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2011年7月29日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：００２１８４ 证券简称：海得控制 公告编号：２０１１－０２３TitlePh

上海海得控制系统股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-07-29 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人许泓、主管会计工作负责人、副董事长、总经理郭孟榕及会计机构负责人（会计主管人员）许百花声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称海得控制
股票代码００２１８４
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名吴秋农蒋蕾
联系地址上海市徐汇区宜山路９００号Ｂ区１７楼上海市徐汇区宜山路９００号Ｂ区１７楼
电话０２１－５４２３５０９９０２１－５４２３５０９９
传真０２１－５４２３５０９９０２１－５４２３５０９９
电子信箱ｗｕｑｎ＠ｈｉｔｅ．ｃｏｍ．ｃｎｊｉａｎｇｌ＠ｈｉｔｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）１，１３０，１５７，８７５．２９１，０８３，１２１，９９４．５４４．３４
归属于上市公司股东的所有者权益（元）７１３，４１４，０１３．６８７１４，８２０，６５８．７０－０．２０
股本（股）２２０，０００，０００．００２２０，０００，０００．０００．００
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．２４３．２５－０．３１
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）６２５，４３０，３７０．０３６２１，２２８，６２６．１８０．６８
营业利润（元）１４，５３８，０４５．０５１８，４９６，５３０．８５－２１．４０
利润总额（元）１７，５６４，９９５．５９２５，１９１，３０５．１０－３０．２７
归属于上市公司股东的净利润（元）９，５９３，３５４．９８１７，０１９，４４３．８１－４３．６３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）７，４４６，２５７．３６１１，６０９，５１８．３１－３５．８６
基本每股收益（元／股）０．０４３６０．０７７４－４３．６７
稀释每股收益（元／股）０．０４３６０．０７７４－４３．６７
加权平均净资产收益率 （％）１．３３２．４２－１．０９
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１．０３１．６５－０．６２
经营活动产生的现金流量净额（元）－７９，３９４，２１６．６１－６１，３８１，５７１．９２－２９．３５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．３６０９－０．２７９０－２９．３５

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益－２４，２８９．０５ 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外３，０３１，０３８．０３ 
其他符合非经常性损益定义的损益项目２０，２０１．５６ 
少数股东权益影响额－７２５，９０３．６２ 
所得税影响额－１５３，９４９．３０ 
合计２，１４７，０９７．６２－

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份９１，０６７，１５５４１．３９％   －１，８３２，７９３－１，８３２，７９３８９，２３４，３６２４０．５６％
１、国家持股         
２、国有法人持股         
３、其他内资持股         
其中：境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份９１，０６７，１５５４１．３９％   －１，８３２，７９３－１，８３２，７９３８９，２３４，３６２４０．５６％
二、无限售条件股份１２８，９３２，８４５５８．６１％   １，８３２，７９３１，８３２，７９３１３０，７６５，６３８５９．４４％
１、人民币普通股１２８，９３２，８４５５８．６１％   １，８３２，７９３１，８３２，７９３１３０，７６５，６３８５９．４４％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数２２０，０００，０００１００．００％   ００２２０，０００，０００１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数１８，９２８
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
许泓境内自然人２３．５９％５１，８９４，９４０３８，９２１，２０５０
郭孟榕境内自然人２１．５１％４７，３１１，７９４３５，４８３，８４５０
赵大砥境内自然人５．２０％１１，４４９，５０２８，５８７，１２６０
何勤奋境内自然人４．７７％１０，４９４，９０１００
上海景海国际贸易有限公司境内非国有法人３．４１％７，５００，０００００
劳红为境内自然人１．３４％２，９３９，７３８００
许志汉境内自然人１．３４％２，９３９，７３８００
许百花境内自然人１．００％２，１９０，０００００
吴焕群境内自然人０．７７％１，６９０，０００１，２６７，５０００
袁国民境内自然人０．７６％１，６６５，２９６１，６６５，２９６０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
许泓１２，９７３，７３５人民币普通股
郭孟榕１１，８２７，９４９人民币普通股
何勤奋１０，４９４，９０１人民币普通股
上海景海国际贸易有限公司７，５００，０００人民币普通股
劳红为２，９３９，７３８人民币普通股
许志汉２，９３９，７３８人民币普通股
赵大砥２，８６２，３７６人民币普通股
许百花２，１９０，０００人民币普通股
陈智萍１，０２５，０３８人民币普通股
陶卫华９８５，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系以及前十名股东与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
许泓董事长５１，８９４，９４０００５１，８９４，９４０３８，９２１，２０５０无
郭孟榕副董事长

