§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人史皆能及会计机构负责人（会计主管人员）张悦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 斯 米 克 |
| 股票代码 | ００２１６２ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宋源诚 | 程梅 |
| 联系地址 | 上海市闵行区浦江镇三鲁公路２１２１号 | 上海市闵行区浦江镇三鲁公路２１２１号 |
| 电话 | ０２１－６４１１０５６７＊２２８ | ０２１－６４１１０５６７＊２２８ |
| 传真 | ０２１－６４１１０５５３ | ０２１－６４１１０５５３ |
| 电子信箱 | ｚｑｂ＠ｃｉｍｉｃ．ｃｏｍ | ｚｑｂ＠ｃｉｍｉｃ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，８１６，９４４，３５４．１５ | １，８４２，６６３，７１３．５６ | －１．４０％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８０９，９３６，６４８．７４ | ８９６，１１７，２４３．１２ | －９．６２％ |
| 股本（股） | ４１８，０００，０００．００ | ４１８，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．９３７６ | ２．１４３８ | －９．６２％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ４２２，４０６，００６．０２ | ４２０，６３４，７７７．９１ | ０．４２％ |
| 营业利润（元） | －６７，９２４，２８７．１６ | ５，５１０，８２９．８４ | －１，３３２．５６％ |
| 利润总额（元） | －６５，２６０，０３２．８６ | ７，０７６，９８８．１１ | －１，０２２．１４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －６５，２９６，３４８．５９ | ６，５４０，３２９．１８ | －１，０９８．３６％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | －６７，７１４，２９９．８６ | ４，８７２，２１６．４０ | －１，４８９．８０％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．１５６２ | ０．０１５６ | －１，１０１．２８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．１５６２ | ０．０１５６ | －１，１０１．２８％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | －７．５６％ | ０．７４％ | －８．３０％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －７．８４％ | ０．５５％ | －８．３９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －２７，８１７，１７２．９０ | －１５０，３２３，６９１．０１ | ８１．５０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０６６５ | －０．３５９６ | ８１．５０％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ９５，２４３．３９ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，５８６，１７９．１３ | 主要为江西丰城地方财政给予企业技术改造与产品开发扶持资金２５１．２万； |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２８０，６０７．６２ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１７，１６８．２２ | |
| 所得税影响额 | －５２６，５３６．１０ | |
| 少数股东权益影响额 | －３７４．５５ | |
| 合计 | ２，４１７，９５１．２７ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ４２，１３８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| ＣＩＭＩＣ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＩＮＣ．（斯米克工业有限公司） | 人民币普通股 | ４８．３６％ | ２０２，１５２，４８８ | ０ | ０ |
| ＤＩＧＩＴＡＬ ＰＡＣＩＦＩＣ ＩＮＣ．（太平洋数码有限公司） | 人民币普通股 | １１．７１％ | ４８，９５３，５１６ | ０ | ０ |
| 上海杜行工业投资发展公司 | 人民币普通股 | ２．６０％ | １０，８５１，９１８ | ０ | １０，８５１，９１８ |
| 葛海强 | 人民币普通股 | ０．４３％ | １，８００，１００ | ０ | ０ |
| 孙杰 | 人民币普通股 | ０．２８％ | １，１６３，２００ | ０ | ０ |
| 程天凤 | 人民币普通股 | ０．２６％ | １，０７１，３６６ | ０ | ０ |
| 彭于龙 | 人民币普通股 | ０．１７％ | ７２６，０００ | ０ | ０ |
