§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 兴发集团 |
| 股票代码 | ６００１４１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孙卫东 | 程亚利 |
| 联系地址 | 湖北宜昌解放路５２号三峡商城Ｂ座８０５ | 湖北宜昌解放路５２号三峡商城Ｂ座８０５ |
| 电话 | ０７１７－６７６０９３９ | ０７１７－６７６０８５０ |
| 传真 | ０７１７－６７６０８５０ | ０７１７－６７６０８５０ |
| 电子信箱 | ｓｕｎｗｄ＠ｘｉｎｇｆａｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ | ｙａｌｉｃｎ２００５＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ７，５２９，７８６，１１８．９３ | ６，１９１，５７９，４２６．１３ | ２１．６１ |
| 所有者权益（或股东权益） | １，７８６，３１５，２２３．８１ | １，６９２，１２５，２３５．１６ | ５．５６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．８８７６ | ４．６２９９ | ５．５７ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １４４，６２７，８４４．３９ | １２９，５４２，７０９．９６ | １１．６４ |
| 利润总额 | １５１，０１４，５７３．５７ | １１３，５９７，５９５．２７ | ３２．９４ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １１３，２２０，２８５．１７ | ９２，４０１，０１１．９３ | ２２．５３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | １０６，３５２，４７１．３７ | ９６，８７０，７７１．００ | ９．７９ |
| 基本每股收益（元） | ０．３０９８ | ０．２６０１ | １９．１１ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．２９２７ | ０．２７２７ | ７．３３ |
| 稀释每股收益（元） | ０．３０９８ | ０．２６０１ | １９．１１ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．５１ | ６．７９ | 减少０．２８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２３９，８０５，５０５．１４ | ３４，０１４，０７２．９３ | ６０５．０２ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．６５６１ | ０．１０７０ | ５１３．１８ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －５６５，５３１．２９ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １９，０７０，９３９．３７ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１２，１１８，６７８．９０ |
| 所得税影响额 | －１４８，１９１．０７ |
| 少数股东权益影响额（税后） | ６２９，２７５．６９ |
| 合计 | ６，８６７，８１３．８０ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | １７，７２０，０２７ | ４．８５ | | | | －１２，０３５，４００ | －１２，０３５，４００ | ５，６８４，６２７ | １．５６ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ５，６８４，６２７ | １．５６ | | | | ０ | ０ | ５，６８４，６２７ | １．５６ |
| ３、其他内资持股 | １２，０３５，４００ | ３．２９ | | | | －１２，０３５，４００ | －１２，０３５，４００ | ０ | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | １２，０３５，４００ | ３．２９ | | | | －１２，０３５，４００ | －１２，０３５，４００ | ０ | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ３４７，７６０，０００ | ９５．１５ | | | | １２，０３５，４００ | １２，０３５，４００ | ３５９，７９５，４００ | ９８．４４ |
| １、人民币普通股 | ３４７，７６０，０００ | ９５．１５ | | | | １２，０３５，４００ | １２，０３５，４００ | ３５９，７９５，４００ | ９８．４４ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３６５，４８０，０２７ | １００ | | | | ０ | | ３６５，４８０，０２７ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
| 报告期末股东总数 | ４３，７０１户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 国有法人 | ２１．３０ | ７７，８６１，１５９ | | ５，６８４，６２７ | 质押３８，８８０，０００ |
| 兴山县水电专业公司 | 国有法人 | ６．６９ | ２４，４６１，６３１ | | | 质押１５，０００，０００ |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 未知 | ３．６５ | １３，３７６，１７５ | | | 未知 |
| 杭州丰盈电子科技有限公司 | 未知 | ３．６３ | １３，２７１，９６４ | | | 质押 １０，２００，０００ |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | 国有法人 | ３．６０ | １３，１５０，０００ | | | 未知 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 未知 | ２．７６ | １０，１００，０００ | | | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 未知 | １．９３ | ７，０５２，０５５ | | | 未知 |
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 未知 | １．６６ | ６，０７５，６４５ | | | 未知 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 未知 | １．６６ | ６，０６８，４８３ | | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | 未知 | １．３８ | ５，０３８，３９２ | | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | ７２，１７６，５３２ | 人民币普通股 |
| 兴山县水电专业公司 | ２４，４６１，６３１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | １３，３７６，１７５ | 人民币普通股 |
| 杭州丰盈电子科技有限公司 | １３，２７１，９６４ | 人民币普通股 |