总经理

４７，３１１，７９４００４７，３１１，７９４３５，４８３，８４５０无
赵大砥董事１１，４４９，５０２００１１，４４９，５０２８，５８７，１２６０无
方健董事１，５３５，５２２００１，５３５，５２２１，１５１，６４１０无
石朝珠董事２００，０００００２００，０００１５０，００００无
陈平董事００００００无
孙优贤独立董事００００００无
刘逊独立董事００００００无
顾中宪独立董事００００００无
王晓波监事会主席７６５，０９３００７６５，０９３５７３，８２００无
吴焕群监事１，６９０，０００００１，６９０，０００１，２６７，５０００无
许叶峰监事００００００无
吴秋农副总经理

董事会秘书

１，５１４，９２３００１，５１４，９２３１，１３６，１９２０无
杨辉（离职）财务总监００００００无

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
工业自动化６２，５４３．０４５１，４１２．９０１７．８００．６８０．３３０．２８
主营业务分产品情况
产品分销业务３８，１１０．９３３４，１８１．１０１０．３１８．０４８．６５－０．５０
系统集成业务２４，４３２．１１１７，２３１．８０２９．４７－９．００－１２．８８３．１４

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
上 海１４，７８９．５７－８．７６
江 苏１７，９６２．１９９．９３
浙 江８，９２８．７５－２．７２
山 东３，０２２．７７－１２．０８
北 京２，９９９．９６９．４６
福 州２，１０５．８４５９．９１
湖 北２，３７３．２４３２．９５
四 川８７７．６７１５２．３８
广 东２，４７５．９７２５．９０
其 他７，００７．０８－２０．３８

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额３４，１５２．４４本报告期投入募集资金总额２，０４８．７６
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额３，７７７．８０已累计投入募集资金总额１９，９１０．１８
累计变更用途的募集资金总额比例１１．０６％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
高性能起重与输送自动化系统项目否４，５０４．５０６，３６９．７３３１７．２４４，６８５．４３７３．５６２０１１年０９月３０日８８．４７否否
系统集成增值业务网络建设项目否６，４８９．７３８，２９２．７３６５２．１２６，９８１．６８８４．１９２０１１年０９月３０日－２１５．９４否否
核电站数字化控制及计算机仿真系统项目是３，６６８．２３－　－－　－２０９９年１２月３１日不适用否是
电气控制装置成套项目否５，８３９．８５５，８３９．８５１３７．８１１，７５８．９４３０．１２２０１０年１２月３１日１７２．９６否否
机械设备ｅＣＯＮＴＲＯＬ控制系统项目否４，３２０．３２４，３２０．３２８３９．５９２，２２１．５３５１．４２２０１１年０９月３０日２４１．４９否否
风电机组电气控制系统项目否３，３１０．３４３，２００．７７　０．００３，２００．７７１００．００２００９年１２月３１日－８３１．５４否否
企业技术中心项目否１，７５４．６０１，７５４．６０１０２．００１０６１．８３６０．５２２０１１年０９月３０日不适用不适用否
承诺投资项目小计－２９，８８７．５７２９，７７８．００２，０４８．７６１９，９１０．１８－－－５４４．５６－－
超募资金投向 
归还银行贷款（如有）－－　－－　－－－－－－
补充流动资金（如有）－４，２６４．８７４，２６４．８７０．００４，２６４．８７１００．００－－－－
超募资金投向小计－４，２６４．８７４，２６４．８７０．００４，２６４．８７－－－－－
合计－３４，１５２．４４３４，０４２．８７２，０４８．７６２４，１７５．０５－－－５４４．５６－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）３、风电机组电气控制系统项目已全部投入完毕，风机变流器产品取得市场突破，尚未达到预期的收益。

