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证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2011-025号TitlePh

四川川润股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人魏炜及会计机构负责人缪银兵声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称川润股份
股票代码002272
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书
姓名谢光勇
联系地址四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号
电话028-61836677
传真028-61777787
电子信箱chuanrun@chuanrun.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,182,422,510.441,090,893,356.728.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)733,045,170.65712,070,350.572.95%
股本(股)170,550,000.00113,700,000.0050.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.306.26-31.31%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)315,261,140.27228,549,153.8837.94%
营业利润(元)26,206,955.7319,531,609.8434.18%
利润总额(元)27,476,165.1520,320,224.4135.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)20,974,820.0816,852,525.6724.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)20,022,913.0216,182,203.2923.73%
基本每股收益(元/股)0.120.1020.00%
稀释每股收益(元/股)0.120.1020.00%
加权平均净资产收益率 (%)2.90%2.76%0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.77%2.65%0.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)-13,435,050.66-24,411,210.9938.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.08-0.1958.83%

*基本每股收益按报告期末股本数170,550,000股计算,并据此追溯调整上年同期每股收益。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益4,392.59
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,187,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出77,816.83
所得税影响额-317,302.36
合计951,907.06

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份86,882,00076.41% 43,441,000 -18,750,00024,691,000111,573,00065.42%
1、国家持股         
2、国有法人持股4,000,0003.52% 2,000,000 -6,000,000-4,000,000 0.00%
3、其他内资持股82,882,00072.90% 41,441,000 -12,750,00028,691,000111,573,00065.42%
其中:境内非国有法人持股3,000,0002.64% 1,500,000 -4,500,000-3,000,000 0.00%
境内自然人持股79,882,00070.26% 39,941,000 -8,250,00031,691,000111,573,00065.42%
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5、高管股份         
二、无限售条件股份26,818,00023.59% 13,409,000 18,750,00032,159,00058,977,00034.58%
1、人民币普通股26,818,00023.59% 13,409,000 18,750,00032,159,00058,977,00034.58%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数113,700,000100.00% 56,850,000  56,850,000170,550,000100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数13,574
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
罗丽华境内自然人33.97%57,930,67557,930,675
钟利钢境内自然人11.13%18,975,00018,975,000
罗永忠境内自然人10.01%17,077,50017,077,500
罗全境内自然人5.34%9,108,0009,108,000
罗永清境内自然人4.01%6,832,5006,831,0006,600,000
扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司国有法人1.69%2,880,000
沈汉标境内自然人1.57%2,675,338
钟智刚境内自然人0.97%1,650,8251,650,825
常州常荣创业投资有限公司境内非国有法人0.88%1,500,000
浪莎控股集团有限公司境内非国有法人0.52%890,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司2,880,000人民币普通股
沈汉标2,675,338人民币普通股
常州常荣创业投资有限公司1,500,000人民币普通股
浪莎控股集团有限公司890,000人民币普通股
杨巍411,898人民币普通股
陈淋霖336,810人民币普通股
巢晨327,050人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户314,758人民币普通股
东吴证券股份有限公司292,557人民币普通股
俞晴248,000人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10大股东中,实际控制人为罗丽华、钟利钢夫妇,罗永忠、罗全、罗永清为罗丽华、钟利钢关联方,因此,本公司第一、二、三、四、五大股东之间存在关联关系,系一致行动人;控股股东及其关联方合计持有公司65.42%(含钟智刚持有的1,650,825股)的股份。公司上述股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知以上流通股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
罗丽华董事长38,620,45019,310,22557,930,67557,930,675资本公积转增股本
罗永忠副董事长11,385,0005,692,50017,077,50017,077,500资本公积转增股本
总经理(离任)
钟利钢董事12,650,0006,325,00018,975,00018,975,000资本公积转增股本
副总经理
汪建业董事(离任)
魏 炜董事
副总经理
徐 波董事
傅代国独立董事
韩颖梅独立董事
王树众独立董事
罗 全监事6,072,0003,036,0009,108,0009,108,000资本公积转增股本
张远慧监事
刘小明监事
林 均副总经理
王 祺董事会秘书(离任)
副总经理(离任)
吴焕琪董事
总经理
谢光勇董事会秘书
副总经理

