§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长李俊贵先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人黄新先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 南宁糖业 |
股票代码 | 000911 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王国庆 | 黄滢 |
联系地址 | 广西壮族自治区南宁市亭洪路48号 | 广西壮族自治区南宁市亭洪路48号 |
电话 | (0771)4914317 | (0771)4914317 |
传真 | (0771)4910755 | (0771)4910755 |
电子信箱 | zqb911@sina.com | zqb911@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 |
总资产(元) | 4,883,970,047.56 | 4,312,765,755.03 | 13.24% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,472,992,359.97 | 1,429,562,793.53 | 3.04% |
股本(股) | 286,640,000.00 | 286,640,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.14 | 4.99 | 3.01% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业总收入(元) | 2,141,922,317.34 | 1,522,238,867.95 | 40.71% |
营业利润(元) | 152,458,543.50 | 69,127,314.65 | 120.55% |
利润总额(元) | 188,442,550.72 | 78,351,321.70 | 140.51% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 143,866,275.30 | 71,816,464.86 | 100.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 116,921,078.14 | 63,635,988.62 | 83.73% |
基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.25 | 100.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.50 | 0.25 | 100.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | 9.58% | 5.25% | 增加了4.33个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.79% | 4.65% | 增加了3.14个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -321,140,742.54 | -193,854,409.01 | 减少65.66% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -1.12 | -0.68 | 减少64.71% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 181,723.12 | 固定资产处置 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 35,869,756.92 | 增值税退税及政府补助 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,472.82 | 其他营业外收入和支出 |
少数股东权益影响额 | -75,307.90 | |
所得税影响额 | -8,963,502.16 | |
合计 | 26,945,197.16 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 45,075 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
南宁振宁资产经营有限责任公司 | 国家 | 47.71% | 136,768,800 | 0 | 0 |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.82% | 5,205,353 | 0 | 未知 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.64% | 4,702,319 | 0 | 未知 |
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.30% | 3,732,111 | 0 | 未知 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.10% | 3,163,653 | 0 | 未知 |
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 2,693,059 | 0 | 未知 |
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.91% | 2,599,766 | 0 | 未知 |
兴和证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89% | 2,543,907 | 0 | 未知 |
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89% | 2,540,003 | 0 | 未知 |
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.83% | 2,391,294 | 0 | 未知 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
南宁振宁资产经营有限责任公司 | 136,768,800 | 人民币普通股 |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 5,205,353 | 人民币普通股 |
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 4,702,319 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 3,732,111 | 人民币普通股 |
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 3,163,653 | 人民币普通股 |
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 2,693,059 | 人民币普通股 |
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 2,599,766 | 人民币普通股 |
兴和证券投资基金 | 2,543,907 | 人民币普通股 |
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 2,540,003 | 人民币普通股 |
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 2,391,294 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | “中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金”、“中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金”同属于国泰基金管理有限公司。
未知其它流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其它流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
制糖业 | 144,231.30 | 104,262.25 | 27.71% | 70.02% | 61.37% | 增加了3.87个百分点 |
纸制品业 | 51,332.74 | 52,608.99 | -2.49% | 0.42% | 13.10% | 减少了11.49个百分点 |
主营业务分产品情况 |
机制糖 | 144,231.30 | 104,262.25 | 27.71% | 70.02% | 61.37% | 增加了3.87个百分点 |
机制纸 | 40,365.30 | 42,995.17 | -6.52% | 1.42% | 17.26% | 减少了14.40个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
广西区内 | 123,364.74 | 32.04% |
广西区外 | 89,482.14 | 52.20% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
南宁化工股份有限公司 | 2009年1月15日,2009-03 | 30,000.00 | 2009年07月15日 | 1,500.00 | 保证 | 2年 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 45,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 1,500.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
