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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2011-25TitlePh

东信和平智能卡股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-26 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
杨雄独立董事工作原因陈静

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)任勃声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称东信和平
股票代码002017
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名张晓川郭丽
联系地址广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路8号
电话0756-86828930756-8682893
传真0756-86821660756-8682166
电子信箱eastcompeace@eastcompeace.comeastcompeace@eastcompeace.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,153,771,457.021,030,649,251.0311.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)633,734,324.87671,076,899.16-5.56%
股本(股)218,418,754.00198,562,504.0010.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.903.38-14.20%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)434,072,640.27409,298,355.876.05%
营业利润(元)21,741,093.7030,665,555.72-29.10%
利润总额(元)27,146,255.2731,454,477.25-13.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)20,527,941.9722,732,881.39-9.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)15,939,921.0722,120,507.18-27.94%
基本每股收益(元/股)0.0940.1041-9.70%
稀释每股收益(元/股)0.0940.1041-9.70%
加权平均净资产收益率 (%)3.06%3.24%下降0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.37%3.15%下降0.78个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)-61,369,700.58-47,765,953.90-28.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.2810-0.2406-16.79%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-4,267.66 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,737,048.76 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-327,619.53 
所得税影响额-811,027.42 
少数股东权益影响额-6,113.25 
合计4,588,020.90

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份1,360,0020.68%  136,000 136,0001,496,0020.68%
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股         
其中:境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5、高管股份1,360,0020.68%  136,000 136,0001,496,0020.68%
二、无限售条件股份197,202,50299.32%  19,720,250 19,720,250216,922,75299.32%
1、人民币普通股197,202,50299.32%  19,720,250 19,720,250216,922,75299.32%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数198,562,504100.00%  19,856,250 19,856,250218,418,754100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数27,727户
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
普天东方通信集团有限公司国有法人29.62%64,703,675
珠海普天和平电信工业有限公司国有法人21.21%46,334,871
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金境内非国有法人3.66%8,000,000
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金境内非国有法人1.56%3,417,547
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品境内非国有法人1.19%2,593,527
中国银行-海富通股票证券投境内非国有法人0.92%2,003,143
中国平安财产保险股份有限公司-传统普通保险产品境内非国有法人0.70%1,521,798
郑韬境内自然人0.51%1,109,110
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金境内非国有法人0.50%1,081,561
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.36%780,874
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
普天东方通信集团有限公司64,703,675人民币普通股
珠海普天和平电信工业有限公司46,334,871人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金8,000,000人民币普通股
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金3,417,547人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品2,593,527人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投2,003,143人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司-传统普通保险产品1,521,798人民币普通股
郑韬1,109,110人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金1,081,561人民币普通股
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金780,874人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明1.报告期末持有公司5%以上股份的股东为公司第一大股东普天东方通信集团有限公司和第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司,同时普天东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司50%的股份 ,是公司控股股东。

2.未知公司其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
周忠国董事长、总裁572,39157,239629,630公积金转增股本
杨有为副董事长344,69534,470379,165公积金转增股本
张泽熙董事 
倪首萍董事 
金伟民董事 
王 欣董事 
杨义先独立董事 
陈 静独立董事 
杨 雄独立董事 
施文忠监事会主席 
许立英监事 
钟 惠监事 
王建波职工代表监事 
周涌建职工代表监事 
张晓川副总裁、董事会秘书202,25620,226222,482公积金转增股本
黄宁宅副总裁460,72046,072506,792公积金转增股本
任 勃财务总监16,47818,126公积金转增股本
黄小鹏副总裁 
胡 丹副总裁 

