（上接B14版）
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ３３，４６８，６９９．００ | ２４，２０４，２００．００ | ２２，９９０，６４１．５０ | １８，５７２，９９１．５０ |
| 应付账款 | ３５，０１３，１１６．５７ | １８，８６２，２００．３８ | ２４，０７７，０８７．０３ | ２０，１６３，４７６．５６ |
| 预收款项 | ５７，２５６，２６２．０１ | １，５４０，４３９．７４ | ３，４２１，６６３．４１ | ２，６２２，４９９．８７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５，８０４，６１３．６４ | ４，２７５，４４０．９９ | ３，５６１，９８８．６６ | ３，５２０，６１５．２５ |
| 应交税费 | －４，５６９，７６５．４１ | －３，６６７，０３８．４７ | －８，３２５，６４２．９３ | －６，６１０，９６２．１４ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １６，６９０，４６２．３０ | ８１９，４４９．１９ | ２，２３７，６２４．６７ | ２，２３７，６２４．６７ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ２４，２２０，０００．００ | ２４，２２０，０００．００ | ２４，２２０，０００．００ | ２４，２２０，０００．００ |
| 流动负债合计 | １６７，８８３，３８８．１１ | ７０，２５４，６９１．８３ | ７２，１８３，３６２．３４ | ６４，７２６，２４５．７１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ４，０４５，０４７．６５ | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ４，０４５，０４７．６５ | | | |
| 负债合计 | １７１，９２８，４３５．７６ | ７０，２５４，６９１．８３ | ７２，１８３，３６２．３４ | ６４，７２６，２４５．７１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２０２，４４４，０３３．００ | ２０２，４４４，０３３．００ | ２０２，４４４，０３３．００ | ２０２，４４４，０３３．００ |
| 资本公积 | ４２４，６０２，５６６．７６ | ４２４，６０２，５６６．７６ | ４２４，６０２，５６６．７６ | ４２４，６０２，５６６．７６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | １，２１１，９０８．９６ | | | |
| 盈余公积 | ５１，５０７，０４４．６５ | ５１，５０７，０４４．６５ | ５１，５０７，０４４．６５ | ５１，５０７，０４４．６５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２１１，４２３，５０６．３３ | １８３，９５６，３６１．５７ | １６４，９１０，４８７．８６ | １６４，０５６，０１４．６９ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８９１，１８９，０５９．７０ | ８６２，５１０，００５．９８ | ８４３，４６４，１３２．２７ | ８４２，６０９，６５９．１０ |
| 少数股东权益 | １９７，６２０，８７６．３５ | | | |
| 所有者权益合计 | １，０８８，８０９，９３６．０５ | ８６２，５１０，００５．９８ | ８４３，４６４，１３２．２７ | ８４２，６０９，６５９．１０ |
| 负债和所有者权益总计 | １，２６０，７３８，３７１．８１ | ９３２，７６４，６９７．８１ | ９１５，６４７，４９４．６１ | ９０７，３３５，９０４．８１ |
７．２．２ 利润表
编制单位：利尔化学股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４３８，１１４，９８７．００ | ２０８，０４７，８５６．３３ | ２６５，６７９，４４１．２１ | ２１８，５３６，９９８．５９ |
| 其中：营业收入 | ４３８，１１４，９８７．００ | ２０８，０４７，８５６．３３ | ２６５，６７９，４４１．２１ | ２１８，５３６，９９８．５９ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３９４，８９５，６６９．３４ | １８５，４５７，２２３．７４ | ２２０，８８７，６２７．２５ | １７４，５０３，３０９．３０ |
| 其中：营业成本 | ３３６，５８５，８９１．３２ | １４７，６１８，６２３．５９ | １８５，０１０，０４７．０５ | １４４，５１６，０８７．２９ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ４４１，０６７．５３ | ３８６，２４５．７１ | １，３４７．３４ | |
| 销售费用 | １３，９１２，２０４．１７ | ６，６９０，３７９．５６ | １２，３０４，８８２．５５ | ６，８２３，７２４．０４ |
| 管理费用 | ４０，９０１，５４５．４７ | ２８，３５８，０５８．７６ | ２３，６６８，５９２．７６ | ２４，１３５，８３５．７２ |
| 财务费用 | １，９１８，８１８．３５ | １，９８２，３４５．５１ | －７８３，６４０．８３ | －９７２，３３７．７５ |
| 资产减值损失 | １，１３６，１４２．５０ | ４２１，５７０．６１ | ６８６，３９８．３８ | ６７６，７６５．０４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １１４，９５６．００ | １１４，９５６．００ | －１，７９６，２３０．９１ | －１，７９６，２３０．９１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １１４，９５６．００ | １１４，９５６．００ | －１，７９６，２３０．９１ | －１，７９６，２３０．９１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４３，３３４，２７３．６６ | ２２，７０５，５８８．５９ | ４２，９９５，５８３．０５ | ４２，２３７，４５８．３８ |
| 加：营业外收入 | ２０，７６３，０３０．７６ | ９７９，３３９．８１ | ３，１０１，４８９．１７ | ３，０９１，４８９．１７ |
| 减：营业外支出 | ６８９，９４２．５１ | ３１８，２９９．６２ | ５０３，０２８．３０ | ５０３，０２４．８１ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ２０３，６４０．２８ | ２０３，６４０．２８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６３，４０７，３６１．９１ | ２３，３６６，６２８．７８ | ４５，５９４，０４３．９２ | ４４，８２５，９２２．７４ |
