§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人谭建明、主管会计工作负责人胥正楷及会计机构负责人(会计主管人员)李勇刚声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 兴蓉投资 |
股票代码 | 000598 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张颖 | 康荔 |
联系地址 | 成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层 | 成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层 |
电话 | (028)85913967 | (028)85913967 |
传真 | (028)85007805 | (028)85007805 |
电子信箱 | lxqx000598@yahoo.com.cn | lxqx000598@yahoo.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
总资产(元) | 6,601,438,553.61 | 2,285,384,434.38 | 6,192,352,750.02 | 6.61% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,475,826,255.69 | 1,518,764,464.23 | 3,328,165,520.12 | 4.44% |
股本(股) | 576,785,850.00 | 462,030,037.00 | 462,030,037.00 | 24.84% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.03 | 3.29 | 7.20 | -16.25% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
营业总收入(元) | 915,281,925.73 | 289,194,442.22 | 702,049,638.10 | 30.37% |
营业利润(元) | 328,937,662.92 | 131,521,340.32 | 182,140,576.76 | 80.60% |
利润总额(元) | 331,928,484.11 | 131,557,340.32 | 182,893,528.37 | 81.49% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 279,976,762.84 | 111,536,600.45 | 154,943,784.21 | 80.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 172,424,896.88 | 111,506,000.45 | 118,017,078.01 | 46.10% |
基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.26 | 0.28 | 75.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.26 | 0.28 | 75.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | 6.86% | 7.57% | 4.93% | 1.93% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.36% | 7.57% | 7.85% | -2.49% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 406,391,923.71 | 156,668,606.51 | 211,993,677.53 | 91.70% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.70 | 0.34 | 0.46 | 52.17% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -1,358,006.10 | 系固定资产处置损失。 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 0.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 126,965,764.15 | 本报告期,公司完成了非公开发行股票募集资金收购自来水公司100%股权的工作,因本次交易属于同一控制下的企业合并,自2011年1月1日起将自来水公司纳入公司财务报表合并范围,并按企业会计准则的规定,对公司可比财务报表合并范围相应调整。自来水公司本期期初至合并日累计实现净利润126,965,764.15元。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 618,959.18 | 系公司下属子公司自来水公司持有的交易性金融资产公允价值变动产生。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 304,889.78 | |
所得税影响额 | -18,979,741.05 | |
合计 | 107,551,865.96 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 241,481,999 | 52.27% | 114,755,813 | 0 | 0 | 0 | 114,755,813 | 356,237,812 | 61.76% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 241,481,999 | 52.27% | 29,355,813 | 0 | 0 | 0 | 29,355,813 | 270,837,812 | 46.96% |
3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 85,400,000 | 0 | 0 | 0 | 85,400,000 | 85,400,000 | 14.81% |
其中:境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 60,400,000 | 0 | 0 | 0 | 60,400,000 | 60,400,000 | 10.47% |
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 4.33% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 220,548,038 | 47.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,548,038 | 38.24% |
1、人民币普通股 | 220,548,038 | 47.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,548,038 | 38.24% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 462,030,037 | 100.00% | 114,755,813 | 0 | 0 | 0 | 114,755,813 | 576,785,850 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 23,663 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
成都市兴蓉集团有限公司 | 国有法人 | 41.87% | 241,481,999 | 241,481,999 | 0 |
中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.58% | 14,900,000 | 12,100,000 | 未知 |
曹鲁江 | 境内自然人 | 2.25% | 13,000,000 | 13,000,000 | 11,000,000 |
张郁 | 境内自然人 | 2.08% | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 |