４、其他募集资金投资项目在上海市漕河泾开发区浦江高科技园的定建厂房项目，其基建综合验收已于２０１１年５月中旬完成，目前已进入生产设备安装阶段，预计在２０１１年９月达到可使用状态。

项目可行性发生重大变化的情况说明核电项目自募集资金到位至今，国家核电自主建设参与主体的市场格局，随着中国核工业集团公司、中国广东核电集团、中国电力投资集团公司等国家批准的核电集团引进第三代核电技术的方式和采用ＥＰＣ（工程＋采购＋建造）建设实施模式而对本项目建设产生了不利的变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
募集资金净额超出募集资金项目投资总额的４２，６４８，６５４．１０元已补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
经公司２０１０年度股东大会审议通过，公司调整电气控制装置成套项目的实施方式，将位于桐乡经济开发区内靠城南路的相关房产（含土地）交付浙江海得成套设备制造有限公司使用，并收回与之造价人民币３１７５．５８４９万元相等的募集资金。上述事宜正在办理过程中。
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
２００８年１月２１日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金８０５．３５万元。上海众华沪银会计师事务所出具了沪众会字（２００７）第０４０６号“募集资金投资项目先期使用自筹资金情况专项审核报告”予以审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
１、经２０１０年７月２９日召开的第四届董事会第八次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币３，３００万元，期限不超过６个月。上述募集资金已于２０１１ 年１月１３日归还。

２、经２０１１年１月１９日召开的第四届董事会第十次会议决议，公司将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，金额为人民币３，３００万元，期限不超过６个月。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存储于专用帐户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计

２０１１年１－９月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于５０％
２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：０～～３０％
２０１０年１－９月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：２１，４１３，６９７．６７
业绩变动的原因说明公司经营状况稳定，因工程方原因，去年应结算的国家基础建设项目至今未结算，对公司２０１１年１－９月业绩产生影响。

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）０．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）０．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）０．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）０．００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
浙江海得新能源有限公司２０１０－０４－２２临２０１０－０１２３，０００．００２０１０．０５．３１２，２０５．９０连带责任担保２０１０．０５．３１－２０１１．０５．２０否否
成都海得控制系统有限公司２０１０－０７－３１临２０１０－０３０６００．００２０１０．０８．１３０．００连带责任担保２０１０．０８．２３－２０１１．０８．２３否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）１４，０００．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）３，３７４．３２
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）１４，０００．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）２，２０５．９０
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）１４，０００．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）３，３７４．３２
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）１４，０００．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）２，２０５．９０
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例３．０９％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）２，２０５．９０
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）２，２０５．９０
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额０．０００．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额０．０００．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额０．０００．００
减：现金流量套期工具产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
转为被套期项目初始确认金额的调整额０．０００．００
小计０．０００．００
４．外币财务报表折算差额０．０００．００
减：处置境外经营当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
５．其他０．０００．００
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响０．０００．００
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
合计０．０００．００

