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东吴增利债券基金合同生效公告

2011-07-28 来源：证券时报网作者：

公告送出日期：２０１１年７月２８日

１公告基本信息

基金名称	东吴增利债券型证券投资基金
基金简称	东吴增利债券
基金主代码	５８２００２
基金运作方式	契约型
基金合同生效日	２０１１年７月２７日
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
基金托管人名称	中信银行股份有限公司
公告依据	《东吴增利债券型证券投资基金基金合同》、《东吴增利债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	Ａ类	Ｃ类
下属分级基金的交易代码	５８２００２	５８２２０２

２基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【２０１１】８１８号
基金募集期间		自２０１１年６月２７日至２０１１年７月２２日
验资机构名称		江苏公证天业会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		２０１１年７月２６日
募集有效认购总户数（单位：户）		４，５１３
份额级别		Ａ类	Ｃ类	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		２５０，６１４，４８０．４０	１７１，３８０，０５２．３８	４２１，９９４，５３２．７８
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		６７，４７４．４１	６６，５２２．５０	１３３，９９６．９１
募集份额（单位：份）	有效认购份额	２５０，６１４，４８０．４０	１７１，３８０，０５２．３８	４２１，９９４，５３２．７８
	利息结转的份额	６７，４７４．４１	６６，５２２．５０	１３３，９９６．９１
	合计	２５０，６８１，９５４．８１	１７１，４４６，５７４．８８	４２２，１２８，５２９．６９
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：）	０	０	０
	占基金总份额比例	０％	０％	０％
	其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	０	０	０
	占基金总份额比例	０％	０％	０％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		２０１１年７月２７日

３其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｓｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或客户服务电话（４００－８２１－０５８８）查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过３个月的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日之前２日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

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