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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2011-40TitlePh

重庆智飞生物制品股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-26 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人畅叙及会计机构负责人(会计主管人员)徐艳春声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称智飞生物
股票代码300122
法定代表人蒋仁生
上市证券交易所深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目董事会秘书证券事务代表
姓名余农宋靖蔚
联系地址重庆市江北区金源路7号25层重庆市江北区金源路7号25层
电话023-86358226023-86358226
传真023-86358226023-86358226
电子信箱office2@zhifeishengwu.comoffice2@zhifeishengwu.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)312,486,965.54330,826,308.42-5.54%
营业利润(元)111,196,375.51152,627,325.07-27.15%
利润总额(元)114,829,400.56154,684,517.62-25.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)97,589,065.76131,139,464.15-25.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)94,500,994.47129,390,850.48-26.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)61,226,562.7080,130,745.72-23.59%
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)2,313,306,753.012,209,266,881.454.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,159,270,513.152,141,681,447.390.82%
股本(股)400,000,000.00400,000,000.000.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.240.36-33.33%
稀释每股收益(元/股)0.240.36-33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.240.36-33.33%
加权平均净资产收益率(%)4.54%25.35%-20.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.40%25.06%-20.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.150.22-31.82%
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.405.350.93%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益-244.95 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,472,070.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出161,200.00 
所得税影响额-544,953.76 
合计3,088,071.29

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗-0.45-0.0197.78%-100.02%-100.01%4.35%
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗7,902.06603.9492.36%-3.98%124.87%-4.38%
注射用母牛分枝杆菌(微卡)2,044.15223.0089.09%10.56%-4.34%1.70%
B型流感嗜血杆菌16,854.009,019.7046.48%0.73%5.78%-2.55%
冻干甲型肝炎减毒活疫苗1,667.55763.4754.22%7.28%19.16%-4.56%
A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗0.000.000.00%-100.00%-100.00% 
其他产品209.52189.419.60%
合计28,676.8310,799.5162.34%-8.42%9.14%-6.06%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
东北1,369.6714.95%
华北3,310.2617.67%
西北601.72-3.71%
华中6,835.63-4.92%
华东9,255.05-25.94%
西南3,264.79-13.73%
华南4,039.7125.76%
合计28,676.83-8.42%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务稳定,但在售产品结构有所变化:自主产品AC结合疫苗因原料供应商变化暂缓生产,暂停销售;新增销售美国默沙东药厂有限公司生产的23价肺炎多糖疫苗、麻腮风三联疫苗。

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内,营业外收入较上年同期增长79.22%,主要原因为本期收到政府补助增加;

报告期内,营业外支出较上年同期增长143.01%,主要原因为本期增加对慈善机构捐款;


3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

2.1. 2011年1月26日,北京绿竹与北京经济技术开发区南部新区签订土地使用协议,并支付土地使用费,取得X53F2地块(58.65亩),现用于超募资金投资项目“AC-Hib三联结合疫苗产业化项目”建设(土地使用权证正在办理当中)。

2.2.2011年4 月25日,安徽龙科马取得安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区KD2-1地块(60亩)的土地使用权证,用于募投项目“母牛分枝杆菌生产车间技改项目”的实际建设。


3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额143,320.29本报告期投入募集资金总额19,531.63
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额21,599.83
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
1、北京绿竹生物制药有限公司产业化基本项目38,593.1938,593.191,303.161,799.024.66%2013年09月30日0.00
2、注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目11,336.2211,336.221,786.492,230.8019.68%2012年09月30日0.00
3、智飞生物疫苗研发中心项目7,659.507,659.50154.09870.7811.37%2013年09月30日0.00
4、智飞生物仓储物流基地及营销网络建设项目4,949.254,949.25279.89691.2313.97%2012年09月30日0.00
承诺投资项目小计62,538.1662,538.163,523.635,591.830.00
超募资金投向 
1、AC-Hib三联结合疫苗产业化项目36,166.8736,166.878.008.000.02%2013年12月31日0.00
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)16,000.0016,000.0016,000.0016,000.00100.00%
超募资金投向小计52,166.8752,166.8716,008.0016,008.000.00
合计114,705.03114,705.0319,531.6321,599.830.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
报告期内,公司向北京绿竹注入项目资金20,000万元,且完成相应工商注册变更工作。尚未注入的项目资金16,166.87万元存于公司原超募资金监管专户。

