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深圳市芭田生态工程股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-20 来源：证券时报网 作者：

　　（上接D23版）

７．２．２ 利润表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入９４３，０８８，９４４．５９３１１，８４１，３３４．８５７０３，２２７，５６１．９１２６９，１９５，２９７．４０
其中：营业收入９４３，０８８，９４４．５９３１１，８４１，３３４．８５７０３，２２７，５６１．９１２６９，１９５，２９７．４０
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本８９６，９１９，０１３．３６３２０，８４２，３７９．４０６５９，６８５，５６９．０５２６２，８４８，７５９．４３
其中：营业成本７９１，８８８，５８３．０２２４９，５２４，４８９．２３５９２，３９３，３５１．３７２２６，１６６，５９５．３１
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加２３３，０２９．９６２３１，２６３．７３３６，８９９．２９３６，７７３．５９
销售费用４５，６２５，５６７．７０２３，８１８，４９４．９３３６，６６５，１７８．０６１４，８４２，４７０．４８
管理费用５６，０４６，５４０．９７４４，０８４，３２０．４３２９，５１２，４４８．８７２０，５１４，４６１．６１
财务费用８４２，６２４．０５１，０７２，５４２．００１１６，３２４．３０３０７，５５５．２８
资产减值损失２，２８２，６６７．６６２，１１１，２６９．０８９６１，３６７．１６９８０，９０３．１６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）－２００，０００．００－２００，０００．００  
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）４５，９６９，９３１．２３－９，２０１，０４４．５５４３，５４１，９９２．８６６，３４６，５３７．９７
加：营业外收入３，９３１，３４３．２７３，７８９，７３５．３７４，５０１，５０２．３５４，３２６，９３８．０８
减：营业外支出６２６，４５３．５４５４６，１４２．５１４９１，６１９．７７３９５，７０９．４１
其中：非流动资产处置损失５０３，７０６．６６４４３，７３２．６６３１６，２９０．２８３１６，２９０．２８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）４９，２７４，８２０．９６－５，９５７，４５１．６９４７，５５１，８７５．４４１０，２７７，７６６．６４
减：所得税费用１２，５７６，１６６．４２１，０８７，９６７．１１１１，７５６，６７１．８１１，９６６，４４８．０６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）３６，６９８，６５４．５４－７，０４５，４１８．８０３５，７９５，２０３．６３８，３１１，３１８．５８
归属于母公司所有者的净利润３５，４４５，６９４．７３－７，０４５，４１８．８０３４，９６０，２９７．２４８，３１１，３１８．５８
少数股东损益１，２５２，９５９．８１ ８３４，９０６．３９ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．０９０ ０．１１５ 
（二）稀释每股收益０．０８９ ０．１１５ 
七、其他综合收益    
八、综合收益总额３６，６９８，６５４．５４－７，０４５，４１８．８０３５，７９５，２０３．６３０８，３１１，３１８．５８０
归属于母公司所有者的综合收益总额３５，４４５，６９４．７３－７，０４５，４１８．８０３４，９６０，２９７．２４０８，３１１，３１８．５８０
归属于少数股东的综合收益总额１，２５２，９５９．８１ ８３４，９０６．３９０ 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金９０３，３８２，９６２．５２２７２，０３５，２０９．２８６６６，０９５，７５６．０５２４８，８４５，０４１．１０
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    

拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还０．０００．００１０６，０００．０００．００
收到其他与经营活动有关的现金３，０４５，７８０．４７３５，２３１，９０２．９４３，４３８，４２３．８１４０，２８８，６７７．７２
经营活动现金流入小计９０６，４２８，７４２．９９３０７，２６７，１１２．２２６６９，６４０，１７９．８６２８９，１３３，７１８．８２
购买商品、接受劳务支付的现金８５７，１１５，４０８．９２３０２，５２７，９３０．９３５５９，６２７，５９４．４０２００，４９８，３３０．０５
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金５２，０６０，６２９．９３３８，４３８，６６３．８９４６，５８８，７０６．０５３６，０１２，８２０．５７
支付的各项税费２４，９６２，１７６．９７３，７７０，７３５．１４１，４４６，３０２．１６５０４，５５１．４８
支付其他与经营活动有关的现金２３，３１４，５０７．０７１４，５３５，６５１．５０２１，７５８，３９０．６７１２，８４７，８０５．６６
经营活动现金流出小计９５７，４５２，７２２．８９３５９，２７２，９８１．４６６２９，４２０，９９３．２８２４９，８６３，５０７．７６
经营活动产生的现金流量净额－５１，０２３，９７９．９０－５２，００５，８６９．２４４０，２１９，１８６．５８３９，２７０，２１１．０６
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金４，２００，０００．００４，２００，０００．００  
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１８２，２０２．９０１８２，２０２．９０４３，０００．００４３，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计４，３８２，２０２．９０４，３８２，２０２．９０４３，０００．００４３，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１２，５６７，２８３．６４１１，１６６，７２９．６３３，５４０，４１６．４３５７９，７９６．２０
投资支付的现金 ０．００ ０．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计１２，５６７，２８３．６４１１，１６６，７２９．６３３，５４０，４１６．４３５７９，７９６．２０
投资活动产生的现金流量净额－８，１８５，０８０．７４－６，７８４，５２６．７３－３，４９７，４１６．４３－５３６，７９６．２０
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金１１０，０００，０００．００１１０，０００，０００．００１０２，０００，０００．００１０２，０００，０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金  ２，９０８，８００．００２，９０８，８００．００
筹资活动现金流入小计１１０，０００，０００．００１１０，０００，０００．００１０４，９０８，８００．００１０４，９０８，８００．００
偿还债务支付的现金５０，０００，０００．００５０，０００，０００．００５２，０００，０００．００５２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金１７，０７６，３８９．６４１７，０７６，３８９．６４１，０９９，８２２．５０１，０９９，８２２．５０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流出小计６７，０７６，３８９．６４６７，０７６，３８９．６４５３，０９９，８２２．５０５３，０９９，８２２．５０
筹资活动产生的现金流量净额４２，９２３，６１０．３６４２，９２３，６１０．３６５１，８０８，９７７．５０５１，８０８，９７７．５０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额－１６，２８５，４５０．２８－１５，８６６，７８５．６１８８，５３０，７４７．６５９０，５４２，３９２．３６
加：期初现金及现金等价物余额２１９，３１１，９５５．２８９９，０５０，０６５．２０２０３，３８８，４６４．４６８４，６８８，１５８．８５
六、期末现金及现金等价物余额２０３，０２６，５０５．００８３，１８３，２７９．５９２９１，９１９，２１２．１１１７５，２３０，５５１．２１