南宁侨虹新材料有限责任公司 | 2010年3月26日,2010-14 | 8,100.00 | 2011年03月25日 | 300.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁侨虹新材料有限责任公司 | 2010年3月26日,2010-14 | 8,100.00 | 2011年04月25日 | 170.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁侨虹新材料有限责任公司 | 2010年3月26日,2010-14 | 8,100.00 | 2011年05月16日 | 500.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁侨虹新材料有限责任公司 | 2010年3月26日,2010-14 | 8,100.00 | 2011年05月16日 | 550.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁侨虹新材料有限责任公司 | 2010年3月26日,2010-14 | 8,100.00 | 2011年06月03日 | 540.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁侨虹新材料有限责任公司 | 2010年3月26日,2010-14 | 8,100.00 | 2011年06月09日 | 530.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁侨虹新材料有限责任公司 | 2010年3月26日,2010-14 | 8,100.00 | 2011年06月09日 | 520.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁侨虹新材料有限责任公司 | 2010年3月26日,2010-14 | 8,100.00 | 2011年06月14日 | 400.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁侨虹新材料有限责任公司 | 2010年3月26日,2010-14 | 8,100.00 | 2011年05月20日 | 260.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁侨虹新材料有限责任公司 | 2010年3月26日,2010-14 | 8,100.00 | 2011年06月30日 | 700.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁天然纸业有限公司 | 2008年11月6日,2008-42 | 3,000.00 | 2010年06月03日 | 500.00 | 保证 | 2年 | 否 | 是 |
南宁天然纸业有限公司 | 2008年11月6日,2008-42 | 3,000.00 | 2009年11月16日 | 1,500.00 | 保证 | 3年 | 否 | 是 |
广西舒雅护理用品有限公司 | 2008年11月15日,2008-44 | 1,000.00 | 2010年12月29日 | 400.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
广西舒雅护理用品有限公司 | 2008年11月15日,2008-44 | 1,000.00 | 2011年01月29日 | 600.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁美时纸业有限责任公司 | 2008年11月15日,2008-44 | 6,000.00 | 2011年03月04日 | 800.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁美时纸业有限责任公司 | 2008年11月15日,2008-44 | 6,000.00 | 2010年08月18日 | 600.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁美时纸业有限责任公司 | 2008年11月15日,2008-44 | 6,000.00 | 2010年11月13日 | 500.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁美时纸业有限责任公司 | 2008年11月15日,2008-44 | 6,000.00 | 2010年12月14日 | 1,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁美时纸业有限责任公司 | 2008年11月15日,2008-44 | 6,000.00 | 2011年01月18日 | 600.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁美时纸业有限责任公司 | 2008年11月15日,2008-44 | 6,000.00 | 2011年01月02日 | 500.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁美时纸业有限责任公司 | 2008年11月15日,2008-44 | 6,000.00 | 2011年05月09日 | 1,000.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁美恒安兴纸业有限公司 | 2010年3月26日,2010-15 | 1,300.00 | 2010年07月27日 | 200.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
南宁美恒安兴纸业有限公司 | 2010年3月26日,2010-15 | 1,300.00 | 2010年07月22日 | 400.00 | 保证 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 7,970.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 19,400.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 13,070.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 7,970.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 64,400.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 14,570.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 9.89% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 3,000.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 3,000.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 南宁天然纸业有限公司由于连续两年亏损,其2011年6月末资产负债率为78.81%,偿债能力减弱,如公司继续为其贷款担保,可能承担连带清偿责任。
广西舒雅护理用品有限公司由于以前年度未弥补的亏损额较大,债务负担较重,其2011年6月末资产负债率为73.02%,偿债能力减弱,如公司继续为其贷款担保,可能承担连带清偿责任。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
南宁统一香糖服务有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 260.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
(1)公司下属明阳糖厂于2010年12月8日将苏圩镇苏保上巷坡的23名农户因故意拖欠甘蔗扶持预付款起诉至南宁市江南区人民法院,涉及金额52,230.24元(其中预付款33,948.00元、利息6,855.84元和违约金11,426.40元),目前该案尚未开庭审理。
(2) 公司下属东江糖厂起诉甘蔗种植户班良高、陆红娇、杜培功返还甘蔗预付款一案,武鸣县人民法院于2010年5月开庭审理,并判决被告班良高、陆红娇共同返还原告东江糖厂预付款人民币172,304.26元;被告杜培功对被告班良高、陆红娇的上述债务中的预付款120,000.00元承担连带清偿责任,案件受理费1,873.00元,由被告班良高、陆红娇负担。报告期内收到执行款120,000.00元,东江糖厂继续申请强制执行案件剩余款项。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司和南宁化工集团有限公司、南宁化工股份有限公司互为贷款担保,与南宁化工集团有限公司互为担保贷款的金额以1.5亿元为限,与南宁化工股份有限公司互为担保贷款的金额以3.0亿元为限。截至2011年6月30日,南宁化工集团有限公司实际使用我公司为其担保的贷款金额为0万元;南宁化工股份有限公司实际使用我公司为其担保的贷款金额为1500万元;合计实际使用我公司担保的金额为1500万元,占2011年半年度未经审计合并会计报表净资产的1.02%。
2、公司为持股50%以上的控股子公司提供担保额度合计为19,400万元。截至2011年6月30日,控股子公司实际使用担保额度13,070万元,占2011年半年度未经审计合并会计报表净资产的8.87%。其中,南宁侨虹新材料有限责任公司实际使用担保额度4,470万元;南宁天然纸业有限公司实际使用担保额度2,000万元;广西舒雅护理用品有限公司实际使用担保额度1,000万元;南宁美时纸业有限责任公司实际使用担保额度5,000万元;南宁美恒安兴纸业有限公司实际使用担保额度600万元。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | -112,723.03 | -48,113.02 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | -112,723.03 | -48,113.02 |
