§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人张万海及会计机构负责人(会计主管人员)张万海声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 芭田股份 |
股票代码 | 002170 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 吴益辉 | 张重程 |
联系地址 | 深圳市南山区科技园科苑路3号4-6 | 深圳市南山区科技园科苑路3号4-6 |
电话 | 0755-26951598 | 0755-26951598 |
传真 | 0755-26584355 | 0755-26584355 |
电子信箱 | wyh@batian.com.cn | zhangzc11999@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 916,786,222.40 | 799,471,464.81 | 14.67% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 712,553,595.01 | 660,745,155.03 | 7.84% |
股本(股) | 395,928,000.00 | 304,560,000.00 | 30.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.80 | 2.17 | -17.05% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 943,088,944.59 | 703,227,561.91 | 34.11% |
营业利润(元) | 45,969,931.23 | 43,541,992.86 | 5.58% |
利润总额(元) | 49,274,820.96 | 47,551,875.44 | 3.62% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,445,694.73 | 34,960,297.24 | 1.39% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 32,646,652.12 | 31,581,342.12 | 3.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.090 | 0.115 | -21.74% |
稀释每股收益(元/股) | 0.089 | 0.115 | -22.61% |
加权平均净资产收益率 (%) | 5.26% | 6.22% | -0.96% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.85% | 5.62% | -0.77% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,023,979.90 | 40,219,186.58 | -226.86% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.13 | 0.13 | -200.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -408,622.99 | 无 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,835,700.00 | 政府补助详见附注六 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -122,187.28 | 无 |
少数股东权益影响额 | -1,712.07 | 无 |
所得税影响额 | -504,135.05 | 无 |
合计 | 2,799,042.61 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 110,200,828 | 36.18% | | 33,060,248 | | | 33,060,248 | 143,261,076 | 36.18% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 110,200,828 | 36.18% | | 33,060,248 | | | 33,060,248 | 143,261,076 | 36.18% |
二、无限售条件股份 | 194,359,172 | 63.82% | | 58,307,752 | | | 58,307,752 | 252,666,924 | 63.82% |
1、人民币普通股 | 194,359,172 | 63.82% | | 58,307,752 | | | 58,307,752 | 252,666,924 | 63.82% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 304,560,000 | 100.00% | | 91,368,000 | | | 91,368,000 | 395,928,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 36,242 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
黄培钊 | 境内自然人 | 33.51% | 132,678,000 | 99,508,500 | |
深圳市福迪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.97% | 59,262,840 | | 59,262,840 |
黄林华 | 境内自然人 | 13.10% | 51,875,736 | 38,906,802 | 38,890,000 |
深圳思思乐食品有限公司 | 境内非国有法人 | 5.34% | 21,129,564 | | |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.66% | 2,599,925 | | |
吴益辉 | 境内自然人 | 0.45% | 1,795,170 | 1,346,377 | |
张志新 | 境内自然人 | 0.33% | 1,290,932 | 1,190,932 | |
李速亮 | 境内自然人 | 0.28% | 1,105,651 | 843,863 | |
蔡汝存 | 境内自然人 | 0.28% | 1,105,650 | 829,237 | |
中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.25% | 1,000,000 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
深圳市福迪投资有限公司 | 59,262,840 | 人民币普通股 |
黄培钊 | 33,169,500 | 人民币普通股 |
深圳思思乐食品有限公司 | 21,129,564 | 人民币普通股 |
黄林华 | 12,968,934 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 2,599,925 | 人民币普通股 |
中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
李海燕 | 786,546 | 人民币普通股 |
王敏 | 621,281 | 人民币普通股 |
王昭 | 522,900 | 人民币普通股 |
吴益辉 | 448,793 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中,黄培钊为公司实际控制人,黄林华为实际控制人黄培钊姐夫;黄淑芝、黄佩淑分别持有深圳市福迪投资有限公司61%和39%的股权,深圳市福迪投资有限公司持有深圳思思乐食品有限公司60%的股权;黄佩淑为黄林华配偶、黄培钊姐姐,黄淑芝为黄培钊妹妹,他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
2、除上述情况外,公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
黄培钊 | 董事长 | 102,060,000 | 30,618,000 | 0 | 132,678,000 | 99,508,500 | 0 | 权益派发 |
林维声 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,700 | |
段继贤 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,000 | |
