§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 昆明制药 |
| 股票代码 | ６００４２２ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐朝能 | 孟丽 |
| 联系地址 | 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路１６６号昆明制药集团股份有限公司 | 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路１６６号昆明制药集团股份有限公司 |
| 电话 | ０８７１－８３２４３１１ | ０８７１－８３２４３１１ |
| 传真 | ０８７１－８３２４２６７ | ０８７１－８３２４２６７ |
| 电子信箱 | ｉｒｍ．ｋｐｃ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ | ｌｉ．ｍｅｎｇ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １，４７４，４５４，０４５．１８ | １，４１５，９８９，６４５．５１ | ４．１３ |
| 所有者权益（或股东权益） | ７４２，０１５，０６３．５６ | ７３５，２４１，１４５．７４ | ０．９２ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．３６１８ | ２．３４０２ | ０．９２ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ６７，６５９，５０１．４５ | ４５，０５１，７９６．１５ | ５０．１８ |
| 利润总额 | ７０，０９９，９６３．５３ | ４５，０７７，６３６．４５ | ５５．５１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ５６，０１２，３１７．８２ | ３２，２４８，２３１．３２ | ７３．６９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ５３，９４５，７９１．９９ | ３１，８１０，７４６．０６ | ６９．５８ |
| 基本每股收益（元） | ０．１７８３ | ０．１０２６ | ７３．７８ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１７１７ | ０．１０１３ | ６９．５０ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１７８３ | ０．１０２６ | ７３．７８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ６．７８ | ５．１８ | 增加１．６个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２２，０１２，１４９．０５ | ４１，６８３，８５２．９０ | －４７．１９ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．０７０１ | ０．１３２７ | －４７．１７ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | １，０００．００ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，４７１，０００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ９６８，４６２．０８ |
| 所得税影响额 | －３２２，３１０．８４ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －５１，６２５．４１ |
| 合计 | ２，０６６，５２５．８３ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | ２７０，５１３ | ０．０９ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | | | | | | ２７０，５１３ | ２７０，５１３ | ２７０，５１３ | ０．０９ |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | ２７０，５１３ | ２７０，５１３ | ２７０，５１３ | ０．０９ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ３１４，１７６，０００ | １００ | | | | －２７０，５１３ | －２７０，５１３ | ３１３，９０５，４８７ | ９９．９１ |
| １、人民币普通股 | ３１４，１７６，０００ | １００ | | | | －２７０，５１３ | －２７０，５１３ | ３１３，９０５，４８７ | ９９．９１ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３１４，１７６，０００ | １００ | | | | | | ３１４，１７６，０００ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ２４，５２４户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华方医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | ２４．３４ | ７６，４７４，８９７ | |
|
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | １２．３５ | ３８，８０４，９４７ | |
|
| 云南红塔集团有限公司 | 境内非国有法人 | ９．５５ | ２９，９９１，３６５ | |
|
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | ３．４３ | １０，７８５，７３９ | |
|
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 其他 | ２．８７ | ９，００７，１３７ | |
|
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | １．８４ | ５，７６９，７５１ | |
|
| 中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 其他 | １．４９ | ４，６７４，６８０ | |
|
| 云南新兴投资有限公司 | 国有法人 | １．４９ | ４，６６９，６００ | |
|
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 其他 | １．１１ | ３，５００，２１３ | |
|
| 张云泉 | 境内自然人 | １．１１ | ３，４７２，３２１ | |
|