合计 | -112,723.03 | -48,113.02 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年03月24日 | 公司本部 | 实地调研 | 国泰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司 | 公司经营情况和发展前景;未提供任何资料。 |
2011年05月10日 | 公司本部 | 实地调研 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 公司经营情况和发展前景;未提供任何资料。 |
2011年05月27日 | 公司本部 | 实地调研 | 中国银河证券股份有限公司 | 公司经营情况和发展前景;未提供任何资料。 |
2011年06月14日 | 公司本部 | 电话沟通 | 新加坡APS资产管理有限公司 | 公司经营情况和发展前景;未提供任何资料。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:南宁糖业股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 582,524,538.71 | 524,939,801.23 | 361,919,104.44 | 305,515,405.36 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 6,200,000.00 | 5,300,000.00 | 8,244,487.40 | 6,040,000.00 |
应收账款 | 789,420,462.23 | 928,428,545.97 | 680,717,231.48 | 763,149,658.73 |
预付款项 | 231,503,984.94 | 198,299,551.81 | 220,220,142.48 | 192,515,625.86 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | 480,000.00 |
其他应收款 | 31,484,536.17 | 38,913,899.95 | 36,841,090.51 | 40,530,357.52 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 560,666,162.46 | 449,836,408.20 | 285,803,178.82 | 184,009,469.14 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | 45,073.03 | 45,073.03 | 90,146.11 | 90,146.11 |
流动资产合计 | 2,201,844,757.54 | 2,145,763,280.19 | 1,593,835,381.24 | 1,492,330,662.72 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 33,821,662.82 | 427,139,795.56 | 35,005,965.26 | 428,324,098.00 |
投资性房地产 | 4,030,680.20 | 4,213,407.18 | 3,670,608.13 | 4,045,265.29 |
固定资产 | 2,480,615,938.67 | 1,897,304,391.33 | 2,487,093,540.79 | 1,874,848,437.00 |
在建工程 | 18,797,927.85 | 13,290,277.14 | 62,938,125.57 | 61,796,840.22 |
工程物资 | 20,549,576.27 | 17,078,741.77 | 4,493,654.68 | 825,143.02 |
固定资产清理 | 648,372.65 | 648,372.65 | 178,501.42 | 178,501.42 |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 96,131,644.94 | 87,507,337.01 | 97,705,280.72 | 88,733,401.61 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 3,779,590.46 | 1,492,142.96 | 4,094,801.06 | 1,551,340.34 |
递延所得税资产 | 23,749,896.16 | 24,696,335.28 | 23,749,896.16 | 24,696,335.28 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 2,682,125,290.02 | 2,473,370,800.88 | 2,718,930,373.79 | 2,484,999,362.18 |
资产总计 | 4,883,970,047.56 | 4,619,134,081.07 | 4,312,765,755.03 | 3,977,330,024.90 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 2,638,700,000.00 | 2,528,000,000.00 | 1,630,000,000.00 | 1,495,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 190,538,421.57 | 140,634,530.58 | 437,386,170.22 | 385,414,198.92 |
预收款项 | 21,219,002.52 | 14,527,395.66 | 12,273,775.45 | 4,002,227.83 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 104,417,355.98 | 104,004,226.77 | 72,571,544.31 | 69,090,693.63 |
应交税费 | 116,332,369.93 | 120,679,275.17 | 106,278,211.97 | 108,250,306.79 |
应付利息 | 836,818.90 | | 666,723.92 | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 106,954,860.12 | 51,627,738.76 | 106,649,392.99 | 58,755,311.44 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | | 270,000,000.00 | 270,000,000.00 |
其他流动负债 | 2,419,305.56 | 2,205,853.14 | 2,419,305.56 | 2,205,853.14 |
流动负债合计 | 3,196,418,134.58 | 2,961,679,020.08 | 2,638,245,124.42 | 2,392,718,591.75 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 25,000,000.00 | | 40,000,000.00 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 22,646,288.81 | 20,578,253.29 | 23,647,089.75 | 21,802,328.03 |
非流动负债合计 | 50,646,288.81 | 23,578,253.29 | 66,647,089.75 | 24,802,328.03 |
负债合计 | 3,247,064,423.39 | 2,985,257,273.37 | 2,704,892,214.17 | 2,417,520,919.78 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 286,640,000.00 | 286,640,000.00 | 286,640,000.00 | 286,640,000.00 |
资本公积 | 800,045,451.03 | 793,292,956.12 | 800,158,174.06 | 793,405,679.15 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 158,607,440.26 | 158,607,440.26 | 141,156,999.12 | 141,156,999.12 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 227,699,468.68 | 395,336,411.32 | 201,607,620.35 | 338,606,426.85 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,472,992,359.97 | 1,633,876,807.70 | 1,429,562,793.53 | 1,559,809,105.12 |
少数股东权益 | 163,913,264.20 | | 178,310,747.33 | |
所有者权益合计 | 1,636,905,624.17 | 1,633,876,807.70 | 1,607,873,540.86 | 1,559,809,105.12 |
负债和所有者权益总计 | 4,883,970,047.56 | 4,619,134,081.07 | 4,312,765,755.03 | 3,977,330,024.90 |
(下转D38版)