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０１月１３日公司会议室实地调研易方达基金管理有限公司公司经营情况及业务模式
２０１１年０１月２０日公司会议室实地调研Ｉｎｄｕｓ Ｃａｐｉｔａｌ公司经营情况及业务模式
２０１１年０２月１５日公司会议室实地调研嘉实基金管理有限公司公司经营情况及业务模式
２０１１年０２月１８日公司会议室实地调研摩根斯丹利公司经营情况及业务模式
２０１１年０３月０１日公司会议室实地调研长江证券、新华基金公司经营情况及业务模式
２０１１年０３月０２日公司会议室实地调研交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、北京高华证券有限责任公司、上海百鸿投资管理有限公司、富敦资金管理有限公司、云南信托、民生人寿资管、上投摩根基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司公司经营情况及业务模式
２０１１年０３月１６日公司会议室实地调研中国国际金融有限公司公司经营情况及业务模式
２０１１年０５月１７日公司会议室实地调研鹏华基金管理有限公司公司经营情况及业务模式
２０１１年０５月２７日公司会议室实地调研景顺长城基金管理有限公司公司经营情况及业务模式
２０１１年０６月２２日公司会议室实地调研银河基金、嘉禾人寿、民生证券公司经营情况及业务模式

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金１９０，７４７，１６２．２０９３，９６３，０６１．６１２２３，１３５，３７２．８１１０７，４７４，９９６．３６
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据６１，４１８，７９１．４４３１，２９８，６８９．００１０４，４９４，９５９．７４５０，６０４，７２７．９９
应收账款２８５，４５７，５６４．３６１９４，８９８，０６８．３１２４０，９１８，４６６．０４１３８，０５５，１５６．５８
预付款项５２，９０４，７９５．４４１２，６６１，２６７．４４３６，６１１，４４５．０２７，２０１，８２４．６６
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息０．０００．０００．０００．００
应收股利    
其他应收款１３，３４０，２６１．９１２５，８１３，３９２．６１１０，７８６，２２８．９４２２，４８０，７４３．４７
买入返售金融资产    
存货２９９，５４６，６４５．１４１００，６５０，４２１．１８２６１，８３１，０４２．６７１０５，８７９，４０８．４３
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计９０３，４１５，２２０．４９４５９，２８４，９００．１５８７７，７７７，５１５．２２４３１，６９６，８５７．４９
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资２，２５３，４９６．７７１６０，３７２，２７８．６２２，７１４，２１０．４６１５８，５７２，２７８．６２
投资性房地产    
固定资产７２，７４８，０３３．０５４５，８７８，３４１．００７２，４２２，４９６．０７４５，９１６，１６４．４４
在建工程１２３，９８５，３２０．２４１２３，９６１，２４２．６６１０２，８０６，５８６．５０１０２，７２８，５９５．９３
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产８，００９，５６３．０２７，６１３，５４２．６３７，７７８，２６７．７４７，３１５，４００．６３
开发支出    
商誉８，２８３，２７８．２８０．００８，２８３，２７８．２８ 
长期待摊费用８７０，５８８．７７２９，５９１．７６７９５，１１３．７９７４，２７９．３４
递延所得税资产１０，５９２，３７４．６７５，３８１，９８３．０８１０，５４４，５２６．４８５，１４０，６４５．２５
其他非流动资产    
非流动资产合计２２６，７４２，６５４．８０３４３，２３６，９７９．７５２０５，３４４，４７９．３２３１９，７４７，３６４．２１
资产总计１，１３０，１５７，８７５．２９８０２，５２１，８７９．９０１，０８３，１２１，９９４．５４７５１，４４４，２２１．７０
流动负债：    
短期借款８７，０２４，０７０．０５５２，８３２，０２８．５４１３，２００，０００．００ 
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据１，４８０，０３７．３００．００２，６４３，６６１．５０ 
应付账款１４７，９３９，３５１．５８２４，６７１，４０８．４７１５５，９６７，９５８．５５４１，５１４，４９１．２７
预收款项４２，５１８，６６８．９６２５，００５，５７９．１１６４，５７４，２３１．３７３７，８８８，４４０．４８
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬１，１１３，６１９．７４８８４，５２３．１０１，３３１，８２３．０２９９０，７８３．７３
应交税费２，６１６，８７３．４３８，４０１，５６７．９０３，７１８，５０３．０９４，５４２，９５４．９５
应付利息８０，０３７．５０４２，２５０．００２０，０２０．００ 
应付股利１１，０００，０００．００１１，０００，０００．００  
其他应付款１，０４６，４９２．４１１９，５５８，５３９．７０６，７０３，００２．０４７，０９２，４３１．８５
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计２９４，８１９，１５０．９７１４２，３９５，８９６．８２２４８，１５９，１９９．５７９２，０２９，１０２．２８
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债１２，６８６，０００．００１２，４５６，０００．００１２，６１４，０００．００１２，３８４，０００．００
非流动负债合计１２，６８６，０００．００１２，４５６，０００．００１２，６１４，０００．００１２，３８４，０００．００
负债合计３０７，５０５，１５０．９７１５４，８５１，８９６．８２２６０，７７３，１９９．５７１０４，４１３，１０２．２８
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）２２０，０００，０００．００２２０，０００，０００．００２２０，０００，０００．００２２０，０００，０００．００
资本公积２５７，８４７，６７３．１４２０５，３１７，６７３．１４２５７，８４７，６７３．１４２０５，３１７，６７３．１４
减：库存股    
专项储备    
盈余公积４０，６８２，３２１．１０４０，６８２，３２１．１０４０，６８２，３２１．１０４０，６８２，３２１．１０
一般风险准备    
未分配利润１９４，８８４，０１９．４４１８１，６６９，９８８．８４１９６，２９０，６６４．４６１８１，０３１，１２５．１８
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计７１３，４１４，０１３．６８６４７，６６９，９８３．０８７１４，８２０，６５８．７０６４７，０３１，１１９．４２
少数股东权益１０９，２３８，７１０．６４０．００１０７，５２８，１３６．２７０．００
所有者权益合计８２２，６５２，７２４．３２６４７，６６９，９８３．０８８２２，３４８，７９４．９７６４７，０３１，１１９．４２
负债和所有者权益总计１，１３０，１５７，８７５．２９８０２，５２１，８７９．９０１，０８３，１２１，９９４．５４７５１，４４４，２２１．７０