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 华方医药科技有限公司 | ７６，４７４，８９７ | 人民币普通股 |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | ３８，８０４，９４７ | 人民币普通股 |
| 云南红塔集团有限公司 | ２９，９９１，３６５ | 人民币普通股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | １０，７８５，７３９ | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | ９，００７，１３７ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ５，７６９，７５１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 | ４，６７４，６８０ | 人民币普通股 |
| 云南新兴投资有限公司 | ４，６６９，６００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | ３，５００，２１３ | 人民币普通股 |
| 张云泉 | ３，４７２，３２１ | 人民币普通股 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 药品生产 | ６３２，２１７，５４２．２４ | ３２８，０９６，６４３．３５ | ４８．１０ | １８．６９ | ２２．５６ | 减少１．６４个百分点 |
| 药品批发与零售 | ４５２，４６１，７７８．０５ | ４４３，４６２，３７５．５４ | １．９９ | ５０．２４ | ５０．３４ | 减少０．０６个百分点 |
| 其中：内部抵消 | １５，００９，９５５．６１ | １５，００９，９５５．６１ | | －３．９０ | －３．９０ | |
| 合计 | １，０６９，６６９，３６４．６８ | ７５６，５４９，０６３．２８ | ２９．２７ | ３０．７３ | ３８．２９ | 减少３．８７个百分点 |
| 分产品 |
| 天然植物药系列 | ３５３，１３１，４５５．５３ | １４８，９１８，１０３．９９ | ５７．８３ | ８．６９ | １４．７８ | 减少２．２４个百分点 |
| 化学合成药 | ２７９，０８６，０８６．７０ | １７９，１７８，５３９．３６ | ３５．８０ | ３４．３２ | ２９．８９ | 增加２．１９个百分点 |
| 外购药品 | ４５２，４６１，７７８．０５ | ４４３，４６２，３７５．５４ | １．９９ | ５０．２４ | ５０．３４ | 减少０．０６个百分点 |
| 其中：内部抵消 | １５，００９，９５５．６１ | １５，００９，９５５．６１ | | －３．９０ | －３．９０ | |
| 合计 | １，０６９，６６９，３６４．６８ | ７５６，５４９，０６３．２８ | ２９．２７ | ３０．７３ | ３８．２９ | 减少３．８７个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | １，０１４，１５７，６９８．８８ | ３４．７５ |
| 国外 | ５５，５１１，６６５．８０ | －１５．３３ |
| 合计 | １，０６９，６６９，３６４．６８ | ３０．７３ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ３９，３４３ | 本报告期已使用募集资金总额 | |
| 已累计使用募集资金总额 | ３６，９３１．０２ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 现代药品营销中心 | 否 | ２，９８０ | ３，９９４．９０ | 否 | １０，０００ | |
| 营销体系分支机构建设 | 是 | ２，０００ | ２，０３３．９１ | 否 | |
| 云南天然药物研究开发中心 | 是 | ２，９８０ | ２，３１７．９８ | 否 | ３，５００ | |
| 国际合作新产品开发项目 | 是 | １，０００ | ５３．３７ | 否 | ６，０００ | |
| 蒿甲醚原料药及注射液车间技改项目 | 否 | ４，７８０ | ７，３２３．３４ | 否 | ３，３３５ | |
| 蒿甲醚等天然药物和保健品口服制剂技改项目 | 是 | ４，４４６．５ | ４，０６０．３２ | 否 | １，９８８ | |
| 天然药物冻干粉针项目 | 是 | ４，４８０ | ４，４９５．２２ | 否 | １，６７８ | |
| 天然药物和保健品软胶囊技改项目 | 是 | ４，８００ | ４，３８２．８４ | 否 | １，６７３ | |
| 中药现代化技改项目 | 是 | ４，１００ | ４，１６５．２８ | 否 | １，５４２ | |
| 补充公司流动资金 | 否 | ７，７７６．５ | ７，７７６．５ | 否 | | |
| 合计 | ／ | ３９，３４３ | ４０，６０３．６６ | ／ | ２９，７１６ | ／ |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 将部分募集资金的节余资金２４１１．９８万元投入到复方抗疟新药ＡＲＣＯ高技术产业化与国际化项目 |
５．６．２ 变更项目情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 |
| 组建大型快速物流批发公司（昆明制药集团医药商业有限公司） | 营销体系分支机构建设 | １，８００ | １，８００ | 是 |
| 收购云南金泰得三七产业股份有限公司５７．３９％的股权 | 天然药物冻干粉针项目 | ２，４２４ | ２，４２４ | 是 |
| 收购昆明中药厂有限公司６５％的股权 | 中药现代化技改项目 | ４，１００ | ４，１６５．２８ | 否 |
| 复方抗疟新药ＡＲＣＯ高技术产业化与国际化项目 | ①、国际合作新产品开发项目等节余资金）②、云南天然药物联合研究中心项目节余资金③、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余资金④、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金 | ５，５２５ | | |
| 合计 | ／ | １３，８４９ | ８，３８９．２８ | ／ |
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
| 冻干粉针车间扩建项目 | ４０，４６８，８４０．１５ | 正在实施 |
| 锅炉房改造项目 | ６，４０４，４３６．９０ | 正在实施 |
| 软胶囊扩产改造 | ２７７，６２１．８０ | 正在实施 |
| 小容量扩产 | １，１８９，００８．７０ | 正在实施 |
| 合计 | ４８，３３９，９０７．５５ | ／ |
（１）２００９年１０月１４日公司五届三十五次董事会审议通过投资３，７３４万元扩建冻干粉针剂车间的议案；２０１０年４月２１日公司六届四次董事会审议通过冻干粉针改造项目追加投资６００万元的议案。截止２０１１年６月３０日，项目仍在实施中；
