.53520.2573108.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.53350.2567107.83
稀释每股收益(元)0.53520.2573108.01
加权平均净资产收益率(%)10.907.13增加3.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额720,036,092.7473,079,270.80885.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元)1.09100.11891.82

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-68,104.79
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)324,100.00
对外委托贷款取得的损益418,157.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出687,550.96
所得税影响额-241,213.09
少数股东权益影响额(税后)-26,858.47
合计1,093,631.67

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份330,000,00075  148,500,000-33,000,000115,500,000445,500,00067.5
1、国家持股33,000,0007.5  -33,000,000-33,000,000  
2、国有法人持股         
3、其他内资持股297,000,00067.5  148,500,000 148,500,000445,500,00067.5
其中: 境内非国有法人持股71,115,00016.16  35,557,500 35,557,500106,672,50016.16
境内自然人持股225,885,00051.34  112,942,500 112,942,500338,827,50051.34
4、外资持股         
其中: 境外法人持股         
境外自然人持股         
二、无限售条件流通股份110,000,00025  71,500,00033,000,000104,500,000214,500,00032.5
1、人民币普通股110,000,00025  71,500,00033,000,000104,500,000214,500,00032.5
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数440,000,000100  220,000,000220,000,000660,000,000100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数33,954户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
张忠正境内自然人10.569,300,00069,300,000
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会国家7.549,500,000
上海复星化工医药创业投资有限公司境内非国有法人7.549,500,00049,500,000
浙江龙盛集团股份有限公司境内非国有法人7.1647,272,50047,272,500
石秦岭境内自然人5.2534,650,00034,650,000
杜秋敏境内自然人2.2514,850,00014,850,000
初照圣境内自然人2.2514,850,00014,850,000
李德敏境内自然人2.2514,850,00014,850,000
金建全境内自然人2.2514,850,00014,850,000
王黎明境内自然人2.2514,850,00014,850,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
滨州市人民政府国有资产监督管理委员会49,500,000人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金11,252,087人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金8,824,029人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金5,548,102人民币普通股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金4,284,835人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金3,414,149人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪2,299,853人民币普通股
太平洋证券股份有限公司2,199,994人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪2,000,000人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-上投摩根中小盘股票型证券投资基金1,949,797人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
张忠正董事长46,200,00023,100,000 69,300,000公司实施公积金转增股本方案
石秦岭副董事长、总经理23,100,00011,550,000 34,650,000公司实施公积金转增股本方案
李晓光董事、副总经理  
杜秋敏董事9,900,0004,950,000 14,850,000公司实施公积金转增股本方案
李德敏董事、副总经理9,900,0004,950,000 14,850,000公司实施公积金转增股本方案
初照圣董事、总工程师9,900,0004,950,000 14,850,000公司实施公积金转增股本方案
王黎明董事、副总经理9,900,0004,950,000 14,850,000公司实施公积金转增股本方案
于江董事、副总经理、董事会秘书6,600,0003,300,000 9,900,000公司实施公积金转增股本方案
刘嘉厚独立董事  
张国民独立董事  
张小炜独立董事  
严爱娥独立董事  
金建全监事会主席9,900,0004,950,000 14,850,000公司实施公积金转增股本方案
刘洪安监事1,439,165719,583 2,158,748公司实施公积金转增股本方案
姚建芳监事  
高连强监事  
刘振科监事  
闫进福监事10050 150公司实施公积金转增股本方案
张卫东监事  
任元滨副总经理1,439,167719,583 2,158,750公司实施公积金转增股本方案
李嘉骊副总经理1,439,167719,583 2,158,750公司实施公积金转增股本方案
孔祥金财务总监660,000330,000 990,000公司实施公积金转增股本方案
张华监事(离职)  
常盛监事(离职)  

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

(%)