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
装备制造业31,177.1523,194.4225.6037.5147.06-4.83
主营业务分产品情况
液压润滑设备14,931.179,772.8034.557.539.73-1.32
锅炉及配件14,358.8511,971.0916.6377.5484.59-3.18
压力容器1,662.311,400.1515.77339.61406.49-11.12
其他224.8250.3877.59-29.90-51.9410.28

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
东部地区3,756.290.24
南部地区2,066.80-41.89
西部地区17,970.0183.06
北部地区7,384.0532.99

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额47,960.00本报告期投入募集资金总额1,627.14
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额41,440.76
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
年产5,000台(套)润滑液压设备生产基地项目16,936.0016,936.00395.9817,000.83100.38%2009年10月30日净利润

1,400.26

技术研究开发中心建设项目1,988.001,988.0021.961,843.5992.74%2009年10月30日0.00不适用
1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目14,988.0014,988.0091.5112,373.3382.55%2011年03月31日净利润400.81
1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目10,200.0010,200.001,117.6910,223.01100.23%2011年05月31日0.00
承诺投资项目小计44,112.0044,112.001,627.1441,440.761,801.07
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计0.000.000.000.000.00
合计44,112.0044,112.001,627.1441,440.761,801.07

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)截至2011年6月30日,该项目累计实现收入34,748.92万元,累计实现利润971.2万元。

注(4):1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目承诺效益:投产后二年达到设计生产能力,可实现销售收入15,600万元,实现年均利润总额3,045万元,年均净利润2,284万元。2011年5月该项目完成建设,截止2011年6月30日止,该项目尚未产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
一、IPO项目:2008年10月9日,经公司第一届董事会第十次会议审议通过,根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“(2008)京会兴核字第6-39号”《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司以募集资金5,147.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、非公开发行项目:2010年2月8月,经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“(2010)京会兴核字第1-11号”《募集资金置换鉴证报告》,公司以募集资金18,039.18万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
2008年11月6日,经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,将部分闲置募集资金2,000万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金,使用期限为2008年11月6日至2009年5月5日。公司实际未从募集资金专户中转出上述资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 根据公司2008年度第一次临时股东大会决议,募集资金净额超出项目投资总额的部分3,848万元(扣除上市发行费用5,902,088.00元后,实际补充流动资金32,577,912.00元),已于2008年10月10日转入公司在上海浦东发展银行成都分行开立的生产经营账户内,用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。

目前尚未使用的募集资金存放在银行,募集资金余额合计为2,858.76万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:0.00%~~30.00%
2010年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):39,132,781.54
业绩变动的原因说明董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)报告期末实际对外担保余额合计(A4)
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
四川川润动力设备有限公司2011年3月29日披露的2011-008号公告21.132010年09月29日21.13履约保函2010年9月29日至2011年10月30日
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)42,800.00报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)21.13
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)42,800.00报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)21.13
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)42,800.00报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)21.13
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)42,800.00报告期末实际担保余额合计(A4+B4)21.13
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例0.03%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)21.13
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)21.13
未到期担保可能承担连带清偿责任说明

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
重庆赛迪重工设备有限公司988.03915.930.000.00
合计988.03915.930.000.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额20,308.93万元,余额4,608.78万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额(元)期末持有数量(股)期末账面值占期末证券总投资比例 (%)报告期损益
理财产品BA1002华西融诚2号2,000,000.001,992,0721,926,333.84100.00%-67,266.16
期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00
报告期已出售证券投资损益0.00
合计2,000,000.001,926,333.84100%-67,266.16