（２）２０１０年１月１９日召开的六届二次董事会审议通过投资９１１．３万元制造中心建设燃汽（油）锅炉项目的议案。截止２０１１年６月３０日，项目仍在实施中；
（３）２０１１年２月２８日公司六届十一次董事会审议通过投资３８３．２８万元用于软胶囊车间改造。截止２０１１年６月３０日，项目仍在实施；
（４）２０１１年２月２８日公司六届十一次董事会审议通过投资５２０万元用于小容量车间改造。截止２０１１年６月３０日，项目仍在实施。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | １８，５００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １８，５００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | １８，５００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ２４．９３ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 | １４，０００ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额 | ０ |
| 上述三项担保金额合计 | １４，０００ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：昆明制药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | １５４，０７５，１１１．２８ | １９９，９４２，８４８．７７ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７３，２３９，７７９．４３ | ７５，５１９，０７７．１５ |
| 应收账款 | | ２５９，１６６，９７５．１１ | ２５８，３６１，２７３．８５ |
| 预付款项 | | １４３，８８３，８０９．８３ | ６４，８７７，８００．３６ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ６０，１５５，４１４．４４ | ４９，７６０，１３５．８５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ３２８，７２８，６７６．００ | ３３０，６８８，１０９．１２ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，０１９，２４９，７６６．０９ | ９７９，１４９，２４５．１０ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | ６９２，７８１．６０ | ６９２，７８１．６０ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３，０１５，０００．００ | ３，０１５，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２６１，５９８，０３０．４４ | ２６６，４１４，５７６．２０ |
| 在建工程 | | ２１，７５３，０２６．８８ | １２，４９１，５０３．１２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２４，３４０，３９９．８０ | ２４，２１７，７８６．１５ |
| 开发支出 | | ３３，９９９，２６６．４５ | ２５，４７３，３５７．７８ |
| 商誉 | | ６６，０９６，０４６．１９ | ６６，０９６，０４６．１９ |
| 长期待摊费用 | | ２，７０４，３１３．１０ | |
| 递延所得税资产 | | ４１，００５，４１４．６３ | ３８，４３９，３４９．３７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４５５，２０４，２７９．０９ | ４３６，８４０，４００．４１ |
| 资产总计 | | １，４７４，４５４，０４５．１８ | １，４１５，９８９，６４５．５１ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | １１６，０００，０００．００ | １１１，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ５５，８０９，７５９．８８ | ６９，１７０，５６０．８６ |
| 应付账款 | | ２６２，０８５，１２２．８６ | １７３，１８５，２４３．６８ |
| 预收款项 | | ３４，６９３，７２４．０９ | ６７，０５９，７８５．３７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １８，２１３，５３６．６７ | ２８，６５７，５９５．９１ |
| 应交税费 | | ２６，３９１，４４３．００ | ３３，６５７，３６０．３１ |
| 应付利息 | | ２５，２００．００ | ２５，２００．００ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ８１，０２６，３８９．１７ | ６５，２９７，００６．２３ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３４，０００，０００．００ | １４，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | １３，８６６，２０９．６０ | １３，７００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ６４２，１１１，３８５．２７ | ５７５，７５２，７５２．３６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | ２０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ８４，９５４．２４ | ８４，９５４．２４ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ８４，９５４．２４ | ２０，０８４，９５４．２４ |
| 负债合计 | | ６４２，１９６，３３９．５１ | ５９５，８３７，７０６．６０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３１４，１７６，０００．００ | ３１４，１７６，０００．００ |
| 资本公积 | | １９９，４４９，２５５．２１ | １９９，４４９，２５５．２１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ５３，６０８，３９６．８１ | ５３，６０８，３９６．８１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １７４，７８１，４１１．５４ | １６８，００７，４９３．７２ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ７４２，０１５，０６３．５６ | ７３５，２４１，１４５．７４ |
