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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2011-38TitlePh

众业达电气股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称众业达
股票代码002441
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名王佩清张海娜
联系地址广东省汕头市衡山路62号广东省汕头市衡山路62号
电话0754-887388310754-88738831
传真0754-886953660754-88695366
电子信箱stock@zyd.cnstock@zyd.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)2,474,251,265.502,317,731,102.916.75
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,739,065,089.741,693,280,962.262.70
股本(股)232,000,000.00116,000,000.00100.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.5014.60-48.63
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)2,245,278,511.461,765,066,832.9027.21
营业利润(元)123,825,104.50102,546,407.5320.75
利润总额(元)131,651,878.12102,814,404.2728.05
归属于上市公司股东的净利润(元)103,784,127.4880,986,813.8528.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)96,186,186.3880,780,486.9519.07
基本每股收益(元/股)0.450.47-4.26
稀释每股收益(元/股)0.450.47-4.26
加权平均净资产收益率 (%)6.0116.23-10.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.5716.19-10.62
经营活动产生的现金流量净额(元)-372,055,475.32-159,115,225.21-133.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-1.60-1.37-16.79

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-31,688.35 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,060,000.00 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6,871,499.28 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73,037.31 
所得税影响额-228,832.52 
合计7,597,941.10

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份87,000,00075.00%87,000,00087,000,000174,000,00075.00%
1、国家持股0.00% 0.00%
2、国有法人持股0.00% 0.00%
3、其他内资持股87,000,00075.00%87,000,00087,000,000174,000,00075.00%
其中:境内非国有法人持股7,000,0006.03%7,000,0007,000,00014,000,0006.03%
境内自然人持股80,000,00068.97%80,000,00080,000,000160,000,00068.97%
4、外资持股0.00%0.00%
其中:境外法人持股0.00%0.00%
境外自然人持股0.00%0.00%
5、高管股份0.00%0.00%
二、无限售条件股份29,000,00025.00%29,000,00029,000,00058,000,00025.00%
1、人民币普通股29,000,00025.00%29,000,00029,000,00058,000,00025.00%
2、境内上市的外资股0.00%0.00%
3、境外上市的外资股0.00%0.00%
4、其他0.00%0.00%
三、股份总数116,000,000100.00%116,000,000116,000,000232,000,000100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数18,698
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
吴开贤境内自然人38.87%90,172,50090,172,500
颜素贞境内自然人10.34%24,000,00024,000,000
吴森杰境内自然人6.90%16,000,00016,000,000
吴森岳境内自然人6.90%16,000,00016,000,000
深圳市平安创新资本投资有限公司境内非国有法人6.03%14,001,00014,001,000
裘荣庆境内自然人1.03%2,400,0002,400,000
王佩清境内自然人1.03%2,400,0002,400,000
王总成境内自然人1.03%2,400,0002,400,000
柯美莉境内自然人0.69%1,600,0001,600,000
张颖境内自然人0.69%1,600,0001,600,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
胡德才500,000人民币普通股
谢观海325,000人民币普通股
北京市精屋工程管理有限公司250,000人民币普通股
吴晶蓉217,800人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托200,000人民币普通股
刘兆洪199,900人民币普通股
鲁开中176,870人民币普通股
李政175,000人民币普通股
徐金法173,302人民币普通股
李淑惠173,100人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述有限售条件股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;除此外不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
吴开贤董事长45,086,25045,086,25090,172,5002010年度利润分配及资本公积金转增股本
吴森杰董事8,000,0008,000,00016,000,000
裘荣庆董事1,200,0001,200,0002,400,000
王总成董事1,200,0001,200,0002,400,000
柯美莉董事800,000800,0001,600,000
庄汉平董事不适用
梁烽独立董事
王学琛独立董事
林以达独立董事
张颖监事800,000800,0001,600,0002010年度利润分配及资本公积金转增股本
林雄武监事20,00020,000040,00000
郑绍奕监事不适用
王佩清财务总监1,200,0001,200,0002,400,0002010年度利润分配及资本公积金转增股本
杨松副总经理100,000100,000200,000
柯霓翔副总经理100,000100,000200,000
陈健荣副总经理50,00050,000100,000
王锡鹏副总经理20,00020,00040,000

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
能源、材料和机械电子设备批发业224,527.85198,489.2411.6027.2127.120.06
主营业务分产品情况
工业电气产品分销208,257.97185,426.9210.9624.3424.59-0.18
其中:低压电气产品分销133,760.11129,569.833.1317.8120.17-1.91
中压电气产品分销30,368.6728,468.456.2624.8123.191.23
工控产品分销44,129.1942,523.693.6448.9851.60-1.67
供应商销售折扣0.00-15,135.060.000.0049.020.00
系统集成与成套制造13,666.4411,020.0519.36101.1298.790.94
其他2,603.442,042.2721.5517.4615.111.60

