§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人和献中先生、主管会计工作负责人杨学禹先生及会计机构负责人（会计主管人员）吕庆泽先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 丽江旅游 |
| 股票代码 | ００２０３３ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨宁 | 陈云 |
| 联系地址 | 丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼 | 丽江市古城区香格里大道转台东侧丽江玉龙旅游大楼 |
| 电话 | ０８８８－５３０６３２７ | ０８８８－５３０６３２０ |
| 传真 | ０８８８－５３０６３３３ | ０８８８－５３０６３３３ |
| 电子信箱 | ｌｊｙｎ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｌｊ．ｗｌ＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ９５９，９２１，５８５．０４ | ９５０，６２９，８０９．１９ | ０．９８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ６３２，４３４，２８５．９３ | ６０２，２２１，７８８．５６ | ５．０２％ |
| 股本（股） | １５１，２１９，９６２．００ | １１６，３２３，０４８．００ | ３０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．１８ | ５．１８ | －１９．３１％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １３６，４０４，０２５．３０ | ８３，７４０，３６９．６９ | ６２．８９％ |
| 营业利润（元） | ４２，０１０，００４．３１ | １３，７４９，１０９．６４ | ２０５．５５％ |
| 利润总额（元） | ４０，９３８，０９７．７１ | １３，６５３，１２１．７５ | １９９．８４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３０，２１２，４９７．３７ | ６，４６６，９０６．３５ | ３６７．１９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ３０，８６６，１１７．９８ | ６，５３２，９６３．５６ | ３７２．４７％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２０ | ０．０６ | ２３３．３３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２０ | ０．０６ | ２３３．３３％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ４．８９％ | １．３４％ | ３．５５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．００％ | １．３５％ | ３．６５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４０，６１５，７５９．４８ | －２８，９９６，７３６．５０ | ２４０．０７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．２７ | －０．２５ | ２０８．００％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，０７１，９０６．６０ | |
| 所得税影响额 | １６０，７８５．９９ | |
| 少数股东权益影响额 | ２５７，５００．００ | |
| 合计 | －６５３，６２０．６１ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ４４，４２９，２１９ | ３８．１９％ | | | １３，３２８，７６６ | | １３，３２８，７６６ | ５７，７５７，９８５ | ３８．１９％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ４３，２２９，２１９ | ３７．１６％ | | | １２，９６８，７６６ | | １２，９６８，７６６ | ５６，１９７，９８５ | ３７．１６％ |
| ３、其他内资持股 | １，２００，０００ | １．０３％ | | | ３６０，０００ | | ３６０，０００ | １，５６０，０００ | １．０３％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １，２００，０００ | １．０３％ | | | ３６０，０００ | | ３６０，０００ | １，５６０，０００ | １．０３％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ７１，８９３，８２９ | ６１．８１％ | | | ２１，５６８，１４８ | | ２１，５６８，１４８ | ９３，４６１，９７７ | ６１．８１％ |
| １、人民币普通股 | ７１，８９３，８２９ | ６１．８１％ | | | ２１，５６８，１４８ | | ２１，５６８，１４８ | ９３，４６１，９７７ | ６１．８１％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １１６，３２３，０４８ | １００．００％ | | | ３４，８９６，９１４ | | ３４，８９６，９１４ | １５１，２１９，９６２ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １２，８０９户 |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 | 国有法人 | ２２．５５％ | ３４，０９７，９８４ | ３４，０９７，９８４ | |
| 云南联合外经股份有限公司 | 境内非国有法人 | １７．５８％ | ２６，５８３，０６０ | ８３７，７２０ | ２０，５７８，０００ |
| 云南省旅游投资有限公司 | 国有法人 | １４．６１％ | ２２，１００，０００ | ２２，１００，０００ | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．６４％ | ５，５００，０００ | | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．６２％ | ５，４７７，３７６ | | |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．０４％ | ４，５９９，９１０ | | |
| 丽江摩西风情园有限责任公司 | 境内非国有法人 | ２．９７％ | ４，４８４，１８１ | ２６０，０００ | |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ２．６０％ | ３，９３６，５８５ | | |
