(上接D33版)
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ６，１４９，７５４．６６ | １２，２０２，１１７．１８ | １１，５６３，９７３．３８ | １５，５０８，５８６．３３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ５８０，０００，０００．００ | ５８０，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，８３９，３９７，７６７．６３ | ２，１０５，４１５，２２５．１４ | １，７１７，５５１，７４３．９４ | １，９８４，１５３，５１９．４７ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | ３，１５０，０００．００ | ３，１５０，０００．００ | ３，６００，０００．００ | ３，６００，０００．００ |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | １９，２６６，７６０．４４ | ３，１７１，８００．４４ | ２０，２０９，００６．３８ | ３，９４１，６００．３８ |
| 非流动负债合计 | １２２，４１６，７６０．４４ | １０６，３２１，８００．４４ | １５３，８０９，００６．３８ | １３７，５４１，６００．３８ |
| 负债合计 | １，９６１，８１４，５２８．０７ | ２，２１１，７３７，０２５．５８ | １，８７１，３６０，７５０．３２ | ２，１２１，６９５，１１９．８５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３４１，４７９，８４７．００ | ３４１，４７９，８４７．００ | ３４１，４７９，８４７．００ | ３４１，４７９，８４７．００ |
| 资本公积 | ４９８，６０９，９２９．６４ | ５０１，４７９，９８８．１３ | ４９９，２９７，０８１．９５ | ５０１，４７９，９８８．１３ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３６，８５３，１９４．８８ | ３６，８５３，１９４．８８ | ３６，８５３，１９４．８８ | ３６，８５３，１９４．８８ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２２８，５６２，５０２．３７ | ３１，８６５，６９５．０１ | ２５１，７８１，７６２．５２ | １４，４４７，２７８．４２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，１０５，５０５，４７３．８９ | ９１１，６７８，７２５．０２ | １，１２９，４１１，８８６．３５ | ８９４，２６０，３０８．４３ |
| 少数股东权益 | | | １，５９１，６１１．５８ | |
| 所有者权益合计 | １，１０５，５０５，４７３．８９ | ９１１，６７８，７２５．０２ | １，１３１，００３，４９７．９３ | ８９４，２６０，３０８．４３ |
| 负债和所有者权益总计 | ３，０６７，３２０，００１．９６ | ３，１２３，４１５，７５０．６０ | ３，００２，３６４，２４８．２５ | ３，０１５，９５５，４２８．２８ |
７．２．２ 利润表
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ９４１，９５８，８８０．５５ | ９３９，９５８，８８０．５５ | １，０８５，２８０，４２３．１１ | １，０８４，９７０，８５８．３９ |
| 其中：营业收入 | ９４１，９５８，８８０．５５ | ９３９，９５８，８８０．５５ | １，０８５，２８０，４２３．１１ | １，０８４，９７０，８５８．３９ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ９９０，１４７，６０２．８３ | １，０１６，０９８，９６６．７４ | １，１２３，０２３，０３８．７５ | １，２３２，４４６，４３０．９１ |
| 其中：营业成本 | ７４９，３６８，９１８．０６ | ７９４，７０９，３３６．６６ | ８８８，０４６，６７７．９４ | １，０２１，３２５，０１０．３０ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，８２５，４６４．６３ | ３，０８２，５８９．０５ | １，６６０，８８２．８５ | ７８２，２５４．７７ |
| 销售费用 | ７４，６０２，７１０．４７ | ７２，４４２，２３０．９２ | ６３，３７３，０７７．５５ | ６１，３６３，３６７．５３ |
| 管理费用 | １１７，５１５，１４７．３４ | １００，１９６，６０８．７８ | １４２，４５７，７５９．８２ | １２１，４６０，２５７．４８ |
| 财务费用 | ２６，８６２，９０９．６２ | ２６，９３６，８３７．８７ | ５，３３６，０３２．８０ | ５，３６４，５３１．０９ |
| 资产减值损失 | １７，９７２，４５２．７１ | １８，７３１，３６３．４６ | ２２，１４８，６０７．７９ | ２２，１５１，００９．７４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２０，９３２，４２０．９８ | ８９，６８５，６０９．５４ | | １３０，０００，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | －３１４，３９０．４６ | －３１４，３９０．４６ | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －２７，２５６，３０１．３０ | １３，５４５，５２３．３５ | －３７，７４２，６１５．６４ | －１７，４７５，５７２．５２ |
| 加：营业外收入 | １１，８９１，０５８．７１ | ８，１１９，６３６．７７ | １７，８９７，３４５．７４ | ３，６４１，４３６．４９ |
| 减：营业外支出 | １，３８３，６５８．９５ | １，３８３，６０８．９５ | ２，４０８，４５６．９３ | ２，２１９，４５３．７３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －１６，７４８，９０１．５４ | ２０，２８１，５５１．１７ | －２２，２５３，７２６．８３ | －１６，０５３，５８９．７６ |
| 减：所得税费用 | ３，６０７，２２４．０３ | | １６，９６６，９２４．３７ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －２０，３５６，１２５．５７ | ２０，２８１，５５１．１７ | －３９，２２０，６５１．２０ | －１６，０５３，５８９．７６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２０，３５６，１２５．５７ | ２０，２８１，５５１．１７ | －３９，００９，８９８．９１ | －１６，０５３，５８９．７６ |