徐育康 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
欧 敬 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王丰登 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,900 | |
王宋荣 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
兰艳泽 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吴玉光 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
姚俊雄 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
华建青 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仲惠民 | 监事 | 2,025 | 607 | 0 | 2,632 | 1,843 | 0 | 权益派发 |
张志新 | 副总经理 | 1,190,700 | 357,210 | 197,675 | 1,350,235 | 1,250,235 | 910,000 | 权益派发 |
吴益辉 | 董事会秘书 | 1,380,900 | 414,270 | 0 | 1,795,170 | 1,346,377 | 910,000 | 权益派发 |
张万海 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,200 | |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
复合肥行业 | 93,570.14 | 78,507.96 | 16.10% | 33.38% | 32.78% | 0.38% |
主营业务分产品情况 |
芭田复合肥系列 | 76,216.14 | 63,814.37 | 16.27% | 45.03% | 43.74% | 0.75% |
哈乐复合肥系列 | 337.36 | 288.69 | 14.43% | 178.79% | 231.53% | -13.61% |
好阳光复合肥系列 | 6,001.01 | 4,962.09 | 17.31% | -34.36% | -33.67% | -0.86% |
中俄复合肥系列 | 35.43 | 30.08 | 15.10% | -52.91% | -51.16% | -3.05% |
中美复合肥系列 | 4,281.14 | 3,683.82 | 13.95% | 34.25% | 35.44% | -0.75% |
中挪复合肥系列 | 6,699.07 | 5,728.91 | 14.48% | 31.95% | 30.73% | 0.80% |
合计 | 93,570.14 | 78,507.96 | 16.10% | 33.38% | 32.78% | 0.38% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北地区 | 16,402.56 | 26.86% |
华东地区 | 7,881.58 | 27.80% |
华南地区 | 55,478.34 | 34.60% |
西北地区 | 1,730.31 | 18.97% |
西南地区 | 12,077.35 | 44.03% |
合 计 | 93,570.14 | 33.38% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
⑤管理费用本期发生额较上年同期增加了26,534,092.10元,增加比例89.91%,主要是2011年1-6月份股权激励分摊成本3159万元所致.
⑥营业税金及附加本期发生额较上年同期增加了196,130.67元,增加比例为531.53%,主要是支付代理商税费增加所致. |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 23,078.10 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.08 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 17,046.63 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
生态型复肥规模化生产项目(60万吨复合肥项目) | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.08 | 11,573.80 | 96.45% | 2007年07月01日 | 2,198.95 | 是 | 否 |
徐州芭田30万吨复合肥项目 | 否 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 5,472.83 | 96.01% | 2008年05月01日 | 1,003.12 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.08 | 17,046.63 | - | - | 3,202.07 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 17,700.00 | 17,700.00 | 0.08 | 17,046.63 | - | - | 3,202.07 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目完工进度与计划进度基本一致 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
经本公司第三届董事会第三次会议决议通过,超出募投项目所需部分的募集资金53,781,000.00元全部补充流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目分别于2005年8月经徐州市沛县发展改革与经济委员会及2006年8月经贵港市港北区发展和改革局备案批准立项,并经公司2006年度第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位前由本公司利用自有资金现行投入,截止2007年10月9日,本公司自筹资金投入4,602.04万元,业经立信大华出具深华(2007)专审字387号《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》鉴证。经2007年10月9日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意用部分募集资金置换公司先期已投入募集资金项目的自筹资金共计4,602.04万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
截止2011年6月30日,募集资金结余8,129,867.04元,其中:募投项目节余资金6,533,676.21元,募集资金账户利息收入1,596,190.83元;占募集资金总额的3.33%。结余的原因为一是工程项目造价成本的降低;二是募投账户存款利息收入; |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 2011年7月18日公司召开第四届董事会第十二次会议决议,节余的募集资金8,129,867.04元用于永久补充公司流动资金。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -10.00% | ~~ | 10.00% |
公司预计2011年1-9月份归属于上市公司股东净利润预计在7800万元以内。 |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 70,931,546.89 |
业绩变动的原因说明 | 全国复合肥市场需求上升,公司各项业务平稳增长,预计主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长,但仍存在不确定因素。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内出售天腾化工11%股权款项420万元已全部收回,投资损失20万元。 |