| 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司 | １３，１５０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | １０，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ７，０５２，０５５ | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | ６，０７５，６４５ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | ６，０６８，４８３ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | ５，０３８，３９２ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | 本公司前１０名股东中，宜昌兴发集团有限责任公司与兴山县水电专业公司的实际控制人均为兴山县国资局；诺安价值增长股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金均为诺安基金管理有限公司旗下基金，其他股东之间未知存在关联关系或《上市公司股东持股信息变动管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
| 李国璋 | 董事长 | ０ | ２０，０５９ | ０ | ２０，０５９ | 以奖励基金及自有资金从二级市场购买本公司股票 |
| 舒龙 | 董事总经理 | ０ | ６，８００ | ０ | ６，８００ | 以奖励基金从二级市场购买本公司股票 |
| 孙卫东 | 副董事长兼董秘 | ０ | ５，０００ | ０ | ５，０００ | 以奖励基金从二级市场购买本公司股票 |
| 易行国 | 董事 | ０ | ６，８００ | ０ | ６，８００ | 以奖励基金从二级市场购买本公司股票 |
| 熊涛 | 董事 | ０ | １５，０００ | ０ | １５，０００ | 以奖励基金从二级市场购买本公司股票 |
| 袁兵 | 副总经理 | ０ | １５，０００ | ０ | １５，０００ | 以奖励基金从二级市场购买本公司股票 |
| 杨铁军 | 副总经理 | ０ | １５，０００ | ０ | １５，０００ | 以奖励基金从二级市场购买本公司股票 |
| 王杰 | 副总经理 | ０ | １５，０００ | ０ | １５，０００ | 以奖励基金从二级市场购买本公司股票 |
| 胡坤裔 | 副总经理 | ０ | ６，８００ | ０ | ６，８００ | 以奖励基金从二级市场购买本公司股票 |
| 王相森 | 副总经理 | ０ | ６，８００ | ０ | ６，８００ | 以奖励基金从二级市场购买本公司股票 |
| 吴辉庆 | 副总经理 | ０ | １０，０００ | ０ | １０，０００ | 以奖励基金及自有资金从二级市场购买本公司股票 |
| 万义成 | 监事会主席 | ０ | ６，８００ | ０ | ６，８００ | 以奖励基金从二级市场购买本公司股票 |
单位：股
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 化工 | ３，２５３，８７１，６１５．９４ | ２，８５８，８５６，５０７．１３ | １２．１４ | ５４．８４ | ５８．７０ | 减少２．１４个百分点 |
| 分产品 |
| 磷酸盐 | ６８７，８７１，１４２．６５ | ５７３，４０４，０４１．９９ | １６．６４ | ２５．４５ | ３７．１６ | 减少７．１２个百分点 |
| 磷矿石 | ２９３，３１９，０４６．８０ | ８６，９５０，９５１．６９ | ７０．３６ | ７０．０６ | ４８．８５ | 增加４．２３个百分点 |
| 二甲基亚砜 | ７０，５６０，１３７．０５ | ６１，９４８，８３５．５０ | １２．２０ | １０７．１０ | １２７．９８ | 减少８．０４个百分点 |
| 贸易 | １，８７８，４８４，３４９．８１ | １，８６１，７４２，６８６．２７ | ０．８９ | ５６．３４ | ５７．９８ | 减少１．０３个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ２，６８０，６６５，９９６．７０ | ６３．３５ |
| 国外 | ５７３，２０５，６１９．２４ | ２４．５１ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| ６万吨／年有机硅项目 | ５３，０００．００ | 已完成投资计划的８７．９５％ | |
| ６０万吨／年磷铵项目 | １５５，６００．００ | 已完成投资计划的４０．３９％ | |
| 万吨黄磷电炉技改项目 | ４，７３８．００ | 已完成投资计划的９０．６５％ | |
| 生产能源管理平台建设项目 | ９，１８６．６０ | 已完成投资计划的５５．４２％ | |
| 合计 | ２２２，５２４．６０ | ／ | ／ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | ２００８年４月１１日 | ２，４００ | 连带责任担保 | ２００８年４月１１日～２０１３年３月２６日 | | 否 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | ２０１１年６月２日 | １，０００ | 连带责任担保 | ２０１１年６月２日～２０１２年６月２日 | | 否 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | ２０１０年８月１１日 | １，５００ | 连带责任担保 | ２０１０年８月１１日～２０１２年８月１０日 | | 否 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | ２０１０年９月９日 | １，５００ | 连带责任担保 | ２０１０年９月９日～２０１２年９月８日 | | 否 |
| 重庆兴发金冠化工有限公司 | ２０１１年３月２５日 | ２，０００ | 连带责任担保 | ２０１１年３月２５日～２０１５年３月２５日 | | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | ３，０００ |
| 报告期末担保余额合计 | ９，９００ |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ２６，４６９ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １０２，２１９ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | １１２，１１９ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ６２．７７ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 诉讼（仲裁）涉及金额 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 |
| 因发生合同纠纷，方德公司、华新公司将本公司、泓清源公司起诉至湖北宜昌市中级人民法院。 | ２，００１．６８ | 正在对案件损失进行重新鉴定，尚未判决 | | |
２００３ 年９ 月１９ 日，本公司与华新水泥股份有限公司（以下简称华新公司）、武汉方德投资有限公司（以下简称方德公司）以及兴山兴发三利化工有限公司（以下简称三利公司）签订了合作协议书，由方德公司与三利公司合资组建宜昌方利达建材有限公司（以下简称方利达公司），利用废磷渣作为原料，兴建一条年产４０ 万吨的磷渣烘干线，磷渣由公司和三利公司在合资期限内供应，其产品干磷渣由华新公司负责收购，作为生产水泥的材料之一。为保证方利达公司的正常生产，上述四方于同日签订了《磷渣供销协议书》，作为合作协议书的附件。上述合同签订后，在完成立项审批、环境评估等法律程序后，方利达公司注册成立，其磷渣烘干线于２００５ 年２ 月建成投产。２００６ 年１ 月宜昌泓清源水电有限公司（以下简称泓清源公司）收购了三利公司持有方利达公司的全部股权。由于在履行上述合同过程中发生纠纷，方德公司、华新公司将本公司、泓清源公司起诉至湖北宜昌市中级人民法院。诉讼请求：１、解除原被告之间的《合作协议书》与《磷渣供销协议》，并由两被告连带赔偿违约行为给原告方德公司造成的经济损失共计２００１．６８ 万元。２、判令被告承担本案鉴定费、案件受理费等诉讼费用。