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
制造业42,915.7731,715.8626.10%5.94%11.68%减少3.52个百分点
商品流通业286.10127.3855.48%-9.97%-18.40%增加4.60个百分点
主营业务分产品情况
SIM卡32,175.1125,383.5521.11%-3.86%2.13%减少4.63个百分点
储值卡561.63439.4821.75%-32.21%-44.35%增加17.07个百分点
充值卡1,581.091,177.7725.51%4.85%3.07%增加1.29个百分点
其他8,884.034,842.4445.49%76.89%157.30%减少17.04个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
境内18,282.002.67%
境外24,920.008.25%
合计43,202.005.82%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额19,838.00本报告期投入募集资金总额3,636.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额10,308.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
智能卡生产线(II期)技改项目7,909.007,909.002,286.004,843.0061.23%2012年12月31日884.54不适用
东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目2,450.002,392.000.002,392.00100.00%2010年07月31日191.00
IC模块封装技术引进及产业化项目9,913.009,537.001,350.003,073.0032.22%2012年12月31日0.00不适用
承诺投资项目小计20,272.0019,838.003,636.0010,308.001,075.54
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计0.000.000.000.000.00
合计20,272.0019,838.003,636.0010,308.001,075.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2010 年11 月2 日,本公司2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》,同意本公司于2010年11月3日至2011年5月2日期间,使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,募集资金暂时补充流动资金金额不超过6,000万元。实际使用金额6,000万元,已如期归还。2011年5月10日, 本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》, 同意公司于2011年5月11日至2011年11月10日期间,使用部分闲置募集资金用于补充流动资金,募集资金暂时补充流动资金金额不超过5,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司2010年12月10日在深交所发布了《关于签订募集资金三方补充协议及将部分募集资金暂时转为定期存款的公告》为避免募集资金闲置,本公司与信达证券、募集资金存放银行交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》,补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金,金额和期限由本公司视募集资金使用情况确定,本公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知信达证券。至报告期末:公司在交通银行分别存入600万6个月定期和600万3个月定期,在广东发展银行吉大支行存入500万3个月定期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:-15.00%~~15.00%
2010年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):25,843,362.46
业绩变动的原因说明公司努力开拓国内外智能卡市场,持续加大内部精细化管理力度,积极应对外部环境变化对公司造成的不利影响,预计2011年1-3季度公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期的增减变动幅度小于30%。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺全体发起人公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》,公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。履行
其他承诺(含追加承诺)不适用不适用不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额1,698,234.94-593,807.88
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计1,698,234.94-593,807.88
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计1,698,234.94-593,807.88

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月23日董秘办实地调研中银国际 李鹏等3人银行IC卡业务进展、移动支付业务、模块封装项目进展
2011年04月07日董秘办实地调研西部证券 范轶敏等4人海外子公司经营、文化差异影响,各类主营卡产品业务发展情况,人工成本上升影响
2011年04月14日董秘办实地调研华龙证券 许红/东吴证券 王俊银行IC卡业务、银联N3平台、海外市场开拓
2011年04月27日董秘办实地调研华泰联合证券 李欣等13人公司综合简介、NFC移动支付解决方案、银行IC卡业务进展、其他主要卡业务情况
2011年05月12日董秘办实地调研招商证券 刘雪峰等6人EMV迁移、银行IC卡业务、模块封装生产线、公司战略
2011年05月18日董秘办实地调研申银万国 王晶等4人NFC移动支付、银行IC卡业务、模块封装生产线

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:东信和平智能卡股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金186,671,750.63125,459,728.12218,668,091.68166,977,550.08
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据    
应收账款216,644,296.99206,217,377.33165,243,181.56178,537,629.53
预付款项40,554,872.1832,823,979.9523,408,074.0621,948,879.75
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利471,895.16 448,775.44 
其他应收款47,560,185.8946,512,519.5033,244,334.8632,378,414.63
买入返售金融资产    
存货422,529,967.12415,022,216.44355,321,558.98344,072,481.35
一年内到期的非流动资产19,017.14 133,119.68 
其他流动资产    
流动资产合计914,451,985.11826,035,821.34796,467,136.26743,914,955.34
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资17,287.8439,470,945.0716,440.8539,470,945.07
投资性房地产    
固定资产196,110,155.84177,113,481.13197,163,631.96175,803,047.00
在建工程22,463,863.3422,463,863.3415,605,429.2915,605,429.29
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产5,514,209.484,983,981.005,678,144.125,041,195.68
开发支出    
商誉1,076,163.60 1,076,163.60 
长期待摊费用360,347.88 673,065.22 
递延所得税资产13,777,443.9312,649,121.1013,969,239.7312,840,916.90
其他非流动资产    
非流动资产合计239,319,471.91256,681,391.64234,182,114.77248,761,533.94
资产总计1,153,771,457.021,082,717,212.981,030,649,251.03992,676,489.28
流动负债:    
短期借款194,433,000.00194,433,000.0069,665,589.9369,665,589.93
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款218,480,984.62191,640,743.68185,456,631.84181,737,861.84
预收款项11,696,285.3811,675,645.242,055,987.032,032,036.89
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬36,923,191.0934,495,135.8542,148,308.3539,998,678.20
应交税费3,665,979.67-1,070,506.92-877,306.81-4,567,420.22
应付利息  252,764.48252,764.48
应付股利    
其他应付款18,068,331.2115,102,227.0632,298,425.5635,809,248.90
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计483,267,771.97446,276,244.91331,000,400.38324,928,760.02
非流动负债:    
长期借款4,849,866.81 4,485,693.79 
应付债券    
长期应付款    
专项应付款22,150,000.0022,150,000.0015,306,900.0015,306,900.00
预计负债    
递延所得税负债36,189.45 36,959.28 
其他非流动负债    
非流动负债合计27,036,056.2622,150,000.0019,829,553.0715,306,900.00
负债合计510,303,828.23468,426,244.91350,829,953.45340,235,660.02
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)218,418,754.00218,418,754.00198,562,504.00198,562,504.00
资本公积300,611,170.91285,487,536.88320,467,420.91305,343,786.88
减:库存股    
专项储备    
盈余公积46,645,898.3446,645,898.3446,645,898.3446,645,898.34
一般风险准备    
未分配利润68,826,672.4863,738,778.85107,867,481.71101,888,640.04
外币报表折算差额-768,170.86 -2,466,405.80 
归属于母公司所有者权益合计633,734,324.87614,290,968.07671,076,899.16652,440,829.26
少数股东权益9,733,303.92 8,742,398.42 
所有者权益合计643,467,628.79614,290,968.07679,819,297.58652,440,829.26
负债和所有者权益总计1,153,771,457.021,082,717,212.981,030,649,251.03992,676,489.28