| 交通银行－天治创新先锋股票型证券投资基金 | 人民币普通股 | ０．１３％ | ５４１，０００ | ０ | ０ |
| 孟凡雷 | 人民币普通股 | ０．１１％ | ４５１，７００ | ０ | ０ |
| 河北百世嘉信息设备有限公司 | 人民币普通股 | ０．１１％ | ４４５，０９１ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| ＣＩＭＩＣ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＩＮＣ．（斯米克工业有限公司） | ２０２，１５２，４８８ | 人民币普通股 |
| ＤＩＧＩＴＡＬ ＰＡＣＩＦＩＣ ＩＮＣ．（太平洋数码有限公司） | ４８，９５３，５１６ | 人民币普通股 |
| 上海杜行工业投资发展公司 | １０，８５１，９１８ | 人民币普通股 |
| 葛海强 | １，８００，１００ | 人民币普通股 |
| 孙杰 | １，１６３，２００ | 人民币普通股 |
| 程天凤 | １，０７１，３６６ | 人民币普通股 |
| 彭于龙 | ７２６，０００ | 人民币普通股 |
| 交通银行－天治创新先锋股票型证券投资基金 | ５４１，０００ | 人民币普通股 |
| 孟凡雷 | ４５１，７００ | 人民币普通股 |
| 河北百世嘉信息设备有限公司 | ４４５，０９１ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 瓷砖 | ４１，３５６．７９ | ３２，５９０．０３ | ２１．２０％ | ０．２６％ | １７．５６％ | －１１．６０％ |
| 合计 | ４１，３５６．７９ | ３２，５９０．０３ | ２１．２０％ | ０．２６％ | １７．５６％ | －１１．６０％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 玻化砖－抛光砖 | ２４，８９８．３１ | ２０，３０３．８２ | １８．４５％ | －５．３２％ | １５．５７％ | －１４．７４％ |
| 玻化砖－非抛光砖 | ６，５１３．１３ | ５，２７４．８６ | １９．０１％ | ３１．８４％ | ４８．６３％ | －９．１５％ |
| 釉面砖－普通釉 | ９４１．６８ | ７９４．２０ | １５．６６％ | －１７．２９％ | －１０．３３％ | －６．５５％ |
| 釉面砖－水晶釉 | ７，３６５．８５ | ４，８８０．８９ | ３３．７４％ | ７．２２％ | ２２．５９％ | －８．３０％ |
| 其他 | １，６３７．８３ | １，３３６．２７ | １８．４１％ | －１８．３２％ | －２３．０７％ | ５．０４％ |
| 合计 | ４１，３５６．７９ | ３２，５９０．０３ | ２１．２０％ | ０．２６％ | １７．５６％ | －１１．６０％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ３６，６９６．８９ | －２．８３％ |
| 出口 | ４，６５９．９０ | ３３．７１％ |
| 合计 | ４１，３５６．７９ | ０．２６％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
２、销售单价同比下降５．９％，按本报告期销售数量计算减少毛利２，５９６万元，主要系本报告期内公司加大对玻化石、现代石产品的库存清理力度，通过特卖销售渠道出售，并以较低价格在３．１５及５．１等节假日期间促销活动中销售；另在出口销售方面，由于原本销售单价较高的欧盟及日本地区因销售产品的结构性变化及日本地震影响，销售比重减少，而相对销售单价较低地区的销售比重增加。
３、单位销售成本同比上升１０．３％，按本报告期销售数量计算减少毛利３，０５２万元，主要系：（１）本报告期内受市场通胀及材料供应紧张影响，各种原辅材料及能源价格较去年同期平均增加约６．５％，其中色料价格较上年同期上涨幅度高达１８．７％；（２）公司募投项目投产后，产能扩大，但销售增长没有相应增加，使库存增加，公司为了平衡产销，本报告期内调低了生产量以控制库存数量，以致降低了产能利用率，使得每单位产品成本因分摊较多的固定成本而上升。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期净利润较上年同期减少７，１８４万元，其中主要包括主营业务毛利较上年同期减少４，７６２万元，三项费用较上年同期增加２，２００万元。主营业务毛利变动的原因参见上段 “５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明”；本报告期三项费用较上年同期增加２，２００万元，主要是因：本报告期内公司加强零售等直营销售渠道的营销网络建设，因拓展销售渠道建设而发生的展厅租金和装修费用、以及人事费用均较上年同期增长，使得销售费用同比增加约１，８００万元，增幅１８．５％，管理费用则增加约４２０万元，增幅２３．３％，财务费用没有重大差异。 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 业绩亏损 |
| ２０１１年１－９月净利润的预计范围 | 业绩亏损（万元）： | ７，３００ | ～～ | ７，８００ |
| 预计本年１－９月归属于母公司所有者的净利润约为－７，３００万～－７，８００万 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １７，２３８，６８３．７０ |
