(上接D33版)
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 6,149,754.66 | 12,202,117.18 | 11,563,973.38 | 15,508,586.33 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 580,000,000.00 | 580,000,000.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 1,839,397,767.63 | 2,105,415,225.14 | 1,717,551,743.94 | 1,984,153,519.47 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 19,266,760.44 | 3,171,800.44 | 20,209,006.38 | 3,941,600.38 |
非流动负债合计 | 122,416,760.44 | 106,321,800.44 | 153,809,006.38 | 137,541,600.38 |
负债合计 | 1,961,814,528.07 | 2,211,737,025.58 | 1,871,360,750.32 | 2,121,695,119.85 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 341,479,847.00 | 341,479,847.00 | 341,479,847.00 | 341,479,847.00 |
资本公积 | 498,609,929.64 | 501,479,988.13 | 499,297,081.95 | 501,479,988.13 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 36,853,194.88 | 36,853,194.88 | 36,853,194.88 | 36,853,194.88 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 228,562,502.37 | 31,865,695.01 | 251,781,762.52 | 14,447,278.42 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,105,505,473.89 | 911,678,725.02 | 1,129,411,886.35 | 894,260,308.43 |
少数股东权益 | | | 1,591,611.58 | |
所有者权益合计 | 1,105,505,473.89 | 911,678,725.02 | 1,131,003,497.93 | 894,260,308.43 |
负债和所有者权益总计 | 3,067,320,001.96 | 3,123,415,750.60 | 3,002,364,248.25 | 3,015,955,428.28 |
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市同洲电子股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 941,958,880.55 | 939,958,880.55 | 1,085,280,423.11 | 1,084,970,858.39 |
其中:营业收入 | 941,958,880.55 | 939,958,880.55 | 1,085,280,423.11 | 1,084,970,858.39 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 990,147,602.83 | 1,016,098,966.74 | 1,123,023,038.75 | 1,232,446,430.91 |
其中:营业成本 | 749,368,918.06 | 794,709,336.66 | 888,046,677.94 | 1,021,325,010.30 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 3,825,464.63 | 3,082,589.05 | 1,660,882.85 | 782,254.77 |
销售费用 | 74,602,710.47 | 72,442,230.92 | 63,373,077.55 | 61,363,367.53 |
管理费用 | 117,515,147.34 | 100,196,608.78 | 142,457,759.82 | 121,460,257.48 |
财务费用 | 26,862,909.62 | 26,936,837.87 | 5,336,032.80 | 5,364,531.09 |
资产减值损失 | 17,972,452.71 | 18,731,363.46 | 22,148,607.79 | 22,151,009.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,932,420.98 | 89,685,609.54 | | 130,000,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -314,390.46 | -314,390.46 | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -27,256,301.30 | 13,545,523.35 | -37,742,615.64 | -17,475,572.52 |
加:营业外收入 | 11,891,058.71 | 8,119,636.77 | 17,897,345.74 | 3,641,436.49 |
减:营业外支出 | 1,383,658.95 | 1,383,608.95 | 2,408,456.93 | 2,219,453.73 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -16,748,901.54 | 20,281,551.17 | -22,253,726.83 | -16,053,589.76 |
减:所得税费用 | 3,607,224.03 | | 16,966,924.37 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -20,356,125.57 | 20,281,551.17 | -39,220,651.20 | -16,053,589.76 |
归属于母公司所有者的净利润 | -20,356,125.57 | 20,281,551.17 | -39,009,898.91 | -16,053,589.76 |
少数股东损益 | | | -210,752.29 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.06 | 0.06 | -0.11 | -0.04 |
(二)稀释每股收益 | -0.06 | 0.06 | -0.11 | -0.04 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | -20,356,125.57 | 20,281,551.17 | -39,220,651.20 | -16,053,589.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,356,125.57 | 20,281,551.17 | -39,009,898.91 | -16,053,589.76 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | -210,752.29 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市同洲电子股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,504,981.16 | 892,504,981.16 | 942,944,060.58 | 939,284,311.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 64,779,267.09 | 61,409,301.87 | 23,271,395.67 | 15,346,319.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,843,450.11 | 9,286,189.85 | 5,911,959.19 | 5,174,238.09 |
经营活动现金流入小计 | 968,127,698.36 | 963,200,472.88 | 972,127,415.44 | 959,804,868.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 889,044,170.57 | 961,753,746.69 | 864,772,793.64 | 1,014,517,693.64 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,742,875.83 | 119,418,486.40 | 142,160,449.59 | 126,974,786.58 |
支付的各项税费 | 21,990,314.16 | 4,697,863.27 | 48,847,549.44 | 15,908,911.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,273,560.62 | 119,074,873.03 | 98,321,367.99 | 102,294,015.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,163,050,921.18 | 1,204,944,969.39 | 1,154,102,160.66 | 1,259,695,406.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -194,923,222.82 | -241,744,496.51 | -181,974,745.22 | -299,890,537.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | |
取得投资收益收到的现金 | | 53,850,000.00 | | 84,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 309,776.00 | 309,776.00 | 51,452.00 | 51,452.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,001,706.08 | | | 510,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 11,308,069.92 | 66,159,776.00 | 51,452.00 | 84,561,452.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,211,506.49 | 27,226,082.02 | 49,684,432.71 | 34,037,715.01 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 490,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 40,211,506.49 | 27,226,082.02 | 50,174,432.71 | 34,037,715.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,903,436.57 | 38,933,693.98 | -50,122,980.71 | 50,523,736.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 978,732,817.15 | 978,732,817.15 | 845,804,312.61 | 845,804,312.61 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 978,732,817.15 | 978,732,817.15 | 845,804,312.61 | 845,804,312.61 |
偿还债务支付的现金 | 822,498,787.48 | 822,498,787.48 | 654,080,665.30 | 654,080,665.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,957,451.04 | 28,957,451.04 | 22,753,592.47 | 22,753,592.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 851,456,238.52 | 851,456,238.52 | 676,834,257.77 | 676,834,257.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,276,578.63 | 127,276,578.63 | 168,970,054.84 | 168,970,054.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -630,666.16 | -630,666.16 | -2,757,061.38 | -2,757,061.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,180,746.92 | -76,164,890.06 | -65,884,732.47 | -83,153,807.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 688,879,136.40 | 617,434,333.16 | 589,003,384.41 | 557,530,625.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 591,698,389.48 | 541,269,443.10 | 523,118,651.94 | 474,376,818.20 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
7.2.5 母公司所有者权益变动表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
2011年1月18日公司与深圳市天源迪科股份有限公司签订合同,转让深圳市汇巨信息技术有限公司200万股权,转让款为1200万元,转让该股权后公司持有深圳市汇巨信息技术有限公司25%股权,公司于2011年1月23日收到全部股权转让款, 2011年2月17日完成营业执照变更,从2011年1月份开始不再纳入合并报表范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市同洲电子股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 341,479,847.00 499,297,081.95 36,853,194.88 251,781,762.52 1,591,611.58 1,131,003,497.93 341,479,847.00 501,479,988.13 36,853,194.88 370,167,681.68 700,752.29 1,250,681,463.98
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 341,479,847.00 499,297,081.95 36,853,194.88 251,781,762.52 1,591,611.58 1,131,003,497.93 341,479,847.00 501,479,988.13 36,853,194.88 370,167,681.68 700,752.29 1,250,681,463.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -687,152.31 -23,219,260.15 -1,591,611.58 -25,498,024.04 -2,182,906.18 -118,385,919.16 890,859.29 -119,677,966.05
(一)净利润 -20,356,125.57 -20,356,125.57 -118,385,919.16 -1,402,046.89 -119,787,966.05
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -20,356,125.57 -20,356,125.57 -118,385,919.16 -1,402,046.89 -119,787,966.05
(三)所有者投入和减少资本 -687,152.31 -2,863,134.58 -1,591,611.58 -5,141,898.47 -2,182,906.18 2,292,906.18 110,000.00
1.所有者投入资本 -5,600,000.00 -5,600,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -687,152.31 -2,863,134.58 4,008,388.42 458,101.53 -2,182,906.18 2,292,906.18 110,000.00
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 341,479,847.00 498,609,929.64 36,853,194.88 228,562,502.37 1,105,505,473.89 341,479,847.00 499,297,081.95 36,853,194.88 251,781,762.52 1,591,611.58 1,131,003,497.93
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市同洲电子股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 341,479,847.00 501,479,988.13 36,853,194.88 14,447,278.42 894,260,308.43 341,479,847.00 501,479,988.13 36,853,194.88 128,526,021.79 1,008,339,051.80
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 341,479,847.00 501,479,988.13 36,853,194.88 14,447,278.42 894,260,308.43 341,479,847.00 501,479,988.13 36,853,194.88 128,526,021.79 1,008,339,051.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 17,418,416.59 17,418,416.59 -114,078,743.37 -114,078,743.37
(一)净利润 20,281,551.17 20,281,551.17 -114,078,743.37 -114,078,743.37
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 20,281,551.17 20,281,551.17 -114,078,743.37 -114,078,743.37
(三)所有者投入和减少资本 -2,863,134.58 -2,863,134.58
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -2,863,134.58 -2,863,134.58
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 341,479,847.00 501,479,988.13 36,853,194.88 31,865,695.01 911,678,725.02 341,479,847.00 501,479,988.13 36,853,194.88 14,447,278.42 894,260,308.43