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

财务报告√未经审计 □审计

７．２．２ 利润表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入６２５，４３０，３７０．０３２５１，６９７，４７１．４３６２１，２２８，６２６．１８２７９，９９７，３９６．４９
其中：营业收入６２５，４３０，３７０．０３２５１，６９７，４７１．４３６２１，２２８，６２６．１８２７９，９９７，３９６．４９
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本６１０，４３１，６１１．２９２３９，７４６，５６８．９４６０２，７３２，０９５．３３２６２，６６３，９９０．９５
其中：营业成本５１４，１２９，０２８．９１１９９，４６９，４４８．８１５１２，４１４，６３８．９５２２４，８２１，１４０．１０
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加１，５７４，６１３．５０３９１，０４４．３９１，６２１，４３０．９９２４０，５２４．０５
销售费用４１，８０２，７８７．４３１４，６５７，８５６．４２３９，６２３，４４２．２８１６，４５６，１６６．９７
管理费用５０，３５５，５１０．２９２５，５２７，７５０．６６４５，０１３，５８１．６７２３，８６６，９１１．７７
财务费用２，１１４，６９８．０７－１，２６４，８８２．６９－１，８２７，２９５．１５－３，３１９，７９８．６１
资产减值损失４５４，９７３．０９９６５，３５１．３５５，８８６，２９６．５９５９９，０４６．６７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）－４６０，７１３．６９  １６，０００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－４６０，７１３．６９   
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１４，５３８，０４５．０５１１，９５０，９０２．４９１８，４９６，５３０．８５３３，３３３，４０５．５４
加：营业外收入３，０５１，５２８．０２２，２１６，１１０．７８６，７１４，７３２．５０３，６１２，７７６．７５
减：营业外支出２４，５７７．４８５，９９４．３０１９，９５８．２５１１，２７３．０５
其中：非流动资产处置损失２４，４２５．３２５，８４２．１４１９，９５８．２５１１，２７３．０５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１７，５６４，９９５．５９１４，１６１，０１８．９７２５，１９１，３０５．１０３６，９３４，９０９．２４
减：所得税费用６，４６１，０６６．２４２，５２２，１５５．３１６，３５２，４６２．９５３，１７０，２０３．１７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１１，１０３，９２９．３５１１，６３８，８６３．６６１８，８３８，８４２．１５３３，７６４，７０６．０７
归属于母公司所有者的净利润９，５９３，３５４．９８１１，６３８，８６３．６６１７，０１９，４４３．８１３３，７６４，７０６．０７
少数股东损益１，５１０，５７４．３７ １，８１９，３９８．３４ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．０４３６０．０５２９０．０７７４０．１５３５
（二）稀释每股收益０．０４３６０．０５２９０．０７７４０．１５３５
七、其他综合收益    
八、综合收益总额１１，１０３，９２９．３５１１，６３８，８６３．６６１８，８３８，８４２．１５３３，７６４，７０６．０７
归属于母公司所有者的综合收益总额９，５９３，３５４．９８１１，６３８，８６３．６６１７，０１９，４４３．８１３３，７６４，７０６．０７
归属于少数股东的综合收益总额１，５１０，５７４．３７ １，８１９，３９８．３４ 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金５８７，２５３，００１．９５１４１，１２８，７７４．２６５９８，０９７，７６６．２１１７８，８４６，４２１．１９
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还５５６，１９４．９５０．００１，０７８，２９５．０００．００
收到其他与经营活动有关的现金３，０７５，０９６．５４４６，８８５，０１４．６４１３，０８７，６００．００１７，４３４，１１４．９１
经营活动现金流入小计５９０，８８４，２９３．４４１８８，０１３，７８８．９０６１２，２６３，６６１．２１１９６，２８０，５３６．１０
