证券时报多媒体数字报

公告送出日期：２０１１年７月２７日

１ 公告基本信息

注：本基金管理人定于２０１１年７月２９日将投资者所拥有的自２０１１年６月３０日至２０１１年７月２８日的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

２ 与收益支付相关的其他信息

注：－

３ 其他需要提示的事项

１、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于２０１１年７月２９日申购或转换转入的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即２０１１年８月１日）起享受本基金的分配收益；２０１１年７月２９日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即２０１１年８月１日）起不享受本基金的分配权益；

２、若投资者于２０１１年７月２８日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

３、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按１．００元的份额面值自动转为基金份额。

４、咨询办法：

⑴、大成基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

⑵、大成基金管理有限公司全国统一客服热线：４００－８８８－５５５８（免长途通话费用）

⑶、大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）

大成基金管理有限公司

二○一一年七月二十七日