2、报告期内,经公司一届第二十次董事会会议决议,公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见同意,公司使用超募资金16,000万元永久性补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况适用
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目原计划建于安徽龙科马公司现址--合肥高新技术产业开发区科学大道93号,基于未来长远发展考虑,实施地点变更至安徽省合肥市高新技术产业开发区医药工业产业园区KD2-1地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目实施地点变更后,其项目设计、资金使用及实施方式有部分变更,但不构成实质性的改变或影响。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2011年3月份置换2010年自有资金预先投入募集资金投资项目建设用款1693.26474万元.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未安排使用的募集资金28,615.26万元存放于募集资金监管专户,公司将根据经营发展需要,尽快安排使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目11,336.221,786.492,230.8019.68%2012年09月30日0.00
合计11,336.221,786.492,230.800.00
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2、_决策程序:本议案于2011年1月23日经公司第一届董事会十三次会议全体董事表决通过;公司独立董事、监事会、及保荐机构“宏源证券”均出具书面意见,同意变更募投项目实施地点及部份实施方式;2011年2月16日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。

3、_信息披露:上述情况已在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站及时披露。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年4月7日,公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于2010 年度利润分配实施公告》,以公司2010 年12 月31 日总股本40,000万股为基数,向公司全体股东每10 股派发现金股利2 元(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派1.8 元)。本次权益分派股权登记日为2011年4月13日,除权除息日、现金红利发放日为2011年4月14日。

2011年4月14日,公司完成本次权益分派,分派的现金红利已于当日分别直接计入固定证券账户和通过股东托管证券公司直接划入股东资金账户。


3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0.00报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)0.00报告期末实际对外担保余额合计(A4)0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
重庆智仁生物技术有限公司2011年4月2日 2011-206,000.002011年04月18日2,600.00连带保证责任一年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)6,000.00报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)2,600.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)6,000.00报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)2,600.00
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)6,000.00报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)2,600.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)6,000.00报告期末实际担保余额合计(A4+B4)2,600.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例1.20%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)2,600.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)2,600.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明此承兑汇票担保授信目的在于提高资金使用率、降低财务费用,是按照公司资金使用计划谨慎确定的,公司有能力妥善运用,不会发生连带清偿责任。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

2007年和2008年,公司及所属子公司为员工发放住房补贴,存在未缴或少缴住房公积金的情况。为此,公司实际控制人蒋仁生先生承诺:如应有权部门要求或决定,公司及子公司需要为员工补缴住房公积金,或公司及其子公司因未足额缴纳员工住房公积金款项被罚款或致使公司及子公司遭受任何损失,本人将承担全部赔偿或补偿责任。

截止报告期末,公司未收到有权部门的相关通知或决定。


§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份360,000,00090.00%     360,000,00090.00%
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股360,000,00090.00%     360,000,00090.00%
其中:境内非国有法人持股         
境内自然人持股360,000,00090.00%     360,000,00090.00%
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5、高管股份         
二、无限售条件股份40,000,00010.00%     40,000,00010.00%
1、人民币普通股40,000,00010.00%     40,000,00010.00%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数400,000,000100.00%     400,000,000100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
蒋仁生223,200,000223,200,000首发限售2013-09-29
吴冠江104,400,000104,400,000首发限售2011-09-29
蒋凌峰21,600,00021,600,000首发限售2013-09-29
余农3,600,0003,600,000首发限售2011-09-29
陈渝峰3,600,0003,600,000首发限售2011-09-29
蒋喜生3,600,0003,600,000首发限售2013-09-29
合计360,000,000360,000,000