证券投资情况说明

公司于2011年3月底认购了华西证券融诚2号集合资产管理计划(简称“华西融诚2号”),认购资金为2,000,000元。华西融诚2号自3月25日起成立,封闭期3个月,重点投资于国内的证券投资基金。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺公司实际控制人罗丽华、钟利钢及其关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚;公司其他发起股东陈亚民、吴善淮。 公司控股股东及其一致行动人承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

严格履行。其中,吴善淮持有的75.90万股份已于2009年9月19日解除限售,并上市流通;陈亚民持有的75.90万股份已于2010年3月26日全部解除限售,并上市流通。
其他承诺(含追加承诺)非公开发行获配售的股东:扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司、陈小兵、浪莎控股集团有限公司、常州投资集团有限公司、沈汉标、常州常荣创业投资有限公司。认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。履行完毕。2011年2月4日,该部分股票已解除限售并上市流通。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额0.000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响0.000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
小计0.000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额0.000.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响0.000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
小计0.000.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额0.000.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响0.000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额0.000.00
小计0.000.00
4.外币财务报表折算差额0.000.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额0.000.00
小计0.000.00
5.其他0.000.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响0.000.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
小计0.000.00
合计0.000.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月18日成都实地调研江苏高科技投资集团了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料
2011年01月26日成都实地调研广发基金了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料
2011年01月26日成都实地调研融创伟业了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料
2011年02月16日成都实地调研广发证券了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料
2011年02月16日成都实地调研新华基金了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料
2011年04月02日成都实地调研方正证券了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料
2011年04月22日成都实地调研深圳九一投资了解公司经营情况,参观生产基地,未提供资料

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:四川川润股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金129,536,166.9940,225,459.29132,980,294.3947,547,386.19
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产1,926,333.84   
应收票据41,693,090.3420,456,526.3466,383,095.2544,132,624.00
应收账款173,814,961.6796,775,337.57162,613,807.60104,998,099.33
预付款项105,073,229.6539,272,304.7839,705,602.561,541,534.63
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利 38,753,801.81 3,603,321.76
其他应收款11,566,694.9529,345,133.335,122,166.5123,085,476.43
买入返售金融资产    
存货249,147,101.1121,430,642.41233,230,632.7325,065,224.79
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计712,757,578.55286,259,205.53640,035,599.04249,973,667.13
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资10,589,248.03491,599,590.1310,589,248.03485,044,490.13
投资性房地产2,313,255.66 2,408,734.02 
固定资产377,724,346.7825,935,148.25251,605,967.9326,693,229.83
在建工程28,029,005.69 134,532,029.95683,760.70
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产48,146,795.6413,557,356.3148,961,749.9613,999,725.57
开发支出    
商誉    
长期待摊费用154,666.66   
递延所得税资产2,707,613.432,168,061.332,760,027.791,381,361.90
其他非流动资产    
非流动资产合计469,664,931.89533,260,156.02450,857,757.68527,802,568.13
资产总计1,182,422,510.44819,519,361.551,090,893,356.72777,776,235.26
流动负债:    
短期借款87,700,000.0067,400,000.0058,200,000.0037,400,000.00
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据44,338,834.5035,538,834.5031,202,043.0923,441,739.25
应付账款122,807,572.298,805,432.16115,394,159.9947,197,983.84
预收款项147,783,109.8835,694,128.64130,742,795.6244,222,858.31
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬275,708.1786,982.911,481,899.00369,860.00
应交税费8,232,206.703,124,185.0311,942,811.855,501,147.06
应付利息    
应付股利    
其他应付款28,469,908.2519,817,861.1221,489,296.607,349,941.35
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计439,607,339.79170,467,424.36370,453,006.15165,483,529.81
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债9,770,000.00 8,370,000.00 
非流动负债合计9,770,000.00 8,370,000.00 
负债合计449,377,339.79170,467,424.36378,823,006.15165,483,529.81
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)170,550,000.00170,550,000.00113,700,000.00113,700,000.00
资本公积407,692,197.57406,014,785.19464,542,197.57462,864,785.19
减:库存股    
专项储备    
盈余公积11,222,250.4711,222,250.4711,222,250.4711,222,250.47
一般风险准备    
未分配利润143,580,722.6161,264,901.53122,605,902.5324,505,669.79
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计733,045,170.65649,051,937.19712,070,350.57612,292,705.45
少数股东权益    
所有者权益合计733,045,170.65649,051,937.19712,070,350.57612,292,705.45
负债和所有者权益总计1,182,422,510.44819,519,361.551,090,893,356.72777,776,235.26

