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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:300210 证券简称:森远股份 公告编号:2011-017TitlePh

鞍山森远路桥股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会创业板信息披露指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭松森、主管会计工作负责人薛萍及会计机构负责人(会计主管人员)邵永祥声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称森远股份
股票代码300210
法定代表人郭松森
上市证券交易所深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目董事会秘书证券事务代表
姓名于健李艳微
联系地址鞍山市高新区鞍千路281号鞍山市高新区鞍千路281号
电话0412-52230680412-5223068
传真0412-52230280412-5223028
电子信箱dmassy@assyrb.comdmassy@assyrb.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)100,014,769.7357,346,126.3074.41%
营业利润(元)38,670,444.3417,828,834.33116.90%
利润总额(元)44,424,126.3019,610,504.23126.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)34,039,951.1916,649,645.16104.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)29,717,179.6215,137,975.2696.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)2,556,901.72-6,547,785.34139.05%
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)622,802,040.77254,401,565.73144.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)568,580,879.57158,638,813.66258.41%
股本(股)74,850,000.0055,850,000.0034.02%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.550.3083.33%
稀释每股收益(元/股)0.550.3083.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.480.2777.78%
加权平均净资产收益率(%)11.42%12.75%-1.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)9.97%11.59%-1.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.03-0.12125.00%
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.602.84167.61%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,775,114.07 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,432.11 
所得税影响额-1,430,910.39 
合计4,322,771.57

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
路面除雪和清洁设备4,921.732,161.9356.07%191.67%98.60%20.58%
大型沥青路面就地再生设备3,410.261,120.9767.13%7.84%0.79%2.30%
预防性养护设备1,492.06818.7945.12%83.38%92.24%-2.53%
合计9,824.054,101.6858.25%73.46%56.16%4.63%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
华北分部1,638.38188.43%
华南分部886.37100.00%
华东分部1,133.5432.05%
华中分部2,476.7744.76%
东北分部2,657.4618.81%
西北分部956.32266.73%
西南分部75.21162.69%
合计9,824.0573.46%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2、报告期内大型沥青路面就地再生设备实现销售收入3,410.26万元,占主营业务收入的比例为34.71%,上年同期实现销售收入3,162.39万元,占主营业务收入的比例为55.84%,减少了21.13个百分点,原因为本期和上期销售数量一致,销售价格未发生较大变动,只是主营业务收入总额大幅增加所致。

3、报告期内预防性养护设备实现销售收入占主营业务收入的比例为15.19%,上年同期为14.37%,未发生重大变化。


3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内主营业务毛利率为58.25%,较上年同期53.62%增加4.63%,主要是因为路面除雪和清洁设备毛利率由上年同期35.49%增长到本期56.07%,增加20.58%。公司2009年末成功开发出一种新型除雪机具,本期实现销售收入1,764.27万元,该产品为公司自主开发,拥有100%自主知识产权,附加值较高,是路面除雪和清洁设备毛利率大幅增长的主要原因。

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额41,800.00本报告期投入募集资金总额3,542.63
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额10,033.66
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
大型沥青路面再生养护设备制造项目12,000.0012,000.001,542.638,033.6666.95%2012年12月31日0.00不适用
成套公路养护设备产品升级项目4,000.004,000.000.000.000.00%2012年12月31日0.00不适用
技术研发中心建设项目3,000.003,000.000.000.000.00%2013年12月31日0.00不适用
承诺投资项目小计19,000.0019,000.001,542.638,033.660.00
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)2,000.002,000.002,000.002,000.00100.00%
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计2,000.002,000.002,000.002,000.000.00
合计21,000.0021,000.003,542.6310,033.660.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司首发招募资金的金额约19,148.71万元用于其他与主营业务相关的营运资金项目,报告期除偿还银行流动资金贷款2000万元外,剩余资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
在首次发行股票募集资金到位前,公司已先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7,729.32万元。对此,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会审字[2011]6116号鉴证报告,国信证券股份有限公司出具了核查意见,根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第四次会议决议,公司已于本报告期置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向按照相关规定,尚未使用的募集资金保留在董事会决定的银行账户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经2011年1月26日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,公司以2010年年末的总股本55,850,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配5,585,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度。截止本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