兵器财务有限责任公司 | 国有法人 | 2.08% | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 |
雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 |
天津硅谷天堂鲲祥股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.08% | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 2.07% | 11,922,139 | 6,500,000 | 未知 |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.72% | 9,931,968 | 0 | 未知 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 7,948,675 | 0 | 未知 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 9,931,968 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 7,948,675 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 7,659,672 | 人民币普通股 |
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金 | 6,393,895 | 人民币普通股 |
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 6,364,730 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 5,422,139 | 人民币普通股 |
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 5,219,097 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 5,054,310 | 人民币普通股 |
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 4,002,700 | 人民币普通股 |
曾秋莲 | 3,211,737 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、公司前十名股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;
3、中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金、中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理;中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深同属中国人寿保险股份有限公司管理。公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
污水处理 | 34,336.04 | 14,845.60 | 56.76% | 19.16% | 12.69% | 2.48% |
自来水供应 | 55,519.61 | 29,857.69 | 46.22% | 39.06% | 13.52% | 12.10% |
主营业务分产品情况 |
污水处理服务 | 34,336.04 | 14,845.60 | 56.76% | 19.16% | 12.69% | 2.48% |
自来水制售 | 47,080.85 | 22,728.24 | 51.73% | 51.22% | 17.33% | 13.94% |
管道安装 | 8,438.76 | 7,129.45 | 15.52% | -4.01% | 2.87% | -5.66% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
西南 | 87,649.04 | 27.51% |
西北 | 2,206.61 | - |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
根据中国证监会核准公司非公开发行股票的批复文件《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]329号),公司于2011年3月25日,通过竞价确定以17.20元/股的发行价格向10家特定投资者发行114,755,813股人民币普通股(A 股),募集资金用于收购兴蓉集团持有的自来水公司100%股权。
2011年5月12日,自来水公司股权过户工作完成,自来水公司成为本公司全资子公司。本报告期内,公司主营业务由原来的污水处理业务变更为自来水供应及污水处理业务。 |
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司本次非公开发行股票募集资金收购自来水公司100%股权完成后,主营业务变更为自来水供应及污水处理业务,优化、丰富了公司的业务结构,与公司非公开发行事项前的上年同期数(调整前)相比,公司的盈利能力大大提高。本报告期,公司实现营业利润32,893.77 万元,与非公开发行事项前的上年同期数(调整前)相比,同比增加150.10%,盈利能力明显增强。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
公司本次非公开发行股票募集资金收购自来水公司100%股权完成后,自来水公司成为本公司全资子公司,本次收购前本公司与自来水公司同受兴蓉集团控制,属于同一控制下的企业合并,按企业会计准则规定的处理原则,合并后的报告主体其经营成果应持续计算。本报告期,自来水公司为本公司贡献营业利润16,718.33 万元。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 197,380.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 190,934.28 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 190,934.28 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
自来水公司100%股权 | 否 | 190,934.28 | 190,934.28 | 190,934.28 | 190,934.28 | 100.00% | 2011年05月12日 | 14,546.06 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 190,934.28 | 190,934.28 | 190,934.28 | 190,934.28 | - | - | 14,546.06 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 190,934.28 | 190,934.28 | 190,934.28 | 190,934.28 | - | - | 14,546.06 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注:本次非公开发行公司募集资金总额为1,973,799,983.60元,扣除发行费用64,464,755.81元,募集资金净额为1,909,335,227.79元。
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
成都市兴蓉集团有限公司 | 兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司100%股权 | 2011年5月12日 | 190,934.28 | 0 | 14,546.06 | 是 | 评估作价 | 是 | 是 | 控股股东 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
详见 5 董事会报告中5.3-5.5 的相关内容。 |
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
成都城市燃气有限责任公司 | 无 | 615.96(万欧元) | 1993年06月26日 | 615.96(万欧元) | 信用担保 | 30年 | 否 | 否 |