| 业绩变动的原因说明 | 建筑陶瓷行业传统上三季度起进入销售旺季，公司拟加强促销力度，以快速扩充市场，预计２０１１年三季度销售数量较上季度将有一定幅度上升，但前期库存产品的单位成本的上升对销售成本影响较大，因此预计三季度业绩约为亏损８００万元～１，３００万元，加上上半年的亏损后，预计２０１１年１－９月的业绩约为亏损７，３００万元～７，８００万元。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | ２０１１年２月２５日，２０１１－０１５ | ２，０００．００ | ２０１１年０６月０３日 | ２，０００．００ | 连带责任担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | ２０１１年２月２５日，２０１１－０１５ | ２，０００．００ | ２０１１年０６月２９日 | ２，０００．００ | 连带责任担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | ２０１１年２月２５日，２０１１－０１５ | ２，０００．００ | ２０１１年０４月１８日 | ２，０００．００ | 连带责任担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | ２０１１年２月２５日，２０１１－０１５ | １，０００．００ | ２０１１年０５月０５日 | １，０００．００ | 连带责任担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | ２０１１年２月２５日，２０１１－０１５ | １，０００．００ | ２０１０年０５月１２日 | １，０００．００ | 连带责任担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | ２０１１年２月２５日，２０１１－０１５ | ５０．００ | ２０１０年０９月１９日 | ５０．００ | 连带责任担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | ２０１１年２月２５日，２０１１－０１５ | １５０．００ | ２０１１年０３月１５日 | １５０．００ | 连带责任担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | ２０１１年２月２５日，２０１１－０１５ | ４，０００．００ | ２０１０年０５月１２日 | ４，０００．００ | 连带责任担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 江西斯米克陶瓷有限公司 | ２０１１年２月２５日，２０１１－０１５ | ９００．００ | ２０１１年０３月１５日 | ９００．００ | 连带责任担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ５０，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ８，０５０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ５０，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １３，１００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ５０，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ８，０５０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ５０，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １３，１００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １６．１７％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 李慈雄先生、斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司、斯米克工业集团有限公司、斯米克管理有限公司 | 以前年度，公司实际控制人李慈雄先生、第一大股东斯米克工业有限公司和第二大股东太平洋数码有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争；公司间接控股股东斯米克工业集团有限公司、公司实际控制法人斯米克管理有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免与公司同业竞争。 | 严格履行 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | １５，７５４．２１ | －１６，１９８．９９ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | １５，７５４．２１ | －１６，１９８．９９ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | １５，７５４．２１ | －１６，１９８．９９ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０２月２８日 | 斯米克大厦 | 座谈会 | 中信证券研究咨询部等６家机构 | 经营情况、含锂瓷土矿项目情况、大股东减持等 |