三、避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司发生同业竞争,最大限度地维护本公司利益,保证公司的正常运营,公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具了《避免同业竞争的承诺函》。


§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份55,850,000100.00%3,800,000   3,800,00059,650,00079.69%
1、国家持股         
2、国有法人持股  1,900,000   1,900,0001,900,0002.54%
3、其他内资持股55,850,000100.00%1,900,000   1,900,00057,750,00077.15%
其中:境内非国有法人持股  1,900,000   1,900,0001,900,0002.54%
境内自然人持股55,850,000100.00%     55,850,00074.62%
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5、高管股份         
二、无限售条件股份  15,200,000   15,200,00015,200,00020.31%
1、人民币普通股  15,200,000   15,200,00015,200,00020.31%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数55,850,000100.00%19,000,000   19,000,00074,850,000100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
郭松森29,519,49429,519,494首发承诺2013-4-26
齐广田22,145,20622,145,206首发承诺2013-4-26
王恩义2,792,5002,792,500首发承诺2012-4-26
李 艺54,55054,550首发承诺2013-4-26
孙斌武54,55054,550首发承诺2013-4-26
于 健53,20053,200首发承诺2013-4-26
薛 萍53,80053,800首发承诺2013-4-26
甄永泉53,00053,000首发承诺2013-4-26
周 伟51,05051,050首发承诺2013-4-26
孟凡冰52,00052,000首发承诺2013-4-26
闫 南50,80050,800首发承诺2013-4-26
张 南51,60051,600首发承诺2013-4-26
付 健40,00040,000首发承诺2013-4-26
邵永祥40,00040,000首发承诺2013-4-26
苏良顺40,00040,000首发承诺2013-4-26
任淑晶35,00035,000首发承诺2013-4-26
韩文韬29,90029,900首发承诺2013-4-26
张 伟25,00025,000首发承诺2013-4-26
关保余31,00031,000首发承诺2013-4-26
郑圣春33,00033,000首发承诺2013-4-26
赵艳红26,20026,200首发承诺2013-4-26
高永利29,90029,900首发承诺2013-4-26
金鹤绵54,25054,250首发承诺2013-4-26
齐伟江54,00054,000首发承诺2013-4-26
刘欣科40,00040,000首发承诺2013-4-26
杨劲松40,00040,000首发承诺2013-4-26
赵炳强40,00040,000首发承诺2013-4-26
毛虹飚40,00040,000首发承诺2013-4-26
王东河40,00040,000首发承诺2013-4-26
李建军40,00040,000首发承诺2013-4-26
何 洋30,00030,000首发承诺2013-4-26
罗庆华30,00030,000首发承诺2013-4-26
孙 钢30,00030,000首发承诺2013-4-26
姚 旭30,00030,000首发承诺2013-4-26
井忠旭30,00030,000首发承诺2013-4-26
范晓燕30,00030,000首发承诺2013-4-26
张江华30,00030,000首发承诺2013-4-26
康 冬30,00030,000首发承诺2013-4-26
网下配售股份3,800,0003,800,000网下配售规定2011-7-26
合计55,850,0003,800,00059,650,000