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数12,941
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
蒋仁生境内自然人55.80%223,200,000223,200,000
吴冠江境内自然人26.10%104,400,000104,400,000
蒋凌峰境内自然人5.40%21,600,00021,600,000
余 农境内自然人0.90%3,600,0003,600,000
陈渝峰境内自然人0.90%3,600,0003,600,000
蒋喜生境内自然人0.90%3,600,0003,600,000
林春珍境内自然人0.39%1,572,950
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金境内非国有法人0.35%1,400,991
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金境内非国有法人0.21%834,825
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内非国有法人0.12%494,485
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
林春珍1,572,950人民币普通股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金1,400,991人民币普通股
交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金834,825人民币普通股
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户494,485人民币普通股
徐靖霖464,609人民币普通股
国海-华夏-国海内需增长集合资产管理计划416,831人民币普通股
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉377,900人民币普通股
长江证券股份有限公司363,650人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金352,100人民币普通股
平安信托有限责任公司-平安财富淡水泉成长一期集合信托320,921人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明:未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额

(万元)

是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蒋仁生董事长兼总经理572009年08月01日2012年07月01日223,200,000223,200,000 6.00
吴冠江副董事长兼副总经理422009年08月01日2012年07月01日104,400,000104,400,000 6.00
蒋凌峰董事302009年08月01日2012年07月01日21,600,00021,600,000 7.51
余 农董事兼董事会秘书兼副总经理462009年08月01日2012年07月01日3,600,0003,600,000 9.00
陈渝峰董事兼副总经理472009年08月01日2012年07月01日3,600,0003,600,000 9.00
徐艳春董事382009年08月01日2012年07月01日 7.35
陈辉明独立董事672009年08月01日2012年07月01日 3.60
岳彩申独立董事452009年08月01日2012年07月01日 3.60
邱景富独立董事442009年08月01日2012年07月01日 3.60
畅叙财务总监兼副总经理372011年03月01日2012年07月01日加薪12.60
宋靖蔚总经理助理342011年03月01日2012年07月01日 7.35
蒋喜生总经理助理512011年03月01日2012年07月01日3,600,0003,600,000 9.00
张静监事412009年08月01日2012年07月01日 6.30
刘琳监事482009年08月01日2012年07月01日 4.70
谢莉监事282011年03月01日2012年07月01日 4.70
合计360,000,000360,000,000100.31

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:重庆智飞生物制品股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金1,538,421,170.00759,495,796.581,615,861,067.18963,154,074.11
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据    
应收账款376,237,766.15217,237,179.55298,439,243.74154,958,381.72
预付款项10,252,588.94 13,297,707.4910,730,482.44
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款2,331,785.4453,157,524.236,279,567.1665,388,052.23
买入返售金融资产    
存货131,563,593.4287,318,487.5676,347,132.608,098,332.97
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计2,058,806,903.951,117,208,987.922,010,224,718.171,202,329,323.47
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 904,621,757.94 704,621,757.94
投资性房地产1,380,572.43 1,425,578.19 
固定资产73,441,914.1813,133,068.4372,390,128.5614,279,781.52
在建工程19,488,717.802,021,496.496,377,986.65115,508.00
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产105,182,180.8813,741,720.4169,110,608.2213,881,878.43
开发支出18,638,524.58 13,849,620.54 
商誉19,279,096.95 19,279,096.95 
长期待摊费用13,339,387.96 14,257,509.82 
递延所得税资产3,749,454.281,008,438.172,351,634.35293,652.19
其他非流动资产    
非流动资产合计254,499,849.06934,526,481.44199,042,163.28733,192,578.08
资产总计2,313,306,753.012,051,735,469.362,209,266,881.451,935,521,901.55
流动负债:    
短期借款    
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据122,253,300.8096,253,300.80  
应付账款1,597,517.3640,089,334.561,071,910.70 
预收款项925,649.00216,915.004,942,314.702,109,665.20
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬1,001,924.99341,673.881,950,826.791,439,181.48
应交税费2,652,254.22-4,184,810.1134,781,583.209,898,809.65
应付利息    
应付股利    
其他应付款9,704,607.8342,081,279.939,330,563.255,882,507.87
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计138,135,254.20174,797,694.0652,077,198.6419,330,164.20
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款1,500,000.00 1,500,000.00 
预计负债496,798.79 670,932.02 
递延所得税负债4,770,386.87 4,987,303.40 
其他非流动负债9,133,800.00 8,350,000.00 
非流动负债合计15,900,985.66 15,508,235.42 
负债合计154,036,239.86174,797,694.0667,585,434.0619,330,164.20
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00
资本公积1,407,964,774.941,407,964,774.941,407,964,774.941,407,964,774.94
减:库存股    
专项储备    
盈余公积15,518,458.3015,518,458.3015,518,458.3015,518,458.30
一般风险准备    
未分配利润335,787,279.9153,454,542.06318,198,214.1592,708,504.11
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计2,159,270,513.151,876,937,775.302,141,681,447.391,916,191,737.35
少数股东权益    
所有者权益合计2,159,270,513.151,876,937,775.302,141,681,447.391,916,191,737.35
负债和所有者权益总计2,313,306,753.012,051,735,469.362,209,266,881.451,935,521,901.55