| 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．３２％ | ２，０００，０００ | | |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．３２％ | １，９９６，３１７ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 云南联合外经股份有限公司 | ２５，７４５，３４０ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | ５，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | ５，４７７，３７６ | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | ４，５９９，９１０ | 人民币普通股 |
| 丽江摩西风情园有限责任公司 | ４，２２４，１８１ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | ３，９３６，５８５ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | １，９９６，３１７ | 人民币普通股 |
| 丰和价值证券投资基金 | １，６７２，２６０ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | １，６４３，９７３ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ２、公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有限责任公司的董事长。
除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东 与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 旅游业 | １３，６４０．４０ | ３，３１５．４１ | ７５．６９％ | ６２．８９％ | ５７．６１％ | ０．８１％ |
| 其中：关联交易 | ７４３．９０ | １８０．８４ | ７５．６９％ | －３．８１％ | －１０．３６％ | ０．８１％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 索道运输 | ８，２２０．６３ | １，４５５．３１ | ８２．３０％ | ５４．４５％ | １３８．１８％ | －６．２２％ |
| 汽车运输 | ３０５．８４ | ２１１．０３ | ３１．００％ | １１６．４０％ | １７２．４０％ | －１４．１８％ |
| 酒店经营 | ４，３１２．５４ | １，１９１．５０ | ７２．３７％ | ７９．２４％ | ８．４０％ | １８．０６％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 丽江 | １３，６４０．４０ | ６２．８９％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上。 |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ２２０％ | ～～ | ２７０％ |
| 公司预计２０１１年前三季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长２２０％—２７０％ 。 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １４，８００，３７４．０１ |
| 业绩变动的原因说明 | １、玉龙雪山索道于２０１０年１１月恢复营运，２０１０年仅运营３个月，２０１１年报告期内正常营运。预计２０１１年１－９月三条索道及龙德（依附索道）公司实现净利润将比２０１０年同期增加２，０００—２，５００万；
２、丽江和府酒店有限公司２０１１年以来，接待客人量较２０１０年同期有较大幅增加，根据半年来的情况，预计２０１１年１－９月酒店实现净利润将比２０１０年同期增加１，２５０—１，５００万元。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| ２０１０年９月２８日召开的丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向丽江玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》 ，为提高公司资产质量、优化财务状况、增强公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟向景区公司发行股份购买印象旅游５１％的股权。在完成了上述发行股份购买资产的相关审计、评估以及盈利预测审核工作后，２０１１年２月９日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于＜丽江玉龙旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》。２０１１年２月２５日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，同意印象旅游５１％股权的交易价格确定为２１，００４．２１万元；公司拟向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行９，６８３，８２３股股份购买其所持有的印象旅游５１％的股权。报告期内，公司已向中国证监会上报了相关申请材料，并就证监会的反馈意见进行了回复，截止本报告披露日，上述重大资产重组事项仍在等待中国证监会的审核。 |
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南联合外经股份有限公司和丽江摩西风情园有限责任公司 | 公司完成股权分置改革后，公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和第二大股东云南联合外经股份有限公司承诺：（１）其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；（２）在第１条承诺期满后二十四个月内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售其所持股份；此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币１２元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）； | 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 云南省旅游投资有限公司 | 云南省旅游投资有限公司承诺其认购的本公司非公开发行股票自发行结束之日起３６ 个月不得转让。 | 自２０１０年４月２１日起开始履行承诺。 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、云南联合外经股份有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司 | 公司第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为丽江旅游的控股股东期间，公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动；公司第二大股东云南联合外经股份有限公司作出《关于避免同业竞争的承诺函》，该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务；丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投资发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。 | 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 | 雪山开发公司就其持有的丽江旅游限售股份减持事宜特别承诺如下：（１）雪山开发公司承诺所持有的将于２００８年１１月２日解禁上市流通的２５，４２９，２１９股丽江旅游股份，自２００８年１１月３日起自愿继续锁定三年至２０１１年１１月２日；若在承诺锁定期间丽江旅游发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售股份数量也作相应调整。雪山开发公司不转让或者委托他人管理其所持有的丽江旅游股份，也不由丽江旅游回购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。（２）雪山开发公司承诺所持有的丽江旅游股份自２０１１年１１月２日解除限售后的三年内，在股票二级市场减持价格由不低于１１．４５元／股（在２００５年度、２００６年度分红派息方案实施之后，雪山开发公司持有本公司限售流通股的减持价格由不低于１２元／股调整为不低于１１．４５元／股）提高到不低于２０元／股（当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理）。（３）若违反第二条承诺，雪山开发公司同意接受如下处理：按实际减持价格与２０元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴丽江旅游。 | 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０２月１２日 | 丽江市 | 实地调研 | 瑞安思考投资管理有限公司 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| ２０１１年０２月１７日 | 丽江市 | 实地调研 | 兴业证券、中邮基金、嘉实基金、长盛基金 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| ２０１１年０２月２１日 | 丽江市 | 实地调研 | 海通证券、民生证券、国都证券 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| ２０１１年０２月２５日 | 丽江市 | 实地调研 | 国金证券、中信证券、证券时报、上海尚雅投资管理有限公司、国泰君安证券、东方证券资产管理有限公司 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| ２０１１年０２月２５日 | 丽江市 | 实地调研 | 万国证券、长城基金、东方基金、安信证券、中投证券、合众人寿、景泰利丰、通用技术集团投资管理公司 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| ２０１１年０２月２５日 | 丽江市 | 实地调研 | 龙山资本、太平洋资产管理有限责任公司、东海证券、新华基金、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| ２０１１年０２月２５日 | 丽江市 | 实地调研 | 山西证券、光大证券、长信基金、中国证券报、建信基金、华夏基金 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| ２０１１年０３月３１日 | 丽江市 | 实地调研 | 第一创业 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
| ２０１１年０５月２７日 | 丽江市 | 实地调研 | 宏源证券、渤海证券、建信基金、华富基金 | 公司经营情况、行业发展情况、发展规划 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １２６，３８４，５７３．０５ | ７０，０２６，８１５．７３ | １０５，３０７，４７９．１５ | ２６，６６６，８９２．２１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ３，１７５，１１８．６３ | ８００，７９７．１３ | １，４５３，３９１．１０ | ４８５，７９９．６５ |
| 预付款项 | ５，２５０，３８４．４８ | ３，００７，３２９．００ | ４，４０６，４５０．９５ | １，４００，０００．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | ５，２８３，２５４．３２ | | ４，５４４，３８８．５０ |
| 其他应收款 | １，７２２，３３３．２０ | ３４，９７７，１９７．１５ | １，６７９，３３６．１９ | ３２，４４１，３１７．７５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３，６９５，０９５．５８ | ７９，８８７．００ | ３，３５８，４２６．１５ | ７９，８８７．００ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １４０，２２７，５０４．９４ | １１４，１７５，２８０．３３ | １１６，２０５，０８３．５４ | ６５，６１８，２８５．１１ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | １４，５８２，２７４．９６ | １００，７４６，７０８．７６ | １３，２７２，３０１．１７ | １００，６８５，７７６．３２ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ６２８，２６３，４５４．４８ | ５８１，３０９，５１９．６１ | ６４７，７５７，０６２．８１ | ６００，４７０，９８８．０５ |
| 在建工程 | ８７，１１６，６１８．１０ | ８４，７２９，２５０．０８ | ８２，９６１，１３９．０８ | ８２，２７８，３５７．０８ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５５，８８６，３３２．６６ | ５２，９４５，４００．８９ | ５６，９２２，６４６．５４ | ５３，７６３，３７５．３７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ２６，１２４，４９３．３５ | | ２６，１２４，４９３．３５ | |
| 长期待摊费用 | １，０６９，１４０．２０ | １５９，４８１．２０ | ７１７，８８３．６２ | |
| 递延所得税资产 | ６，６５１，７６６．３５ | ６，４８２，６０１．１３ | ６，６６９，１９９．０８ | ６，８９９，８６５．２８ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ８１９，６９４，０８０．１０ | ８２６，３７２，９６１．６７ | ８３４，４２４，７２５．６５ | ８４４，０９８，３６２．１０ |
| 资产总计 | ９５９，９２１，５８５．０４ | ９４０，５４８，２４２．００ | ９５０，６２９，８０９．１９ | ９０９，７１６，６４７．２１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ８４，０００，０００．００ | ８４，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ２４，６８８，２６３．１３ | ２０，７５４，５３１．２７ | ６２，００７，５４８．１８ | ５６，３２８，８５３．２３ |
| 预收款项 | ６５，６７５．０１ | | １，２８７，１７１．３２ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ６，８６０，８５５．４４ | １，５０７，９０３．６８ | １０，４４４，０７７．９４ | ３，６５２，６３２．１２ |