| 少数股东损益 | | | －２１０，７５２．２９ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．０６ | ０．０６ | －０．１１ | －０．０４ |
| （二）稀释每股收益 | －０．０６ | ０．０６ | －０．１１ | －０．０４ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | －２０，３５６，１２５．５７ | ２０，２８１，５５１．１７ | －３９，２２０，６５１．２０ | －１６，０５３，５８９．７６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －２０，３５６，１２５．５７ | ２０，２８１，５５１．１７ | －３９，００９，８９８．９１ | －１６，０５３，５８９．７６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | －２１０，７５２．２９ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ８９２，５０４，９８１．１６ | ８９２，５０４，９８１．１６ | ９４２，９４４，０６０．５８ | ９３９，２８４，３１１．０８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ６４，７７９，２６７．０９ | ６１，４０９，３０１．８７ | ２３，２７１，３９５．６７ | １５，３４６，３１９．６５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０，８４３，４５０．１１ | ９，２８６，１８９．８５ | ５，９１１，９５９．１９ | ５，１７４，２３８．０９ |
| 经营活动现金流入小计 | ９６８，１２７，６９８．３６ | ９６３，２００，４７２．８８ | ９７２，１２７，４１５．４４ | ９５９，８０４，８６８．８２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８８９，０４４，１７０．５７ | ９６１，７５３，７４６．６９ | ８６４，７７２，７９３．６４ | １，０１４，５１７，６９３．６４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １３２，７４２，８７５．８３ | １１９，４１８，４８６．４０ | １４２，１６０，４４９．５９ | １２６，９７４，７８６．５８ |
| 支付的各项税费 | ２１，９９０，３１４．１６ | ４，６９７，８６３．２７ | ４８，８４７，５４９．４４ | １５，９０８，９１１．１８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １１９，２７３，５６０．６２ | １１９，０７４，８７３．０３ | ９８，３２１，３６７．９９ | １０２，２９４，０１５．１２ |
| 经营活动现金流出小计 | １，１６３，０５０，９２１．１８ | １，２０４，９４４，９６９．３９ | １，１５４，１０２，１６０．６６ | １，２５９，６９５，４０６．５２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１９４，９２３，２２２．８２ | －２４１，７４４，４９６．５１ | －１８１，９７４，７４５．２２ | －２９９，８９０，５３７．７０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | １２，０００，０００．００ | １２，０００，０００．００ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５３，８５０，０００．００ | | ８４，０００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３０９，７７６．００ | ３０９，７７６．００ | ５１，４５２．００ | ５１，４５２．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | －１，００１，７０６．０８ | | | ５１０，０００．００ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | １１，３０８，０６９．９２ | ６６，１５９，７７６．００ | ５１，４５２．００ | ８４，５６１，４５２．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４０，２１１，５０６．４９ | ２７，２２６，０８２．０２ | ４９，６８４，４３２．７１ | ３４，０３７，７１５．０１ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | ４９０，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | ４０，２１１，５０６．４９ | ２７，２２６，０８２．０２ | ５０，１７４，４３２．７１ | ３４，０３７，７１５．０１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２８，９０３，４３６．５７ | ３８，９３３，６９３．９８ | －５０，１２２，９８０．７１ | ５０，５２３，７３６．９９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ９７８，７３２，８１７．１５ | ９７８，７３２，８１７．１５ | ８４５，８０４，３１２．６１ | ８４５，８０４，３１２．６１ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ９７８，７３２，８１７．１５ | ９７８，７３２，８１７．１５ | ８４５，８０４，３１２．６１ | ８４５，８０４，３１２．６１ |
| 偿还债务支付的现金 | ８２２，４９８，７８７．４８ | ８２２，４９８，７８７．４８ | ６５４，０８０，６６５．３０ | ６５４，０８０，６６５．３０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２８，９５７，４５１．０４ | ２８，９５７，４５１．０４ | ２２，７５３，５９２．４７ | ２２，７５３，５９２．４７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ８５１，４５６，２３８．５２ | ８５１，４５６，２３８．５２ | ６７６，８３４，２５７．７７ | ６７６，８３４，２５７．７７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １２７，２７６，５７８．６３ | １２７，２７６，５７８．６３ | １６８，９７０，０５４．８４ | １６８，９７０，０５４．８４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －６３０，６６６．１６ | －６３０，６６６．１６ | －２，７５７，０６１．３８ | －２，７５７，０６１．３８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －９７，１８０，７４６．９２ | －７６，１６４，８９０．０６ | －６５，８８４，７３２．４７ | －８３，１５３，８０７．２５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６８８，８７９，１３６．４０ | ６１７，４３４，３３３．１６ | ５８９，００３，３８４．４１ | ５５７，５３０，６２５．４５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５９１，６９８，３８９．４８ | ５４１，２６９，４４３．１０ | ５２３，１１８，６５１．９４ | ４７４，３７６，８１８．２０ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表