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司任职的全体股东 | 公司全体发起人股东和管理层持股股东黄培钊、黄林华、深圳市福迪投资有限公司、深圳思思乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李速亮、蔡汝存、杨勇藩承诺,自芭田股份股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。上述自然人股东同时承诺在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,离职半年内不转让其持有的本公司股份。 | 本报告期,以上承诺事项严格执行。 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年03月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 东兴证券股份有限公司;华泰柏瑞基金;中山证券有限责任公司;金鹰基金管理有限公司;生命人寿保险股份有限公司。 | 2、_和原生态运营模式;
3、_2010年度业绩较上年大幅提升的原因等。 |
2011年03月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 信达证券股份有限公司;国元证券股份有限公司;上海混沌道然资产管理有限公司;杭州高通有限公司。 | 1、_公司持续经营及行业趋势;2、_和原模式规模、设备及效益等。 |
2011年06月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海永达投资管理有限公司;国信证券;信达证券;广州证券;摩根士丹利华鑫基金;江苏瑞华投资发展有限公司。 | 1、公司、子公司经营情况;
2、.和原模式的推进等。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 203,026,505.00 | 83,183,279.59 | 222,220,755.28 | 101,958,865.20 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 787,896.00 | 787,896.00 | | |
应收账款 | 44,668,148.69 | 42,849,051.60 | 6,670,096.58 | 4,783,968.24 |
预付款项 | 122,527,215.60 | 68,476,284.22 | 82,228,079.98 | 54,363,989.35 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | 41,555,293.22 | | 41,555,293.22 |
其他应收款 | 12,175,631.61 | 7,351,651.37 | 5,079,084.73 | 17,069,616.22 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 227,262,351.69 | 102,445,801.60 | 204,548,633.23 | 75,227,434.49 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 610,447,748.59 | 346,649,257.60 | 520,746,649.80 | 294,959,166.72 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 343,718,194.46 | 4,400,000.00 | 344,639,923.80 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 224,130,879.22 | 84,410,968.57 | 203,290,684.70 | 64,722,880.05 |
在建工程 | 31,031,469.18 | 18,922,913.50 | 26,980,287.43 | 17,177,877.40 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 17,864,999.71 | 3,102,977.68 | 18,280,888.35 | 3,265,422.18 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 18,495,841.35 | 18,495,841.35 | 19,397,070.99 | 19,397,070.99 |
递延所得税资产 | 14,815,284.35 | 9,211,174.50 | 6,375,883.54 | 2,830,194.02 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 306,338,473.81 | 477,862,070.06 | 278,724,815.01 | 452,033,368.44 |
资产总计 | 916,786,222.40 | 824,511,327.66 | 799,471,464.81 | 746,992,535.16 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 40,102,755.48 | 5,880,107.12 | 29,191,126.41 | 13,352,886.84 |
预收款项 | 13,334,216.47 | 13,299,414.32 | 15,042,146.43 | 15,040,456.53 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 8,821,262.54 | 4,017,568.07 | 10,938,225.05 | 5,598,622.80 |
应交税费 | 16,251,006.64 | 7,932,154.02 | 19,717,233.77 | 4,696,538.69 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 284,984.57 | 0.00 | 284,984.57 | 0.00 |
其他应付款 | 13,751,689.93 | 154,555,715.51 | 11,563,841.60 | 137,502,488.13 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 182,545,915.63 | 275,684,959.04 | 116,737,557.83 | 206,190,992.99 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 7,376,500.00 | 1,901,500.00 | 8,931,500.00 | 3,194,000.00 |
非流动负债合计 | 7,376,500.00 | 1,901,500.00 | 8,931,500.00 | 3,194,000.00 |
负债合计 | 189,922,415.63 | 277,586,459.04 | 125,669,057.83 | 209,384,992.99 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 395,928,000.00 | 395,928,000.00 | 304,560,000.00 | 304,560,000.00 |
资本公积 | 96,450,861.91 | 94,623,945.25 | 64,860,116.66 | 63,033,200.00 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 31,742,447.71 | 27,030,763.24 | 31,742,447.71 | 27,030,763.24 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 188,432,285.39 | 29,342,160.13 | 259,582,590.66 | 142,983,578.93 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 712,553,595.01 | 546,924,868.62 | 660,745,155.03 | 537,607,542.17 |
少数股东权益 | 14,310,211.76 | | 13,057,251.95 | |
所有者权益合计 | 726,863,806.77 | 546,924,868.62 | 673,802,406.98 | 537,607,542.17 |
负债和所有者权益总计 | 916,786,222.40 | 824,511,327.66 | 799,471,464.81 | 746,992,535.16 |
(下转D22版)