营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
化工行业2,321,512,456.201,688,699,235.2927.2637.8126.05增加6.79个百分点
分产品
环氧丙烷1,216,391,612.11932,021,529.2223.3817.1710.27增加4.8个百分点
氯碱产品450,082,456.37261,702,266.7441.8570.917.48增加26.43个百分点
三氯乙烯342,986,833.56209,840,406.7138.82107.8118.39减少2.97个百分点
助剂产品117,033,520.87105,361,678.759.9744.8250.96减少3.66个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额63,505.53万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
国内2,182,997,321.9032.65
国外138,515,134.30256.72
合计2,321,512,456.2037.81

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内全国化工行业景气度上升,环氧丙烷、烧碱报告期内价格增幅较大,毛利增幅较大。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
盐场改造项目21,811,364.4490%未完工,尚未取得收益
滨化研发中心44,681,758.2280%不适用
化工热力线改造项目7,486,451.2490%不适用
东瑞粒碱装置项目11,364,590.8990%未完工,尚未取得收益
化工污水应急处理装置3,720,487.1595%不适用
热力系统及系统节能项目3,516,840.00 未完工,尚未取得收益
化工分公司整体搬迁项目5,054,522.72 未完工,尚未取得收益
VCM电石罩棚项目4,210,035.9295%不适用
优质渔项目8,056,103.4190%未完工,尚未取得收益
其他11,517,911.81 未完工,尚未取得收益
合计121,420,065.80

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司2011年3月29日2,000连带责任担保2011年3月29日~2012年3月28日
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司2011年4月15日3,000连带责任担保2011年4月15日~2012年4月15日
山东滨化滨阳燃化有限公司2008年4月28日8,000连带责任担保2008年4月28日~2015年4月28日
报告期内担保发生额合计5,000
报告期末担保余额合计13,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计13,250
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额26,250
担保总额占公司净资产的比例(%)7.47
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额8,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额
上述三项担保金额合计8,000

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
滨州市滨城区天成小额贷款有限公司30,000,00030,000,000.003032,969,341.342,521,399.371,921,399.37长期股权投资 
合计30,000,00030,000,00032,969,341.342,521,399.371,921,399.37

§2 财务会计报告

2.1 审计意见

财务报告√未经审计           □审计

2.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产: 
货币资金(六)-1820,434,659.21311,051,526.01
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
应收票据(六)-2316,619,680.46640,520,030.15
应收账款(六)-3133,076,543.3587,084,793.68
预付款项(六)-568,265,471.5137,175,444.44
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利   
其他应收款(六)-48,112,248.787,217,162.43
买入返售金融资产   
存货(六)-6134,170,417.47140,293,174.56
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产(六)-71,454,740.0982,307,121.09
流动资产合计 1,482,133,760.871,305,649,252.36
非流动资产: 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资(六)-952,514,579.9850,593,180.61
投资性房地产   
固定资产(六)-102,531,165,343.302,612,428,750.89
在建工程(六)-11121,420,065.8053,748,930.57
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产(六)-12104,464,069.65105,494,135.03
开发支出   
商誉   
长期待摊费用(六)-13427,149.07527,174.14
递延所得税资产(六)-1411,536,718.2911,875,741.63
其他非流动资产   
非流动资产合计 2,821,527,926.092,834,667,912.87
资产总计 4,303,661,686.964,140,317,165.23
流动负债: 
短期借款(六)-16277,500,000.00285,000,000.00
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
交易性金融负债   
应付票据   
应付账款(六)-17180,546,136.61219,119,738.82
预收款项(六)-1832,093,387.6429,175,769.36
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬(六)-1923,438,432.1723,301,337.85
应交税费(六)-2029,038,992.4836,847,318.76
应付利息(六)-212,167,248.81981,241.51
应付股利   
其他应付款(六)-2236,706,789.8436,390,882.07
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债(六)-23170,000,000.00270,000,000.00
其他流动负债   
流动负债合计 751,490,987.55900,816,288.37
非流动负债: 
长期借款(六)-2437,500,000.0045,000,000.00
应付债券   
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债   
其他非流动负债(六)-252,100,000.002,692,962.98
非流动负债合计 39,600,000.0047,692,962.98
负债合计 791,090,987.55948,509,251.35
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本)(六)-26660,000,000.00440,000,000.00
资本公积(六)-281,791,231,188.802,011,231,188.80
减:库存股   
专项储备(六)-276,669,496.403,596,628.95
盈余公积(六)-2960,794,766.2060,794,766.20
一般风险准备   
未分配利润(六)-30890,231,018.20581,028,706.10
外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 3,408,926,469.603,096,651,290.05
少数股东权益 103,644,229.8195,156,623.83
所有者权益合计 3,512,570,699.413,191,807,913.88
负债和所有者权益总计 4,303,661,686.964,140,317,165.23