７．２．４ 合并所有者权益变动表

７．２．５ 母公司所有者权益变动表

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

深圳市芭田生态工程股份有限公司

法定代表人：黄培钊

二○一一年七月十八日

合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３０４，５６０，０００．００６４，８６０，１１６．６６　　３１，７４２，４４７．７１　２５９，５８２，５９０．６６　１３，０５７，２５１．９５６７３，８０２，４０６．９８３０４，５６０，０００．００５３，５０７，９１６．６６　　２９，１５６，４１３．９７　１５７，３４５，２７３．４８　１０，７８８，０４７．０８５５５，３５７，６５１．１９
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额３０４，５６０，０００．００６４，８６０，１１６．６６　　３１，７４２，４４７．７１　２５９，５８２，５９０．６６　１３，０５７，２５１．９５６７３，８０２，４０６．９８３０４，５６０，０００．００５３，５０７，９１６．６６　　２９，１５６，４１３．９７　１５７，３４５，２７３．４８　１０，７８８，０４７．０８５５５，３５７，６５１．１９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）９１，３６８，０００．００３１，５９０，７４５．２５　　　　－７１，１５０，３０５．２７　１，２５２，９５９．８１５３，０６１，３９９．７９　１１，３５２，２００．００　　２，５８６，０３３．７４　１０２，２３７，３１７．１８　２，２６９，２０４．８７１１８，４４４，７５５．７９
（一）净利润　　　　　　３５，４４５，６９４．７３　１，２５２，９５９．８１３６，６９８，６５４．５４　　　　　　１０４，８２３，３５０．９２　２，２６９，２０４．８７１０７，０９２，５５５．７９
（二）其他综合收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　３５，４４５，６９４．７３　１，２５２，９５９．８１３６，６９８，６５４．５４　　　　　　１０４，８２３，３５０．９２　２，２６９，２０４．８７１０７，０９２，５５５．７９
（三）所有者投入和减少资本　３１，５９０，７４５．２５　　　　　　　３１，５９０，７４５．２５　１１，３５２，２００．００　　　　　　　１１，３５２，２００．００
１．所有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　３１，５９０，７４５．２５　　　　　　　３１，５９０，７４５．２５　１１，３５２，２００．００　　　　　　　１１，３５２，２００．００
３．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（四）利润分配９１，３６８，０００．００　　　　　－１０６，５９６，０００．００　　－１５，２２８，０００．００　　　　２，５８６，０３３．７４　－２，５８６，０３３．７４　　　
１．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　２，５８６，０３３．７４　－２，５８６，０３３．７４　　　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配９１，３６８，０００．００　　　　　－１０６，５９６，０００．００　　－１５，２２８，０００．００　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额３９５，９２８，０００．００９６，４５０，８６１．９１　　３１，７４２，４４７．７１　１８８，４３２，２８５．３９　１４，３１０，２１１．７６７２６，８６３，８０６．７７３０４，５６０，０００．００６４，８６０，１１６．６６　　３１，７４２，４４７．７１　２５９，５８２，５９０．６６　１３，０５７，２５１．９５６７３，８０２，４０６．９８

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３０４，５６０，０００．００６３，０３３，２００．００　　２７，０３０，７６３．２４　１４２，９８３，５７８．９３５３７，６０７，５４２．１７３０４，５６０，０００．００５１，６８１，０００．００　　２４，４４４，７２９．５０　１１９，７０９，２７５．２２５００，３９５，００４．７２
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年年初余额３０４，５６０，０００．００６３，０３３，２００．００　　２７，０３０，７６３．２４　１４２，９８３，５７８．９３５３７，６０７，５４２．１７３０４，５６０，０００．００５１，６８１，０００．００　　２４，４４４，７２９．５０　１１９，７０９，２７５．２２５００，３９５，００４．７２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）９１，３６８，０００．００３１，５９０，７４５．２５　　　　－１１３，６４１，４１８．８０９，３１７，３２６．４５　１１，３５２，２００．００　　２，５８６，０３３．７４　２３，２７４，３０３．７１３７，２１２，５３７．４５
（一）净利润　　　　　　－７，０４５，４１８．８０－７，０４５，４１８．８０　　　　　　２５，８６０，３３７．４５２５，８６０，３３７．４５
（二）其他综合收益　　　　　　　　　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　－７，０４５，４１８．８０－７，０４５，４１８．８０　　　　　　２５，８６０，３３７．４５２５，８６０，３３７．４５
（三）所有者投入和减少资本　３１，５９０，７４５．２５　　　　　３１，５９０，７４５．２５　１１，３５２，２００．００　　　　　１１，３５２，２００．００
１．所有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　３１，５９０，７４５．２５　　　　　３１，５９０，７４５．２５　１１，３５２，２００．００　　　　　１１，３５２，２００．００
３．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（四）利润分配９１，３６８，０００．００　　　　　－１０６，５９６，０００．００－１５，２２８，０００．００　　　　２，５８６，０３３．７４　－２，５８６，０３３．７４　
１．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　２，５８６，０３３．７４　－２，５８６，０３３．７４　
２．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　
３．对所有者（或股东）的分配９１，３６８，０００．００　　　　　－１０６，５９６，０００．００－１５，２２８，０００．００　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　　　　　　　　　
（六）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　
１．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　　
２．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　　
（七）其他　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额３９５，９２８，０００．００９４，６２３，９４５．２５　　２７，０３０，７６３．２４　２９，３４２，１６０．１３５４６，９２４，８６８．６２３０４，５６０，０００．００６３，０３３，２００．００　　２７，０３０，７６３．２４　１４２，９８３，５７８．９３５３７，６０７，５４２．１７

本版导读：

杭州滨江房产集团股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-07-20
深圳市芭田生态工程股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-07-20
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