| ２０１１年０３月０３日 | 公司住所 | 实地调研 | 东兴证券研究员 | 经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等 |
| ２０１１年０３月１６日 | 紫金山大酒店 | 交流会 | 天治基金管理有限公司等５７家机构 | 经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等 |
| ２０１１年０３月２１日 | 公司住所 | 实地调研 | 国投瑞银基金研究员 | 经营情况、含锂瓷土矿项目情况、锂电意向情况等 |
| ２０１１年０３月２２日 | 公司住所 | 实地调研 | 上海东方汇富创业投资管理企业等２家机构 | 出口、渠道建设、成本情况等 |
| ２０１１年０５月０４日 | 斯米克大厦 | 交流 | 中国证券报记者 | 主营业务、含锂瓷土矿、锂电项目情况等 |
| ２０１１年０５月２０日 | 公司住所 | 实地调研 | 银华基金研究员 | 成本结构、含锂瓷土矿、锂电项目情况等 |
| ２０１１年０６月３０日 | 公司住所 | 实地调研 | Ｃｏｎａｔｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ＬＰ基金经理 | 房地产市场对瓷砖市场的影响、公司今年的瓷砖销售量增长预期、产品定位方向、瓷砖行业产能增长情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７７，６９７，４７８．８７ | ３３，４５９，８１６．３５ | １３３，６５０，２９２．８６ | ６７，０２４，６７３．０４ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | １８，２４６，３７４．４２ | １７，４８５，７０３．８４ |
| 应收票据 | ２，９４３，３０５．６１ | ２，９４３，３０５．６１ | ２，２００，０００．００ | ２，２００，０００．００ |
| 应收账款 | １５４，７９９，３８９．３５ | １４９，７６３，１８２．７２ | １４５，６００，１０３．６４ | １６２，６６６，１５８．６１ |
| 预付款项 | ３１，６７３，１３１．７６ | １６，２１４，２２９．３５ | ２５，８５３，４７４．９７ | １１，６２３，５４３．７２ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ２３，７５１，５７４．７５ | １８９，５９０，０５９．７１ | ２２，３１０，８１７．８３ | ２４９，４６８，６０２．８３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４３３，２９８，７１２．２０ | ２６１，５４４，５６３．１６ | ４２７，０５４，８３９．９６ | ２６１，４８７，４３１．５５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ７２４，１６３，５９２．５４ | ６５３，５１５，１５６．９０ | ７７４，９１５，９０３．６８ | ７７１，９５６，１１３．５９ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ７８６，１９０，７６１．１３ | | ７８６，１９０，７６１．１３ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ８４３，５３７，３１６．００ | １５３，５７９，６６４．９５ | ８７９，３６６，７０５．０８ | １６０，９４２，１３８．９７ |
| 在建工程 | ７３，６７５，５２９．７９ | ２３，２１６，８８７．４０ | ２０，９２５，０７２．４２ | １３，４８９，８２０．９９ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １４３，２７７，５３９．０６ | ９３，３２１，４３１．２７ | １４４，９３５，７５０．９０ | ９４，４５８，４１０．３９ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ２４，５６６，５１０．７５ | １９，９１７，５４４．３４ | １５，０５１，６６３．８４ | ８，８６０，６１０．９５ |
| 递延所得税资产 | ７，７２３，８６６．０１ | ３，５２５，２２１．８７ | ７，４６８，６１７．６４ | ３，２８６，０８７．００ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １，０９２，７８０，７６１．６１ | １，０７９，７５１，５１０．９６ | １，０６７，７４７，８０９．８８ | １，０６７，２２７，８２９．４３ |
| 资产总计 | １，８１６，９４４，３５４．１５ | １，７３３，２６６，６６７．８６ | １，８４２，６６３，７１３．５６ | １，８３９，１８３，９４３．０２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４２４，２７５，２００．００ | ３５４，２７５，２００．００ | ３５７，３９９，４００．００ | ２４２，３９９，４００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | １９，２８８，０００．００ | | ４８，４７０，０００．００ | ６５，０００，０００．００ |
| 应付账款 | １４０，５４５，５０６．３０ | １２６，７６０，１０９．９５ | ９４，２６２，５６１．１３ | １３９，４７８，１１１．８２ |