| 应交税费 | １２，７３１，８７７．９７ | １０，４１６，２５８．０９ | １６，５０７，１６８．５５ | ７，９０６，７４２．５９ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | ２，１８１，７８９．５７ | | | |
| 其他应付款 | ２３，９０７，７７２．８４ | ７４，６８３，３１４．２４ | ２７，３７５，７０９．４８ | ４６，２４８，６０９．３６ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １６４，４３６，２３３．９６ | ２０１，３６２，００７．２８ | １７７，６２１，６７５．４７ | １７４，１３６，８３７．３０ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １４６，０００，０００．００ | １４６，０００，０００．００ | １５６，０００，０００．００ | １５６，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １４６，０００，０００．００ | １４６，０００，０００．００ | １５６，０００，０００．００ | １５６，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ３１０，４３６，２３３．９６ | ３４７，３６２，００７．２８ | ３３３，６２１，６７５．４７ | ３３０，１３６，８３７．３０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １５１，２１９，９６２．００ | １５１，２１９，９６２．００ | １１６，３２３，０４８．００ | １１６，３２３，０４８．００ |
| 资本公积 | ２６５，７８２，０５７．３５ | ２６５，７８２，０５７．３５ | ３００，６７８，９７１．３５ | ３００，６７８，９７１．３５ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ５２，２４２，６６５．０９ | ５２，２４２，６６５．０９ | ５２，２４２，６６５．０９ | ５２，２４２，６６５．０９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １６３，１８９，６０１．４９ | １２３，９４１，５５０．２８ | １３２，９７７，１０４．１２ | １１０，３３５，１２５．４７ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ６３２，４３４，２８５．９３ | ５９３，１８６，２３４．７２ | ６０２，２２１，７８８．５６ | ５７９，５７９，８０９．９１ |
| 少数股东权益 | １７，０５１，０６５．１５ | | １４，７８６，３４５．１６ | |
| 所有者权益合计 | ６４９，４８５，３５１．０８ | ５９３，１８６，２３４．７２ | ６１７，００８，１３３．７２ | ５７９，５７９，８０９．９１ |
| 负债和所有者权益总计 | ９５９，９２１，５８５．０４ | ９４０，５４８，２４２．００ | ９５０，６２９，８０９．１９ | ９０９，７１６，６４７．２１ |
７．２．２ 利润表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １３６，４０４，０２５．３０ | ５０，４５５，４１４．４０ | ８３，７４０，３６９．６９ | １９，０５７，１２６．１５ |
| 其中：营业收入 | １３６，４０４，０２５．３０ | ５０，４５５，４１４．４０ | ８３，７４０，３６９．６９ | １９，０５７，１２６．１５ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ９７，３１０，７５５．７８ | ４７，６３１，７４６．８３ | ７２，９４０，４７７．９９ | ２８，１５３，１５７．９５ |
| 其中：营业成本 | ３３，１５４，１２６．５８ | １２，０５５，２２７．２６ | ２１，０３５，００５．３２ | ２，６３９，６８７．０５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ７，５８９，７０１．８０ | ２，７７５，０４７．８２ | ４，５９１，２９８．２５ | １，０４８，１３１．５８ |
| 销售费用 | １０，７７９，３０２．３３ | ４，０６６，４４０．７７ | ９，７９２，３９７．７０ | １，１０５，９７５．０５ |
| 管理费用 | ３８，１３４，８２４．７６ | ２３，１３５，９４４．４９ | ３０，８１１，９７８．４０ | １９，４０２，７３１．１４ |
| 财务费用 | ７，６３３，６９９．０６ | ７，３６０，５４８．６７ | ７，６９５，８８６．４０ | ７，７８２，２０６．０４ |
| 资产减值损失 | １９，１０１．２５ | －１，７６１，４６２．１８ | －９８６，０８８．０８ | －３，８２５，５７２．９１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ０．００ | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２，９１６，７３４．７９ | １１，２４１，９２７．９９ | ２，９４９，２１７．９４ | ２６，５３９，４０３．３８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ２，９１６，７３４．７９ | ２，８６７，６９３．４４ | ２，９４９，２１７．９４ | ２，９７５，１１９．８２ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４２，０１０，００４．３１ | １４，０６５，５９５．５６ | １３，７４９，１０９．６４ | １７，４４３，３７１．５８ |
| 加：营业外收入 | ５９３．４０ | ５９３．４０ | １２，４９０．００ | ６，４９０．００ |
| 减：营业外支出 | １，０７２，５００．００ | ４２，５００．００ | １０８，４７７．８９ | ４３，９４７．８９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ２８，６６２．０６ | ２８，６６２．０６ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４０，９３８，０９７．７１ | １４，０２３，６８８．９６ | １３，６５３，１２１．７５ | １７，４０５，９１３．６９ |
| 减：所得税费用 | ５，９０９，０９０．７８ | ４１７，２６４．１５ | ２，５６３，９７２．９７ | －７９６，２７９．０８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３５，０２９，００６．９３ | １３，６０６，４２４．８１ | １１，０８９，１４８．７８ | １８，２０２，１９２．７７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３０，２１２，４９７．３７ | １３，６０６，４２４．８１ | ６，４６６，９０６．３５ | １８，２０２，１９２．７７ |
| 少数股东损益 | ４，８１６，５０９．５６ | | ４，６２２，２４２．４３ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２０ | ０．０９ | ０．０６ | ０．１６ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２０ | ０．０９ | ０．０６ | ０．１６ |
