证券时报多媒体数字报

(上接D29版)

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

７．２．２ 利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

本期未发生同一控制下企业合并。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

７．２．４ 合并所有者权益变动表

７．２．５ 母公司所有者权益变动表

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

２０１１年７月２５日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：浙江大华技术股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １３９，５４０，２００．００ ４５８，０３８，９８３．０６ 　 　 ７３，８４２，５９７．５９ 　 ５０１，６８９，００１．７６ 　 １，２３７，０２５．８３ １，１７４，３４７，８０８．２４ ６６，８００，０００．００ ３７２，７６０，４１６．４８ 　 　 ４８，８５３，８２０．８４ 　 ３３９，８６３，１９２．５５ 　 　 ８２８，２７７，４２９．８７

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １３９，５４０，２００．００ ４５８，０３８，９８３．０６ 　 　 ７３，８４２，５９７．５９ 　 ５０１，６８９，００１．７６ 　 １，２３７，０２５．８３ １，１７４，３４７，８０８．２４ ６６，８００，０００．００ ３７２，７６０，４１６．４８ 　 　 ４８，８５３，８２０．８４ 　 ３３９，８６３，１９２．５５ 　 　 ８２８，２７７，４２９．８７

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １３９，５４０，２００．００ －５７，５０１，２５６．０２ 　 　 　 　 －１０，６３２，９０５．１０ 　 ５，６６７，８８７．２８ ７７，０７３，９２６．１６ ７２，７４０，２００．００ ８５，２７８，５６６．５８ 　 　 ２４，９８８，７７６．７５ 　 １６１，８２５，８０９．２１ 　 １，２３７，０２５．８３ ３４６，０７０，３７８．３７

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 １２８，９０７，２９４．９０ 　 －２３２，１１２．７２ １２８，６７５，１８２．１８ 　 　 　 　 　 　 ２６０，２９４，５８５．９６ 　 －６６２，９７４．１７ ２５９，６３１，６１１．７９

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 １２８，９０７，２９４．９０ 　 －２３２，１１２．７２ １２８，６７５，１８２．１８ 　 　 　 　 　 　 ２６０，２９４，５８５．９６ 　 －６６２，９７４．１７ ２５９，６３１，６１１．７９

（三）所有者投入和减少资本 　 １２，２６８，８４３．９８ 　 　 　 　 　 　 ５，９００，０００．００ １８，１６８，８４３．９８ ５，９４０，２００．００ １１８，６７８，５６６．５８ 　 　 　 　 　 　 １，９００，０００．００ １２６，５１８，７６６．５８

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 ５，９００，０００．００ ５，９００，０００．００ ５，９４０，２００．００ ９３，３７９，９４４．００ 　 　 　 　 　 　 １，９００，０００．００ １０１，２２０，１４４．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 １２，２６８，８４３．９８ 　 　 　 　 　 　 　 １２，２６８，８４３．９８ 　 ２５，２９８，６２２．５８ 　 　 　 　 　 　 　 ２５，２９８，６２２．５８

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 　 　 －６９，７７０，１００．００ 　 　 －６９，７７０，１００．００ 　 　 　 　 ２４，９８８，７７６．７５ 　 －６５，０６８，７７６．７５ 　 　 －４０，０８０，０００．００

１．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ２４，９８８，７７６．７５ 　 －２４，９８８，７７６．７５ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －６９，７７０，１００．００ 　 　 －６９，７７０，１００．００ 　 　 　 　 　 　 －４０，０８０，０００．００ 　 　 －４０，０８０，０００．００