| 预收款项 | １６，４４０，０２８．２８ | ２，９７６，４９２．９９ | ２０，７１６，２８８．５７ | １０７，３６８，１１５．７２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３，４２６，３２２．７７ | １，７９３，０８５．２５ | ６，７８９，６１８．３７ | ４，５３８，７７６．８３ |
| 应交税费 | －１６，５３６，１７１．５８ | ３，６３５，２８２．２５ | －１５，６５６，４９６．３７ | ５，２３６，８９５．９４ |
| 应付利息 | ３，１７４，６１９．１６ | ３，１７４，６１９．１６ | ７，７３０，３６５．６２ | ７，７０２，４２０．４１ |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ５５，１５３，５８１．９０ | １６４，２３９，９３２．５６ | ５４，０６０，２８６．３２ | １０８，２６０，３６０．８９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ６５，０６７，１２０．００ | ５３，０６７，１２０．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ７１０，８３４，２０６．８３ | ７０９，９２１，８４２．１６ | ５９３，７７２，０２３．６４ | ６９９，９８４，０８１．６１ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ９５，５９５，５２０．００ | ４６，５９５，５２０．００ | １５２，４８９，５８０．００ | １０１，９８９，５８０．００ |
| 应付债券 | １９８，９７４，４２５．０８ | １９８，９７４，４２５．０８ | １９８，６７８，３００．００ | １９８，６７８，３００．００ |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ２９４，５６９，９４５．０８ | ２４５，５６９，９４５．０８ | ３５１，１６７，８８０．００ | ３００，６６７，８８０．００ |
| 负债合计 | １，００５，４０４，１５１．９１ | ９５５，４９１，７８７．２４ | ９４４，９３９，９０３．６４ | １，０００，６５１，９６１．６１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ４１８，０００，０００．００ | ４１８，０００，０００．００ | ４１８，０００，０００．００ | ４１８，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ３２３，６４２，４４８．４６ | ３２４，１０３，３０３．３６ | ３２３，６４２，４４８．４６ | ３２４，１０３，３０３．３６ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ５３，２２７，９１３．６９ | ５３，２２７，９１３．６９ | ５３，２２７，９１３．６９ | ５３，２２７，９１３．６９ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １５，０６９，００３．４２ | －１７，５５６，３３６．４３ | １０１，２６５，３５２．０１ | ４３，２００，７６４．３６ |
| 外币报表折算差额 | －２，７１６．８３ | | －１８，４７１．０４ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８０９，９３６，６４８．７４ | ７７７，７７４，８８０．６２ | ８９６，１１７，２４３．１２ | ８３８，５３１，９８１．４１ |
| 少数股东权益 | １，６０３，５５３．５０ | | １，６０６，５６６．８０ | |
| 所有者权益合计 | ８１１，５４０，２０２．２４ | ７７７，７７４，８８０．６２ | ８９７，７２３，８０９．９２ | ８３８，５３１，９８１．４１ |
| 负债和所有者权益总计 | １，８１６，９４４，３５４．１５ | １，７３３，２６６，６６７．８６ | １，８４２，６６３，７１３．５６ | １，８３９，１８３，９４３．０２ |
７．２．２ 利润表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ４２２，４０６，００６．０２ | ２５２，８４４，６５４．７０ | ４２０，６３４，７７７．９１ | ３９８，０６１，２３０．２０ |
| 其中：营业收入 | ４２２，４０６，００６．０２ | ２５２，８４４，６５４．７０ | ４２０，６３４，７７７．９１ | ３９８，０６１，２３０．２０ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ４９０，６１０，９００．８０ | ２９３，２９７，７１９．９０ | ４１５，５５７，８７３．１４ | ３９３，２５０，６５８．７０ |
| 其中：营业成本 | ３３３，２６２，８０９．８８ | ２１９，０２２，１４０．３６ | ２８４，５１０，５５２．０６ | ３０７，３３９，４９０．２３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，０７８，５９７．０２ | ６１２，２０９．４９ | ５６９，５４４．３７ | ２，８３６．９０ |
| 销售费用 | １１３，９３５，２６０．６２ | ３９，３６３，５００．６０ | ９６，１５４，６４３．７８ | ５７，６９６，７９１．０８ |
| 管理费用 | ２２，０７２，３９５．４９ | １８，８３０，５７９．２８ | １７，９０２，５８０．０２ | １６，３０９，２３３．５９ |