成都城市燃气有限责任公司 | 无 | 577.81(万欧元) | 1993年06月26日 | 577.81(万欧元) | 信用担保 | 10年 | 是 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 3,957.94 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 0.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 0.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 3,957.94 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 1.14% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 针对以上自来水公司对外担保事宜,为化解自来水公司对燃气公司担保的潜在偿债风险,充分保护社会公众股股东利益,兴蓉集团已承诺如下:“自来水公司因履行对成都城市燃气有限责任公司法国政府贷款担保责任而产生的任何经济损失,由兴蓉集团以现金方式全额承担,确保自来水公司不会产生任何损失”。 |
注:以上担保事项系公司全资子公司自来水公司于1993年6月26日为成都城市燃气有限责任公司的法国政府贷款11,937,625.03欧元提供担保,其中:法国国库贷款6,159,550.09欧元,担保期限30年;出口信贷为5,778,074.93欧元,担保期限10年,燃气公司一直按贷款协议履行还本付息义务。截止期末尚有未到偿还期的贷款余额4,509,428.89欧元(折合人民币39,579,374.55元)。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
兴蓉集团 | 0.00 | 0.00 | 66,408.59 | 118,327.98 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 66,408.59 | 118,327.98 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
注:以上非经营性债权债务往来包括三部分(1)公司全资子公司与兴业银行成都分行及控股股东签署《委托贷款借款合同》;(2)公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的“兴蓉债”资金;(3)公司全资子公司使用公司控股股东兴蓉集团的中期票据资金。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
鉴于公司非公开发行股票募集资金收购成都市自来水公司100%股权完成后,注册资本由“46203.0037万元”变更为“57678.5850万元”,因此,经公司第六届董事会第十五次会议、2010年年度股东大会审议通过,对《公司章程》中注册资本和经营范围进行了相应修订,并于2011年7月19日办理完毕工商变更手续,取得了新的营业执照。 |
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | SZ000628 | 高新发展 | 1,100,000.00 | 780,000 | 8,260,200.00 | 43.60% | 0.00 |
2 | 股票 | SZ000584 | 友利控股 | 1,134,344.00 | 1,263,182 | 10,686,519.72 | 56.40% | -378,954.60 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 2,234,344.00 | - | 18,946,719.72 | 100% | -378,954.60 |
证券投资情况说明
系本公司下属自来水公司持有的两家上市公司股票,期末公允价值是以2011年6月30日该股票的收盘价确定。高新发展因筹划资产重组,于2010年8月3日起停牌至今未恢复交易,其公允价值是以2010年8月2日收盘价确定。 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 成都市兴蓉集团有限公司 | (二)对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。
(三)保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 | 公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司会严格按照承诺,履行承诺义务,目前承诺仍在履行过程中。 |
重大资产重组时所作承诺 | 成都市兴蓉集团有限公司 | 1、在《重大资产置换及发行股份购买资产协议》生效后,兴蓉集团和上市公司共同协商确定会计师事务所及资产交割审计基准日,对置入资产和置出资产在过渡期间的损益进行审计,并确定置入资产和置出资产因过渡期间损益而导致的净资产变化额。
2、若经审计,置出资产的净资产增加额超过置入资产的净资产增加额,兴蓉集团应以现金支付该等差额;若置入资产的净资产增加额超过置出资产的净资产增加额,就上市公司应付兴蓉集团的款项,上市公司确认为对兴蓉集团的负债。为保护上市公司中小股东的利益,兴蓉集团进一步承诺如下:若置出资产在过渡期内实现盈利的,在本次重大资产重组完成后,上市公司将对过渡期间内形成的利润进行分配,该等利润将按照本次发行前上市公司302,470,737股股份总数进行分配,在本次发行完成后持有该302,470,737股股份的股东有权参加该等利润的分配,兴蓉集团在本次发行中认购的上市公司159,559,300股股份不参与该等利润的分配。在分配日前上市公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项,上述股份数量相应调整。 | 公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司会严格按照承诺,履行承诺义务,目前承诺仍在履行过程中。 |
发行时所作承诺 | 成都市兴蓉集团有限公司 | (1)在未来与日立工业关于水务和环保领域的合作中,当具体合作项目的所属领域与兴蓉投资发展战略的方向和领域(包括城市污水处理、污泥处理、再生水利用、特种废水处理、自来水供应等领域)相一致时,将由兴蓉投资作为合作项目的商业谈判主体,负责与日立工业协商确定合作项目的具体细节,包括但不限于双方的出资比例、投资金额、技术合作范围、设备的选型、合资公司的发展规划等方面,在合作条件和方式确定后,由兴蓉投资独立实施该合作项目;
(2)兴蓉集团承诺承担违反上述承诺导致的相关责任及给兴蓉投资带来的一切相关损失。 | 公司及公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司会严格按照承诺,履行承诺义务,目前承诺仍在履行过程中。 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:先以公司重大资产重组完成前股本302,470,737股(以未来分配时的股权登记日登记在册的股东为准)为基数,对重大资产重组过渡期间置出资产实现的盈利624,298.33 元进行现金股利分配(含税);再以现有股本576,785,850股为基数,向兴蓉投资全体股东每10股派送现金股利1元(含税),合计57,678,585元;同时,以兴蓉投资2011年6月30日的总股本576,785,850股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次利润分配及资本公积转增股本后,公司总股本变更为1,153,571,700.00股,剩余资本公积金为2,168,486,051.44元,剩余未分配利润为 57,585,229.57元。 |
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 大成基金、中信证券 | 关于公司基本情况及非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年02月16日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司非公开发行股票事宜,公司就已公告内容进行解答。 |