该案原定于２０１０ 年１１ 月３０ 日开庭审理，经当事人申请，并经宜昌市中级人民法院同意，该案将延期审理；２０１１年５月２３日在宜昌市中级人民法院进行开庭审理，因诉讼双方对该案诉讼标的产生重大争议，经我公司申请，正在对该案件损失进行重新鉴定。
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 |
| 湖北银行股份有限公司 | ３０，０００，０００．００ | ３２，７００，０００．００ | １．６４ | ３０，０００，０００．００ | | | 长期股权投资 |
| 湖北兴山农村合作银行 | ８，０００，０００．００ | ８，０００，０００．００ | ５ | ８，０００，０００．００ | | | 长期股权投资 |
| 合计 | ３８，０００，０００．００ | ４０，７００，０００．００ | ／ | ３８，０００，０００．００ | | | ／ |
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | 五．１ | ４４７，９７８，７３３．７９ | １８３，３５５，８１６．１９ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五．２ | １４７，３４６，０２９．７９ | １５６，７２７，６３５．５６ |
| 应收账款 | 五．３ | ５４５，９４４，８９４．７６ | ２７４，７６９，７５８．４６ |
| 预付款项 | 五．４ | ３１５，７４４，３１６．２７ | １４２，８７６，９０２．６４ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五．５ | ３９，７３７，２０５．０２ | ６，７５７，９７９．６２ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五．６ | ３０８，９３２，１４０．７２ | ４５９，２１２，３１３．２４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五．７ | １，３３５，６３５．９９ | ５，０５９，１９１．１６ |
| 流动资产合计 | | １，８０７，０１８，９５６．３４ | １，２２８，７５９，５９６．８７ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五．９ | ２１８，４４０，５７８．５３ | １９４，０５８，２４６．６９ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五．１０ | ３，２５０，６２６，８７０．７４ | ３，３２６，９１１，２４０．８５ |
| 在建工程 | 五．１１ | １，７０２，３５０，２６５．０９ | ８７５，０６４，６０２．９０ |
| 工程物资 | 五．１２ | １２，３５２，６９１．０２ | １３，１３７，９３９．３５ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五．１３ | ５２６，５０１，７０８．２０ | ５３７，４１５，６５５．６６ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五．１４ | ８６９，４６５．８９ | ９１２，２３５．６１ |
| 递延所得税资产 | 五．１５ | １１，６２５，５８３．１２ | １５，３１９，９０８．２０ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５，７２２，７６７，１６２．５９ | ４，９６２，８１９，８２９．２６ |
| 资产总计 | | ７，５２９，７８６，１１８．９３ | ６，１９１，５７９，４２６．１３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | 五．１７ | ３４７，５１７，８０４．０８ | ２００，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五．１８ | ８，８２５，０００．００ | |
| 应付账款 | 五．１９ | ４８０，４６７，３５１．６１ | ３５１，８５０，８９１．７５ |
| 预收款项 | 五．２０ | １３５，９０６，３２０．２７ | １１６，５９５，１２１．１０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五．２１ | ２１，７５２，２１０．１１ | ４１，６４６，２５７．５１ |
| 应交税费 | 五．２２ | －６４，２１３，００５．２８ | －３０，４０２，４９１．５９ |
| 应付利息 | 五．２３ | ３，５７１，３１５．０４ | ２，３３９，６５９．６６ |
| 应付股利 | 五．２４ | １，６８５，９９９．９０ | １，６８５，９９９．９０ |
| 其他应付款 | 五．２５ | ７７，７００，６３８．７７ | ７４，７８２，０２０．２６ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五．２６ | ８７３，０７０，０００．００ | ３７４，５１０，０００．００ |
| 其他流动负债 | 五．２７ | ４００，０００，０００．００ | |
| 流动负债合计 | | ２，２８６，２８３，６３４．５０ | １，１３３，００７，４５８．５９ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | 五．２８ | ２，９４３，９７０，０００．００ | ２，８９６，１８０，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | 五．２９ | １０，８８５，７３８．００ | １０，８８５，７３８．００ |
| 专项应付款 | 五．３０ | ４，３００，０００．００ | ４，３００，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 五．３１ | １８５，３４４，０９６．１４ | １７７，６７２，５１３．２６ |
| 非流动负债合计 | | ３，１４４，４９９，８３４．１４ | ３，０８９，０３８，２５１．２６ |
| 负债合计 | | ５，４３０，７８３，４６８．６４ | ４，２２２，０４５，７０９．８５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | 五．３２ | ３６５，４８０，０２７．００ | ３６５，４８０，０２７．００ |
| 资本公积 | 五．３３ | ６２５，３５８，０８６．２８ | ６０８，８９２，０３８．８３ |
| 减：库存股 | | ０．００ | ０．００ |
| 专项储备 | 五．３４ | １６，４４６，８５６．４２ | １５，５３０，８９７．４４ |
| 盈余公积 | 五．３５ | １１６，０５６，８１８．７３ | １１６，０５６，８１８．７３ |
| 一般风险准备 | | ０．００ | ０．００ |
| 未分配利润 | 五．３６ | ６６２，８６１，７１３．６５ | ５８６，１８９，４３１．１８ |
| 外币报表折算差额 | | １１１，７２１．７３ | －２３，９７８．０２ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，７８６，３１５，２２３．８１ | １，６９２，１２５，２３５．１６ |
| 少数股东权益 | | ３１２，６８７，４２６．４８ | ２７７，４０８，４８１．１２ |
| 所有者权益合计 | | ２，０９９，００２，６５０．２９ | １，９６９，５３３，７１６．２８ |
| 负债和所有者总计 | | ７，５２９，７８６，１１８．９３ | ６，１９１，５７９，４２６．１３ |
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２４９，６３６，７８２．５５ | １０６，２７４，０２１．８６ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ５４，８５７，７６７．８１ | ４５，４４４，１６２．６０ |