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位:股

股东总数5,324
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
郭松森境内自然人39.44%29,519,49429,519,494
齐广田境内自然人29.59%22,145,20622,145,206
王恩义境内自然人3.73%2,792,5002,792,500
国泰君安证券股份有限公司国有法人1.27%950,000950,000
渤海证券股份有限公司国有法人1.27%950,000950,000
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第十期集合资金信托境内非国有法人1.27%950,000950,000
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第一期集合资金信托境内非国有法人1.27%950,000950,000
中国工商银行-博时卓越品牌股票型证券投资基金境内非国有法人0.68%511,044
中原信托有限公司-中投策略1期链式资金信托境内非国有法人0.46%341,518
杨淑能境内自然人0.45%335,650
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国工商银行-博时卓越品牌股票型证券投资基金511,044人民币普通股
中原信托有限公司-中投策略1期链式资金信托341,518人民币普通股
杨淑能335,650人民币普通股
钱盈乐330,650人民币普通股
周达威282,750人民币普通股
卢小田230,000人民币普通股
冯端志210,000人民币普通股
赵秀萍190,000人民币普通股
博时基金公司-农行-博时-农行-积极配置资产管理计划132,898人民币普通股
博时基金公司-中行-中钢投资有限公司125,969人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系;公司未知前10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭松森董事长482010年01月30日2013年01月30日29,519,49429,519,494不适用3.76
齐广田董事472010年01月30日2013年01月30日22,145,20622,145,206不适用3.76
王恩义董事512010年01月30日2013年01月30日2,792,5002,792,500不适用3.76
孙斌武董事432010年01月30日2013年01月30日54,55054,550不适用2.02
李艺董事662010年01月30日2013年01月30日54,55054,550不适用2.00
金鹤绵董事482010年01月30日2013年01月30日54,25054,250不适用2.10
丁明独立董事672010年01月30日2013年01月30日不适用2.25
万寿义独立董事562010年01月30日2013年01月30日不适用2.25
周洁独立董事482010年01月30日2013年01月30日不适用2.25
周伟监事462010年01月30日2013年01月30日51,05051,050不适用2.05
闫南监事572010年01月30日2013年01月30日50,80050,800不适用1.98
孟凡冰监事472010年01月30日2013年01月30日52,00052,000不适用2.09
付健监事512010年01月30日2013年01月30日40,00040,000不适用1.83
张南监事492010年01月30日2013年01月30日51,60051,600不适用2.08
齐伟江监事442010年01月30日2013年01月30日54,00054,000不适用2.03
张明监事542010年01月30日2013年01月30日不适用1.65
于健董事会秘书492010年01月30日2013年01月30日53,20053,200不适用2.02
薛萍财务总监502010年01月30日2013年01月30日53,80053,800不适用2.04
合计55,027,00055,027,00041.92

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

√ 适用 □ 不适用

报告期内,上述人员均不持有本公司股票期权,持有限售流通股股票数量为55,027,000股。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:鞍山森远路桥股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金414,970,437.33414,970,437.3380,023,400.8280,023,400.82
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据    
应收账款64,550,321.9764,550,321.9743,199,192.5043,199,192.50
预付款项12,906,066.3512,906,066.357,521,155.637,521,155.63
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款5,848,616.505,848,616.505,881,719.035,881,719.03
买入返售金融资产    
存货32,960,898.0932,960,898.0928,840,051.3128,840,051.31
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产  831,416.56831,416.56

流动资产合计531,236,340.24531,236,340.24166,296,935.85166,296,935.85
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资    
投资性房地产    
固定资产63,971,500.1563,971,500.1561,187,261.3861,187,261.38
在建工程4,886,614.134,886,614.134,886,614.134,886,614.13
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产21,140,292.8221,140,292.8221,377,310.3421,377,310.34
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产1,567,293.431,567,293.43653,444.03653,444.03
其他非流动资产    
非流动资产合计91,565,700.5391,565,700.5388,104,629.8888,104,629.88
资产总计622,802,040.77622,802,040.77254,401,565.73254,401,565.73
流动负债:    
短期借款    
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据14,451,869.2814,451,869.2821,423,013.0321,423,013.03
应付账款16,249,170.8516,249,170.8518,877,637.3518,877,637.35
预收款项354,900.00354,900.001,137,200.001,137,200.00
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬197,315.81197,315.81162,541.26162,541.26
应交税费4,016,843.144,016,843.14-495,778.26-495,778.26
应付利息    
应付股利    
其他应付款169,020.00169,020.00100,982.50100,982.50
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债  35,000,000.0035,000,000.00
其他流动负债1,697,854.081,697,854.081,428,543.601,428,543.60
流动负债合计37,136,973.1637,136,973.1677,634,139.4877,634,139.48
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债17,084,188.0417,084,188.0418,128,612.5918,128,612.59
非流动负债合计17,084,188.0417,084,188.0418,128,612.5918,128,612.59
负债合计54,221,161.2054,221,161.2095,762,752.0795,762,752.07
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)74,850,000.0074,850,000.0055,850,000.0055,850,000.00
资本公积362,492,909.81362,492,909.815,795.095,795.09
减:库存股    
专项储备    
盈余公积10,613,401.8610,613,401.8610,613,401.8610,613,401.86
一般风险准备    
未分配利润120,624,567.90120,624,567.9092,169,616.7192,169,616.71
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计568,580,879.57568,580,879.57158,638,813.66158,638,813.66
少数股东权益    
所有者权益合计568,580,879.57568,580,879.57158,638,813.66158,638,813.66
负债和所有者权益总计622,802,040.77622,802,040.77254,401,565.73254,401,565.73