| 少数股东权益 | | ９０，２４２，６４２．１１ | ８４，９１０，７９３．１７ |
| 所有者权益合计 | | ８３２，２５７，７０５．６７ | ８２０，１５１，９３８．９１ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，４７４，４５４，０４５．１８ | １，４１５，９８９，６４５．５１ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：昆明制药集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ７５，７０１，０９０．３４ | ９１，４０７，３５２．７８ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ３０，７４４，３５７．７７ | １９，９４２，２７０．０１ |
| 应收账款 | | ３９，１３１，１３０．６４ | ５５，５０２，１０５．８１ |
| 预付款项 | | ９１，４３２，５９６．５０ | ４２，７２４，０９９．５６ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ４２，２５２，６０４．９０ | ３７，３００，４７１．７７ |
| 存货 | | １１９，６１７，２１４．２５ | １４６，６６７，８４１．２８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ３９８，８７８，９９４．４０ | ３９３，５４４，１４１．２１ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２３５，５３２，７３５．６９ | ２３５，５３２，７３５．６９ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １３６，６６７，３８３．７７ | １３８，７４３，６０３．６９ |
| 在建工程 | | １９，５３５，５７７．５１ | １０，９０３，２７３．５０ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ９，９３１，８４８．２０ | １０，３３６，１４９．００ |
| 开发支出 | | ３２，１７８，２７０．４５ | ２４，２３２，４２７．７８ |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ２５，４９３，３１３．２７ | ２２，９２７，２４８．０１ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４５９，３３９，１２８．８９ | ４４２，６７５，４３７．６７ |
| 资产总计 | | ８５８，２１８，１２３．２９ | ８３６，２１９，５７８．８８ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ６０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １９，２２０，６５６．２５ | ３，３５９，１２０．７５ |
| 应付账款 | | ６９，６７３，１７３．６８ | ４６，７１８，７１７．７６ |
| 预收款项 | | ２１，０４２，９０３．８８ | ３８，６８２，６０９．２５ |
| 应付职工薪酬 | | １１，６６８，９８９．６５ | １９，１４９，８３０．３０ |
| 应交税费 | | １４，９８０，３６０．０４ | １３，７２０，５１７．８３ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １９，０６３，７５６．８３ | ３４，５５８，０８９．０２ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２０，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | １３，５００，０００．００ | １３，５００，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ２４９，１４９，８４０．３３ | １９９，６８８，８８４．９１ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | ２０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | ２０，０００，０００．００ |
| 负债合计 | | ２４９，１４９，８４０．３３ | ２１９，６８８，８８４．９１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３１４，１７６，０００．００ | ３１４，１７６，０００．００ |
| 资本公积 | | １９８，５２２，４０３．２２ | １９８，５２２，４０３．２２ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ５３，６０８，３９６．８１ | ５３，６０８，３９６．８１ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４２，７６１，４８２．９３ | ５０，２２３，８９３．９４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ６０９，０６８，２８２．９６ | ６１６，５３０，６９３．９７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ８５８，２１８，１２３．２９ | ８３６，２１９，５７８．８８ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉
合并利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，０７６，２３２，７５６．８６ | ８４１，３３４，７３２．８３ |
| 其中：营业收入 | | １，０７６，２３２，７５６．８６ | ８４１，３３４，７３２．８３ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，００８，５７３，２５５．４１ | ７９６，２８２，９３６．６８ |
| 其中：营业成本 | | ７６１，２７５，０２７．２１ | ５６３，２２８，５７７．３４ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ５，５３９，６６４．０１ | ３，２４９，４２７．５３ |
| 销售费用 | | １８０，７５１，２８１．９４ | １７７，８５６，６３９．７９ |
| 管理费用 | | ５２，８１８，７５９．０９ | ４５，０９０，５７５．２５ |
| 财务费用 | | ３，８５６，２６９．８２ | ３，９１１，９８５．１ |