| 应收账款 | 六．１ | ２２４，５３６，１９１．８２ | １５１，９６９，８０９．３４ |
| 预付款项 | | ７４，２１４，６５９．２３ | １８，５８７，６１９．５３ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 六．２ | ８８４，９４２，４７６．８５ | ５８０，５９７，８６５．８１ |
| 存货 | | １１５，３８８，４６４．９４ | １７０，５２８，１６９．７６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，６０３，５７６，３４３．２０ | １，０７３，４０１，６４８．９０ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六．３ | １，２９６，５４２，２４６．４８ | １，２０６，７４４，９７４．５３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １，３４３，００２，２６６．１６ | １，３７７，５８９，８４６．４１ |
| 在建工程 | | １０９，１００，２６４．１４ | ７７，７５９，５７７．８２ |
| 工程物资 | | ２，５７１，７７４．９６ | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４７，４３１，４４７．６７ | ４７，９１５，７０３．７７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ４，９１５，３７０．４９ | ４，５５３，２６４．７１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２，８０３，５６３，３６９．９０ | ２，７１４，５６３，３６７．２４ |
| 资产总计 | | ４，４０７，１３９，７１３．１０ | ３，７８７，９６５，０１６．１４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２０２，５１７，８０４．０８ | ２００，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １３４，７４８，８１７．７６ | ９８，５７２，０３７．９３ |
| 预收款项 | | ５５，０７８，６７９．１７ | ６５，３３７，１７８．３１ |
| 应付职工薪酬 | | ９，１３９，６５９．７５ | １８，８４５，１６３．００ |
| 应交税费 | | －２，５５５，９５８．８２ | １７，４１７，２５０．４１ |
| 应付利息 | | ４，５４５，７７７．７８ | |
| 应付股利 | | ４９８，５３７，９５８．８７ | ２７２，４１２，１０６．０２ |
| 其他应付款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ６９６，０００，０００．００ | ２２５，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | ４０１，６８５，９９９．９０ | １，６８５，９９９．９０ |
| 流动负债合计 | | １，９９９，６９８，７３８．４９ | ８９９，２６９，７３５．５７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ８１５，０００，０００．００ | １，４４４，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １，１７０，０００．００ | １，２６０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | ８１６，１７０，０００．００ | １，４４５，２６０，０００．００ |
| 负债合计 | | ２，８１５，８６８，７３８．４９ | ２，３４４，５２９，７３５．５７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３６５，４８０，０２７．００ | ３６５，４８０，０２７．００ |
| 资本公积 | | ５８９，３３６，９８１．１５ | ５７９，２２８，７８１．１５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ３，１２６，２３５．９５ | ３，７８０，２７４．８０ |
| 盈余公积 | | １１５，２０２，３３７．９２ | １１５，２０２，３３７．９２ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ５１８，１２５，３９２．５９ | ３７９，７４３，８５９．７０ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，５９１，２７０，９７４．６１ | １，４４３，４３５，２８０．５７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ４，４０７，１３９，７１３．１０ | ３，７８７，９６５，０１６．１４ |
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ３，２７３，２５３，７４４．９１ | ２，１２１，３９２，５１７．３１ |
| 其中：营业收入 | 五．３７ | ３，２７３，２５３，７４４．９１ | ２，１２１，３９２，５１７．３１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ３，１３０，７５７，５０８．６１ | ２，００３，１１０，３１３．１１ |
| 其中：营业成本 | 五．３７ | ２，８７２，０１５，７２８．９７ | １，８１５，７４２，６８７．９１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五．３８ | ４１，２１３，４２４．３４ | ２４，６４５，２０２．０７ |
| 销售费用 | 五．３９ | ５２，００５，６４３．３１ | ４２，７９３，３２３．１２ |
| 管理费用 | 五．４０ | ６１，８０４，７４１．０７ | ４５，８９３，１５７．２１ |
| 财务费用 | 五．４１ | ８５，６２２，０９１．９５ | ６１，３０７，６３５．９３ |
| 资产减值损失 | 五．４２ | １８，０９５，８７８．９７ | １２，７２８，３０６．８７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五．４３ | ２，１３１，６０８．０９ | １１，２６０，５０５．７６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，８６７，６０８．０９ | １１，２６０，５０５．７６ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １４４，６２７，８４４．３９ | １２９，５４２，７０９．９６ |
| 加：营业外收入 | 五．４４ | ２１，７５５，１１１．４３ | ３，８５０，９９５．２８ |
| 减：营业外支出 | 五．４５ | １５，３６８，３８２．２５ | １９，７９６，１０９．９７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ９１５，５８９．０９ | １４，２２８，６４７．４９ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １５１，０１４，５７３．５７ | １１３，５９７，５９５．２７ |
| 减：所得税费用 | 五．４６ | ３５，８０９，７９９．４０ | ２１，１８８，５９５．０４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １１５，２０４，７７４．１７ | ９２，４０９，０００．２３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １１３，２２０，２８５．１７ | ９２，４０１，０１１．９３ |