7.2.2 利润表

编制单位:鞍山森远路桥股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入100,014,769.73100,014,769.7357,346,126.3057,346,126.30
其中:营业收入100,014,769.73100,014,769.7357,346,126.3057,346,126.30
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本61,344,325.3961,344,325.3939,517,291.9739,517,291.97
其中:营业成本41,702,773.9741,702,773.9726,654,616.8026,654,616.80
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加970,986.03970,986.03488,154.55488,154.55
销售费用7,653,857.047,653,857.045,173,532.105,173,532.10
管理费用8,200,193.688,200,193.686,077,567.406,077,567.40
财务费用885,711.79885,711.791,133,883.391,133,883.39
资产减值损失1,930,802.881,930,802.88-10,462.27-10,462.27
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    

投资收益(损失以“-”号填列)    
其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)38,670,444.3438,670,444.3417,828,834.3317,828,834.33
加:营业外收入5,775,114.075,775,114.071,800,000.001,800,000.00
减:营业外支出21,432.1121,432.1118,330.1018,330.10
其中:非流动资产处置损失19,956.3319,956.33  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)44,424,126.3044,424,126.3019,610,504.2319,610,504.23
减:所得税费用10,384,175.1110,384,175.112,960,859.072,960,859.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)34,039,951.1934,039,951.1916,649,645.1616,649,645.16
归属于母公司所有者的净利润34,039,951.1934,039,951.1916,649,645.1616,649,645.16
少数股东损益    
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.550.550.300.30
(二)稀释每股收益0.550.550.300.30
七、其他综合收益    
八、综合收益总额34,039,951.1934,039,951.1916,649,645.1616,649,645.16
归属于母公司所有者的综合收益总额34,039,951.1934,039,951.1916,649,645.1616,649,645.16
归属于少数股东的综合收益总额0.000.000.000.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:鞍山森远路桥股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金91,444,221.5091,444,221.5055,635,096.9055,635,096.90
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还    
收到其他与经营活动有关的现金7,247,169.557,247,169.557,693,786.637,693,786.63
经营活动现金流入小计98,691,391.0598,691,391.0563,328,883.5363,328,883.53
购买商品、接受劳务支付的现金61,516,592.2661,516,592.2640,815,848.6140,815,848.61
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金5,443,925.105,443,925.103,221,234.673,221,234.67
支付的各项税费16,082,618.3716,082,618.3711,635,500.0811,635,500.08
支付其他与经营活动有关的现金13,091,353.6013,091,353.6014,204,085.5114,204,085.51
经营活动现金流出小计96,134,489.3396,134,489.3369,876,668.8769,876,668.87
经营活动产生的现金流量净额2,556,901.722,556,901.72-6,547,785.34-6,547,785.34
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计    
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,475,946.607,475,946.6011,353,264.5011,353,264.50
投资支付的现金    
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计7,475,946.607,475,946.6011,353,264.5011,353,264.50
投资活动产生的现金流量净额-7,475,946.60-7,475,946.60-11,353,264.50-11,353,264.50
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金386,920,000.00386,920,000.00  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金  10,000,000.0010,000,000.00
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计386,920,000.00386,920,000.0010,000,000.0010,000,000.00
偿还债务支付的现金35,000,000.0035,000,000.00  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,656,033.336,656,033.334,560,890.004,560,890.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金5,397,885.285,397,885.28  
筹资活动现金流出小计47,053,918.6147,053,918.614,560,890.004,560,890.00
筹资活动产生的现金流量净额339,866,081.39339,866,081.395,439,110.005,439,110.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额334,947,036.51334,947,036.51-12,461,939.84-12,461,939.84
加:期初现金及现金等价物余额80,023,400.8280,023,400.8260,183,254.6060,183,254.60
六、期末现金及现金等价物余额414,970,437.33414,970,437.3347,721,314.7647,721,314.76