| 财务费用 | １３，２９２，３９４．７２ | ９，５２１，８６０．７５ | １３，３４９，６５４．５９ | ９，６２６，７８０．１４ |
| 资产减值损失 | ５，９６９，４４３．０７ | ５，９４７，４２９．４２ | ３，０７０，８９８．３２ | ２，２７５，５２６．７６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －６，３７４．４２ | －５，７０３．８４ | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ２８６，９８２．０４ | ２７８，１８３．３５ | ４３３，９２５．０７ | ３８６，７３１．１２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －６７，９２４，２８７．１６ | －４０，１８０，５８５．６９ | ５，５１０，８２９．８４ | ５，１９７，３０２．６２ |
| 加：营业外收入 | ２，７５９，４３６．９８ | １５７，９３９．２５ | １，８４１，０８８．４９ | １，１６２，０１３．４４ |
| 减：营业外支出 | ９５，１８２．６８ | ７３，５８９．２２ | ２７４，９３０．２２ | ２０，６９６．９９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －６５，２６０，０３２．８６ | －４０，０９６，２３５．６６ | ７，０７６，９８８．１１ | ６，３３８，６１９．０７ |
| 减：所得税费用 | ３９，３２９．０３ | －２３９，１３４．８７ | ５３５，８８４．６２ | －１８８，７８９．５８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －６５，２９９，３６１．８９ | －３９，８５７，１００．７９ | ６，５４１，１０３．４９ | ６，５２７，４０８．６５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －６５，２９６，３４８．５９ | －３９，８５７，１００．７９ | ６，５４０，３２９．１８ | ６，５２７，４０８．６５ |
| 少数股东损益 | －３，０１３．３０ | | ７７４．３１ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．１５６２ | | ０．０１５６ | |
| （二）稀释每股收益 | －０．１５６２ | | ０．０１５６ | |
| 七、其他综合收益 | １５，７５４．２１ | | －１６，１９８．９９ | |
| 八、综合收益总额 | －６５，２８３，６０７．６８ | －３９，８５７，１００．７９ | ６，５２４，９０４．５０ | ６，５２７，４０８．６５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －６５，２８０，５９４．３８ | －３９，８５７，１００．７９ | ６，５２４，１３０．１９ | ６，５２７，４０８．６５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －３，０１３．３０ | | ７７４．３１ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４６９，７８４，２５８．５４ | ３１０，１７８，０３２．２２ | ５３１，４３９，１０６．１８ | ５２３，５８８，９２１．２５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ５，０１６，５６２．６５ | １２１，２０５，５１１．５０ | ２，０３１，６８３．４７ | １００，７８３，３０３．３３ |
| 经营活动现金流入小计 | ４７４，８００，８２１．１９ | ４３１，３８３，５４３．７２ | ５３３，４７０，７８９．６５ | ６２４，３７２，２２４．５８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３３０，２７２，１９９．３５ | ３５８，９４２，３４６．０３ | ５５７，３１５，１５６．１４ | ５５８，２７８，４６２．９８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９３，４６８，６５５．１２ | ４４，４５２，７５８．８９ | ７５，３３５，７４３．４４ | ４９，７０４，７３５．６４ |
| 支付的各项税费 | ２９，６３６，０１８．７９ | １０，７２４，６５９．５３ | ２３，７８８，４０９．６６ | ５，７５９，５７５．６４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４９，２４１，１２０．８３ | １０１，９４８，６４０．４９ | ２７，３５５，１７１．４２ | ３９，３６４，３３０．１０ |