购买商品、接受劳务支付的现金５５１，０６１，９２８．４１９８，１３２，３２２．１８５５７，６４５，３５５．９７１３７，０６３，２９４．６８
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金３８，９０９，９４７．２２１９，９９４，３３０．６２３４，７５５，９６８．９６１８，０６４，３４２．０４
支付的各项税费３５，２５０，９４５．７１１８，３３３，６５４．４５３９，２７２，５２２．４５２５，１１４，８７３．６９
支付其他与经营活动有关的现金４５，０５５，６８８．７１９２，７９１，５３２．０８４１，９７１，３８５．７５３２，７０６，９７７．２８
经营活动现金流出小计６７０，２７８，５１０．０５２２９，２５１，８３９．３３６７３，６４５，２３３．１３２１２，９４９，４８７．６９
经营活动产生的现金流量净额－７９，３９４，２１６．６１－４１，２３８，０５０．４３－６１，３８１，５７１．９２－１６，６６８，９５１．５９
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金０．０００．０００．００１６，０００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２４，７４４．７２６，４５８．４５８８，３３０．００１１２，７２８．４４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金６３５，１９８．１１４４７，３８３．９４７８６，６０２．３８５９２，１５０．１２
投资活动现金流入小计６５９，９４２．８３４５３，８４２．３９８７４，９３２．３８１６，７０４，８７８．５６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２７，０７２，８５３．０５２３，６６１，１９４．７６３５，８１５，８５８．０４２５，８６５，１３３．９８
投资支付的现金０．００１，８００，０００．０００．００３，３５０，０００．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金０．０００．０００．０００．００
投资活动现金流出小计２７，０７２，８５３．０５２５，４６１，１９４．７６３５，８１５，８５８．０４２９，２１５，１３３．９８
投资活动产生的现金流量净额－２６，４１２，９１０．２２－２５，００７，３５２．３７－３４，９４０，９２５．６６－１２，５１０，２５５．４２
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金２００，０００．０００．００１，６５０，０００．０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金２００，０００．０００．００１，６５０，０００．０００．００
取得借款收到的现金８５，８０１，０５７．１０５６，６０９，０１５．５９３，０００，０００．００ 
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金２，９７２，０００．０４１，２０３，０００．００６００，０００．０００．００
筹资活动现金流入小计８８，９７３，０５７．１４５７，８１２，０１５．５９５，２５０，０００．０００．００
偿还债务支付的现金１１，９７６，９８７．０５３，７７６，９８７．０５  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金６０１，５６４．５１９７，７４０．３００．０００．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金７，４１６，９０２．３８３，６７３，０８５．００１４５，６６８．３０１１５，４５８．３０
筹资活动现金流出小计１９，９９５，４５３．９４７，５４７，８１２．３５１４５，６６８．３０１１５，４５８．３０
筹资活动产生的现金流量净额６８，９７７，６０３．２０５０，２６４，２０３．２４５，１０４，３３１．７０－１１５，４５８．３０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－３，５８９．３２－８２０．１９－２０，１７３．９１－２，００９．７８
五、现金及现金等价物净增加额－３６，８３３，１１２．９５－１５，９８２，０１９．７５－９１，２３８，３３９．７９－２９，２９６，６７５．０９
加：期初现金及现金等价物余额２２０，５４４，１７７．０７１０６，９２２，８７３．９２３１０，１６５，６１４．８９１５８，０３２，４５５．７９
六、期末现金及现金等价物余额１８３，７１１，０６４．１２９０，９４０，８５４．１７２１８，９２７，２７５．１０１２８，７３５，７８０．７０