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

  合并所有者权益变动表

  编制单位:鞍山森远路桥股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 55,850,000.00 5,795.09 10,613,401.86 92,169,616.71 158,638,813.66 55,850,000.00 5,795.09 7,545,795.36 67,912,158.25 131,313,748.70

加:会计政策变更 -740,241.72 -6,662,175.48 -7,402,417.20

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 55,850,000.00 5,795.09 10,613,401.86 92,169,616.71 158,638,813.66 55,850,000.00 5,795.09 6,805,553.64 61,249,982.77 123,911,331.50

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 19,000,000.00 362,487,114.72 28,454,951.19 409,942,065.91 3,807,848.22 30,919,633.94 34,727,482.16

(一)净利润 34,039,951.19 34,039,951.19 38,078,482.16 38,078,482.16

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 34,039,951.19 34,039,951.19 38,078,482.16 38,078,482.16

(三)所有者投入和减少资本 19,000,000.00 362,487,114.72 381,487,114.72

1.所有者投入资本 19,000,000.00 362,487,114.72 381,487,114.72

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 -5,585,000.00 -5,585,000.00 3,807,848.22 -7,158,848.22 -3,351,000.00

1.提取盈余公积 3,807,848.22 -3,807,848.22

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -5,585,000.00 -5,585,000.00 -3,351,000.00 -3,351,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 74,850,000.00 362,492,909.81 10,613,401.86 120,624,567.90 568,580,879.57 55,850,000.00 5,795.09 10,613,401.86 92,169,616.71 158,638,813.66

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:鞍山森远路桥股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 55,850,000.00 5,795.09 10,613,401.86 92,169,616.71 158,638,813.66 55,850,000.00 5,795.09 7,545,795.36 67,912,158.25 131,313,748.70

加:会计政策变更 -740,241.72 -6,662,175.48 -7,402,417.20

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 55,850,000.00 5,795.09 10,613,401.86 92,169,616.71 158,638,813.66 55,850,000.00 5,795.09 6,805,553.64 61,249,982.77 123,911,331.50

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 19,000,000.00 362,487,114.72 28,454,951.19 409,942,065.91 3,807,848.22 30,919,633.94 34,727,482.16

(一)净利润 34,039,951.19 34,039,951.19 38,078,482.16 38,078,482.16

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 34,039,951.19 34,039,951.19 38,078,482.16 38,078,482.16

(三)所有者投入和减少资本 19,000,000.00 362,487,114.72 381,487,114.72

1.所有者投入资本 19,000,000.00 362,487,114.72 381,487,114.72

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 -5,585,000.00 -5,585,000.00 3,807,848.22 -7,158,848.22 -3,351,000.00

1.提取盈余公积 3,807,848.22 -3,807,848.22

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -5,585,000.00 -5,585,000.00 -3,351,000.00 -3,351,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 74,850,000.00 362,492,909.81 10,613,401.86 120,624,567.90 568,580,879.57 55,850,000.00 5,795.09 10,613,401.86 92,169,616.71 158,638,813.66

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