7.2.2 利润表

编制单位:东信和平智能卡股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入434,072,640.27377,108,707.87409,298,355.87372,188,039.32
其中:营业收入434,072,640.27377,108,707.87409,298,355.87372,188,039.32
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本412,331,546.57365,829,778.82378,632,800.15355,307,317.46
其中:营业成本319,404,075.29290,876,195.93287,452,690.09278,195,572.99
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加1,459,146.941,340,315.072,372,306.552,268,890.69
销售费用31,514,405.9524,470,868.9031,919,001.6128,581,755.09
管理费用54,794,107.6844,694,716.6246,843,855.4038,298,469.49
财务费用3,316,497.133,287,725.921,935,709.262,111,760.88
资产减值损失1,843,313.581,159,956.388,109,237.245,850,868.32
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列) 7,453,452.38  
其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)21,741,093.7018,732,381.4330,665,555.7216,880,721.86
加:营业外收入5,756,062.115,717,200.35984,427.44718,368.47
减:营业外支出350,900.54340,560.66195,505.91193,387.76
其中:非流动资产处置损失10,560.6610,560.6683,387.7683,387.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,146,255.2724,109,021.1231,454,477.2517,405,702.57
减:所得税费用5,627,407.802,690,131.118,661,864.102,610,855.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,518,847.4721,418,890.0122,792,613.1514,794,847.18
归属于母公司所有者的净利润20,527,941.9721,418,890.0122,732,881.3914,794,847.18
少数股东损益990,905.50 59,731.76 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.0940.09810.10410.0677
(二)稀释每股收益0.0940.09810.10410.0677
七、其他综合收益1,698,234.94 -593,807.88 
八、综合收益总额23,217,082.4121,418,890.0122,198,805.2714,794,847.18
归属于母公司所有者的综合收益总额21,972,429.0221,418,890.0122,145,384.1314,794,847.18
归属于少数股东的综合收益总额1,244,653.39 53,421.14 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:东信和平智能卡股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金469,487,734.01414,463,286.76405,880,523.96358,634,942.10
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    

收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还22,769,020.8220,209,842.5012,961,388.4812,134,195.68
收到其他与经营活动有关的现金15,754,656.6214,098,862.533,980,539.254,477,160.88
经营活动现金流入小计508,011,411.45448,771,991.79422,822,451.69375,246,298.66
购买商品、接受劳务支付的现金415,306,141.74407,189,534.04367,097,546.02348,408,398.48
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额   0.00
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金56,623,557.5546,442,072.6346,876,812.9441,154,213.58
支付的各项税费39,354,087.5823,015,753.7026,408,019.9910,864,376.73
支付其他与经营活动有关的现金58,097,325.1649,606,324.0730,206,026.6423,215,425.34
经营活动现金流出小计569,381,112.03526,253,684.44470,588,405.59423,642,414.13
经营活动产生的现金流量净额-61,369,700.58-77,481,692.65-47,765,953.90-48,396,115.47
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金 7,453,452.38  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,051.8911,151.89  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   0.00
收到其他与投资活动有关的现金23,290,085.9320,800,000.00  
投资活动现金流入小计23,303,137.8228,264,604.270.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,597,259.7537,463,821.2210,353,149.097,430,683.47
投资支付的现金    
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  6,833,390.086,833,390.08
支付其他与投资活动有关的现金6,000,000.006,000,000.00  
投资活动现金流出小计43,597,259.7543,463,821.2217,186,539.1714,264,073.55
投资活动产生的现金流量净额-20,294,121.93-15,199,216.95-17,186,539.17-14,264,073.55
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金    
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金195,486,600.00195,486,600.00  
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计195,486,600.00195,486,600.000.00 
偿还债务支付的现金69,993,648.8669,786,389.93  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,903,787.6059,842,379.1259,654,359.3559,654,359.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流出小计129,897,436.46129,628,769.0559,654,359.3559,654,359.35
筹资活动产生的现金流量净额65,589,163.5465,857,830.95-59,654,359.35-59,654,359.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,368,403.85105,256.69-834,464.93-822,288.93
五、现金及现金等价物净增加额-14,706,255.12-26,717,821.96-125,441,317.35-123,136,837.30
加:期初现金及现金等价物余额195,378,005.75146,177,550.08341,151,075.34303,148,482.17
六、期末现金及现金等价物余额180,671,750.63119,459,728.12215,709,757.99180,011,644.87