７．２．４ 合并所有者权益变动表

７．２．５ 母公司所有者权益变动表

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新设吉林海得新能源科技有限公司，使得合并报表范围发生变化。

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

２０１１年７月２９日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益

合计 合计

实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

（或股本） （或股本）

一、上年年末余额 ２２０，０００，０００．００ ２５７，８４７，６７３．１４ ０．００ ４０，６８２，３２１．１０ １９６，２９０，６６４．４６ １０７，５２８，１３６．２７ ８２２，３４８，７９４．９７ ２２０，０００，０００．００ ２５７，８４７，６７３．１４ ３６，４７８，７８５．８２ １８１，４２２，８４１．２０ １００，６７７，３０１．５３ ７９６，４２６，６０１．６９

加：会计政策变更 ０．００

前期差错更正 ０．００

其他

二、本年年初余额 ２２０，０００，０００．００ ２５７，８４７，６７３．１４ ０．００ ４０，６８２，３２１．１０ １９６，２９０，６６４．４６ １０７，５２８，１３６．２７ ８２２，３４８，７９４．９７ ２２０，０００，０００．００ ２５７，８４７，６７３．１４ ３６，４７８，７８５．８２ １８１，４２２，８４１．２０ １００，６７７，３０１．５３ ７９６，４２６，６０１．６９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －１，４０６，６４５．０２ １，７１０，５７４．３７ ３０３，９２９．３５ ４，２０３，５３５．２８ １４，８６７，８２３．２６ ６，８５０，８３４．７４ ２５，９２２，１９３．２８

（一）净利润 ９，５９３，３５４．９８ １，５１０，５７４．３７ １１，１０３，９２９．３５ ３０，０７１，３５８．５４ ５，２００，８３４．７４ ３５，２７２，１９３．２８

（二）其他综合收益 ０．００

上述（一）和（二）小计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９，５９３，３５４．９８ １，５１０，５７４．３７ １１，１０３，９２９．３５ ３０，０７１，３５８．５４ ５，２００，８３４．７４ ３５，２７２，１９３．２８

（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２００，０００．００ ２００，０００．００ １，６５０，０００．００ １，６５０，０００．００