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
华 北27,609.8918.68
东 北27,695.2038.88
华 东50,578.0434.25
西 南28,900.2014.65
中 南17,914.5017.36
西 北14,966.4251.06
华 南56,863.6025.67
合 计224,527.8527.21

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额110,419.75本报告期投入募集资金总额34,205.95
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额72,850.30
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
电气分销网络扩容技术改造项目39,854.1039,854.1014,712.8929,467.8273.942011-12-310.00不适用
电气系统集成及成套业务扩建项目6,282.306,282.30210.181,099.6017.502011-12-310.00不适用
企业技术中心建设项目3,532.403,532.40282.88282.888.012011-12-310.00不适用
承诺投资项目小计49,668.8049,668.8015,205.9530,850.300.00
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)13,000.0013,000.000.0013,000.00100.00
补充流动资金(如有)30,000.0030,000.0019,000.0029,000.0096.67
超募资金投向小计43,000.0043,000.0019,000.0042,000.000.00
合计92,668.8092,668.8034,205.9572,850.300.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2、电气系统集成及成套业务扩建项目尚在建设中,预计2011年12月可以投入使用。

3、企业技术中心建设项目尚在建设中,其建成后不直接产生效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
1、经2010年7月25日公司第一届董事会第十一次会议和2010年8月12日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过,公司使用人民币13,000万元超募资金偿还银行贷款,使用人民币10,000万元超募资金补充公司流动资金,均已使用完毕。

2、经2011年2月25日公司第一届董事会第十六次会议和2011年3月23日公司2010年度股东大会审议通过,公司使用人民币20,000万元超募资金补充公司流动资金,截止6月30日已使用19,000万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010年7月25日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,将募集资金3,288.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
1、2010年7月25日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定自2010 年7 月26 日起使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时性补充流动资金,使用期限至2011 年1 月10 日。公司已于2011年1月4日前归还。

2、2011年1月23日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定自2011年1月24日起使用闲置募集资金不超过8,000万元补充公司流动资金,使用期限不超过六个月。公司已于2011年7月22日前归还。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向按《募集资金管理制度》规定,根据《募集资金三方监管协议》,尚未使用的募集资金余额全部存放于工商银行汕头分行高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:10.00%~~30.00%
2010年1-9月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元):114,988,203.49
业绩变动的原因说明市场对工业电气产品需求持续与稳定,公司业绩稳步提升。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
拉森特博洛国际有限公司上海泰高开关有限公司2011年04月20日6,200.00-14.740.00双方协商确定

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺二、持公司5%以上股份的法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司

三、吴开贤参股的广东依力得北美电气有限公司

二、持公司5%以上股份的法人股东深圳市平安创新资本投资有限公司承诺:自公司A股在境内证券交易所上市之日起一年内,不转让其在本次公开发行前已持有的公司股份。

三、吴开贤参股的广东依力得北美电气有限公司向本公司出具了承诺函,承诺在作为公司关联方期间,广东依力得及其控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与发行人及其控股的子公司构成同业竞争的业务。

报告期内,承诺人履行了上述承诺
其他承诺(含追加承诺)本公司3、2011年1月23日公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过8000万元补充公司流动资金,使用期限为自2011年1月24日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。公司同时承诺:在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过1000万元的风险投资。

4、2011年2月25日公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,决定使用人民币2亿元超募资金补充公司流动资金。公司承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资;公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

报告期内,承诺人履行了上述承诺

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额0.000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响0.000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
小计0.000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额0.000.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响0.000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
小计0.000.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额0.000.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响0.000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额0.000.00
小计0.000.00
4.外币财务报表折算差额0.000.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额0.000.00
小计0.000.00
5.其他0.000.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响0.000.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
小计0.000.00
合计0.000.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月06日众业达电气股份有限公司实地调研工银瑞信基金管理有限公司公司基本情况、经营情况、未来规划等,未提供任何未披露资料
2011年03月11日众业达电气股份有限公司实地调研个人投资者公司基本情况、经营情况、未来规划等,未提供任何未披露资料
2011年03月22日众业达电气股份有限公司实地调研上投摩根基金管理有限公司、长江证券公司基本情况、经营情况、未来规划等,未提供任何未披露资料
2011年05月06日众业达电气股份有限公司实地调研平安证券有限责任公司、景顺长城基金管理有限公司公司基本情况、经营情况、未来规划等,未提供任何未披露资料
2011年05月11日众业达电气股份有限公司实地调研嘉实基金管理有限公司公司基本情况、经营情况、未来规划等,未提供任何未披露资料
2011年06月01日众业达电气股份有限公司实地调研恒泰证券股份有限公司公司基本情况、经营情况、未来规划等,未提供任何未披露资料