7.2.2 利润表

编制单位:四川川润股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入315,261,140.27150,802,573.20228,549,153.88168,547,672.18
其中:营业收入315,261,140.27150,802,573.20228,549,153.88168,547,672.18
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本288,986,918.38149,702,932.39209,017,544.04163,596,467.30
其中:营业成本233,827,837.02125,079,836.66159,074,496.37145,328,450.50
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加1,737,574.76585,671.89525,525.34352,044.62
销售费用18,468,476.3314,335,667.9920,455,367.8414,525,997.93
管理费用33,703,072.169,450,005.3124,904,540.987,295,427.42
财务费用987,934.12788,584.571,775,686.40750,836.37
资产减值损失262,023.99-536,834.032,281,927.11-4,656,289.54
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-67,266.16   
投资收益(损失以“-”号填列) 35,150,480.05 7,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)26,206,955.7336,250,120.8619,531,609.8411,951,204.88
加:营业外收入1,557,820.0971,580.35888,998.94134,811.30
减:营业外支出288,610.67254,096.15100,384.3786,163.09
其中:非流动资产处置损失    
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,476,165.1536,067,605.0620,320,224.4111,999,853.09
减:所得税费用6,501,345.07-691,626.683,467,698.74749,977.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,974,820.0836,759,231.7416,852,525.6711,249,875.13
归属于母公司所有者的净利润20,974,820.0836,759,231.7416,852,525.6711,249,875.13
少数股东损益    
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.12 0.10 
(二)稀释每股收益0.12 0.10 
七、其他综合收益    
八、综合收益总额20,974,820.0836,759,231.7416,852,525.6711,249,875.13
归属于母公司所有者的综合收益总额20,974,820.0836,759,231.7416,852,525.6711,249,875.13
归属于少数股东的综合收益总额    

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:四川川润股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金220,560,571.2789,667,080.22167,745,458.4885,445,650.90
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还    
收到其他与经营活动有关的现金29,530,015.5223,547,625.7415,200,590.89130,584,029.03
经营活动现金流入小计250,090,586.79113,214,705.96182,946,049.37216,029,679.93
购买商品、接受劳务支付的现金143,721,874.71109,839,498.95126,332,645.99100,205,056.92
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金38,657,818.424,425,628.8928,806,304.338,481,858.97
支付的各项税费26,513,595.288,298,708.7112,664,271.066,571,911.31
支付其他与经营活动有关的现金54,632,349.0426,708,194.4939,554,038.9862,085,172.63
经营活动现金流出小计263,525,637.45149,272,031.04207,357,260.36177,343,999.83
经营活动产生的现金流量净额-13,435,050.66-36,057,325.08-24,411,210.9938,685,680.10
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金6,400.00   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,800.00 5,880.005,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计15,200.00 5,880.005,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,392,689.85374,811.0035,679,734.082,767,764.00
投资支付的现金2,000,000.00  251,880,000.00
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金2,308.00   
投资活动现金流出小计29,394,997.85374,811.0035,679,734.08254,647,764.00
投资活动产生的现金流量净额-29,379,797.85-374,811.00-35,673,854.08-254,641,884.00
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金  254,500,000.00254,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金80,000,000.0070,000,000.0051,600,000.0038,800,000.00
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计80,000,000.0070,000,000.00306,100,000.00293,300,000.00
偿还债务支付的现金50,500,000.0040,000,000.00174,900,000.0039,441,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,372,330.04889,790.8230,888,720.4529,119,641.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金  971,967.85471,967.85
筹资活动现金流出小计51,872,330.0440,889,790.82206,760,688.3069,032,909.04
筹资活动产生的现金流量净额28,127,669.9629,110,209.1899,339,311.70224,267,090.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额-14,687,178.55-7,321,926.9039,254,246.638,310,887.06
加:期初现金及现金等价物余额125,198,902.5147,547,386.1979,358,218.3428,762,207.71
六、期末现金及现金等价物余额110,511,723.9640,225,459.29118,612,464.9737,073,094.77