１．所有者投入资本 ２００，０００．００ ２００，０００．００ １，６５０，０００．００ １，６５０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００

３．其他 ０．００

（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －１１，０００，０００．００ ０．００ －１１，０００，０００．００ ４，２０３，５３５．２８ －１５，２０３，５３５．２８ －１１，０００，０００．００

１．提取盈余公积 ０．００ ０．００ ４，２０３，５３５．２８ －４，２０３，５３５．２８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００

４．其他 ０．００

（五）所有者权益内部结转 ０．００

１．资本公积转增资本（或股本） ０．００

２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００

３．盈余公积弥补亏损 ０．００

４．其他 ０．００

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２２０，０００，０００．００ ２５７，８４７，６７３．１４ ０．００ ４０，６８２，３２１．１０ １９４，８８４，０１９．４４ １０９，２３８，７１０．６４ ８２２，６５２，７２４．３２ ２２０，０００，０００．００ ２５７，８４７，６７３．１４ ４０，６８２，３２１．１０ １９６，２９０，６６４．４６ １０７，５２８，１３６．２７ ８２２，３４８，７９４．９７

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：上海海得控制系统股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益

（或股本） 合计 （或股本） 合计

一、上年年末余额 ２２０，０００，０００．００ ２０５，３１７，６７３．１４ ０．００ ４０，６８２，３２１．１０ １８１，０３１，１２５．１８ ６４７，０３１，１１９．４２ ２２０，０００，０００．００ ２０５，３１７，６７３．１４ ３６，４７８，７８５．８２ １５４，１９９，３０７．６５ ６１５，９９５，７６６．６１

加：会计政策变更 ０．００

前期差错更正 ０．００

其他

二、本年年初余额 ２２０，０００，０００．００ ２０５，３１７，６７３．１４ ０．００ ４０，６８２，３２１．１０ １８１，０３１，１２５．１８ ６４７，０３１，１１９．４２ ２２０，０００，０００．００ ２０５，３１７，６７３．１４ ３６，４７８，７８５．８２ １５４，１９９，３０７．６５ ６１５，９９５，７６６．６１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６３８，８６３．６６ ６３８，８６３．６６ ４，２０３，５３５．２８ ２６，８３１，８１７．５３ ３１，０３５，３５２．８１

（一）净利润 １１，６３８，８６３．６６ １１，６３８，８６３．６６ ４２，０３５，３５２．８１ ４２，０３５，３５２．８１

（二）其他综合收益 ０．００

上述（一）和（二）小计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １１，６３８，８６３．６６ １１，６３８，８６３．６６ ４２，０３５，３５２．８１ ４２，０３５，３５２．８１

（三）所有者投入和减少资本 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００

１．所有者投入资本 ０．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 ０．００

３．其他 ０．００

（四）利润分配 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ －１１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００ ４，２０３，５３５．２８ －１５，２０３，５３５．２８ －１１，０００，０００．００

１．提取盈余公积 ０．００ ０．００ ４，２０３，５３５．２８ －４，２０３，５３５．２８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００ －１１，０００，０００．００

４．其他 ０．００

（五）所有者权益内部结转 ０．００

１．资本公积转增资本（或股本） ０．００

２．盈余公积转增资本（或股本） ０．００

３．盈余公积弥补亏损 ０．００

４．其他 ０．００

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２２０，０００，０００．００ ２０５，３１７，６７３．１４ ０．００ ４０，６８２，３２１．１０ １８１，６６９，９８８．８４ ６４７，６６９，９８３．０８ ２２０，０００，０００．００ ２０５，３１７，６７３．１４ ４０，６８２，３２１．１０ １８１，０３１，１２５．１８ ６４７，０３１，１１９．４２

本版导读：

上海海得控制系统股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-07-29
上海海得控制系统股份有限公司公告（系列） 2011-07-29
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