| 资产减值损失 | | ４，３３２，２５３．３４ | ２，９４５，７３１．６７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６７，６５９，５０１．４５ | ４５，０５１，７９６．１５ |
| 加：营业外收入 | | ３，０５１，０９５．５２ | ３４０，０５９．７２ |
| 减：营业外支出 | | ６１０，６３３．４４ | ３１４，２１９．４２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７０，０９９，９６３．５３ | ４５，０７７，６３６．４５ |
| 减：所得税费用 | | ８，７５５，７９６．７７ | ７，９０１，９４５．７７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６１，３４４，１６６．７６ | ３７，１７５，６９０．６８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ５６，０１２，３１７．８２ | ３２，２４８，２３１．３２ |
| 少数股东损益 | | ５，３３１，８４８．９４ | ４，９２７，４５９．３６ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１７８３ | ０．１０２６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１７８３ | ０．１０２６ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ６１，３４４，１６６．７６ | ３７，１７５，６９０．６８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５６，０１２，３１７．８２ | ３２，２４８，２３１．３２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ５，３３１，８４８．９４ | ４，９２７，４５９．３６ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３１５，５６２，２４３．７１ | ２４９，８６７，８３７．３１ |
| 减：营业成本 | | １５７，０２１，２７２．８４ | １２７，４６９，２１６．８７ |
| 营业税金及附加 | | ２，６５８，６１８．０４ | １，４９０，９９６．１０ |
| 销售费用 | | ８４，５４４，１４３．９１ | ７２，９８７，２０４．１７ |
| 管理费用 | | ２５，０９０，０１２．２１ | ２０，５６４，５５０．４１ |
| 财务费用 | | １，５８１，４５６．７３ | １，１０５，５６４．８６ |
| 资产减值损失 | | ３，８７５，６３４．００ | ３，０００，２１５．１１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４０，７９１，１０５．９８ | ２３，２５０，０８９．７９ |
| 加：营业外收入 | | ２，９００，０３２．７２ | ７１，０２３．７６ |
| 减：营业外支出 | | ４５，９３３．８４ | ２８６，４４７．７７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４３，６４５，２０４．８６ | ２３，０３４，６６５．７８ |
| 减：所得税费用 | | ３，９８１，２１５．８７ | ４，１８４，０３５．１０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３９，６６３，９８８．９９ | １８，８５０，６３０．６８ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ３９，６６３，９８８．９９ | １８，８５０，６３０．６８ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ８５５，４８８，６２９．６７ | ６８４，９８７，６１７．５２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ５０２．５６ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ５６，６０９，３５６．３５ | ８１，４７１，３４７．０９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ９１２，０９８，４８８．５８ | ７６６，４５８，９６４．６１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ４４８，２１４，２８９．３９ | ３５６，４２７，０３９．７２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ９３，５０３，３２１．８４ | ７５，６７３，２８４．０５ |
| 支付的各项税费 | | ８２，５６４，９１３．３２ | ６８，１１４，７６３．０５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２６５，８０３，８１４．９８ | ２２４，５６０，０２４．８９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ８９０，０８６，３３９．５３ | ７２４，７７５，１１１．７１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２２，０１２，１４９．０５ | ４１，６８３，８５２．９０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，５９４，２９４．００ | ９，３００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １，５９４，２９４．００ | ９，３００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ２４，１１１，８０４．６７ | ２５，２００，９５７．１３ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２４，１１１，８０４．６７ | ２５，２００，９５７．１３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２２，５１７，５１０．６７ | －２５，１９１，６５７．１３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ８１，０００，０００．００ | ２４，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ８１，０００，０００．００ | ２４，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ７６，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４８，３３３，６８８．