7.2.2 利润表

编制单位:重庆智飞生物制品股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入312,486,965.54193,319,553.87330,826,308.42192,471,064.77
其中:营业收入312,486,965.54193,319,553.87330,826,308.42192,471,064.77
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本201,290,590.03147,668,130.35178,198,983.35138,432,302.72
其中:营业成本113,172,923.7193,714,094.62102,435,804.2793,951,102.77
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加5,127,278.883,040,703.425,507,258.403,110,835.32
销售费用54,404,349.7943,014,838.3248,023,823.9132,992,446.64
管理费用35,592,927.3413,208,650.7321,817,957.238,168,387.24
财务费用-15,503,088.77-10,075,396.59-641,491.15-427,826.84
资产减值损失8,496,199.084,765,239.851,055,630.69637,357.59
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列)    
其中:对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)111,196,375.5145,651,423.52152,627,325.0754,038,762.05
加:营业外收入3,838,270.002,647,070.002,141,652.081,778,437.00
减:营业外支出205,244.95205,000.0084,459.5350,000.00
其中:非流动资产处置损失244.95   
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)114,829,400.5648,093,493.52154,684,517.6255,767,199.05
减:所得税费用17,240,334.807,347,455.5723,545,053.478,595,133.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)97,589,065.7640,746,037.95131,139,464.1547,172,065.30
归属于母公司所有者的净利润97,589,065.7640,746,037.95131,139,464.1547,172,065.30
少数股东损益    
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.24 0.36 
(二)稀释每股收益0.24 0.36 
七、其他综合收益    
八、综合收益总额97,589,065.7640,746,037.95131,139,464.1547,172,065.30
归属于母公司所有者的综合收益总额97,589,065.7640,746,037.95131,139,464.1547,172,065.30
归属于少数股东的综合收益总额    