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1资产负债表

编制单位:众业达电气股份有限公司 2011年6月30日 单位:人民币元

项目期末余额期初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金362,942,074.92332,120,577.83778,805,442.50749,407,828.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据359,264,902.39335,342,255.70566,791,563.33554,662,709.30
应收账款771,274,257.96593,639,480.01309,707,701.99164,743,643.53
预付款项41,946,566.2980,802,520.9571,075,141.8769,318,414.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息6,312,500.006,312,500.005,527,500.005,527,500.00
应收股利
其他应收款8,985,257.5931,767,227.454,527,153.3534,890,751.23
买入返售金融资产
存货654,917,730.02607,846,631.23386,474,067.99365,967,382.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,205,643,289.171,987,831,193.172,122,908,571.031,944,518,230.14
非流动资产:    
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资204,179,588.20137,079,588.20
投资性房地产
固定资产162,171,510.6740,561,778.70132,095,889.9740,098,994.59
在建工程29,430,752.0124,286,095.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产63,303,168.169,925,792.8929,063,696.489,786,808.91
开发支出
商誉
长期待摊费用3,731,896.32567,400.062,873,233.98791,559.40
递延所得税资产9,970,649.174,681,927.636,503,616.262,313,976.89
其他非流动资产
非流动资产合计268,607,976.33259,916,487.48194,822,531.88190,070,927.99
资产总计2,474,251,265.502,247,747,680.652,317,731,102.912,134,589,158.13

公司法定代表人: 吴开贤 主管会计工作的负责人: 王佩清 会计机构负责人:李慧仪

7.2.1资产负债表-续

编制单位:众业达电气股份有限公司 2011年6月30日 单位:人民币元

项目期末余额期初余额
合并母公司合并母公司
流动负债:    
短期借款185,668,734.35185,668,734.3580,000,000.0080,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据34,500,000.0034,500,000.0064,000,000.0064,000,000.00
应付账款438,783,747.29405,452,465.68356,164,661.46342,094,748.72
预收款项90,098,734.9526,117,063.40113,225,185.5443,536,955.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬9,281,127.232,391,883.3710,510,681.512,959,622.61
应交税费-41,346,452.79-47,485,043.69-9,183,245.14-15,414,614.25
应付利息
应付股利
其他应付款8,136,420.91154,326.056,734,553.80964,125.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计725,122,311.94606,799,429.16621,451,837.17518,140,837.79
非流动负债:    
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债8,633,180.032,246,574.202,357,905.862,246,574.20
其他非流动负债
非流动负债合计8,633,180.032,246,574.202,357,905.862,246,574.20
负债合计733,755,491.97609,046,003.36623,809,743.03520,387,411.99
股东权益:    
股本232,000,000.00232,000,000.00116,000,000.00116,000,000.00
资本公积1,159,543,162.391,167,333,980.111,275,543,162.391,283,333,980.11
减:库存股
专项储备
盈余公积33,354,731.3430,186,776.6033,354,731.3430,186,776.60
一般风险准备
未分配利润314,167,196.01209,180,920.58268,383,068.53184,680,989.43
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计1,739,065,089.741,638,701,677.291,693,280,962.261,614,201,746.14
少数股东权益1,430,683.79640,397.62
股东权益合计1,740,495,773.531,638,701,677.291,693,921,359.881,614,201,746.14
负债和股东权益总计2,474,251,265.502,247,747,680.652,317,731,102.912,134,589,158.13