| 少数股东损益 | | １，９８４，４８９．００ | ７，９８８．３０ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五．４７ | ０．３０９８ | ０．２６０１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３０９８ | ０．２６０１ |
| 七、其他综合收益 | 五．４８ | １３５，６９９．７５ | |
| 八、综合收益总额 | | １１５，２０４，７７４．１７ | ９２，４０９，０００．２３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １１３，２２０，２８５．１７ | ９２，４０１，０１１．９３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １，９８４，４８９．００ | ７，９８８．３０ |
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 六．４ | １，０７８，０９６，０６３．７８ | ８１７，９７６，９６７．８０ |
| 减：营业成本 | 六．４ | ８８６，９５７，５０７．０１ | ６１６，１７９，０６２．９７ |
| 营业税金及附加 | | ７，４８５，９９８．３０ | ３，２４３，０３８．４７ |
| 销售费用 | | ３６，１２５，８８１．５６ | ３７，５７８，３７５．７８ |
| 管理费用 | | ３７，１６９，５０６．４０ | ２７，０７４，２９４．７７ |
| 财务费用 | | ５１，１６８，１１５．４９ | ４６，５０７，９８３．１３ |
| 资产减值损失 | | ４，１８２，８９６．２９ | ３，０８０，３３２．４３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六．５ | １２６，４８２，４０３．３１ | ８，１４３，０５６．４１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，５９５，４９２．５３ | ８，１４３，０５６．４１ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １８１，４８８，５６２．０４ | ９２，４５６，９３６．６６ |
| 加：营业外收入 | | １４，７９６，２８３．０９ | ２，４０９，５０５．１９ |
| 减：营业外支出 | | １２，８３３，８７１．０１ | ７，６８８，９３０．１９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １１８，５０１．０１ | ５，３２９，０１２．５０ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １８３，４５０，９７４．１２ | ８７，１７７，５１１．６６ |
| 减：所得税费用 | | ８，２９１，０１４．８０ | １４，６２６，０５２．１８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １７５，１５９，９５９．３２ | ７２，５５１，４５９．４８ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １７５，１５９，９５９．３２ | ７２，５５１，４５９．４８ |
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３，４９５，６９３，８８８．０１ | ２，２６７，７７１，００５．６８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ４，５３２，４３２．０８ | ４，３０４，１６３．０９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五．４９ | ２８，６５２，１８０．８１ | １２，７９６，８０５．７２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３，５２８，８７８，５００．９０ | ２，２８４，８７１，９７４．４９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，８７０，４２７，３９３．４９ | １，９８６，３１６，１０８．３２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １２９，６５０，０５０．４２ | ８１，５３７，６８７．６４ |
| 支付的各项税费 | | １５２，４３３，０１４．５６ | １１５，４４１，００８．６３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五．５０ | １３６，５６２，５３７．２９ | ６７，５６３，０９６．９７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３，２８９，０７２，９９５．７６ | ２，２５０，８５７，９０１．５６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２３９，８０５，５０５．１４ | ３４，０１４，０７２．９３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １２，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ２６４，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ９１５，５８９．０９ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五．５１ | １０，０４６，４７１．１４ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １１，２２６，０６０．２３ | １２，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８９６，４３５，９６９．９２ | ５５９，７６３，９０６．３８ |
| 投资支付的现金 | | ３０，４８９，７１５．２９ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １，９７２，１４０．００ | ８７，２２３，６００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １３，３５１，３０７．０３ | １０，１９４，３１４．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ９４２，２４９，１３２．２４ | ６５７，１８１，８２０．３８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －９３１，０２３，０７２．０１ | －６４５，１８１，８２０．３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ３１，１４４，０２６．６３ | ２９６，７１８，３８５．３７ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ３１，１４４，０２６．６３ | |
| 取得借款收到的现金 | | １，３１６，０３５，０３８．５８ | １，１０５，０９０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | ４００，０００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ４３，１９７，７２２．３１ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，７４７，１７９，０６５．２１ | １，４４５，００６，１０７．６８ |