| 减：所得税费用 | ６，８３７，２５５．７３ | ３，４６６，２８１．９０ | ４，１５１，６５０．２２ | ３，７７７，２４０．１８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５６，５７０，１０６．１８ | １９，９００，３４６．８８ | ４１，４４２，３９３．７０ | ４１，０４８，６８２．５６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４７，８３２，０３５．５０ | １９，９００，３４６．８８ | ４１，４４２，３９３．７０ | ４１，０４８，６８２．５６ |
| 少数股东损益 | ８，７３８，０７０．６８ | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２３６３ | ０．０９８３ | ０．２０４７ | ０．２０２８ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２３６３ | ０．０９８３ | ０．２０４７ | ０．２０２８ |
| 七、其他综合收益 | | | ０．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | ５６，５７０，１０６．１８ | １９，９００，３４６．８８ | ４１，４４２，３９３．７０ | ４１，０４８，６８２．５６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４７，８３２，０３５．５０ | １９，９００，３４６．８８ | ４１，４４２，３９３．７０ | ４１，０４８，６８２．５６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ８，７３８，０７０．６８ | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：利尔化学股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３９２，９７８，９８８．１０ | １９０，１７９，７７８．６８ | ２０７，９８２，５１１．６９ | １７５，９５６，０２９．０７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １８，０９０，１９７．７３ | １１，７３６，６２４．９２ | ７，９５１，５１３．７８ | ７，１８８，１１５．４６ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １２，３２３，２９０．９５ | ７，０４９，８４７．６７ | ６，４９１，６３２．５０ | １１，８０９，３１４．１３ |
| 经营活动现金流入小计 | ４２３，３９２，４７６．７８ | ２０８，９６６，２５１．２７ | ２２２，４２５，６５７．９７ | １９４，９５３，４５８．６６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３２５，８４２，６３６．８６ | １６５，９２８，７８５．０５ | １７５，８７９，８３７．９２ | １４０，８５３，７０４．５３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５１，８５３，６１１．９０ | ２８，５５４，３０４．１１ | ２３，２４１，５８１．３９ | ２３，１９３，３９８．７３ |
| 支付的各项税费 | １３，９５８，７１９．５７ | ５，６０２，８８５．５７ | ３，８３７，７４０．８８ | ３，５２０，０５７．２６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２５，６６６，７１９．８８ | ７，２５０，２２５．９６ | ３，７７７，６３０．１２ | １１，３９６，８８６．５４ |
| 经营活动现金流出小计 | ４１７，３２１，６８８．２１ | ２０７，３３６，２００．６９ | ２０６，７３６，７９０．３１ | １７８，９６４，０４７．０６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６，０７０，７８８．５７ | １，６３０，０５０．５８ | １５，６８８，８６７．６６ | １５，９８９，４１１．６０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４１，２８７，４６７．１８ | ２８，４０６，９７６．５６ | ４２，５０５，３２０．２３ | ４２，５０５，３２０．２３ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １，５２７，５０４．６７ | １，５２７，５０４．６７ | １，１３２，７０６．０５ | １，１３２，７０６．０５ |
| 投资活动现金流出小计 | ４２，８１４，９７１．８５ | ２９，９３４，４８１．２３ | ４３，６３８，０２６．２８ | ４３，６３８，０２６．２８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４２，８１４，９７１．８５ | －２９，９３４，４８１．２３ | －４３，６３８，０２６．２８ | －４３，６３８，０２６．２８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | | |
| 偿还债务支付的现金 | ７，９１０，２８６．９２ | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １０６，３２５，２５０．８０ | | ５０，６１１，００８．２５ | ５０，６１１，００８．２５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | １０６，３２５，２５０．８０ | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ５，０００．００ | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | １１４，２４０，５３７．７２ | | ５０，６１１，００８．２５ | ５０，６１１，００８．２５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１１４，２４０，５３７．７２ | | －５０，６１１，００８．２５ | －５０，６１１，００８．２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １７２，３６４．０４ | －４２，８３３．９２ | －１１４，３４３．９６ | －７３，９００．０１ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１５０，８１２，３５６．９６ | －２８，３４７，２６４．５７ | －７８，６７４，５１０．８３ | －７８，３３３，５２２．９４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４０８，８８７，１１３．２３ | １７２，９８３，６１２．１５ | ３９２，７５７，２１３．０９ | ３８９，１５４，１９７．３０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２５８，０７４，７５６．２７ | １４４，６３６，３４７．５８ | ３１４，０８２，７０２．２６ | ３１０，８２０，６７４．３６ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期公司完成对江苏快达农化股份有限公司增资１７０００万元，本公司持有该公司５１％股权，纳入非同一控制下的控股子公司合并范围，自购买日起至报告期末该公司为公司贡献净利润为２，７９３．６６万元。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