公司法定代表人: 吴开贤 主管会计工作的负责人: 王佩清 会计机构负责人:李慧仪

7.2.2利润表

编制单位:众业达电气股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,245,278,511.462,012,312,940.251,765,066,832.901,600,980,475.86
其中:营业收入2,245,278,511.462,012,312,940.251,765,066,832.901,600,980,475.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,121,453,406.961,907,886,123.921,662,520,425.371,514,856,555.04
其中:营业成本1,984,892,406.831,870,958,524.281,561,417,667.511,482,424,882.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加4,506,138.272,139,564.053,276,713.681,781,293.21
销售费用84,836,655.6213,182,895.1861,057,339.7411,888,778.81
管理费用33,823,152.999,584,010.7422,090,173.536,518,818.27
财务费用2,815,997.302,549,326.687,824,036.397,644,426.52
资产减值损失10,579,055.959,471,802.996,854,494.524,598,355.52
加:公允价值变动收益
投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润123,825,104.50104,426,816.33102,546,407.5386,123,920.82
加:营业外收入7,946,409.941,060,000.00364,812.9820,000.00
减:营业外支出119,636.3250,000.0096,816.243,270.00
其中:非流动资产处置损失32,546.9839,727.50
四、利润总额131,651,878.12105,436,816.33102,814,404.2786,140,650.82
减:所得税费用27,977,464.4722,936,885.1821,827,590.4217,663,873.06
五、净利润103,674,413.6582,499,931.1580,986,813.8568,476,777.76
归属于母公司所有者的净利润103,784,127.4882,499,931.1580,986,813.8568,476,777.76
少数股东损益-109,713.83
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.450.360.470.39
(二)稀释每股收益0.450.360.470.39
七、其他综合收益
八、综合收益总额103,674,413.6582,499,931.1580,986,813.8568,476,777.76
归属于母公司所有者的综合收益总额103,784,127.4882,499,931.1580,986,813.8568,476,777.76
归属于少数股东的综合收益总额-109,713.83

公司法定代表人: 吴开贤 主管会计工作的负责人: 王佩清 会计机构负责人:李慧仪

7.2.3现金流量表

编制单位:众业达电气股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金1,998,335,145.601,752,616,331.351,591,344,360.521,470,552,047.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,074,052.034,242,159.171,093,128.72759,220.37
经营活动现金流入小计1,999,409,197.631,756,858,490.521,592,437,489.241,471,311,267.80
购买商品、接受劳务支付的现金2,172,045,177.132,079,579,316.031,617,116,669.451,551,354,252.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金52,516,954.967,881,615.5932,674,608.045,872,940.76
支付的各项税费79,007,482.7949,052,396.0053,495,834.1033,655,723.95
支付其他与经营活动有关的现金67,895,058.0711,904,213.3448,265,602.8615,327,780.59
经营活动现金流出小计2,371,464,672.952,148,417,540.961,751,552,714.451,606,210,698.08
经营活动产生的现金流量净额-372,055,475.32-391,559,050.44-159,115,225.21-134,899,430.28
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,969.23219,725.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计42,969.23219,725.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,766,095.492,962,608.349,331,377.49544,731.31
投资支付的现金55,098,264.5967,100,000.002,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计88,864,360.0870,062,608.349,331,377.492,544,731.31
投资活动产生的现金流量净额-88,821,390.85-70,062,608.34-9,111,651.98-2,544,731.31
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金900,000.001,111,816,000.001,111,816,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900,000.00
取得借款收到的现金265,668,734.35265,668,734.35150,000,000.00150,000,000.00
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计266,568,734.35265,668,734.351,261,816,000.001,261,816,000.00
偿还债务支付的现金160,000,000.00160,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,555,235.7661,334,326.6855,674,036.3955,494,426.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,701,323.203,701,323.20
筹资活动现金流出小计221,555,235.76221,334,326.68119,375,359.59119,195,749.72
筹资活动产生的现金流量净额45,013,498.5944,334,407.671,142,440,640.411,142,620,250.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-415,863,367.58-417,287,251.11974,213,763.221,005,176,088.69
加:期初现金及现金等价物余额778,805,442.50749,407,828.94187,077,589.34140,545,072.99
六、期末现金及现金等价物余额362,942,074.92332,120,577.831,161,291,352.561,145,721,161.68

公司法定代表人: 吴开贤 主管会计工作的负责人: 王佩清 会计机构负责人:李慧仪

7.2.3合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本期新设2家全资子公司,分别为众业达电气哈尔滨设备有限公司、众业达电气襄阳有限公司。通过非同一控制下取得全资子公司上海泰高开关有限公司。2011年4月18日,本公司同林增武先生共同出资成立北京国电众业达科技有限公司,注册资本总额为人民币200万元,其中本公司出资110万元,占55%。上述4家子公司纳入本期合并报表。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

众业达电气股份有限公司

董事长:吴开贤

二O一一年七月二十五日

  合并所有者权益变动表

  编制单位:众业达电气股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 116,000,000.00 1,275,543,162.39 - - 33,354,731.34 - 268,383,068.53 - 640,397.62 1,693,921,359.88 87,000,000.00 200,345,662.39 - - 22,414,734.16 180,553,985.94 - - 490,314,382.49

加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

二、本年年初余额 116,000,000.00 1,275,543,162.39 - - 33,354,731.34 - 268,383,068.53 - 640,397.62 1,693,921,359.88 87,000,000.00 200,345,662.39 - - 22,414,734.16 - 180,553,985.94 - - 490,314,382.49