| 经营活动现金流出小计 | ５０２，６１７，９９４．０９ | ５１６，０６８，４０４．９４ | ６８３，７９４，４８０．６６ | ６５３，１０７，１０４．３６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２７，８１７，１７２．９０ | －８４，６８４，８６１．２２ | －１５０，３２３，６９１．０１ | －２８，７３４，８７９．７８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ３１，８９０，０００．００ | １７，４８０，０００．００ | ４，７００，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | ２８６，９８２．０４ | ２７８，１８３．３５ | ４３４，０４５．６６ | ３８６，７３１．１２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２，４００，０５０．００ | ２，２１２，０００．００ | １，０００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ３４，５７７，０３２．０４ | １９，９７０，１８３．３５ | ５，１３５，０４５．６６ | ３８６，７３１．１２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５９，７８７，６８９．９８ | １１，７３１，２６１．５７ | ７８，１９２，１２７．１１ | １１，０７１，０８１．６４ |
| 投资支付的现金 | １３，６５０，０００．００ | | ６５，１３９，９９５．６４ | １４０，３４０，９１４．６４ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ５，６７８，０４７．００ | | |
| 投资活动现金流出小计 | ７３，４３７，６８９．９８ | １７，４０９，３０８．５７ | １４３，３３２，１２２．７５ | １５１，４１１，９９６．２８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３８，８６０，６５７．９４ | ２，５６０，８７４．７８ | －１３８，１９７，０７７．０９ | －１５１，０２５，２６５．１６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ４２４，６１４，８００．００ | ３４４，１１４，８００．００ | ７１２，００４，１２０．００ | ３１３，００４，１２０．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ８，８５６，０００．００ | | １９８，２００，０００．００ | １９８，２００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ４３３，４７０，８００．００ | ３４４，１１４，８００．００ | ９１０，２０４，１２０．００ | ５１１，２０４，１２０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ３６９，５６５，９４０．００ | ２５４，５６５，９４０．００ | ４８３，２７５，８００．００ | ２９３，２７５，８００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４１，９０１，７０５．７１ | ３８，６２２，４２５．２７ | ２８，２１３，９４７．９４ | ２４，４８３，３４５．２７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ４１３，４６７，６４５．７１ | ２９５，１８８，３６５．２７ | ５１３，４８９，７４７．９４ | ３１９，７５９，１４５．２７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２０，００３，１５４．２９ | ４８，９２６，４３４．７３ | ３９６，７１４，３７２．０６ | １９１，４４４，９７４．７３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －４２２，１３７．４４ | －３６７，３０４．９８ | －５９８，９１５．１９ | －５９８，８９８．４６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －４７，０９６，８１３．９９ | －３３，５６４，８５６．６９ | １０７，５９４，６８８．７７ | １１，０８５，９３１．３３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １２３，９５６，２９２．８６ | ６７，０２４，６７３．０４ | ９４，４５１，４４４．６１ | ７３，７７９，３０２．９４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７６，８５９，４７８．８７ | ３３，４５９，８１６．３５ | ２０２，０４６，１３３．３８ | ８４，８６５，２３４．２７ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司
法定代表人：李慈雄
二〇一一年七月二十六日
合并所有者权益变动表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４１８，０００，０００．００ ３２３，６４２，４４８．４６ ５３，２２７，９１３．６９ １０１，２６５，３５２．０１ －１８，４７１．０４ １，６０６，５６６．８０ ８９７，７２３，８０９．９２ ３８０，０００，０００．００ ３６１，６４２，４４８．４６ ５３，２２７，９１３．６９ ８６，７４１，８０８．０８ －４０，５５４．９７ １，６１１，７３３．２５ ８８３，１８３，３４８．５１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４１８，０００，０００．００ ３２３，６４２，４４８．４６ ５３，２２７，９１３．６９ １０１，２６５，３５２．０１ －１８，４７１．０４ １，６０６，５６６．８０ ８９７，７２３，８０９．９２ ３８０，０００，０００．００ ３６１，６４２，４４８．４６ ５３，２２７，９１３．６９ ８６，７４１，８０８．０８ －４０，５５４．９７ １，６１１，７３３．２５ ８８３，１８３，３４８．５１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －８６，１９６，３４８．５９ １５，７５４．２１ －３，０１３．３０ －８６，１８３，６０７．６８ ３８，０００，０００．００ －３８，０００，０００．００ １４，５２３，５４３．９３ ２２，０８３．９３ －５，１６６．４５ １４，５４０，４６１．４１