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:滨化集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产: 
货币资金 354,363,653.6165,718,473.32
交易性金融资产   
应收票据 157,760,961.81306,398,368.92
应收账款(十一)-188,738,740.9756,574,171.69
预付款项 38,190,913.3315,390,778.92
应收利息   
应收股利   
其他应收款(十一)-231,433,855.8410,661,043.24
存货 24,620,833.1930,717,038.43
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产 570,421.6580,538,484.25
流动资产合计 695,679,380.4565,998,358.77
非流动资产: 
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资(十一)-32,176,580,141.652,174,658,742.28
投资性房地产   
固定资产 383,865,637.83410,288,319.80
在建工程 63,957,750.7931,023,002.74
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 51,673,712.1552,036,979.29
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产 2,603,907.352,548,473.86
其他非流动资产   
非流动资产合计 2,678,681,149.772,670,555,517.97
资产总计 3,374,360,530.173,236,553,876.74
流动负债: 
短期借款 170,000,000.00150,000,000.00
交易性金融负债   
应付票据   
应付账款 43,538,337.6963,581,044.85
预收款项 10,035,579.1610,360,430.83
应付职工薪酬 19,233,975.2319,360,647.14
应交税费 12,380,298.095,293,390.07
应付利息  463,194.42
应付股利   
其他应付款 7,092,645.335,859,958.19
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00140,000,000.00
其他流动负债   
流动负债合计 302,280,835.50394,918,665.50
非流动负债: 
长期借款   
应付债券   
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债   
其他非流动负债 2,100,0002,692,962.98
非流动负债合计 2,100,0002,692,962.98
负债合计 304,380,835.5397,611,628.48
所有者权益(或股东权益): 
实收资本(或股本) 660,000,000.00440,000,000.00
资本公积 1,788,333,759.42,008,333,759.4
减:库存股   
专项储备   
盈余公积 57,574,711.5357,574,711.53
一般风险准备   
未分配利润 564,071,223.74333,033,777.33
所有者权益(或股东权益)合计 3,069,979,694.672,838,942,248.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,374,360,530.173,236,553,876.74

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 2,328,006,916.511,695,124,425.04
其中:营业收入(六)-312,328,006,916.511,695,124,425.04
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 1,849,222,738.721,513,012,107.77
其中:营业成本(六)-311,694,886,621.411,343,738,932.23
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加(六)-3219,062,623.0012,283,665.40
销售费用(六)-3343,488,348.2136,213,985.93
管理费用(六)-3468,700,066.9887,046,186.29
财务费用(六)-3521,939,893.2635,591,617.24
资产减值损失(六)-371,145,185.86-1,862,279.32
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
投资收益(损失以“-”号填列)(六)-362,939,556.4325,836,757.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,521,399.37 
汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 481,723,734.22207,949,074.31
加:营业外收入(六)-381,638,791.021,302,382.72
减:营业外支出(六)-39695,244.85729,430.33
其中:非流动资产处置损失 68,104.7933,095.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 482,667,280.39208,522,026.70
减:所得税费用(六)-40105,267,362.3139,618,343.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 377,399,918.08168,903,682.86
归属于母公司所有者的净利润 353,202,312.10155,646,058.25
少数股东损益 24,197,605.9813,257,624.61
六、每股收益:   
(一)基本每股收益(六)-410.53520.2573
(二)稀释每股收益(六)-410.53520.2573
七、其他综合收益  
八、综合收益总额 377,399,918.08168,903,682.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 353,202,312.10155,646,058.25
归属于少数股东的综合收益总额 24,197,605.9813,257,624.61