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 １３９，５４０，２００．００ －６９，７７０，１００．００ 　 　 　 　 －６９，７７０，１００．００ 　 　 　 ６６，８００，０００．００ －３３，４００，０００．００ 　 　 　 　 －３３，４００，０００．００ 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） ６９，７７０，１００．００ －６９，７７０，１００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ３３，４００，０００．００ －３３，４００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 ６９，７７０，１００．００ 　 　 　 　 　 －６９，７７０，１００．００ 　 　 　 ３３，４００，０００．００ 　 　 　 　 　 －３３，４００，０００．００ 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ２７９，０８０，４００．００ ４００，５３７，７２７．０４ 　 　 ７３，８４２，５９７．５９ 　 ４９１，０５６，０９６．６６ 　 ６，９０４，９１３．１１ １，２５１，４２１，７３４．４０ １３９，５４０，２００．００ ４５８，０３８，９８３．０６ 　 　 ７３，８４２，５９７．５９ 　 ５０１，６８９，００１．７６ 　 １，２３７，０２５．８３ １，１７４，３４７，８０８．２４

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：浙江大华技术股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １３９，５４０，２００．００ ４５８，０３８，９８３．０６ ７３，８４２，５９７．５９ ４９３，８９０，２２３．４７ １，１６５，３１２，００４．１２ ６６，８００，０００．００ ３７１，１７１，４１９．５６ ４８，８５３，８２０．８４ ３４２，４７１，２３２．７４ ８２９，２９６，４７３．１４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １３９，５４０，２００．００ ４５８，０３８，９８３．０６ ７３，８４２，５９７．５９ ４９３，８９０，２２３．４７ １，１６５，３１２，００４．１２ ６６，８００，０００．００ ３７１，１７１，４１９．５６ ４８，８５３，８２０．８４ ３４２，４７１，２３２．７４ ８２９，２９６，４７３．１４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １３９，５４０，２００．００ －５７，５０１，２５６．０２ －１９，４２５，９５８．９４ ６２，６１２，９８５．０４ ７２，７４０，２００．００ ８６，８６７，５６３．５０ ２４，９８８，７７６．７５ １５１，４１８，９９０．７３ ３３６，０１５，５３０．９８

（一）净利润 １２０，１１４，２４１．０６ １２０，１１４，２４１．０６ ２４９，８８７，７６７．４８ ２４９，８８７，７６７．４８

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １２０，１１４，２４１．０６ １２０，１１４，２４１．０６ ２４９，８８７，７６７．４８ ２４９，８８７，７６７．４８

（三）所有者投入和减少资本 １２，２６８，８４３．９８ １２，２６８，８４３．９８ ５，９４０，２００．００ １２０，２６７，５６３．５０ １２６，２０７，７６３．５０

１．所有者投入资本 ５，９４０，２００．００ ９３，３７９，９４４．００ ９９，３２０，１４４．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 １２，２６８，８４３．９８ １２，２６８，８４３．９８ ２５，２９８，６２２．５８ ２５，２９８，６２２．５８

３．其他 １，５８８，９９６．９２ １，５８８，９９６．９２

（四）利润分配 －６９，７７０，１００．００ －６９，７７０，１００．００ ２４，９８８，７７６．７５ －６５，０６８，７７６．７５ －４０，０８０，０００．００

１．提取盈余公积 ２４，９８８，７７６．７５ －２４，９８８，７７６．７５

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －６９，７７０，１００．００ －６９，７７０，１００．００ －４０，０８０，０００．００ －４０，０８０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １３９，５４０，２００．００ －６９，７７０，１００．００ －６９，７７０，１００．００ ６６，８００，０００．００ －３３，４００，０００．００ －３３，４００，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ６９，７７０，１００．００ －６９，７７０，１００．００ ３３，４００，０００．００ －３３，４００，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 ６９，７７０，１００．００ －６９，７７０，１００．００ ３３，４００，０００．００ －３３，４００，０００．００

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２７９，０８０，４００．００ ４００，５３７，７２７．０４ ７３，８４２，５９７．５９ ４７４，４６４，２６４．５３ １，２２７，９２４，９８９．１６ １３９，５４０，２００．００ ４５８，０３８，９８３．０６ ７３，８４２，５９７．５９ ４９３，８９０，２２３．４７ １，１６５，３１２，００４．１２