７３ | １９，５１１，３１０．７１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ８９３，８７６．６９ | ２２，６３６．７５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １２５，２２７，５６５．４２ | ５９，５３３，９４７．４６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －４４，２２７，５６５．４２ | －３５，５３３，９４７．４６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ２，４５１．８０ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４４，７３０，４７５．２４ | －１９，０４１，７５１．６９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １７５，９２７，３３９．８６ | １９４，６８９，２２０．１４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １３１，１９６，８６４．６２ | １７５，６４７，４６８．４５ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２７５，１６８，７５８．２６ | ２１７，４１３，３６１．１０ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ９９，６５１，８０６．１３ | ５３，６０４，４８３．８５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３７４，８２０，５６４．３９ | ２７１，０１７，８４４．９５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ８９，１１６，６９８．０７ | ８４，３３１，９７７．３９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４４，４１８，０７２．１８ | ３２，９２２，６００．２７ |
| 支付的各项税费 | | ３５，５８７，３９１．５８ | ３２，２４４，０５１．１７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １８９，３０４，８９７．５８ | ９１，８５９，４１９．８５ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３５８，４２７，０５９．４１ | ２４１，３５８，０４８．６８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １６，３９３，５０４．９８ | ２９，６５９，７９６．２７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ９，３００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | ９，３００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １８，３３０，４８２．２４ | １７，６２９，９９０．６７ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １８，３３０，４８２．２４ | １７，６２９，９９０．６７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１８，３３０，４８２．２４ | －１７，６２０，６９０．６７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ４０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １０，０００，０００．００ | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ４７，０６３，８８１．４８ | １６，５７５，７８０．１５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３７７，７１０．８０ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ５７，４４１，５９２．２８ | １６，５７５，７８０．１５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１７，４４１，５９２．２８ | －６，５７５，７８０．１５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１９，３７８，５６９．５４ | ５，４６３，３２５．４５ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ９０，７３５，５２８．６２ | ８４，４４３，４４５．６８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ７１，３５６，９５９．０８ | ８９，９０６，７７１．１３ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９９，４４９，２５５．２１ | | | ５３，６０８，３９６．８１ | | １６８，００７，４９３．７２ | | ８４，９１０，７９３．１７ | ８２０，１５１，９３８．９１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９９，４４９，２５５．２１ | | | ５３，６０８，３９６．８１ | | １６８，００７，４９３．７２ | | ８４，９１０，７９３．１７ | ８２０，１５１，９３８．９１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ６，７７３，９１７．８２ | | ５，３３１，８４８．９４ | １２，１０５，７６６．７６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５６，０１２，３１７．８２ | | ５，３３１，８４８．９４ | ６１，３４４，１６６．７６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５６，０１２，３１７．８２ | | ５，３３１，８４８．９４ | ６１，３４４，１６６．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４９，２３８，４００．００ | | | －４９，２３８，４００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４９，２３８，４００．