| 偿还债务支付的现金 | | ６３９，３６７，２３４．５０ | ６３４，５１７，９６２．３９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １５１，９４０，５２１．９３ | ６３，０７１，８００．５６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ７９１，３０７，７５６．４３ | ６９７，５８９，７６２．９５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ９５５，８７１，３０８．７８ | ７４７，４１６，３４４．７３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －３０，８２４．３１ | －９，９０４．０３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２６４，６２２，９１７．６０ | １３６，２３８，６９３．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １８３，３５５，８１６．１９ | １３７，９８０，２０４．４２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ４４７，９７８，７３３．７９ | ２７４，２１８，８９７．６７ |
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，１８０，４２４，４６４．９８ | ８６６，２９８，５３６．６４ |
| 收到的税费返还 | | | １，２５２，３９２．３９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２３，２２０，９７５．７５ | １１，８７７，７９２．５１ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，２０３，６４５，４４０．７３ | ８７９，４２８，７２１．５４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８４６，９６８，９４９．８４ | ６５６，４５６，２８５．７４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７１，０６７，４７６．７０ | ５３，６９４，１２５．８９ |
| 支付的各项税费 | | ８９，０００，１５０．７４ | ５１，８１７，６０１．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７０，２６１，４３６．６２ | ４０，７９１，６０２．３３ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，０７７，２９８，０１３．９０ | ８０２，７５９，６１５．５７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １２６，３４７，４２６．８３ | ７６，６６９，１０５．９７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | １２，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １２４，８８６，９１０．７８ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ９２１，８４５．６９ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １２５，８０８，７５６．４７ | １２，０００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １１４，８６５，０２０．６０ | ３１４，８５６，２４７．９８ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １３０，７０１，７７９．４２ | １７５，２２３，６００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ７，９４３，３１８．０６ | １１７，７５９，５８１．０１ |
| 投资活动现金流出小计 | | ２５３，５１０，１１８．０８ | ６０７，８３９，４２８．９９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１２７，７０１，３６１．６１ | －５９５，８３９，４２８．９９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ２９６，７１８，３８５．３７ |
| 取得借款收到的现金 | | ７６０，４００，０００．００ | ９３１，６９０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ４９９，０３１．８０ | ７，１６８，４５６．３４ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７６０，８９９，０３１．８０ | １，２３５，５７６，８４１．７１ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５３３，０００，０００．００ | ５６３，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ８３，１８２，３３６．３３ | ５１，６２７，７８７．９５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６１６，１８２，３３６．３３ | ６１４，６２７，７８７．９５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １４４，７１６，６９５．４７ | ６２０，９４９，０５３．７６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | －９，９０４．０３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １４３，３６２，７６０．６９ | １０１，７６８，８２６．７１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １０６，２７４，０２１．８６ | ５６，９０５，４１７．４５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２４９，６３６，７８２．５５ | １５８，６７４，２４４．１６ |
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３６５，４８０，０２７．００ | ６０８，８９２，０３８．８３ | | １５，５３０，８９７．４４ | １１６，０５６，８１８．７３ | | ５８６，１８９，４３１．１８ | －２３，９７８．０２ | ２７７，４０８，４８１．１２ | １，９６９，５３３，７１６．２８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６５，４８０，０２７．００ | ６０８，８９２，０３８．８３ | ０．００ | １５，５３０，８９７．４４ | １１６，０５６，８１８．７３ | ０．００ | ５８６，１８９，４３１．１８ | －２３，９７８．０２ | ２７７，４０８，４８１．１２ | １，９６９，５３３，７１６．２８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ０．００ | １６，４６６，０４７．４５ | ０．００ | ９１５，９５８．９８ | ０．００ | ０．００ | ７６，６７２，２８２．４７ | １３５，６９９．７５ | ３５，２７８，９４５．３６ | １２９，４６８，９３４．０１ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１３，２２０，２８５．１７ | | １，９８４，４８９．００ | １１５，２０４，７７４．１７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | １３５，６９９．７５ | | １３５，６９９．７５ |