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

  合并所有者权益变动表

  编制单位:东信和平智能卡股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 198,562,504.00 320,467,420.91     46,645,898.34   107,867,481.71 -2,466,405.80 8,742,398.42 679,819,297.58 198,562,504.00 320,467,420.91     44,446,622.68   137,009,311.67 -218,405.09 4,081,080.68 704,348,534.85

加:会计政策变更                                        

前期差错更正                                        

其他                                        

二、本年年初余额 198,562,504.00 320,467,420.91     46,645,898.34   107,867,481.71 -2,466,405.80 8,742,398.42 679,819,297.58 198,562,504.00 320,467,420.91     44,446,622.68   137,009,311.67 -218,405.09 4,081,080.68 704,348,534.85

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 19,856,250.00 -19,856,250.00     0   -39,040,809.23 1,698,234.94 990,905.50 -36,351,668.79         2,199,275.66   -29,141,829.96 -2,248,000.71 4,661,317.74 -24,529,237.27

(一)净利润             20,527,941.97   990,905.50 21,518,847.47             32,626,196.90   832,917.89 33,459,114.79

(二)其他综合收益               1,698,234.94   1,698,234.94               -2,248,000.71   -2,248,000.71

上述(一)和(二)小计             20,527,941.97 1,698,234.94 990,905.50 23,217,082.41             32,626,196.90 -2,248,000.71 832,917.89 31,211,114.08

(三)所有者投入和减少资本 0 0               0                 3,828,399.85 3,828,399.85

1.所有者投入资本                   0                    

2.股份支付计入所有者权益的金额                                        

3.其他                   0                 3,828,399.85 3,828,399.85

(四)利润分配         0   -59,568,751.20     -59,568,751.20         2,199,275.66   -61,768,026.86     -59,568,751.20

1.提取盈余公积             0               2,199,275.66   -2,199,275.66      

2.提取一般风险准备                                        

3.对所有者(或股东)的分配             -59,568,751.20     -59,568,751.20             -59,568,751.20     -59,568,751.20

4.其他                                        

(五)所有者权益内部结转 19,856,250.00 -19,856,250.00                                    

1.资本公积转增资本(或股本) 19,856,250.00 -19,856,250.00                                    

2.盈余公积转增资本(或股本)                                        

3.盈余公积弥补亏损                                        

4.其他                                        

(六)专项储备                                        

1.本期提取                                        

2.本期使用                                        

(七)其他                                        

四、本期期末余额 218,418,754.00 300,611,170.91     46,645,898.34   68,826,672.48 -768,170.86 9,733,303.92 643,467,628.79 198,562,504.00 320,467,420.91     46,645,898.34   107,867,481.71 -2,466,405.80 8,742,398.42 679,819,297.58

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:东信和平智能卡股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 198,562,504.00 305,343,786.88 46,645,898.34 101,888,640.04 652,440,829.26 198,562,504.00 305,343,786.88 44,446,622.68 141,663,910.32 690,016,823.88

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 198,562,504.00 305,343,786.88 46,645,898.34 101,888,640.04 652,440,829.26 198,562,504.00 305,343,786.88 44,446,622.68 141,663,910.32 690,016,823.88

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 19,856,250.00 -19,856,250.00 -38,149,861.19 -38,149,861.19 2,199,275.66 -39,775,270.28 -37,575,994.62

(一)净利润 21,418,890.01 21,418,890.01 21,992,756.58 21,992,756.58

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 21,418,890.01 21,418,890.01 21,992,756.58 21,992,756.58

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 -59,568,751.20 -59,568,751.20 2,199,275.66 -61,768,026.86 -59,568,751.20

1.提取盈余公积 2,199,275.66 -2,199,275.66

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -59,568,751.20 -59,568,751.20 -59,568,751.20 -59,568,751.20

4.其他

(五)所有者权益内部结转 19,856,250.00 -19,856,250.00

1.资本公积转增资本(或股本) 19,856,250.00 -19,856,250.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 218,418,754.00 285,487,536.88 46,645,898.34 63,738,778.85 614,290,968.07 198,562,504.00 305,343,786.88 46,645,898.34 101,888,640.04 652,440,829.26

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