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 116,000,000.00 -116,000,000.00 - - - - 45,784,127.48 - 790,286.17 46,574,413.65 29,000,000.00 1,075,197,500.00 - - 10,939,997.18 - 87,829,082.59 - 640,397.62 1,203,606,977.39

(一)净利润 - - - - - - 103,784,127.48 - -109,713.83 103,674,413.65 - - - - - - 146,619,079.77 - -109,602.38 146,509,477.39

(二)其他综合收益 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

上述(一)和(二)小计 - - - - - - 103,784,127.48 - -109,713.83 103,674,413.65 - - - - - - 146,619,079.77 - -109,602.38 146,509,477.39

(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - 900.000.00 900.000.00 29,000,000.00 1,075,197,500.00 - - - - - - 750,000.00 1,104,947,500.00

1.所有者投入资本 - - - - - - - - 900.000.00 900.000.00 29,000,000.00 1,075,197,500.00 - - - - - - 750,000.00 1,104,947,500.00

2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(四)利润分配 - - - - - - -58,000,000.00 - - -58,000,000.00 - - - - 10,939,997.18 - -58,789,997.18 - - -47,850,000.00

1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - - - 10,939,997.18 - -10,939,997.18 - - -

2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - -58,000,000.00 - - -58,000,000.00 - - - - - - -47,850,000.00 - - -47,850,000.00

4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(五)所有者权益内部结转 116,000,000.00 -116,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.资本公积转增资本(或股本) 116,000,000.00 -116,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.本期提取 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.本期使用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

四、本期期末余额 232,000,000.00 1,159,543,162.39 - - 33,354,731.34 - 314,167,196.01 - 1,430,683.79 1,740,495,773.53 116,000,000.00 1,275,543,162.39 - - 33,354,731.34 - 268,383,068.53 - 640,397.62 1,693,921,359.88

  法定代表人:吴开贤 主管会计工作的负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:众业达电气股份有限公司 2011年1-6月 单位:人民币元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 116,000,000.00 1,283,333,980.11 - - 30,186,776.60 184,680,989.43 1,614,201,746.14 87,000,000.00 208,136,480.11 - - 19,246,779.42 - 134,071,014.82 448,454,274.35

加:会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - - - -

前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - - - - - - -

二、本年年初余额 116,000,000.00 1,283,333,980.11 - - 30,186,776.60 - 184,680,989.43 1,614,201,746.14 87,000,000.00 208,136,480.11 - - 19,246,779.42 - 134,071,014.82 448,454,274.35

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 116,000,000.00 -116,000,000.00 - - - - 24,499,931.15 24,499,931.15 29,000,000.00 1,075,197,500.00 - - 10,939,997.18 - 50,609,974.61 1,165,747,471.79

(一)净利润 - - - - - - 82,499,931.15 82,499,931.15 - - - - - - 109,399,971.79 109,399,971.79

(二)其他综合收益 - - - - - - - - - - - - - - - -

上述(一)和(二)小计 - - - - - - 82,499,931.15 82,499,931.15 - - - - - - 109,399,971.79 109,399,971.79

(三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - 29,000,000.00 1,075,197,500.00 - - - - - 1,104,197,500.00

1.所有者投入资本 - - - - - - - 29,000,000.00 1,075,197,500.00 - - - - - 1,104,197,500.00

2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - - - -

3.其他 - - - - - - - - - - - - - - - -

(四)利润分配 - - - - - - -58,000,000.00 -58,000,000.00 - - - - 10,939,997.18 - -58,789,997.18 -47,850,000.00

1.提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - 10,939,997.18 - -10,939,997.18 -

2.提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - - - -

3.对所有者(或股东)的分配 - - - - - - -58,000,000.00 -58,000,000.00 - - - - - - -47,850,000.00 -47,850,000.00

4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - -

(五)所有者权益内部结转 116,000,000.00 -116,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -

1.资本公积转增资本(或股本) 116,000,000.00 -116,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - -

2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - - - - - - -

3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - - - -

4.其他 - - - - - - - - - - - - - - - -

(六)专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - -

1.本期提取 - - - - - - - - - - - - - - - -

2.本期使用 - - - - - - - - - - - - - - - -

四、本期期末余额 232,000,000.00 1,167,333,980.11 - - 30,186,776.60 - 209,180,920.58 1,638,701,677.29 116,000,000.00 1,283,333,980.11 - - 30,186,776.60 - 184,680,989.43 1,614,201,746.14

  法定代表人:吴开贤 主管会计工作的负责人:王佩清 会计机构负责人:李慧仪

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