| 上述（一）和（二）小计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １１３，２２０，２８５．１７ | １３５，６９９．７５ | １，９８４，４８９．００ | １１５，３４０，４７３．９２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | １６，４６６，０４７．４５ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | | ０．００ | ３３，１６７，５７７．３５ | ４９，６３３，６２４．８０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３１，１４４，０２６．６３ | ３１，１４４，０２６．６３ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | ０．００ |
| ３．其他 | | １６，４６６，０４７．４５ | | | | | | | ２，０２３，５５０．７２ | １８，４８９，５９８．１７ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －３６，５４８，００２．７０ | ０．００ | ０．００ | －３６，５４８，００２．７０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | ０．００ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | ０．００ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３６，５４８，００２．７０ | | | －３６，５４８，００２．７０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | ０．００ |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ０．００ |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ０．００ |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | ０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | ０．００ |
| （六）专项储备 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ９１５，９５８．９８ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １２６，８７９．０１ | １，０４２，８３７．９９ |
| １．本期提取 | | | | ９，８５２，７９４．４１ | | | | | １，２３４，７４３．９９ | １１，０８７，５３８．４０ |
| ２．本期使用 | | | | ８，９３６，８３５．４３ | | | | | １，１０７，８６４．９８ | １０，０４４，７００．４１ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６５，４８０，０２７．００ | ６２５，３５８，０８６．２８ | ０．００ | １６，４４６，８５６．４２ | １１６，０５６，８１８．７３ | ０．００ | ６６２，８６１，７１３．６５ | １１１，７２１．７３ | ３１２，６８７，４２６．４８ | ２，０９９，００２，６５０．２９ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３０２，４００，０００．００ | ３７９，１５４，４９７．６９ | | １４，９９８，７２８．０４ | １０３，４６８，２９０．６４ | | ４４６，４１７，１６１．４６ | | ３５，４４５，２９４．７７ | １，２８１，８８３，９７２．６０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | ６０，０００，０００．００ | | ２３４，９２６．６５ | ８５４，４８０．８１ | | ７，６９０，３２７．３３ | | | ６８，７７９，７３４．７９ |
| 二、本年年初余额 | ３０２，４００，０００．００ | ４３９，１５４，４９７．６９ | | １５，２３３，６５４．６９ | １０４，３２２，７７１．４５ | | ４５４，１０７，４８８．７９ | | ３５，４４５，２９４．７７ | １，３５０，６６３，７０７．３９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５，４０８，７１９．００ | ２０１，７７０，１０６．０８ | | －７３５，０５７．５１ | | | ８４，７１１，０１１．９３ | | ３９７，８６７．９９ | ３０１，５５２，６４７．４９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９２，４０１，０１１．９３ | | ７，９８８．３０ | ９２，４０９，０００．２３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ９２，４０１，０１１．９３ | | ７，９８８．３０ | ９２，４０９，０００．２３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １５，４０８，７１９．００ | ２７１，８６５，６５０．７２ | | | | | | | ５９４，５４７．１０ | ２８７，８６８，９１６．８２ |
| １．所有者投入资本 | １５，４０８，７１９．００ | ２７７，４８６，６６６．３７ | | | | | | | | ２９２，８９５，３８５．３７ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １，１５４，５６２．４２ | | | | | | | | １，１５４，５６２．４２ |
| ３．其他 | | －６，７７５，５７８．０７ | | | | | | | ５９４，５４７．１０ | －６，１８１，０３０．９７ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７，６９０，０００．００ | | | －７，６９０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７，６９０，０００．００ | | | －７，６９０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | －７０，０９５，５４４．６４ | | | | | | | －３９２，４２４．３９ | －７０，４８７，９６９．０３ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －７０，０９５，５４４．６４ | | | | | | | －３９２，４２４．３９ | －７０，４８７，９６９．０３ |
| （六）专项储备 | | | | －７３５，０５７．５１ | | | | | １８７，７５６．９８ | －５４７，３００．５３ |
| １．本期提取 | | | | ６，５９７，４４９．９４ | | | | | ３５２，４３６．８５ | ６，９４９，８８６．７９ |
| ２．本期使用 | | | | ７，３３２，５０７．４５ | | | | | １６４，６７９．８７ | ７，４９７，１８７．３２ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１７，８０８，７１９．００ | ６４０，９２４，６０３．７７ | | １４，４９８，５９７．１８ | １０４，３２２，７７１．４５ | | ５３８，８１８，５００．７２ | | ３５，８４３，１６２．７６ | １，６５２，２１６，３５４．８８ |
