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QDII年内跌1.63% 半数仍在面值之上8只QDII基金获正收益,同期偏股基金净值下跌幅度超3% 2011-07-26 来源:证券时报网 作者:方 丽
证券时报记者 方丽 因海外股票市场出现震荡起伏走势,今年合格境内机构投资者(QDII)基金整体收益为负,不过有8只QDII基金获得正收益。 根据天相投顾统计显示,今年1至7月,QDII基金份额加权平均收益率分别为-1.08%、-0.87%、3.13%、2.88%、-1.37%、-3.26%、-0.35%。 从今年外围市场整体情况看,呈现出分化震荡走势。QDII基金配置最重的港股市场出现小幅震荡,截至7月21日,今年以来恒生指数和国企指数分别下跌4.55%和2.92%;亚洲市场中,东京日经225指数同期下跌2.14%,韩国综合指数小幅上涨4.59%;而纽约股市标准普尔500指数出现上扬的行情,涨幅达到5.65%。地区股市走势分化是导致QDII基金今年业绩分化的主要原因。 从单只基金表现看,截至7月21日,国泰100今年以来净值上涨4.49%。而海富通海外今年以来也获得了2.19%的收益,根据该基金今年二季报显示,海富通海外重点布局在香港,配置比例占基金净值达到78.26%,行业配置重点为金融、材料、能源和可选消费。 华宝海外和方达亚洲精选这两只基金的收益也不错,今年分别获得2%和1.61%的收益。此外,富国全球债券、华夏全球、工银全球、招商全球资源今年也获得正收益。其余QDII净值跌幅较深,其中跌幅最大的达5.66%。 在2007年出海的4只QDII基金中,华夏全球截至7月21日单位净值为0.907元,南方全球和上投亚太单位净值分别为0.744元和0.671元,而嘉实海外的单位净值为0.647元。 Wind数据显示,截至7月21日,单位净值在1元以上的QDII(除今年成立的QDII外)有22只,占比超过一半。其中,累计净值超过1.1元的有6只,分别为海富通海外、交银环球、招商全球资源、国泰100、诺安全球黄金、华宝海外,单位净值分别为1.766元、1.613元、1.221元、1.172元、1.121元、1.12元。此外,近期才成立的富国消费品、泰达全球、建信新兴、易基黄金等目前净值都为1元。 QDII今年虽然出现小幅下跌,相比同期A股基金表现,QDII分散风险的作用非常突出。根据天相数据统计,截至7月21日,今年以来偏股型基金的净值下跌幅度超过3%。 本版导读:
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