2011年02月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华创证券、银河投资、大成基金、华夏基金 | 关于公司基本情况及非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年02月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海凯石投资管理公司、泰康资产管理有限责任公司、南方工业资产管理有限责任公司、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司、宝新能源、深圳综彩投资 | 关于公司基本情况及非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年03月01日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兵器财务有限责任公司、浙江商裕投资管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、长江证券 | 关于公司基本情况及非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年03月03日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构投资者 | 关于公司非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年03月07日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年03月10日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司基本情况及非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年03月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国元证券 | 关于公司基本情况及非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年03月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券 | 关于公司非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年03月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 太平资产管理有限公司 | 关于公司基本情况及非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年03月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 首创证券 | 关于公司基本情况及非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年03月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年03月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国人寿 | 关于公司非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年04月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年04月20日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司非公开发行股票事宜,未向其提供文件资料。 |
2011年05月12日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司2010年年报情况,未向其提供文件资料。 |
2011年05月17日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 机构投资者 | 关于公司2010年年报情况,以及2010年年度股东大会情况,未向其提供文件资料。 |
2011年05月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司参与BT项目投标情况,未向其提供文件资料。 |
2011年06月09日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司参与BT项目投标情况,未向其提供文件资料。 |
2011年06月10日 | 深圳证券信息有限责任公司投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人、机构投资者 | 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行2010年年度报告业绩说明会。投资者登陆四川上市公司投资者关系互动平(http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/) 参与交流。 |
2011年06月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 海富通基金 | 关于公司基本情况,未向其提供文件资料。 |
2011年06月20日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司中标BOT项目情况,未向其提供文件资料。 |
2011年06月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商基金 | 关于公司基本情况,未向其提供文件资料。 |
2011年06月24日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 关于公司2011年半年度报告的预约披露时间,未向其提供文件资料。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 | 是 |
审计意见 | 标准无保留审计意见 |
审计报告编号 | XYZH/2011CDA2002 |
审计报告标题 | 审计报告 |
审计报告收件人 | 成都市兴蓉投资股份有限公司全体股东 |
引言段 | 我们审计了后附的成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称兴蓉投资公司)合并及母公司财务报表,包括2011年6月30日的资产负债表,2011年1-6月利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 |
管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴蓉投资公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
审计意见段 | 我们认为,兴蓉投资公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了兴蓉投资公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。 |
非标意见 | |
审计机构名称 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
审计机构地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 |
审计报告日期 | 2011年07月20日 |
注册会计师姓名 |
尹淑萍 郝卫东 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:成都市兴蓉投资股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 1,197,810,335.49 | 125,062,923.90 | 842,578,519.86 | 10,882,750.85 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 18,946,719.72 | | 19,325,674.32 | |
应收票据 | 150,000.00 | | 350,000.00 | |
应收账款 | 293,151,237.85 | | 262,652,202.42 | |
预付款项 | 165,658,904.33 | 686,961.83 | 146,263,658.02 | 7,259,883.67 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
(下转D42版)