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入(十一)-41,220,643,943.64975,459,772.57
减:营业成本(十一)-4985,193,181.65852,435,826.94
营业税金及附加 6,157,054.882,923,398.97
销售费用 19,318,747.1023,898,095.30
管理费用 39,039,808.4441,554,971.12
财务费用 10,168,575.479,562,920.28
资产减值损失 906,579.84-2,454,731.91
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
投资收益(损失以“-”号填列)(十一)-5138,829,556.4333,556,757.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2,521,399.37 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 298,689,552.6981,096,048.91
加:营业外收入 1,172,354.98539,528.87
减:营业外支出 598,384.79619,762.83
其中:非流动资产处置损失  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 299,263,522.8881,015,814.95
减:所得税费用 24,226,076.477,635,082.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 275,037,446.4173,380,732.91
五、每股收益:   
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 275,037,446.4173,380,732.91

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 2,446,126,553.361,421,289,699.21
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金(六)-42.14,466,462.854,787,937.66
经营活动现金流入小计 2,450,593,016.211,426,077,636.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,324,910,329.891,107,656,516.77
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 67,814,603.0568,385,237.17
支付的各项税费 277,699,094.99133,673,894.32
支付其他与经营活动有关的现金(六)-42.260,132,895.5443,282,717.81
经营活动现金流出小计 1,730,556,923.471,352,998,366.07
经营活动产生的现金流量净额 720,036,092.7473,079,270.80
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 80,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 600,000.0028,986,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 274,509.8149,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 80,874,509.8129,036,216.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,804,194.3098,559,837.70
投资支付的现金  80,000,000.00
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 96,804,194.30178,559,837.70
投资活动产生的现金流量净额 -15,929,684.49-149,523,621.04
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  2,000,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 247,500,000.00335,000,000.00
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 247,500,000.002,335,300,000.00
偿还债务支付的现金 362,500,000.001,915,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,723,275.0595,439,462.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 15,710,000.004,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金  372,729,519.94
筹资活动现金流出小计 442,223,275.052,383,168,982.27
筹资活动产生的现金流量净额 -194,723,275.05-47,868,982.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额 509,383,133.20-124,313,332.51
加:期初现金及现金等价物余额 311,051,526.01465,966,372.61
六、期末现金及现金等价物余额 820,434,659.21341,653,040.10

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 1,333,366,056.391,017,481,824.12
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 2,230,696.572,889,485.85
经营活动现金流入小计 1,335,596,752.961,020,371,309.97
购买商品、接受劳务支付的现金 922,552,100.16852,523,693.78
支付给职工以及为职工支付的现金 30,935,736.0333,094,570.90
支付的各项税费 78,338,183.0740,407,649.45
支付其他与经营活动有关的现金 29,109,885.5927,048,201.50
经营活动现金流出小计 1,060,935,904.85953,074,115.63
经营活动产生的现金流量净额 274,660,848.1167,297,194.34
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金 80,000,000.00 
取得投资收益收到的现金 136,490,000.0036,706,666.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 274,509.8149,550.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 99,000,000.001,238,867,273.14
投资活动现金流入小计 315,764,509.811,275,623,489.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,964,320.7428,111,477.15
投资支付的现金  1,815,527,629.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金 132,251,569.20139,524,108.05
投资活动现金流出小计 166,215,889.941,983,163,214.63
投资活动产生的现金流量净额 149,548,619.87-707,539,724.83
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金  2,000,300,000.00
取得借款收到的现金 140,000,000.00100,000,000.00
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 140,000,000.002,100,300,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.001,365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,564,287.6973,550,221.19
支付其他与筹资活动有关的现金  180,379,512.00
筹资活动现金流出小计 275,564,287.691,618,929,733.19
筹资活动产生的现金流量净额 -135,564,287.69481,370,266.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
五、现金及现金等价物净增加额 288,645,180.29-158,872,263.68
加:期初现金及现金等价物余额 65,718,473.32294,734,963.95
六、期末现金及现金等价物余额 354,363,653.61135,862,700.27

法定代表人:张忠正 主管会计工作负责人:孔祥金 会计机构负责人:袁春军

(下转D8版)

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