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６５，４８０，０２７．００ | ５７９，２２８，７８１．１５ | | ３，７８０，２７４．８０ | １１５，２０２，３３７．９２ | | ３７９，７４３，８５９．７０ | １，４４３，４３５，２８０．５７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６５，４８０，０２７．００ | ５７９，２２８，７８１．１５ | ０．００ | ３，７８０，２７４．８０ | １１５，２０２，３３７．９２ | ０．００ | ３７９，７４３，８５９．７０ | １，４４３，４３５，２８０．５７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ０．００ | １０，１０８，２００．００ | ０．００ | －６５４，０３８．８５ | ０．００ | ０．００ | １３８，３８１，５３２．８９ | １４７，８３５，６９４．０４ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７５，１５９，９５９．３２ | １７５，１５９，９５９．３２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | ０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １７５，１５９，９５９．３２ | １７５，１５９，９５９．３２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | １０，１０８，２００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １０，１０８，２００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | ０．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | ０．００ |
| ３．其他 | | １０，１０８，２００．００ | | | | | | １０，１０８，２００．００ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －３６，７７８，４２６．４３ | －３６，７７８，４２６．４３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | ０．００ |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | ０．００ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３６，７７８，４２６．４３ | －３６，７７８，４２６．４３ |
| ４．其他 | | | | | | | | ０．００ |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | ０．００ |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | ０．００ |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | ０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | ０．００ |
| （六）专项储备 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －６５４，０３８．８５ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －６５４，０３８．８５ |
| １．本期提取 | | | | ２，４１６，５３４．４８ | | | | ２，４１６，５３４．４８ |
| ２．本期使用 | | | | ３，０７０，５７３．３３ | | | | ３，０７０，５７３．３３ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６５，４８０，０２７．００ | ５８９，３３６，９８１．１５ | ０．００ | ３，１２６，２３５．９５ | １１５，２０２，３３７．９２ | ０．００ | ５１８，１２５，３９２．５９ | １，５９１，２７０，９７４．６１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３０２，４００，０００．００ | ３４８，５１８，５０７．７３ | | ３，２３４，１２７．３３ | １０３，４６８，２９０．６４ | | ３０５，９１８，３０６．０６ | １，０６３，５３９，２３１．７６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０２，４００，０００．００ | ３４８，５１８，５０７．７３ | | ３，２３４，１２７．３３ | １０３，４６８，２９０．６４ | | ３０５，９１８，３０６．０６ | １，０６３，５３９，２３１．７６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５，４０８，７１９．００ | ２６９，０７８，５９７．８２ | | －２，０６０，６６８．７８ | | | ７２，５５１，４５９．４８ | ３５４，９７８，１０７．５２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７２，５５１，４５９．４８ | ７２，５５１，４５９．４８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７２，５５１，４５９．４８ | ７２，５５１，４５９．４８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １５，４０８，７１９．００ | ２６９，０７８，５９７．８２ | | | | | | ２８４，４８７，３１６．８２ |
| １．所有者投入资本 | １５，４０８，７１９．００ | ２７７，４８６，６６６．３７ | | | | | | ２９２，８９５，３８５．３７ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １，１５４，５６２．４２ | | | | | | １，１５４，５６２．４２ |
| ３．其他 | | －９，５６２，６３０．９７ | | | | | | －９，５６２，６３０．９７ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －２，０６０，６６８．７８ | | | | －２，０６０，６６８．７８ |
| １．本期提取 | | | | １，６９９，１５３．１６ | | | | １，６９９，１５３．１６ |
| ２．本期使用 | | | | ３，７５９，８２１．９４ | | | | ３，７５９，８２１．９４ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１７，８０８，７１９．００ | ６１７，５９７，１０５．５５ | | １，１７３，４５８．５５ | １０３，４６８，２９０．６４ | | ３７８，４６９，７６５．５４ | １，４１８，５１７，３３９．２８ |
法定代表人：李国璋 主管会计工作负责人：胡坤裔 会计机构负责人：王琛
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 合并范围发生变更的说明
２０１１年５月公司出资３００万元设立兴山县瑞泰矿山技术咨询服务有限公司，２０１１年６月本公司将其纳入合并范围。
7．5．２ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
兴发闻达巴西有限公司折算汇率采用１雷亚尔兑换３．９６４２元人民币。
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