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

四川川润股份有限公司

董事长:罗丽华

2011年7月24日

  合并所有者权益变动表

  编制单位:四川川润股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 113,700,000.00 464,542,197.57 11,222,250.47 122,605,902.53 712,070,350.57 101,200,000.00 225,162,197.57 8,528,509.48 103,017,689.95 437,908,397.00

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 113,700,000.00 464,542,197.57 11,222,250.47 122,605,902.53 712,070,350.57 101,200,000.00 225,162,197.57 8,528,509.48 103,017,689.95 437,908,397.00

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 56,850,000.00 -56,850,000.00 20,974,820.08 20,974,820.08 12,500,000.00 239,380,000.00 2,693,740.99 19,588,212.58 274,161,953.57

(一)净利润 20,974,820.08 20,974,820.08 50,706,953.57 50,706,953.57

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 20,974,820.08 20,974,820.08 50,706,953.57 50,706,953.57

(三)所有者投入和减少资本 12,500,000.00 239,380,000.00 251,880,000.00

1.所有者投入资本 12,500,000.00 239,380,000.00 251,880,000.00

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 2,693,740.99 -31,118,740.99 -28,425,000.00

1.提取盈余公积 2,693,740.99 -2,693,740.99

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -28,425,000.00 -28,425,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转 56,850,000.00 -56,850,000.00

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本) 56,850,000.00 -56,850,000.00

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 170,550,000.00 407,692,197.57 11,222,250.47 143,580,722.61 733,045,170.65 113,700,000.00 464,542,197.57 11,222,250.47 122,605,902.53 712,070,350.57

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:四川川润股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 113,700,000.00 462,864,785.19 11,222,250.47 24,505,669.79 612,292,705.45 101,200,000.00 223,484,785.19 8,528,509.48 28,687,000.85 361,900,295.52

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 113,700,000.00 462,864,785.19 11,222,250.47 24,505,669.79 612,292,705.45 101,200,000.00 223,484,785.19 8,528,509.48 28,687,000.85 361,900,295.52

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 56,850,000.00 -56,850,000.00 36,759,231.74 36,759,231.74 12,500,000.00 239,380,000.00 2,693,740.99 -4,181,331.06 250,392,409.93

(一)净利润 36,759,231.74 36,759,231.74 26,937,409.93 26,937,409.93

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 36,759,231.74 36,759,231.74 26,937,409.93 26,937,409.93

(三)所有者投入和减少资本 12,500,000.00 239,380,000.00 251,880,000.00

1.所有者投入资本 12,500,000.00 239,380,000.00 251,880,000.00

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 2,693,740.99 -31,118,740.99 -28,425,000.00

1.提取盈余公积 2,693,740.99 -2,693,740.99

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -28,425,000.00 -28,425,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转 56,850,000.00 -56,850,000.00

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本) 56,850,000.00 -56,850,000.00

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 170,550,000.00 406,014,785.19 11,222,250.47 61,264,901.53 649,051,937.19 113,700,000.00 462,864,785.19 11,222,250.47 24,505,669.79 612,292,705.45

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