证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
南方50债今日上市交易 2011-07-25 来源:证券时报网 作者:
证券时报记者 刘明 南方基金今日发布提示公告,南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)今日开始在深交所挂牌上市交易。简称为“南方50债”,代码为160123。公告显示,该基金截至7月22日的单位净值为1.0056元,上市首日以该基金份额净值1.006元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。据了解,截至7月18日,该基金的债券市值占基金资产净值比例为39.74%,其中短期融资券的市值占基金资产净值比就达到29.22%,基金总份额为28.27亿份。本次上市交易份额为1.91亿份。 本版导读:
|