７．２．５ 母公司所有者权益变动表
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| ２０１１年１月１８日公司与深圳市天源迪科股份有限公司签订合同，转让深圳市汇巨信息技术有限公司２００万股权，转让款为１２００万元，转让该股权后公司持有深圳市汇巨信息技术有限公司２５％股权，公司于２０１１年１月２３日收到全部股权转让款， ２０１１年２月１７日完成营业执照变更，从２０１１年１月份开始不再纳入合并报表范围。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ３４１，４７９，８４７．００ ４９９，２９７，０８１．９５ ３６，８５３，１９４．８８ ２５１，７８１，７６２．５２ １，５９１，６１１．５８ １，１３１，００３，４９７．９３ ３４１，４７９，８４７．００ ５０１，４７９，９８８．１３ ３６，８５３，１９４．８８ ３７０，１６７，６８１．６８ ７００，７５２．２９ １，２５０，６８１，４６３．９８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３４１，４７９，８４７．００ ４９９，２９７，０８１．９５ ３６，８５３，１９４．８８ ２５１，７８１，７６２．５２ １，５９１，６１１．５８ １，１３１，００３，４９７．９３ ３４１，４７９，８４７．００ ５０１，４７９，９８８．１３ ３６，８５３，１９４．８８ ３７０，１６７，６８１．６８ ７００，７５２．２９ １，２５０，６８１，４６３．９８
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －６８７，１５２．３１ －２３，２１９，２６０．１５ －１，５９１，６１１．５８ －２５，４９８，０２４．０４ －２，１８２，９０６．１８ －１１８，３８５，９１９．１６ ８９０，８５９．２９ －１１９，６７７，９６６．０５
（一）净利润 －２０，３５６，１２５．５７ －２０，３５６，１２５．５７ －１１８，３８５，９１９．１６ －１，４０２，０４６．８９ －１１９，７８７，９６６．０５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 －２０，３５６，１２５．５７ －２０，３５６，１２５．５７ －１１８，３８５，９１９．１６ －１，４０２，０４６．８９ －１１９，７８７，９６６．０５
（三）所有者投入和减少资本 －６８７，１５２．３１ －２，８６３，１３４．５８ －１，５９１，６１１．５８ －５，１４１，８９８．４７ －２，１８２，９０６．１８ ２，２９２，９０６．１８ １１０，０００．００
１．所有者投入资本 －５，６００，０００．００ －５，６００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －６８７，１５２．３１ －２，８６３，１３４．５８ ４，００８，３８８．４２ ４５８，１０１．５３ －２，１８２，９０６．１８ ２，２９２，９０６．１８ １１０，０００．００
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３４１，４７９，８４７．００ ４９８，６０９，９２９．６４ ３６，８５３，１９４．８８ ２２８，５６２，５０２．３７ １，１０５，５０５，４７３．８９ ３４１，４７９，８４７．００ ４９９，２９７，０８１．９５ ３６，８５３，１９４．８８ ２５１，７８１，７６２．５２ １，５９１，６１１．５８ １，１３１，００３，４９７．９３
母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市同洲电子股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ３４１，４７９，８４７．００ ５０１，４７９，９８８．１３ ３６，８５３，１９４．８８ １４，４４７，２７８．４２ ８９４，２６０，３０８．４３ ３４１，４７９，８４７．００ ５０１，４７９，９８８．１３ ３６，８５３，１９４．８８ １２８，５２６，０２１．７９ １，００８，３３９，０５１．８０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ３４１，４７９，８４７．００ ５０１，４７９，９８８．１３ ３６，８５３，１９４．８８ １４，４４７，２７８．４２ ８９４，２６０，３０８．４３ ３４１，４７９，８４７．００ ５０１，４７９，９８８．１３ ３６，８５３，１９４．８８ １２８，５２６，０２１．７９ １，００８，３３９，０５１．８０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １７，４１８，４１６．５９ １７，４１８，４１６．５９ －１１４，０７８，７４３．３７ －１１４，０７８，７４３．３７
（一）净利润 ２０，２８１，５５１．１７ ２０，２８１，５５１．１７ －１１４，０７８，７４３．３７ －１１４，０７８，７４３．３７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２０，２８１，５５１．１７ ２０，２８１，５５１．１７ －１１４，０７８，７４３．３７ －１１４，０７８，７４３．３７
（三）所有者投入和减少资本 －２，８６３，１３４．５８ －２，８６３，１３４．５８
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －２，８６３，１３４．５８ －２，８６３，１３４．５８
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３４１，４７９，８４７．００ ５０１，４７９，９８８．１３ ３６，８５３，１９４．８８ ３１，８６５，６９５．０１ ９１１，６７８，７２５．０２ ３４１，４７９，８４７．００ ５０１，４７９，９８８．１３ ３６，８５３，１９４．８８ １４，４４７，２７８．４２ ８９４，２６０，３０８．４３
< 上一期 下一期 >