| 七、其他综合收益 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | ３５，０２９，００６．９３ | １３，６０６，４２４．８１ | １１，０８９，１４８．７８ | １８，２０２，１９２．７７ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３０，２１２，４９７．３７ | １３，６０６，４２４．８１ | ６，４６６，９０６．３５ | １８，２０２，１９２．７７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ４，８１６，５０９．５６ | ０．００ | ４，６２２，２４２．４３ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １４６，１３６，１０４．２７ | ５９，１１１，５５９．２２ | ９１，０９７，４０４．１６ | ２０，３７３，４９０．２６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，１９２，３１９．３９ | ２７，６２７，９１４．０８ | ３，８３５，８４８．３２ | ８１，３０３，３３４．２８ |
| 经营活动现金流入小计 | １５１，３２８，４２３．６６ | ８６，７３９，４７３．３０ | ９４，９３３，２５２．４８ | １０１，６７６，８２４．５４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １４，３３０，２７５．２５ | ２，６４６，４３５．７９ | ８，５０６，７３６．０５ | ８０７，２８１．１０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２１，５７９，３３５．４５ | ９，０７２，６２７．５５ | １８，６３０，０５３．８１ | ６，０７３，８９１．９６ |
| 支付的各项税费 | ３７，６４３，４２５．８３ | １２，０３８，９６０．８５ | ４８，５９８，８５２．８４ | ２９，６０７，５８９．３０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３７，１５９，６２７．６５ | １１，４１３，１１６．２９ | ４８，１９４，３４６．２８ | １８，９８４，８９２．６９ |
| 经营活动现金流出小计 | １１０，７１２，６６４．１８ | ３５，１７１，１４０．４８ | １２３，９２９，９８８．９８ | ５５，４７３，６５５．０５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４０，６１５，７５９．４８ | ５１，５６８，３３２．８２ | －２８，９９６，７３６．５０ | ４６，２０３，１６９．４９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | ２０，００６，４２１．７８ | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２，８０６，７６１．００ | １０，４４２，１２９．７３ | １，０６３，５９０．００ | ２３，７４２，４３３．４５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ４５，０００．００ | ４５，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２，８０６，７６１．００ | １０，４４２，１２９．７３ | ２１，１１５，０１１．７８ | ２３，７８７，４３３．４５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３６，０３５，６１９．９１ | ３３，９１０，７４７．８６ | ５３，１６５，１１６．７０ | ４８，８１８，９９１．３６ |
| 投资支付的现金 | １，２００，０００．００ | | ８４，５００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ３７，２３５，６１９．９１ | ３３，９１０，７４７．８６ | ５３，２４９，６１６．７０ | ４８，８１８，９９１．３６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３４，４２８，８５８．９１ | －２３，４６８，６１８．１３ | －３２，１３４，６０４．９２ | －２５，０３１，５５７．９１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | １９２，４７０，０００．００ | １９２，４７０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ８４，０００，０００．００ | ８４，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８４，０００，０００．００ | ８４，０００，０００．００ | ３４２，４７０，０００．００ | ３４２，４７０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | ２５０，０００，０００．００ | ２５０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７，６０９，８０６．６７ | ７，２３９，７９１．１７ | ３１，５０５，３５９．４８ | ２４，７７３，９３９．４１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １，５００，０００．００ | １，５００，０００．００ | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ６９，１０９，８０６．６７ | ６８，７３９，７９１．１７ | ２８２，００５，３５９．４８ | ２７５，２７３，９３９．４１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １４，８９０，１９３．３３ | １５，２６０，２０８．８３ | ６０，４６４，６４０．５２ | ６７，１９６，０６０．５９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２１，０７７，０９３．９０ | ４３，３５９，９２３．５２ | －６６６，７００．９０ | ８８，３６７，６７２．１７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １０５，３０７，４７９．１５ | ２６，６６６，８９２．２１ | １６３，００３，９０１．３９ | １７，５６４，１７４．２８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １２６，３８４，５７３．０５ | ７０，０２６，８１５．７３ | １６２，３３７，２００．４９ | １０５，９３１，８４６．４５ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(见D22版)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(见D22版)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事长：和献中
２０１１年７月２１日
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