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:重庆智飞生物制品股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金260,120,570.79151,081,916.52289,833,791.24181,103,806.40
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还  1,278,437.001,278,437.00
收到其他与经营活动有关的现金25,570,377.4366,051,875.907,508,161.443,173,884.86
经营活动现金流入小计285,690,948.22217,133,792.42298,620,389.68185,556,128.26
购买商品、接受劳务支付的现金52,948,317.4948,517,110.0086,639,844.04104,699,555.00
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金26,614,217.0613,512,938.1921,265,732.7611,828,638.19
支付的各项税费76,356,231.6224,142,679.2751,638,398.9918,082,669.35
支付其他与经营活动有关的现金68,545,619.3551,897,814.2058,945,668.1754,512,078.87
经营活动现金流出小计224,464,385.52138,070,541.66218,489,643.96189,122,941.41
经营活动产生的现金流量净额61,226,562.7079,063,250.7680,130,745.72-3,566,813.15
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金   46,957,620.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  28,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金  12,000,000.00 
投资活动现金流入小计  12,028,000.0046,957,620.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,644,525.042,699,593.4526,361,439.4514,185,908.45
投资支付的现金 200,000,000.00  
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计58,644,525.04202,699,593.4526,361,439.4514,185,908.45
投资活动产生的现金流量净额-58,644,525.04-202,699,593.45-14,333,439.4532,771,712.20
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金    
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金    
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金15,690,448.5615,690,448.56  
筹资活动现金流入小计15,690,448.5615,690,448.56  
偿还债务支付的现金  8,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,111,616.6072,111,616.60139,240.00 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金23,600,766.8023,600,766.806,815,791.646,815,791.64
筹资活动现金流出小计95,712,383.4095,712,383.4014,955,031.646,815,791.64
筹资活动产生的现金流量净额-80,021,934.84-80,021,934.84-14,955,031.64-6,815,791.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额-77,439,897.18-203,658,277.5350,842,274.6322,389,107.41
加:期初现金及现金等价物余额1,615,861,067.18963,154,074.11181,941,703.41101,759,147.84
六、期末现金及现金等价物余额1,538,421,170.00759,495,796.58232,783,978.04124,148,255.25

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

  合并所有者权益变动表

  编制单位:重庆智飞生物制品股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 400,000,000.00 1,407,964,774.94 15,518,458.30 318,198,214.15 2,141,681,447.39 360,000,000.00 14,761,827.09 6,629,377.41 70,299,216.19 451,690,420.69

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 400,000,000.00 1,407,964,774.94 15,518,458.30 318,198,214.15 2,141,681,447.39 360,000,000.00 14,761,827.09 6,629,377.41 70,299,216.19 451,690,420.69

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 17,589,065.76 17,589,065.76 40,000,000.00 1,393,202,947.85 8,889,080.89 247,898,997.96 1,689,991,026.70

(一)净利润 97,589,065.76 97,589,065.76 256,788,078.85 256,788,078.85

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 97,589,065.76 97,589,065.76 256,788,078.85 256,788,078.85

(三)所有者投入和减少资本 40,000,000.00 1,393,202,947.85 1,433,202,947.85

1.所有者投入资本 40,000,000.00 1,393,202,947.85 1,433,202,947.85

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 -80,000,000.00 -80,000,000.00 8,889,080.89 -8,889,080.89

1.提取盈余公积 8,889,080.89 -8,889,080.89

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -80,000,000.00 -80,000,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 400,000,000.00 1,407,964,774.94 15,518,458.30 335,787,279.91 2,159,270,513.15 400,000,000.00 1,407,964,774.94 15,518,458.30 318,198,214.15 2,141,681,447.39

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:重庆智飞生物制品股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 400,000,000.00 1,407,964,774.94 15,518,458.30 92,708,504.11 1,916,191,737.35 360,000,000.00 14,761,827.09 6,629,377.41 12,706,776.08 394,097,980.58

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 400,000,000.00 1,407,964,774.94 15,518,458.30 92,708,504.11 1,916,191,737.35 360,000,000.00 14,761,827.09 6,629,377.41 12,706,776.08 394,097,980.58

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -39,253,962.05 -39,253,962.05 40,000,000.00 1,393,202,947.85 8,889,080.89 80,001,728.03 1,522,093,756.77

(一)净利润 40,746,037.95 40,746,037.95 88,890,808.92 88,890,808.92

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 40,746,037.95 40,746,037.95 88,890,808.92 88,890,808.92

(三)所有者投入和减少资本 40,000,000.00 1,393,202,947.85 1,433,202,947.85

1.所有者投入资本 40,000,000.00 1,393,202,947.85 1,433,202,947.85

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 -80,000,000.00 -80,000,000.00 8,889,080.89 -8,889,080.89

1.提取盈余公积 8,889,080.89 -8,889,080.89

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -80,000,000.00 -80,000,000.00

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 400,000,000.00 1,407,964,774.94 15,518,458.30 53,454,542.06 1,876,937,775.30 400,000,000.00 1,407,964,774.94 15,518,458.30 92,708,504.11 1,916,191,737.35

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