利尔化学股份有限公司
董事长：黄晓忠
二０一一年七月二十一日
合并所有者权益变动表
编制单位：利尔化学股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ５１，５０７，０４４．６５ １６４，９１０，４８７．８６ ８４３，４６４，１３２．２７ ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ４９１，１０６．６９ ４４，３５３，６０７．７１ １５０，９３６，８５７．０６ ８２２，８２８，１７１．２２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ５１，５０７，０４４．６５ １６４，９１０，４８７．８６ ８４３，４６４，１３２．２７ ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ４９１，１０６．６９ ４４，３５３，６０７．７１ １５０，９３６，８５７．０６ ８２２，８２８，１７１．２２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １，２１１，９０８．９６ ４６，５１３，０１８．４７ １９７，６２０，８７６．３５ ２４５，３４５，８０３．７８ －４９１，１０６．６９ ７，１５３，４３６．９４ １３，９７３，６３０．８０ ２０，６３５，９６１．０５
（一）净利润 ４７，８３２，０３５．５０ ８，６５４，２８８．４１ ５６，４８６，３２３．９１ ７１，７３８，０７５．９９ ７１，７３８，０７５．９９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ４７，８３２，０３５．５０ ８，６５４，２８８．４１ ５６，４８６，３２３．９１ ７１，７３８，０７５．９９ ７１，７３８，０７５．９９
（三）所有者投入和减少资本 １８９，０６９，４９５．６９ １８９，０６９，４９５．６９
１．所有者投入资本 １８９，０６９，４９５．６９ １８９，０６９，４９５．６９
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１，３１９，０１７．０３ －１，３１９，０１７．０３ ７，１５３，４３６．９４ －５７，７６４，４４５．１９ －５０，６１１，００８．２５
１．提取盈余公积 ７，１５３，４３６．９４ －７，１５３，４３６．９４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５０，６１１，００８．２５ －５０，６１１，００８．２５
４．其他 －１，３１９，０１７．０３ －１，３１９，０１７．０３
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 １，２１１，９０８．９６ －１０２，９０７．７５ １，１０９，００１．２１ －４９１，１０６．６９ －４９１，１０６．６９
１．本期提取 １，３１９，０１７．０３ １，３１９，０１７．０３ ３，６３９，８３７．７２ ３，６３９，８３７．７２
２．本期使用 １０７，１０８．０７ １０２，９０７．７５ ２１０，０１５．８２ ４，１３０，９４４．４１ ４，１３０，９４４．４１
（七）其他
四、本期期末余额 ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ １，２１１，９０８．９６ ５１，５０７，０４４．６５ ２１１，４２３，５０６．３３ １９７，６２０，８７６．３５ １，０８８，８０９，９３６．０５ ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ５１，５０７，０４４．６５ １６４，９１０，４８７．８６ ８４３，４６４，１３２．２７
母公司所有者权益变动表
编制单位：利尔化学股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ５１，５０７，０４４．６５ １６４，０５６，０１４．６９ ８４２，６０９，６５９．１０ ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ４９１，１０６．６９ ４４，３５３，６０７．７１ １５０，２８６，０９０．５１ ８２２，１７７，４０４．６７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ５１，５０７，０４４．６５ １６４，０５６，０１４．６９ ８４２，６０９，６５９．１０ ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ４９１，１０６．６９ ４４，３５３，６０７．７１ １５０，２８６，０９０．５１ ８２２，１７７，４０４．６７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １９，９００，３４６．８８ １９，９００，３４６．８８ －４９１，１０６．６９ ７，１５３，４３６．９４ １３，７６９，９２４．１８ ２０，４３２，２５４．４３
（一）净利润 １９，９００，３４６．８８ １９，９００，３４６．８８ ７１，５３４，３６９．３７ ７１，５３４，３６９．３７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １９，９００，３４６．８８ １９，９００，３４６．８８ ７１，５３４，３６９．３７ ７１，５３４，３６９．３７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ７，１５３，４３６．９４ －５７，７６４，４４５．１９ －５０，６１１，００８．２５
１．提取盈余公积 ７，１５３，４３６．９４ －７，１５３，４３６．９４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５０，６１１，００８．２５ －５０，６１１，００８．２５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备 －４９１，１０６．６９ －４９１，１０６．６９
１．本期提取 ３，６３９，８３７．７２ ３，６３９，８３７．７２
２．本期使用 ４，１３０，９４４．４１ ４，１３０，９４４．４１
（七）其他
四、本期期末余额 ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ５１，５０７，０４４．６５ １８３，９５６，３６１．５７ ８６２，５１０，００５．９８ ２０２，４４４，０３３．００ ４２４，６０２，５６６．７６ ５１，５０７，０４４．６５ １６４，０５６，０１４．６９ ８４２，６０９，６５９．１０
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