００ | | | －４９，２３８，４００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９９，４４９，２５５．２１ | | | ５３，６０８，３９６．８１ | | １７４，７８１，４１１．５４ | | ９０，２４２，６４２．１１ | ８３２，２５７，７０５．６７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９９，８６５，１１３．８０ | | | ４８，５４６，５２９．１４ | | １０３，２００，２１０．６８ | | ７２，５６１，４１４．０２ | ７３８，３４９，２６７．６４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９９，８６５，１１３．８０ | | | ４８，５４６，５２９．１４ | | １０３，２００，２１０．６８ | | ７２，５６１，４１４．０２ | ７３８，３４９，２６７．６４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １４，７７９，４３１．３２ | | ４，１８５，４９１．８９ | １８，９６４，９２３．２１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３２，２４８，２３１．３２ | | ４，９２７，４５９．３６ | ３７，１７５，６９０．６８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３２，２４８，２３１．３２ | | ４，９２７，４５９．３６ | ３７，１７５，６９０．６８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１７，４６８，８００．００ | | －７４１，９６７．４７ | －１８，２１０，７６７．４７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１７，４６８，８００．００ | | －７４１，９６７．４７ | －１８，２１０，７６７．４７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９９，８６５，１１３．８０ | | | ４８，５４６，５２９．１４ | | １１７，９７９，６４２．００ | | ７６，７４６，９０５．９１ | ７５７，３１４，１９０．８５ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９８，５２２，４０３．２２ | | | ５３，６０８，３９６．８１ | | ５０，２２３，８９３．９４ | ６１６，５３０，６９３．９７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９８，５２２，４０３．２２ | | | ５３，６０８，３９６．８１ | | ５０，２２３，８９３．９４ | ６１６，５３０，６９３．９７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －７，４６２，４１１．０１ | －７，４６２，４１１．０１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３９，６６３，９８８．９９ | ３９，６６３，９８８．９９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３９，６６３，９８８．９９ | ３９，６６３，９８８．９９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４７，１２６，４００．００ | －４７，１２６，４００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４７，１２６，４００．００ | －４７，１２６，４００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９８，５２２，４０３．２２ | | | ５３，６０８，３９６．８１ | | ４２，７６１，４８２．９３ | ６０９，０６８，２８２．９６ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９８，５２２，４０３．２２ | | | ４８，５４６，５２９．１４ | | ２０，３７５，８８４．８７ | ５８１，６２０，８１７．２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９８，５２２，４０３．２２ | | | ４８，５４６，５２９．１４ | | ２０，３７５，８８４．８７ | ５８１，６２０，８１７．２３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３，１４１，８３０．６８ | ３，１４１，８３０．６８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８，８５０，６３０．６８ | １８，８５０，６３０．６８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １８，８５０，６３０．６８ | １８，８５０，６３０．６８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５，７０８，８００．００ | －１５，７０８，８００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５，７０８，８００．００ | －１５，７０８，８００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３１４，１７６，０００．００ | １９８，５２２，４０３．２２ | | | ４８，５４６，５２９．１４ | | ２３，５１７，７１５．５５ | ５８４，７６２，６４７．９１ |
法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 商誉 |
| 金额 | 确定方法 |
| 云南金泰得三七产业股份有限公司 | ２，１７５，９８３．９３ | |
| 昆明制药集团医药商业有限公司 | １，８２２，７５７．３１ | |
| 西双版纳版纳药业有限责任公司 | １３，９７２，９５５．５７ | |
| 富宁金泰得剥隘七醋有限公司 | ６０３，３２０．０５ | |
| 昆明中药厂有限公司 | ４７，５２１，０２９．３３ | |
| 合 计 | ６６，０９６，０４６．１９ | 根据《企业会计准则第３８号－－－首次执行企业会计准则》的规定，上述股权投资差额均属于非同一控制下的企业合并产生的股权投资借方差额，因无法可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债的公允价值，上述股权投资借方差额在合并资产负债表中列示为商誉。 |
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