（一）净利润 －６５，２９６，３４８．５９ －３，０１３．３０ －６５，２９９，３６１．８９ ３３，５２３，５４３．９３ －５，１６６．４５ ３３，５１８，３７７．４８
（二）其他综合收益 １５，７５４．２１ １５，７５４．２１ ２２，０８３．９３ ２２，０８３．９３
上述（一）和（二）小计 －６５，２９６，３４８．５９ １５，７５４．２１ －３，０１３．３０ －６５，２８３，６０７．６８ ３３，５２３，５４３．９３ ２２，０８３．９３ －５，１６６．４５ ３３，５４０，４６１．４１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －２０，９００，０００．００ －２０，９００，０００．００ －１９，０００，０００．００ －１９，０００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２０，９００，０００．００ －２０，９００，０００．００ －１９，０００，０００．００ －１９，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３８，０００，０００．００ －３８，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３８，０００，０００．００ －３８，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ４１８，０００，０００．００ ３２３，６４２，４４８．４６ ５３，２２７，９１３．６９ １５，０６９，００３．４２ －２，７１６．８３ １，６０３，５５３．５０ ８１１，５４０，２０２．２４ ４１８，０００，０００．００ ３２３，６４２，４４８．４６ ５３，２２７，９１３．６９ １０１，２６５，３５２．０１ －１８，４７１．０４ １，６０６，５６６．８０ ８９７，７２３，８０９．９２
母公司所有者权益变动表
编制单位：上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ４１８，０００，０００．００ ３２４，１０３，３０３．３６ ５３，２２７，９１３．６９ ４３，２００，７６４．３６ ８３８，５３１，９８１．４１ ３８０，０００，０００．００ ３６２，１０３，３０３．３６ ５３，２２７，９１３．６９ ５５，４７０，７７６．３２ ８５０，８０１，９９３．３７
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ４１８，０００，０００．００ ３２４，１０３，３０３．３６ ５３，２２７，９１３．６９ ４３，２００，７６４．３６ ８３８，５３１，９８１．４１ ３８０，０００，０００．００ ３６２，１０３，３０３．３６ ５３，２２７，９１３．６９ ５５，４７０，７７６．３２ ８５０，８０１，９９３．３７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －６０，７５７，１００．７９ －６０，７５７，１００．７９ ３８，０００，０００．００ －３８，０００，０００．００ －１２，２７０，０１１．９６ －１２，２７０，０１１．９６
（一）净利润 －３９，８５７，１００．７９ －３９，８５７，１００．７９ ６，７２９，９８８．０４ ６，７２９，９８８．０４
（二）其他综合收益 ０．００
上述（一）和（二）小计 －３９，８５７，１００．７９ －３９，８５７，１００．７９ ６，７２９，９８８．０４ ６，７２９，９８８．０４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －２０，９００，０００．００ －２０，９００，０００．００ －１９，０００，０００．００ －１９，０００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －２０，９００，０００．００ －２０，９００，０００．００ －１９，０００，０００．００ －１９，０００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３８，０００，０００．００ －３８，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３８，０００，０００．００ －３８，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ４１８，０００，０００．００ ３２４，１０３，３０３．３６ ５３，２２７，９１３．６９ －１７，５５６，３３６．４３ ７７７，７７４，８８０．６２ ４１８，０００，０００．００ ３２４，１０３，３０３．３６ ５３，２２７，９１３．６９ ４３，２００，７６４．３６ ８３８，５３１，９８１．４１
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